Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 081 266 823
Текущие позиции 601
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FPFIX - Фонд гибкого фиксированного дохода FPA раскрыла общий объем активов в размере 601 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 081 266 823 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FPFIX - FPA Flexible Fixed Income Fund: FR RB5104 (US:US3133KYU560) , UMBS (US:US3133KYVB28) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Fannie Mae Pool (US:US31418D6K36) , and FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. (US:US3137FNB820) . Новые должности FPFIX - FPA Flexible Fixed Income Fund включают в себя FR RB5104 (US:US3133KYU560) , UMBS (US:US3133KYVB28) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Fannie Mae Pool (US:US31418D6K36) , and FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. (US:US3137FNB820) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
71,75 4,5438 4,5438
71,75 4,5438 4,5438
71,75 4,5438 4,5438
15,34 0,9714 0,9714
15,34 0,9714 0,9714
15,34 0,9714 0,9714
11,03 0,6987 0,6987
9,03 0,5716 0,4993
7,64 0,4838 0,4838
7,64 0,4838 0,4838
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
191,27 12,1128 -0,6271
191,27 12,1128 -0,6271
191,27 12,1128 -0,6271
40,39 2,5580 -0,1314
40,39 2,5580 -0,1314
40,39 2,5580 -0,1314
15,00 0,9496 -0,0776
15,00 0,9496 -0,0776
15,00 0,9496 -0,0776
19,89 1,2596 -0,0646
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
United States Treasury Note / DBT (US91282CMD01) 191,27 0,65 12,1128 -0,6271
United States Treasury Note / DBT (US91282CMD01) 191,27 0,65 12,1128 -0,6271
United States Treasury Note / DBT (US91282CMD01) 191,27 0,65 12,1128 -0,6271
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 71,75 4,5438 4,5438
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 71,75 4,5438 4,5438
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 71,75 4,5438 4,5438
United States Treasury Note / DBT (US91282CMA61) 40,39 0,69 2,5580 -0,1314
United States Treasury Note / DBT (US91282CMA61) 40,39 0,69 2,5580 -0,1314
United States Treasury Note / DBT (US91282CMA61) 40,39 0,69 2,5580 -0,1314
United States Treasury Note / DBT (US91282CLR06) 19,89 0,70 1,2596 -0,0646
United States Treasury Note / DBT (US91282CLR06) 19,89 0,70 1,2596 -0,0646
United States Treasury Note / DBT (US91282CLR06) 19,89 0,70 1,2596 -0,0646
United States Treasury Note / DBT (US91282CMU26) 15,34 0,9714 0,9714
United States Treasury Note / DBT (US91282CMU26) 15,34 0,9714 0,9714
United States Treasury Note / DBT (US91282CMU26) 15,34 0,9714 0,9714
United States Treasury Note / DBT (US91282CMG32) 15,11 0,68 0,9568 -0,0493
United States Treasury Note / DBT (US91282CMG32) 15,11 0,68 0,9568 -0,0493
United States Treasury Note / DBT (US91282CMG32) 15,11 0,68 0,9568 -0,0493
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,00 -2,13 0,9496 -0,0776
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,00 -2,13 0,9496 -0,0776
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,00 -2,13 0,9496 -0,0776
US3133KYU560 / ФР RB5104 14,85 20,64 0,9404 0,1152
US3133KYVB28 / УМБС 13,51 23,13 0,8553 0,1200
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 13,44 23,92 0,8508 0,1239
US31418D6K36 / Фанни Мэй Пул 13,04 9,53 0,8256 0,0276
United States Treasury Note / DBT (US91282CLN91) 12,69 0,82 0,8035 -0,0402
United States Treasury Note / DBT (US91282CLN91) 12,69 0,82 0,8035 -0,0402
United States Treasury Note / DBT (US91282CLN91) 12,69 0,82 0,8035 -0,0402
US3137FNB820 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРП. 12,68 1,32 0,8029 -0,0360
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,12 -2,16 0,7674 -0,0629
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,12 -2,16 0,7674 -0,0629
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,12 -2,16 0,7674 -0,0629
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ5 / ABS-MBS (US362925BG31) 11,73 39,35 0,7426 0,1784
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ5 / ABS-MBS (US362925BG31) 11,73 39,35 0,7426 0,1784
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ5 / ABS-MBS (US362925BG31) 11,73 39,35 0,7426 0,1784
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 11,47 0,73 0,7264 -0,0370
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 11,47 0,73 0,7264 -0,0370
US91282CHZ77 / Казначейские векселя/облигации США 11,30 0,66 0,7158 -0,0370
US46654WAH43 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-1 11,12 31,28 0,7042 0,1363
US31418EAV20 / Фанни Мэй Пул 11,03 0,6987 0,6987
US34528PAK21 / План этажа Ford Credit Master Owner Trust A 10,71 0,90 0,6781 -0,0333
US3133KYVE66 / Фредди Мак Пул 10,60 132,17 0,6714 0,3652
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCH41) 10,47 0,52 0,6629 -0,0352
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCH41) 10,47 0,52 0,6629 -0,0352
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCH41) 10,47 0,52 0,6629 -0,0352
US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией 10,43 3,12 0,6606 -0,0175
US3137FMTY89 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,903% 25.06.2029 9,97 0,84 0,6312 -0,0314
US3137FNAE00 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРП. 9,71 1,46 0,6147 -0,0266
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,52 -2,63 0,6028 -0,0525
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,52 -2,63 0,6028 -0,0525
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,52 -2,63 0,6028 -0,0525
Progress Residential 2024-SFR4 Trust / ABS-O (US74334JAA88) 9,26 1,48 0,5866 -0,0254
Progress Residential 2024-SFR4 Trust / ABS-O (US74334JAA88) 9,26 1,48 0,5866 -0,0254
Progress Residential 2024-SFR4 Trust / ABS-O (US74334JAA88) 9,26 1,48 0,5866 -0,0254
US3133KYUH07 / Фредди Мак Пул 9,03 737,20 0,5716 0,4993
US46592XAF15 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2021-13, класс A4 9,03 385,22 0,5716 0,4469
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,79 -2,29 0,5568 -0,0464
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,79 -2,29 0,5568 -0,0464
US34961MAE75 / Кредитные возможности Fortress IX CLO Ltd 8,74 -0,34 0,5536 -0,0345
Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAB80) 8,60 0,12 0,5446 -0,0312
Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAB80) 8,60 0,12 0,5446 -0,0312
Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAB80) 8,60 0,12 0,5446 -0,0312
GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36269KAA34) 8,55 0,73 0,5412 -0,0276
GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36269KAA34) 8,55 0,73 0,5412 -0,0276
GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36269KAA34) 8,55 0,73 0,5412 -0,0276
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2024-1 / ABS-O (US89231JAA07) 8,48 0,05 0,5373 -0,0312
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2024-1 / ABS-O (US89231JAA07) 8,48 0,05 0,5373 -0,0312
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2024-1 / ABS-O (US89231JAA07) 8,48 0,05 0,5373 -0,0312
US92348VAA70 / Веризон Мастер Траст 8,39 0,56 0,5313 -0,0280
US3137HA4B92 / ФХМС К751 А2 (МФ) 4,412% 25-03-30 8,22 0,51 0,5206 -0,0277
US03027WAM47 / Американский Тауэр Траст № 1 8,16 -0,37 0,5168 -0,0323
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,12 -2,24 0,5143 -0,0426
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,12 -2,24 0,5143 -0,0426
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,09 -2,14 0,5123 -0,0419
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,09 -2,14 0,5123 -0,0419
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,09 -2,14 0,5123 -0,0419
US3137FX3Q92 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 8,09 1,48 0,5123 -0,0222
US31288QTU49 / Незолотой пул Фредди Мака 8,06 -2,31 0,5106 -0,0427
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,91 -1,74 0,5011 -0,0388
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,91 -1,74 0,5011 -0,0388
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,91 -1,74 0,5011 -0,0388
Sequoia Mortgage Trust 2025-S1 / ABS-MBS (US81749TAD46) 7,64 0,4838 0,4838
Sequoia Mortgage Trust 2025-S1 / ABS-MBS (US81749TAD46) 7,64 0,4838 0,4838
Sequoia Mortgage Trust 2025-S1 / ABS-MBS (US81749TAD46) 7,64 0,4838 0,4838
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,64 0,4838 0,4838
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,64 0,4838 0,4838
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,64 0,4838 0,4838
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJK14) 7,58 0,08 0,4798 -0,0277
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJK14) 7,58 0,08 0,4798 -0,0277
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ6 / ABS-MBS (US36267JAX81) 7,52 0,4762 0,4762
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ6 / ABS-MBS (US36267JAX81) 7,52 0,4762 0,4762
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ6 / ABS-MBS (US36267JAX81) 7,52 0,4762 0,4762
US3137FJEH82 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 7,37 1,22 0,4669 -0,0214
CHI Commercial Mortgage Trust 2025-SFT / ABS-MBS (US16706GAA58) 7,36 1,57 0,4660 -0,0197
CHI Commercial Mortgage Trust 2025-SFT / ABS-MBS (US16706GAA58) 7,36 1,57 0,4660 -0,0197
US3137FJZ934 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 7,24 0,71 0,4585 -0,0234
US3133KYV634 / ФР RB5137 7,03 -1,40 0,4454 -0,0328
Cleco Securitization II LLC / DBT (US185516AA95) 7,02 0,10 0,4448 -0,0256
Cleco Securitization II LLC / DBT (US185516AA95) 7,02 0,10 0,4448 -0,0256
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DF88) 7,02 0,70 0,4447 -0,0228
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DF88) 7,02 0,70 0,4447 -0,0228
Progress Residential 2025-SFR2 Trust / ABS-O (US74334GAA40) 6,95 2,72 0,4403 -0,0135
Progress Residential 2025-SFR2 Trust / ABS-O (US74334GAA40) 6,95 2,72 0,4403 -0,0135
Progress Residential 2025-SFR2 Trust / ABS-O (US74334GAA40) 6,95 2,72 0,4403 -0,0135
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,61 -1,56 0,4189 -0,0316
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,61 -1,56 0,4189 -0,0316
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,61 -1,56 0,4189 -0,0316
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,60 -2,37 0,4181 -0,0353
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,60 -2,37 0,4181 -0,0353
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,60 -2,37 0,4181 -0,0353
JP Morgan Mortgage Trust 2021-11 / ABS-MBS (US46654KAF49) 6,47 -2,28 0,4099 -0,0342
JP Morgan Mortgage Trust 2021-11 / ABS-MBS (US46654KAF49) 6,47 -2,28 0,4099 -0,0342
JP Morgan Mortgage Trust 2021-11 / ABS-MBS (US46654KAF49) 6,47 -2,28 0,4099 -0,0342
US3137FQ3Z46 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 6,44 0,88 0,4077 -0,0202
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,42 3,02 0,4066 -0,0112
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,42 3,02 0,4066 -0,0112
US03881BAE39 / Траст ценных бумаг многосемейной ипотеки Arbor 2020-MF1 6,41 1,76 0,4062 -0,0164
US3133KYVJ53 / ФХЛМК УМБС, 20 лет 6,35 313,88 0,4024 0,2994
US92348KBP75 / ВЗМТ 23-3 А 144А 4,73% 21-04-31/20-04-28 6,30 0,29 0,3993 -0,0222
US31418DXQ05 / Фанни Мэй Пул 6,28 -1,72 0,3979 -0,0307
US46604EAQ52 / КРЕДИТНЫЙ ФОНД СРЕДНЕГО РЫНКА IVY HILL XIV СЕРИЯ: 14A КЛАСС: D 6,26 0,74 0,3964 -0,0201
US34528QGA67 / План этажа Ford Credit Master Owner Trust A 6,26 0,34 0,3962 -0,0218
US34528QGA67 / План этажа Ford Credit Master Owner Trust A 6,26 0,34 0,3962 -0,0218
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,24 0,3955 0,3955
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,24 0,3955 0,3955
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,24 0,3955 0,3955
US31418D5F59 / ФН MA4445 6,13 12,01 0,3881 0,0213
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 6,12 0,74 0,3875 -0,0197
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 6,12 0,74 0,3875 -0,0197
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 6,12 0,74 0,3875 -0,0197
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,09 -1,50 0,3856 -0,0288
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,09 -1,50 0,3856 -0,0288
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,09 -1,50 0,3856 -0,0288
US31418D2U53 / Организация Объединенных Наций MA4386 6,08 -1,63 0,3853 -0,0293
US42806MBJ71 / ООО «Герц Транспортное Финансирование» 6,05 1,07 0,3833 -0,0182
US00090NAG51 / ООО «Фонд прямого кредитования АБПКИ «АБС II» 5,83 -5,42 0,3694 -0,0441
Cerberus Loan Funding XLIII LLC / ABS-CBDO (US156940AA68) 5,79 -1,25 0,3667 -0,0263
