Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 167 810 249 |
| Текущие позиции | 335 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic Franklin Дивиденды и портфель управляемых доходов Акции класса II раскрыла общий объем активов в размере 335 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 167 810 249 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Franklin Dividend and Income Managed Risk Portfolio Class II Shares: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Visa Inc. (US:V) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Franklin Dividend and Income Managed Risk Portfolio Class II Shares включают в себя Freddie Mac Pool (US:US3132DWEK53) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 11,54 | 7,1299 | 1,4150 | |
| 0,02 | 5,39 | 3,3270 | 1,3110 | |
| 0,00 | 1,53 | 0,9424 | 0,9424 | |
| 0,02 | 3,45 | 2,1329 | 0,7675 | |
| 0,01 | 1,53 | 0,9470 | 0,6605 | |
| 0,64 | 0,3958 | 0,3958 | ||
| 0,03 | 1,90 | 1,1733 | 0,3139 | |
| 0,02 | 2,25 | 1,3909 | 0,3050 | |
| 0,02 | 2,43 | 1,5023 | 0,3032 | |
| 0,01 | 3,50 | 2,1637 | 0,2880 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,24 | 0,1478 | -2,0226 | |
| 0,18 | 1,36 | 0,8418 | -0,3849 | |
| 0,57 | 0,3494 | -0,3065 | ||
| 1,02 | 0,6296 | -0,2751 | ||
| 0,01 | 0,75 | 0,4633 | -0,2647 | |
| 0,01 | 1,08 | 0,6672 | -0,2472 | |
| 0,21 | 0,1284 | -0,2402 | ||
| 0,01 | 2,14 | 1,3215 | -0,2189 | |
| 0,01 | 2,27 | 1,4016 | -0,1820 | |
| 0,08 | 0,0493 | -0,1753 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | -8,63 | 11,54 | 21,07 | 7,1299 | 1,4150 | |||
| DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса | 6,11 | -3,83 | 6,11 | -3,83 | 3,7730 | -0,0341 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,02 | -2,72 | 5,39 | 60,17 | 3,3270 | 1,3110 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -5,09 | 4,01 | -3,84 | 2,4744 | -0,0229 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -5,28 | 3,50 | 11,92 | 2,1637 | 0,2880 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,02 | -3,06 | 3,45 | 51,60 | 2,1329 | 0,7675 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,02 | 1,06 | 3,45 | -6,66 | 2,1296 | -0,0843 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,01 | -5,25 | 3,40 | -4,53 | 2,0974 | -0,0345 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,01 | -5,51 | 3,31 | 0,42 | 2,0460 | 0,0690 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,02 | -4,78 | 3,29 | 10,02 | 2,0353 | 0,2401 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,03 | -4,80 | 3,14 | 6,04 | 1,9415 | 0,1646 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,01 | -4,98 | 3,05 | -8,62 | 1,8859 | -0,1173 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 3,01 | -3,13 | 3,01 | -3,12 | 1,8591 | -0,0034 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,02 | -5,34 | 2,61 | -2,94 | 1,6129 | 0,0002 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | -5,59 | 2,53 | -9,57 | 1,5640 | -0,1144 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,03 | -12,33 | 2,49 | 3,37 | 1,5364 | 0,0936 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,02 | -5,40 | 2,44 | 4,31 | 1,5085 | 0,1047 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,02 | 0,70 | 2,43 | 21,55 | 1,5023 | 0,3032 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,01 | -5,57 | 2,28 | 11,46 | 1,4057 | 0,1817 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | -8,17 | 2,27 | -14,12 | 1,4016 | -0,1820 | |||
| TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,02 | -5,72 | 2,25 | 24,30 | 1,3909 | 0,3050 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,02 | -6,09 | 2,17 | 9,44 | 1,3396 | 0,1520 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | -10,95 | 2,14 | -16,74 | 1,3215 | -0,2189 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | -4,64 | 2,08 | 4,89 | 1,2856 | 0,0960 | |||
| US3132DWEK53 / Фредди Мак Пул | 2,04 | -2,44 | 1,2578 | 0,0066 | |||||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,01 | -5,51 | 1,94 | 2,43 | 1,1988 | 0,0634 | |||
