Основная статистика
Стоимость портфеля $ 32 682 978
Текущие позиции 219
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель тактического распределения Global Atlantic PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 219 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 32 682 978 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic PIMCO Tactical Allocation Portfolio: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , United States Treasury Bill (US:US912796D480) , U.S. Treasury Notes (US:US912828W895) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . Новые должности Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic PIMCO Tactical Allocation Portfolio включают в себя United States Treasury Bill (US:US912796D480) , U.S. Treasury Notes (US:US912828W895) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , and UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) .

Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель тактического распределения Global Atlantic PIMCO – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,50 5,0417 5,0417
1,28 4,2965 4,7138
0,91 3,0583 3,0583
0,80 2,6888 2,6888
0,75 2,5087 2,5087
0,50 1,6803 1,6803
1,08 3,6236 1,3862
0,40 1,3444 1,3444
0,60 2,0166 1,3284
0,30 1,0084 1,0084
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 1,0191 -1,3587
-0,02 -0,0631 -0,9815
-0,01 -0,0399 -0,9583
-0,01 -0,0290 -0,9474
-0,01 -0,0249 -0,9433
-0,00 -0,0126 -0,9310
-0,00 -0,0084 -0,9268
-0,00 -0,0052 -0,9237
-0,00 -0,0032 -0,9216
-0,00 -0,0024 -0,9208
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-08-19 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -4,77 4,54 2,85 15,2722 0,0695
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,06 -4,03 4,35 -0,23 14,6310 -0,3817
US912796D480 / Законопроект казначейства США 1,50 5,0417 5,0417
US912828W895 / Казначейские билеты США 1,42 -0,42 4,7688 -0,1345
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 1,28 -1 294,39 4,2965 4,7138
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 1,08 65,85 3,6236 1,3862
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 0,91 3,0583 3,0583
US912796F618 / Законопроект казначейства США 0,80 2,6888 2,6888
US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже 0,75 2,5087 2,5087
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,72 6,05 2,4168 0,0814
US9128282F67 / Казначейские векселя/облигации США 0,70 -0,28 2,3572 -0,0626
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3,0% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 3,00000000 0,63 -0,79 2,1017 -0,3480
US912796J263 / Законопроект США об управлении денежными средствами 0,60 -25,03 2,0168 -0,7362
US9127964L09 / Казначейство, Департамент США 0,60 0,00 2,0166 -0,0480
US912796F535 / Казначейские векселя США 0,60 201,01 2,0166 1,3284
US912828X471 / Казначейские векселя/облигации США 0,51 -0,39 1,7055 -0,0480
US912796H853 / Законопроект США об управлении денежными средствами 0,50 0,00 1,6807 -0,0400
US912796H770 / Б 26.11.21 0,50 1,6803 1,6803
US91282CBE03 / Казначейские векселя/облигации США 0,50 -0,20 1,6705 -0,0414
US9127964V80 / Казначейский вексель 0,000000% 07.10.2021 0,40 1,3444 1,3444
US912828XX34 / Казначейские векселя/облигации США 0,31 -0,63 1,0547 -0,0299
US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США 0,30 -56,09 1,0191 -1,3587
US912796J834 / Законопроект США об управлении денежными средствами 0,30 1,0084 1,0084
US912796K246 / Американские казначейские векселя 0,30 1,0084 1,0084
US471068AJ50 / Японская финансовая организация муниципалитетов 0,21 0,00 0,6961 -0,0186
US01F0206874 / UMBS TBA 30 лет 2% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2.00000000 0,20 0,6783 0,6783
US25159MAR88 / Банк развития Японии Inc. 0,20 -0,50 0,6736 -0,0183
US912796B401 / Законопроект казначейства США 0,20 0,6723 0,6723
