Основная статистика
Стоимость портфеля $ 71 242 948
Текущие позиции 33
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FMIFX - FMI International Fund II - Валюта нехеджированного институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 71 242 948 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FMIFX - FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class: Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Rexel S.A. (FR:RXL) , and The Weir Group PLC (US:WEIGF) . Новые должности FMIFX - FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class включают в себя Epiroc AB (publ) (DE:3AD1) , .

FMIFX - FMI International Fund II - Валюта нехеджированного институционального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 1,46 2,0388 2,0388
0,13 2,43 3,4033 1,1383
0,09 2,31 3,2266 1,0809
0,02 3,88 5,4202 0,9777
2,11 2,11 2,9471 0,7847
0,01 1,69 2,3595 0,6423
0,04 2,52 3,5283 0,6410
0,04 2,79 3,9009 0,6164
0,00 3,65 5,1004 0,5796
0,23 2,59 3,6228 0,4211
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,97 2,7617 -1,3909
0,10 2,65 3,7087 -1,3362
0,03 1,38 1,9264 -1,1969
1,48 1,55 2,1689 -1,0451
0,10 2,35 3,2900 -0,4375
0,05 3,01 4,2073 -0,3746
0,05 1,55 2,1718 -0,3591
0,06 1,54 2,1510 -0,3320
0,04 1,51 2,1081 -0,3009
0,04 2,77 3,8731 -0,2788
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,02 0,00 3,88 35,87 5,4202 0,9777
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 3,65 25,67 5,1004 0,5796
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 3,01 2,28 4,2073 -0,3746
RXL / Рексель СА 0,09 0,00 2,81 14,44 3,9250 0,1048
WEIGF / Компания Weir Group PLC 0,08 0,00 2,80 13,20 3,9217 0,0632
ASHTF / Эштед Групп ПЛС 0,04 11,54 2,79 32,31 3,9009 0,6164
SW / Содексо СА 0,04 8,43 2,77 3,90 3,8731 -0,2788
SNEJF / Корпорация Sony Group 0,10 -20,31 2,65 -18,10 3,7087 -1,3362
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,03 0,00 2,65 6,51 3,7083 -0,1687
IEA / Информа ПЛС 0,23 14,15 2,59 26,03 3,6228 0,4211
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 2,52 36,16 3,5283 0,6410
NOFCF / Корпорация НОФ 0,13 18,69 2,43 67,33 3,4033 1,1383
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 4,23 2,35 -1,71 3,2900 -0,4375
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,09 43,38 2,31 67,54 3,2266 1,0809
BMRPF / B&M European Value Retail SA 0,61 0,00 2,29 10,26 3,2031 -0,0327
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 2,11 51,81 2,11 51,80 2,9471 0,7847
QS2A / Смитс Групп ПЛС 0,06 0,00 2,00 22,88 2,7950 0,2623
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,01 0,00 1,98 11,19 2,7658 -0,0041
ROG / Рош Холдинг АГ 0,01 -25,31 1,97 -25,93 2,7617 -1,3909
FME / Фрезениус Медикал Кеа АГ 0,03 0,00 1,95 15,49 2,7318 0,0965
DKSH / ДКШ Холдинг АГ 0,02 24,87 1,91 27,53 2,6759 0,3392
HWDJF / Howden Joinery Group Plc. 0,15 0,00 1,72 25,71 2,4009 0,2741
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 84,13 1,69 53,09 2,3595 0,6423
EDEN / Эденред ЮВ 0,05 0,00 1,55 -4,37 2,1718 -0,3591
LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,48 -32,95 1,55 -24,87 2,1689 -1,0451
669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 0,14 19,07 1,55 9,62 2,1679 -0,0348
6841 / Иокогава Электрик Корпорейшн 0,06 0,00 1,55 36,85 2,1611 0,4026
DGEAF / Диагео ПЛС 0,06 0,00 1,54 -3,51 2,1510 -0,3320
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,04 20,54 1,51 -2,52 2,1081 -0,3009
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,07 1,46 2,0388 2,0388
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,04 0,00 1,42 2,76 1,9796 -0,1654
G / Генпакт Лимитед 0,03 -21,36 1,38 -31,32 1,9264 -1,1969
SAF / Сафран СА 0,00 0,00 0,91 23,88 1,2770 0,1287