Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 692 902 390 |
| Текущие позиции | 252 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A раскрыла общий объем активов в размере 252 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 692 902 390 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFALX - Franklin Founding Funds Allocation Fund Class A: Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) . Новые должности FFALX - Franklin Founding Funds Allocation Fund Class A включают в себя Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (DE:DE0001102598) , UK TSY GILT (GB:GB00BL6C7720) , UNITED KINGDOM GILT /GBP/ REGD REG S 4.62500000 (GB:GB00BPJJKN53) , AIB Group plc (IE:A5G) , and Canadian Government Bond (CA:CA135087P329) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 156,37 | 156,37 | 5,6563 | 5,3147 | |
| 21,06 | 0,7618 | 0,7618 | ||
| 2,43 | 20,08 | 0,7264 | 0,7264 | |
| 15,20 | 0,5497 | 0,5497 | ||
| 13,13 | 0,4751 | 0,4751 | ||
| 13,05 | 0,4721 | 0,4721 | ||
| 12,18 | 0,4408 | 0,4408 | ||
| 12,18 | 0,4408 | 0,4408 | ||
| 0,01 | 12,29 | 0,4445 | 0,3915 | |
| 0,48 | 75,20 | 2,7201 | 0,3860 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 13,96 | 0,5051 | -1,4072 | ||
| 18,24 | 0,6599 | -0,9716 | ||
| 25,15 | 0,9096 | -0,8787 | ||
| 0,34 | 69,02 | 2,4966 | -0,7199 | |
| 0,45 | 9,96 | 0,3604 | -0,7102 | |
| 0,29 | 8,29 | 0,2997 | -0,5394 | |
| 0,07 | 8,41 | 0,3041 | -0,3764 | |
| 0,01 | 3,96 | 0,1434 | -0,3496 | |
| 0,20 | 37,08 | 1,3413 | -0,3112 | |
| 0,01 | 3,78 | 0,1366 | -0,2792 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка | 156,37 | 1 635,93 | 156,37 | 1 636,05 | 5,6563 | 5,3147 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,48 | -16,19 | 75,20 | 22,17 | 2,7201 | 0,3860 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,34 | -11,90 | 69,02 | -18,63 | 2,4966 | -0,7199 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,13 | -5,02 | 62,21 | 25,85 | 2,2504 | 0,3758 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,01 | 0,00 | 54,40 | 25,66 | 1,9677 | 0,3262 | |||
| FLSP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Systematic Style Premia ETF | 2,23 | 0,00 | 53,62 | -1,83 | 1,9397 | -0,1318 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,29 | 0,00 | 44,30 | -7,89 | 1,6025 | -0,2214 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,23 | -13,72 | 39,76 | -1,68 | 1,4384 | -0,0953 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,20 | -3,95 | 37,08 | -14,91 | 1,3413 | -0,3112 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,05 | 0,00 | 37,01 | 28,06 | 1,3389 | 0,2428 | |||
| DE0001102598 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия | 36,01 | 10,68 | 1,3026 | 0,0687 | |||||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,57 | -10,79 | 33,57 | -12,85 | 1,2145 | -0,2465 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,15 | -16,48 | 33,14 | -3,69 | 1,1989 | -0,1062 | |||
| UCG / ЮниКредит С.п.А. | 0,47 | 0,00 | 31,61 | 19,51 | 1,1435 | 0,1404 | |||
| GB00BL6C7720 / Великобритания НЕ ПОЗОЛОЧЕНА | 31,50 | 6,86 | 1,1393 | 0,0217 | |||||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,03 | 0,00 | 30,13 | 31,77 | 1,0898 | 0,2227 | |||
| Franklin BSP Private Credit Fund, Class Advisor / (US35242N2027) | 2,78 | 0,00 | 29,42 | 0,10 | 1,0644 | -0,0504 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,02 | -13,55 | 29,04 | 24,14 | 1,0506 | 0,1634 | |||