US912796H937 / Законопроект США об управлении денежными средствами 0,20 0,6723 0,6723
US912796J917 / НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА MGMT 21.08 0,00000 0,20 0,6722 0,6722
US912796H515 / Законопроект казначейства США 0,20 0,6721 0,6721
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 0,18 7,32 0,5948 0,0300
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,17 6,25 0,5742 0,0233
US912803FP35 / СТРИП ПРИНЦ 0,16 11,72 0,5452 0,0439
US00252GAE98 / АМИТ 2006-1 М1 0,16 1,27 0,5389 -0,0063
XS1795261822 / НатВест Групп ПЛС 0,15 0,00 0,4935 -0,0106
US912810QQ40 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,14 4,48 0,4725 0,0099
XS2322315727 / HSBC Холдингс ПЛС 0,14 0,00 0,4694 -0,0097
DE000DL19VS4 / Дойче Банк АГ 0,13 3,31 0,4210 0,0025
US24703TAG13 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,12 0,4060 0,4060
SERBIA / Международные облигации Сербии 0,12 1,71 0,4015 -0,0033
US912828XB14 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,00 0,3905 -0,0101
US912810RU43 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,12 7,41 0,3903 0,0154
US44409MAB28 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 0,12 3,60 0,3869 0,0016
E-MINI STANDARD & POORS'S 500 INDEX / DE (000000000) 0,11 -53,66 0,3836 -0,5348
US682680AW38 / ОНЕОК Инк. 0,11 3,70 0,3798 0,0056
US785592AJ58 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,11 0,00 0,3772 -0,0111
US161175BJ23 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,11 1,85 0,3710 -0,0015
US172967LP48 / Citigroup Inc (переменная) Облигация 0,11 0,92 0,3709 -0,0052
US29429MAA18 / Citigroup COMmercial Mortgage Trust 2019-SMRT 0,11 0,93 0,3632 -0,0083
US912828Y958 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,00 0,3528 -0,0065
US912828YX25 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,97 0,3506 -0,0054
US059605AB10 / БАНКО LA HIPOTECARIA COVERED 144A 22.11.4,75 0,10 0,00 0,3403 -0,0073
US01F0124788 / UMBS 15 лет 1,5% 01.07.2036 #TBA 0,10 0,3402 0,3402
US912828U816 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 -0,99 0,3394 -0,0097
US07274NAU72 / ООО «Байер США Финанс II» 0,10 0,00 0,3364 -0,0097
US912796L491 / Американские казначейские векселя 0,10 0,3361 0,3361
US912828ZL77 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,00 0,3326 -0,0071
US912810QT88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,10 5,56 0,3208 0,0079
US90931LAA61 / United Airlines 2016-1 Класс AA проходит через доверие 0,09 3,66 0,2889 0,0042
US694308JS73 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,08 0,00 0,2689 -0,0065
US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 0,08 -7,06 0,2680 -0,0249
US126670MG00 / КВЛ 2005-15 2АВ3 0,08 -21,05 0,2551 -0,0731
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. 0,07 0,2420 0,2420
US36167WAA09 / GCAT 19-4 0,07 -6,58 0,2399 -0,0245
US38376RFL50 / ГНР 2015-20 ФК 0,07 -4,29 0,2276 -0,0141
US38376RMG82 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,06 -4,69 0,2068 -0,0159
US68389XCC74 / Oracle Корпорация 0,06 0,00 0,2046 -0,0034
US38376RBH84 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,06 -3,23 0,2037 -0,0120
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 0,06 0,2033 0,2033
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp. 0,06 1,69 0,2028 -0,0027
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 0,06 -79,44 0,1985 -0,7911
US303901BF83 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,06 5,56 0,1927 0,0051
US126694K310 / КХЛ 2006-6 А1 0,06 -6,56 0,1919 -0,0208
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 0,06 5,56 0,1916 0,0044
US31847RAG74 / Первая американская финансовая корпорация. 0,06 1,85 0,1871 0,0012
US62954HAA68 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,06 1,85 0,1862 -0,0028
