Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 296 781 192 |
| Текущие позиции | 600 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Wellington Research раскрыла общий объем активов в размере 600 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 296 781 192 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Wellington Research Managed Risk Portfolio: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Wellington Research Managed Risk Portfolio включают в себя FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 (US:US3133KL2U00) , GNMA II, 30 Year (US:US36179XDE31) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 14,12 | 5,0019 | 1,3375 | |
| 0,03 | 13,27 | 4,6996 | 1,1990 | |
| 0,05 | 8,71 | 3,0845 | 1,1112 | |
| 0,00 | 2,72 | 0,9647 | 0,7759 | |
| 0,02 | 4,08 | 1,4462 | 0,6118 | |
| 1,90 | 0,6722 | 0,5823 | ||
| 1,90 | 0,6722 | 0,5823 | ||
| 0,02 | 5,57 | 1,9724 | 0,5289 | |
| 1,33 | 0,4701 | 0,4701 | ||
| 1,24 | 0,4384 | 0,4384 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,97 | 1,97 | 0,6990 | -0,8302 | |
| -0,71 | -0,2522 | -0,8286 | ||
| 0,01 | 3,15 | 1,1146 | -0,7620 | |
| 0,00 | 1,01 | 0,3573 | -0,5352 | |
| -0,29 | -0,1015 | -0,4673 | ||
| 1,26 | 0,4457 | -0,4333 | ||
| 0,00 | 1,44 | 0,5112 | -0,4072 | |
| 0,01 | 1,49 | 0,5292 | -0,3597 | |
| -0,62 | -0,2195 | -0,3497 | ||
| 0,04 | 9,08 | 3,2170 | -0,2992 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,09 | -7,73 | 14,12 | 34,50 | 5,0019 | 1,3375 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | -0,17 | 13,27 | 32,28 | 4,6996 | 1,1990 | |||
| DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса | 11,20 | -1,57 | 11,20 | -1,57 | 3,9647 | -0,0041 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,04 | -2,40 | 9,08 | -9,85 | 3,2170 | -0,2992 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,05 | 35,15 | 8,71 | 54,01 | 3,0845 | 1,1112 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -9,13 | 8,56 | 4,77 | 3,0313 | 0,1809 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,08 | 0,01 | 6,03 | 11,62 | 2,1337 | 0,2501 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,02 | -18,22 | 5,57 | 34,65 | 1,9724 | 0,5289 | |||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,02 | 44,57 | 4,08 | 70,77 | 1,4462 | 0,6118 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | -10,34 | 3,39 | -18,24 | 1,2004 | -0,2460 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | -42,92 | 3,15 | -41,48 | 1,1146 | -0,7620 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,03 | -8,36 | 2,97 | -16,93 | 1,0512 | -0,1958 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 355,95 | 2,72 | 404,44 | 0,9647 | 0,7759 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -7,86 | 2,68 | -13,03 | 0,9477 | -0,1261 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -16,70 | 2,34 | 19,59 | 0,8304 | 0,1464 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 28,05 | 2,09 | 64,02 | 0,7397 | 0,2952 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 1,97 | -54,96 | 1,97 | -54,97 | 0,6990 | -0,8302 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -8,37 | 1,94 | 18,28 | 0,6856 | 0,1147 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMV09) | 1,90 | 638,52 | 0,6722 | 0,5823 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMV09) | 1,90 | 638,52 | 0,6722 | 0,5823 | |||||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,01 | 33,21 | 1,88 | 63,27 | 0,6646 | 0,2636 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -17,05 | 1,70 | 6,39 | 0,6011 | 0,0445 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,02 | 60,10 | 1,67 | 78,27 | 0,5930 | 0,2653 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,01 | 49,08 | 1,67 | 58,56 | 0,5909 | 0,2237 | |||
| SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -8,36 | 1,64 | -12,00 | 0,5797 | -0,0690 | |||
| USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,02 | -9,63 | 1,60 | 6,30 | 0,5678 | 0,0415 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,01 | -34,33 | 1,49 | -41,34 | 0,5292 | -0,3597 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -7,92 | 1,44 | -45,15 | 0,5112 | -0,4072 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,01 | 15,49 | 1,43 | 15,83 | 0,5081 | 0,0761 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,01 | 8,03 | 1,43 | 24,17 | 0,5058 | 0,1045 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | -8,37 | 1,41 | -7,61 | 0,4986 | -0,0335 | |||
| US3133KL2U00 / FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 | 1,37 | -15,84 | 0,4857 | -0,0828 | |||||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | -27,46 | 1,37 | -13,29 | 0,4855 | -0,0661 | |||
| CLH / Чистые Гавани, Инк. | 0,01 | -8,95 | 1,36 | 6,82 | 0,4829 | 0,0373 | |||
| US36179XDE31 / ГНМА II, 30 лет | 1,34 | -9,37 | 0,4731 | -0,0411 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) | 1,33 | 0,4701 | 0,4701 | ||||||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,01 | -8,36 | 1,32 | 5,16 | 0,4692 | 0,0295 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,01 | 108,11 | 1,27 | 86,47 | 0,4492 | 0,2118 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMM00) | 1,26 | -50,06 | 0,4457 | -0,4333 | |||||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -8,39 | 1,25 | 3,73 | 0,4434 | 0,0224 | |||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,01 | 8,93 | 1,24 | 24,17 | 0,4388 | 0,0906 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | 1,24 | 0,4384 | 0,4384 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | 1,23 | 30,06 | 0,4370 | 0,1060 | |||||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,01 | -17,02 | 1,23 | -11,68 | 0,4368 | -0,0504 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,02 | -8,36 | 1,23 | -19,17 | 0,4359 | -0,0956 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | 1,22 | 0,4307 | 0,4307 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNE74) | 1,19 | 0,4199 | 0,4199 | ||||||
| US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 1,17 | -32,62 | 0,4141 | -0,1917 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) | 1,17 | 0,4137 | 0,4137 | ||||||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,02 | 142,60 | 1,16 | 139,75 | 0,4102 | 0,2416 | |||
| US91282CDQ15 / Казначейские векселя/облигации США | 1,12 | 0,81 | 0,3968 | 0,0090 | |||||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | -17,34 | 1,08 | -9,30 | 0,3835 | -0,0331 | |||
| SRE / всегда | 0,01 | 24,13 | 1,06 | 31,88 | 0,3736 | 0,0943 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMG32) | 1,05 | 148,82 | 0,3720 | 0,2246 | |||||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,01 | 1,05 | 0,3710 | 0,3710 | |||||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,01 | 13,19 | 1,01 | 14,76 | 0,3583 | 0,0507 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | -66,73 | 1,01 | -60,58 | 0,3573 | -0,5352 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,01 | -15,83 | 1,01 | -20,08 | 0,3569 | -0,0831 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -8,36 | 1,00 | -5,85 | 0,3535 | -0,0165 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 69,65 | 0,98 | 100,61 | 0,3483 | 0,1772 | |||