| FVJ / ООО "Фортескью" | 2,88 | 0,00 | 28,97 | 3,86 | 1,0479 | -0,0099 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) | 25,15 | -46,68 | 0,9096 | -0,8787 | |||||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,38 | 0,00 | 23,95 | 5,10 | 0,8664 | 0,0022 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,32 | 0,00 | 22,12 | 12,43 | 0,8003 | 0,0541 | |||
| GB00BPJJKN53 / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ GILT /GBP/ REGD REG S 4.62500000 | 21,16 | 7,92 | 0,7653 | 0,0219 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) | 21,06 | 0,7618 | 0,7618 | ||||||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,15 | 0,00 | 20,97 | 2,53 | 0,7584 | -0,0170 | |||
| A5G / Группа компаний АИБ | 2,43 | 20,08 | 0,7264 | 0,7264 | |||||
| EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF | 0,77 | 0,00 | 19,60 | 6,24 | 0,7091 | 0,0094 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,52 | 0,00 | 19,51 | -3,26 | 0,7057 | -0,0590 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,23 | -20,08 | 19,45 | -4,17 | 0,7037 | -0,0661 | |||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 19,16 | 4,96 | 0,6930 | 0,0009 | |||||
| 9999 / NetEase, Inc. | 0,71 | 0,00 | 19,10 | 31,19 | 0,6910 | 0,1388 | |||
| CA135087P329 / Канадские государственные облигации | 19,08 | 3,96 | 0,6903 | -0,0058 | |||||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,01 | 0,00 | 18,88 | -2,64 | 0,6828 | -0,0524 | |||
| INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,99 | 0,00 | 18,40 | 1,53 | 0,6655 | -0,0216 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 18,37 | -24,72 | 0,6645 | -0,2608 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 18,37 | -24,72 | 0,6645 | -0,2608 | |||||
| RCRIT N / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. | 0,31 | 0,00 | 18,32 | 13,50 | 0,6626 | 0,0506 | |||
| US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США | 18,24 | -57,60 | 0,6599 | -0,9716 | |||||
| PODD / Инсулет Корпорация | 0,06 | -8,67 | 17,89 | 9,27 | 0,6470 | 0,0262 | |||
| DE0001102507 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия | 17,57 | 10,47 | 0,6356 | 0,0324 | |||||
| 2454 / МедиаТек Инк. | 0,41 | 0,00 | 17,53 | -0,58 | 0,6339 | -0,0346 | |||
| GB00B1VWPJ53 / Великобритания Гилт | 17,19 | 7,32 | 0,6220 | 0,0144 | |||||
| US3132DWJE49 / Фредди Мак Пул | 17,07 | -1,83 | 0,6174 | -0,0419 | |||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,06 | 3,07 | 16,80 | 69,71 | 0,6076 | 0,2323 | |||
| Asian Development Bank / DBT (US045167GE77) | 16,59 | -0,19 | 0,6002 | -0,0302 | |||||
| V / Виза Инк. | 0,05 | 0,00 | 16,28 | 1,31 | 0,5888 | -0,0205 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,01 | 0,00 | 15,38 | 33,98 | 0,5564 | 0,1210 | |||
| CA135087Q491 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ 3,250000% 01.09.2028 | 15,37 | 4,93 | 0,5562 | 0,0005 | |||||
| US912828ZQ64 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 15,20 | 0,5497 | 0,5497 | ||||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,03 | 0,00 | 15,14 | 2,53 | 0,5477 | -0,0124 | |||
| IGQ5 / 3i Групп ПЛС | 0,27 | 15,72 | 15,02 | 39,28 | 0,5434 | 0,1344 | |||
| 000270 / Киа Корпорация | 0,21 | 191,02 | 14,75 | 229,24 | 0,5336 | 0,3637 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,20 | 0,00 | 14,23 | 5,97 | 0,5146 | 0,0055 | |||
| ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. | 2,47 | -31,65 | 14,22 | -23,60 | 0,5144 | -0,1915 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 13,96 | -72,31 | 0,5051 | -1,4072 | |||||
| IAG / iA Финансовая Корпорация Инк. | 0,12 | 0,00 | 13,67 | 15,44 | 0,4943 | 0,0454 | |||
