Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 827 663 153 |
| Текущие позиции | 32 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FNGAX - Международный фонд роста Франклина КЛАСС А раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 827 663 153 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FNGAX - Franklin International Growth Fund CLASS A: DSV A/S (DE:DS81) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Alcon Inc. (CH:ALC) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , and Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EXPGY) . Новые должности FNGAX - Franklin International Growth Fund CLASS A включают в себя BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Georg Fischer AG (IT:1GF) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 28,77 | 28,77 | 3,4502 | 1,4935 | |
| 0,11 | 11,25 | 1,3491 | 1,3491 | |
| 0,19 | 32,92 | 3,9490 | 1,0579 | |
| 0,04 | 11,51 | 1,3809 | 0,8311 | |
| 0,02 | 37,76 | 4,5289 | 0,7857 | |
| 0,22 | 26,22 | 3,1447 | 0,7641 | |
| 0,15 | 22,21 | 2,6634 | 0,7108 | |
| 0,05 | 5,31 | 0,6363 | 0,6363 | |
| 0,18 | 39,21 | 4,7032 | 0,6020 | |
| 0,06 | 4,34 | 0,5203 | 0,5203 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 24,77 | 2,9704 | -1,1521 | |
| 0,22 | 29,67 | 3,5581 | -0,7301 | |
| 0,35 | 27,55 | 3,3043 | -0,6521 | |
| 0,10 | 35,85 | 4,3004 | -0,5632 | |
| 0,30 | 28,50 | 3,4183 | -0,4809 | |
| 0,10 | 20,60 | 2,4710 | -0,3937 | |
| 0,19 | 23,48 | 2,8161 | -0,3116 | |
| 1,22 | 30,70 | 3,6822 | -0,2753 | |
| 1,45 | 27,97 | 3,3548 | -0,1641 | |
| 0,04 | 30,12 | 3,6132 | -0,0912 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS81 / ДСВ А/С | 0,18 | 0,00 | 39,21 | 6,40 | 4,7032 | 0,6020 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,02 | -7,43 | 37,76 | 12,25 | 4,5289 | 0,7857 | |||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,38 | -5,05 | 36,51 | 1,09 | 4,3794 | 0,3602 | |||
| CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО | 0,10 | -13,58 | 35,85 | -17,97 | 4,3004 | -0,5632 | |||
| EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,70 | 0,00 | 34,83 | 1,00 | 4,1770 | 0,3399 | |||
| MTUAY / MTU Aero Engines AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -3,00 | 33,57 | -1,72 | 4,0267 | 0,2252 | |||
| COH / Кохлеар Лимитед | 0,19 | 42,42 | 32,92 | 26,73 | 3,9490 | 1,0579 | |||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | -24,14 | 31,99 | -7,83 | 3,8371 | -0,0251 | |||
| MNDY / ООО "Понедельник.ком" | 0,11 | -7,50 | 31,19 | 1,74 | 3,7409 | 0,3296 | |||
| ICP / Panamax New Energy AG | 1,22 | 0,00 | 30,70 | -13,67 | 3,6822 | -0,2753 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,04 | 0,00 | 30,12 | -9,51 | 3,6132 | -0,0912 | |||
| KXS / Кинаксис Инк. | 0,22 | -34,36 | 29,67 | -23,02 | 3,5581 | -0,7301 | |||
| SIKA / Сика АГ | 0,12 | 0,00 | 29,49 | -1,60 | 3,5369 | 0,2022 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -9,09 | 29,26 | -3,48 | 3,5093 | 0,1361 | |||
| INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка | 28,77 | 63,59 | 28,77 | 63,60 | 3,4502 | 1,4935 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,30 | 0,00 | 28,50 | -18,66 | 3,4183 | -0,4809 | |||
| SIGN / СИГ Групп АГ | 1,45 | 0,00 | 27,97 | -11,55 | 3,3548 | -0,1641 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | -27,96 | 27,55 | -22,52 | 3,3043 | -0,6521 | |||
| G24 / Скаут24 ЮВ | 0,22 | 0,00 | 26,22 | 22,55 | 3,1447 | 0,7641 | |||
| DISPF / Дискотека Корпорация | 0,13 | 0,00 | 24,77 | -33,15 | 2,9704 | -1,1521 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 3,33 | 24,16 | -3,07 | 2,8975 | 0,1243 | |||
| INRN / Интерролл Холдинг АГ | 0,01 | 16,06 | 23,79 | 8,60 | 2,8536 | 0,4158 | |||
| 4M4 / Маккуори Групп Лимитед | 0,19 | 0,00 | 23,48 | -16,47 | 2,8161 | -0,3116 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,15 | 24,00 | 22,21 | 26,56 | 2,6634 | 0,7108 | |||
| ECN / РС Групп ПЛС | 3,05 | 15,09 | 21,03 | -1,61 | 2,5223 | 0,1439 | |||
| NVMI / ООО "Нова". | 0,10 | 0,00 | 20,60 | -19,97 | 2,4710 | -0,3937 | |||
| VACN / НДС Группа АГ | 0,05 | 0,00 | 18,05 | -6,03 | 2,1649 | 0,0274 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 15,09 | 13,32 | 1,8097 | 0,3280 | |||
| FRCOF / Компания Фаст Розничная Торговля, ООО | 0,04 | 133,33 | 11,51 | 133,06 | 1,3809 | 0,8311 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 11,25 | 1,3491 | 1,3491 | |||||
| IFCN / ИНФИКОН Холдинг АГ | 0,05 | 5,31 | 0,6363 | 0,6363 | |||||
| 1GF / Георг Фишер АГ | 0,06 | 4,34 | 0,5203 | 0,5203 |
