Основная статистика
Стоимость портфеля $ 68 239 102
Текущие позиции 522
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic Goldman Sachs Основной портфель с фиксированной доходностью Акции класса I раскрыла общий объем активов в размере 522 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 68 239 102 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Goldman Sachs Core Fixed Income Portfolio Class I Shares: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , United Sates Treasury Bond Bond (US:US912810QN19) , Freddie Mac Pool (US:US3133KNMZ32) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , and UMBS (US:US31418EKU37) . Новые должности Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Goldman Sachs Core Fixed Income Portfolio Class I Shares включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , United Sates Treasury Bond Bond (US:US912810QN19) , Freddie Mac Pool (US:US3133KNMZ32) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , and UMBS (US:US31418EKU37) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,00 3,5676 3,5676
1,58 2,8236 2,8236
1,41 2,5240 2,5240
1,41 2,5240 2,5240
0,50 0,8926 0,8926
0,50 0,8926 0,8926
0,48 0,8600 0,8600
0,48 0,8600 0,8600
0,48 0,8576 0,8576
0,48 0,8576 0,8576
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 0,42 0,7429 -2,7637
0,05 0,0885 -0,2460
0,20 0,3578 -0,2125
0,04 0,0638 -0,1813
0,00 0,0054 -0,1635
0,13 0,2333 -0,1213
0,03 0,0618 -0,1193
0,03 0,0454 -0,1120
0,05 0,0968 -0,1015
0,05 0,0968 -0,1015
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,00 3,5676 3,5676
US912810QN19 / Казначейские облигации США 1,58 2,8236 2,8236
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) 1,41 2,5240 2,5240
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) 1,41 2,5240 2,5240
US3133KNMZ32 / Фредди Мак Пул 1,35 -1,82 2,4054 0,0839
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKJ98) 1,10 0,09 1,9700 0,1056
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKJ98) 1,10 0,09 1,9700 0,1056
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,83 -7,89 1,4809 0,1426
US31418EKU37 / УМБС 0,83 -2,48 1,4754 0,0410
US3140QQUM54 / Фанни Мэй Пул 0,82 -2,04 1,4617 0,0485
US36179W7L60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,81 -4,01 1,4539 0,0181
US36179XHY58 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 0,79 -2,35 1,4096 0,0422
US3140XJZE67 / УМБС 0,77 -4,23 1,3735 0,0144
US36179WTX64 / Джинни Мэй II Бассейн 0,74 -2,24 1,3241 0,0406
US3140XK6T25 / Фанни Мэй Пул 0,72 -3,08 1,2930 0,0291
US31418DUG59 / Фанни Мэй Пул 0,69 -2,56 1,2259 0,0340
US36179WR347 / ГНМА 0,63 -2,95 1,1189 0,0273
US3133KMQE83 / Фредди Мак Пул 0,61 -2,56 1,0865 0,0297
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) 0,52 0,77 0,9365 0,0560
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) 0,52 0,77 0,9365 0,0560
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW590) 0,50 -3,08 0,8987 0,0191
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW590) 0,50 -3,08 0,8987 0,0191
Halseypoint CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US40638LAL36) 0,50 0,8926 0,8926
Halseypoint CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US40638LAL36) 0,50 0,8926 0,8926
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) 0,48 0,8600 0,8600
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) 0,48 0,8600 0,8600
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNJ61) 0,48 0,8576 0,8576
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNJ61) 0,48 0,8576 0,8576
US3132DVLL70 / Фредди Мак Пул 0,48 -2,26 0,8493 0,0268
US3133KPLW67 / Фредди Мак Пул 0,46 -2,97 0,8176 0,0186
US36179UCC45 / Джинни Мэй II Бассейн 0,43 -2,52 0,7604 0,0226
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,42 -79,93 0,42 -79,92 0,7429 -2,7637
US3133ELXH23 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 0,41 -0,96 0,7408 0,0326
US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США 0,37 0,82 0,6587 0,0406
US912828ZV59 / Казначейские векселя/облигации США 0,37 1,11 0,6533 0,0416
OCP CLO 2017-14 Ltd / ABS-CBDO (US67097QAN51) 0,35 0,6267 0,6267
Apidos CLO LIII / ABS-CBDO (US03771EAA82) 0,35 0,6263 0,6263
US3132DMKH78 / Фредди Мак Пул 0,34 -2,32 0,6022 0,0182
US3133ENSY76 / ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ КРЕДИТНЫЕ БАНКИ, ФАНДИРУЮЩИЕ КОРПОРЦИЮ 0,33 0,61 0,5857 0,0326
Generate CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US37150AAA51) 0,33 0,5802 0,5802
Generate CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US37150AAA51) 0,33 0,5802 0,5802
US949746SH57 / Уэллс Фарго и Ко Бонд 0,32 0,63 0,5702 0,0327
US36179VHS25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 -3,09 0,5620 0,0126
US12598YAA64 / Cifc Funding 2023-III Ltd. 0,30 -0,33 0,5371 0,0273
US06742LAX10 / Barclays Dryrock Issuance Trust, серия 2023-1, класс A 0,30 0,00 0,5365 0,0279
