Основная статистика
Стоимость портфеля $ 212 666 751
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фортресс Вэлс Групп, ООО раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 212 666 751 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Fortress Wealth Group, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Новые должности Fortress Wealth Group, LLC включают в себя The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , Arista Networks Inc (US:ANET) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and .

Фортресс Вэлс Групп, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 10,06 4,7310 1,9802
0,04 6,64 3,1207 1,1521
0,03 18,88 8,8761 0,9204
0,01 4,38 2,0617 0,4886
0,01 0,86 0,4026 0,4026
0,08 8,11 3,8147 0,3544
0,03 1,67 0,7839 0,3463
0,01 0,69 0,3255 0,3255
0,14 0,71 0,3345 0,3028
0,00 2,28 1,0705 0,3001
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 1,78 0,8386 -3,1679
0,04 2,21 1,0371 -2,9208
0,06 27,41 12,8872 -1,0846
0,01 0,46 0,2158 -0,2508
0,10 5,23 2,4607 -0,2186
0,01 2,53 1,1899 -0,1835
0,00 0,71 0,3337 -0,1668
0,10 5,39 2,5327 -0,1331
0,00 1,52 0,7153 -0,1329
0,02 3,92 1,8415 -0,1084
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,17 -0,73 30,52 5,79 14,3512 0,1550
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,06 -19,40 27,41 -3,48 12,8872 -1,0846
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 -1,58 18,88 16,75 8,8761 0,9204
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,22 78,68 10,06 79,98 4,7310 1,9802
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -4,05 8,18 9,25 3,8484 0,1623
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,08 1,86 8,11 15,36 3,8147 0,3544
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,04 0,47 6,64 65,90 3,1207 1,1521
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,10 -7,38 5,39 -0,57 2,5327 -0,1331
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,10 -3,63 5,23 -3,89 2,4607 -0,2186
FNX / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Основной фонд AlphaDEX First Trust со средней капитализацией 0,04 -4,18 4,46 5,91 2,0990 0,0251
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,90 4,38 37,17 2,0617 0,4886
AAPL / Apple Инк. 0,02 2,65 3,92 -1,16 1,8415 -0,1084
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,41 3,54 22,01 1,6656 0,2368
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,72 2,99 14,89 1,4044 0,1252
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 5,57 2,53 -9,32 1,1899 -0,1835
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 3,82 2,28 45,43 1,0705 0,3001
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,04 -74,25 2,21 -72,58 1,0371 -2,9208
TLTW / iShares Trust - Стратегия покупки и записи казначейских облигаций iShares на 20+ лет, ETF 0,08 -77,16 1,78 -78,10 0,8386 -3,1679
BA / Компания Боинг 0,01 0,25 1,72 22,47 0,8078 0,1176
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,04 0,00 1,71 3,46 0,8024 -0,0094
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 55,87 1,67 87,51 0,7839 0,3463
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 1,78 1,61 22,95 0,7560 0,1125
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 16,19 1,53 60,92 0,7205 0,2517
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 1,59 1,52 -11,72 0,7153 -0,1329
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 1,46 9,09 0,6885 0,0277
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,95 1,40 57,27 0,6564 0,2194
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -0,44 1,39 5,45 0,6547 0,0049
FLRT / Pacer Funds Trust — высокодоходный ETF с плавающей ставкой по активам Pacer Pacific 0,03 44,28 1,27 46,99 0,5976 0,1723
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,01 -4,02 1,24 15,09 0,5849 0,0530
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -3,70 1,21 2,20 0,5687 -0,0139
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 5,39 1,20 53,26 0,5645 0,1788
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,15 1,19 23,01 0,5608 0,0835
V / Виза Инк. 0,00 -0,12 1,17 0,09 0,5501 -0,0251
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 2,31 1,13 44,32 0,5318 0,1463
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 4,85 1,12 10,00 0,5279 0,0255
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,02 -0,27 1,10 -0,18 0,5175 -0,0251
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,02 -2,07 1,08 -0,37 0,5089 -0,0257
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 5,00 1,06 4,11 0,5000 -0,0029
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -1,39 1,06 4,02 0,4996 -0,0028
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,01 0,00 1,03 59,56 0,4826 0,1658
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -2,61 0,91 -2,47 0,4276 -0,0313
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 3,39 0,90 31,33 0,4221 0,0855
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 4,09 0,88 9,61 0,4131 0,0185
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,01 0,86 0,4026 0,4026
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 32,19 0,84 75,00 0,3953 0,1587
