Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 449 035 080 |
| Текущие позиции | 284 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания XFFLX — Мастер-серия Франклина с плавающей ставкой, класс A раскрыла общий объем активов в размере 284 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 449 035 080 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XFFLX - Franklin Floating Rate Master Series Class A: Sedgwick Claims Management Services Inc (US:US81527CAP23) , Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) , Aveanna Healthcare LLC - Term Loan B (US:US05549DAJ72) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , and Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) . Новые должности XFFLX - Franklin Floating Rate Master Series Class A включают в себя Sedgwick Claims Management Services Inc (US:US81527CAP23) , Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) , Aveanna Healthcare LLC - Term Loan B (US:US05549DAJ72) , Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) , and GNC Holdings, Inc., Second Lien Term Loan (US:US36260UAB89) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 14,14 | 3,1498 | 3,1498 | ||
| 8,02 | 1,7864 | 1,7864 | ||
| 0,12 | 5,38 | 1,1984 | 1,1984 | |
| 5,18 | 1,1528 | 1,1528 | ||
| 4,53 | 1,0079 | 1,0079 | ||
| 3,98 | 0,8855 | 0,8855 | ||
| 7,79 | 1,7349 | 0,7923 | ||
| 3,39 | 0,7545 | 0,7545 | ||
| 3,29 | 0,7335 | 0,7335 | ||
| 3,26 | 0,7262 | 0,7262 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 0,1790 | -0,5182 | ||
| 1,27 | 0,2830 | -0,3442 | ||
| 0,70 | 0,1567 | -0,3321 | ||
| 2,20 | 0,4894 | -0,3271 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,3180 | ||
| 1,93 | 0,4300 | -0,2778 | ||
| 0,56 | 0,1256 | -0,2694 | ||
| 0,95 | 0,2127 | -0,2635 | ||
| 2,29 | 0,5093 | -0,2512 | ||
| 0,58 | 0,1293 | -0,2239 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 14,14 | 3,1498 | 3,1498 | ||||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 8,02 | 1,7864 | 1,7864 | ||||||
| AssuredPartners, Inc., First Lien, 2024 CME Term Loan / LON (US04621HAW34) | 7,79 | 72,78 | 1,7349 | 0,7923 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 6,54 | 67,79 | 1,4560 | 0,6414 | |||||
| Medline Borrower LP, First Lien, Dollar Incremental CME Term Loan / LON (US58503UAF03) | 5,90 | 105,93 | 1,3145 | 0,7151 | |||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. | 5,69 | 26,02 | 1,2674 | 0,3233 | |||||
| UTEX Industries, Inc. / EC (N/A) | 0,12 | 5,38 | 1,1984 | 1,1984 | |||||
| Boost Newco Borrower LLC, First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US92943EAG17) | 5,18 | 1,1528 | 1,1528 | ||||||
| McAfee Corp., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US57906HAF47) | 4,65 | 14,39 | 1,0357 | 0,1858 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 4,57 | -0,91 | 1,0169 | 0,0534 | |||||
| HSBC Securities (USA) Inc. / RA (N/A) | 4,53 | 1,0079 | 1,0079 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US01881UAM71) | 4,38 | 49,51 | 0,9761 | 0,3631 | |||||
| Central Parent LLC, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US15477BAE74) | 4,14 | 91,76 | 0,9221 | 0,4707 | |||||
| US05549DAJ72 / Aveanna Healthcare LLC - Срочный кредит B | 4,13 | 14,42 | 0,9209 | 0,1654 | |||||
| UFC Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, B4 / LON (US90266UAK97) | 4,13 | 165,57 | 0,9194 | 0,5943 | |||||
| IRB Holding Corp., First Lien, 2024 Second Replacement CME Term Loan, B / LON (US44988LAL18) | 3,98 | 0,8855 | 0,8855 | ||||||
| BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,19 | 0,00 | 3,96 | -1,57 | 0,8814 | 0,0408 | |||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B | 3,81 | -0,70 | 0,8485 | 0,0464 | |||||
| Acrisure LLC, First Lien, CME Term Loan, B6 / LON (US00488PAV76) | 3,55 | -1,53 | 0,7898 | 0,0367 | |||||
| Charter Next Generation, Inc., First Lien, 2024 Replacement CME Term Loan / LON (US16125TAM45) | 3,54 | 112,30 | 0,7883 | 0,4396 | |||||
| Cloud Software Group, Inc., First Lien, Initial Dollar Term Loan, B / LON (US88632NBF69) | 3,47 | -2,06 | 0,7725 | 0,0320 | |||||
| US36260UAB89 / GNC Holdings, Inc., Второй срочный кредит под залог | 3,45 | 9,17 | 0,7690 | 0,1077 | |||||
| 24 Hour Fitness Worldwide, Inc., First Lien, Exit CME Term Loan / LON (N/A) | 3,39 | 0,7545 | 0,7545 | ||||||
| LifePoint Health, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US75915TAK88) | 3,33 | 51,89 | 0,7426 | 0,2835 | |||||
| Filtration Group Corp., First Lien, 2025 Incremental Dollar CME Term Loan / LON (US31732FAV85) | 3,29 | 0,7335 | 0,7335 | ||||||