| NVT / нВент Электрик ПЛС | 0,03 | -5,18 | 1,90 | 32,52 | 1,1733 | 0,3139 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,01 | -5,30 | 1,90 | -9,92 | 1,1722 | -0,0905 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | -5,75 | 1,83 | -13,16 | 1,1329 | -0,1336 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,01 | -5,57 | 1,78 | 1,02 | 1,1026 | 0,0436 | |||
| GWW / WW Grainger, Inc. | 0,00 | -5,13 | 1,77 | -0,11 | 1,0924 | 0,0312 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | -5,08 | 1,67 | -15,94 | 1,0333 | -0,1591 | |||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,01 | 171,50 | 1,53 | 221,17 | 0,9470 | 0,6605 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 1,53 | 0,9424 | 0,9424 | |||||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,01 | -5,31 | 1,51 | 0,67 | 0,9342 | 0,0333 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,00 | -15,63 | 1,47 | -7,45 | 0,9051 | -0,0442 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,01 | -5,44 | 1,45 | -5,60 | 0,8964 | -0,0250 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,00 | -4,83 | 1,37 | -9,02 | 0,8473 | -0,0561 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,01 | -4,63 | 1,37 | -18,37 | 0,8461 | -0,1597 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | -8,29 | 1,37 | -19,26 | 0,8448 | -0,1703 | |||
| Franklin Floating Rate Daily Access Fund / EC (US3536125590) | 0,18 | -34,02 | 1,36 | -33,43 | 0,8418 | -0,3849 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,01 | -5,06 | 1,36 | -8,54 | 0,8406 | -0,0510 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,00 | -4,33 | 1,34 | 9,92 | 0,8288 | 0,0972 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,02 | -5,03 | 1,33 | -6,97 | 0,8242 | -0,0359 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,01 | -5,16 | 1,13 | -15,05 | 0,6977 | -0,0991 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,00 | -6,74 | 1,09 | 9,62 | 0,6761 | 0,0777 | |||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,00 | -5,68 | 1,09 | 0,00 | 0,6731 | 0,0197 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,01 | -5,84 | 1,08 | -29,18 | 0,6672 | -0,2472 | |||
| US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1,05 | -14,18 | 0,6508 | 0,0044 | |||||
| US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1,02 | -40,69 | 0,6296 | -0,2751 | |||||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1,02 | -13,46 | 0,6277 | 0,0094 | |||||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | -4,76 | 0,99 | -13,60 | 0,6122 | -0,0759 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | -6,07 | 0,94 | -7,57 | 0,5807 | -0,0294 | |||
| US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья | 0,92 | -29,44 | 0,5671 | -0,1180 | |||||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,01 | -13,14 | 0,90 | -15,75 | 0,5558 | -0,0843 | |||
| ERIE / Эри Компенсационная компания | 0,00 | -5,15 | 0,89 | -21,53 | 0,5520 | -0,1305 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,01 | -5,43 | 0,89 | -12,93 | 0,5495 | -0,0626 | |||
| WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. | 0,00 | -4,56 | 0,80 | -6,75 | 0,4949 | -0,0200 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | -4,38 | 0,77 | 20,50 | 0,4762 | 0,0931 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,01 | -33,78 | 0,75 | -38,22 | 0,4633 | -0,2647 | |||
| US912810RS96 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,71 | 9,77 | 0,4379 | 0,0510 | |||||
| US912828N712 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,65 | 0,46 | 0,4023 | 0,0137 | |||||
| US21H0526788 / Джинни Мэй | 0,64 | 0,3958 | 0,3958 | ||||||
| US21H0606713 / Джинни Мэй | 0,64 | 51,18 | 0,3946 | 0,1724 | |||||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,00 | -5,27 | 0,63 | -3,96 | 0,3895 | -0,0040 | |||
| US3132DWEJ80 / Фредди Мак Пул | 0,62 | -2,50 | 0,3850 | 0,0015 | |||||