| CA135087Q236 / Канадские государственные облигации | 13,63 | 3,75 | 0,4929 | -0,0052 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 13,63 | -5,54 | 0,4929 | -0,0541 | |||||
| TKY / Токио Электрон Лимитед | 0,07 | 0,00 | 13,42 | 39,66 | 0,4856 | 0,1211 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 13,13 | 0,4751 | 0,4751 | ||||||
| GWW / WW Grainger, Inc. | 0,01 | 0,00 | 13,06 | 5,30 | 0,4725 | 0,0021 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 13,05 | 0,4721 | 0,4721 | ||||||
| SEIC / Компания SEI Investments | 0,14 | 0,00 | 12,82 | 15,75 | 0,4639 | 0,0438 | |||
| LBLCF / Лоблоу Компании Лимитед | 0,08 | 0,00 | 12,60 | 18,04 | 0,4559 | 0,0510 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,02 | 0,00 | 12,54 | 27,71 | 0,4538 | 0,0813 | |||
| PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции | 1,99 | 0,00 | 12,52 | -12,28 | 0,4527 | -0,0884 | |||
| DP4B / AP Moller - Maersk A/S | 0,01 | 742,86 | 12,29 | 770,87 | 0,4445 | 0,3915 | |||
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 12,18 | 0,4408 | 0,4408 | ||||||
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 12,18 | 0,4408 | 0,4408 | ||||||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,01 | 0,00 | 12,04 | -0,88 | 0,4356 | -0,0251 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,12 | 0,00 | 11,46 | 11,38 | 0,4146 | 0,0244 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,05 | 204,94 | 10,80 | 341,69 | 0,3905 | 0,2987 | |||
| DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт | 0,36 | 0,00 | 10,57 | 24,37 | 0,3824 | 0,0601 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,03 | -23,86 | 10,56 | -6,67 | 0,3819 | -0,0471 | |||
| ITSA4 / Itaúsa SA - Привилегированные акции | 5,12 | 0,00 | 10,32 | 21,71 | 0,3733 | 0,0517 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 10,14 | 36,44 | 0,3667 | 0,0849 | |||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 10,01 | 0,3623 | 0,3623 | ||||||
| INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,45 | -68,45 | 9,96 | -64,71 | 0,3604 | -0,7102 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,05 | 0,00 | 9,92 | 15,54 | 0,3589 | 0,0332 | |||
| Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) | 9,67 | 2,65 | 0,3497 | -0,0074 | |||||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,09 | 0,00 | 9,55 | 32,06 | 0,3453 | 0,0712 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,08 | 0,00 | 9,38 | -1,05 | 0,3393 | -0,0202 | |||
| RYSD / НатВест Групп ПЛС | 1,32 | 80,45 | 9,26 | 114,65 | 0,3350 | 0,1714 | |||
| DTE / Дойче Телеком АГ | 0,25 | -14,53 | 9,26 | -15,27 | 0,3350 | -0,0795 | |||
| MTG / Инвестиционная корпорация MGIC | 0,33 | 0,00 | 9,14 | 12,35 | 0,3305 | 0,0221 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,06 | 0,00 | 9,12 | 68,23 | 0,3300 | 0,1244 | |||
| US92556HAB33 / ViacomCBS Inc. | 9,09 | 1,18 | 0,3288 | -0,0119 | |||||
| BBSE3 / BB Seguridade Participações SA | 1,38 | 359,35 | 9,08 | 335,43 | 0,3286 | 0,2502 | |||
| US904678AY53 / ЮниКредит С.п.А. | 8,96 | 1,75 | 0,3242 | -0,0098 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,84 | -1,00 | 0,3199 | -0,0189 | |||||
| NOVN / Новартис АГ | 0,07 | 0,00 | 8,72 | 9,27 | 0,3155 | 0,0128 | |||
| 3034 / Компания «Новатэк Микроэлектроника». | 0,47 | 0,00 | 8,69 | 12,20 | 0,3144 | 0,0206 | |||
| US595620AP00 / МидАмерикэн Энерджи Ко. | 8,63 | 0,01 | 0,3121 | -0,0150 | |||||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,05 | 0,00 | 8,58 | -1,91 | 0,3102 | -0,0213 | |||
| GSK / ГСК ПЛС | 0,45 | 0,00 | 8,51 | -0,22 | 0,3080 | -0,0156 | |||