Voya CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US92918HAT77) 0,30 0,5363 0,5363
US38382XAA37 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,30 -2,29 0,5350 0,0160
Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2991307898) 0,29 9,36 0,5225 0,0697
Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC / ABS-CBDO (XS2997433227) 0,29 8,99 0,5212 0,0692
Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC / ABS-CBDO (XS2997433227) 0,29 8,99 0,5212 0,0692
US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США 0,29 1,05 0,5165 0,0317
CIFC Falcon 2020 Ltd / ABS-CBDO (US27580XAA63) 0,28 -5,02 0,5072 -0,0003
US02665JVJ68 / Американская Honda Finance Corp. 0,28 0,5020 0,5020
US3140QMAF10 / Фанни Мэй Пул 0,28 -2,13 0,4932 0,0153
US913017DD80 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,27 0,00 0,4903 0,0262
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS2 / ABS-MBS (US46658DAA72) 0,27 -4,58 0,4841 0,0024
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS2 / ABS-MBS (US46658DAA72) 0,27 -4,58 0,4841 0,0024
US3133ENUJ71 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 0,27 0,75 0,4802 0,0298
US91087BAH33 / Международные облигации правительства Мексики 0,27 1,92 0,4758 0,0337
US31418CYN81 / Фанни Мэй Пул 0,27 -2,21 0,4738 0,0140
US61747YEZ43 / Морган Стенли 0,26 0,00 0,4709 0,0245
US902613BB36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,26 0,00 0,4553 0,0238
Carlyle US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US14318VAC37) 0,25 0,40 0,4484 0,0251
Carlyle US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US14318VAC37) 0,25 0,40 0,4484 0,0251
CarVal CLO IX-C Ltd / ABS-CBDO (US14688HAE27) 0,25 0,00 0,4481 0,0237
Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) 0,25 0,40 0,4475 0,0255
GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd / ABS-CBDO (US38138WAC82) 0,25 0,00 0,4475 0,0242
CBAMR 2017-4 Ltd / ABS-CBDO (US12516EAC57) 0,25 0,4474 0,4474
US438123AC59 / Дебиторская задолженность Honda Auto 2023-4 Доверительный фонд владельцев 0,25 -1,19 0,4469 0,0188
US40638LAA70 / Хэлсипойнт CLO 7 LTD. 0,25 0,00 0,4463 0,0232
US452151LF83 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,23 -6,85 0,4140 -0,0071
US45685NAA46 / ИНГ Групп Н.В. 0,23 0,00 0,4018 0,0207
US46625HQW33 / JPMorgan Chase & Co. 0,22 0,45 0,3990 0,0224
US09659W2N34 / БНП Париба С.А. 0,22 0,91 0,3947 0,0241
US61692BBP40 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2020-HR8 0,22 1,85 0,3944 0,0279
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,22 0,92 0,3914 0,0237
US67570QAK76 / ОКП CLO 2019-16 ООО 0,22 -2,25 0,3882 0,0114
US13063BJC72 / Штат Калифорния 0,21 -0,94 0,3767 0,0161
US775109CG49 / Роджерс Коммуникейшнс, Инк. 0,21 0,48 0,3763 0,0226
US06051GLE79 / Банк Америки Корпорация 0,21 0,00 0,3760 0,0195
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,3706 0,3706
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,3706 0,3706
US68389XCE31 / Oracle Корпорация 0,21 1,99 0,3662 0,0256
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 2,00 0,3650 0,0256
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 2,00 0,3650 0,0256
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,20 1,00 0,3611 0,0221
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,20 1,00 0,3611 0,0221
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAA95) 0,20 1,01 0,3605 0,0231
DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) 0,20 0,3600 0,3600
US14041NGB10 / КОМЕТА 2022-А3 А 0,20 0,50 0,3588 0,0197
US04623TAA34 / АСРНТ 2018-1А А 0,20 -40,65 0,3578 -0,2125
US172967KN09 / Ситигруп Инк. 0,20 0,51 0,3543 0,0199
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,20 -1,49 0,3535 0,0119
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,20 -1,99 0,3527 0,0119
US168863DZ80 / Международные облигации правительства Чили 0,20 1,55 0,3501 0,0224
US59284MAC82 / Фонд аэропорта Мехико 0,19 1,58 0,3452 0,0225
US3140JAEL86 / Фанни Мэй Пул 0,19 -3,08 0,3389 0,0074
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,19 -2,11 0,3337 0,0111
VLTO / Корпорация Веральто 0,19 1,09 0,3315 0,0217
US86944BAE39 / Саттер Здоровье 0,18 -0,56 0,3211 0,0155
US96949LAB18 / Уильямс Компании Инк. 0,17 0,00 0,3119 0,0167
US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co. 0,17 0,00 0,3116 0,0170
US00914AAB89 / Компания «Эйр Лизинг» 0,17 0,00 0,3103 0,0175
US29364GAJ22 / Энтерджи Корп 0,17 0,58 0,3072 0,0179
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,17 1,23 0,2954 0,0195
US3140QMHX52 / Фанни Мэй Пул 0,16 -2,41 0,2900 0,0091
US3140QPCC91 / УМБС 0,16 -1,23 0,2877 0,0103
US69361JAA43 / PRKCM 2021-AFC2 Траст 0,16 63,27 0,2871 0,1203
US571903BG74 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,16 1,94 0,2836 0,0207
US61747YFD22 / Морган Стенли 0,16 0,64 0,2821 0,0165
