Основная статистика
Стоимость портфеля $ 160 427 062
Текущие позиции 50
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FPRAX — FPA Paramount Fund, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 160 427 062 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FPRAX - FPA Paramount Fund, Inc.: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UBSFY) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , and ISS A/S (DE:QJQ) . Новые должности FPRAX - FPA Paramount Fund, Inc. включают в себя Hexpol AB (SE:HPOLB) , Alicorp S.A.A. (PE:ALICORC1) , SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SGSOY) , Euronet Worldwide, Inc. (US:EEFT) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,48 4,33 2,6873 2,6873
0,10 5,50 3,4152 1,6532
0,04 5,29 3,2866 1,6028
1,09 2,33 1,4467 1,4467
2,26 1,4050 1,4050
0,02 4,40 2,7326 1,1607
0,00 5,49 3,4090 0,9895
0,00 1,46 0,9051 0,9051
0,02 4,30 2,6696 0,7248
0,02 1,53 0,9514 0,6650
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 1,33 0,8254 -1,8777
0,00 0,16 0,1007 -1,1805
0,36 1,76 1,0908 -1,0566
0,16 1,66 1,0278 -0,4167
0,82 2,64 1,6416 -0,4155
0,02 1,59 0,9894 -0,3249
0,04 3,26 2,0263 -0,3138
0,04 5,06 3,1430 -0,2964
0,02 1,28 0,7965 -0,2693
0,03 1,46 0,9066 -0,2523
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-11-27 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -0,73 8,02 2,60 4,9776 -0,1390
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -2,39 6,37 2,88 3,9540 -0,0989
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 14,74 5,98 24,89 3,7108 0,5771
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,07 0,00 5,71 6,67 3,5456 0,0397
QJQ / ИСС А/С 0,42 37,21 5,58 13,74 3,4655 0,2522
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 5,54 3,96 3,4397 -0,0496
ALC / Компания Алкон Инк. 0,10 107,16 5,50 104,38 3,4152 1,6532
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 17,25 5,49 48,61 3,4090 0,9895
ECM / Электрокомпоненты ПЛК 0,59 17,48 5,37 29,36 3,3319 0,6155
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,04 94,47 5,29 105,87 3,2866 1,6028
CAP / Возьми себя в руки 0,04 -13,31 5,06 -3,64 3,1430 -0,2964
DG / Генеральная корпорация доллара 0,02 0,00 4,64 10,05 2,8826 0,1197
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 70,57 4,40 83,38 2,7326 1,1607
HPOLB / Хекспол АБ 0,48 4,33 2,6873 2,6873
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 37,55 4,30 44,75 2,6696 0,7248
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 25,58 4,24 27,11 2,6323 0,4485
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,03 9,04 4,23 29,33 2,6259 0,4844
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,02 0,00 3,78 13,36 2,3494 0,1633
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 4,27 3,77 16,17 2,3376 0,2151
ORCL / Корпорация Oracle 0,06 0,00 3,64 8,01 2,2602 0,0535
SAX / Стрёр SE & Co. КГаА 0,04 12,89 3,41 29,93 2,1164 0,3988
035420 / НАВЕР Корпорация 0,01 -13,36 3,39 -2,14 2,1049 -0,1636
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,08 -4,34 3,34 11,07 2,0737 0,1044
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -17,75 3,26 -8,70 2,0263 -0,3138
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,02 7,78 3,01 6,96 1,8717 0,0264
BCKIY / Babcock International Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 0,00 2,64 -15,82 1,6416 -0,4155
GVNVA / ГрандВижн Н.В. 0,09 48,36 2,47 45,37 1,5318 0,4204
ALICORC1 / Аликорп САА 1,09 2,33 1,4467 1,4467
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,26 1,4050 1,4050
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 0,00 2,26 9,34 1,4027 0,0498
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,01 18,01 2,16 17,77 1,3420 0,1402
YAGOY / Yageo Corporation – ГДР – Reg S 0,03 0,00 2,14 4,09 1,3268 -0,0174
PDRDY / Перно Рикар - ADR 0,01 30,35 2,11 31,98 1,3095 0,2631
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 9,09 2,03 10,15 1,2599 0,0537
CRH / CRH plc 0,05 -4,43 1,81 0,72 1,1231 -0,0533
PAGE / ПейджГрупп ПЛС 0,36 -47,82 1,76 -46,45 1,0908 -1,0566
BTVCY / Carlsberg Britvic - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -32,56 1,66 -24,98 1,0278 -0,4167
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 0,00 1,62 -7,38 1,0055 -0,1394
EMP.A / Эмпайр Компани Лимитед 0,06 131,25 1,60 180,39 0,9941 0,6201
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -28,99 1,59 -20,63 0,9894 -0,3249
HKHHY / Heineken Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 267,96 1,53 250,57 0,9514 0,6650
AHBIF / Анхойзер-Буш Инбев С.А. 0,67 29,60 1,49 11,27 0,9260 0,0486
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -4,62 1,48 -8,25 0,9184 -0,1376
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,03 -26,43 1,46 -17,51 0,9066 -0,2523
SGSOY / SGS SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,46 0,9051 0,9051
ALQ / АЛС Лимитед 0,20 -77,98 1,33 -67,81 0,8254 -1,8777
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -31,05 1,28 -21,14 0,7965 -0,2693
FLMNY / Fielmann Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -33,71 1,17 -21,10 0,7294 -0,2454
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,01 0,96 0,5939 0,5939
DSDVY / DSV A/S – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -93,72 0,16 -91,72 0,1007 -1,1805