| XRO / Ксеро Лимитед | 0,07 | 0,00 | 8,48 | 21,05 | 0,3066 | 0,0411 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,07 | -45,38 | 8,41 | -53,15 | 0,3041 | -0,3764 | |||
| AU0000101792 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ АВСТРАЛИИ РЕГ 11/31 1 | 8,32 | 8,47 | 0,3010 | 0,0101 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,03 | 0,00 | 8,30 | -16,07 | 0,3004 | -0,0748 | |||
| HIA1 / Хитачи, ООО | 0,29 | -69,75 | 8,29 | -62,55 | 0,2997 | -0,5394 | |||
| US55037AAB44 / Лундин Энерджи Финанс Б.В. | 8,21 | 1,42 | 0,2971 | -0,0100 | |||||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,01 | 0,00 | 8,16 | 29,13 | 0,2951 | 0,0555 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,18 | 99,50 | 8,11 | 90,39 | 0,2933 | 0,1420 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,04 | 0,00 | 7,91 | 8,45 | 0,2861 | 0,0095 | |||
| 002271 / Пекинская Восточная Компания Водонепроницаемых Технологий Yuhong, Ltd. | 5,07 | 0,00 | 7,60 | -20,33 | 0,2750 | -0,0868 | |||
| RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк | 0,57 | -52,82 | 7,57 | 16,22 | 0,2737 | 0,0384 | |||
| PTOTETOE0012 / Казначейские облигации Португалии OT | 7,50 | 8,84 | 0,2712 | 0,0100 | |||||
| US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 | 7,34 | 2,39 | 0,2655 | -0,0063 | |||||
| AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. | 0,18 | 0,00 | 7,33 | 11,82 | 0,2653 | 0,0165 | |||
| IBE / Ибердрола, ЮАР | 0,38 | 0,00 | 7,21 | 19,12 | 0,2610 | 0,0313 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,08 | 0,00 | 7,15 | -2,99 | 0,2585 | -0,0208 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -20,89 | 7,14 | -6,51 | 0,2581 | -0,0313 | |||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 7,13 | 0,2578 | 0,2578 | ||||||
| ACO5 / Atlas Copco AB (издательство) | 0,50 | 0,00 | 7,10 | 1,21 | 0,2568 | -0,0092 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,09 | -2,65 | 0,2565 | -0,0197 | |||||
| US04505AAA79 / Эштед Кэпитал Инк. | 7,07 | 1,67 | 0,2559 | -0,0080 | |||||
| MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. | 0,01 | 0,00 | 7,00 | -0,53 | 0,2533 | -0,0136 | |||
| US03938LBC72 / АрселорМиттал С.А. | 6,90 | 1,14 | 0,2495 | -0,0091 | |||||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,04 | 0,00 | 6,79 | -3,19 | 0,2455 | -0,0204 | |||
| CND10005QTD8 / Государственные облигации Китая | 6,75 | 1,44 | 0,2441 | -0,0082 | |||||
| US874060AW64 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. | 6,62 | 0,58 | 0,2396 | -0,0102 | |||||
| US82620KAL70 / Siemens Financieringsmaatschappij NV | 6,60 | 0,47 | 0,2389 | -0,0104 | |||||
| FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF | 0,17 | 0,00 | 6,57 | 8,11 | 0,2378 | 0,0072 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,05 | 6,55 | 0,2369 | 0,2369 | |||||
| PINS / Пинтерест, Инк. | 0,18 | 0,00 | 6,52 | 15,69 | 0,2358 | 0,0221 | |||
| BRSTNCNTB4U6 / БРАЗИЛИЯ 6,0% 15.08.2026 (FTIPS) | 6,41 | 4,31 | 0,2319 | -0,0012 | |||||
| VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group | 5,94 | 0,00 | 6,36 | 13,92 | 0,2300 | 0,0183 | |||
| US136385AX99 / Канадская компания Natural Resources Ltd. | 6,34 | 0,64 | 0,2293 | -0,0095 | |||||
| US01609WAT99 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. | 6,19 | 0,95 | 0,2240 | -0,0087 | |||||
| RS / Релайанс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 6,16 | 8,72 | 0,2229 | 0,0079 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,14 | 0,87 | 0,2222 | -0,0087 | |||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 6,05 | 0,2189 | 0,2189 | ||||||