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc. 0,05 1,92 0,1811 0,0016
US842400GG23 / Облигации Southern California Edison Co., 4%, со сроком погашения до 1 апреля 2047 г. 0,05 1,96 0,1769 0,0002
US87264ABW45 / Т-Мобайл США Инк. 0,05 2,00 0,1739 0,0003
US85205TAJ97 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,05 2,04 0,1690 -0,0014
US29379VCA98 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,05 8,89 0,1668 0,0106
US337932AP26 / Первая Энергия Корпорация 0,05 4,35 0,1613 0,0017
US694308HN05 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,05 0,00 0,1599 -0,0040
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,05 4,55 0,1548 0,0003
US962166BY91 / Вейерхойзер Ко 0,05 2,27 0,1531 0,0011
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,04 1 073,22 0,04 1 333,33 0,1467 0,1339
US29446MAF95 / Эквинор АСА 0,04 2,38 0,1465 0,0010
AVOL / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,04 4,88 0,1462 0,0024
US960386AN02 / Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 0,04 0,00 0,1457 -0,0040
US22966RAF38 / КубСмарт ЛП 0,04 2,50 0,1410 0,0013
US024836AF52 / Партнерство по управлению американскими кампусными сообществами LP 0,04 2,50 0,1385 0,0008
US007944AE16 / Адвентистская система здравоохранения / Запад 0,04 0,00 0,1381 -0,0036
US30212PBH73 / Экспедиа Групп Инк 0,04 0,1365 0,1365
US650036AX43 / Корпорация городского развития штата Нью-Йорк 0,04 2,56 0,1359 0,0011
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 0,04 0,1355 0,1355
US77340RAT41 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» 0,04 2,56 0,1347 -0,0009
US771367CE70 / Рочестерская газовая и электрическая корпорация 0,04 5,41 0,1313 0,0020
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -84,55 0,1299 -0,7885
US797440BZ64 / San Diego Gas & Electric Co., серия ВВВ 0,04 2,70 0,1299 0,0006
US12667GCB77 / Альтернативный кредитный траст 2005-14 гг. 0,04 -7,69 0,1242 -0,0120
US84858DAA63 / Spirit Airlines прошла проверку доверия 2015-1A 0,04 0,00 0,1202 -0,0015
US00206RMF63 / AT&T Inc. 0,03 3,03 0,1167 0,0025
FLEX / ООО Флекс. 0,03 3,03 0,1164 -0,0000
US93884PDW77 / Вашингтон Газ Лайт Ко 0,03 3,13 0,1138 0,0025
US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,03 3,23 0,1089 -0,0011
US715638AX04 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 26 августа 8.2 0,03 -5,88 0,1089 -0,0106
US527298BQ51 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,03 3,23 0,1080 -0,0008
US93363DAB38 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR9 Trust 0,03 -6,06 0,1071 -0,0073
US25278XAL38 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,03 0,00 0,1065 -0,0024
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,03 0,1056 0,1056
US101137BA41 / Бостонская научная корпорация 0,03 3,33 0,1044 0,0004
US303250AF16 / Ярмарка Исаак Корп 0,03 3,33 0,1042 -0,0016
US6461366P13 / Трастовый фонд НЬЮ-ДЖЕРСИ ST TRANSPRTN AUTH 0,03 -3,23 0,1039 -0,0031
US06051GJP54 / Банк Америки Корпорация 0,03 0,00 0,1037 0,0003
US803014AA74 / Сантос Финанс Лтд. 0,03 0,1033 0,1033
US87164KAA25 / Syngenta Finance Nv 3,125% 28.03.22 0,03 0,00 0,1025 -0,0023
US85207UAE55 / Спринт Корп Бонд 0,03 0,00 0,1023 -0,0035
US448579AK81 / Хаятт Отели Корп 0,03 0,00 0,1012 -0,0028
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 0,03 0,0968 0,0968
US010392FU79 / Алабама Пауэр Ко 0,03 3,70 0,0963 0,0013
US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,03 7,69 0,0957 0,0040
US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. 0,02 4,55 0,0773 0,0001
US860630AG72 / Финансовая корпорация Стифель 0,02 4,76 0,0745 0,0003
US573874AK05 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,02 0,0715 0,0715
US29364WBJ62 / ООО «Энтерджи Луизиана» 0,02 5,00 0,0710 0,0022
US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 0,02 0,0709 0,0709
