Основная статистика
Стоимость портфеля $ 447 310 018
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PGVFX — Глобальный фонд стоимости Polaris раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 447 310 018 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PGVFX - Polaris Global Value Fund: SK hynix Inc. (KR:000660) , NEXT plc (DE:NXG) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Shinhan Financial Group Co., Ltd. (KR:055550) , and SLM Corporation (US:SLM) . Новые должности PGVFX - Polaris Global Value Fund включают в себя Capgemini SE (CH:CAP) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (JP:8306) , Endesa, S.A. (MX:ELE1 N) , Bankinter, S.A. (MX:BKT N) , and JDE Peet's N.V. (NL:JDEP) .

PGVFX — Глобальный фонд стоимости Polaris – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,67 1,2655 1,2655
0,40 5,45 1,2165 1,2165
0,17 5,31 1,1843 1,1843
0,04 9,63 2,1479 0,7785
0,23 3,03 0,6770 0,6770
0,11 3,00 0,6695 0,6695
0,01 2,90 0,6471 0,6471
0,58 6,08 1,3559 0,5157
0,17 7,59 1,6929 0,4265
1,41 6,61 1,4746 0,3448
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,49 3,49 0,7784 -2,2851
0,05 5,10 1,1379 -0,6920
0,13 4,81 1,0741 -0,5925
0,17 3,06 0,6817 -0,5791
0,01 1,99 0,4432 -0,3493
0,00 4,85 1,0810 -0,3198
0,03 5,51 1,2293 -0,3087
0,03 5,65 1,2609 -0,2551
0,08 4,54 1,0133 -0,2179
0,02 6,78 1,5128 -0,2159
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
000660 / СК Хайникс Инк. 0,04 0,00 9,63 67,07 2,1479 0,7785
NXG / NEXT plc 0,05 0,00 7,77 19,25 1,7343 0,1853
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 7,68 18,18 1,7139 0,1693
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,17 0,00 7,59 42,39 1,6929 0,4265
SLM / СЛМ Корпорация 0,23 0,00 7,50 11,66 1,6729 0,0769
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,00 7,41 11,92 1,6531 0,0796
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,06 0,00 6,98 -1,06 1,5582 -0,1192
CDNAF / Канадская шинная корпорация, Limited 0,05 1,03 6,78 32,44 1,5129 0,2962
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,02 0,00 6,78 -6,79 1,5128 -0,2159
BPOP / Популярная, Inc. 0,06 0,00 6,76 19,30 1,5071 0,1617
IAG / Международная объединенная авиакомпания Group SA 1,41 0,00 6,61 39,04 1,4746 0,3448
DTG / Даймлер Трак Холдинг АГ 0,14 0,00 6,41 17,89 1,4293 0,1379
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,06 0,00 6,40 20,17 1,4275 0,1622
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,09 0,00 6,29 5,55 1,4041 -0,0128
8001 / Корпорация ИТОЧУ 0,12 0,00 6,24 14,03 1,3929 0,0920
CG / Карлайл Групп Инк. 0,12 0,00 6,23 17,91 1,3909 0,1345
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 0,00 6,14 7,00 1,3707 0,0062
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,05 0,00 6,09 2,66 1,3592 -0,0509
LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация 0,58 32,45 6,08 71,94 1,3559 0,5157
HNR1 / Ганновер Ре SE 0,02 0,00 6,04 5,96 1,3481 -0,0070
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,01 0,00 6,03 2,99 1,3456 -0,0460
CB / Чабб Лимитед 0,02 0,00 5,95 -4,06 1,3278 -0,1464
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,13 0,00 5,93 12,88 1,3222 0,0746
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,09 0,75 5,92 -1,33 1,3197 -0,1050
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 5,83 17,19 1,3003 0,1184
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,11 0,00 5,83 5,91 1,3001 -0,0073
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,09 0,00 5,80 5,11 1,2947 -0,0174
6758 / Корпорация Sony Group 0,22 0,00 5,80 3,20 1,2943 -0,0417
NOVN / Новартис АГ 0,05 0,00 5,77 9,59 1,2871 0,0362
MARA / Корпорация Марубени 0,28 0,00 5,74 27,51 1,2802 0,2108
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,04 0,00 5,72 0,32 1,2767 -0,0791
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью 0,15 0,00 5,69 6,02 1,2689 -0,0060
CAP / Возьми себя в руки 0,03 5,67 1,2655 1,2655
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 0,00 5,65 -11,41 1,2609 -0,2551
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,00 5,63 -4,02 1,2567 -0,1379