| GOB / Компания Сен-Гобен SA | 0,05 | 0,00 | 5,93 | 17,93 | 0,2144 | 0,0238 | |||
| FR0014002WK3 / Государственные облигации Французской Республики OAT | 5,72 | 11,26 | 0,2069 | 0,0119 | |||||
| AMI / Аурелия Металс Лимитед | 5,68 | 10,02 | 0,2054 | 0,0097 | |||||
| MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ | 0,10 | 0,00 | 5,67 | -1,37 | 0,2051 | -0,0129 | |||
| PXT / Парекс Ресурс Инк. | 0,55 | 0,00 | 5,64 | 9,54 | 0,2040 | 0,0088 | |||
| NN / НН Групп Н.В. | 0,08 | 0,00 | 5,63 | 19,60 | 0,2038 | 0,0251 | |||
| IL0011974909 / ООО «Оддити Тех» | 0,07 | 0,00 | 5,57 | 74,48 | 0,2014 | 0,0804 | |||
| 6B6 / ООО "Понедельник.ком" | 0,02 | 0,00 | 5,55 | 29,34 | 0,2006 | 0,0380 | |||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) | 5,51 | 0,1992 | 0,1992 | ||||||
| FR0013359239 / Оранжевый СА | 5,49 | 0,1986 | 0,1986 | ||||||
| US251526CD98 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 5,44 | 1,72 | 0,1969 | -0,0060 | |||||
| 8630 / Сомпо Холдингс, Инк. | 0,18 | 0,00 | 5,40 | -1,03 | 0,1952 | -0,0116 | |||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 5,39 | 0,82 | 0,1948 | -0,0077 | |||||
| UNA / Юнилевер ПЛС | 0,09 | 0,00 | 5,37 | 2,28 | 0,1944 | -0,0049 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,02 | 0,00 | 5,33 | 28,59 | 0,1926 | 0,0356 | |||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,02 | 0,00 | 5,29 | 24,28 | 0,1913 | 0,0299 | |||
| 5Y0 / Куайшоу Технология | 0,65 | 0,00 | 5,24 | 15,75 | 0,1896 | 0,0179 | |||
| FR0012993103 / Государственные облигации Французской Республики OAT | 5,21 | 10,54 | 0,1886 | 0,0097 | |||||
| US20030NDH17 / Комкаст Корп | 5,21 | 1,22 | 0,1885 | -0,0067 | |||||
| US71654QCG55 / Мексиканское масло | 5,20 | 1,50 | 0,1882 | -0,0062 | |||||
| TEX / Корпорация Терекс | 5,19 | 3,24 | 0,1877 | -0,0029 | |||||
| US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. | 5,18 | 0,1873 | 0,1873 | ||||||
| 857 / ПетроЧайна Компани Лимитед | 5,95 | 5,12 | 0,1854 | 0,1854 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 5,12 | 0,1853 | 0,1853 | ||||||
| US3132DWHS52 / Федеральная корпорация жилищного кредитования | 5,05 | -1,69 | 0,1827 | -0,0121 | |||||
| 4507 / Сионоги и Ко, ООО | 0,28 | 0,00 | 5,04 | 19,24 | 0,1823 | 0,0220 | |||
| FLHY / Franklin Templeton ETF Trust — высокодоходный корпоративный ETF Franklin | 0,20 | 0,00 | 4,99 | 2,17 | 0,1806 | -0,0047 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,98 | -4,98 | 0,1800 | -0,0186 | |||
| FUH / Корпорация Субару | 0,28 | 46,03 | 4,88 | 41,37 | 0,1767 | 0,0456 | |||
| ND5 / Корпорация Нитто Денко | 0,25 | 0,00 | 4,87 | 4,40 | 0,1760 | -0,0007 | |||
| BE0000354630 / Государственные облигации Королевства Бельгии | 4,83 | 10,96 | 0,1747 | 0,0096 | |||||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | -4,23 | 4,68 | -12,65 | 0,1694 | -0,0339 | |||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,02 | 0,00 | 4,67 | -4,28 | 0,1689 | -0,0161 | |||
| US046353AT52 / АстраЗенека ПЛС | 4,63 | 0,72 | 0,1676 | -0,0069 | |||||
| US980236AQ66 / Вудсайд Финанс Лтд. | 4,60 | 0,13 | 0,1663 | -0,0078 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 4,51 | 0,1633 | 0,1633 | ||||||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,01 | 0,00 | 4,51 | 3,68 | 0,1631 | -0,0018 | |||
| US46590XAM83 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США | 4,48 | 1,87 | 0,1619 | -0,0047 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 4,44 | -4,60 | 0,1607 | -0,0159 | |||||