| Charlotte Buyer, Inc., First Lien, Second Refinancing CME Term Loan / LON (US12568YAH71) | 3,26 | 0,7262 | 0,7262 | ||||||
| US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., срочная ссуда под залог под залог | 3,25 | -9,07 | 0,7236 | -0,0236 | |||||
| US87422LAV27 / ООО «Тален Энергоснабжение» Кредит на срок 2023 г. B | 3,22 | 338,88 | 0,7165 | 0,5633 | |||||
| US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит | 3,15 | -2,29 | 0,7023 | 0,0275 | |||||
| Verde Purchaser LLC, First Lien, Second Refinancing CME Term Loan / LON (US92338TAB26) | 3,07 | -0,94 | 0,6837 | 0,0359 | |||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd., First Lien, CME Term Loan / LON (US02376CBS35) | 3,03 | 0,6738 | 0,6738 | ||||||
| US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит | 2,99 | -5,53 | 0,6664 | 0,0041 | |||||
| Delta Topco, Inc., First Lien, Fourth Amendment Refinancing CME Term Loan / LON (US24780DAJ63) | 2,95 | 0,6560 | 0,6560 | ||||||
| WestJet Loyalty LP, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (XAC9763HAB33) | 2,89 | -5,16 | 0,6429 | 0,0065 | |||||
| Radiology Partners, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (75041EAJ1) | 2,82 | 38,93 | 0,6289 | 0,2040 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США | 2,77 | 13,65 | 0,6160 | 0,1071 | |||||
| 18948EAC0 / Форвард Эйр 9/23 Cov-Lite TLB | 2,69 | -9,60 | 0,6001 | -0,0230 | |||||
| Foundation Building Materials, Inc., First Lien, CME Term Loan / LON (US35039KAD81) | 2,69 | -6,34 | 0,5992 | -0,0014 | |||||
| FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF | 0,11 | 0,00 | 2,69 | -1,83 | 0,5986 | 0,0261 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 2,60 | 0,5794 | 0,5794 | ||||||
| Genesys Cloud Services, Inc., First Lien, 2025 Dollar CME Term Loan / LON (US39479UAY91) | 2,59 | 0,5768 | 0,5768 | ||||||
| Pitney Bowes, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US72448FAW59) | 2,56 | 0,5711 | 0,5711 | ||||||
| US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. | 2,54 | -1,20 | 0,5668 | 0,0283 | |||||
| US04649VAZ31 / ООО «АСУРИОН» | 2,49 | -4,38 | 0,5537 | 0,0100 | |||||
| US34410JAF84 / Ресторанная группа Флинн LP | 2,44 | -1,02 | 0,5428 | 0,0279 | |||||
| Rand Parent LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US75223LAD82) | 2,40 | 0,5353 | 0,5353 | ||||||
| US12620BAR15 / CPM Holdings, Inc. Срочный кредит на 2023 год | 2,40 | 1,31 | 0,5349 | 0,0393 | |||||
| CNT Holdings I Corp., First Lien, 2025 Replacement CME Term Loan / LON (US12656AAF66) | 2,38 | 0,5312 | 0,5312 | ||||||
| Russell Investments US Institutional Holdco, Inc., First Lien, 2027 CME Term Loan / LON (US78249LAE02) | 2,38 | -3,76 | 0,5300 | 0,0131 | |||||
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc., First Lien, Second Amendment Refinancing CME Term Loan / LON (US74339DAN84) | 2,33 | -1,52 | 0,5181 | 0,0240 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., First Lien, 2025 Incremental Closing Date CME Term Loan, B / LON (US18972FAE25) | 2,31 | 0,5140 | 0,5140 | ||||||
| US00709LAH06 / ADMI Corp. Срочный кредит на 2021 год B2 | 2,30 | 21,82 | 0,5123 | 0,1174 | |||||
| Epicor Software Corp., First Lien, CME Term Loan, E / LON (US29426NAZ78) | 2,29 | -37,15 | 0,5093 | -0,2512 | |||||
| US49865NAT72 / КЛЕКНЕР ПЕНТАПЛАСТ TERM B 1LN 04.02.2026 | 2,28 | 1,24 | 0,5083 | 0,0368 | |||||
| US00149HAC88 / РЕЛАДИН ТЕРМ 1ЛН 22.12.2028 | 2,27 | -0,57 | 0,5052 | 0,0282 | |||||
| Project Boost Purchaser LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US74339NAG16) | 2,27 | -1,82 | 0,5050 | 0,0221 | |||||
| AI Aqua Merger Sub, Inc., First Lien, 2025 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US00132UAP93) | 2,23 | 0,4967 | 0,4967 | ||||||
| Kenan Advantage Group, Inc. (The), First Lien, U.S. CME Term Loan, B4 / LON (US48853UBQ22) | 2,23 | -1,98 | 0,4961 | 0,0209 | |||||
| US42829JAB52 / Hexion Holdings Corporation 2-й срочный заем в долларах США на 2022 год | 2,22 | 25,68 | 0,4939 | 0,1250 | |||||
| US69346EAG26 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 2,20 | -43,74 | 0,4894 | -0,3271 | |||||
| US70323KAE82 / ООО «Путь Вет Альянс» Срочный кредит на 2021 год | 2,17 | -4,40 | 0,4838 | 0,0086 | |||||
| iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) | 2,15 | -13,30 | 0,4795 | -0,0395 | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, срочный кредит под залог со старшим обеспечением | 2,15 | -5,71 | 0,4782 | 0,0023 | |||||