US06541DBH61 / БАНК 2023-БНК46 0,16 0,64 0,2806 0,0156
BANK5 2024-5YR9 / ABS-MBS (US06644VBM19) 0,16 1,30 0,2794 0,0180
BANK5 2024-5YR9 / ABS-MBS (US06644VBM19) 0,16 1,30 0,2794 0,0180
US31417Y2J56 / Фанни Мэй Пул 0,16 -3,70 0,2789 0,0033
US3137HB2X13 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,15 0,00 0,2748 0,0158
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,15 2,00 0,2736 0,0185
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,15 2,00 0,2736 0,0185
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) 0,15 2,00 0,2736 0,0182
US87264ACV52 / Т-Мобайл США, Инк. 0,15 1,33 0,2727 0,0175
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-REV1 / ABS-O (US34533BAA89) 0,15 0,66 0,2727 0,0162
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-REV1 / ABS-O (US34533BAA89) 0,15 0,66 0,2727 0,0162
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,15 0,67 0,2712 0,0163
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,15 0,67 0,2712 0,0163
US71427QAB41 / PERNOD RIC INTL FIN LLC КОМПАНИЯ GUAR 144A 31 апреля 1,625 0,15 2,03 0,2709 0,0191
LEX 2024-BBG Mortgage Trust / ABS-MBS (US52885AAA60) 0,15 1,35 0,2691 0,0174
LEX 2024-BBG Mortgage Trust / ABS-MBS (US52885AAA60) 0,15 1,35 0,2691 0,0174
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,2684 0,2684
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,2684 0,2684
US14919GAG01 / ООО "Кафедральное озеро VIII" 0,15 0,00 0,2683 0,0143
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 0,15 0,00 0,2681 0,0135
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 0,15 0,00 0,2681 0,0135
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) 0,15 0,67 0,2678 0,0142
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAC51) 0,15 2,76 0,2668 0,0210
US097023BP90 / Компания Боинг 0,15 0,00 0,2655 0,0149
US36179UEB44 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -1,99 0,2654 0,0090
US718546AR56 / Филлипс 66 0,15 0,68 0,2650 0,0158
H / Корпорация отелей Хаятт 0,15 2,10 0,2623 0,0187
H / Корпорация отелей Хаятт 0,15 2,10 0,2623 0,0187
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,15 -11,52 0,2621 -0,0187
XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,14 0,00 0,2582 0,0146
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -5,92 0,2569 -0,0004
NBK / Национальный банк Кувейта SAKP 0,14 0,2536 0,2536
NBK / Национальный банк Кувейта SAKP 0,14 0,2536 0,2536
US85573DAU37 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2020-2 0,14 0,00 0,2513 0,0140
US36179UKZ48 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -2,10 0,2505 0,0076
US91159HJG65 / Банк США 0,14 0,2469 0,2469
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,14 2,26 0,2428 0,0173
US651639AY25 / Ньюмонт Корп 0,14 2,27 0,2410 0,0166
US031162DQ06 / Амджен Инк 0,13 0,76 0,2390 0,0142
US06654DAB38 / БАННЕР ЗДОРОВЬЕ 0,13 1,53 0,2377 0,0159
BMO 2024-5C4 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660SAU42) 0,13 0,00 0,2366 0,0127
BMO 2024-C9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593MAD56) 0,13 0,77 0,2340 0,0133
BMO 2024-C9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593MAD56) 0,13 0,77 0,2340 0,0133
Nissan Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US65481CAB00) 0,13 -37,80 0,2333 -0,1213
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0,13 1,59 0,2297 0,0152
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0,13 1,59 0,2297 0,0152
US3140XDRN88 / ФНКЛ УМБС 2.5 FM9492 11-01-51 0,13 -2,31 0,2279 0,0074
US808513AM75 / Чарльз Шваб Корп. 0,13 0,79 0,2272 0,0124
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NCX93) 0,13 -5,93 0,2271 -0,0014
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NCX93) 0,13 -5,93 0,2271 -0,0014
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,13 0,80 0,2262 0,0141
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,13 0,80 0,2262 0,0141
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAB37) 0,13 -16,67 0,2236 -0,0301
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAB37) 0,13 -16,67 0,2236 -0,0301
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 0,13 0,81 0,2233 0,0129
US94974BGP94 / Уэллс Фарго и Ко Бонд 0,12 0,00 0,2225 0,0119
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 0,12 0,81 0,2224 0,0137
SOLV / Корпорация Солвентум 0,12 0,82 0,2206 0,0137
SOLV / Корпорация Солвентум 0,12 0,82 0,2206 0,0137
US88581EAH45 / 3650R 2021-PF1 Коммерческий ипотечный фонд 0,12 0,00 0,2195 0,0131
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co. 0,12 0,83 0,2186 0,0132
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc. 0,12 0,83 0,2166 0,0134
US36179T7L33 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -2,42 0,2161 0,0056
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,12 0,2144 0,2144