| POOL / Пуловая корпорация | 0,00 | 47,94 | 0,97 | 35,56 | 0,3443 | 0,0939 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,02 | 25,50 | 0,95 | 40,44 | 0,3358 | 0,1000 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,01 | -36,80 | 0,94 | -37,80 | 0,3324 | -0,1940 | |||
| ZS / Зскалер, Инк. | 0,00 | -49,41 | 0,94 | -19,93 | 0,3316 | -0,0766 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMZ13) | 0,93 | 0,3290 | 0,3290 | ||||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,01 | -8,36 | 0,92 | -20,43 | 0,3257 | -0,0776 | |||
| COHR / Компания "Когерент" | 0,01 | -40,77 | 0,91 | -18,59 | 0,3227 | -0,0681 | |||
| US91282CJP77 / Казначейские векселя/облигации США | 0,90 | 0,00 | 0,3193 | 0,0049 | |||||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,00 | 6,79 | 0,90 | 2,98 | 0,3181 | 0,0135 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMY48) | 0,90 | 0,3172 | 0,3172 | ||||||
| US3140QS4T57 / ФНМА 30 лет УМБС | 0,89 | -23,63 | 0,3150 | -0,0915 | |||||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,06 | -16,26 | 0,89 | -32,03 | 0,3134 | -0,1411 | |||
| HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | -20,94 | 0,87 | -20,35 | 0,3095 | -0,0733 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | -41,95 | 0,87 | -25,62 | 0,3066 | -0,0366 | |||
| FLEX / ООО Флекс. | 0,02 | -23,18 | 0,86 | 16,08 | 0,3042 | 0,0457 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 11,64 | 0,85 | 16,83 | 0,3025 | 0,0474 | |||
| KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. | 0,02 | 8,48 | 0,85 | 10,36 | 0,3020 | 0,0323 | |||
| SNOW / Компания «Снежинка» | 0,00 | 105,59 | 0,84 | 201,80 | 0,2973 | 0,2109 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 16,15 | 0,83 | 13,11 | 0,2935 | 0,0380 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMU26) | 0,82 | 13,61 | 0,2899 | 0,0383 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMU26) | 0,82 | 13,61 | 0,2899 | 0,0383 | |||||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,01 | -16,27 | 0,82 | -16,55 | 0,2896 | -0,0522 | |||
| US01F0524748 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,80 | 0,2841 | 0,2841 | ||||||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,01 | 18,13 | 0,78 | 27,24 | 0,2764 | 0,0623 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | -6,16 | 0,78 | -13,59 | 0,2750 | -0,0385 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,00 | -8,37 | 0,76 | 4,39 | 0,2697 | 0,0153 | |||
| FLR / Корпорация Флуор | 0,01 | 46,28 | 0,74 | 109,30 | 0,2634 | 0,1394 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,01 | -8,34 | 0,74 | -4,65 | 0,2616 | -0,0087 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMH15) | 0,74 | 0,14 | 0,2615 | 0,0042 | |||||
| VST / Компания Вистра. | 0,00 | 11,75 | 0,72 | 84,62 | 0,2552 | 0,1188 | |||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,01 | -12,95 | 0,72 | -18,52 | 0,2543 | -0,0529 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) | 0,70 | 0,72 | 0,2474 | 0,0055 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) | 0,70 | 0,72 | 0,2474 | 0,0055 | |||||
| US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США | 0,70 | -1,69 | 0,2467 | -0,0006 | |||||
| WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. | 0,00 | 15,84 | 0,69 | 38,25 | 0,2460 | 0,0705 | |||
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -8,19 | 0,69 | 39,88 | 0,2449 | 0,0724 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -1,28 | 0,69 | -9,34 | 0,2441 | -0,0212 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJW29) | 0,69 | -17,45 | 0,2432 | -0,0472 | |||||
| BA / Компания Боинг | 0,00 | -39,55 | 0,68 | -25,71 | 0,2416 | -0,0789 | |||
| US91282CJF95 / Казначейские векселя/облигации США | 0,67 | 0,45 | 0,2384 | 0,0046 | |||||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | 53,55 | 0,67 | 49,89 | 0,2376 | 0,0815 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,01 | 1 111,27 | 0,67 | -23,74 | 0,2366 | -0,0693 | |||
| FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс | 0,00 | 47,51 | 0,66 | 90,75 | 0,2338 | 0,1127 | |||
| JHX / Джеймс Харди Индастриз plc | 0,02 | 0,65 | 0,2305 | 0,2305 | |||||
| JHX / Джеймс Харди Индастриз plc | 0,02 | 0,65 | 0,2305 | 0,2305 | |||||
| US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» | 0,64 | -15,20 | 0,2254 | -0,0366 | |||||
| US21H0526788 / Джинни Мэй | 0,63 | 0,2233 | 0,2233 | ||||||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,00 | 98,11 | 0,63 | 103,25 | 0,2218 | 0,1142 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,01 | -32,91 | 0,62 | -37,34 | 0,2200 | -0,1259 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,01 | -51,77 | 0,62 | -47,99 | 0,2198 | -0,1963 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,01 | 0,62 | 0,2181 | 0,2181 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKE02) | 0,60 | 0,17 | 0,2141 | 0,0035 | |||||
| US36179WVW53 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,60 | -3,67 | 0,2140 | -0,0050 | |||||
| US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,60 | -19,73 | 0,2132 | -0,0487 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKT70) | 0,60 | 0,50 | 0,2132 | 0,0045 | |||||
| US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США | 0,60 | -1,80 | 0,2128 | -0,0005 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMA61) | 0,60 | 0,84 | 0,2123 | 0,0048 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMA61) | 0,60 | 0,84 | 0,2123 | 0,0048 | |||||
| IEX / Корпорация IDEX | 0,00 | 0,27 | 0,60 | -2,77 | 0,2114 | -0,0027 | |||
| RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) | 0,59 | -23,19 | 0,2102 | -0,0594 | |||||
| RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) | 0,59 | -23,19 | 0,2102 | -0,0594 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,01 | -6,01 | 0,59 | 2,43 | 0,2093 | 0,0083 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0,59 | 0,2092 | 0,2092 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0,59 | 0,2092 | 0,2092 | ||||||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,00 | 0,58 | 0,2065 | 0,2065 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLK52) | 0,58 | 0,87 | 0,2045 | 0,0047 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLK52) | 0,58 | 0,87 | 0,2045 | 0,0047 | |||||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,02 | 93,13 | 0,57 | 130,24 | 0,2022 | 0,1154 | |||
| WING / Вингстоп Инк. | 0,00 | 0,57 | 0,2021 | 0,2021 | |||||
| US3140XFU336 / ООН FS0601 | 0,57 | -2,07 | 0,2017 | -0,0012 | |||||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | -44,39 | 0,57 | -40,06 | 0,2010 | -0,1293 | |||
| MKSI / МКС Инк. | 0,01 | -38,22 | 0,56 | -23,47 | 0,2000 | -0,0573 | |||
| BRBR / Беллринг Брендс, Инк. | 0,01 | -6,01 | 0,56 | -26,88 | 0,1995 | -0,0693 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -23,49 | 0,56 | -32,29 | 0,1994 | -0,0904 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,01 | -6,00 | 0,56 | -7,01 | 0,1975 | -0,0117 | |||
| US912810RS96 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,56 | -1,94 | 0,1972 | -0,0010 | |||||