Cerberus Loan Funding XLIII LLC / ABS-CBDO (US156940AA68) 5,79 -1,25 0,3667 -0,0263
US36267EBT73 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 2022-PJ2 GSMBS 2022-PJ2 A24 5,74 46,04 0,3634 0,1000
US3137FQKN20 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 5,67 1,34 0,3592 -0,0160
US3133KYUY30 / Фредди Мак Пул 5,65 -1,50 0,3580 -0,0267
US34961JAY01 / Кредитные возможности Fortress IX CLO Ltd., серия 2017-9A, класс A1TR 5,65 0,04 0,3577 -0,0208
US3137FNX543 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРП. 5,61 1,32 0,3553 -0,0159
JP Morgan Mortgage Trust 2021-10 / ABS-MBS (US46654AAF66) 5,61 -1,60 0,3551 -0,0270
JP Morgan Mortgage Trust 2021-10 / ABS-MBS (US46654AAF66) 5,61 -1,60 0,3551 -0,0270
JP Morgan Mortgage Trust 2021-10 / ABS-MBS (US46654AAF66) 5,61 -1,60 0,3551 -0,0270
US31418DZG05 / Фанни Мэй Пул 5,49 76,54 0,3475 0,1391
Golub Capital Partners Clo 46M Ltd. / ABS-CBDO (US38178UAA79) 5,40 0,13 0,3422 -0,0196
Golub Capital Partners Clo 46M Ltd. / ABS-CBDO (US38178UAA79) 5,40 0,13 0,3422 -0,0196
Golub Capital Partners Clo 46M Ltd. / ABS-CBDO (US38178UAA79) 5,40 0,13 0,3422 -0,0196
US484915AA16 / ООО «Канзас Газ Сервис Секьюритизация I» 5,36 0,39 0,3392 -0,0185
US38012RAA41 / GM ФИНАНСОВАЯ ОБОРОТНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ 2023-1 5,12% 11.04.2035 144A 5,26 0,50 0,3333 -0,0178
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,23 0,3312 0,3312
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,23 0,3312 0,3312
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,23 0,3312 0,3312
US69335PEP62 / ПФСФК 22-ДА 144А 4,27% 16-08-27/15-08-25 5,20 0,10 0,3294 -0,0190
US05377RHG20 / AESOP 23-6 А 144А 5,81% 12-20-29/28 5,18 0,14 0,3277 -0,0188
US15674VAA26 / ООО «Церберус Кредитное Финансирование XLI» 5,14 -0,17 0,3257 -0,0197
GS Mortgage-Backed Securities Corp. Trust 2022-PJ4 / ABS-MBS (US36264RBE45) 5,09 0,3226 0,3226
GS Mortgage-Backed Securities Corp. Trust 2022-PJ4 / ABS-MBS (US36264RBE45) 5,09 0,3226 0,3226
GS Mortgage-Backed Securities Corp. Trust 2022-PJ4 / ABS-MBS (US36264RBE45) 5,09 0,3226 0,3226
US36261HAJ95 / GS MTG-SECS TR 2021-PJ5 2,5%/VAR 25.10.2051 144A 5,05 -2,81 0,3196 -0,0286
US3137FLMV31 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 5,01 0,78 0,3172 -0,0160
HLEND SENIOR NOTES DUE 3/15/2028 / / DBT (952JRDII2) 5,00 0,00 0,3166 -0,0186
HLEND SENIOR NOTES DUE 3/15/2028 / / DBT (952JRDII2) 5,00 0,00 0,3166 -0,0186
HLEND SENIOR NOTES DUE 3/15/2028 / / DBT (952JRDII2) 5,00 0,00 0,3166 -0,0186
US36262LAJ98 / Траст ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 5,00 -1,77 0,3166 -0,0246
US3137FJKE87 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K082, класс A2 4,99 1,22 0,3162 -0,0145
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,98 -2,20 0,3157 -0,0260
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,98 -2,20 0,3157 -0,0260
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,98 -2,20 0,3157 -0,0260
US89231EAA10 / Расширенный трастовый фонд автокредитования Toyota 2022-1 4,98 0,44 0,3155 -0,0170
US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA 4,89 2,09 0,3095 -0,0114
PG&E Recovery Funding LLC / DBT (US71710TAG31) 4,82 -7,89 0,3055 -0,0456
PG&E Recovery Funding LLC / DBT (US71710TAG31) 4,82 -7,89 0,3055 -0,0456
PG&E Recovery Funding LLC / DBT (US71710TAG31) 4,82 -7,89 0,3055 -0,0456
US05606FAA12 / BX TRUST BX 2019 OC11 A 144A 4,78 1,31 0,3027 -0,0136
USU5615XAA82 / МАНХЭТТЕН-ВЕСТ 4,72 1,48 0,2987 -0,0129
US42239PAB58 / Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 4,65 0,52 0,2948 -0,0157
US89231WAA18 / Расширенный трастовый фонд автокредитования Toyota 2023-1 4,65 0,56 0,2945 -0,0155
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDJ97) 4,60 0,81 0,2910 -0,0146
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDJ97) 4,60 0,81 0,2910 -0,0146
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDJ97) 4,60 0,81 0,2910 -0,0146
US38178XAC74 / ГОЛУБИНЬЯ КЕПКА. ПАРТНЕРЫ 4,0115% 4,41 -10,78 0,2794 -0,0521
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 4,39 1,18 0,2779 -0,0128
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 4,39 1,18 0,2779 -0,0128
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 4,39 1,18 0,2779 -0,0128
US38179PAA75 / Голуб Капитал Партнерс CLO 67M 4,37 0,11 0,2765 -0,0159
JP Morgan Seasoned Mortgage Trust Series 2025-1 / ABS-MBS (US46659PAG63) 4,36 0,2759 0,2759
JP Morgan Seasoned Mortgage Trust Series 2025-1 / ABS-MBS (US46659PAG63) 4,36 0,2759 0,2759
JP Morgan Seasoned Mortgage Trust Series 2025-1 / ABS-MBS (US46659PAG63) 4,36 0,2759 0,2759
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) 4,35 -0,34 0,2754 -0,0171
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) 4,35 -0,34 0,2754 -0,0171
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) 4,35 -0,34 0,2754 -0,0171
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,20 0,2662 0,2662
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,20 0,2662 0,2662
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,20 0,2662 0,2662
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,17 0,2639 0,2639
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,17 0,2639 0,2639
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,17 0,2639 0,2639
US19521UAA16 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC 4,14 0,85 0,2620 -0,0130
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,10 0,2594 0,2594
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,10 0,2594 0,2594
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,10 0,2594 0,2594
US3133KYVR79 / ФР RB5124 4,08 -1,35 0,2586 -0,0189
US3137FQKC64 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 4,03 0,88 0,2555 -0,0126
US38179PAJ84 / Голуб Капитал Партнерс CLO 67M 4,00 0,00 0,2530 -0,0148
US34528QGA67 / План этажа Ford Credit Master Owner Trust A 3,92 -0,63 0,2484 -0,0163
US34528QGA67 / План этажа Ford Credit Master Owner Trust A 3,92 -0,63 0,2484 -0,0163
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,91 -1,59 0,2477 -0,0187
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,91 -1,59 0,2477 -0,0187
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-3 / ABS-MBS (US46657QAH48) 3,89 -1,84 0,2464 -0,0193
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-3 / ABS-MBS (US46657QAH48) 3,89 -1,84 0,2464 -0,0193