| TSCO / Компания по поставке тракторов | 0,01 | 24,86 | 0,59 | 19,51 | 0,3636 | 0,0685 | |||
| US3132DWDH34 / Фредди Мак Пул | 0,57 | -48,35 | 0,3494 | -0,3065 | |||||
| US3132DQQD15 / Фредди Мак Пул | 0,56 | -2,10 | 0,3461 | 0,0028 | |||||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,01 | -5,28 | 0,54 | 5,89 | 0,3335 | 0,0282 | |||
| US67591TAC45 / ОКТАГОН ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС 35 ЛТД | 0,50 | -0,20 | 0,3085 | 0,0086 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,50 | 1,64 | 0,3059 | 0,0493 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,49 | -0,61 | 0,3044 | -0,0015 | |||||
| US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 | 0,48 | -2,63 | 0,2982 | 0,0013 | |||||
| US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул | 0,48 | -2,25 | 0,2954 | 0,0018 | |||||
| US3132DWDR16 / УМБС | 0,48 | -1,86 | 0,2936 | 0,0034 | |||||
| TGT / Целевая корпорация | 0,00 | -6,44 | 0,46 | -11,73 | 0,2841 | -0,0276 | |||
| US61747YED31 / Морган Стенли | 0,43 | 1,65 | 0,2674 | 0,0126 | |||||
| US3132DQGL41 / Фредди Мак Пул | 0,43 | -1,83 | 0,2646 | 0,0027 | |||||
| US3140XKG202 / FNMA 30YR 3,5% 01.12.2052#FS3816 | 0,42 | -2,31 | 0,2619 | 0,0022 | |||||
| US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,41 | -2,14 | 0,2544 | 0,0025 | |||||
| US3133AUE530 / Фредди Мак Пул | 0,40 | -2,18 | 0,2497 | 0,0016 | |||||
| US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co. | 0,40 | 1,27 | 0,2467 | 0,0104 | |||||
| US3140XGJR16 / ФН FS1171 | 0,40 | -2,22 | 0,2446 | 0,0014 | |||||
| US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. | 0,38 | -2,56 | 0,2348 | 0,0010 | |||||
| US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. | 0,34 | -2,31 | 0,2095 | 0,0013 | |||||
| US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США | 0,32 | -2,45 | 0,1968 | 0,0009 | |||||
| CIFC Funding 2022-II Ltd / ABS-CBDO (US12567MAN11) | 0,31 | 0,33 | 0,1907 | 0,0066 | |||||
| US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США | 0,30 | 0,1872 | 0,1872 | ||||||
| CIFC Funding 2024-II Ltd / ABS-CBDO (US17181UAA60) | 0,30 | 0,33 | 0,1861 | 0,0061 | |||||
| US92840VAE20 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 0,30 | 1,72 | 0,1826 | 0,0087 | |||||
| US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,26 | 2,37 | 0,1604 | 0,0083 | |||||
| US78081BAN38 / Роялти Фарма ПЛС | 0,26 | 2,39 | 0,1589 | 0,0084 | |||||
| US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,26 | -2,30 | 0,1581 | 0,0015 | |||||
| US26248XAA28 / Драйден 97 CLO Ltd. | 0,25 | 0,40 | 0,1546 | 0,0049 | |||||
| Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US38138KAL44) | 0,25 | 0,40 | 0,1544 | 0,0052 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US14312HBE53) | 0,25 | 0,00 | 0,1542 | 0,0044 | |||||
| US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,25 | 153,06 | 0,1533 | 0,0944 | |||||
| US556227AA48 / Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust | 0,25 | 0,00 | 0,1524 | 0,0047 | |||||
| US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 | 0,25 | 1,24 | 0,1515 | 0,0063 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -88,90 | 0,24 | -93,40 | 0,1478 | -2,0226 | |||
| US023551AM66 / Акции Amerada Hess Corp., 7,125%, облигации от 15 марта 2033 г. | 0,23 | 0,44 | 0,1399 | 0,0046 | |||||
| Marble Point CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US56606YAW57) | 0,22 | -6,33 | 0,1377 | -0,0046 | |||||
| US210385AC48 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» | 0,21 | 2,43 | 0,1307 | 0,0068 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AD58) | 0,21 | 0,1298 | 0,1298 | ||||||
| US00206RMM15 / AT&T Inc. | 0,21 | 2,45 | 0,1293 | 0,0067 | |||||
| US36179XBQ88 / ГНМА | 0,21 | -3,26 | 0,1285 | -0,0005 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,21 | -66,29 | 0,1284 | -0,2402 | |||||