| US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,54 | -2,68 | 0,1930 | -0,0024 | |||||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,00 | -6,01 | 0,54 | -5,26 | 0,1915 | -0,0075 | |||
| CPT / Камден Проперти Траст | 0,00 | -7,54 | 0,54 | -14,76 | 0,1902 | -0,0298 | |||
| US36179VZQ66 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,54 | -2,19 | 0,1902 | -0,0014 | |||||
| US3132DWE748 / Фредди Мак Пул | 0,53 | -2,20 | 0,1889 | -0,0015 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -6,00 | 0,53 | -10,68 | 0,1867 | -0,0192 | |||
| MIDD / Корпорация Миддлби | 0,00 | -4,25 | 0,53 | -9,33 | 0,1861 | -0,0160 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,00 | -1,35 | 0,52 | 8,71 | 0,1857 | 0,0175 | |||
| AZEK / Компания AZEK Inc. | 0,01 | -3,40 | 0,52 | 7,39 | 0,1855 | 0,0153 | |||
| US91282CJQ50 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 0,52 | 0,97 | 0,1836 | 0,0045 | |||||
| US20271AAL17 / Банк Содружества Австралии | 0,52 | 0,59 | 0,1825 | 0,0036 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,51 | -5,51 | 0,1822 | -0,0078 | |||||
| US3133KMFR16 / УМБС | 0,51 | -3,03 | 0,1813 | -0,0031 | |||||
| US91282CGP05 / Казначейские векселя/облигации США | 0,51 | 0,59 | 0,1811 | 0,0036 | |||||
| US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 | 0,51 | -2,49 | 0,1809 | -0,0018 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 0,51 | 0,1803 | 0,1803 | ||||||
| MOD / Производственная компания Модайн | 0,01 | 27,16 | 0,51 | 63,55 | 0,1796 | 0,0712 | |||
| US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» | 0,50 | -0,20 | 0,1777 | 0,0023 | |||||
| US3140XGK996 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,50 | -13,52 | 0,1770 | -0,0247 | |||||
| US36179WJS89 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,50 | -2,75 | 0,1755 | -0,0022 | |||||
| US912810TG31 / Казначейские облигации США | 0,49 | -2,37 | 0,1752 | -0,0016 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UJ50) | 0,49 | -26,02 | 0,1744 | -0,0579 | |||||
| US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 0,49 | -2,41 | 0,1722 | -0,0016 | |||||
| US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США | 0,48 | -2,63 | 0,1706 | -0,0018 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLN91) | 0,47 | 0,85 | 0,1682 | 0,0040 | |||||
| US3140XFPU97 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#FS0434 2.50000000 | 0,47 | -3,29 | 0,1670 | -0,0032 | |||||
| US3132DNF736 / Фредди Мак Пул | 0,47 | -38,35 | 0,1668 | -0,0998 | |||||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,00 | -29,08 | 0,47 | -33,71 | 0,1667 | -0,0809 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLC37) | 0,47 | 0,65 | 0,1657 | 0,0037 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLC37) | 0,47 | 0,65 | 0,1657 | 0,0037 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) | 0,46 | 0,88 | 0,1620 | 0,0036 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) | 0,45 | 0,90 | 0,1597 | 0,0039 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) | 0,45 | -24,87 | 0,1586 | -0,0491 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) | 0,45 | -24,87 | 0,1586 | -0,0491 | |||||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,00 | -43,56 | 0,44 | 0,46 | 0,1555 | 0,0028 | |||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0,43 | 1,18 | 0,1524 | 0,0040 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) | 0,43 | 1,43 | 0,1513 | 0,0042 | |||||
| US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США | 0,43 | -1,85 | 0,1508 | -0,0004 | |||||
| US3132DWH303 / Фредди Мак Пул | 0,43 | -3,19 | 0,1507 | -0,0027 | |||||
| US3140QKVB11 / Фанни Мэй Пул | 0,42 | -2,53 | 0,1501 | -0,0017 | |||||
| US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США | 0,42 | -14,26 | 0,1493 | -0,0223 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) | 0,41 | 1,47 | 0,1467 | 0,0041 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) | 0,41 | 1,47 | 0,1467 | 0,0041 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMS79) | 0,41 | 132,20 | 0,1456 | 0,0836 | |||||
| US912810RN00 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,41 | -1,69 | 0,1445 | -0,0005 | |||||
| US91282CHX20 / Казначейские векселя/облигации США | 0,41 | -36,31 | 0,1444 | -0,0789 | |||||
| US3132DWHG15 / Фредди Мак Пул | 0,41 | -2,64 | 0,1436 | -0,0016 | |||||
| US91282CDG33 / Казначейские векселя/облигации США | 0,40 | 0,75 | 0,1434 | 0,0032 | |||||
| Brighthouse Financial Global Funding / DBT (US10921U2L15) | 0,40 | 0,75 | 0,1427 | 0,0035 | |||||
| US35563PUZ07 / Опытный траст по передаче кредитного риска | 0,40 | -1,23 | 0,1422 | 0,0005 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLG41) | 0,40 | 0,51 | 0,1407 | 0,0027 | |||||
| US3140FKQU75 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,40 | -1,98 | 0,1402 | -0,0010 | |||||
| US3133KPUH99 / Фредди Мак Пул | 0,40 | -1,74 | 0,1399 | -0,0005 | |||||
| US31335AZ687 / Золотой пул Фредди Мака | 0,39 | -3,19 | 0,1398 | -0,0023 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -26,40 | 0,39 | -18,30 | 0,1392 | -0,0289 | |||
| GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -2,63 | 0,39 | -3,44 | 0,1392 | -0,0029 | |||
| US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США | 0,39 | -2,25 | 0,1385 | -0,0014 | |||||
| FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,00 | 12,37 | 0,39 | 47,35 | 0,1379 | 0,0455 | |||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 0,39 | 1,04 | 0,1376 | 0,0035 | |||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 0,39 | 1,04 | 0,1376 | 0,0035 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 0,39 | -36,03 | 0,1372 | -0,0740 | |||||
| US36179W5E46 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) | 0,38 | -2,79 | 0,1359 | -0,0019 | |||||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,01 | -2,63 | 0,38 | -4,52 | 0,1346 | -0,0045 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,01 | 0,38 | 0,1330 | 0,1330 | |||||
| US912810TK43 / Казначейские облигации США | 0,37 | -1,86 | 0,1314 | -0,0002 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMP31) | 0,37 | 0,27 | 0,1309 | 0,0021 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMP31) | 0,37 | 0,27 | 0,1309 | 0,0021 | |||||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,00 | -2,64 | 0,37 | 4,84 | 0,1304 | 0,0078 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) | 0,37 | -1,61 | 0,1301 | -0,0003 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) | 0,37 | -1,61 | 0,1301 | -0,0003 | |||||
| NYT / Компания Нью-Йорк Таймс | 0,01 | -34,48 | 0,37 | -26,21 | 0,1299 | -0,0432 | |||
| US91282CGT27 / Казначейские векселя/облигации США | 0,37 | 0,55 | 0,1297 | 0,0027 | |||||
| PFGC / Компания Performance Food Group | 0,00 | 67,01 | 0,37 | 86,22 | 0,1295 | 0,0608 | |||
| US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США | 0,37 | -1,88 | 0,1295 | -0,0003 | |||||
| US3132D9HT40 / Фредди Мак Пул | 0,37 | -2,67 | 0,1293 | -0,0018 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJT99) | 0,36 | 0,00 | 0,1289 | 0,0021 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4G37) | 0,36 | -37,59 | 0,1285 | -0,0741 | |||||