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 7,37 0,82 -1,57 0,3843 -0,0245
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 6,48 0,81 46,64 0,3802 0,1090
RTX / Корпорация РТХ 0,01 0,24 0,80 25,47 0,3755 0,0623
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 9,03 0,80 24,73 0,3748 0,0602
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 3,89 0,79 1,68 0,3710 -0,0107
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,01 7,30 0,79 25,68 0,3709 0,0620
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 20,67 0,79 116,48 0,3708 0,1915
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 2,11 0,77 21,89 0,3643 0,0517
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,77 13,82 0,3603 0,0291
KO / Компания Кока-Кола 0,01 1,55 0,74 -3,13 0,3489 -0,0283
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 14,14 0,73 28,98 0,3434 0,0645
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 4,83 0,73 9,98 0,3422 0,0167
INV / Инвенчер, Инк. 0,14 899,94 0,71 1 010,94 0,3345 0,3028
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -24,92 0,71 -30,29 0,3337 -0,1668
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 95,69 0,70 138,57 0,3292 0,1846
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 0,69 0,3255 0,3255
CSX / Корпорация CSX 0,02 1,44 0,69 28,31 0,3241 0,0596
ECL / Эколаб Инк. 0,00 5,30 0,68 12,73 0,3207 0,0230
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 17,95 0,67 15,89 0,3159 0,0306
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,01 -2,18 0,66 -0,75 0,3103 -0,0166
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 17,10 0,59 21,88 0,2755 0,0389
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,58 0,2733 0,2733
LIN / Линде ПЛС 0,00 6,53 0,58 10,50 0,2723 0,0145
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,56 10,22 0,2638 0,0130
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 10,37 0,55 22,70 0,2572 0,0382
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -5,31 0,54 -4,77 0,2535 -0,0254
RVTY / Реввити, Инк. 0,01 26,85 0,53 18,40 0,2512 0,0291
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 3,69 0,53 14,35 0,2475 0,0208
PLD / Пролог, Инк. 0,00 3,24 0,50 5,32 0,2330 0,0016
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,01 -0,62 0,48 0,00 0,2267 -0,0109
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -1,45 0,47 4,02 0,2193 -0,0012
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,00 0,46 3,15 0,2159 -0,0034
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -52,19 0,46 -51,69 0,2158 -0,2508
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 6,50 0,46 15,08 0,2156 0,0198
FDL / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders 0,01 0,03 0,45 2,52 0,2102 -0,0045
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 16,11 0,44 18,09 0,2092 0,0242
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,64 0,42 22,32 0,1986 0,0285
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 0,03 0,42 11,56 0,1952 0,0119
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,68 0,40 16,14 0,1896 0,0184
FXO / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,01 0,06 0,37 11,04 0,1750 0,0100
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 11,08 0,37 4,57 0,1725 0,0000
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 3,92 0,36 4,62 0,1703 -0,0004
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,34 0,1620 0,1620
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,24 0,34 6,23 0,1604 0,0025
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,48 0,34 2,43 0,1589 -0,0033
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -2,30 0,34 51,12 0,1586 0,0485
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -41,03 0,33 -36,08 0,1569 -0,0998
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,33 20,07 0,1548 0,0199
RGTI / Ригетти Компьютинг, Инк. 0,02 78,71 0,32 217,82 0,1514 0,1015
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 1,14 0,29 23,83 0,1369 0,0211
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,38 0,27 5,10 0,1263 0,0008
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 1,03 0,26 12,93 0,1236 0,0091
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 -0,59 0,26 6,07 0,1232 0,0016
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,26 0,1227 0,1227
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -6,48 0,26 -2,62 0,1223 -0,0094
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 0,00 0,25 12,27 0,1162 0,0076
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,24 0,1122 0,1122
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 0,23 0,1070 0,1070
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 2,59 0,23 -1,30 0,1069 -0,0063
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 0,58 0,22 -4,68 0,1053 -0,0105
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,22 0,1014 0,1014
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,21 0,0997 0,0997
APA / Корпорация АПА 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CI / Группа Сигна 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000