US36179UML34 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,12 -3,25 0,2139 0,0046
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,85 0,2121 0,0131
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,85 0,2121 0,0131
US21036PBE79 / Созвездие Бренды, Inc. 0,12 1,72 0,2120 0,0149
US75884RAZ64 / Ридженси Центрс ЛП 0,12 1,72 0,2111 0,0143
US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП 0,11 1,80 0,2019 0,0139
US12481QAC96 / ООО «КБАМ 2018-5» 0,11 -24,32 0,2003 -0,0511
US20268JAM53 / CommonSpirit Health 0,11 0,00 0,1987 0,0105
US031162DR88 / Амджен Инк 0,11 0,92 0,1975 0,0126
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,11 1,85 0,1971 0,0142
US87264ABD63 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,11 0,00 0,1961 0,0111
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc. 0,11 2,86 0,1932 0,0146
US36179USU78 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 -2,70 0,1928 0,0038
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 1,90 0,1918 0,0126
US05593FAD06 / BMO 2023-C7 Ипотечный траст 0,11 0,00 0,1915 0,0104
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 0,11 1,92 0,1908 0,0139
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 0,11 0,96 0,1884 0,0115
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C25 / ABS-MBS (US05554VAE02) 0,10 0,97 0,1868 0,0113
BANK5 2024-5YR11 / ABS-MBS (US06644WBD92) 0,10 0,97 0,1866 0,0107
BANK5 2024-5YR11 / ABS-MBS (US06644WBD92) 0,10 0,97 0,1866 0,0107
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAC47) 0,10 1,98 0,1840 0,0118
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,98 0,1839 0,0117
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,98 0,1839 0,0117
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 0,10 0,1836 0,1836
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,10 0,99 0,1828 0,0116
US29278NAG88 / Energy Transfer Operationing LP 0,10 0,99 0,1828 0,0118
BMO 2024-5C6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593QAC87) 0,10 0,99 0,1823 0,0105
BMO 2024-5C6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593QAC87) 0,10 0,99 0,1823 0,0105
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,00 0,1820 0,0128
US68389XCN30 / Oracle Корпорация 0,10 1,01 0,1801 0,0115
US458140CG35 / Интел Корпорейшн 0,10 2,04 0,1801 0,0134
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC СР ОХРАНЕН 27.03 5 0,10 0,00 0,1796 0,0097
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,01 0,1792 0,0111
US06742LBB80 / Эмиссионный траст Barclays Dryrock 0,10 0,00 0,1788 0,0092
US64110LAT35 / Нетфликс Инк 0,10 1,01 0,1788 0,0108
US94974BGL80 / Уэллс Фарго и Ко 0,10 1,01 0,1785 0,0101
US00914AAH59 / Эйр Лиз Корп 0,10 1,01 0,1785 0,0099
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAS24) 0,10 0,00 0,1777 0,0089
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAS24) 0,10 0,00 0,1777 0,0089
US337738AR95 / Фисерв, Инк. 0,10 1,02 0,1775 0,0108
US21036PAY43 / Созвездие Бренды, Inc. 0,10 1,03 0,1753 0,0109
US842400GQ05 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,10 0,00 0,1747 0,0104
US36179U4E90 / G2 MA6221 0,10 -2,02 0,1734 0,0050
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US46657PAD50) 0,10 -17,09 0,1734 -0,0248
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US46657PAD50) 0,10 -17,09 0,1734 -0,0248
US36179TXW07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -2,04 0,1723 0,0055
US097023CA13 / Компания Боинг 0,10 1,05 0,1721 0,0106
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,06 0,1708 0,0115
US92538WAC10 / Реальный траст секьюритизации 2022-1 0,10 -3,06 0,1697 0,0032
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) 0,09 -3,09 0,1693 0,0047
US36179TSJ50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -2,11 0,1670 0,0059
US17308CC539 / Ситигруп Инк. 0,09 2,20 0,1670 0,0114
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 1,10 0,1648 0,0108
US817826AD20 / 7-Eleven Inc. 0,09 2,22 0,1646 0,0108
US02005NBP42 / Элли Файненшл Инк 0,09 2,22 0,1646 0,0114
US68389XCP87 / Oracle Корпорация 0,09 2,25 0,1627 0,0116
US46655AAA60 / JPMCC 22-ОПО А 144А 3,0242% 01-05-39/01-08-27 0,09 -2,17 0,1618 0,0046
US907818FX12 / Юнион Пасифик Корп 0,09 2,27 0,1609 0,0109
US06051GJP54 / Банк Америки Корпорация 0,09 1,14 0,1602 0,0112
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,09 2,30 0,1601 0,0112
US36179UGE64 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -3,26 0,1595 0,0037
US74251VAS16 / Основная финансовая группа Inc. 0,09 1,15 0,1589 0,0108
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк 0,09 0,00 0,1588 0,0098
US55261FAR55 / М&Т Банк Корп. 0,09 2,33 0,1584 0,0118
US266233AH80 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 0,09 1,15 0,1578 0,0090
US832696AX63 / Компания JM Смакер. 0,09 0,00 0,1570 0,0096
US06051GJF72 / Банк Америки Корп. 0,09 2,35 0,1568 0,0116