| US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог | 2,09 | -5,47 | 0,4658 | 0,0032 | |||||
| Sovos Compliance LLC, First Lien, Amendment No. 2 Replacement CME Term Loan / LON (US84611YAE05) | 2,07 | 0,4621 | 0,4621 | ||||||
| US78397GAF81 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 2,03 | -1,60 | 0,4516 | 0,0208 | |||||
| XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP | 1,97 | -3,76 | 0,4396 | 0,0109 | |||||
| Pro Mach Group, Inc., First Lien, Amendment No. 5 Refinancing CME Term Loan / LON (US74273JAK97) | 1,97 | 0,4385 | 0,4385 | ||||||
| Boxer Parent Co., Inc., First Lien, 2031 Replacement Dollar CME Term Loan / LON (US05988HAQ02) | 1,96 | 0,4373 | 0,4373 | ||||||
| US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B | 1,95 | -3,18 | 0,4343 | 0,0131 | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. | 1,93 | -42,98 | 0,4300 | -0,2778 | |||||
| Fortress Intermediate 3, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US34966LAB09) | 1,93 | -2,43 | 0,4299 | 0,0163 | |||||
| MH Sub I LLC, First Lien, 2024 December New CME Term Loan / LON (US45567YAP07) | 1,91 | 0,4263 | 0,4263 | ||||||
| TK Elevator Midco GmbH, First Lien, CME Term Loan, C / LON (XAD9000BAG77) | 1,91 | -1,34 | 0,4259 | 0,0205 | |||||
| ECI Macola/Max Holding LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US26825UAM36) | 1,89 | -1,62 | 0,4202 | 0,0192 | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US89788VAG77) | 1,89 | -1,36 | 0,4200 | 0,0202 | |||||
| US63689EAR62 / Национальный Ментор Холдингс Инк | 1,88 | -35,58 | 0,4190 | -0,1916 | |||||
| US74339VAB45 / Т/Л CLOUDERA INC REGD 0,00000000 | 1,86 | 56,53 | 0,4138 | 0,1655 | |||||
| Cotiviti, Inc., First Lien, New CME Term Loan, B / LON (US22164MAB37) | 1,82 | -2,88 | 0,4059 | 0,0137 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US74839XAK54) | 1,82 | 229,29 | 0,4056 | 0,2899 | |||||
| US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» | 1,82 | -10,28 | 0,4044 | -0,0188 | |||||
| US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» | 1,77 | 99,77 | 0,3940 | 0,2088 | |||||
| US12510EAC12 / CCI Buyer, Inc. Срочный кредит | 1,76 | -0,68 | 0,3922 | 0,0216 | |||||
| First Student Bidco, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US33718FAK66) | 1,75 | -0,68 | 0,3890 | 0,0215 | |||||
| Great Outdoors Group LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US07014QAP63) | 1,75 | 489,53 | 0,3886 | 0,3267 | |||||
| US Radiology Specialists, Inc. (US Outpatient Imaging Services, Inc.), First Lien, CME Term Loan / LON (US90372AAM09) | 1,73 | -0,34 | 0,3864 | 0,0225 | |||||
| Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAB09) | 1,71 | -1,21 | 0,3815 | 0,0188 | |||||
| Peer Holding III BV, First Lien, CME Term Loan, B5B / LON (XAN6872NAN65) | 1,70 | 0,3784 | 0,3784 | ||||||
| Scientific Games Holdings LP, First Lien, 2024 Refinancing Dollar CME Term Loan / LON (US80875CAE75) | 1,69 | -1,46 | 0,3772 | 0,0179 | |||||
| US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A | 1,69 | 69,58 | 0,3763 | 0,1680 | |||||
| Hexion Holdings Corp., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US00217XAE67) | 1,68 | -38,55 | 0,3750 | -0,1977 | |||||
| Primo Brands Corp., First Lien, 2025 Refinancing CME Term Loan / LON (US89678QAD88) | 1,68 | 0,3743 | 0,3743 | ||||||
| Neon Maple US Debt Mergersub, Inc., First Lien, Term Loan, B1 / LON (US69425BAB36) | 1,68 | -0,95 | 0,3733 | 0,0197 | |||||
| MPH Acquisition Holdings LLC, First Lien, Second Out CME Term Loan / LON (US55328HAQ48) | 1,67 | 0,3721 | 0,3721 | ||||||
| Light & Wonder International, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US80875AAW18) | 1,67 | -0,77 | 0,3718 | 0,0201 | |||||
| Ascensus Group Holdings, Inc., First Lien, 2024 CME Term Loan, B / LON (US03836BAH24) | 1,67 | -0,95 | 0,3715 | 0,0195 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) | 1,64 | 29,95 | 0,3655 | 0,1015 | |||||
| Whatabrands LLC, First Lien, 2024-2 Refinancing CME Term Loan. B / LON (US96244UAJ60) | 1,64 | 0,3653 | 0,3653 | ||||||
| Jane Street Group LLC, First Lien, Extended CME Term Loan / LON (US47077DAM20) | 1,63 | -1,45 | 0,3630 | 0,0172 | |||||
| US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. | 1,61 | -0,25 | 0,3579 | 0,0211 | |||||
| Wand NewCo 3, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US93369PAM68) | 1,61 | 0,3579 | 0,3579 | ||||||
| US31935HAF47 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Второй срочный кредит под залог | 1,60 | -10,39 | 0,3553 | -0,0169 | |||||