US542514NT77 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2005 3 1A 0,02 16,67 0,0706 0,0057
US977100GY69 / ГОДОВОЙ ДОХОД ВИСКОНСИНСКОГО ФОНДА ST GEN 0,02 5,00 0,0706 -0,0013
US00206RKA94 / AT&T Inc. 0,02 5,26 0,0705 0,0041
US454889AU09 / Индиана Мичиган Пауэр Ко. 0,02 0,0705 0,0705
US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2,8% 15.06.2030 0,02 0,00 0,0701 0,0008
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -91,87 0,0698 -0,8486
US023772AB21 / American Airlines 2013-1 Прохождение класса A через доверие 0,02 5,26 0,0688 0,0020
US586054AD08 / Мемориальный онкологический центр Слоана-Кеттеринга 0,02 5,26 0,0683 0,0026
US715638DS81 / Международные облигации правительства Перу 0,02 5,26 0,0679 0,0011
US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,02 0,0677 0,0677
US883203CC32 / ТЕКСТРОН ИНК 2,45% 15.03.2031 0,02 5,26 0,0674 0,0008
US91412HGG20 / Калифорнийский университет 0,02 0,00 0,0666 0,0009
US39052PAA75 / GREAT HALL MOTGAGES PLC GHM 2007 2A AC 144A 0,02 -10,00 0,0636 -0,0054
US76110WG429 / РАСК 2004-КС10 М2 0,02 0,00 0,0631 -0,0015
US39538WGJ18 / Фонд ипотечного финансирования GreenPoint, серия 2006-AR2, класс 4A1 0,02 0,00 0,0610 -0,0030
US16165WAA45 / ChaseFlex Trust Series 2007-2 0,02 -10,53 0,0584 -0,0083
US17311BAS25 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 AMC1 A1 144A 0,02 -6,25 0,0528 -0,0034
US23243HAA95 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 24 1A 0,02 0,00 0,0516 -0,0016
US54251TAA79 / Фонд ипотечного кредитования Лонг-Бич, серия 2006-7, класс 1A 0,01 -6,67 0,0497 -0,0034
US02660XAD66 / Американский фонд жилищных ипотечных активов, серия 2006-2, класс 2A1 0,01 -6,67 0,0489 -0,0047
UNITED STATES 10 YEAR TREASURY NOTE/BOND / DIR (000000000) 0,01 -94,31 0,0479 -0,8705
US362439AA94 / Траст GSAMP 2006-HE4 0,01 0,00 0,0438 -0,0042
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,0403 -0,0003
XS2258398911 / Международные облигации правительства Румынии 0,01 0,00 0,0395 -0,0006
US12668ASY28 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 J12 2A1 0,01 -8,33 0,0387 -0,0027
US62912XAF15 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,01 0,00 0,0385 0,0001
US12667AAA43 / ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 12 1A 0,01 0,00 0,0372 -0,0034
US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 0,01 0,00 0,0371 -0,0035
US15189XAW83 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,01 0,00 0,0369 0,0024
US44107TAV89 / Хост Отели и курорты LP 0,01 0,00 0,0364 -0,0002
US126673VP47 / Фонд кредитной дебиторской задолженности Encore 2005-1 0,01 -16,67 0,0364 -0,0081
US45661EAV65 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2006-AR4 0,01 -9,09 0,0362 -0,0031
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,01 0,00 0,0359 0,0008
US477164AA59 / JetBlue 2020-1, класс A, проходит через доверие 0,01 0,00 0,0359 -0,0012
US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 01.11.31 0,01 0,0345 0,0345
US452327AM11 / Иллюмина Инк 0,01 11,11 0,0342 0,0001
US86361GAC06 / Фонд ипотечного кредитования структурированных активов Securities Corp 2006-BC2 0,01 0,00 0,0341 -0,0028
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,01 0,0340 0,0340
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE и CO 2.069/VAR 01.06.2029 0,01 0,0339 0,0339
US87264ACC71 / Т-Мобайл США Инк. 0,01 0,0339 0,0339
US10112RBE36 / Бостон Пропертиз ЛП 0,01 11,11 0,0339 0,0009
US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк. 0,01 11,11 0,0339 -0,0003
US15189WAN02 / CENTERPOINT ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КОРП. 0,01 0,00 0,0336 -0,0008
US29364GAP81 / Энтерджи Корп 0,01 11,11 0,0336 0,0004
US31620MBS44 / Fidelity National Information Services Inc. 0,01 0,00 0,0335 -0,0001
