Основная статистика
Стоимость портфеля $ 304 851 707
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PBFDX — Фонд совокупного дохода Payson раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 304 851 707 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PBFDX - Payson Total Return Fund: Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности PBFDX - Payson Total Return Fund включают в себя Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Fiserv, Inc. (IT:1FISV) , .

PBFDX — Фонд совокупного дохода Payson – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 26,21 8,5352 2,7310
0,14 22,04 7,1767 1,6648
0,06 4,13 1,3440 1,3440
0,01 6,75 2,1987 1,0737
0,02 3,02 0,9825 0,9825
0,04 18,22 5,9330 0,9200
0,03 19,77 6,4363 0,8093
0,02 6,75 2,1974 0,7411
0,09 8,98 2,9246 0,4791
0,07 5,46 1,7788 0,3184
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 4,50 1,4651 -1,3712
0,01 5,05 1,6441 -1,2346
0,09 17,69 5,7606 -1,2220
0,01 4,19 1,3632 -1,0541
0,02 6,82 2,2212 -0,9969
0,01 3,89 1,2681 -0,7479
0,04 7,99 2,6012 -0,6860
0,03 11,94 3,8865 -0,4085
0,00 7,59 2,4720 -0,3706
0,02 8,91 2,9008 -0,2670
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVGO / Бродком Инк. 0,10 0,00 26,21 64,64 8,5352 2,7310
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,14 0,00 22,04 45,77 7,1767 1,6648
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 0,00 19,77 28,07 6,4363 0,8093
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 0,00 18,22 32,51 5,9330 0,9200
AAPL / Apple Инк. 0,09 0,00 17,69 -7,64 5,7606 -1,2220
GOOGL / Алфавит Инк. 0,10 0,00 17,45 13,96 5,6811 0,0999
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 0,00 16,52 15,31 5,3779 0,1564
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,18 0,00 12,87 10,54 4,1895 -0,0538
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 11,95 18,18 3,8925 0,2051
V / Виза Инк. 0,03 0,00 11,94 1,31 3,8865 -0,4085
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 0,00 9,27 19,85 3,0179 0,1985
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,09 0,00 8,98 33,88 2,9246 0,4791
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 0,00 8,91 2,52 2,9008 -0,2670
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,04 0,00 7,99 -11,40 2,6012 -0,6860
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 7,59 -2,64 2,4720 -0,3706
AME / АМЕТЕК, ООО 0,04 0,00 7,46 5,13 2,4285 -0,1579
CVX / Корпорация Шеврон 0,05 39,84 6,85 19,70 2,2301 0,1442
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 -19,33 6,82 -22,73 2,2212 -0,9969
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 6,79 20,93 2,2126 0,1643
DE / Дир и компания 0,01 101,96 6,75 118,87 2,1987 1,0737
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 68,86 6,75 68,95 2,1974 0,7411
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,07 16,53 5,46 25,22 1,7788 0,3184
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,01 -48,19 5,05 -36,06 1,6441 -1,2346
DOV / Дуврская корпорация 0,03 0,00 5,05 4,30 1,6429 -0,1207
CDW / CDW Корпорация 0,03 0,00 4,61 11,43 1,5021 -0,0070
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -50,87 4,50 -42,16 1,4651 -1,3712
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -22,51 4,19 -36,86 1,3632 -1,0541
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 4,13 1,3440 1,3440
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -21,42 3,89 -29,58 1,2681 -0,7479
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,02 0,00 3,44 14,04 1,1186 0,0202
1FISV / Фисерв, Инк. 0,02 3,02 0,9825 0,9825
DHR / Корпорация Данахер 0,01 59,30 2,71 31,11 0,8838 0,0790