Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 804 784 218
Текущие позиции 331
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FHAIX - Фонд высоких доходов Франклина класса A1 раскрыла общий объем активов в размере 331 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 804 784 218 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FHAIX - Franklin High Income Fund Class A1: Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Martin Midstream Partners LP 11.500%, Due 02/15/28 (US:US573334AK58) , Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp (US:US983133AC37) , Rain Carbon, Inc. (US:US75079LAB71) , and Mauser Packaging Solutions Holding Co. (US:US57763RAC16) . Новые должности FHAIX - Franklin High Income Fund Class A1 включают в себя Martin Midstream Partners LP 11.500%, Due 02/15/28 (US:US573334AK58) , Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp (US:US983133AC37) , Rain Carbon, Inc. (US:US75079LAB71) , Mauser Packaging Solutions Holding Co. (US:US57763RAC16) , and Carnival Corp (US:US143658BN13) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
23,43 0,8321 0,8321
18,08 0,6420 0,6420
82,16 82,16 2,9181 0,5214
13,71 0,4869 0,4869
13,63 0,4842 0,4842
13,51 0,4798 0,4798
13,07 0,4641 0,4641
12,40 0,4405 0,4405
11,63 0,4129 0,4129
9,97 0,3541 0,3541
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,96 0,3892 -0,2640
4,80 0,1705 -0,2508
3,41 0,1211 -0,2487
5,80 0,2061 -0,2207
1,91 0,0680 -0,1749
3,24 0,1149 -0,1323
7,32 0,2598 -0,0708
7,96 0,2827 -0,0677
2,52 0,0894 -0,0576
7,36 0,2615 -0,0517
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка 82,16 24,75 82,16 24,75 2,9181 0,5214
US573334AK58 / Martin Midstream Partners LP 11,500%, срок погашения 15.02.28 30,60 -0,74 1,0869 -0,0350
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 26,68 3,05 0,9475 0,0055
US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. 25,77 0,95 0,9153 -0,0136
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 24,84 5,21 0,8824 0,0231
US143658BN13 / Карнавал Корп 24,21 0,76 0,8600 -0,0145
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 24,05 2,17 0,8542 -0,0024
IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAG31) 23,43 0,8321 0,8321
US49272YAB92 / Кевлар С.П.А. 23,24 30,96 0,8255 0,1797
FOR / Форестар Групп Инк. 22,18 2,89 0,7879 0,0033
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 21,93 1,17 0,7789 -0,0099
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 21,79 4,80 0,7738 0,0173
US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд 21,59 0,93 0,7669 -0,0116
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 21,32 2,09 0,7572 -0,0027
Zegona Finance plc / DBT (US98927UAA51) 21,07 0,79 0,7483 -0,0124
Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) 20,83 2,60 0,7399 0,0010
Efesto Bidco SpA Efesto US LLC, Series XR / DBT (US28201XAB10) 20,47 3,79 0,7271 0,0094
United Rentals North America, Inc. / DBT (US911365BR47) 20,11 2,93 0,7143 0,0033
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 20,00 2,20 0,7102 -0,0018
US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 19,92 1,58 0,7076 -0,0061
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 19,05 1,90 0,6766 -0,0037
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. 18,52 9,52 0,6577 0,0424
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) 18,08 0,6420 0,6420
PHH Escrow Issuer LLC / PHH Corp. / DBT (US716964AA94) 17,97 3,35 0,6383 0,0055
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 17,49 3,12 0,6214 0,0040
McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) 16,28 3,71 0,5784 0,0070
US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 16,18 1,02 0,5748 -0,0082
US23918KAS78 / ДаВита Инк 16,01 4,06 0,5687 0,0088
US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ 15,89 0,86 0,5643 -0,0090
Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) 15,79 2,44 0,5608 -0,0001
US74166MAF32 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. 15,61 2,21 0,5544 -0,0013
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,40 2,03 0,5468 -0,0023
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) 15,27 2,39 0,5423 -0,0003
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 15,22 1,62 0,5406 -0,0045
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. / DBT (US131477AX99) 15,14 -0,36 0,5378 -0,0152
US21039CAB00 / Констеллиум SE 15,05 3,68 0,5344 0,0063
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 14,87 2,21 0,5282 -0,0013
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 14,77 -0,25 0,5246 -0,0143
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 14,70 1,96 0,5222 -0,0025
US128786AA80 / ООО «Калдерис Финансинг» 14,54 0,66 0,5165 -0,0092
California Buyer Ltd. / Atlantica Sustainable Infrastructure plc / DBT (US13005HAA86) 14,44 3,28 0,5128 0,0040
US74319RAA95 / ПРОГ Холдингс, Инк. 14,42 4,00 0,5121 0,0076
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 14,09 10,23 0,5004 0,0353
US02608AAA79 / Американский Финансовый Траст, Инк. 14,06 2,78 0,4994 0,0015
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) 13,94 2,59 0,4951 0,0006
US38528UAE64 / Университет Гранд-Каньона 13,90 2,58 0,4939 0,0006