| US60687YCZ07 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. | 0,21 | 0,49 | 0,1283 | 0,0046 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 0,21 | 0,98 | 0,1282 | 0,0049 | |||||
| US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. | 0,21 | 1,48 | 0,1277 | 0,0057 | |||||
| US28504DAB91 / Электрисите де Франс С.А. | 0,21 | 0,00 | 0,1272 | 0,0043 | |||||
| Ashtead Capital Inc / DBT (US045054AS24) | 0,20 | 2,00 | 0,1266 | 0,0062 | |||||
| Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) | 0,20 | 0,49 | 0,1264 | 0,0042 | |||||
| US00084DBA72 / АБН АМРО Банк Н.В. | 0,20 | 0,00 | 0,1262 | 0,0036 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,20 | -0,50 | 0,1235 | 0,0036 | |||||
| US30161NAX93 / EXELON CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30 апреля 4,05 | 0,20 | 1,55 | 0,1215 | 0,0055 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -6,67 | 0,1211 | -0,0048 | |||||
| US29278GAF54 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 0,20 | 1,04 | 0,1205 | 0,0047 | |||||
| US83368RBC51 / Сосьете Женераль СА | 0,19 | 1,04 | 0,1203 | 0,0046 | |||||
| US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,19 | 1,57 | 0,1200 | 0,0052 | |||||
| US43732VAA44 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust | 0,19 | 0,52 | 0,1197 | 0,0043 | |||||
| Barings CLO Ltd 2018-IV / ABS-CBDO (US06760XAL82) | 0,19 | -5,39 | 0,1195 | -0,0034 | |||||
| US36179XBP06 / ГНМА | 0,19 | -2,53 | 0,1194 | 0,0002 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | -7,28 | 0,1186 | -0,0055 | |||||
| US00973RAJ23 / Акер БП АСА | 0,19 | 1,61 | 0,1173 | 0,0054 | |||||
| US26835PAH38 / ЭДП Финанс Б.В. | 0,19 | 1,63 | 0,1155 | 0,0049 | |||||
| US796720PN40 / Округ муниципальных колледжей Сан-Бернардино | 0,18 | 0,00 | 0,1133 | 0,0034 | |||||
| US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. | 0,18 | 1,11 | 0,1129 | 0,0049 | |||||
| US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. | 0,18 | 2,30 | 0,1104 | 0,0056 | |||||
| US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,18 | 3,49 | 0,1101 | 0,0067 | |||||
| US3140JAF378 / ФАННИ МЭЙ 3% 01.11.2048 ФНЛ | 0,18 | -1,11 | 0,1100 | 0,0017 | |||||
| US05971KAG40 / Банко Сантандер С.А. | 0,18 | 2,89 | 0,1100 | 0,0059 | |||||
| US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,17 | 1,75 | 0,1079 | 0,0054 | |||||
| US06051GJL41 / Банк Америки Корпорация | 0,17 | 2,35 | 0,1077 | 0,0053 | |||||
| US071813CS61 / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,17 | 1,75 | 0,1077 | 0,0051 | |||||
| US38122ND823 / Корпорация по секьюритизации табака Golden State | 0,17 | -16,83 | 0,1040 | -0,0174 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | -8,38 | 0,1018 | -0,0055 | |||||
| US31418ECQ17 / Фанни Мэй Пул | 0,16 | -1,80 | 0,1017 | 0,0011 | |||||
| Elevation CLO 2018-10 Ltd / ABS-CBDO (US28623CAL54) | 0,16 | -34,54 | 0,1007 | -0,0487 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd / ABS-CBDO (US14311NAU81) | 0,16 | -14,36 | 0,0995 | -0,0137 | |||||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага | 0,16 | 0,64 | 0,0975 | 0,0039 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) | 0,15 | 1,99 | 0,0952 | 0,0042 | |||||
| US25160PAM95 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,15 | 0,00 | 0,0950 | 0,0032 | |||||
| Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) | 0,15 | 0,0948 | 0,0948 | ||||||
| US98389BBA70 / XCEL ЭНЕРДЖИ ИНК. | 0,15 | 2,00 | 0,0945 | 0,0044 | |||||
| US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 | 0,15 | 1,33 | 0,0944 | 0,0040 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 1,33 | 0,0943 | 0,0043 | |||||
| Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAT34) | 0,15 | 1,33 | 0,0943 | 0,0040 | |||||
| California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) | 0,15 | 3,45 | 0,0928 | 0,0057 | |||||
| US59217GFD60 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ METROPOLITAN LIFE I | 0,15 | 1,36 | 0,0923 | 0,0040 | |||||
| US55336V3087 / МПЛКС ЛП | 0,15 | 0,68 | 0,0919 | 0,0038 | |||||