| CHG Healthcare Services, Inc., First Lien, Refinancing CME Term Loan / LON (US12541HAW34) | 1,59 | 0,3548 | 0,3548 | ||||||
| Clarios Global LP, First Lien, Amendment No. 6 Dollar CME Term Loan / LON (XAC8000CAP86) | 1,58 | -2,17 | 0,3521 | 0,0144 | |||||
| US90350HAL33 / Срочный кредит US Anesthesia Partners, Inc. на 2021 год | 1,56 | -0,83 | 0,3471 | 0,0185 | |||||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. – Срочный кредит B | 1,55 | -2,15 | 0,3443 | 0,0140 | |||||
| MKS Instruments, Inc., First Lien, 2025-1 Dollar CME Term Loan, B / LON (US55314NAZ78) | 1,54 | 0,3431 | 0,3431 | ||||||
| BCPE Empire Holdings, Inc., First Lien, Amendment No. 8 Incremental CME Term Loan / LON (US05550HAQ83) | 1,53 | 0,3418 | 0,3418 | ||||||
| Global Tel*Link Corp., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US37959JAG67) | 1,52 | -5,46 | 0,3393 | 0,0024 | |||||
| White Cap Supply Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, C / LON (US96350TAH32) | 1,52 | -2,62 | 0,3391 | 0,0122 | |||||
| MIWD Holdco II LLC, First Lien, 2024 Incremental CME Term Loan / LON (US55336CAK80) | 1,52 | -2,57 | 0,3378 | 0,0124 | |||||
| US98919XAB73 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ZAYO GROUP HOLDINGS INC В ДОЛЛАРАХ США | 1,51 | -3,32 | 0,3374 | 0,0099 | |||||
| Edelman Financial Engines Center LLC (The), First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US27943UAM80) | 1,51 | 0,3354 | 0,3354 | ||||||
| US12543DBD12 / CHS/Community Health Systems Inc. | 1,50 | 0,67 | 0,3345 | 0,0226 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) | 1,50 | -0,27 | 0,3338 | 0,0197 | |||||
| WEC US Holdings, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US92943LAC46) | 1,49 | -1,39 | 0,3321 | 0,0158 | |||||
| Opal LLC, First Lien, CME Term Loan / LON (N/A) | 1,49 | 0,3318 | 0,3318 | ||||||
| Madison IAQ LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US55759VAD01) | 1,49 | 0,3315 | 0,3315 | ||||||
| Sophos Holdings LLC, First Lien, Dollar CME Term Loan / LON (86875TAE7) | 1,48 | 0,3291 | 0,3291 | ||||||
| TALO / Талос Энерджи Инк. | 0,21 | 0,00 | 1,47 | -30,65 | 0,3267 | -0,1155 | |||
| WWEX UNI TopCo Holdings LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US00435UAF57) | 1,44 | -3,87 | 0,3212 | 0,0076 | |||||
| SupplyOne, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US86859CAN48) | 1,44 | -1,64 | 0,3203 | 0,0144 | |||||
| US55303BAD55 / MH Sub I, LLC, 2-й срочный кредит под залог, 2021 г. | 1,44 | -9,35 | 0,3198 | -0,0113 | |||||
| Ascend Learning LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US04349HAN44) | 1,42 | 0,3173 | 0,3173 | ||||||
| Flash Charm, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US45168RAT05) | 1,42 | -4,77 | 0,3161 | 0,0045 | |||||
| Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) | 1,41 | -0,71 | 0,3137 | 0,0172 | |||||
| US00709LAJ61 / Корпорация ADMI – старший | 1,40 | -3,85 | 0,3117 | 0,0074 | |||||
| Hunter Douglas, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (XAN8137FAE06) | 1,40 | 0,3109 | 0,3109 | ||||||
| US24440EAB39 / Дирфилд (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) | 1,38 | -3,90 | 0,3076 | 0,0071 | |||||
| Prime Security Services Borrower LLC, First Lien, 2024-1 Refinancing CME Term Loan, B1 / LON (US03765VAP58) | 1,38 | -0,86 | 0,3066 | 0,0162 | |||||
| Soliant Lower Intermediate LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US83421EAB20) | 1,38 | -2,62 | 0,3065 | 0,0110 | |||||
| GoodRx, Inc., First Lien, 2024 CME Term Loan / LON (US38245HAG20) | 1,37 | 0,3060 | 0,3060 | ||||||
| US06832FAB31 / Barracuda Networks, Inc., 1-й срочный кредит под залог | 1,36 | -5,34 | 0,3039 | 0,0026 | |||||
| US70757DAZ24 / Penn National Gaming, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 1,33 | -1,19 | 0,2965 | 0,0148 | |||||
| US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. | 1,33 | -3,28 | 0,2953 | 0,0087 | |||||
| US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. | 1,32 | -2,58 | 0,2944 | 0,0108 | |||||
| US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., Первый срочный кредит под залог | 1,31 | -3,74 | 0,2923 | 0,0072 | |||||
| Flutter Financing BV, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (XAN3313EAG51) | 1,31 | -1,73 | 0,2912 | 0,0130 | |||||
| XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B | 1,31 | -14,53 | 0,2909 | -0,0286 | |||||
