Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 22 631 523 |
| Текущие позиции | 57 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FLXIX — Институциональные акции абсолютно гибкого фонда раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 22 631 523 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Helix Energy Solutions Group Inc (US:US42330PAK30) , Infinera Corp. (US:US45667GAE35) , PetIQ Inc (US:US71639TAB26) , and Accuray, Inc. (US:US004397AK17) . Новые должности FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares включают в себя Helix Energy Solutions Group Inc (US:US42330PAK30) , Infinera Corp. (US:US45667GAE35) , PetIQ Inc (US:US71639TAB26) , Accuray, Inc. (US:US004397AK17) , and NextGen Healthcare Inc. 3.750%, Due 11/15/27 (US:US65343CAA09) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,26 | 3,26 | 12,7690 | 11,8732 | |
| 1,16 | 4,5550 | 4,5550 | ||
| 0,97 | 3,8203 | 3,8203 | ||
| 0,45 | 1,7739 | 1,7739 | ||
| 0,35 | 1,3917 | 1,3917 | ||
| 0,95 | 3,7145 | 1,3604 | ||
| 0,00 | 0,00 | 1,1841 | ||
| 1,07 | 4,1757 | 0,4960 | ||
| 0,31 | 1,2131 | 0,4582 | ||
| -0,00 | -0,08 | -0,3232 | 0,3512 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,48 | 1,8945 | -2,4113 | ||
| -0,02 | -0,35 | -1,3862 | -1,3862 | |
| 1,33 | 5,1983 | -1,2037 | ||
| 0,35 | 1,3529 | -0,9258 | ||
| 0,82 | 3,1991 | -0,8433 | ||
| 0,92 | 3,6020 | -0,7866 | ||
| 0,93 | 3,6439 | -0,7304 | ||
| 0,92 | 3,6165 | -0,6138 | ||
| -0,07 | -0,32 | -1,2376 | -0,5969 | |
| 0,78 | 3,0765 | -0,5480 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-08-28 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X | 3,26 | 1 596,15 | 3,26 | 1 596,35 | 12,7690 | 11,8732 | |||
| US42330PAK30 / Helix Energy Solutions Group Inc. | 1,33 | -3,35 | 5,1983 | -1,2037 | |||||
| US45667GAE35 / Компания «Инфинера» | 1,16 | 4,5550 | 4,5550 | ||||||
| US71639TAB26 / PetIQ Inc. | 1,07 | 35,15 | 4,1757 | 0,4960 | |||||
| US004397AK17 / Аккурей, Инк. | 0,98 | 9,87 | 3,8419 | -0,3214 | |||||
| US65343CAA09 / NextGen Healthcare Inc. 3,750%, срок погашения 15.11.27 | 0,97 | 3,8203 | 3,8203 | ||||||
| US08265TAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,96 | 12,96 | 3,7625 | -0,1978 | |||||
| US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Конв. | 0,95 | 87,90 | 3,7145 | 1,3604 | |||||
| US02156BAF04 / ALTERYX INC CONV 1% 01.08.2026 | 0,93 | -0,85 | 3,6439 | -0,7304 | |||||
| US29404KAE64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,92 | 1,77 | 3,6165 | -0,6138 | |||||
| IMAX / Корпорация IMAX | 0,92 | -2,34 | 3,6020 | -0,7866 | |||||
| US465741AN69 / Итрон, Инк. | 0,89 | 7,09 | 3,4964 | -0,3869 | |||||
| US74736LAF67 / Q2 Holdings Inc. | 0,87 | 5,07 | 3,4121 | -0,4530 | |||||
| US021369AB99 / Альтаир Инжиниринг, Инк. | 0,85 | 4,03 | 3,3383 | -0,4804 | |||||
| US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0,25% 15.03.2026 | 0,85 | 5,32 | 3,3362 | -0,4372 | |||||
| US20717MAB90 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,84 | 5,16 | 3,2745 | -0,4333 | |||||
| US71375UAF84 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,83 | 3,25 | 3,2346 | -0,4948 | |||||
| US92347MAB63 / VERITONE INC CONV 1,75% 15.11.2026 | 0,82 | -5,77 | 3,1991 | -0,8433 | |||||
| US229050AC34 / CRYOPORT INC CONV 0,75% 01.12.2026 144A | 0,80 | 2,43 | 3,1364 | -0,5103 | |||||
| US05988JAB98 / Пропускная способность Inc. | 0,79 | 1,41 | 3,1026 | -0,5394 | |||||
| US87874RAD26 / TechTarget Inc. | 0,78 | 0,90 | 3,0765 | -0,5480 | |||||
| US98423FAB58 / Ксометрия Инк | 0,76 | 12,84 | 2,9657 | -0,1606 | |||||
