Основная статистика
Стоимость портфеля $ 826 526 899
Текущие позиции 64
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ФОРМА Wealth Advisors, LLC раскрыла общий объем активов в размере 64 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 826 526 899 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FORM Wealth Advisors, LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Новые должности FORM Wealth Advisors, LLC включают в себя iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Bank of Montreal (US:BMO) , and .

ФОРМА Wealth Advisors, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,29 124,46 15,0576 4,7753
0,29 182,19 22,0424 2,9437
0,08 44,79 5,4188 0,8942
0,06 5,84 0,7068 0,7068
0,15 13,13 1,5882 0,3490
0,23 24,69 2,9873 0,3241
0,56 33,91 4,1026 0,3162
0,71 43,97 5,3193 0,2592
0,41 25,90 3,1334 0,1073
0,00 1,68 0,2034 0,0378
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,82 80,98 9,7973 -2,6977
0,03 2,62 0,3170 -2,6197
1,45 121,06 14,6468 -1,7984
0,14 7,30 0,8831 -1,2295
0,62 39,74 4,8081 -0,7677
0,27 10,24 1,2389 -0,7260
0,49 10,23 1,2375 -0,6195
0,23 21,87 2,6459 -0,0701
0,01 2,75 0,3322 -0,0658
0,01 1,65 0,1991 -0,0574
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,29 17,29 182,19 29,60 22,0424 2,9437
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 2,29 47,24 124,46 64,45 15,0576 4,7753
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 1,45 -9,37 121,06 0,01 14,6468 -1,7984
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,82 -12,20 80,98 -11,95 9,7973 -2,6977
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,08 14,32 44,79 34,49 5,4188 0,8942
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,71 11,06 43,97 18,05 5,3193 0,2592
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,62 -6,44 39,74 -3,17 4,8081 -0,7677
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,56 9,39 33,91 21,67 4,1026 0,3162
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,41 1,45 25,90 16,28 3,1334 0,1073
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,23 20,52 24,69 25,96 2,9873 0,3241
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,23 8,94 21,87 9,40 2,6459 -0,0701
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,15 48,45 13,13 43,93 1,5882 0,3490
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,27 -30,52 10,24 -29,19 1,2389 -0,7260
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,49 -25,95 10,23 -25,17 1,2375 -0,6195
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,14 -53,10 7,30 -53,06 0,8831 -1,2295
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,06 5,84 0,7068 0,7068
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 3,41 3,35 22,65 0,4057 0,0342
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,02 5,20 3,30 7,88 0,3992 -0,0164
AAPL / Apple Инк. 0,01 1,47 2,75 -6,28 0,3322 -0,0658
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 -87,91 2,62 -87,88 0,3170 -2,6197
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -0,28 1,72 -9,04 0,2082 -0,0489
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 4,10 1,68 37,93 0,2034 0,0378
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -1,62 1,65 -12,82 0,1991 -0,0574
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 4,46 1,55 23,52 0,1874 0,0169
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 0,02 1,49 28,57 0,1798 0,0228
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -4,80 1,16 -10,98 0,1403 -0,0366
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,92 18,53 0,1115 0,0059
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,69 0,85 74,59 0,1023 0,0365
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,23 0,83 -9,17 0,1007 -0,0238
MGEE / МГЭ Энерджи, Инк. 0,01 -1,68 0,76 -6,44 0,0914 -0,0183
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 18,00 0,69 30,61 0,0832 0,0117
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 0,34 0,65 8,31 0,0790 -0,0030
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,71 0,53 9,69 0,0645 -0,0015
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,00 0,51 60,25 0,0615 0,0184
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,49 10,59 0,0594 -0,0009
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -12,88 0,47 -10,73 0,0574 -0,0148
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,45 22,62 0,0545 0,0046
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 0,37 0,42 10,85 0,0508 -0,0007
EXAS / Корпорация точных наук 0,01 0,00 0,42 22,87 0,0508 0,0043
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 2,25 0,42 -1,64 0,0508 -0,0072
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 1,14 0,37 -13,38 0,0447 -0,0133
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,00 0,52 0,36 8,36 0,0440 -0,0016
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,11 0,36 -3,48 0,0437 -0,0072
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,35 -3,06 0,0422 -0,0066
PSK / SPDR Series Trust — ETF привилегированных ценных бумаг SPDR ICE 0,01 1,35 0,31 -0,32 0,0378 -0,0049
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,31 -6,44 0,0369 -0,0074
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,30 10,14 0,0369 -0,0007
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 4,76 0,30 7,09 0,0366 -0,0018
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,30 4,59 0,0359 -0,0026
AGGY / WisdomTree Trust - Фонд совокупных облигаций США с повышенной доходностью WisdomTree 0,01 1,14 0,29 1,41 0,0348 -0,0037
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,29 -6,23 0,0347 -0,0068
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -5,36 0,26 19,09 0,0318 0,0018
UTF / Инфраструктурный фонд Cohen & Steers, Inc. 0,01 16,07 0,26 22,75 0,0314 0,0026
BAB / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF облагаемых налогом муниципальных облигаций Invesco 0,01 1,03 0,26 0,39 0,0313 -0,0037
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 4,50 0,26 5,33 0,0312 -0,0020
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,25 0,0305 0,0305
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,25 1,22 0,0301 -0,0033
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 1,93 0,24 -1,21 0,0296 -0,0040
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,24 8,72 0,0287 -0,0010
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 10,48 0,0281 -0,0004
EPRF / Innovator ETFs Trust — привилегированный ETF Innovator S&P инвестиционного уровня 0,01 1,55 0,23 1,33 0,0276 -0,0030
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,21 0,0259 0,0259
BMO / Банк Монреаля 0,00 0,21 0,0259 0,0259
RFI / Фонд недвижимости Cohen & Steers Total Return, Inc. 0,01 1,32 0,13 1,54 0,0160 -0,0018
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000