Основная статистика
Стоимость портфеля $ 68 746 826
Текущие позиции 17
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FLADX — Целевой пенсионный фонд Franklin LifeSmart 2040 класса A раскрыла общий объем активов в размере 17 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 68 746 826 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLADX - Franklin LifeSmart 2040 Retirement Target Fund Class A: Franklin Fund Allocator Series - Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund USD (US:FCEUX) , Franklin Fund Allocator Series - Franklin International Core Eq (IU) Fd USD (US:FCENX) , Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 (US:FKGRX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Equity Index ETF (US:USPX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,35 1,35 1,9692 1,0368
0,28 3,29 4,7830 0,3170
0,10 2,21 3,2212 0,2907
0,27 5,87 8,5459 0,2212
0,13 2,88 4,1913 0,2000
0,15 2,98 4,3414 0,1531
0,63 8,75 12,7284 0,1056
0,23 2,05 2,9797 0,0715
0,02 1,35 1,9622 0,0657
0,02 1,39 2,0261 0,0463
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 4,40 6,4077 -0,5948
0,73 13,12 19,0905 -0,4818
0,05 7,53 10,9511 -0,4658
0,11 5,75 8,3614 -0,2030
0,03 0,65 0,9462 -0,0880
0,04 1,04 1,5143 -0,0430
0,07 4,12 5,9900 -0,0382
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FCEUX / Серия распределителей фондов Франклина - Фонд основных акций Франклина США (IU), доллары США 0,73 -2,33 13,12 6,94 19,0905 -0,4818
FCENX / Серия распределителей фондов Франклина – Franklin International Core Eq (IU) Fd USD 0,63 0,83 8,75 10,55 12,7284 0,1056
FKGRX / Кастодиальные фонды Франклина - Фонд роста Франклина класса A1 0,05 -7,51 7,53 5,16 10,9511 -0,4658
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Core Bond ETF 0,27 12,42 5,87 12,55 8,5459 0,2212
USPX / Franklin Templeton ETF Trust - ETF на индекс акций Франклина США 0,11 -3,56 5,75 7,04 8,3614 -0,2030
Putnam Large Cap Value Fund, Class R6 / (US7467458011) 0,12 -4,12 4,40 0,32 6,4077 -0,5948
FLQL / Franklin Templeton ETF Trust - Франклинский многофакторный индексный фонд с большой капитализацией в США 0,07 -2,65 4,12 8,94 5,9900 -0,0382
FCEEX / Серия распределителей фондов Франклина – основной эквивалент Франклина для развивающихся рынков (IU) Fd в долларах США 0,28 5,07 3,29 17,39 4,7830 0,3170
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin US Treasury Bond ETF 0,15 13,72 2,98 13,63 4,3414 0,1531
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Корпоративный ETF Франклина инвестиционного уровня 0,13 14,23 2,88 15,15 4,1913 0,2000
FDEVX / Траст Темплтона для развивающихся рынков - Фонд развивающихся рынков Темплтона класса R6 0,10 5,57 2,21 20,52 3,2212 0,2907
FTFGX / Фонды Темплтона - Иностранный фонд Темплтона, класс R6 0,23 4,25 2,05 12,34 2,9797 0,0715
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 1,68 1,39 12,17 2,0261 0,0463
INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка 1,35 131,55 1,35 131,68 1,9692 1,0368
LMGPX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Международный фонд роста ClearBridge, класс IS 0,02 1,49 1,35 13,37 1,9622 0,0657
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust — высокодоходный корпоративный ETF Franklin 0,04 4,33 1,04 6,56 1,5143 -0,0430
FLSP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Systematic Style Premia ETF 0,03 2,18 0,65 0,31 0,9462 -0,0880