Основная статистика
Стоимость портфеля $ 196 266 073
Текущие позиции 66
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Форте Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 196 266 073 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Forte Asset Management Llc: iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF (US:EFG) . Новые должности Forte Asset Management Llc включают в себя iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF (US:IDU) , iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF (US:IYH) , iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF (US:IYR) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

ООО «Форте Эссет Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 7,16 3,6494 3,6494
0,07 4,06 2,0699 2,0699
0,03 3,02 1,5386 1,5386
0,06 2,83 1,4397 1,4397
0,01 6,10 3,1056 0,7887
0,11 7,27 3,7028 0,5188
0,10 5,16 2,6268 0,4648
0,14 11,13 5,6699 0,4547
0,02 1,40 0,7130 0,4058
0,14 7,51 3,8272 0,3807
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,78 2,4357 -2,9884
0,00 0,21 0,1090 -1,0302
0,13 8,09 4,1232 -0,8439
0,19 6,43 3,2753 -0,4303
0,02 8,20 4,1786 -0,3668
0,20 4,46 2,2721 -0,2837
0,01 2,40 1,2238 -0,2125
0,02 1,77 0,9011 -0,1571
0,01 0,69 0,3525 -0,1564
0,03 2,58 1,3159 -0,1388
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,14 -2,95 11,13 7,48 5,6699 0,4547
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,06 -4,16 10,93 2,53 5,5685 0,1996
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,02 -17,76 8,20 -9,12 4,1786 -0,3668
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,13 -20,71 8,09 -17,94 4,1232 -0,8439
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,07 -6,72 7,76 4,47 3,9535 0,2126
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,14 -1,72 7,51 9,78 3,8272 0,3807
LRGF / iShares Trust - ETF iShares US Equity Factor 0,11 3,76 7,27 14,97 3,7028 0,5188
IDU / iShares Trust — ETF iShares US Utilities 0,07 7,16 3,6494 3,6494
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -9,31 6,99 0,21 3,5632 0,0484
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,19 -21,46 6,43 -12,63 3,2753 -0,4303
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,07 -4,27 6,39 3,48 3,2547 0,1459
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,16 -2,90 6,17 -1,06 3,1420 0,0029
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 6,10 32,53 3,1056 0,7887
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 8,32 5,36 11,82 2,7288 0,3162
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,10 20,09 5,16 20,11 2,6268 0,4648
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,03 -18,71 4,85 0,29 2,4689 0,0355
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,02 -56,71 4,78 -55,61 2,4357 -2,9884
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,20 -10,70 4,46 -12,12 2,2721 -0,2837
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,07 4,06 2,0699 2,0699
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,07 -25,79 4,00 -2,96 2,0404 -0,0381
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,03 0,00 3,70 10,70 1,8874 0,2017
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,15 0,00 3,52 -0,93 1,7910 0,0038
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,04 -8,67 3,48 -8,28 1,7717 -0,1379
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,06 -7,91 3,45 -6,58 1,7592 -0,1019
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,03 3,02 1,5386 1,5386
IYE / iShares Trust — iShares US Energy ETF 0,06 2,83 1,4397 1,4397
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,06 -1,09 2,82 -6,97 1,4356 -0,0897
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,06 -10,08 2,72 -9,81 1,3873 -0,1328
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,03 -8,68 2,58 -10,60 1,3159 -0,1388
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 -22,14 2,40 -15,78 1,2238 -0,2125
AAPL / Apple Инк. 0,01 -0,43 2,21 -8,03 1,1267 -0,0844
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,01 -30,08 2,13 -11,32 1,0861 -0,1243
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,08 0,62 2,13 1,91 1,0852 0,0328
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,02 -15,05 1,77 -15,81 0,9011 -0,1571
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,03 -0,98 1,73 5,24 0,8800 0,0534
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,7427 -0,0616
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -14,39 1,45 -9,43 0,7391 -0,0676
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,03 0,00 1,42 0,78 0,7232 0,0136
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 107,89 1,40 129,34 0,7130 0,4058
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,01 0,00 1,35 21,97 0,6876 0,1301
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 34,29 1,29 59,24 0,6591 0,2500
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 1,28 9,34 0,6504 0,0625
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией 0,03 -6,94 1,15 -4,56 0,5868 -0,0210
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,01 -2,17 1,07 19,71 0,5448 0,0947
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,03 15,38 0,5240 0,0748
IGEB / iShares Trust — ETF систематических облигаций iShares инвестиционного уровня 0,02 -22,10 0,95 -21,35 0,4828 -0,1240
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 0,00 0,74 18,47 0,3792 0,0625
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,73 13,66 0,3731 0,0483
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -34,48 0,69 -31,58 0,3525 -0,1564
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,67 -7,98 0,3412 -0,0250
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,66 14,01 0,3358 0,0445
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,63 10,54 0,3209 0,0343
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,52 0,19 0,2666 0,0036
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,01 0,00 0,50 2,46 0,2550 0,0092
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,48 17,94 0,2448 0,0393
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,44 28,12 0,2256 0,0515
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 0,00 0,44 0,69 0,2242 0,0044
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 0,00 0,42 0,24 0,2153 0,0028
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 0,00 0,39 1,04 0,1972 0,0038
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,33 11,15 0,1677 0,0182
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,01 0,00 0,33 -1,80 0,1666 -0,0011
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,31 1,99 0,1565 0,0045
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,24 0,1203 0,1203
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,00 -91,35 0,21 -90,58 0,1090 -1,0302
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,21 -2,36 0,1055 -0,0016
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,20 0,1034 0,1034
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFK / VanEck ETF Trust - Индексный ETF VanEck Africa 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000