Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 678 507 134
Текущие позиции 19
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FMTZX - Класс консультанта по фонду умеренного распределения Франклина раскрыла общий объем активов в размере 19 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 678 507 134 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FMTZX - Franklin Moderate Allocation Fund Advisor Class: Franklin Fund Allocator Series - Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund USD (US:FCEUX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 (US:FKGRX) , Franklin Fund Allocator Series - Franklin International Core Eq (IU) Fd USD (US:FCENX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF (US:FLGV) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,72 134,91 8,0884 1,2286
25,91 25,91 1,5533 0,9855
3,86 45,48 2,7267 0,4889
1,36 30,63 1,8364 0,3673
3,60 31,56 1,8919 0,3121
5,76 124,37 7,4561 0,2930
11,78 253,58 15,2030 0,2653
0,27 20,80 1,2469 0,2162
0,26 21,51 1,2899 0,2123
6,27 128,82 7,7233 0,2067
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
19,91 358,52 21,4947 -1,5956
1,10 159,11 9,5390 -0,8261
2,53 93,09 5,5812 -0,7758
1,38 87,05 5,2190 -0,2539
1,85 44,97 2,6961 -0,1005
0,74 40,15 2,4073 -0,0701
0,67 16,26 0,9746 -0,0692
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FCEUX / Серия распределителей фондов Франклина - Фонд основных акций Франклина США (IU), доллары США 19,91 -11,47 358,52 -3,08 21,4947 -1,5956
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Core Bond ETF 11,78 5,84 253,58 5,97 15,2030 0,2653
FKGRX / Кастодиальные фонды Франклина - Фонд роста Франклина класса A1 1,10 -15,73 159,11 -4,18 9,5390 -0,8261
FCENX / Серия распределителей фондов Франклина – Franklin International Core Eq (IU) Fd USD 9,72 11,97 134,91 22,77 8,0884 1,2286
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Treasury Bond ETF 6,27 7,06 128,82 6,98 7,7233 0,2067
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Корпоративный ETF Франклина инвестиционного уровня 5,76 7,53 124,37 8,38 7,4561 0,2930
Putnam Large Cap Value Fund, Class R6 / (US7467458011) 2,53 -12,64 93,09 -8,59 5,5812 -0,7758
FLQL / Franklin Templeton ETF Trust - Франклинский многофакторный индексный фонд с большой капитализацией в США 1,38 -11,28 87,05 -0,71 5,2190 -0,2539
FCEEX / Серия распределителей фондов Франклина – основной эквивалент Франклина для развивающихся рынков (IU) Fd в долларах США 3,86 13,52 45,48 26,87 2,7267 0,4889
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust — высокодоходный корпоративный ETF Franklin 1,85 -1,77 44,97 0,37 2,6961 -0,1005
US5246863188 / BrandywineGLOBAL - Фонд облигаций глобальных возможностей 4,79 0,54 43,56 8,28 2,6118 0,1003
USPX / Franklin Templeton ETF Trust - ETF на индекс акций Франклина США 0,74 -8,84 40,15 1,17 2,4073 -0,0701
FTFGX / Фонды Темплтона - Иностранный фонд Темплтона, класс R6 3,60 15,72 31,56 24,69 1,8919 0,3121
FDEVX / Траст Темплтона для развивающихся рынков - Фонд развивающихся рынков Темплтона класса R6 1,36 14,01 30,63 30,15 1,8364 0,3673
INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка 25,91 184,82 25,91 184,83 1,5533 0,9855
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,26 12,94 21,51 24,62 1,2899 0,2123
LMGPX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Международный фонд роста ClearBridge, класс IS 0,27 12,70 20,80 25,96 1,2469 0,2162
FLIA / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Aggregate Bond ETF 0,89 3,99 18,22 5,64 1,0923 0,0157
FLSP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Systematic Style Premia ETF 0,67 -0,97 16,26 -2,78 0,9746 -0,0692
FILRX / Franklin Global Trust - Международный фонд роста Франклина, класс R6 0,00 0,00 0,0000 0,0000