| US24982LAB18 / Dermatology Intermediate Holdings III, Inc., срочный кредит B | 1,28 | -4,68 | 0,2862 | 0,0045 | |||||
| Edelman Financial Engines Center LLC (The), Second Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US27943TAC36) | 1,27 | 0,2836 | 0,2836 | ||||||
| US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК | 1,27 | -57,65 | 0,2830 | -0,3442 | |||||
| Aretec Group, Inc., First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (US04009DAH70) | 1,26 | -1,25 | 0,2814 | 0,0139 | |||||
| Flynn Restaurant Group LP, First Lien, 2025 CME Term Loan / LON (US34410JAG67) | 1,26 | 0,2808 | 0,2808 | ||||||
| UGI Energy Services LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US90276DAE94) | 1,26 | -1,02 | 0,2797 | 0,0144 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc., First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (US74839XAL38) | 1,25 | 0,2774 | 0,2774 | ||||||
| US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. | 1,24 | 0,81 | 0,2759 | 0,0190 | |||||
| ProAmpac PG Borrower LLC, First Lien, 2024 CME Term Loan, B / LON (US74274NAL73) | 1,23 | -1,91 | 0,2749 | 0,0118 | |||||
| LaserShip, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US51809EAM75) | 1,22 | -26,98 | 0,2715 | -0,0775 | |||||
| US12768EAG17 / Цезарь Интертеймент Инк | 1,21 | -1,86 | 0,2702 | 0,0116 | |||||
| Belfor Holdings, Inc., First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (US07768YAQ52) | 1,21 | 0,2697 | 0,2697 | ||||||
| Cloud Software Group, Inc., First Lien, Incremental CME Term Loan, B / LON (US88632NBE94) | 1,20 | -2,05 | 0,2668 | 0,0111 | |||||
| EPIC Crude Services LP, First Lien, CME Term Loan / LON (US29428XAG51) | 1,20 | 0,2666 | 0,2666 | ||||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США | 1,19 | -3,81 | 0,2644 | 0,0064 | |||||
| First Eagle Holdings, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US05554JAJ60) | 1,18 | -0,84 | 0,2639 | 0,0141 | |||||
| Cotiviti, Inc., First Lien, Amendment No. 2 CME Term Loan / LON (US22164MAF41) | 1,18 | 0,2620 | 0,2620 | ||||||
| US05875CAB00 / TWIN RIVER WORLDWIDE HLDGS INC. | 1,17 | -8,51 | 0,2610 | -0,0068 | |||||
| Nouryon Finance BV, First Lien, November 2024 Dollar CME Term Loan, B1 / LON (XAN8232NAL19) | 1,17 | -2,67 | 0,2603 | 0,0093 | |||||
| PG Polaris BidCo SARL, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US91728NAB55) | 1,17 | -1,19 | 0,2596 | 0,0129 | |||||
| US72431HAD26 / КРЕДИТ CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC НА СРОК 2021 ГОДА B | 1,16 | -8,25 | 0,2577 | -0,0060 | |||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC, First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US00076VBL36) | 1,15 | 2,96 | 0,2561 | 0,0227 | |||||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 1,15 | 0,09 | 0,2560 | 0,0158 | |||||
| Adient US LLC, First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US00687MAH43) | 1,15 | -2,72 | 0,2553 | 0,0090 | |||||
| KUEHG Corp., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US50118YAG44) | 1,14 | -1,64 | 0,2538 | 0,0116 | |||||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 1,13 | 318,22 | 0,2506 | 0,1943 | |||||
| Crown Subsea Communications Holding, Inc., First Lien, 2024 CME Term Loan / LON (US22860EAJ10) | 1,12 | -1,15 | 0,2499 | 0,0125 | |||||
| US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. | 1,11 | -1,60 | 0,2471 | 0,0114 | |||||
| US01748XAD49 / Аллегиант Трэвел Ко | 1,11 | -8,50 | 0,2471 | -0,0064 | |||||
| First Student Bidco, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US33718FAL40) | 1,10 | 0,2461 | 0,2461 | ||||||
| Great Canadian Gaming Corp., First Lien, CME Term Loan, B / LON (XAC4111RAG02) | 1,10 | -3,66 | 0,2459 | 0,0061 | |||||
| US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б | 1,10 | -3,25 | 0,2455 | 0,0071 | |||||
| US04649VAX82 / ООО «Азурион» Срочный кредит на 2020 год B8 | 1,10 | -9,54 | 0,2450 | -0,0093 | |||||
| Reworld Holding Corp., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US22282GAL14) | 1,09 | -1,00 | 0,2431 | 0,0125 | |||||
| US72814CAF59 / Кредит Playtika Holding Corp. Срок B-1 | 1,08 | -2,88 | 0,2407 | 0,0082 | |||||
| LifePoint Health, Inc., First Lien, 2024-2 Refinancing CME Term Loan / LON (US75915TAL61) | 1,08 | -2,00 | 0,2404 | 0,0101 | |||||
| US131347CM64 / Кальпайн Корп | 1,08 | 0,75 | 0,2398 | 0,0165 | |||||
| US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. | 1,07 | 4,50 | 0,2382 | 0,0241 | |||||
| Priority Holdings LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US74275TAF66) | 1,06 | -1,58 | 0,2354 | 0,0110 | |||||
