Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 424 241 715
Текущие позиции 19
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FGTZX - Класс советника Франклина по фонду распределения роста раскрыла общий объем активов в размере 19 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 424 241 715 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FGTZX - Franklin Growth Allocation Fund Advisor Class: Franklin Fund Allocator Series - Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund USD (US:FCEUX) , Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 (US:FKGRX) , Franklin Fund Allocator Series - Franklin International Core Eq (IU) Fd USD (US:FCENX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Equity Index ETF (US:USPX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,93 151,71 10,7019 1,6456
22,42 22,42 1,5816 0,8583
4,34 51,15 3,6082 0,6534
4,57 98,27 6,9318 0,5164
1,53 34,45 2,4300 0,4907
4,05 35,49 2,5034 0,4178
2,23 48,19 3,3996 0,3233
2,43 49,92 3,5214 0,2932
0,31 23,39 1,6499 0,2891
0,29 24,19 1,7066 0,2841
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
17,32 311,86 21,9994 -1,4617
1,24 178,92 12,6212 -1,0646
2,84 104,69 7,3849 -1,0087
2,51 136,64 9,6389 -0,6313
1,55 97,90 6,9058 -0,3201
0,57 13,69 0,9656 -0,0789
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FCEUX / Серия распределителей фондов Франклина - Фонд основных акций Франклина США (IU), доллары США 17,32 -8,64 311,86 0,02 21,9994 -1,4617
FKGRX / Кастодиальные фонды Франклина - Фонд роста Франклина класса A1 1,24 -13,49 178,92 -1,63 12,6212 -1,0646
FCENX / Серия распределителей фондов Франклина – Franklin International Core Eq (IU) Fd USD 10,93 14,97 151,71 26,05 10,7019 1,6456
USPX / Franklin Templeton ETF Trust - ETF на индекс акций Франклина США 2,51 -9,80 136,64 0,11 9,6389 -0,6313
Putnam Large Cap Value Fund, Class R6 / (US7467458011) 2,84 -10,31 104,69 -6,15 7,3849 -1,0087
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Core Bond ETF 4,57 15,12 98,27 15,25 6,9318 0,5164
FLQL / Franklin Templeton ETF Trust - Франклинский многофакторный индексный фонд с большой капитализацией в США 1,55 -8,91 97,90 1,94 6,9058 -0,3201
FCEEX / Серия распределителей фондов Франклина – основной эквивалент Франклина для развивающихся рынков (IU) Fd в долларах США 4,34 16,55 51,15 30,25 3,6082 0,6534
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Treasury Bond ETF 2,43 16,44 49,92 16,35 3,5214 0,2932
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Корпоративный ETF Франклина инвестиционного уровня 2,23 16,95 48,19 17,87 3,3996 0,3233
FTFGX / Фонды Темплтона - Иностранный фонд Темплтона, класс R6 4,05 18,82 35,49 28,03 2,5034 0,4178
FDEVX / Траст Темплтона для развивающихся рынков - Фонд развивающихся рынков Темплтона класса R6 1,53 17,08 34,45 33,65 2,4300 0,4907
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,29 15,97 24,19 27,97 1,7066 0,2841
LMGPX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Международный фонд роста ClearBridge, класс IS 0,31 15,71 23,39 29,32 1,6499 0,2891
INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка 22,42 133,24 22,42 133,25 1,5816 0,8583
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust — высокодоходный корпоративный ETF Franklin 0,72 6,83 17,43 9,16 1,2293 0,0281
US5246863188 / BrandywineGLOBAL - Фонд облигаций глобальных возможностей 1,86 9,35 16,88 17,77 1,1908 0,1122
FLSP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Systematic Style Premia ETF 0,57 0,45 13,69 -1,39 0,9656 -0,0789
FLIA / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Aggregate Bond ETF 0,34 13,11 7,06 14,91 0,4981 0,0357
FILRX / Franklin Global Trust - Международный фонд роста Франклина, класс R6 0,00 0,00 0,0000 0,0000