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-3 / ABS-MBS (US46657QAH48) 3,89 -1,84 0,2464 -0,0193
US29374LAC46 / ЭФФ 2023-3 А3 3,89 -0,38 0,2463 -0,0154
US38178XAA19 / GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FANDING 2019-1 LTD SER 2021-2A CL A REGD 144A P/P 2.95340000 3,88 -9,34 0,2459 -0,0412
US59170JAA60 / ООО «МетроНет Инфраструктурный Эмитент» 3,87 -0,34 0,2449 -0,0153
US29375NAC92 / ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЛОТА ПРЕДПРИЯТИЙ 2023-2 ООО СЭР 2023-2 CL A3 REGD 144A P/P 5.50000000 3,85 -0,36 0,2439 -0,0152
MMAF Equipment Finance LLC 2024-A / ABS-O (US55318CAD65) 3,80 0,74 0,2409 -0,0123
MMAF Equipment Finance LLC 2024-A / ABS-O (US55318CAD65) 3,80 0,74 0,2409 -0,0123
MMAF Equipment Finance LLC 2024-A / ABS-O (US55318CAD65) 3,80 0,74 0,2409 -0,0123
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,79 -1,66 0,2397 -0,0183
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,79 -1,66 0,2397 -0,0183
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,79 -1,66 0,2397 -0,0183
US05377RHM97 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 3,76 0,08 0,2383 -0,0138
US74333WAA09 / ПРОГ 21-СФР10 А 144А 2,393% 12-17-38/12-19-28 3,66 -1,77 0,2318 -0,0180
APOLLO DEBT SOLUTION DELAYED DRAW TERM LO / / LON (999999999) 3,64 0,2308 0,2308
APOLLO DEBT SOLUTION DELAYED DRAW TERM LO / / LON (999999999) 3,64 0,2308 0,2308
APOLLO DEBT SOLUTION DELAYED DRAW TERM LO / / LON (999999999) 3,64 0,2308 0,2308
US05377RGY45 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 3,62 0,53 0,2295 -0,0122
US71710TAD00 / ООО «PG&E Recovery Funding», серия A-1 3,58 0,59 0,2266 -0,0118
US3132D9P406 / ФР SC0443 3,56 -2,20 0,2253 -0,0186
US36262CAJ99 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 3,54 -1,69 0,2244 -0,0173
US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A 3,52 -4,00 0,2232 -0,0229
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,46 -1,98 0,2191 -0,0176
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,46 -1,98 0,2191 -0,0176
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,46 -1,98 0,2191 -0,0176
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,41 -1,90 0,2162 -0,0171
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,41 -1,90 0,2162 -0,0171
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,41 -1,90 0,2162 -0,0171
US42806MAE93 / Hertz Vehicle Financing III LP 3,36 0,90 0,2131 -0,0105
US42806MAN92 / ООО «Герц Транспортное Финансирование» 3,35 0,69 0,2122 -0,0109
US31418DUA89 / ФН 10/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 3,32 437,44 0,2100 0,1686
Sequoia Mortgage Trust 2021-9 / ABS-MBS (US81748CAD20) 3,26 -2,34 0,2066 -0,0174
Sequoia Mortgage Trust 2021-9 / ABS-MBS (US81748CAD20) 3,26 -2,34 0,2066 -0,0174
Sequoia Mortgage Trust 2021-9 / ABS-MBS (US81748CAD20) 3,26 -2,34 0,2066 -0,0174
US36263HAA68 / Фонд финансовой возобновляемой дебиторской задолженности GM 2021-1 3,26 0,84 0,2063 -0,0103
US3137FGZT52 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 3,20 0,75 0,2030 -0,0103
US3137FL6P46 / ФХМС К089 А2 (МФ) 3,563% 25.01.29 3,18 1,24 0,2017 -0,0092
US19521UAE38 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC 3,14 3,05 0,1989 -0,0054
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,14 -2,24 0,1986 -0,0165
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,14 -2,24 0,1986 -0,0165
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,14 -2,24 0,1986 -0,0165
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAF22) 3,08 0,46 0,1949 -0,0105
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAF22) 3,08 0,46 0,1949 -0,0105
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAF22) 3,08 0,46 0,1949 -0,0105
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 3,06 -0,10 0,1939 -0,0116
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,04 -3,40 0,1927 -0,0184
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,04 -3,40 0,1927 -0,0184
Barings Equipment Finance LLC 2025-A / ABS-O (US06764MAD65) 3,04 0,16 0,1927 -0,0110
Barings Equipment Finance LLC 2025-A / ABS-O (US06764MAD65) 3,04 0,16 0,1927 -0,0110
US3133KYU800 / УМБС 3,04 -1,59 0,1926 -0,0146
US46592NAF33 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-7 3,02 84,71 0,1913 0,0816
US3137FETN09 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K073, класс A2 3,02 1,17 0,1912 -0,0088
US693342AF44 / PG&E WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC 4,022000% 01.06.2031 2,99 -5,76 0,1895 -0,0234
US61033MAB00 / Monroe Capital Income Plus ABS Funding LLC 2,93 -12,18 0,1854 -0,0381
US23346TAA97 / ООО «DTE Electric Securitization Funding II» 2,91 -0,24 0,1843 -0,0113
US3137BKGK03 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,89 1,01 0,1832 -0,0088
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 2,88 0,73 0,1826 -0,0093
US3137FK4M50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,85 0,21 0,1807 -0,0102
US3140KSKQ98 / Фанни Мэй Пул 2,85 -3,69 0,1802 -0,0179
US3137FLN910 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,82 1,26 0,1788 -0,0081
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,81 -1,54 0,1779 -0,0134
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,81 -1,54 0,1779 -0,0134
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,81 -1,54 0,1779 -0,0134
US3133KYVX48 / ФР RB5130 2,79 129,50 0,1769 0,0953
WH Borrower LLC / LON (92942LAG6) 2,78 0,14 0,1761 -0,0100
WH Borrower LLC / LON (92942LAG6) 2,78 0,14 0,1761 -0,0100
WH Borrower LLC / LON (92942LAG6) 2,78 0,14 0,1761 -0,0100
US3137HAGZ36 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,78 0,43 0,1760 -0,0095
US3137FJXV65 / ФХМС К083 А2 (МФ) 4,05% 25.09.28 2,77 0,18 0,1755 -0,0099
US89231FAE07 / ТАОТ 23-С А4 5,01% 15-02-29/16-08-27 2,75 -0,36 0,1741 -0,0109
Benchmark 2024-V11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081921AZ13) 2,71 0,82 0,1718 -0,0086
Benchmark 2024-V11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081921AZ13) 2,71 0,82 0,1718 -0,0086
US55317WAD39 / ООО «ММАФ Оборудование Финанс» 2023-А 2,69 0,00 0,1703 -0,0100
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 2,69 2,36 0,1701 -0,0058
US3137FHPJ63 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,67 0,79 0,1691 -0,0085