Toucan FinCo Ltd. / Toucan FinCo Can, Inc. / Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) 13,71 0,4869 0,4869
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 13,66 3,00 0,4851 0,0026
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 13,63 0,4842 0,4842
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) 13,51 0,4798 0,4798
GC / Goldcana Resources Inc. 13,42 -2,61 0,4766 -0,0248
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 13,34 1,14 0,4738 -0,0061
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 13,14 4,59 0,4666 0,0095
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) 13,07 0,4641 0,4641
US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. 13,05 1,20 0,4636 -0,0057
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) 13,04 2,93 0,4631 0,0021
US893830BX61 / Трансокеан Инк 13,01 -0,97 0,4620 -0,0160
CTEV / Корпорация Кларитев 12,86 24,85 0,4566 0,0819
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 12,85 15,74 0,4563 0,0524
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 12,73 1,47 0,4522 -0,0044
US983793AK61 / XPO Inc. 12,69 2,27 0,4507 -0,0008
US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B 12,67 1,16 0,4502 -0,0058
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) 12,65 5,04 0,4494 0,0110
Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) 12,61 2,23 0,4478 -0,0010
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 12,55 3,16 0,4457 0,0030
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 12,49 -0,12 0,4436 -0,0114
US01741RAN26 / И Инк 12,48 1,67 0,4433 -0,0034
US472481AA80 / Джефферсон Кэпитал Холдингс, ООО 12,48 0,34 0,4432 -0,0094
GPD Cos., Inc. / DBT (US36260VAB62) 12,40 0,4405 0,4405
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 12,19 6,70 0,4330 0,0172
US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. 12,14 0,50 0,4311 -0,0084
Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) 12,10 4,21 0,4299 0,0072
Five Point Operating Co. LP / Five Point Capital Corp. / DBT (US33834YAB48) 11,88 -0,15 0,4220 -0,0110
US55305BAV36 / М/И Хоумс, Инк. 11,84 2,69 0,4205 0,0009
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) 11,63 0,4129 0,4129
US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 11,52 140,03 0,4092 0,2387
US203372AV94 / КоммСкоп Инк 11,51 11,03 0,4087 0,0315
ESAB / Корпорация ЭСАБ 11,48 0,91 0,4078 -0,0062
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 11,47 5,98 0,4073 0,0135
US92535UAB08 / Вертив Групп Корп 11,42 2,40 0,4056 -0,0002
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 11,36 5,27 0,4037 0,0108
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 11,36 0,77 0,4035 -0,0068
US947075AU14 / Уэзерфорд Интернешнл Лтд. 11,35 1,51 0,4030 -0,0038
US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк 11,34 0,47 0,4027 -0,0080
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) 11,32 -0,64 0,4022 -0,0125
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) 11,23 2,31 0,3990 -0,0005
Fortress Intermediate 3, Inc. / DBT (US34966MAA09) 11,22 3,91 0,3986 0,0056
US69346EAG26 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 11,19 -1,21 0,3974 -0,0148
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 11,10 2,01 0,3943 -0,0017
US47010BAM63 / Компания Jaguar Land Rover Automotive PLC 10,96 -38,95 0,3892 -0,2640
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 10,87 2,95 0,3860 0,0018
US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc. 10,72 2,50 0,3809 0,0002
US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ 10,60 0,61 0,3764 -0,0069
US88167AAP66 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 10,59 1,40 0,3763 -0,0039
US36170JAA43 / ООО "ГГАМ Финанс" 10,58 0,86 0,3760 -0,0060
Watco Cos. LLC / Watco Finance Corp. / DBT (US941130AD86) 10,57 3,94 0,3753 0,0053
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 10,45 0,61 0,3712 -0,0068
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 10,43 -0,07 0,3704 -0,0093
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 10,37 2,83 0,3684 0,0013
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 10,23 3,41 0,3633 0,0033
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 10,19 2,93 0,3619 0,0016
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 10,19 2,40 0,3618 -0,0002
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,17 0,72 0,3611 -0,0062
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 10,02 4,70 0,3558 0,0076
US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» 9,99 0,54 0,3549 -0,0068
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. / DBT (US81180LAA35) 9,97 0,3541 0,3541
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 9,94 3,38 0,3531 0,0032
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,92 3,41 0,3522 0,0033
PRAA / ПРА Групп, Инк. 9,91 -1,18 0,3518 -0,0129
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) 9,88 2,82 0,3508 0,0012
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 9,88 4,00 0,3508 0,0052
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 9,85 1,02 0,3499 -0,0050
US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. 9,81 -0,07 0,3483 -0,0088
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 9,65 0,3427 0,3427