| US91688FAB04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,73 | 3,42 | 2,8432 | -0,4299 | |||||
| US477839AB04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,60 | 3,97 | 2,3624 | -0,3395 | |||||
| US338307AD33 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,48 | -47,67 | 1,8945 | -2,4113 | |||||
| US670704AJ40 / NuVasive, Inc. | 0,45 | 1,7739 | 1,7739 | ||||||
| US31188VAB62 / FASTLY INC CONV 0% 15.03.2026 | 0,41 | 3,76 | 1,6259 | -0,2353 | |||||
| US38268TAD54 / ГоПро, Инк. | 0,35 | 1,3917 | 1,3917 | ||||||
| US33813JAA43 / FISKER INC CONV 2,5% 15.09.2026 144A | 0,35 | -29,30 | 1,3529 | -0,9258 | |||||
| US10806XAD49 / БРИДЖЕБИО ФАРМА ИНК. | 0,31 | 91,93 | 1,2131 | 0,4582 | |||||
| US457669AB50 / INSMED INC CONV 0,75% 01.06.2028 | 0,04 | 0,1389 | 0,1389 | ||||||
| LITE / Люментум Холдингс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,1841 | ||||
| FSLY / Фастли, Инк. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -12,50 | -0,0309 | 0,0105 | ||
| MGNI / ООО "Грейт" | Short | -0,00 | 500,00 | -0,01 | -0,0321 | -0,0278 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,02 | 26,32 | -0,0969 | -0,0050 | ||
| CYRX / Криопорт, ООО | Short | -0,00 | -0,00 | -0,03 | -28,89 | -0,1269 | 0,0832 | ||
| UPWK / Апворк Инк. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,04 | -18,37 | -0,1593 | 0,0704 | ||
| VERI / Веритон, Инк. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,04 | -33,87 | -0,1638 | 0,1261 | ||
| BBIO / БриджБио Фарма, Инк. | Short | -0,00 | 122,73 | -0,04 | 133,33 | -0,1652 | -0,0801 | ||
| AYX / Альтерикс, Инк. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,05 | -22,41 | -0,1780 | 0,0965 | ||
| FSRNQ / Фискер Инк. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,06 | -8,20 | -0,2211 | 0,0653 | ||
| CFLT / Конфлюэнс, Инк. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,06 | 47,37 | -0,2215 | -0,0418 | ||
| PRFT / Комплимент, Инк. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,06 | 15,38 | -0,2385 | 0,0073 | ||
| FIVN / Five9, Inc. | Short | -0,00 | -50,00 | -0,08 | -43,06 | -0,3232 | 0,3512 | ||
| TTGT / ТехТаргет, Инк. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,09 | -13,89 | -0,3661 | 0,1393 | ||
| ENV / Инвестнет, Инк. | Short | -0,00 | -20,00 | -0,12 | -19,18 | -0,4653 | 0,2188 | ||
| XMTR / Ксометрия, ООО | Short | -0,01 | -0,00 | -0,15 | 41,51 | -0,5912 | -0,0940 | ||
| BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед | Short | -0,00 | -0,00 | -0,16 | 26,56 | -0,6378 | -0,0362 | ||
| JBT / Корпорация JBT Marel | Short | -0,00 | -0,00 | -0,17 | 10,46 | -0,6657 | 0,0480 | ||
| PETQ / ПетИК, Инк. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,17 | 32,31 | -0,6780 | -0,0696 | ||
| ITRI / Итрон, Инк. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,17 | 30,83 | -0,6826 | -0,0580 | ||
| DBX / Дропбокс, Инк. | Short | -0,01 | 103,66 | -0,19 | 152,63 | -0,7559 | -0,3979 | ||
| ARAY / Аккурей Инкорпорейтед | Short | -0,05 | -0,00 | -0,19 | 30,41 | -0,7586 | -0,0659 | ||
| IMAX / Корпорация IMAX | Short | -0,01 | -0,00 | -0,24 | -11,64 | -0,9558 | 0,3281 | ||
| INFN / Корпорация Инфинера | Short | -0,07 | 269,27 | -0,32 | 129,93 | -1,2376 | -0,5969 | ||
| HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. | Short | -0,04 | -0,00 | -0,32 | -4,78 | -1,2540 | 0,3109 | ||
| NXGN / NextGen Healthcare Inc. | Short | -0,02 | -0,35 | -1,3862 | -1,3862 | ||||
| ALTR / Альтаир Инжиниринг Инк. | Short | -0,01 | 4,78 | -0,45 | 10,10 | -1,7542 | 0,1399 |