BMO 2024-5C7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660WAU53) 2,66 1,14 0,1684 -0,0079
BMO 2024-5C7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660WAU53) 2,66 1,14 0,1684 -0,0079
US38178HAA68 / Голуб Капитал Партнерс АБС Финансирование 2019-1 ООО 2,64 -2,19 0,1672 -0,0138
US701631AD54 / Финансирование Парламента 2,64 0,15 0,1670 -0,0095
US3140XFK675 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 2,62 0,1658 0,1658
Consumers 2023 Securitization Funding LLC / DBT (US21071BAB18) 2,60 -0,23 0,1644 -0,0101
Consumers 2023 Securitization Funding LLC / DBT (US21071BAB18) 2,60 -0,23 0,1644 -0,0101
Progress Residential 2025-SFR3 Trust / ABS-O (US74334BAA52) 2,59 0,1637 0,1637
Progress Residential 2025-SFR3 Trust / ABS-O (US74334BAA52) 2,59 0,1637 0,1637
Progress Residential 2025-SFR3 Trust / ABS-O (US74334BAA52) 2,59 0,1637 0,1637
US29375CAC38 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-1» 2,55 0,00 0,1616 -0,0095
US3140JCCP74 / ФНМА 2,52 -1,33 0,1595 -0,0117
M&T Equipment 2024-LEAF1 Notes / ABS-O (US55376YAD76) 2,50 0,40 0,1585 -0,0086
M&T Equipment 2024-LEAF1 Notes / ABS-O (US55376YAD76) 2,50 0,40 0,1585 -0,0086
M&T Equipment 2024-LEAF1 Notes / ABS-O (US55376YAD76) 2,50 0,40 0,1585 -0,0086
US3137FPJG15 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРП. 2,48 1,35 0,1570 -0,0070
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,46 -1,95 0,1560 -0,0125
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,46 -1,95 0,1560 -0,0125
US29374JAC99 / ООО «Энтерпрайз Флит Финансинг», серия 2022-2, класс А3 2,42 -0,08 0,1532 -0,0091
US3137FQ3A94 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,41 0,88 0,1526 -0,0076
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,40 -1,96 0,1519 -0,0122
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,40 -1,96 0,1519 -0,0122
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,40 168,42 0,1518 0,0919
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,40 168,42 0,1518 0,0919
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,40 168,42 0,1518 0,0919
US31418DW401 / Фанни Мэй Пул 2,40 28,25 0,1518 0,0265
US3133KYTV10 / FHLG 20 лет 2% 01.06.2040#RB5064 2,39 -2,05 0,1516 -0,0122
US87240GAG64 / TCP Whitney CLO Ltd. 2,38 -0,46 0,1508 -0,0096
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,37 -2,07 0,1499 -0,0121
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,37 -2,07 0,1499 -0,0121
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,37 -2,07 0,1499 -0,0121
US31418DU678 / ФНМА УМБС, 20 лет 2,31 39,75 0,1463 0,0355
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,29 -0,48 0,1450 -0,0092
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,29 -0,48 0,1450 -0,0092
US19260MAA45 / Серия Coinstar Funding LLC 2017-1 2,27 1,11 0,1437 -0,0067
US3133KYV303 / ФР RB5134 2,26 -0,49 0,1429 -0,0091
US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, серия 2021-VOLT, класс F 2,24 -2,36 0,1416 -0,0120
US31418EAA82 / Фанни Мэй Пул 2,21 0,1401 0,1401
US3137FREH09 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,253% 25.02.2052 2,20 1,33 0,1395 -0,0062
US14319BAD47 / CARMX 23-3 А4 5,26% 15-02-29/07-15-27 2,18 0,18 0,1382 -0,0079
US361886CW21 / Возобновляемый траст владельца плана этажа GMF 2,18 -0,32 0,1381 -0,0085
US31418DX805 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 2,16 -2,04 0,1371 -0,0110
US31418DX722 / ФНМА УМБС, 15 лет 2,14 -1,70 0,1356 -0,0104
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,11 -2,05 0,1334 -0,0108
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,11 -2,05 0,1334 -0,0108
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,11 -2,05 0,1334 -0,0108
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,09 -2,34 0,1321 -0,0111
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,09 -2,34 0,1321 -0,0111
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО 2,08 -7,80 0,1318 -0,0195
US92243RAE45 / ВЦП РРЛ АБС И, ООО 2,07 -0,34 0,1309 -0,0082
US98164QAE89 / ВОАРТ 2023-Б А4 2,06 0,10 0,1305 -0,0075
US00090TAC18 / ABPCI Фонд прямого кредитования ABS I Ltd. 2,06 -13,25 0,1302 -0,0287
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 2,05 -2,38 0,1300 -0,0110
US142921AE59 / КАРМХ 2023-2 А4 2,05 0,05 0,1297 -0,0075
Progress Residential 2024-SFR3 Trust / ABS-O (US74331VAA44) 2,00 1,58 0,1264 -0,0053
Progress Residential 2024-SFR3 Trust / ABS-O (US74331VAA44) 2,00 1,58 0,1264 -0,0053
Progress Residential 2024-SFR3 Trust / ABS-O (US74331VAA44) 2,00 1,58 0,1264 -0,0053
US891941AE65 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2023-B Доверительный фонд владельцев 1,99 0,15 0,1258 -0,0072
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,97 -2,18 0,1250 -0,0103
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,97 -2,18 0,1250 -0,0103
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,97 -2,18 0,1250 -0,0103
US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A 1,97 -10,97 0,1250 -0,0236
SATS / Корпорация ЭхоСтар 1,96 0,1243 0,1243
SATS / Корпорация ЭхоСтар 1,96 0,1243 0,1243
WHARF Commercial Mortgage Trust 2025-DC / ABS-MBS (US92987LAA52) 1,94 0,1231 0,1231
WHARF Commercial Mortgage Trust 2025-DC / ABS-MBS (US92987LAA52) 1,94 0,1231 0,1231
WHARF Commercial Mortgage Trust 2025-DC / ABS-MBS (US92987LAA52) 1,94 0,1231 0,1231
JP Morgan Mortgage Trust 2021-10 / ABS-MBS (US46654AAG40) 1,90 -1,35 0,1204 -0,0088
JP Morgan Mortgage Trust 2021-10 / ABS-MBS (US46654AAG40) 1,90 -1,35 0,1204 -0,0088
JP Morgan Mortgage Trust 2021-10 / ABS-MBS (US46654AAG40) 1,90 -1,35 0,1204 -0,0088
US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. 1,87 0,1187 0,1187
US12666DAD30 / СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 1,86 0,27 0,1177 -0,0066
US46592TAF03 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-8 1,85 -2,28 0,1170 -0,0097
US3137F72P90 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 1,5% 25.10.2030 1,84 1,43 0,1168 -0,0051
PHIG / PHI Group, Inc. 0,08 0,00 1,84 0,00 0,1168 -0,0068
CAPSTONE ACQ HLDGS BANK DEBT 11/12/2029 / / LON (999999999) 1,84 0,1167 0,1167
CAPSTONE ACQ HLDGS BANK DEBT 11/12/2029 / / LON (999999999) 1,84 0,1167 0,1167
CAPSTONE ACQ HLDGS BANK DEBT 11/12/2029 / / LON (999999999) 1,84 0,1167 0,1167