| US12661PAC32 / CSL UK Holdings Ltd. | 0,15 | 2,10 | 0,0905 | 0,0046 | |||||
| US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» | 0,15 | 0,69 | 0,0900 | 0,0036 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0,14 | 0,71 | 0,0875 | 0,0034 | |||||
| US337738BC18 / ФИСЕРВ ИНК 2,650000% 01.06.2030 | 0,14 | 2,24 | 0,0850 | 0,0042 | |||||
| US69376DAC65 / ПСМК 2021-3 Траст | 0,14 | -3,52 | 0,0848 | -0,0004 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | -12,90 | 0,0838 | -0,0096 | |||||
| US694308JT56 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,13 | 0,75 | 0,0831 | 0,0031 | |||||
| US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,13 | 2,33 | 0,0817 | 0,0043 | |||||
| US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | 0,13 | -2,27 | 0,0800 | 0,0004 | |||||
| US05609PAG37 / Ипотечный траст BX 2021-LBA3, серия 2021-PAC, класс B | 0,13 | 0,78 | 0,0800 | 0,0028 | |||||
| US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,13 | 2,38 | 0,0799 | 0,0040 | |||||
| US05609WAA18 / BX Trust, серия 2022-IND, класс A | 0,13 | -6,57 | 0,0792 | -0,0032 | |||||
| US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США | 0,13 | 43,68 | 0,0776 | 0,0252 | |||||
| US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 0,13 | -2,34 | 0,0775 | 0,0002 | |||||
| US35137LAL99 / ФОКС КОРП | 0,12 | 1,71 | 0,0738 | 0,0032 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 / ABS-MBS (US95000AAZ03) | 0,11 | 0,0705 | 0,0705 | ||||||
| US3133EMRX20 / Федеральные банки фермерского кредитования | 0,11 | 0,93 | 0,0676 | 0,0024 | |||||
| US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. | 0,11 | 0,94 | 0,0662 | 0,0026 | |||||
| Sammons Financial Group Inc / DBT (US79588TAF75) | 0,11 | 0,94 | 0,0662 | 0,0025 | |||||
| US26442CAA27 / Облигации Duke Energy Carolinas, 6,1%, старшие облигации, 01.06.37 | 0,11 | 0,95 | 0,0657 | 0,0027 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) | 0,10 | 0,00 | 0,0645 | 0,0021 | |||||
| US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6,75% 15.06.39 | 0,10 | 4,04 | 0,0640 | 0,0044 | |||||
| US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. | 0,10 | 0,98 | 0,0639 | 0,0026 | |||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,10 | 1,98 | 0,0639 | 0,0032 | |||||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc / DBT (US18453HAF38) | 0,10 | 5,10 | 0,0638 | 0,0050 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAD50) | 0,10 | 0,98 | 0,0637 | 0,0022 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,99 | 0,0636 | 0,0025 | |||||
| Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAA26) | 0,10 | 0,99 | 0,0634 | 0,0023 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) | 0,10 | 0,0634 | 0,0634 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,99 | 0,0634 | 0,0027 | |||||
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) | 0,10 | 3,03 | 0,0634 | 0,0040 | |||||
| US031162DR88 / Амджен Инк | 0,10 | 0,99 | 0,0633 | 0,0026 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,99 | 0,0633 | 0,0024 | |||||
| US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП | 0,10 | 0,99 | 0,0632 | 0,0022 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,10 | 2,02 | 0,0628 | 0,0033 | |||||
| US8426EPAF56 / Южная Ко Газ Капитал Корп | 0,10 | 2,02 | 0,0627 | 0,0028 | |||||
| US292480AL49 / Включить Midstream Partners, LP | 0,10 | 1,00 | 0,0626 | 0,0023 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADX28) | 0,10 | 0,0626 | 0,0626 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,00 | 0,0626 | 0,0025 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,10 | 2,02 | 0,0625 | 0,0028 | |||||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,10 | 0,0625 | 0,0625 | ||||||
| FLEX / ООО Флекс. | 0,10 | 2,02 | 0,0624 | 0,0029 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,00 | 0,0624 | 0,0022 | |||||
| US927804GK44 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко | 0,10 | 3,06 | 0,0624 | 0,0031 | |||||
