Основная статистика
Стоимость портфеля $ 36 226 438
Текущие позиции 54
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PTSCX - Выдающийся международный фонд малой капитализации институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 36 226 438 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Class: Keppel DC REIT (SG:KDCREIT) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , Kenedix Retail REIT Corp (JP:3453) , REA Group Limited (AU:REA) , and LINE Corp (JP:3938) . Новые должности PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Class включают в себя Keppel DC REIT (SG:KDCREIT) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , Kenedix Retail REIT Corp (JP:3453) , REA Group Limited (AU:REA) , and LINE Corp (JP:3938) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,02 1,41 3,8572 3,8572
0,08 1,40 3,8239 3,8239
0,00 1,28 3,4831 3,4831
0,02 1,26 3,4489 3,4489
0,03 1,11 3,0284 3,0284
0,10 1,09 2,9721 2,9721
0,00 1,07 2,9150 2,9150
0,55 1,02 2,7683 2,7683
0,02 1,01 2,7621 2,7621
0,11 0,96 2,6043 2,6043
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-11-25 за отчетный период 2019-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KDCREIT / Кеппель DC REIT 1,02 1,41 3,8572 3,8572
DQJCF / Пан Пасифик Интернэшнл Холдингс Корпорейшн 0,08 1,40 3,8239 3,8239
3453 / Kenedix Retail REIT Corp. 0,00 1,28 3,4831 3,4831
REA / РЭА Групп Лимитед 0,02 1,26 3,4489 3,4489
3938 / ЛАЙН Корп. 0,03 1,11 3,0284 3,0284
ALS30 / Решения 30 SE 0,10 1,09 2,9721 2,9721
8985 / Японская гостиничная инвестиционная корпорация REIT 0,00 1,07 2,9150 2,9150
1310 / ООО ХКБН. 0,55 1,02 2,7683 2,7683
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,02 1,01 2,7621 2,7621
COOR / Coor Service Management Holding AB 0,11 0,96 2,6043 2,6043
RBREW / Роял Юнибрю А/С 0,01 0,94 2,5581 2,5581
EB2 / ООО "Элбит Системс" 0,01 0,91 2,4713 2,4713
CLZNY / Clariant AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,89 2,4155 2,4155
SCCTY / Scout24 SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,88 2,3966 2,3966
1662 / Япония Петролеум Эксплорейшн Ко., Лтд. 0,03 0,87 2,3625 2,3625
DIE / Дириг Холдинг АГ 0,02 0,87 2,3593 2,3593
TWEKA / TKH Group NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,84 2,2895 2,2895
CAR / КАР Групп Лимитед 0,07 0,77 2,0975 2,0975
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,02 0,76 2,0811 2,0811
GWP / GW Pharmaceuticals plc. 0,01 0,75 2,0389 2,0389
HUH1V / Хухтамяки Оюй 0,02 0,71 1,9313 1,9313
DFDS / ДФДС А/С 0,02 0,65 1,7814 1,7814
HSHZY / Hoshizaki Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,65 1,7787 1,7787
AKER / Акер АСА 0,01 0,63 1,7264 1,7264
PSO / Pearson plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,63 1,7108 1,7108
QURE / уникюр НВ 0,02 0,61 1,6637 1,6637
BESVF / BE Semiconductor Industries NV 0,02 0,59 1,6136 1,6136
BKW / БКВ АГ 0,01 0,59 1,6128 1,6128
CE / Кредито Эмилиано С.п.А. 0,11 0,59 1,6080 1,6080
LIVN / ООО «ЛиваНова» 0,01 0,57 1,5595 1,5595
RCF / ТЕЛЕПЕРФОРМАНС 0,00 0,55 1,4998 1,4998
NEMTF / Немецкий ГП 0,01 0,52 1,4052 1,4052
HOF / Эссентра ПЛС 0,10 0,51 1,3881 1,3881
IX / ORIX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,50 1,3525 1,3525
MTLS / Materialize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,48 1,3052 1,3052
DAL / Даталогик СпА 0,03 0,47 1,2767 1,2767
COIC / Концентрик AB (опубликовано) 0,04 0,46 1,2676 1,2676
MOR / MorphoSys AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,46 1,2660 1,2660
US34407D1090 / ООО "Флай Лизинг" 0,02 0,44 1,2081 1,2081
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 0,44 1,2054 1,2054
BBA / ББА Авиация ПЛС 0,11 0,44 1,2027 1,2027
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,43 1,1820 1,1820
INXN / ИнтерСион Холдинг Н.В. 0,01 0,43 1,1773 1,1773
LOGN / Логитек Интернэшнл СА 0,01 0,42 1,1554 1,1554
SBO / СБО АГ 0,01 0,42 1,1525 1,1525
SYIEF / Симрайз АГ 0,02 0,39 1,0585 1,0585
PSO / Pearson plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,38 1,0269 1,0269
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 0,36 0,9736 0,9736
RKUNF / Ракутен Групп, Инк. 0,04 0,35 0,9550 0,9550
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,01 0,34 0,9292 0,9292
DOX / Амдокс Лимитед 0,01 0,33 0,9014 0,9014
SAFE / Сейфстор Холдингс ПЛС 0,04 0,33 0,8904 0,8904
NVCR / НовоКюр Лимитед 0,00 0,29 0,7953 0,7953
OPRA / Opera Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,18 0,4933 0,4933