US6789084F85 / Управление финансов развития Оклахомы 1,81 -5,38 0,1147 -0,0136
US05609GAA67 / БХМТ 2021-FL4 ООО 1,81 -13,16 0,1145 -0,0251
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHY36) 1,77 0,40 0,1122 -0,0061
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHY36) 1,77 0,40 0,1122 -0,0061
US31418DU421 / Фанни Мэй Пул 1,76 -1,51 0,1115 -0,0084
Progress Residential 2024-SFR5 Trust / ABS-O (US74332HAA41) 1,74 1,64 0,1102 -0,0046
Progress Residential 2024-SFR5 Trust / ABS-O (US74332HAA41) 1,74 1,64 0,1102 -0,0046
Progress Residential 2024-SFR5 Trust / ABS-O (US74332HAA41) 1,74 1,64 0,1102 -0,0046
US3137FWG796 / Сквозные структурированные сертификаты FHLMC для нескольких семей, серия K115, класс A2 1,73 1,94 0,1096 -0,0043
US73328QAD60 / Фонд секьюритизации Porsche Financial Auto 2023-1 1,73 0,00 0,1095 -0,0064
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,72 -2,55 0,1091 -0,0094
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,72 -2,55 0,1091 -0,0094
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,72 -2,55 0,1091 -0,0094
US3137FTFY88 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,72 2,51 0,1088 -0,0036
US81748WAD83 / Ипотечный траст Секвойя 1,72 -2,67 0,1087 -0,0095
Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAD02) 1,71 0,18 0,1081 -0,0062
Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAD02) 1,71 0,18 0,1081 -0,0062
Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAD02) 1,71 0,18 0,1081 -0,0062
US47787CAD56 / Фонд владельцев John Deere 1,70 -0,18 0,1077 -0,0065
US39154TCD81 / Дебиторская задолженность GreatAmerica по лизингу 1,69 -0,24 0,1072 -0,0066
US3137FEZU77 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,68 0,78 0,1066 -0,0054
US78403DAR17 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 1,66 1,65 0,1053 -0,0044
US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 1,65 0,73 0,1046 -0,0053
US88240TAA97 / Фонд стабилизации рынка электроэнергии Техаса N LLC 1,62 0,81 0,1026 -0,0051
US29374GAC50 / ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЛОТА ПРЕДПРИЯТИЙ 2022 4 ООО 1,62 -0,06 0,1025 -0,0061
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,59 -2,03 0,1007 -0,0081
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,59 -2,03 0,1007 -0,0081
US25267TAS06 / Эмитент бриллиантов 1,59 1,34 0,1005 -0,0045
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ3 / ABS-MBS (US362924BG65) 1,58 0,1000 0,1000
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ3 / ABS-MBS (US362924BG65) 1,58 0,1000 0,1000
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ3 / ABS-MBS (US362924BG65) 1,58 0,1000 0,1000
US31418DY225 / Фанни Мэй Пул 1,57 -2,11 0,0997 -0,0082
US3137FRUT62 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,57 1,42 0,0996 -0,0044
US36262PAH47 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS, 2021-PJ10 1,57 21,96 0,0992 0,0131
US610331AA87 / Monroe Capital ABS Funding 2021-1 Ltd. 1,56 -19,73 0,0989 -0,0316
OCREDIT BDC SENIOR NOTE DDTL / / LON (999999999) 1,56 0,0986 0,0986
OCREDIT BDC SENIOR NOTE DDTL / / LON (999999999) 1,56 0,0986 0,0986
OCREDIT BDC SENIOR NOTE DDTL / / LON (999999999) 1,56 0,0986 0,0986
US00908PAA57 / Air Canada 2017-1 Класс AA проходит через доверительное управление 1,56 -0,51 0,0985 -0,0063
US6789084C54 / ОКЛАХОМА ST DEV FIN АУТ 1,52 -6,00 0,0963 -0,0121
US31418DP710 / Фанни Мэй Пул 1,51 -1,95 0,0957 -0,0076
US89181JAA07 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2023-1, класс A1 1,50 -2,09 0,0950 -0,0077
US65480WAE12 / НАРОТ 2023-А А4 1,49 -0,13 0,0945 -0,0057
US38178HAC25 / Голуб Капитал Партнерс АБС Финансирование 2019-1 ООО 1,47 -1,35 0,0929 -0,0068
US36268DAA00 / ГМРЭВ 23-2 А 144А 5,77% 08-11-36/11-13-28 1,47 -0,14 0,0928 -0,0056
US06761EAA38 / Barings Middle Market CLO Ltd 2021-I 1,46 -0,07 0,0924 -0,0054
US00090NAA81 / ООО «Фонд прямого кредитования АБПКИ «АБС II» 1,46 -8,31 0,0923 -0,0142
US23802WAE12 / БАНК ДАННЫХ ЭМИТЕНТ 4,43% 1,45 1,11 0,0920 -0,0043
US36267KAE73 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-3 1,44 0,07 0,0915 -0,0053
US31418DY894 / Фанни Мэй Пул 1,44 -1,84 0,0913 -0,0072
US44148HAA14 / ООО «Хотвайр Финдинг» 1,40 0,22 0,0886 -0,0050
US47800CAD83 / JDOT 2023-А А4 1,38 -0,07 0,0876 -0,0052
US39809PAA30 / Заметки Greystone CRE 2021-FL3 Ltd. 1,38 -26,53 0,0875 -0,0386
US500945AD28 / Траст владельца кредита Кубота 2023-2 1,38 0,07 0,0875 -0,0051
US92243RAC88 / ВЦП РРЛ АБС И ООО 1,37 -0,87 0,0869 -0,0059
US23802WAA99 / ООО «ДАТАБАНК ЭМИТЕНТ» 1,37 0,66 0,0867 -0,0045
US185512AA81 / ООО «Клеко Секьюритизация I» 1,37 0,52 0,0865 -0,0046
US05609VAN55 / BX Commercial Mortgage Trust, серия 2021-VOLT, класс E 1,36 -1,88 0,0861 -0,0068
US344928AE62 / ФОРД 2023-А А4 1,35 0,07 0,0855 -0,0049
US891940AD00 / ТАОТ 2023-А А4 1,35 0,15 0,0853 -0,0049
US31418D2Q42 / Фанни Мэй Пул 1,34 -1,69 0,0846 -0,0065
US74333XAA81 / ПРОГРЕСС ЖИЛОГО ТРАСТА SER 2021-SFR11 CL A REGD 144A P/P 2.28300000 1,32 1,92 0,0839 -0,0032
US36264PAH29 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2021-PJ4 1,32 60,63 0,0838 0,0285
US78403DAT72 / СБА Тауэр Траст 1,32 1,30 0,0838 -0,0038
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 -2,46 0,0829 -0,0071
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 -2,46 0,0829 -0,0071
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 -2,46 0,0829 -0,0071
BMO 2024-5C8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09661XAC20) 1,30 0,77 0,0824 -0,0042
BMO 2024-5C8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09661XAC20) 1,30 0,77 0,0824 -0,0042
BMO 2024-5C8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09661XAC20) 1,30 0,77 0,0824 -0,0042
US3140XFG889 / ФН FS0222 1,28 0,0811 0,0811
US98164JAE47 / ВОАРТ 2023-А А4 1,26 0,32 0,0796 -0,0044
US3137FVNG37 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,23 1,48 0,0780 -0,0034
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 -2,63 0,0774 -0,0067
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 -2,63 0,0774 -0,0067
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 -2,63 0,0774 -0,0067
US44148JAC36 / ООО «Хотвайр Финдинг» 1,22 0,99 0,0772 -0,0038
US477920AD44 / Фонд владельцев John Deere 2023-B 1,22 -0,08 0,0770 -0,0046
