Основная статистика
Стоимость портфеля $ 32 156 302
Текущие позиции 51
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MCMVX - Фонд полной капитализации Monongahela раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 32 156 302 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MCMVX - Monongahela All Cap Value Fund: Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , MetLife, Inc. (US:MET) , and Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) . Новые должности MCMVX - Monongahela All Cap Value Fund включают в себя Adobe Inc. (US:ADBE) , Akamai Technologies, Inc. (US:AKAM) , Winnebago Industries, Inc. (US:WGO) , CNA Financial Corporation (DE:CNH) , and Ranger Energy Services, Inc. (US:RNGR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,43 1,3407 1,3407
0,01 0,64 1,9838 0,9682
0,01 0,68 2,1045 0,9592
0,02 1,06 3,2837 0,7948
0,00 0,20 0,6263 0,6263
0,01 0,16 0,4946 0,4946
0,01 0,96 2,9996 0,4946
0,02 0,57 1,7746 0,4919
0,00 0,14 0,4492 0,4492
0,00 1,38 4,2890 0,4474
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,24 3,8420 -0,9853
1,00 1,00 3,1119 -0,7023
0,00 0,00 -0,4485
0,01 1,03 3,1952 -0,3837
0,00 0,08 0,2599 -0,3598
0,01 0,65 2,0062 -0,3155
0,01 0,36 1,1134 -0,3048
0,02 0,60 1,8537 -0,2947
0,01 0,66 2,0506 -0,2590
0,01 0,73 2,2618 -0,2345
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,00 1,38 -0,58 4,2890 0,4474
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,01 -3,03 1,24 -29,15 3,8420 -0,9853
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 0,00 1,20 -11,18 3,7333 -0,0079
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 0,00 1,09 -12,92 3,3977 -0,0748
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,02 33,33 1,06 17,46 3,2837 0,7948
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 1,19 1,05 -10,01 3,2726 0,0355
PKI / Реввити Инк. 0,01 7,32 1,03 -20,51 3,1952 -0,3837
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 1,00 -27,35 1,00 -27,38 3,1119 -0,7023
COHR / Компания "Когерент" 0,01 50,00 0,96 6,64 2,9996 0,4946
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 4,76 0,94 -9,64 2,9137 0,0414
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,91 -14,19 2,8228 -0,1047
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 0,00 0,86 -15,49 2,6821 -0,1423
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,02 33,33 0,85 -12,32 2,6551 -0,0431
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 0,00 0,79 -10,89 2,4692 0,0006
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 7,14 0,79 -13,31 2,4509 -0,0672
HRB / H&R Блок, Инк. 0,01 0,00 0,75 9,12 2,3461 0,4322
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,01 0,00 0,73 -19,31 2,2618 -0,2345
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 4,35 0,68 -1,59 2,1168 0,2023
TGT / Целевая корпорация 0,01 133,33 0,68 63,68 2,1045 0,9592
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,01 10,00 0,66 -20,98 2,0506 -0,2590
LNN / Линдсей Корпорейшн 0,01 -20,00 0,65 -23,03 2,0062 -0,3155
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,01 100,00 0,64 74,32 1,9838 0,9682
MLKN / МиллерНолл, Инк. 0,04 54,00 0,63 12,48 1,9630 0,4100
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,01 4,17 0,62 -5,36 1,9217 0,1140
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,02 5,71 0,60 -23,20 1,8537 -0,2947
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,59 1,54 1,8437 0,2246
ALCO / Алиса, ООО 0,02 33,33 0,57 23,11 1,7746 0,4919
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 0,00 0,56 2,92 1,7535 0,2345
LOCO / Эль Полло Локо Холдингс, Инк. 0,06 9,09 0,56 -13,96 1,7441 -0,0631
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,56 -13,31 1,7416 -0,0471
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,55 -14,90 1,7247 -0,0774
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 0,00 0,55 -10,99 1,7155 0,0003
KLG / WK Kellogg Co. 0,03 -25,00 0,54 -19,00 1,6723 -0,1647
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,00 0,51 0,99 1,5893 0,1883
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,50 -14,77 1,5607 -0,0712
NTCT / НетСкаут Системс, Инк. 0,02 0,00 0,46 -11,83 1,4377 -0,0142
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,45 -1,97 1,3899 0,1263
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,43 1,3407 1,3407
KVUE / Кенвью Инк. 0,02 0,00 0,41 11,02 1,2840 0,2526
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 50,00 0,41 21,19 1,2642 0,3361
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,39 2,35 1,2195 0,1571
GRC / Компания Горман-Рупп 0,01 0,00 0,38 -6,47 1,1706 0,0551
PSX / Филлипс 66 0,00 0,00 0,36 -11,65 1,1323 -0,0097
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 -25,00 0,36 -30,08 1,1134 -0,3048
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,33 10,44 1,0215 0,1972
FMNB / Корпорация Национального банка фермеров. 0,02 37,04 0,24 30,27 0,7500 0,2358
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 0,20 0,6263 0,6263
WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. 0,01 0,16 0,4946 0,4946
CNH / Финансовая корпорация CNA 0,00 0,14 0,4492 0,4492
HSY / Компания Херши 0,00 -66,67 0,08 -62,78 0,2599 -0,3598
RNGR / Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. 0,01 0,06 0,1724 0,1724
JOUT / Джонсон На открытом воздухе Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4485