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,09 1,16 0,1560 0,0102
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,09 1,16 0,1560 0,0102
US832696AW80 / JM Smucker Co/The 0,09 1,16 0,1556 0,0089
US3130ATVX24 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,08 0,00 0,1481 0,0090
US20268JAG85 / CommonSpirit Health 0,08 1,25 0,1454 0,0086
US00206RHK14 / AT&T Inc. 0,08 1,27 0,1436 0,0091
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,08 3,90 0,1429 0,0110
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,08 3,90 0,1429 0,0110
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAC45) 0,08 1,28 0,1411 0,0081
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,08 1,30 0,1399 0,0093
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,08 1,30 0,1399 0,0093
US49427RAN26 / Килрой Риэлти ЛП 0,08 1,30 0,1399 0,0083
BANK5 2024-5YR8 / ABS-MBS (US065923AY07) 0,08 1,30 0,1398 0,0088
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,08 1,32 0,1391 0,0094
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 0,08 -10,47 0,1389 -0,0075
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 0,08 -10,47 0,1389 -0,0075
US3137H9Y946 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия KF153, класс AS 0,08 -9,52 0,1362 -0,0064
US68389XCM56 / Oracle Корпорация 0,08 1,35 0,1347 0,0078
US756109BF09 / Realty Income Corp. 0,08 0,00 0,1342 0,0070
US172967KJ96 / Ситигруп Инк. 0,07 0,00 0,1339 0,0071
US65339KBW99 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,07 1,37 0,1334 0,0087
US74340XBT72 / Пролог LP 0,07 1,37 0,1332 0,0091
US855244AR02 / Старбакс Корп 0,07 1,37 0,1329 0,0081
US00914AAJ16 / Эйр Лиз Корп 0,07 1,37 0,1326 0,0075
US12189LBA89 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,07 0,00 0,1320 0,0076
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,07 0,00 0,1318 0,0079
US55608JAR95 / Маккуори Групп, ООО 0,07 0,00 0,1316 0,0080
US74251VAM46 / Основная финансовая группа Inc. 0,07 0,00 0,1316 0,0076
US22822VAH42 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,07 0,00 0,1316 0,0080
US92936UAF66 / WP Carey Inc. 0,07 0,00 0,1303 0,0084
US46653PAC14 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-6 SER 2021-6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 0,07 -2,70 0,1300 0,0043
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,07 0,00 0,1298 0,0077
US961214EF61 / Банковская корпорация Вестпак 0,07 1,41 0,1294 0,0083
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 0,07 0,00 0,1266 0,0081
US125523AJ93 / Компания Cigna. 0,07 1,45 0,1258 0,0077
US3140XCXH63 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,41 0,1257 0,0042
US29717PAU12 / Эссекс Портфолио LP 0,07 2,94 0,1251 0,0085
US133131AZ59 / Камден Проперти Траст 0,07 1,47 0,1245 0,0088
US548661ED58 / Лоу'с Cos Inc. 0,07 1,47 0,1238 0,0084
US6174468L62 / Морган Стенли 0,07 2,99 0,1234 0,0086
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,49 0,1229 0,0095
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,49 0,1229 0,0095
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 0,07 1,49 0,1224 0,0086
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,49 0,1223 0,0084
US14448CAL81 / CARRIER GLOBAL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.02 2,7 0,07 3,03 0,1218 0,0088
US03764QBC50 / Апидес CLO XV 0,07 -2,90 0,1214 0,0040
US85917PAA57 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co. 0,07 1,52 0,1202 0,0078
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,07 1,52 0,1200 0,0078
US36179UPC08 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -2,94 0,1191 0,0028
US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,07 1,56 0,1165 0,0082
US928563AL97 / ВМваре Инк. 0,07 3,17 0,1161 0,0085
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,06 1,61 0,1134 0,0078
US78081BAK98 / Роялти Фарма ПЛС 0,06 3,33 0,1107 0,0085
SOLV / Корпорация Солвентум 0,06 1,67 0,1102 0,0075
SOLV / Корпорация Солвентум 0,06 1,67 0,1102 0,0075
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,67 0,1099 0,0077
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205JA97) 0,06 1,67 0,1091 0,0069
US78200JAA07 / Группа Rush Obligated 0,06 1,75 0,1050 0,0070
US912833XT25 / Купон Казначейства США 0,06 1,79 0,1035 0,0073
US29250NBR52 / Энбридж Инк 0,06 1,79 0,1018 0,0066
US3140L5BW58 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,1000 0,0044
FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции 0,06 0,00 0,0996 0,0062
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0994 0,0063
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0994 0,0063
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0988 0,0051
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0988 0,0051
US171232AE11 / Chubb Corporation 6,800% Облигации 15.11.31 0,05 0,0975 0,0975