| US36179XDD57 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,36 | -2,96 | 0,1279 | -0,0022 | |||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2C80) | 0,36 | 1,13 | 0,1273 | 0,0032 | |||||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,00 | 0,35 | 0,1251 | 0,1251 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKG59) | 0,35 | 0,57 | 0,1250 | 0,0027 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKG59) | 0,35 | 0,57 | 0,1250 | 0,0027 | |||||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2C65) | 0,35 | 0,1235 | 0,1235 | ||||||
| US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко | 0,35 | 0,58 | 0,1235 | 0,0025 | |||||
| US91282CFU09 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 0,35 | 0,29 | 0,1225 | 0,0023 | |||||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | 34,50 | 0,34 | 20,42 | 0,1214 | 0,0219 | |||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) | 0,34 | 1,20 | 0,1198 | 0,0032 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) | 0,34 | 1,20 | 0,1198 | 0,0032 | |||||
| SPNT / СириусПойнт, ООО | 0,02 | 7,81 | 0,34 | 27,17 | 0,1196 | 0,0269 | |||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,33 | 1,21 | 0,1183 | 0,0030 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,33 | 1,21 | 0,1183 | 0,0030 | |||||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 0,33 | 1,22 | 0,1173 | 0,0030 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UF39) | 0,33 | -1,79 | 0,1172 | -0,0003 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,33 | 0,1168 | 0,1168 | ||||||
| FMC / Корпорация ФМК | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -0,91 | 0,1155 | 0,0005 | |||
| PRET 2025-RPL2 Trust / ABS-MBS (US69392LAA26) | 0,33 | -6,61 | 0,1153 | -0,0065 | |||||
| PRET 2025-RPL2 Trust / ABS-MBS (US69392LAA26) | 0,33 | -6,61 | 0,1153 | -0,0065 | |||||
| US91282CGH88 / Казначейские векселя/облигации США | 0,32 | 0,62 | 0,1146 | 0,0024 | |||||
| US91282CEF41 / Казначейские векселя/облигации США | 0,32 | 0,63 | 0,1133 | 0,0023 | |||||
| US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,32 | 222,22 | 0,1132 | 0,0783 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,32 | 0,1121 | 0,1121 | ||||||
| US00206RBH49 / AT&T Inc. | 0,32 | 0,64 | 0,1117 | 0,0024 | |||||
| US36179WZB70 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,32 | -3,37 | 0,1116 | -0,0024 | |||||
| US43732VAA44 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust | 0,31 | 0,64 | 0,1111 | 0,0024 | |||||
| US38383DY695 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,31 | -2,80 | 0,1111 | -0,0014 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) | 0,31 | -65,36 | 0,1101 | -0,2024 | |||||
| US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | 0,31 | 0,1096 | 0,1096 | ||||||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 0,31 | -46,17 | 0,1095 | -0,0911 | |||||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 0,31 | -46,17 | 0,1095 | -0,0911 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLX73) | 0,31 | 0,33 | 0,1094 | 0,0020 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLX73) | 0,31 | 0,33 | 0,1094 | 0,0020 | |||||
| CELH / Цельсий Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,31 | 0,1090 | 0,1090 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,1089 | 0,1089 | ||||||
| US88240TAA97 / Фонд стабилизации рынка электроэнергии Техаса N LLC | 0,30 | 0,00 | 0,1080 | 0,0019 | |||||
| FRPT / Фрешпет, Инк. | 0,00 | -2,61 | 0,30 | -20,47 | 0,1076 | -0,0256 | |||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,00 | 36,61 | 0,30 | 25,00 | 0,1064 | 0,0343 | |||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAE32) | 0,30 | -0,33 | 0,1062 | 0,0012 | |||||
| US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» | 0,30 | 0,67 | 0,1061 | 0,0024 | |||||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 0,30 | -83,03 | 0,1060 | -0,2756 | |||||
| US3140XDBQ83 / Фанни Мэй Пул | 0,30 | -5,41 | 0,1053 | -0,0044 | |||||
| US91086QAS75 / Международные облигации правительства Мексики | 0,29 | 1,74 | 0,1040 | 0,0031 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -0,68 | 0,1033 | 0,0009 | |||
| SKY / Чемпион Дома, Inc. | 0,00 | 23,07 | 0,29 | -18,77 | 0,1029 | -0,0218 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) | 0,29 | -1,71 | 0,1019 | -0,0003 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) | 0,29 | -1,71 | 0,1019 | -0,0003 | |||||
| US71781LBH15 / Управление промышленного развития Филадельфии | 0,29 | -0,69 | 0,1016 | 0,0010 | |||||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,00 | -34,68 | 0,28 | -37,44 | 0,1006 | -0,0581 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0,28 | -41,21 | 0,0996 | -0,0673 | |||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAA05) | 0,28 | 0,72 | 0,0995 | 0,0019 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,28 | 1,09 | 0,0992 | 0,0028 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) | 0,28 | 0,0990 | 0,0990 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | -17,61 | 0,0978 | -0,0193 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | -17,61 | 0,0978 | -0,0193 | |||||
| US3140XFMM09 / Фанни Мэй Пул | 0,27 | -1,79 | 0,0972 | -0,0004 | |||||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | 1,87 | 0,0964 | 0,0030 | |||||
| US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,27 | -2,21 | 0,0945 | -0,0005 | |||||
| US31418ERL64 / Организация Объединенных Наций MA4990 | 0,27 | -4,33 | 0,0939 | -0,0029 | |||||
| US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 | 0,26 | -51,38 | 0,0937 | -0,0960 | |||||
| Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCB81) | 0,26 | 0,77 | 0,0932 | 0,0020 | |||||
| Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCB81) | 0,26 | 0,77 | 0,0932 | 0,0020 | |||||
| US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 | 0,26 | 1,17 | 0,0919 | 0,0024 | |||||
| CE / Селанезе Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -2,64 | 0,0917 | -0,0010 | |||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,25 | 0,0901 | 0,0901 | ||||||
| AGS / Песочные часы Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 4,12 | 0,0899 | 0,0050 | |||
| UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,00 | -25,34 | 0,25 | -30,45 | 0,0884 | -0,0368 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 61,69 | 0,0883 | 0,0344 | |||
| US3137H73P63 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. Структурированные сквозные сертификаты для многоквартирных домов | 0,25 | 1,22 | 0,0880 | 0,0024 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | -33,24 | 0,0876 | -0,0417 | |||||
| CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -17,85 | 0,0867 | -0,0172 | |||
| US254709AT53 / Откройте для себя финансовые услуги | 0,24 | 2,09 | 0,0865 | 0,0028 | |||||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | -6,62 | 0,24 | 0,00 | 0,0859 | 0,0012 | |||
| Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBT31) | 0,24 | -3,59 | 0,0859 | -0,0018 | |||||