| US126650DY37 / CVS ЗДОРОВЬЕ КОРП. | 0,10 | 2,04 | 0,0623 | 0,0031 | |||||
| P1VH34 / PVH Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0622 | 0,0622 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UC08) | 0,10 | 138,10 | 0,0621 | 0,0368 | |||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AH69) | 0,10 | 2,04 | 0,0618 | 0,0027 | |||||
| US20030NEE76 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ | 0,10 | 1,02 | 0,0617 | 0,0028 | |||||
| US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0,10 | 1,02 | 0,0617 | 0,0025 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,02 | 0,0616 | 0,0024 | |||||
| US89352HAW97 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. | 0,10 | 1,02 | 0,0616 | 0,0024 | |||||
| TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAD30) | 0,10 | 2,06 | 0,0614 | 0,0027 | |||||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond | 0,10 | 2,06 | 0,0612 | 0,0028 | |||||
| US796720PQ70 / Округ муниципальных колледжей Сан-Бернардино | 0,10 | -2,02 | 0,0603 | 0,0008 | |||||
| US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 0,10 | 1,04 | 0,0603 | 0,0026 | |||||
| US278062AH73 / Итон Корп | 0,10 | 1,05 | 0,0599 | 0,0028 | |||||
| US48305QAE35 / Больницы Фонда Кайзера | 0,10 | -1,03 | 0,0599 | 0,0012 | |||||
| US23918KAS78 / ДаВита Инк | 0,10 | 4,40 | 0,0592 | 0,0041 | |||||
| US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк | 0,10 | 4,40 | 0,0590 | 0,0039 | |||||
| US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. | 0,10 | 2,15 | 0,0587 | 0,0027 | |||||
| US893574AP88 / ООО «Трансконтинентальный Газопроводный Лайн» | 0,09 | 2,17 | 0,0582 | 0,0028 | |||||
| US161175CJ14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,09 | 4,44 | 0,0582 | 0,0041 | |||||
| US126650CY46 / CVS Health Corp. | 0,09 | 2,25 | 0,0567 | 0,0029 | |||||
| US136385BA87 / Канадская компания Natural Resources Ltd. | 0,09 | 1,11 | 0,0566 | 0,0025 | |||||
| US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация | 0,09 | 2,25 | 0,0565 | 0,0027 | |||||
| US92556HAD98 / ViacomCBS Inc. | 0,09 | 2,25 | 0,0564 | 0,0028 | |||||
| US68389XCE31 / Oracle Корпорация | 0,09 | 2,25 | 0,0563 | 0,0027 | |||||
| US172967MS77 / Ситигруп Инк. | 0,09 | 2,27 | 0,0560 | 0,0027 | |||||
| HOMES 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US40390TAA88) | 0,09 | 2,27 | 0,0558 | 0,0027 | |||||
| US09062XAH61 / Биоген Инк | 0,09 | 2,27 | 0,0556 | 0,0028 | |||||
| US65339KBR05 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,09 | 0,0556 | 0,0556 | ||||||
| US620076BU23 / Моторола Солюшнс Инк. | 0,09 | 1,14 | 0,0553 | 0,0023 | |||||
| US15135BAW19 / Сентен Корп | 0,09 | 2,30 | 0,0551 | 0,0027 | |||||
| US03027XBG43 / Американская Тауэр Корп | 0,09 | 1,18 | 0,0537 | 0,0025 | |||||
| US65339KBZ21 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,09 | 1,18 | 0,0536 | 0,0025 | |||||
| US760759AX86 / Республика Сервисес Инк | 0,09 | 2,41 | 0,0527 | 0,0028 | |||||
| US396352GY67 / Школьный округ Гринвилл-Сити | 0,08 | -3,53 | 0,0513 | -0,0000 | |||||
| US015271AV11 / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,08 | 1,28 | 0,0494 | 0,0023 | |||||
| US912810TA60 / Казначейские облигации США | 0,08 | -78,88 | 0,0493 | -0,1753 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-4 / ABS-MBS (US92540GAA67) | 0,08 | -8,24 | 0,0486 | -0,0029 | |||||
| US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,08 | -2,60 | 0,0469 | 0,0005 | |||||
| US46654TAF57 / Ипотечный траст JP Morgan | 0,07 | -2,63 | 0,0461 | 0,0005 | |||||
| US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. | 0,07 | -20,45 | 0,0438 | -0,0093 | |||||
| US097023BV68 / Компания Боинг | 0,07 | 2,94 | 0,0433 | 0,0020 | |||||
| US46645LAY39 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2016-C1 | 0,07 | 0,00 | 0,0429 | 0,0015 | |||||
| OBX 2024-NQM3 Trust / ABS-MBS (US67118KAA16) | 0,07 | -8,11 | 0,0421 | -0,0027 | |||||
