Основная статистика
Стоимость портфеля $ 259 466 108
Текущие позиции 80
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Форум Частный Клиент Групп» раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 259 466 108 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Forum Private Client Group LLC: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) . Новые должности Forum Private Client Group LLC включают в себя Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF (US:XMHQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , .

ООО «Форум Частный Клиент Групп» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 19,49 7,5131 1,2371
0,49 16,98 6,5435 0,3912
0,01 0,82 0,3175 0,3175
0,03 8,75 3,3727 0,3168
0,27 7,95 3,0651 0,2331
0,16 5,50 2,1197 0,2300
0,02 10,43 4,0210 0,1516
0,01 3,88 1,4959 0,1343
0,19 25,88 9,9762 0,1340
0,01 0,32 0,1252 0,1252
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,60 28,03 10,8036 -0,7804
0,32 14,60 5,6252 -0,4052
0,01 4,34 1,6721 -0,3230
0,16 8,01 3,0866 -0,2787
0,05 4,86 1,8725 -0,2595
0,03 5,38 2,0753 -0,1855
0,04 3,30 1,2702 -0,1552
0,02 1,94 0,7470 -0,1382
0,07 5,16 1,9884 -0,1170
0,05 1,16 0,4473 -0,1082
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,60 4,99 28,03 5,03 10,8036 -0,7804
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,19 10,43 25,88 14,15 9,9762 0,1340
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,08 15,37 19,49 34,82 7,5131 1,2371
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,27 6,07 17,46 13,10 6,7283 0,0286
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,49 8,21 16,98 19,78 6,5435 0,3912
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,32 4,71 14,60 5,05 5,6252 -0,4052
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,16 0,17 12,71 10,94 4,8983 -0,0745
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 5,91 10,43 17,04 4,0210 0,1516
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,03 14,88 8,75 24,29 3,3727 0,3168
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,17 8,31 8,18 9,84 3,1534 -0,0798
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,16 1,07 8,01 3,29 3,0866 -0,2787
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,27 9,01 7,95 21,89 3,0651 0,2331
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,16 25,05 5,50 26,33 2,1197 0,2300
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,03 -2,01 5,38 3,38 2,0753 -0,1855
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,07 5,79 5,16 6,37 1,9884 -0,1170
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,05 -1,37 4,86 -1,08 1,8725 -0,2595
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,08 9,28 4,72 16,15 1,8182 0,0553
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 0,02 4,34 -5,61 1,6721 -0,3230
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,16 8,94 4,19 11,30 1,6140 -0,0190
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,01 4,37 3,88 23,72 1,4959 0,1343
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 1,72 3,65 20,25 1,4054 0,0893
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,04 0,11 3,30 0,37 1,2702 -0,1552
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,04 3,92 3,25 4,64 1,2512 -0,0953
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 -5,18 1,94 -4,95 0,7470 -0,1382
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,33 1,57 18,00 0,6040 0,0274
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,03 14,34 1,42 12,97 0,5474 0,0018
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,03 -4,01 1,33 5,75 0,5109 -0,0330
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -0,48 1,22 4,00 0,4707 -0,0390
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,05 -8,11 1,16 -9,30 0,4473 -0,1082
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,31 1,15 1,67 0,4451 -0,0477
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 5,41 1,13 8,13 0,4356 -0,0183
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,02 69,72 0,87 70,20 0,3346 0,1130
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 1,20 0,86 12,17 0,3305 -0,0014
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,13 0,86 10,74 0,3300 -0,0058
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,02 14,10 0,84 13,24 0,3233 0,0019
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 0,82 0,3175 0,3175
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,02 -2,64 0,80 -1,95 0,3101 -0,0460
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 -2,36 0,73 -0,27 0,2810 -0,0366
T / АТ&Т Инк. 0,03 0,00 0,73 2,39 0,2804 -0,0282
IWL / iShares Trust — iShares Russell Top 200 ETF 0,00 -0,07 0,69 11,25 0,2671 -0,0030
AAPL / Apple Инк. 0,00 -0,39 0,69 -7,91 0,2648 -0,0594
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -4,58 0,64 4,40 0,2471 -0,0195
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,08 0,64 32,71 0,2457 0,0371
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,45 0,63 21,11 0,2432 0,0170
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - Первый трастовый институциональный фонд привилегированных ценных бумаг и доходный ETF 0,03 -9,09 0,63 -7,81 0,2416 -0,0531
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 1,50 0,54 9,84 0,2067 -0,0055
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,67 0,51 -7,10 0,1969 -0,0417
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 0,15 0,51 -10,70 0,1962 -0,0514
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 -1,92 0,49 -1,80 0,1893 -0,0277
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 11,86 0,49 10,71 0,1876 -0,0030
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,01 15,92 0,48 16,38 0,1836 0,0061
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,17 0,42 9,14 0,1614 -0,0051
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 -9,38 0,39 -2,24 0,1511 -0,0230
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,37 15,41 0,1416 0,0033
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,32 0,37 2,81 0,1411 -0,0135
KR / Компания Крогер. 0,00 -20,46 0,36 -15,68 0,1369 -0,0460
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 -2,37 0,35 2,31 0,1366 -0,0136
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,10 0,34 18,28 0,1325 0,0066
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,17 0,34 3,36 0,1305 -0,0116
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -1,89 0,33 4,75 0,1277 -0,0095
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 0,32 0,1252 0,1252
FMB / Первый трастовый биржевой фонд III - Первый муниципальный ETF, управляемый трастом 0,01 18,62 0,32 17,28 0,1230 0,0048
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -2,68 0,31 -0,95 0,1208 -0,0165
DVYA / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares Asia/Pacific 0,01 0,24 0,30 10,95 0,1172 -0,0021
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,29 4,71 0,1116 -0,0086
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 9,84 0,28 20,00 0,1090 0,0067
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 -20,00 0,28 -19,35 0,1064 -0,0419
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,27 0,37 0,1033 -0,0129
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,06 0,26 -6,16 0,0998 -0,0204
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,09 0,25 8,15 0,0973 -0,0041
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,25 0,0950 0,0950
IHAK / iShares Trust — ETF iShares в области кибербезопасности и технологий 0,00 0,00 0,24 13,27 0,0924 0,0005
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,23 0,0900 0,0900
BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. 0,01 0,23 0,0894 0,0894
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,88 0,0880 -0,0102
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,23 0,0871 0,0871
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -4,49 0,22 -2,21 0,0855 -0,0130
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -6,32 0,22 -14,79 0,0844 -0,0275
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,31 0,21 4,95 0,0819 -0,0061
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 -5,99 0,20 0,50 0,0778 -0,0092
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000