US92867WAE84 / VOLKSWAGEN АВТОКРЕДИТ РАСШИРЕННЫЙ ДОВЕРИЕ 2023-1 SER 2023-1 CL A4 REGD 5.01000000 1,20 0,17 0,0758 -0,0043
US31418D4B54 / ФНМА УМБС, 15 лет 1,18 -1,75 0,0749 -0,0058
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,16 -2,35 0,0737 -0,0062
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,16 -2,35 0,0737 -0,0062
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 1,14 5,75 0,0722 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,14 -9,05 0,0720 -0,0118
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,14 -9,05 0,0720 -0,0118
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 1,13 1,52 0,0718 -0,0031
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 1,13 1,52 0,0718 -0,0031
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 1,13 1,52 0,0718 -0,0031
US3137FTBM86 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,13 2,07 0,0717 -0,0027
US44933XAE76 / ХАРТ 23-Б А4 5,31% 15-08-29 1,13 -0,09 0,0716 -0,0043
US98164FAE25 / ВОАРТ 23-С А4 5,03% 11-15-29 1,12 0,09 0,0710 -0,0040
US3137FEBQ22 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K072, класс A2 1,12 0,18 0,0708 -0,0040
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,10 -1,87 0,0698 -0,0055
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,10 -1,87 0,0698 -0,0055
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,10 -2,31 0,0697 -0,0058
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,10 -2,31 0,0697 -0,0058
US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО 1,09 -36,23 0,0693 -0,0457
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,09 -4,23 0,0689 -0,0073
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,09 -4,23 0,0689 -0,0073
US05377RGC25 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 1,08 0,28 0,0684 -0,0038
US78403DAZ33 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 1,08 0,19 0,0682 -0,0039
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 -2,99 0,0679 -0,0062
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 -2,99 0,0679 -0,0062
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 -2,99 0,0679 -0,0062
Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US587918AE35) 1,05 0,10 0,0666 -0,0039
Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US587918AE35) 1,05 0,10 0,0666 -0,0039
Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US587918AE35) 1,05 0,10 0,0666 -0,0039
US551925AC42 / Примечания к M&T Equipment 2023-LEAF1 1,05 0,29 0,0662 -0,0037
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 1,04 1,96 0,0659 -0,0025
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) 1,04 0,0658 0,0658
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) 1,04 0,0658 0,0658
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -3,69 0,0646 -0,0064
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -3,69 0,0646 -0,0064
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -3,69 0,0646 -0,0064
US36264RBH75 / GSMBS PJ4 3% со сроком погашения 25 сентября 2052 г. 0,98 0,0620 0,0620
US02007WAD02 / ALLYA 2023-1 A4 0,95 0,00 0,0600 -0,0035
US78398AAE38 / SFAST 23-1 A4 144A 5.47% 12-20-29/06-21-27 0,94 -0,21 0,0592 -0,0036
US81748XAD66 / Ипотечный фонд Секвойя 2021-5 0,92 -1,91 0,0585 -0,0046
PRET 2024-RPL1 Trust / ABS-MBS (US693989AA39) 0,92 -3,16 0,0582 -0,0054
PRET 2024-RPL1 Trust / ABS-MBS (US693989AA39) 0,92 -3,16 0,0582 -0,0054
PRET 2024-RPL1 Trust / ABS-MBS (US693989AA39) 0,92 -3,16 0,0582 -0,0054
US14318DAD12 / КАРМХ 2023-1 А4 0,91 0,11 0,0575 -0,0033
US3133KYVN65 / ФР RB5121 0,90 -1,85 0,0572 -0,0045
US15675AAA79 / CERB 23-1 А CLO 144A FRN (ЦФР3М+240) 03-22-35 0,90 0,00 0,0571 -0,0033
US50117KAD28 / Траст владельца кредита Кубота 2023-1 0,89 0,23 0,0561 -0,0032
US3137FV5N89 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,88 1,51 0,0554 -0,0024
US92243RAA23 / SER 2021-1A CL A REGD 144A P/P 2.15200000 0,87 -0,91 0,0549 -0,0038
US46655GAE52 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2022-4 A4 0,86 0,0545 0,0545
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,86 0,00 0,0545 -0,0031
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,86 0,00 0,0545 -0,0031
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,84 -1,52 0,0535 -0,0040
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,84 -1,52 0,0535 -0,0040
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 -1,87 0,0533 -0,0042
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 -1,87 0,0533 -0,0042
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 -1,87 0,0533 -0,0042
US36263NAH89 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2022-PJ1 0,83 -1,65 0,0527 -0,0041
US31418DXG23 / Фанни Мэй Пул 0,83 -2,13 0,0524 -0,0043
US58770AAD54 / КЕРРИ 2023-1 А4 0,82 0,37 0,0517 -0,0028
US362924BK77 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2022-PJ3 0,81 -1,59 0,0511 -0,0039
US00090TAA51 / ABPCI Фонд прямого кредитования ABS I Ltd. 0,81 -13,61 0,0511 -0,0115
US3137FRZA27 / Сквозные структурированные сертификаты FHLMC для нескольких семей, серия K107, класс A2 0,80 0,88 0,0507 -0,0025
US3142BNHB37 / ФАРМ ФРН 8D0226 05-01-52 0,80 -2,92 0,0506 -0,0046
US3137FBBX34 / ФХМС К068 А2 3,244% 25.08.2027 0,77 1,05 0,0489 -0,0024
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,76 -1,68 0,0481 -0,0037
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,76 -1,68 0,0481 -0,0037
US289338AB17 / ELM 2020-3 TRUST SER 2020-3A CL A2 REGD 144A P/P 2.95400000 0,76 -33,89 0,0481 -0,0289
US29374FAC77 / ЭФФ 22-3 А3 144А 4,29% 20-07-29/22-03-27 0,76 0,13 0,0480 -0,0027
US31418DZZ85 / Фанни Мэй Пул 0,75 -2,21 0,0477 -0,0039
US344930AE27 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2023-B 0,74 -0,13 0,0470 -0,0028
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 -1,47 0,0468 -0,0035
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 -1,47 0,0468 -0,0035
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 -1,47 0,0468 -0,0035
CPPTL / Передача CTL на медную недвижимость через доверительное управление 0,06 0,00 0,73 -4,10 0,0459 -0,0048
US88258MAA36 / ДОХОД ТЕХАССКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА FIN CORP 0,72 -2,84 0,0455 -0,0041
US05592XAE04 / Фонд владельцев транспортных средств BMW 2023-A 0,71 0,28 0,0451 -0,0025
US950739AA02 / WEPCO ENVIRONMENTAL TRUST FINANCE I LLC 0,71 -5,23 0,0448 -0,0052