| US500945AC45 / Kubota Credit Owner Trust, серия 2023-2A, класс A3 | 0,24 | -0,41 | 0,0857 | 0,0012 | |||||
| US816851BM02 / Семпра Энерджи | 0,24 | 2,55 | 0,0855 | 0,0032 | |||||
| US3136B0AP11 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,24 | -4,44 | 0,0843 | -0,0025 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) | 0,24 | 0,0840 | 0,0840 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) | 0,24 | 0,0840 | 0,0840 | ||||||
| GT / Компания Goodyear Tire & Rubber | 0,02 | 43,32 | 0,24 | 60,54 | 0,0839 | 0,0325 | |||
| US638961AA02 / Кредитный траст Refi для частного образования Navient 2023-A | 0,24 | -3,69 | 0,0834 | -0,0018 | |||||
| US31418DVA70 / ФНМА 30 лет 2% 12.01.2050# | 0,23 | -1,69 | 0,0825 | -0,0002 | |||||
| US29374LAB62 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-3» | 0,23 | -13,16 | 0,0821 | -0,0110 | |||||
| Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BS89) | 0,23 | 0,0821 | 0,0821 | ||||||
| Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BS89) | 0,23 | 0,0821 | 0,0821 | ||||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | 0,23 | 0,0820 | 0,0820 | ||||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAG81) | 0,23 | 0,88 | 0,0817 | 0,0019 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,88 | 0,0817 | 0,0020 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,88 | 0,0817 | 0,0020 | |||||
| SPF / Spotify Technology SA | 0,00 | -20,63 | 0,23 | 11,11 | 0,0815 | 0,0090 | |||
| US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,23 | -1,72 | 0,0809 | -0,0004 | |||||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,00 | -12,30 | 0,23 | -10,98 | 0,0804 | -0,0087 | |||
| US68389XBZ78 / Oracle Корпорация | 0,23 | 1,81 | 0,0800 | 0,0028 | |||||
| US36179WQA98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,23 | -32,23 | 0,0799 | -0,0362 | |||||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,00 | -66,74 | 0,23 | -60,94 | 0,0799 | -0,1214 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 0,91 | 0,0789 | 0,0020 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 0,91 | 0,0789 | 0,0020 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKN01) | 0,22 | 0,91 | 0,0789 | 0,0018 | |||||
| US31418D2V37 / FNMA 20YR 2% 01.06.2041#MA4387 | 0,22 | -2,63 | 0,0788 | -0,0008 | |||||
| US31418DUG59 / Фанни Мэй Пул | 0,22 | -2,68 | 0,0773 | -0,0008 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,22 | 0,00 | 0,0771 | 0,0000 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,22 | -264,39 | 0,0771 | 0,1241 | |||||
| US373334KQ30 / Джорджия Пауэр Ко | 0,22 | 0,94 | 0,0765 | 0,0021 | |||||
| CBT / Кэбот Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -9,70 | 0,0759 | -0,0070 | |||
| US31418EE639 / Организация Объединенных Наций MA4656 | 0,21 | -2,35 | 0,0737 | -0,0008 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) | 0,21 | 1,97 | 0,0734 | 0,0025 | |||||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,00 | -14,81 | 0,20 | -39,47 | 0,0725 | -0,0452 | |||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,50 | 0,0717 | 0,0015 | |||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) | 0,20 | 0,00 | 0,0715 | 0,0009 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,20 | 0,0708 | 0,0708 | ||||||
| US91282CGB19 / Казначейские векселя/облигации США | 0,20 | 1,03 | 0,0698 | 0,0016 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) | 0,20 | -2,00 | 0,0696 | -0,0002 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,20 | 0,00 | 0,0693 | 0,0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,20 | 0,00 | 0,0693 | 0,0013 | |||||
| US3133KPUU01 / ФР RA7795 | 0,19 | -4,00 | 0,0682 | -0,0017 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 0,19 | 0,00 | 0,0678 | 0,0009 | |||||
| DE / Дир и компания | 0,00 | -69,49 | 0,19 | -66,96 | 0,0673 | -0,1334 | |||
| US3132D9HB32 / Фредди Мак Пул | 0,19 | -2,07 | 0,0671 | -0,0003 | |||||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 7,47 | 0,0663 | 0,0053 | |||
| US3132DPVV74 / Фредди Мак Пул | 0,19 | -2,60 | 0,0662 | -0,0010 | |||||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,00 | 88,96 | 0,19 | 74,53 | 0,0656 | 0,0285 | |||
| US452024GT30 / Муниципальное электроэнергетическое агентство Иллинойса | 0,18 | 2,22 | 0,0654 | 0,0023 | |||||
| US743820AC66 / Группа обязательств здравоохранения Сент-Джозефа в Провиденсе | 0,18 | 0,00 | 0,0644 | 0,0011 | |||||
| US31418EMT46 / Фанни Мэй Пул | 0,18 | -3,21 | 0,0642 | -0,0011 | |||||
| US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 | 0,18 | 1,69 | 0,0642 | 0,0017 | |||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | 0,18 | 0,0634 | 0,0634 | ||||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | 0,18 | 0,0634 | 0,0634 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKU44) | 0,18 | 0,57 | 0,0627 | 0,0014 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKU44) | 0,18 | 0,57 | 0,0627 | 0,0014 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 1,16 | 0,0617 | 0,0015 | |||||
| US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One | 0,17 | 1,17 | 0,0613 | 0,0015 | |||||
| US91282CJK80 / Казначейство США Н/Б 4,625% 11-15-26 | 0,17 | 0,00 | 0,0608 | 0,0009 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) | 0,17 | 0,59 | 0,0608 | 0,0013 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) | 0,17 | 0,59 | 0,0608 | 0,0013 | |||||
| US88258MAA36 / ДОХОД ТЕХАССКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА FIN CORP | 0,17 | -3,93 | 0,0607 | -0,0015 | |||||
| US3137BVUA20 / ФХР 4654 КА | 0,17 | -3,98 | 0,0602 | -0,0013 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCL53) | 0,17 | 0,0588 | 0,0588 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) | 0,16 | 1,23 | 0,0581 | 0,0014 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKZ31) | 0,16 | 0,62 | 0,0575 | 0,0010 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMW81) | 0,16 | 0,0573 | 0,0573 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMW81) | 0,16 | 0,0573 | 0,0573 | ||||||
| US3137AJUU64 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,16 | -1,84 | 0,0569 | -0,0001 | |||||
| US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. | 0,16 | -2,45 | 0,0566 | -0,0005 | |||||
| US3132DWH220 / FHLG 30 лет 5,5% 08.01.2053#SD8349 | 0,16 | -56,63 | 0,0557 | -0,0709 | |||||
| US3132DWHT36 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования | 0,16 | -3,12 | 0,0552 | -0,0006 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | -3,12 | 0,0549 | -0,0011 | |||||
| ALGN / Выравнивание Технология, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 19,38 | 0,0548 | 0,0095 | |||
| US3136AXBX26 / ФНР 2017-56ПА | 0,15 | -7,27 | 0,0545 | -0,0032 | |||||
| US06054AAX72 / БАНК АМЕРИКИ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 3,705% 15.09.2048 2015-UBS7 А4 | 0,15 | 0,00 | 0,0544 | 0,0009 | |||||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -9,47 | 0,0542 | -0,0049 | |||
| US96328GBG10 / ООО «Финансирование лизинга парка колес 1» | 0,15 | -16,48 | 0,0541 | -0,0095 | |||||
| Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCX56) | 0,15 | 0,0540 | 0,0540 | ||||||
| Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCC64) | 0,15 | 0,0538 | 0,0538 | ||||||
| Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCC64) | 0,15 | 0,0538 | 0,0538 | ||||||
| US458140BL39 / Интел Корпорейшн | 0,15 | 2,03 | 0,0536 | 0,0019 | |||||
| US3137AX6T55 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,15 | -4,55 | 0,0521 | -0,0018 | |||||
| US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 29.02 4.569 | 0,15 | 1,38 | 0,0521 | 0,0012 | |||||
| US3137FHQ630 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,15 | 0,0518 | 0,0518 | ||||||
| US3140XFU583 / ООН FS0603 | 0,15 | -2,01 | 0,0518 | -0,0003 | |||||
| US38937LAC54 / ООО «Грей Оук Пайплайн» | 0,14 | 1,42 | 0,0507 | 0,0011 | |||||
| US3136B9VP90 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,14 | -2,07 | 0,0506 | -0,0003 | |||||
| US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,497% 15.08.43 | 0,14 | -0,70 | 0,0505 | 0,0006 | |||||
| ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -25,26 | 0,0504 | -0,0160 | |||
| US36179WBY30 / ГНМА | 0,14 | -2,76 | 0,0502 | -0,0005 | |||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) | 0,14 | -26,18 | 0,0502 | -0,0168 | |||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) | 0,14 | -26,18 | 0,0502 | -0,0168 | |||||
| US91282CET45 / Казначейские билеты США | 0,14 | 0,71 | 0,0499 | 0,0010 | |||||
| VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -34,55 | 0,14 | -2,08 | 0,0499 | -0,0005 | |||
| ELF / Эльф Бьюти, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 100,00 | 0,0498 | 0,0250 | |||
| US36179V4U15 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,14 | -2,11 | 0,0494 | -0,0004 | |||||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | 0,14 | 0,00 | 0,0491 | 0,0007 | |||||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | 0,14 | 0,00 | 0,0491 | 0,0007 | |||||
| Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2F60) | 0,14 | 1,48 | 0,0487 | 0,0015 | |||||
| Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2F60) | 0,14 | 1,48 | 0,0487 | 0,0015 | |||||
| US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,14 | -86,90 | 0,0485 | -0,2177 | |||||
| US3132ADVT26 / Фредди Мак Пул | 0,14 | -2,88 | 0,0481 | -0,0005 | |||||
| US3133AG7H60 / Фредди Мак Пул | 0,14 | -1,46 | 0,0479 | -0,0001 | |||||
| US91282CDK45 / Казначейские векселя/облигации США | 0,13 | 0,75 | 0,0478 | 0,0011 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 1,52 | 0,0478 | 0,0016 | |||||
| US36179W2X53 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7990 | 0,13 | -2,92 | 0,0472 | -0,0008 | |||||
| GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность | 0,13 | 1,54 | 0,0470 | 0,0014 | |||||
| US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd., серия 2019-2, класс А | 0,13 | -8,97 | 0,0468 | -0,0039 | |||||
| NGVT / Корпорация Ингевити | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 9,32 | 0,0459 | 0,0043 | |||
| US3140XJ3A96 / ФН FS3492 | 0,13 | -4,44 | 0,0457 | -0,0016 | |||||
| US3140XAXV91 / Фанни Мэй Пул | 0,13 | -1,54 | 0,0456 | -0,0000 | |||||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,00 | -29,85 | 0,13 | -32,28 | 0,0455 | -0,0208 | |||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,13 | 0,0451 | 0,0451 | ||||||
| ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -6,76 | 0,13 | 12,61 | 0,0446 | 0,0056 | |||
| US3132D6DJ64 / Фредди Мак Пул | 0,12 | -3,91 | 0,0437 | -0,0012 | |||||
| US36179V7D62 / ГНИИ II 2% 20.02.2051#МА7192 | 0,12 | -2,40 | 0,0435 | -0,0004 | |||||
| NL00150012L7 / НЬЮАМСТЕРДАМ ФАРМА КОМПАНИЯ Н.В. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -11,68 | 0,0430 | -0,0049 | |||
| US31418BZD18 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -3,20 | 0,0429 | -0,0009 | |||||
| US91282CFC01 / Казначейские билеты США | 0,12 | 0,85 | 0,0424 | 0,0011 | |||||
| US3136AL3J81 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,12 | 1,71 | 0,0423 | 0,0014 | |||||
| US59259YGF07 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД | 0,12 | -39,59 | 0,0423 | -0,0267 | |||||
| US3140XA4Q21 / ООН FM7130 | 0,12 | -2,48 | 0,0419 | -0,0004 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,86 | 0,0418 | 0,0012 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,86 | 0,0418 | 0,0012 | |||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,00 | 15,46 | 0,12 | 7,34 | 0,0417 | 0,0036 | |||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) | 0,12 | 1,77 | 0,0409 | 0,0013 | |||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) | 0,12 | 1,77 | 0,0409 | 0,0013 | |||||
| US3137FGMK80 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,11 | -0,88 | 0,0399 | 0,0003 | |||||
| US3140QQBW48 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -1,75 | 0,0399 | -0,0002 | |||||
| US78403DAT72 / СБА Тауэр Траст | 0,11 | 0,92 | 0,0390 | 0,0009 | |||||
| US3138WGHD92 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -1,80 | 0,0389 | -0,0000 | |||||
| US21H0306744 / Джинни Мэй | 0,11 | -47,83 | 0,0385 | -0,0239 | |||||
| US22822VBC46 / Краун Касл Инк | 0,11 | 1,89 | 0,0384 | 0,0014 | |||||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -22,89 | 0,11 | -7,76 | 0,0381 | -0,0025 | |||
| US33851MAB81 / Флагстар Ипотечный Траст 2021-9INV | 0,11 | -3,64 | 0,0379 | -0,0007 | |||||
| US3140XD7G57 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -1,87 | 0,0372 | -0,0004 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 10,87 | 0,0361 | 0,0040 | |||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AJ19) | 0,10 | 0,0356 | 0,0356 | ||||||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 0,10 | 0,0355 | 0,0355 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -33,33 | 0,0347 | -0,0167 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -33,33 | 0,0347 | -0,0167 | |||||
| US3132DWA522 / UMBS Фредди Мак Пул | 0,10 | -2,02 | 0,0346 | -0,0001 | |||||
| US12530MAL90 / СОРТИРОВКА 22-1 А1 144А 5,97% 08-15-62/02-16-27 | 0,10 | 0,00 | 0,0346 | 0,0005 | |||||
| US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США | 0,10 | -47,51 | 0,0339 | -0,0296 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,10 | -40,25 | 0,0337 | -0,0220 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,10 | -40,25 | 0,0337 | -0,0220 | |||||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -12,96 | 0,0335 | -0,0043 | |||
| US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст | 0,09 | 1,09 | 0,0331 | 0,0007 | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 1,09 | 0,0330 | 0,0008 | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 1,09 | 0,0330 | 0,0008 | |||||
| US3132DMY416 / Фредди Мак Пул | 0,09 | -2,13 | 0,0327 | -0,0004 | |||||
| IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,00 | -63,89 | 0,09 | -70,26 | 0,0326 | -0,0743 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLJ89) | 0,09 | 0,00 | 0,0308 | 0,0008 | |||||
| US91282CFT36 / Казначейские векселя/облигации США | 0,09 | 0,00 | 0,0308 | 0,0007 | |||||
| US14855MAA62 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake, серия 2019-1A, класс A | 0,08 | -26,32 | 0,0301 | -0,0098 | |||||
