Основная статистика
Стоимость портфеля $ 194 614 000
Текущие позиции 46
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Форестерс Эссет Менеджмент Инк. раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 194 614 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Foresters Asset Management Inc.: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) .

Форестерс Эссет Менеджмент Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 5,26 2,7012 2,7012
0,02 4,13 2,1221 2,1221
0,09 4,07 2,0908 2,0908
0,07 3,70 1,9033 1,9033
0,01 3,32 1,7049 1,7049
0,06 3,11 1,5996 1,5996
0,10 2,94 1,5081 1,5081
0,07 2,92 1,5030 1,5030
0,02 2,71 1,3920 1,3920
0,44 81,56 41,9071 1,2903
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,63 1,3524 -0,3864
0,08 4,57 2,3498 -0,1871
0,03 2,66 1,3678 -0,0671
0,00 0,41 0,2091 -0,0310
0,02 3,15 1,6170 -0,0020
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-08-12 за отчетный период 2019-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,44 0,07 81,56 4,13 41,9071 1,2903
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,16 -2,16 46,90 1,60 24,1000 0,1597
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,08 6,52 5,48 8,06 2,8163 0,1861
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -8,15 5,26 4,45 2,7012 2,7012
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,08 0,00 4,57 -6,52 2,3498 -0,1871
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 -13,50 4,13 -12,39 2,1221 2,1221
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,09 -2,67 4,07 -2,59 2,0908 2,0908
TJX / Компания TJX, Inc. 0,07 29,48 3,70 28,75 1,9033 1,9033
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 2,87 3,32 12,40 1,7049 1,7049
KEY / КейКорп 0,18 0,00 3,19 12,77 1,6386 0,1721
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 -1,82 3,15 0,80 1,6170 -0,0020
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,07 0,00 3,13 5,85 1,6083 0,0749
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,06 0,00 3,11 -0,16 1,5996 1,5996
WPTIF / Инвестиционный фонд промышленной недвижимости WPT - Подразделение 0,22 123,86 2,97 114,53 1,5246 0,8074
BAC / Банк Америки Корпорация 0,10 -0,56 2,94 4,75 1,5081 1,5081
MAS / Маско Корпорация 0,07 -10,22 2,92 -10,25 1,5030 1,5030
V / Виза Инк. 0,02 -19,58 2,71 -11,01 1,3920 1,3920
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,03 4,27 2,66 -3,79 1,3678 -0,0671
AAPL / Apple Инк. 0,01 -24,73 2,63 -21,50 1,3524 -0,3864
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 2,21 10,52 1,1340 1,1340
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 -5,81 1,62 -4,70 0,8340 0,8340
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -17,31 0,41 -12,10 0,2091 -0,0310
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,19 5,62 0,0966 0,0966
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -27,61 0,18 -9,14 0,0920 0,0920
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -93,83 0,12 -93,74 0,0611 0,0611
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 100,00 0,11 119,61 0,0575 0,0575
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 100,00 0,11 128,57 0,0575 0,0575
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,11 -4,27 0,0575 0,0575
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,10 7,14 0,0540 0,0031
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,09 10,39 0,0437 0,0437
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,09 4,94 0,0437 0,0437
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,00 41,44 0,08 46,30 0,0406 0,0406
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -16,11 0,08 -16,13 0,0401 0,0401
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,00 0,00 0,08 4,00 0,0401 0,0401
IGOV / iShares Trust — ETF международных казначейских облигаций iShares 0,00 -3,16 0,08 1,30 0,0401 0,0001
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 23,68 0,07 8,70 0,0385 0,0028
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 51,19 0,07 71,43 0,0370 0,0370
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,07 5,97 0,0365 0,0365
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 35,71 0,06 34,88 0,0298 0,0298
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,00 0,06 9,80 0,0288 0,0288
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,05 6,00 0,0272 0,0013
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 0,00 0,05 11,90 0,0242 0,0242
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 53,85 0,04 52,00 0,0195 0,0195
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 0,04 5,56 0,0195 0,0195
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0185 0,0185
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 -43,33 0,02 -34,29 0,0118 0,0118
OPTIMAL RESOURCE / Private (002531590) 0,07 0,00 0,0000
NGTV-UNITS / Private (62912E205) 9,47 0,00 0,0000
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
PORIENT FUELS / Private (002531596) 0,07 0,00 0,0000
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000