| 5803 / ООО "Фудзикура" | 0,08 | 0,00 | 4,41 | 42,06 | 0,1595 | 0,0418 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,27 | 34,90 | 0,1544 | 0,0344 | |||
| RIG2 / Химический завод Гедеон Рихтер публично Muködo Rt. | 0,14 | 0,00 | 4,21 | 7,02 | 0,1521 | 0,0031 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,16 | -1,86 | 0,1504 | -0,0103 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,10 | 100,00 | 4,08 | 8,31 | 0,1475 | 0,0047 | |||
| US3132DWBY84 / Фредди Мак Пул | 4,06 | 0,1469 | 0,1469 | ||||||
| SPF / Spotify Technology SA | 0,01 | 4,06 | 0,1469 | 0,1469 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 4,05 | 0,1465 | 0,1465 | ||||||
| 3064 / Компания МонотаРО, ООО | 0,20 | 0,00 | 4,01 | 5,36 | 0,1452 | 0,0008 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,01 | -74,10 | 3,96 | -69,51 | 0,1434 | -0,3496 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -40,02 | 3,89 | -43,39 | 0,1406 | -0,1198 | |||
| 1925 / Компания Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,11 | 0,00 | 3,88 | 3,88 | 0,1405 | -0,0013 | |||
| REL N / РЕЛКС ПЛС | 0,07 | 0,00 | 3,86 | 7,89 | 0,1395 | 0,0040 | |||
| BEZQ / Безек Израильская телекоммуникационная корпорация. | 2,22 | 0,00 | 3,79 | 15,74 | 0,1370 | 0,0129 | |||
| ERIE / Эри Компенсационная компания | 0,01 | -58,38 | 3,78 | -65,56 | 0,1366 | -0,2792 | |||
| 3P7 / Пандора А/С | 0,02 | 0,00 | 3,77 | 14,96 | 0,1365 | 0,0120 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,77 | -1,83 | 0,1362 | -0,0093 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,77 | -1,83 | 0,1362 | -0,0093 | |||||
| PKY1 / Орлен С.А. | 0,16 | 3,72 | 0,1347 | 0,1347 | |||||
| ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед | 3,67 | 9,29 | 0,1328 | 0,0054 | |||||
| ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед | 3,67 | 9,29 | 0,1328 | 0,0054 | |||||
| ASMLF / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 21,09 | 0,1327 | 0,0178 | |||
| US3140XJT942 / ФНКЛ УМБС 3.0 FS3275 04-01-52 | 3,67 | -2,50 | 0,1327 | -0,0100 | |||||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,04 | 0,00 | 3,62 | 33,93 | 0,1310 | 0,0284 | |||
| YAL / Янкоал Австралия Лтд. | 0,95 | 3,61 | 0,1305 | 0,1305 | |||||
| HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. | 0,12 | 0,00 | 3,58 | 4,89 | 0,1296 | 0,0001 | |||
| XP / XP Inc. | 0,18 | 3,57 | 0,1293 | 0,1293 | |||||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,02 | 0,00 | 3,56 | 3,67 | 0,1286 | -0,0014 | |||
| PINC / Премьер, ООО | 0,16 | 0,00 | 3,55 | 13,73 | 0,1283 | 0,0100 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,00 | 3,53 | 4,78 | 0,1276 | -0,0001 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,53 | 13,88 | 0,1276 | 0,0102 | |||
| US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 3,49 | 2,17 | 0,1263 | -0,0033 | |||||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 3,49 | 21,15 | 0,1262 | 0,0170 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,03 | -16,97 | 3,49 | -10,04 | 0,1261 | -0,0168 | |||
| MAT / Маттел, Инк. | 0,18 | 0,00 | 3,47 | 1,49 | 0,1255 | -0,0041 | |||
| US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК БНЧ 2,129%/VAR 24.11.2026 | 3,46 | 0,79 | 0,1250 | -0,0050 | |||||
| DBX / Дропбокс, Инк. | 0,12 | 0,00 | 3,40 | 7,09 | 0,1230 | 0,0026 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,04 | 0,00 | 3,39 | 1,98 | 0,1228 | -0,0034 | |||
| CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. | 0,00 | 3,38 | 0,1222 | 0,1222 | |||||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,37 | -0,33 | 0,1219 | -0,0063 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,05 | 3,37 | 0,1218 | 0,1218 | |||||