| US19685GAA40 / Фонд ипотечного кредитования COLT, серия 2022-4, класс A1 | 0,07 | -4,23 | 0,0420 | -0,0007 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,07 | 1,54 | 0,0414 | 0,0018 | |||||
| US43730XAB01 / Главная Партнеры Америки 2021-3 Trust | 0,07 | 1,54 | 0,0411 | 0,0017 | |||||
| US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист | 0,05 | 1,89 | 0,0334 | 0,0012 | |||||
| US210385AD21 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» | 0,05 | 1,92 | 0,0333 | 0,0018 | |||||
| US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. | 0,05 | -49,51 | 0,0326 | -0,0295 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0324 | 0,0324 | ||||||
| US59980YAB11 / Фонд ипотечного кредитования Милл-Сити 2018-4 | 0,05 | -3,70 | 0,0323 | -0,0006 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,05 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) | 0,05 | -49,50 | 0,0320 | -0,0287 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 0,05 | 4,08 | 0,0319 | 0,0020 | |||||
| F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) | 0,05 | 2,00 | 0,0318 | 0,0014 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 0,05 | 0,0318 | 0,0318 | ||||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,05 | -49,50 | 0,0318 | -0,0293 | |||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AK15) | 0,05 | 4,08 | 0,0317 | 0,0018 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 4,08 | 0,0317 | 0,0018 | |||||
| US30303M8N52 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. | 0,05 | 2,00 | 0,0317 | 0,0014 | |||||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,05 | 2,00 | 0,0316 | 0,0014 | |||||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 0,05 | -49,50 | 0,0316 | -0,0292 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 2,00 | 0,0316 | 0,0014 | |||||
| XHR LP / DBT (US98372MAE57) | 0,05 | -48,98 | 0,0315 | -0,0274 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) | 0,05 | 0,00 | 0,0314 | 0,0011 | |||||
| US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP | 0,05 | 2,04 | 0,0314 | 0,0014 | |||||
| US233331BJ54 / ДТЕ Энерджи Ко | 0,05 | -66,67 | 0,0313 | -0,0590 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 2,04 | 0,0313 | 0,0014 | |||||
| US04287KAB70 / ООО «АРСЕНАЛ АИК ПАРЕНТ» | 0,05 | 2,04 | 0,0313 | 0,0014 | |||||
| Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) | 0,05 | 2,04 | 0,0313 | 0,0017 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) | 0,05 | 2,04 | 0,0312 | 0,0016 | |||||
| US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 0,05 | -33,78 | 0,0308 | -0,0140 | |||||
| Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc / DBT (US19240WAB54) | 0,05 | 0,0304 | 0,0304 | ||||||
| US12532BAD91 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст 2016-C7 | 0,05 | 2,08 | 0,0303 | 0,0013 | |||||
| US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. | 0,05 | -48,94 | 0,0299 | -0,0267 | |||||
| US842587DE49 / Южная компания (The), серия A | 0,05 | 2,13 | 0,0299 | 0,0013 | |||||
| US969457BX79 / WILLIAMS COS INC 3,5% 15.11.2030 | 0,05 | 2,17 | 0,0292 | 0,0012 | |||||
| US081437AT26 / Бемис Ко Инк. | 0,05 | 2,27 | 0,0280 | 0,0011 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) | 0,04 | -10,87 | 0,0253 | -0,0028 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | 0,04 | 0,0247 | 0,0247 | ||||||
| US12593QBH20 / COMM 2015-CCRE26 Ипотечный траст | 0,04 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) | 0,04 | 0,0220 | 0,0220 | ||||||
| TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 2,94 | 0,0217 | 0,0010 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US16160AAZ21) | 0,03 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 / ABS-MBS (US20754VAA52) | 0,03 | 0,0204 | 0,0204 | ||||||
| US36198EAP07 / GS MTG SECS TR 2013-GC13 AS CSTR 10.07.2046 144A | 0,03 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| US10568LAL09 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2019-NQM2 | 0,03 | -8,82 | 0,0197 | -0,0008 | |||||