| MRUS / Просто Н.В. | 0,00 | -3,39 | 0,08 | 21,74 | 0,0297 | 0,0055 | |||
| RVMD / Революция Медицина, Инк. | 0,00 | -23,07 | 0,08 | -20,59 | 0,0290 | -0,0067 | |||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,00 | -16,12 | 0,08 | -19,19 | 0,0285 | -0,0063 | |||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,0282 | 0,0003 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,08 | -3,70 | 0,0279 | -0,0007 | |||||
| MTSR / Метсера, ООО | 0,00 | 72,44 | 0,08 | 81,40 | 0,0278 | 0,0126 | |||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 1,32 | 0,0275 | 0,0008 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,0269 | 0,0269 | ||||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,07 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAB70) | 0,07 | 0,0249 | 0,0249 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMB45) | 0,07 | 0,00 | 0,0248 | 0,0005 | |||||
| US3132DWJM64 / Фредди Мак Пул | 0,07 | -4,17 | 0,0247 | -0,0006 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 1,49 | 0,0243 | 0,0007 | |||||
| US35563PLH00 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-3 | 0,07 | -4,29 | 0,0241 | -0,0006 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 0,07 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 0,07 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3,5% 15.06.29 | 0,07 | 0,00 | 0,0237 | 0,0006 | |||||
| US78433LAA44 / ФОНД НОЦ ГНКЭ | 0,07 | -7,04 | 0,0235 | -0,0014 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,07 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,07 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,07 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) | 0,07 | 0,00 | 0,0232 | 0,0005 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0,07 | 1,56 | 0,0231 | 0,0004 | |||||
| RAL / Корпорация Раллиант | 0,00 | 0,06 | 0,0225 | 0,0225 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLM19) | 0,06 | 0,00 | 0,0219 | 0,0005 | |||||
| US373334JS15 / Джорджия Пауэр Ко 4,75% Старшие облигации 01.09.40 | 0,06 | 1,69 | 0,0214 | 0,0006 | |||||
| US00206RKJ04 / AT&T Inc. | 0,06 | -58,04 | 0,0214 | -0,0288 | |||||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,00 | 21,11 | 0,06 | 15,69 | 0,0211 | 0,0032 | |||
| US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 | 0,06 | -39,58 | 0,0206 | -0,0130 | |||||
| US90931LAA61 / United Airlines 2016-1 Класс AA проходит через доверие | 0,06 | 0,00 | 0,0204 | 0,0005 | |||||
| US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) | 0,06 | -94,53 | 0,0202 | -0,2470 | |||||
| SRRK / Холдинговая корпорация Scholar Rock | 0,00 | -5,62 | 0,06 | 3,77 | 0,0198 | 0,0010 | |||
| US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC. | 0,05 | 1,89 | 0,0192 | 0,0004 | |||||
| US33851JAC36 / ФСМТ 18-3ИНВ А3 144А ФРН 05-25-48 | 0,05 | -1,85 | 0,0189 | -0,0000 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) | 0,05 | -77,19 | 0,0188 | -0,0611 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) | 0,05 | -77,19 | 0,0188 | -0,0611 | |||||
| US3140QG4T11 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -3,77 | 0,0183 | -0,0002 | |||||
| US88258MAB19 / Техасская финансовая корпорация по секьюритизации природного газа. | 0,05 | 0,00 | 0,0179 | 0,0002 | |||||
| US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США | 0,05 | 2,04 | 0,0179 | 0,0005 | |||||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,00 | -43,65 | 0,05 | -52,38 | 0,0177 | -0,0189 | |||
| US31418DW732 / FNMA 20YR 2,5% 01.02.2041#MA4269 | 0,05 | -2,00 | 0,0175 | 0,0001 | |||||
| US3140QST434 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -2,00 | 0,0174 | -0,0002 | |||||
| US3133KQWQ53 / Фредди Мак Пул | 0,05 | -5,88 | 0,0172 | -0,0006 | |||||
| US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 | 0,05 | 2,13 | 0,0172 | 0,0006 | |||||
| US3132E0K272 / Фредди Мак Пул | 0,05 | -4,00 | 0,0172 | -0,0003 | |||||
| US3140FKEU04 / ООН BE0146 | 0,05 | -6,25 | 0,0163 | -0,0006 | |||||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 0,05 | 0,00 | 0,0162 | 0,0003 | |||||
| US20754RAB24 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 | 0,05 | -10,00 | 0,0162 | -0,0015 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) | 0,05 | 0,00 | 0,0161 | 0,0004 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) | 0,05 | 0,00 | 0,0161 | 0,0004 | |||||
| AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. | 0,00 | -13,04 | 0,04 | 16,22 | 0,0152 | 0,0021 | |||
| KYMR / Кимера Терапевтикс, Инк. | 0,00 | 0,04 | 0,0150 | 0,0150 | |||||
| US12529UAF75 / ООО «ЦМТ 2021-АЛ1» ЦФМТ 2021-АЛ1 Б | 0,04 | -34,37 | 0,0149 | -0,0076 | |||||
| US91282CBS98 / Казначейские векселя/облигации США | 0,04 | 2,50 | 0,0146 | 0,0004 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMK44) | 0,04 | 0,00 | 0,0145 | 0,0003 | |||||
| US22822VAL53 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 0,04 | 0,00 | 0,0133 | 0,0003 | |||||
| US78433LAB27 / ООО «Финансирование восстановления SCE», серия A-2 | 0,04 | 0,00 | 0,0132 | 0,0001 | |||||
| US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США | 0,04 | 0,00 | 0,0132 | -0,0000 | |||||
| US3140XH4D62 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | 0,00 | 0,0131 | -0,0001 | |||||
| RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. | 0,00 | -40,75 | 0,04 | -40,98 | 0,0130 | -0,0085 | |||
| US3140QQCC74 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,70 | 0,0128 | -0,0002 | |||||
| US889184AD90 / Больница Толедо/The | 0,03 | -2,86 | 0,0124 | 0,0002 | |||||
| US3140QQJ637 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -2,86 | 0,0122 | -0,0003 | |||||
| US3136ANUU93 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,03 | -8,33 | 0,0119 | -0,0007 | |||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) | 0,03 | -45,76 | 0,0115 | -0,0093 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 3,33 | 0,0111 | 0,0004 | |||||
| Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) | 0,03 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| US49803XAA19 / Кайт Риэлти Групп, LP | 0,03 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond | 0,03 | 3,45 | 0,0107 | 0,0003 | |||||
| US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond | 0,03 | 3,45 | 0,0107 | 0,0003 | |||||
| US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 | 0,03 | -6,45 | 0,0106 | -0,0004 | |||||
| US3132DWGH07 / Фредди Мак Пул | 0,03 | -3,33 | 0,0105 | -0,0002 | |||||
| US92928QAH11 / ООО «ВЭА Финанс» | 0,03 | 3,57 | 0,0103 | 0,0002 | |||||
| US59166BAA98 / Metlife Securitization Trust, серия 2017-1A, класс A | 0,03 | -3,33 | 0,0103 | -0,0002 | |||||
| US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 | 0,03 | -85,06 | 0,0095 | -0,0513 | |||||
| US38122NB769 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,03 | -16,13 | 0,0093 | -0,0016 | |||||
| US3132D6EA47 / Фредди Мак Пул | 0,03 | -3,70 | 0,0093 | -0,0002 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UC08) | 0,03 | 0,00 | 0,0092 | -0,0001 | |||||