| US78433BAA61 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,05 | -1,31 | 0,2349 | 0,0116 | |||||
| US98919XAE13 / Зайо Групп Холдингс Инк | 1,02 | -3,85 | 0,2282 | 0,0055 | |||||
| Entain plc, First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (US36270BAC63) | 1,02 | -0,78 | 0,2271 | 0,0122 | |||||
| US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 1,00 | -2,15 | 0,2230 | 0,0090 | |||||
| Madison Safety & Flow LLC, First Lien, 2025 Incremental CME Term Loan / LON (US55822DAM39) | 0,99 | 0,2211 | 0,2211 | ||||||
| Calpine Corp., First Lien, 2024 CME Term Loan / LON (13134MBW2) | 0,99 | 0,2210 | 0,2210 | ||||||
| IGT Holding IV AB, First Lien, CME Term Loan / LON (XAW5000CAC18) | 0,99 | 0,2205 | 0,2205 | ||||||
| Quikrete Holdings, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US74839XAM11) | 0,99 | 0,2195 | 0,2195 | ||||||
| US04349HAM60 / ООО «АСКЕНД ЛЕРНИНГ» TL 2LN 5,75 | 0,98 | -24,42 | 0,2186 | -0,0529 | |||||
| Glatfelter Corp., First Lien, CME Term Loan / LON (US89458XAB38) | 0,96 | -4,87 | 0,2133 | 0,0029 | |||||
| US57165KAB26 / ООО «Красная планета-заемщик», первоначальный кредит под залог первого залога | 0,96 | -51,13 | 0,2127 | -0,1959 | |||||
| Phoenix Guarantor, Inc., First Lien, CME Term Loan, B5 / LON (US71913BAK89) | 0,95 | -58,10 | 0,2127 | -0,2635 | |||||
| US74339VAE83 / Cloudera, Inc. Второй срочный кредит под залог 2021 г. | 0,94 | 15,26 | 0,2103 | 0,0138 | |||||
| Clover Holdings 2 LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (18914DAB4) | 0,91 | -1,09 | 0,2028 | 0,0104 | |||||
| US43283LAH42 / Hilton Grand Vacations Borrower LLC Срочный кредит B на 2021 год | 0,91 | -2,27 | 0,2016 | 0,0078 | |||||
| Broadstreet Partners, Inc., First Lien, 2024 CME Term Loan, B / LON (US11132VAY56) | 0,90 | -1,21 | 0,1994 | 0,0099 | |||||
| Red SPV LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US75701MAE57) | 0,89 | 0,1991 | 0,1991 | ||||||
| Brand Industrial Services, Inc., First Lien, CME Term Loan, C / LON (US10524MAS61) | 0,89 | -6,10 | 0,1991 | 0,0002 | |||||
| US58462QAH48 / ООО «Медицинские решения» 2021 Первый срочный кредит под залог | 0,88 | -14,58 | 0,1960 | -0,0192 | |||||
| Waystar Technologies, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US63939WAM55) | 0,87 | 0,1946 | 0,1946 | ||||||
| US02376CBM64 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,87 | -2,91 | 0,1933 | 0,0065 | |||||
| Chromalloy Corp., First Lien, CME Term Loan / LON (US17110EAB65) | 0,85 | -1,85 | 0,1890 | 0,0082 | |||||
| Golden State Foods LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US38121NAC74) | 0,85 | -1,40 | 0,1884 | 0,0090 | |||||
| Organon & Co., First Lien, 2024 Refinancing Dollar CME Term Loan / LON (US68621XAG88) | 0,83 | 0,1857 | 0,1857 | ||||||
| United Airlines, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US90932RAP91) | 0,83 | -0,84 | 0,1848 | 0,0099 | |||||
| Crosby US Acquisition Corp., First Lien, Amendment No. 4 Replacement CME Term Loan / LON (US22739PAP18) | 0,83 | -1,20 | 0,1840 | 0,0090 | |||||
| Lummus Technology Holdings V LLC, First Lien, Amendment No. 2 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US45232UAG31) | 0,81 | 0,1815 | 0,1815 | ||||||
| Cengage Learning, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US15131YAQ89) | 0,80 | -75,91 | 0,1790 | -0,5182 | |||||
| US13134NAH44 / CALPINE CONSTRUCTION FINANCE СРОК B 1LN 20.07.2030 | 0,79 | -0,38 | 0,1770 | 0,0102 | |||||
| US23329PAB67 / ДНБ Банк АСА | 0,79 | -0,75 | 0,1767 | 0,0096 | |||||
| US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD | 0,79 | -1,26 | 0,1749 | 0,0087 | |||||
| Roper Industrial Products Investment Co. LLC, First Lien, Dollar CME Term Loan, D / LON (US77669LAK98) | 0,78 | -1,39 | 0,1744 | 0,0084 | |||||
| Artera Services LLC, First Lien, CME Term Loan, C / LON (US73937UAL26) | 0,77 | -4,09 | 0,1725 | 0,0036 | |||||
| Grant Thornton Advisors LLC, First Lien, 2025 Incremental CME Term Loan / LON (US38821UAD28) | 0,77 | 0,1713 | 0,1713 | ||||||
| Hanesbrands, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US410346AY61) | 0,71 | 0,1589 | 0,1589 | ||||||
| US389376AZ77 / Грей Телевидение Инк | 0,70 | -69,92 | 0,1567 | -0,3321 | |||||
| Signia Aerospace LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US82670NAB29) | 0,69 | -1,28 | 0,1548 | 0,0076 | |||||
| GTCR Everest Borrower LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US36269YAC93) | 0,69 | -1,00 | 0,1540 | 0,0079 | |||||