US60700MAE84 / ООО «ММАФ ЭКВИПМЕНТ ФИНАНС» ММАФ 2020 А А5 144А 0,69 0,73 0,0439 -0,0023
US3140X46S02 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,69 -1,70 0,0439 -0,0034
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 -1,58 0,0434 -0,0033
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 -1,58 0,0434 -0,0033
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 -1,58 0,0434 -0,0033
US38177UAA88 / Голуб Капитал Партнерс АБС Финансирование 2020-1 ООО 0,68 -1,73 0,0433 -0,0034
US6789083Z58 / Управление финансов развития Оклахомы 0,68 -0,44 0,0432 -0,0027
US3133KYUP23 / ФР RB5090 0,68 -2,02 0,0431 -0,0035
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 -2,17 0,0429 -0,0035
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 -2,17 0,0429 -0,0035
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 -2,17 0,0429 -0,0035
US106230AA39 / ООО «Бразос Секьюритизация» 0,67 0,30 0,0425 -0,0023
US31418DVZ22 / Фанни Мэй Пул 0,67 0,0421 0,0421
US3132D6AB65 / Фредди Мак Пул 0,66 -2,22 0,0420 -0,0034
US12664QAD60 / CNH Equipment Trust 2023-A 0,65 0,31 0,0413 -0,0023
US3137FLYV03 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,65 0,93 0,0411 -0,0020
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,62 -2,65 0,0396 -0,0035
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,62 -2,65 0,0396 -0,0035
US3137FTZQ35 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,62 1,49 0,0390 -0,0017
US31418DTJ18 / Фанни Мэй Пул 0,61 -1,78 0,0385 -0,0030
US46653PAF45 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-6 0,61 -2,10 0,0384 -0,0031
US85022WAP95 / SpringCastle America Funding LLC 0,60 -7,31 0,0378 -0,0054
US12663JAD37 / CNH Equipment Trust 0,58 0,17 0,0366 -0,0021
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,57 -1,57 0,0358 -0,0027
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,57 -1,57 0,0358 -0,0027
US31418DSS26 / Фанни Мэй Пул 0,56 -2,09 0,0356 -0,0029
US3137FMCR12 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,54 0,56 0,0340 -0,0018
US610331AC44 / Monroe Capital ABS Funding 2021-1 Ltd. 0,54 -19,67 0,0339 -0,0108
US89179JAA43 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2020-4 0,53 -2,73 0,0338 -0,0030
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 -2,39 0,0336 -0,0028
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 -2,39 0,0336 -0,0028
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 -2,39 0,0336 -0,0028
US3133KYT901 / УМБС 0,53 -2,04 0,0335 -0,0027
US3137FKZZ25 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K088, класс A2 0,50 0,80 0,0318 -0,0016
US46654TAF57 / Ипотечный траст JP Morgan 0,50 -1,98 0,0314 -0,0025
US3137FWHT05 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 1,378% 25.07.2030 0,49 1,44 0,0313 -0,0014
US25265LAE02 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» 0,48 0,42 0,0306 -0,0017
US38177UAC45 / Голуб Капитал Партнерс АБС Финансирование 2020-1 ООО 0,47 -1,88 0,0298 -0,0023
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,46 -1,72 0,0290 -0,0022
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,46 -1,72 0,0290 -0,0022
US05547HAA95 / BBCMS TRUST 2015-SRCH BBCMS 2015-SRCH A1 0,44 -8,98 0,0276 -0,0045
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,44 -2,47 0,0276 -0,0023
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,44 -2,47 0,0276 -0,0023
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,44 -2,47 0,0276 -0,0023
US46654UAE55 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-3 0,43 -0,46 0,0273 -0,0018
US3137FRUJ80 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,41 1,00 0,0257 -0,0013
US3132D57J52 / Фредди Мак Пул 0,40 -2,19 0,0255 -0,0021
US3137FG6X87 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K077, класс A2 0,38 1,35 0,0238 -0,0011
US31418DT936 / Фанни Мэй Пул 0,37 -1,86 0,0235 -0,0018
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,37 -2,14 0,0232 -0,0019
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,37 -2,14 0,0232 -0,0019
US3131WQYR25 / ФР ZJ0720 4 11/1/40 0,33 -3,49 0,0211 -0,0020
LEALAND FINANCE Co. B.V. SUPER SNR EXIT LC / / LON (935IFTII4) 0,32 0,32 0,0201 -0,0011
LEALAND FINANCE Co. B.V. SUPER SNR EXIT LC / / LON (935IFTII4) 0,32 0,32 0,0201 -0,0011
LEALAND FINANCE Co. B.V. SUPER SNR EXIT LC / / LON (935IFTII4) 0,32 0,32 0,0201 -0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,00 0,0187 -0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,00 0,0187 -0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,00 0,0187 -0,0011
US38380PLB84 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,28 -1,77 0,0176 -0,0013
US28924AAC53 / Вяз 2020-4 Доверие 0,26 -20,96 0,0168 -0,0057
US31418DYG14 / УМБС 0,23 0,0149 0,0149
US3137FUZC12 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,23 1,35 0,0143 -0,0006
US3140LTAH73 / FNMA POOL BT4507 FN 09/51 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,20 0,50 0,0127 -0,0007
US38380PBP80 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,19 -1,55 0,0121 -0,0009
Windstream Common / / EC (999999999) 0,01 0,19 0,0121 0,0121
Windstream Common / / EC (999999999) 0,01 0,19 0,0121 0,0121
Windstream Common / / EC (999999999) 0,01 0,19 0,0121 0,0121
US38380PHG28 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,17 -1,71 0,0109 -0,0008
US46644YAU47 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C31 0,16 -67,44 0,0099 -0,0221
US89175VAA17 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-2 0,15 -16,29 0,0095 -0,0025
US38380PAD69 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2020-43 0,14 -1,40 0,0089 -0,0007
US289338AC99 / Вяз 2020-3 Траст 0,13 -33,85 0,0082 -0,0049
US3137AYHU88 / Фредди Мак РЕМИКС 0,09 -10,31 0,0055 -0,0010
US28924AAB70 / ELM 2020-4 TRUST SER 2020-4A CL A2 REGD 144A P/P 2.28600000 0,07 -21,28 0,0047 -0,0016
US3136ABJH73 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,05 -4,08 0,0030 -0,0003
US31364HP501 / Процентная полоса Fannie Mae 0,03 -18,92 0,0019 -0,0006
US38379KAT51 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 0,00 0,0010 -0,0001
US38378X2M27 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Срочный кредит 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US46611NAJ28 / JC Penney Corporation, Inc. Срочный кредит B, 2016 г. 0,00 0,0000 -0,0000