Основная статистика
Стоимость портфеля $ 57 164 692
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FPPFX — FPA US Value Fund, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 57 164 692 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FPPFX - FPA U.S. Value Fund, Inc.: Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285P13) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности FPPFX - FPA U.S. Value Fund, Inc. включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US9128285P13) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , United States Treasury Bill (US:US912797FK87) , and Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,95 1,6423 1,6423
0,01 0,98 1,7081 1,4347
0,03 4,22 7,3299 1,0697
0,00 0,58 0,9987 0,9987
0,01 2,58 4,4823 0,9142
0,03 6,18 10,7215 0,8968
0,49 0,8507 0,8507
0,05 6,16 10,6858 0,7834
0,02 0,27 0,4641 0,4641
0,00 0,23 0,3955 0,3955
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,9597
0,00 0,00 -1,6563
0,02 5,96 10,3423 -1,5763
-0,40 -0,7009 -1,2849
0,02 0,59 1,0243 -0,7053
0,00 0,22 0,3842 -0,6591
4,86 8,4395 -0,6405
0,01 0,35 0,6025 -0,5210
0,00 0,00 -0,5151
0,00 0,00 -0,4597
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-08-29 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,03 0,00 6,18 17,61 10,7215 0,8968
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 0,00 6,16 16,32 10,6858 0,7834
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -20,81 5,96 -6,47 10,3423 -1,5763
US9128285P13 / Казначейские векселя/облигации США 4,86 0,21 8,4395 -0,6405
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 4,22 26,21 7,3299 1,0697
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,00 2,58 35,40 4,4823 0,9142
V / Виза Инк. 0,00 0,00 1,10 5,26 1,9123 -0,0446
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 1,09 8,18 1,8838 0,0076
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,99 5,30 1,7251 -0,0415
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 666,23 0,98 573,97 1,7081 1,4347
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,97 12,92 1,6843 0,0758
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,00 0,97 3,31 1,6792 -0,0731
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 0,00 0,95 1,82 1,6530 -0,0965
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 0,95 1,6423 1,6423
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 0,00 0,87 9,55 1,5143 0,0250
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 19,87 0,87 21,88 1,5098 0,1749
ANTM / Гимн Инк 0,00 0,00 0,85 -3,41 1,4765 -0,1706
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 0,00 0,84 2,80 1,4643 -0,0706
CI / Группа Сигна 0,00 8,49 0,81 19,05 1,4000 0,1333
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,76 12,93 1,3204 0,0610
AON / Аон ПЛС 0,00 0,00 0,71 9,47 1,2251 0,0190
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,70 1,45 1,2116 -0,0759
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 0,00 0,65 6,57 1,1273 -0,0123
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,65 11,74 1,1232 0,0385
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 0,00 0,63 5,86 1,0971 -0,0202
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 -37,25 0,59 -36,15 1,0243 -0,7053
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,58 0,9987 0,9987
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,01 0,00 0,56 -1,40 0,9792 -0,0924
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,56 35,35 0,9710 0,1969
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,50 -4,73 0,8747 -0,1154
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,50 7,99 0,8687 0,0013
US912797FK87 / Законопроект казначейства США 0,49 0,8507 0,8507
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 0,00 0,47 4,67 0,8191 -0,0229
/ Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,01 0,00 0,46 21,69 0,7998 0,0909
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 0,00 0,43 17,49 0,7463 0,0609
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,42 14,91 0,7373 0,0468
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,00 0,41 -7,62 0,7155 -0,1192
HUM / Компания Human Inc. 0,00 89,47 0,40 74,78 0,6984 0,2670
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 0,00 0,39 -13,72 0,6779 -0,1694
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -42,38 0,35 -42,17 0,6025 -0,5210
LBRDA / Корпорация Liberty Broadband 0,00 -20,17 0,34 -18,03 0,5929 -0,1864
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,34 -9,36 0,5886 -0,1123
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -12,26 0,33 17,31 0,5771 0,0467
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,33 27,41 0,5733 0,0886
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,31 8,07 0,5355 0,0009
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,00 0,31 13,75 0,5326 0,0285
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,31 7,77 0,5298 -0,0006
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,30 16,41 0,5176 0,0378
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,27 0,4641 0,4641
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,00 0,00 0,23 -2,15 0,3957 -0,0408
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,23 0,3955 0,3955
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 -60,83 0,22 -60,32 0,3842 -0,6591
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,20 -6,88 0,3533 -0,0548
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,16 -59,59 0,2742 -0,3098
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 0,00 0,11 9,90 0,1926 0,0021
Collateral Position / STIV (000000000) 0,10 2 216,33 0,10 -75,19 0,1688 -0,4151
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,03 0,0601 0,0601
UHAL / Ю-Хаул Холдинговая Компания 0,00 0,00 0,03 -6,90 0,0480 -0,0078
SIX / Корпорация развлечений Six Flags 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
PTON / Пелотон Интерактив, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
TDUP / ТредАп Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
KER / Керинг С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9597
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4597
EDR / Индевор Групп Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6563
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5151
Option / DE (000000000) -0,40 -203,07 -0,7009 -1,2849