| 1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 1,93 | 3,37 | 0,1218 | 0,1218 | |||||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,35 | 26,16 | 0,1211 | 0,0205 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,03 | 0,00 | 3,34 | -9,35 | 0,1209 | -0,0189 | |||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,01 | 3,31 | 0,1196 | 0,1196 | |||||
| JBSS32 / JBS NV - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,23 | 3,29 | 0,1191 | 0,1191 | |||||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,07 | 0,00 | 3,21 | 4,62 | 0,1163 | -0,0002 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,01 | 0,00 | 3,03 | -4,86 | 0,1098 | -0,0112 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,01 | 0,00 | 3,03 | -1,69 | 0,1096 | -0,0072 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | 0,00 | 3,02 | 0,03 | 0,1094 | -0,0052 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,01 | -2,56 | 0,1089 | -0,0083 | |||
| KUI / Главная Железная руда Лимитед | 0,18 | 2,96 | 0,1070 | 0,1070 | |||||
| 4519 / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. | 0,06 | 2,94 | 0,1063 | 0,1063 | |||||
| NL0015001RG8 / Государственные облигации Нидерландов | 2,92 | 9,93 | 0,1057 | 0,0049 | |||||
| US92857WAQ33 / Облигации Vodafone Group с процентной ставкой 6,15% и погашением в 2037 году | 2,88 | 1,30 | 0,1041 | -0,0036 | |||||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,03 | -42,51 | 2,83 | -47,01 | 0,1024 | -0,1001 | |||
| CA / Карфур СА | 0,20 | -53,02 | 2,83 | -53,65 | 0,1023 | -0,1291 | |||
| LSTR / Ландстар Системс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 2,55 | -7,47 | 0,0923 | -0,0122 | |||
| US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. | 2,52 | 1,82 | 0,0912 | -0,0027 | |||||
| US3140XGX460 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР | 2,51 | -2,11 | 0,0909 | -0,0064 | |||||
| FI4000507231 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНЛЯНДИИ | 2,47 | 10,72 | 0,0893 | 0,0047 | |||||
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 2,41 | 0,0872 | 0,0872 | ||||||
| TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 13,35 | 0,00 | 2,28 | 17,80 | 0,0826 | 0,0091 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 2,24 | 1,31 | 0,0811 | -0,0028 | |||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,17 | -4,86 | 0,0786 | -0,0080 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,17 | -4,86 | 0,0786 | -0,0080 | |||||
| ES0000012B47 / Государственные облигации Испании | 1,95 | 11,16 | 0,0706 | 0,0040 | |||||
| US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA | 1,79 | 4,07 | 0,0648 | -0,0005 | |||||
| Amvest RCF Custodian BV / DBT (XS2906244525) | 1,67 | 9,96 | 0,0603 | 0,0028 | |||||
| FI4000517677 / ФИНЛЯНДИЯ 0,5% 15.04.2043 144A REGS | 1,51 | 10,39 | 0,0546 | 0,0027 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) | 1,29 | 2,38 | 0,0468 | -0,0011 | |||||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 | 1,29 | 3,37 | 0,0466 | -0,0007 | |||||
| US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. | 1,15 | 1,68 | 0,0415 | -0,0013 | |||||
| Franklin BSP Real Estate Debt BDC / (N/A) | 0,03 | 0,91 | 0,0329 | 0,0329 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,66 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,36 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1,70 | -0,0614 | -0,0614 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -2,31 | -0,0837 | -0,0837 |