| US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 0,03 | 0,00 | 0,0192 | 0,0003 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,03 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| US92939HBB06 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2014-C23 | 0,03 | 0,00 | 0,0188 | 0,0004 | |||||
| US29429EAB74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2016-P4, класс A2 | 0,03 | 0,00 | 0,0188 | 0,0004 | |||||
| US94989WAS61 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C31 | 0,03 | 0,00 | 0,0184 | 0,0006 | |||||
| US36252TAR68 / Траст ипотечных ценных бумаг GS 2016-GS2 | 0,03 | 0,00 | 0,0183 | 0,0006 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAA97) | 0,03 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| US61765DAW83 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2015-MS1 | 0,03 | -26,32 | 0,0175 | -0,0057 | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAB98) | 0,03 | -12,90 | 0,0172 | -0,0015 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0,03 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0,03 | 0,0165 | 0,0165 | ||||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) | 0,03 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) | 0,03 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | 0,03 | 4,17 | 0,0155 | 0,0010 | |||||
| US30711XSX39 / КОРП. директор по маркетингу | 0,02 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| US61690AAG94 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27 | 0,02 | 0,00 | 0,0144 | 0,0002 | |||||
| US61691GAV23 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 | 0,02 | 0,00 | 0,0142 | 0,0005 | |||||
| US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,02 | -4,55 | 0,0136 | 0,0001 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0134 | 0,0134 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 / ABS-MBS (US20754TAB89) | 0,02 | 0,00 | 0,0134 | 0,0003 | |||||
| US30711XR630 / КОРП. директор по маркетингу | 0,02 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| US12635FAT12 / CSAIL 2015-C3 Коммерческий ипотечный фонд | 0,02 | -47,22 | 0,0118 | -0,0097 | |||||
| US94989YBE23 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo | 0,02 | 0,00 | 0,0113 | 0,0004 | |||||
| US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 | 0,02 | -74,24 | 0,0109 | -0,0290 | |||||
| US46644YAU47 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C31 | 0,02 | -67,92 | 0,0108 | -0,0213 | |||||
| US90932VAA35 / United Airlines проходит сквозь доверие | 0,02 | -15,79 | 0,0102 | -0,0012 | |||||
| US74387LAC54 / Ипотечный фонд резервного финансирования 2019-1 | 0,02 | -5,88 | 0,0102 | -0,0001 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| US46657FAA30 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE2 | 0,01 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| US12553XAD57 / ЦИМ Траст 2018-INV1 | 0,01 | -7,14 | 0,0083 | -0,0002 | |||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| US36253GAE26 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 | 0,01 | -74,36 | 0,0068 | -0,0168 | |||||
| SWOP CDS CDX.NA.HY.44.V1 / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| US12555DAA37 / ЦИМ Траст 2019-ИНВ1 | 0,01 | -14,29 | 0,0042 | -0,0002 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| US28852LAA17 / Ellington Clo III Ltd FRN 20.07.2030 2018-3A A1 144A | 0,00 | -96,87 | 0,0011 | -0,0186 | |||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CDS CARNIVAL CORP / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| 24 Hour Fitness Worldwide Inc Preferred Stock / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| 24 Hour Fitness Worldwide Inc Common Stock / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| SWOP CDS CDX.NA.HY.44.V1 / DCR (000000000) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,02 | -0,0097 | -0,0097 |