| Cornerstone Building Brands, Inc., First Lien, CME Term Loan, C / LON (US72431HAE09) | 0,68 | -14,95 | 0,1509 | -0,0157 | |||||
| PointClickCare Technologies, Inc., First Lien, 2024-1 CME Term Loan / LON (XAC7365BAF31) | 0,66 | -1,19 | 0,1481 | 0,0075 | |||||
| McGraw-Hill Education, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US58063DAF06) | 0,66 | 0,1460 | 0,1460 | ||||||
| US84748EAF79 / СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ТЕРМИН B 1LN 15.10.2028 | 0,65 | -6,35 | 0,1448 | -0,0001 | |||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,63 | -20,46 | 0,1394 | -0,0252 | |||||
| US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ | 0,62 | -1,44 | 0,1371 | 0,0065 | |||||
| Banijay Entertainment SAS, First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (XAF6456UAE38) | 0,61 | 0,1368 | 0,1368 | ||||||
| Fortress Intermediate 3, Inc. / DBT (US34966MAA09) | 0,61 | -0,81 | 0,1368 | 0,0073 | |||||
| Albion Financing 3 SARL, First Lien, 2025 Amended USD CME Term Loan / LON (US00847NAE67) | 0,61 | 0,1363 | 0,1363 | ||||||
| XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп | 0,58 | -1,85 | 0,1299 | 0,0056 | |||||
| US89778PAG28 / ГРУЗОВИК TL 1L USD | 0,58 | -65,66 | 0,1293 | -0,2239 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 0,57 | -1,88 | 0,1279 | 0,0054 | |||||
| Zelis Payments Buyer, Inc., First Lien, Amendment No. 5 CME Term Loan / LON (US98932TAH68) | 0,56 | -70,14 | 0,1256 | -0,2694 | |||||
| US74006LAS16 / Pre-Paid Legal Services, Inc., Срочная ссуда под залог под залог | 0,55 | -1,95 | 0,1233 | 0,0054 | |||||
| First Student Bidco, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan, C / LON (US33718FAM23) | 0,53 | -0,56 | 0,1190 | 0,0066 | |||||
| Core & Main LP, First Lien, CME Term Loan, E / LON (US40416VAH87) | 0,52 | -0,57 | 0,1161 | 0,0065 | |||||
| Southern Veterinary Partners LLC, First Lien, 2024-3 New CME Term Loan / LON (US84410HAN08) | 0,52 | -0,96 | 0,1150 | 0,0059 | |||||
| US00247NAG79 / Срочный кредит AZZ Incorporated B | 0,51 | -0,77 | 0,1144 | 0,0062 | |||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 0,51 | -0,39 | 0,1139 | 0,0066 | |||||
| US00489LAF04 / ООО «АКРИШЮР» / ACRISURE FINANCE INC. | 0,50 | -1,20 | 0,1103 | 0,0055 | |||||
| XAG4768PAN15 / ООО «ИНЕОС ЮС ФИНАНС» | 0,48 | -6,61 | 0,1071 | -0,0004 | |||||
| Guggenheim Partners Investment Management Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US36173YAB65) | 0,47 | -0,84 | 0,1050 | 0,0056 | |||||
| US84840EAC12 / Spring Education Group, Inc. – Старший | 0,46 | -0,85 | 0,1034 | 0,0053 | |||||
| US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc. | 0,46 | -0,65 | 0,1031 | 0,0056 | |||||
| Dynasty Acquisition Co., Inc., First Lien, Initial CME Term Loan, B1 / LON (US26812CAN65) | 0,43 | -1,15 | 0,0957 | 0,0048 | |||||
| US65336RAW88 / Срочный кредит Nexstar Broadcasting, Inc., 2019 г. B4 | 0,42 | -0,47 | 0,0942 | 0,0055 | |||||
| Pathway Vet Alliance LLC, First Lien, CME Term Loan, A / LON (N/A) | 0,42 | 0,0928 | 0,0928 | ||||||
| Minimax Viking GmbH, First Lien, Senior (USD) CME Term Loan, B / LON (US55404TAF93) | 0,41 | 0,0907 | 0,0907 | ||||||
| Learning Care Group US No. 2, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US52200MAL46) | 0,40 | -1,49 | 0,0888 | 0,0043 | |||||
| US460599AE31 / Компания International Game Technology PLC | 0,39 | -0,51 | 0,0872 | 0,0048 | |||||
| Mavis Tire Express Services Topco Corp., First Lien, 2025 Incremental CME Term Loan / LON (US57777YAG17) | 0,39 | 57,26 | 0,0869 | 0,0349 | |||||
| US222070AE41 / Коти Инк | 0,39 | -0,51 | 0,0868 | 0,0049 | |||||
| Zekelman Industries, Inc., First Lien, 2024 CME Term Loan / LON (US98931YAD58) | 0,38 | -0,26 | 0,0851 | 0,0049 | |||||
| Savage Enterprises LLC, First Lien, Refinancing CME Term Loan / LON (US80465JAH14) | 0,37 | -1,34 | 0,0822 | 0,0041 | |||||
| US25213YBC84 / DexKo Global, Inc., Первый срочный кредит под залог | 0,36 | -4,23 | 0,0806 | 0,0015 | |||||
| Endo Finance Holdings, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US29280UAD54) | 0,36 | -3,77 | 0,0795 | 0,0018 | |||||
| BLCO / Корпорация Бауш + Ломб | 0,33 | -0,90 | 0,0741 | 0,0040 | |||||
| ADMI Corp., First Lien, CME Term Loan, B5 / LON (US00709LAL18) | 0,33 | -2,66 | 0,0734 | 0,0026 | |||||
| Flexera Software LLC, First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (US33937KAX28) | 0,33 | 0,0726 | 0,0726 | ||||||
| Aramark Services, Inc., First Lien, CME Term Loan, B8 / LON (US03852JAV35) | 0,32 | -1,82 | 0,0721 | 0,0032 | |||||
