Основная статистика
Стоимость портфеля $ 109 556 533
Текущие позиции 19
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FTRTX - Пенсионный целевой фонд Franklin LifeSmart 2025 КЛАСС A раскрыла общий объем активов в размере 19 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 109 556 533 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FTRTX - Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund CLASS A: Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Franklin Fund Allocator Series - Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund USD (US:FCEUX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF (US:FLGV) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Investment Grade Corporate ETF (US:FLCO) , and Franklin Fund Allocator Series - Franklin International Core Eq (IU) Fd USD (US:FCENX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,94 1,94 1,7777 0,8746
0,30 3,55 3,2461 0,2411
0,11 2,39 2,1859 0,2138
0,45 9,78 8,9459 0,1940
0,68 9,45 8,6378 0,1283
0,49 10,13 9,2661 0,0821
0,38 3,43 3,1338 0,0649
0,25 2,21 2,0210 0,0610
0,02 1,46 1,3317 0,0532
0,02 1,51 1,3790 0,0435
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,02 18,32 16,7518 -0,3834
0,13 4,76 4,3511 -0,3660
0,06 8,13 7,4368 -0,2575
0,15 3,54 3,2344 -0,1820
0,04 1,07 0,9796 -0,0467
0,93 19,95 18,2413 -0,0105
0,07 1,43 1,3101 -0,0057
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Core Bond ETF 0,93 2,84 19,95 2,96 18,2413 -0,0105
FCEUX / Серия распределителей фондов Франклина - Фонд основных акций Франклина США (IU), доллары США 1,02 -8,01 18,32 0,71 16,7518 -0,3834
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Treasury Bond ETF 0,49 4,02 10,13 3,94 9,2661 0,0821
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Корпоративный ETF Франклина инвестиционного уровня 0,45 4,48 9,78 5,31 8,9459 0,1940
FCENX / Серия распределителей фондов Франклина – Franklin International Core Eq (IU) Fd USD 0,68 -4,62 9,45 4,57 8,6378 0,1283
FKGRX / Кастодиальные фонды Франклина - Фонд роста Франклина класса A1 0,06 -12,43 8,13 -0,43 7,4368 -0,2575
Putnam Large Cap Value Fund, Class R6 / (US7467458011) 0,13 -9,18 4,76 -4,97 4,3511 -0,3660
FLQL / Franklin Templeton ETF Trust - Франклинский многофакторный индексный фонд с большой капитализацией в США 0,07 -7,82 4,45 3,16 4,0646 0,0051
FCEEX / Серия распределителей фондов Франклина – основной эквивалент Франклина для развивающихся рынков (IU) Fd в долларах США 0,30 -0,42 3,55 11,29 3,2461 0,2411
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust — высокодоходный корпоративный ETF Franklin 0,15 -4,55 3,54 -2,45 3,2344 -0,1820
US5246863188 / BrandywineGLOBAL - Фонд облигаций глобальных возможностей 0,38 -2,31 3,43 5,19 3,1338 0,0649
FDEVX / Траст Темплтона для развивающихся рынков - Фонд развивающихся рынков Темплтона класса R6 0,11 0,03 2,39 14,19 2,1859 0,2138
FTFGX / Фонды Темплтона - Иностранный фонд Темплтона, класс R6 0,25 -1,41 2,21 6,25 2,0210 0,0610
USPX / Franklin Templeton ETF Trust - ETF на индекс акций Франклина США 0,04 -5,28 2,05 5,13 1,8739 0,0376
INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка 1,94 102,79 1,94 102,92 1,7777 0,8746
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -3,60 1,51 6,42 1,3790 0,0435
LMGPX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Международный фонд роста ClearBridge, класс IS 0,02 -3,99 1,46 7,30 1,3317 0,0532
FLIA / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Aggregate Bond ETF 0,07 0,98 1,43 2,58 1,3101 -0,0057
FLSP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Systematic Style Premia ETF 0,04 0,17 1,07 -1,65 0,9796 -0,0467
FILRX / Franklin Global Trust - Международный фонд роста Франклина, класс R6 0,00 0,00 0,0000 0,0000