D1NC / ДНБ Банк АСА 0,20 -4,07 5,60 1,25 1,2492 -0,0649
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 5,54 -0,13 1,2358 -0,0822
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,03 0,00 5,53 14,03 1,2333 0,0812
SKFB / AB SKF (publ) 0,24 0,00 5,51 14,09 1,2301 0,0815
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,03 -28,25 5,51 -14,86 1,2293 -0,3087
SW / Smurfit Westrock Plc 0,13 0,00 5,47 -4,22 1,2192 -0,1369
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,40 5,45 1,2165 1,2165
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,11 0,00 5,35 -8,30 1,1934 -0,1926
ELE1 N / Эндеса, SA 0,17 5,31 1,1843 1,1843
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,17 0,00 5,29 4,44 1,1804 -0,0234
MKSI / МКС Инк. 0,05 0,00 5,24 23,99 1,1681 0,1645
LIN / Линде ПЛС 0,01 0,00 5,21 0,75 1,1632 -0,0664
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,05 -33,29 5,10 -33,77 1,1379 -0,6920
ORXCF / Корпорация ОРИКС 0,22 0,00 5,01 10,11 1,1181 0,0364
IU2 / Яра Интернэшнл АСА 0,14 0,00 5,01 22,93 1,1173 0,1491
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,03 0,00 5,00 8,52 1,1165 0,0207
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,00 5,00 9,46 1,1149 0,0302
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,00 4,87 4,84 1,0862 -0,0173
BARN / Барри Каллебаут АГ 0,00 0,00 4,85 -17,81 1,0810 -0,3198
DTE / Дойче Телеком АГ 0,13 -30,37 4,81 -31,36 1,0741 -0,5925
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,08 0,00 4,74 -4,88 1,0569 -0,1264
5871 / Чайлиз Холдинг Компани Лимитед 1,09 0,00 4,72 23,95 1,0530 0,1481
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,08 0,00 4,54 -12,33 1,0133 -0,2179
CROX / Крокс, Инк. 0,04 0,00 4,53 -4,65 1,0117 -0,1182
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,04 0,00 4,46 22,73 0,9950 0,1315
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,05 0,00 4,42 -12,14 0,9851 -0,2090
000270 / Киа Корпорация 0,06 0,00 4,39 14,55 0,9787 0,0686
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 0,00 4,32 -10,58 0,9632 -0,1841
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,04 0,00 4,29 0,30 0,9571 -0,0593
LOOMIS / Лумис AB (опубликовано) 0,10 0,00 4,21 3,95 0,9394 -0,0232
MNDI N / Монди ПЛС 0,25 3,22 4,02 13,71 0,8975 0,0567
LKQ / ЛКК Корпорация 0,10 0,00 3,89 -12,99 0,8669 -0,1944
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,06 0,00 3,84 1,83 0,8556 -0,0395
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,03 0,00 3,60 -14,52 0,8025 -0,1975
NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля 3,49 -72,94 3,49 -72,94 0,7784 -2,2851
TEP / Телеперформанс SE 0,04 0,00 3,40 -3,05 0,7591 -0,0747
GNC / Гринкор Групп ПЛС 1,04 0,00 3,32 46,69 0,7410 0,2028
MEOH / Корпорация Метанекс 0,10 0,00 3,29 -5,58 0,7330 -0,0938
SBH / Салли Бьюти Холдингс, Инк. 0,35 0,00 3,26 2,55 0,7262 -0,0281
MG / Магна Интернэшнл Инк. 0,08 1,36 3,22 15,31 0,7193 0,0547
B4M1 / SpareBank 1 Сёр-Норге ASA 0,17 -49,58 3,06 -42,42 0,6817 -0,5791
BKT N / Банкинтер, SA 0,23 3,03 0,6770 0,6770
IJCA / Инчкейп ПЛС 0,30 2,47 3,03 17,96 0,6757 0,0657
JDEP / GOES Пит'с, штат Невада 0,11 3,00 0,6695 0,6695
4202 / Корпорация Дайсел 0,36 0,00 2,98 -2,90 0,6653 -0,0646
DIE / Дириг Холдинг АГ 0,01 2,90 0,6471 0,6471
LTM / LATAM Airlines Group SA 132,35 0,00 2,68 29,17 0,5977 0,1049
NOV / НОВ Инк. 0,20 0,00 2,55 -18,33 0,5685 -0,1729
SVEG / Жилет Sparebanken 0,16 0,00 2,52 21,45 0,5622 0,0691
IPS / Ипсос СА 0,04 0,00 2,14 18,98 0,4772 0,0500
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 1,99 -40,45 0,4432 -0,3493
TGLS / Компания «Техногласс» 0,02 0,00 1,72 8,12 0,3831 0,0057
TFIN / ТРЕВИ - Finanziaria Industriale SpA 4,37 0,00 1,69 45,52 0,3774 0,1011
383220 / Ф&Ф Ко., ООО 0,03 0,00 1,56 35,94 0,3487 0,0755
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,09 0,00 1,45 -13,56 0,3244 -0,0752
DUNI / Дуни AB (публикация) 0,12 0,00 1,18 -0,68 0,2625 -0,0190
3132 / Макника Холдингс, Инк. 0,06 0,00 0,83 4,94 0,1849 -0,0028
ALRS / Публичное акционерное общество «АЛРОСА» 3,15 0,00 0,00 0,0001 0,0000