| US26872NAC39 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,32 | -1,83 | 0,0719 | 0,0033 | |||||
| Talen Energy Supply LLC, First Lien, 2024-1 Incremental CME Term Loan, B / LON (US87422LAY65) | 0,32 | -0,93 | 0,0716 | 0,0037 | |||||
| AmWINS Group, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US03234TBA51) | 0,32 | -0,93 | 0,0711 | 0,0037 | |||||
| US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0,31 | 0,64 | 0,0700 | 0,0048 | |||||
| Coherent Corp., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US45173JAS33) | 0,31 | 0,0696 | 0,0696 | ||||||
| Concentra Health Services, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US20602RAD26) | 0,31 | 0,0679 | 0,0679 | ||||||
| Hamilton Projects Acquiror LLC, First Lien, CME Term Loan / LON (40444KAB1) | 0,30 | -2,27 | 0,0672 | 0,0027 | |||||
| Surgery Center Holdings, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US86880NBB82) | 0,28 | -1,06 | 0,0627 | 0,0033 | |||||
| LaserShip, Inc., First Lien, CME Term Loan, D / LON (US51809EAP07) | 0,27 | -43,04 | 0,0595 | -0,0383 | |||||
| MPH Acquisition Holdings LLC, First Lien, Exchange First Out CME Term Loan / LON (US55328HAP64) | 0,25 | 0,0555 | 0,0555 | ||||||
| GC / Goldcana Resources Inc. | 0,25 | -4,25 | 0,0553 | 0,0010 | |||||
| DIRECTV Financing LLC, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US25460HAD44) | 0,20 | -4,81 | 0,0443 | 0,0006 | |||||
| Dynasty Acquisition Co., Inc., First Lien, Initial CME Term Loan, B2 / LON (US26812CAP14) | 0,16 | -1,21 | 0,0364 | 0,0018 | |||||
| Peer Holding III BV, First Lien, CME Term Loan, B4B / LON (XAN6872NAM82) | 0,12 | 0,0266 | 0,0266 | ||||||
| US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc. Срочный кредит B | 0,11 | -20,90 | 0,0236 | -0,0045 | |||||
| Recess Holdings, Inc., First Lien, Amendment No. 5 CME Term Loan / LON (US72811HAJ95) | 0,11 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) | 0,10 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) | 0,10 | -1,92 | 0,0228 | 0,0010 | |||||
| Cushman & Wakefield US Borrower LLC, First Lien, 2024-3 CME Term Loan / LON (US23340DAU63) | 0,10 | -2,88 | 0,0227 | 0,0007 | |||||
| US04761PAJ49 / Atkins Nutritionals, Inc., 1-й срочный кредит под залог B | 0,08 | -25,89 | 0,0185 | -0,0050 | |||||
| US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 0,08 | -33,90 | 0,0175 | -0,0072 | |||||
| US63689EAT29 / Национальный Ментор Холдингс Инк | 0,07 | -92,69 | 0,0146 | -0,1715 | |||||
| Reworld Holding Corp., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, C / LON (US22282GAK31) | 0,06 | 0,00 | 0,0134 | 0,0007 | |||||
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST / STIV (N/A) | 0,03 | 0,03 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| 24 Hour Fitness Worldwide, Inc. / EP (N/A) | 0,25 | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| 24 Hour Fitness Worldwide, Inc. / EC (N/A) | 0,10 | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., First Lien, 2025 Incremental Delayed Draw CME Term Loan, B / LON (US18972FAF99) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| UTEX Industries, Inc. / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| Citadel Securities LP, First Lien, 2024 CME Term Loan / LON (US17288YAN22) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,3180 | |||||
| US39843PAG81 / Grifols Worldwide Operations USA, Inc. Срочный кредит B в долларах США, 2019 г. | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0933 | |||||
| Millennium Lender Claim Trust, Escrow Account / EC (N/A) | 6,59 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Air Canada, First Lien, CME Term Loan / LON (XAC0102MAS44) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1534 | |||||
| Millennium Corporate Claim Trust, Escrow Account / EC (N/A) | 6,59 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Jazz Financing Lux SARL, First Lien, Dollar CME Term Loan, B2 / LON (XAG5080AAJ16) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1615 | |||||
| Perrigo Investments LLC, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US71429TAF75) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1954 | |||||
| Primary Products Finance LLC, First Lien, 2024 Second Replacement CME Term Loan, B / LON (US74167NAE31) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Fiesta Purchaser, Inc., First Lien, First Refinancing CME Term Loan / LON (US31659LAE20) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