| US010392FU79 / Алабама Пауэр Ко | 0,03 | 0,00 | 0,0092 | 0,0003 | |||||
| US3132E0N326 / Фредди Мак Пул | 0,03 | -3,85 | 0,0091 | -0,0001 | |||||
| Ohio Edison Co / DBT (US677347CJ38) | 0,03 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| Ohio Edison Co / DBT (US677347CJ38) | 0,03 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| US89173UAA51 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-4 | 0,02 | -11,11 | 0,0087 | -0,0009 | |||||
| US38937LAB71 / ООО «Грей Оук Пайплайн» | 0,02 | 0,00 | 0,0087 | 0,0003 | |||||
| US3140XJ6L25 / ФН FS3574 | 0,02 | -4,17 | 0,0084 | -0,0002 | |||||
| US38376RMG82 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,02 | -11,54 | 0,0083 | -0,0008 | |||||
| US38376RFL50 / ГНР 2015-20 ФК | 0,02 | -17,86 | 0,0082 | -0,0019 | |||||
| US00206RKB77 / AT&T INC 3,850000% 01.06.2060 | 0,02 | 4,55 | 0,0082 | 0,0002 | |||||
| US3138YTVU54 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,02 | -4,17 | 0,0082 | -0,0002 | |||||
| US3140Q9HX49 / FNMA 30 лет 4,5% 07.01.2048#CA2045 | 0,02 | 0,00 | 0,0082 | -0,0001 | |||||
| US3132DPZS00 / Фредди Мак Пул | 0,02 | -4,55 | 0,0077 | -0,0001 | |||||
| US36179UCB61 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,02 | -4,55 | 0,0077 | -0,0001 | |||||
| US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One | 0,02 | 0,00 | 0,0076 | 0,0002 | |||||
| US3128P77L15 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 5,00 | 0,0075 | 0,0002 | |||||
| US3140QPXT97 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0075 | 0,0000 | |||||
| US3138X0Y365 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -4,76 | 0,0074 | -0,0001 | |||||
| US485428ZX74 / Управление финансов развития Канзаса | 0,02 | -50,00 | 0,0072 | -0,0069 | |||||
| US78433LAC00 / ООО «Финансирование восстановления SCE», серия A-3 | 0,02 | -5,00 | 0,0070 | -0,0000 | |||||
| US31307SPB33 / ФРЕДДИ МАК FG J35818 | 0,02 | -5,26 | 0,0067 | -0,0001 | |||||
| US91412HGG20 / Калифорнийский университет | 0,02 | 0,00 | 0,0063 | 0,0002 | |||||
| US3140XJN580 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0062 | -0,0001 | |||||
| US3132DQAM87 / ФР SD2712 | 0,02 | 0,00 | 0,0057 | -0,0000 | |||||
| US3140XMDB95 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -6,25 | 0,0056 | -0,0001 | |||||
| US3140XMW510 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0055 | -0,0001 | |||||
| MNTN / МНТН, Инк. | 0,00 | 0,02 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| US591894CE82 / Метрополитен Эдисон Ко | 0,02 | 0,00 | 0,0054 | 0,0001 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,02 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| US38376RBH84 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | -26,32 | 0,0052 | -0,0017 | |||||
| US22822VAW19 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,0052 | 0,0002 | |||||
| US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс B | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | 0,0001 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | 0,0001 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | 0,0001 | |||||
| US3132J65C46 / ФГ Q15842 | 0,01 | 0,00 | 0,0047 | 0,0000 | |||||
| US586054AD08 / Мемориальный онкологический центр Слоана-Кеттеринга | 0,01 | -7,69 | 0,0046 | 0,0000 | |||||
| US3140XJED14 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0044 | -0,0000 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| US36179NJA72 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0040 | -0,0001 | |||||
| US36179MVR86 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0037 | 0,0000 | |||||
| US3140XJ6M08 / ФН FS3575 | 0,01 | 0,00 | 0,0037 | -0,0000 | |||||
| US3140J9M811 / ФН BM4882 | 0,01 | 0,00 | 0,0036 | 0,0000 | |||||
| US91282CGC91 / Казначейские векселя/облигации США | 0,01 | 11,11 | 0,0036 | 0,0001 | |||||
| US708696CA52 / Пенсильвания Электрик Ко | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | 0,0000 | |||||
| US36179T7K59 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0034 | -0,0000 | |||||
| US36179UD903 / ГНМА II, 30 лет | 0,01 | 0,00 | 0,0033 | -0,0000 | |||||
| US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE и CO 2.069/VAR 01.06.2029 | 0,01 | 0,00 | 0,0033 | 0,0001 | |||||
| US3138WAES29 / ФН AS1044 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0000 | |||||
| US3132DQLJ30 / Фредди Мак Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0027 | -0,0000 | |||||
| US3132AEUX20 / ФР ZT2398 | 0,01 | 0,00 | 0,0027 | -0,0000 | |||||
| US3140XKME77 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0027 | -0,0000 | |||||
| US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31 января 2.25 | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | 0,0001 | |||||
| US3138WEAT69 / ФАННИ МЭЙ FN AS4517 | 0,01 | -14,29 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| US3128MJTL40 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | -0,0000 | |||||
| US3140XHC629 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | -0,0000 | |||||
| US89176EAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-1 | 0,01 | -14,29 | 0,0022 | -0,0004 | |||||
| US03464VAA26 / Ипотечный фонд Angel Oak 2019-6 | 0,01 | -16,67 | 0,0020 | -0,0003 | |||||
| US59259YDK29 / Столичное транспортное управление | 0,01 | 0,00 | 0,0018 | 0,0000 | |||||
| US3140FPWR69 / ФАННИ МЭЙ FN BE4255 | 0,00 | -20,00 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| Metropolitan Transportation Authority / DBT (US59261A2P16) | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0000 | |||||
| US3132M8RV04 / ФГ Q28000 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0000 | |||||
| US36179QWF44 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| US3138WPJG05 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -33,33 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US31307EP655 / ФГ J25845 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US31418AYP73 / Организация Объединенных Наций MA1617 | 0,00 | -50,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US31307EQ562 / ФГ J25876 | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US59980CAA18 / ТРАСТ МИЛЛ-СИТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2017-3 MCMLT 2017-3 A1 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0008 | |||||
| US38376RMB95 / ГНМА, серия 2015-H29, класс FA | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| KR / Компания Крогер. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2263 | ||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | -0,13 | -121,29 | -0,0471 | -0,2669 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | -0,19 | -186,18 | -0,0663 | -0,1434 | |||||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | -0,29 | -123,48 | -0,1015 | -0,4673 | |||||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | -0,37 | -204,23 | -0,1311 | -0,2222 | |||||
| US01F0424758 / Фанни Мэй или Фредди Мак | -0,41 | -0,1446 | -0,1446 | ||||||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | -0,62 | -222,09 | -0,2195 | -0,3497 | |||||
| US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья | -0,71 | -131,67 | -0,2522 | -0,8286 |