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AB12) 0,05 -53,85 0,0968 -0,1015
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AB12) 0,05 -53,85 0,0968 -0,1015
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,05 0,0967 0,0967
US91159HJJ05 / Банк США 0,05 1,96 0,0939 0,0064
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0925 0,0925
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0925 0,0925
US256677AE53 / Долларовая Генеральная Корпорация 0,05 0,00 0,0920 0,0052
US3137HB3D40 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,05 0,00 0,0916 0,0052
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADD63) 0,05 2,00 0,0913 0,0062
US760759BB57 / Республика Сервисес Инк 0,05 2,00 0,0911 0,0056
US571903BL69 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,05 0,00 0,0908 0,0058
US02666TAB35 / American Homes 4 Rent LP 0,05 0,00 0,0903 0,0055
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,05 0,00 0,0902 0,0053
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,05 0,00 0,0902 0,0053
US55336VAS97 / МПЛКС ЛП 0,05 0,00 0,0901 0,0055
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AB18) 0,05 0,00 0,0901 0,0052
US65480MAD56 / Фонд владельцев дебиторской задолженности Nissan, серия 2023-B, класс A3 0,05 0,00 0,0899 0,0044
US69701NAA46 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 0,05 -33,33 0,0898 -0,0373
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 0,05 0,00 0,0896 0,0042
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,04 0,0894 0,0055
US6174468G77 / Морган Стенли 0,05 0,00 0,0891 0,0057
US10373QBE98 / BP Capital Markets America Inc. 0,05 0,00 0,0887 0,0048
US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. 0,05 0,00 0,0886 0,0056
US61746BEF94 / Морган Стенли 0,05 -75,13 0,0885 -0,2460
US19685WAA99 / COLT 2021-2 ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ COLT 2021-2 A1 0,05 -5,77 0,0882 -0,0007
US172967LP48 / Citigroup Inc (переменная) Облигация 0,05 2,08 0,0879 0,0052
US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация 0,05 2,08 0,0878 0,0063
US01626PAH91 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,05 2,08 0,0878 0,0052
US30161NAX93 / EXELON CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30 апреля 4,05 0,05 2,08 0,0878 0,0059
US78409VAM63 / S&P Global, Inc. 0,05 2,08 0,0877 0,0052
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CA09) 0,05 2,08 0,0877 0,0056
US9128337R50 / Облигации Казначейства США STRIPS 0,05 2,13 0,0870 0,0061
US00206RFW79 / АТ&Т Инк. 0,05 0,00 0,0856 0,0052
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,05 2,17 0,0848 0,0059
US36179UH623 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -2,08 0,0846 0,0024
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,05 2,17 0,0845 0,0058
US45687VAB27 / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,05 2,17 0,0841 0,0057
US970648AJ01 / Уиллис Норт Америка Инк 0,05 2,17 0,0840 0,0060
US46188BAB80 / ПРИГЛАШЕНИЕ HOMES ОПЕРАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО 0,05 2,22 0,0836 0,0061
US04287KAB70 / ООО «АРСЕНАЛ АИК ПАРЕНТ» 0,05 2,22 0,0832 0,0056
A1GN34 / Allegion plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,22 0,0825 0,0057
A1GN34 / Allegion plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,22 0,0825 0,0057
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,05 2,27 0,0811 0,0050
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,05 2,27 0,0811 0,0050
US526057CD41 / Леннар Корп 0,05 0,00 0,0809 0,0046
US666807BH45 / Нортроп Грумман Корп. 0,05 0,00 0,0808 0,0046
US025537AN10 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,05 2,27 0,0805 0,0055
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 0,0802 0,0056
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 0,04 2,33 0,0799 0,0059
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc. 0,04 -34,33 0,0798 -0,0346
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 0,04 2,33 0,0798 0,0058
US337932AP26 / Первая Энергия Корпорация 0,04 2,33 0,0793 0,0058
US072863AH63 / Бэйлор Скотт и Уайт Холдингс 0,04 2,38 0,0781 0,0055
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,04 2,38 0,0775 0,0049
US21036PBH01 / Созвездие Бренды, Inc. 0,04 2,38 0,0773 0,0058
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,04 0,00 0,0747 0,0042
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,04 0,00 0,0744 0,0045
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,04 2,50 0,0736 0,0044
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,04 2,50 0,0736 0,0044
US913017CP20 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,04 0,00 0,0713 0,0044
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0706 0,0043
US3133ENJ924 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 0,04 2,70 0,0681 0,0039
US87612GAA94 / Тарга Ресурс Корп 0,04 2,78 0,0669 0,0045