US30246QBB86 / ФБРСИ 2005-3 АВ24 0,01 -30,77 0,0331 -0,0125
US620076BT59 / Моторола Солюшнс Инк. 0,01 0,00 0,0330 0,0005
US161175BX17 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,01 0,00 0,0323 0,0004
US933636AA02 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY4 Trust 0,01 -10,00 0,0318 -0,0026
US12667LAD47 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами 0,01 -30,77 0,0317 -0,0159
US02146YAC03 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA9 0,01 -10,00 0,0311 -0,0039
US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 КЛАСС А ПРОХОД ЧЕРЕЗ ТРУС 3,500000% 15.02.2032 0,01 12,50 0,0307 -0,0001
US00507VAQ23 / Активижн Близзард Инк. 0,01 0,00 0,0302 0,0014
US02079KAG22 / Алфавит Инк 0,01 0,00 0,0298 0,0018
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -96,75 0,0278 -0,8906
US16678RCC97 / ККМФК 2004-4А А1 0,01 -11,11 0,0273 -0,0036
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -97,15 0,0241 -0,8943
US12669UCN81 / Регенерируемый кредит REMIC Trust 2006-R1 0,01 0,00 0,0239 -0,0016
US16678RBU05 / Сертификаты с ипотечным покрытием Chevy Chase Funding LLC, серия 2004-3 0,01 0,00 0,0238 -0,0030
US004421AX12 / ACE 2002-HE2 M1 0,01 0,00 0,0223 -0,0010
US12666VAC54 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 17 2A2 0,01 0,00 0,0211 -0,0014
US07386HWZ09 / КОРП. директор по маркетингу 0,01 0,00 0,0208 -0,0019
US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 0,01 -16,67 0,0199 -0,0011
US83612NAC92 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-WMC1 0,01 25,00 0,0181 0,0014
US225458YA00 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP SER 2005-6 CL 8A1 REGD 4,50000000 0,01 0,00 0,0178 -0,0007
US45254NRT62 / ИММ 2005-8 2А 0,01 -16,67 0,0172 -0,0050
US61913PAZ53 / МХЛ_05-4 0,00 -20,00 0,0156 -0,0028
US542514FY54 / ЛБМЛТ 2004-2 М2 0,00 -20,00 0,0155 -0,0029
Euro-BTP Italian Bond / DIR (000000000) 0,00 -98,37 0,0148 -0,9036
US863579YU65 / SARM_05-19XS 0,00 -20,00 0,0146 -0,0039
US863579BA58 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой 0,00 0,00 0,0124 -0,0007
US86359BGH87 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой 0,00 0,00 0,0113 -0,0013
US86358EKL91 / Траст инвестиционного кредитования структурированных активов, серия 2004-7, класс M1 0,00 -33,33 0,0101 -0,0016
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -99,59 0,0034 -0,9150
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,0010 -0,7812
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,0009 -0,7813
US38376RMB95 / ГНМА, серия 2015-H29, класс FA 0,00 -100,00 0,0007 -0,0009
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,0004 -0,9180
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 -0,7822
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 -0,7822
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -100,00 -0,0003 -0,9187
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0004 -0,7827
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -100,00 -0,0006 -0,9190
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -100,00 -0,0010 -0,7833
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -100,00 -0,0012 -0,7834
French Government Bond / DIR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0024 -0,9208
CBOT 10 Year US Treasury Note / DIR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0032 -0,9216
IRS EUR / DIR (000000000) -0,00 -100,41 -0,0052 -0,9237
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,00 -100,81 -0,0084 -0,9268
Eurex 10 Year Euro BUND / DIR (000000000) -0,00 -101,22 -0,0126 -0,9310
IRS USD / DIR (000000000) -0,01 -102,85 -0,0249 -0,9433
Long Gilt / DIR (000000000) -0,01 -103,25 -0,0290 -0,9474
CBOT 5 Year US Treasury Note / DIR (000000000) -0,01 -104,47 -0,0399 -0,9583
CME Ultra Long Term US Treasury Bond / DIR (000000000) -0,02 -107,32 -0,0631 -0,9815