Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 281 630
Текущие позиции 26
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ASFIX - Фонд институциональных акций Absolute Strategies раскрыла общий объем активов в размере 26 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 281 630 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Absolute Capital Opportunities Fund (US:US34985A7090) , Absolute Flexible Fund (US:US34985D1090) , Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF (US:ABEQ) , and United States Oil Fund, LP - Limited Partnership (US:USO) . Новые должности ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares включают в себя CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A7 1A12 (US:US12566TAM99) , Adjustable Rate Mortgage Trust (US:US2254W0MF90) , INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR25 3A1 (US:US45661HAE71) , Banc of America Funding Corp. (US:US05954DAG16) , and COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HY5 1A1 (US:US12544BAA17) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,63 6,44 25,6833 9,6493
0,08 0,3029 8,5667
0,03 0,1176 8,3813
0,03 0,1006 8,3644
0,69 6,61 26,3435 6,3343
0,04 1,11 4,4138 1,0665
0,01 0,32 1,2666 0,2555
0,06 0,2332 0,2332
0,00 0,12 0,4801 0,0863
0,02 0,0767 0,0193
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-13,80 -55,0209 -46,7572
7,94 7,94 31,6482 -11,7421
-3,37 -13,4179 -5,1541
0,00 0,00 -3,6617
-0,00 -0,39 -1,5652 -0,3023
-0,03 -0,1056 -0,1056
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-08-28 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 7,94 -44,31 7,94 -44,31 31,6482 -11,7421
US34985A7090 / Фонд Абсолютных Капитал Возможностей 0,69 0,00 6,61 0,52 26,3435 6,3343
US34985D1090 / Абсолютный гибкий фонд 0,63 22,78 6,44 22,30 25,6833 9,6493
ABEQ / Unified Series Trust – ETF Absolute Select Value 0,04 0,00 1,11 0,73 4,4138 1,0665
USO / Нефтяной фонд США, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,32 -4,52 1,2666 0,2555
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,12 -6,98 0,4801 0,0863
Pfizer, Inc. / DE (N/A) 0,08 -101,37 0,3029 8,5667
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GHR4) 0,06 0,2332 0,2332
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,03 -100,52 0,1176 8,3813
Invesco QQQ Trust / DE (N/A) 0,03 -100,45 0,1006 8,3644
US12566TAM99 / КИТИМОТЕЧНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ CMALT 2006 A7 1A12 0,02 0,00 0,0880 0,0181
US2254W0MF90 / Ипотечный траст с регулируемой ставкой 0,02 5,56 0,0767 0,0193
US45661HAE71 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2006 AR25 3A1 0,02 0,00 0,0755 0,0190
SILJ / Amplify ETF Trust — Amplify Junior Silver Miners ETF 0,00 0,00 0,02 -18,18 0,0748 0,0071
US05954DAG16 / Финансовая корпорация Банка Америки. 0,01 0,00 0,0525 0,0112
US12544BAA17 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 HY5 1A1 0,01 12,50 0,0373 0,0102
US12566VAF94 / Серия альтернативных кредитных трастов CitiMortgage 2007-A4 0,01 0,00 0,0362 0,0079
US225470E821 / Ипотечный траст с регулируемой ставкой 0,01 0,00 0,0332 0,0070
US12668ALH67 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-50CB, класс 1A1 0,01 0,00 0,0284 0,0059
US86363GAF19 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2007 3 3A1 0,01 0,00 0,0254 0,0057
US05950DAD21 / Банк Америки финансирует 2006-E Trust 0,01 0,00 0,0237 0,0059
US46630PAZ80 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2007 A2 4A1M 0,01 0,00 0,0211 0,0050
US34984T2877 / Абсолютный конвертируемый арбитражный фонд 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6617
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GF54) -0,03 -0,1056 -0,1056
TSLA / Тесла, Инк. Short -0,00 -25,00 -0,39 -5,31 -1,5652 -0,3023
S&P 500 E-mini Future / DE (N/A) -3,37 -39,32 -13,4179 -5,1541
NASDAQ 100 E-mini Future / DE (N/A) -13,80 148,84 -55,0209 -46,7572