US44107TBA34 / Хост Отели и курорты LP 0,04 0,00 0,0657 0,0041
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36268GAB14) 0,04 -53,25 0,0652 -0,0652
US11135FBL40 / Бродком Инк 0,04 -75,69 0,0638 -0,1813
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,04 0,00 0,0636 0,0036
Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAB23) 0,04 -57,32 0,0626 -0,0765
Adventist Health System/West / DBT (US007944AK75) 0,04 0,00 0,0626 0,0033
Adventist Health System/West / DBT (US007944AK75) 0,04 0,00 0,0626 0,0033
US008513AD57 / Согласен ЛП 0,03 -68,22 0,0618 -0,1193
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0612 0,0612
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0612 0,0612
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,03 0,0611 0,0042
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,03 0,00 0,0610 0,0034
US03523TBF49 / Анхойзер Буш 8,20% 15.01.39 0,03 0,00 0,0569 0,0031
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0559 0,0033
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0547 0,0035
US61761JZN26 / Морган Стенли 0,03 0,00 0,0532 0,0030
IRS EUR / DIR (000000000) 0,03 0,0522 0,0522
US77586RAK68 / Международные облигации правительства Румынии 0,03 0,00 0,0517 0,0029
US646139X831 / Доходные облигации Управления магистрали Нью-Джерси, облигации Build America Bonds 0,03 0,00 0,0511 0,0027
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0499 0,0035
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US731011AZ55) 0,03 -3,57 0,0496 0,0021
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 0,03 0,00 0,0471 0,0030
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,03 4,00 0,0467 0,0032
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 0,03 4,00 0,0466 0,0031
US24703TAG13 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,03 0,00 0,0460 0,0030
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0,03 0,00 0,0459 0,0030
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAH52) 0,03 0,00 0,0456 0,0026
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205HY91) 0,03 0,00 0,0455 0,0029
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVIORS and FRAGANCES INC 1,832% 15.10.2027 144A 0,03 -73,12 0,0454 -0,1120
US89788MAN20 / Финансовая корпорация Труист 0,03 0,00 0,0452 0,0022
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,03 4,17 0,0449 0,0031
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,03 4,17 0,0449 0,0031
US36179T7M16 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0447 0,0010
US95000U2D40 / Уэллс Фарго и Ко 0,02 0,00 0,0445 0,0029
US92343VEU44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 0,00 0,0440 0,0029
US56585ABD37 / Марафон Петролеум Корп 0,02 0,00 0,0440 0,0027
US912833XY10 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ПОЛОСКА (INT) 0,02 0,00 0,0438 0,0032
US89115A2E11 / Торонто-Доминион Банк / The 0,02 0,00 0,0438 0,0031
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 4,35 0,0436 0,0030
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 4,35 0,0436 0,0030
US9128337N47 / Облигации Казначейства США STRIPS 0,02 4,35 0,0433 0,0031
US65473PAJ49 / НИСОРС ИНК. 0,02 0,00 0,0428 0,0028
US694308JF52 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,02 0,00 0,0423 0,0026
US023608AJ15 / AMEREN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.01 3,5 0,02 0,00 0,0422 0,0029
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 0,02 4,55 0,0416 0,0028
US007944AF80 / Адвентистская система здравоохранения / Запад 0,02 0,00 0,0414 0,0024
US05329WAR34 / АвтоНейшн, Инк. 0,02 4,55 0,0414 0,0029
US9128337Q77 / Облигации Казначейства США STRIPS 0,02 4,55 0,0414 0,0029
US928563AK15 / ВМваре Инк. 0,02 4,55 0,0413 0,0028
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 0,02 4,55 0,0413 0,0028
US86944BAG86 / Саттер Здоровье 0,02 0,00 0,0403 0,0028
US45167RAH75 / IDEX Корпорация 0,02 4,76 0,0397 0,0029
US29273RBL24 / Партнеры по передаче энергии LP 0,02 0,00 0,0394 0,0021
US92936UAG40 / WP Carey Inc. 0,02 0,00 0,0392 0,0026
US9128334W72 / Облигации Казначейства США STRIPS 0,02 5,00 0,0380 0,0026
US444859BY76 / ЮМАНА ИНК. 0,02 0,00 0,0371 0,0026
US871829BH94 / Сиско Корп 0,02 0,00 0,0371 0,0026
US20030NDH17 / Комкаст Корп 0,02 0,00 0,0371 0,0025
US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 0,0371 0,0025
US90265EAT73 / УДР Инк. 0,02 0,00 0,0370 0,0026
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,02 5,26 0,0357 0,0026
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,02 0,0355 0,0355
US26442CAU80 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,02 0,00 0,0349 0,0023
US49271VAK61 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк 0,02 0,00 0,0331 0,0016
US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,02 -5,56 0,0319 0,0010
US63111XAB73 / Насдак Инк. 0,02 0,00 0,0301 0,0017
US344940AB77 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2023-C 0,01 -73,58 0,0261 -0,0648
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0249 0,0249
Metropolitan Transportation Authority / DBT (US59261A2P16) 0,01 0,00 0,0240 0,0011
Metropolitan Transportation Authority / DBT (US59261A2P16) 0,01 0,00 0,0240 0,0011
IRS NOK / DIR (000000000) 0,01 0,0232 0,0232
IRS NOK / DIR (000000000) 0,01 0,0232 0,0232
US22966RAJ59 / КУБСМАРТ ЛП 0,01 0,00 0,0230 0,0016
US30212PBH73 / Экспедиа Групп Инк 0,01 0,00 0,0228 0,0016
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,01 0,0223 0,0223
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,01 0,0223 0,0223
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0221 0,0221
IRS SEK / DIR (000000000) 0,01 0,0210 0,0210
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 0,01 10,00 0,0196 0,0013
US715638DR09 / Международные облигации правительства Перу 0,01 0,00 0,0191 0,0010
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 0,01 -9,09 0,0181 -0,0016
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0179 0,0179
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0166 0,0166
IRS GBP / DIR (000000000) 0,01 0,0159 0,0159
IRS GBP / DIR (000000000) 0,01 0,0159 0,0159
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0134 0,0134
US379930AB67 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-4 0,01 -80,00 0,0131 -0,0467
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0130 0,0130
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0130 0,0130
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0106 0,0007
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0106 0,0007
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0104 0,0104
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0102 0,0102
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0102 0,0102
US949831AA92 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ WELLS FARGO С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 2019-3 TRUS WFMBS 2019-3 A1 0,00 0,00 0,0080 0,0003
US36179UPB25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0073 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0071 0,0071
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0071 0,0071
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0071 0,0071
3MTH SONIA / DIR (000000000) 0,00 0,0057 0,0057
IRS GBP / DIR (000000000) 0,00 0,0055 0,0055
Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US345290AB62) 0,00 -96,97 0,0054 -0,1635
IRS NZD / DIR (000000000) 0,00 0,0050 0,0050
IRS NZD / DIR (000000000) 0,00 0,0047 0,0047
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0039 0,0039
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0039 0,0039
IRS SEK / DIR (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
IRS AUD / DIR (000000000) 0,00 0,0030 0,0030
IRS AUD / DIR (000000000) 0,00 0,0030 0,0030
US06054YAB39 / Банк Америки Авто Траст 2023-2 0,00 -95,65 0,0023 -0,0366
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0021 0,0021
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0021 0,0021
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US58769FAB13 / Фонд дебиторской задолженности Mercedes-Benz Auto 2023-2 0,00 -100,00 0,0003 -0,0170
IRS GBP / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
IRS GBP / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
IRS CHF / DIR (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
IRS CHF / DIR (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
IRS JPY / DIR (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
IRS AUD / DIR (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
IRS AUD / DIR (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0020 -0,0020
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0020 -0,0020
IRS USD / DIR (000000000) -0,00 -0,0021 -0,0021
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
IRS EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0037 -0,0037
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0039 -0,0039
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0039 -0,0039
IRS EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0058 -0,0058
IRS EUR / DIR (000000000) -0,01 -0,0093 -0,0093
IRS EUR / DIR (000000000) -0,01 -0,0105 -0,0105
IRS EUR / DIR (000000000) -0,01 -0,0130 -0,0130
IRS NOK / DIR (000000000) -0,01 -0,0147 -0,0147
IRS NOK / DIR (000000000) -0,01 -0,0147 -0,0147
IRS JPY / DIR (000000000) -0,01 -0,0185 -0,0185
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,02 -0,0278 -0,0278
IRS JPY / DIR (000000000) -0,02 -0,0299 -0,0299
IRS USD / DIR (000000000) -0,02 -0,0331 -0,0331
IRS USD / DIR (000000000) -0,02 -0,0386 -0,0386
IRS AUD / DIR (000000000) -0,03 -0,0571 -0,0571
IRS AUD / DIR (000000000) -0,03 -0,0571 -0,0571
US21H0426799 / Джинни Мэй -0,96 -0,93 -1,7082 -0,0853