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 9,62 4,03 0,3417 0,0052
US69354NAE67 / ПРА Групп Инк. 9,55 0,41 0,3392 -0,0069
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 9,54 3,48 0,3390 0,0034
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 9,53 -9,79 0,3386 -0,0460
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance, Inc. / DBT (US19240WAA71) 9,43 -0,50 0,3348 -0,0099
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 9,36 0,82 0,3326 -0,0054
US48666KBA60 / КБ Главная страница 9,32 0,81 0,3311 -0,0054
US365417AA28 / Сад Спинко Корп 9,32 -1,76 0,3309 -0,0142
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 9,28 1,90 0,3297 -0,0018
US17302XAN66 / СИТГО Петролеум Корп. 9,28 2,36 0,3296 -0,0003
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 9,25 1,47 0,3286 -0,0032
Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) 9,20 1,53 0,3268 -0,0030
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,18 1,98 0,3260 -0,0015
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance, Inc. / DBT (US19240WAB54) 9,17 0,3257 0,3257
Warnermedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBY83) 9,14 0,3246 0,3246
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 9,10 2,56 0,3233 0,0003
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 9,04 1,31 0,3211 -0,0037
SNEX / StoneX Group Inc. 9,02 0,40 0,3204 -0,0066
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 9,02 7,57 0,3204 0,0152
US87305RAK59 / ТТМ Технологии Инк 8,89 3,67 0,3159 0,0037
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 8,89 6,71 0,3156 0,0126
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 8,88 3,44 0,3155 0,0030
EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAB56) 8,72 3,10 0,3099 0,0019
US91835HAA05 / ВМ Консолидэйтед Инк 8,65 3,45 0,3071 0,0029
US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 8,63 2,36 0,3067 -0,0003
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) 8,45 0,3002 0,3002
HI / Хилленбранд, Инк. 8,37 1,71 0,2972 -0,0022
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,35 1,73 0,2964 -0,0021
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AK15) 8,23 3,00 0,2924 0,0016
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 8,17 2,31 0,2900 -0,0004
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. / DBT (US55342UAQ76) 8,12 2,75 0,2883 0,0008
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,11 0,2881 0,2881
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 8,05 11,92 0,2861 0,0242
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 8,03 3,82 0,2851 0,0037
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,98 3,02 0,2836 0,0015
US69357VAA35 / PMHC II Inc. 7,96 -17,35 0,2827 -0,0677
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 7,93 5,46 0,2818 0,0080
US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 7,90 4,69 0,2807 0,0060
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 7,78 0,67 0,2763 -0,0049
ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAG07) 7,77 -0,42 0,2760 -0,0080
HRI / Херк Холдингс Инк. 7,70 2,26 0,2735 -0,0005
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 7,68 3,81 0,2727 0,0036
US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 7,66 3,14 0,2720 0,0018
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 7,64 5,47 0,2713 0,0077
US893830AT68 / Transocean Inc. 6,8% Старшие облигации от 15 марта 2038 г. 7,60 -8,26 0,2701 -0,0315
US90290MAH43 / США Фудс, Инк. 7,59 1,29 0,2696 -0,0031
Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAM54) 7,51 0,09 0,2669 -0,0063
US670001AE60 / Новелис Корп 7,38 2,73 0,2622 0,0007
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 7,36 -14,46 0,2615 -0,0517
US131477AV34 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. 7,36 7,65 0,2615 0,0126
Coronado Finance Pty. Ltd. / DBT (US21979LAB27) 7,32 -19,49 0,2598 -0,0708
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 7,26 1,61 0,2577 -0,0022
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 7,25 -0,34 0,2577 -0,0073
Six Flags Entertainment Corp. / Six Flags Theme Parks, Inc. / Canada's Wonderland Co. / DBT (US83002YAA73) 7,25 2,29 0,2575 -0,0005
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,20 1,85 0,2557 -0,0015
Maricopa County Industrial Development Authority, Series 2024 / DBT (US56681NJD03) 7,06 0,36 0,2508 -0,0052
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 7,05 2,16 0,2503 -0,0007
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 6,98 4,43 0,2478 0,0047
U1AI34 / Under Armour, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,82 0,2423 0,2423
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 6,78 1,24 0,2407 -0,0029
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) 6,77 4,99 0,2405 0,0058
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,67 2,58 0,2370 0,0003
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 6,66 3,41 0,2367 0,0022
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 6,59 3,83 0,2341 0,0031
US77314EAA64 / Ракетное программное обеспечение Inc. 6,51 2,91 0,2311 0,0010
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 6,43 4,50 0,2285 0,0045
US42829JAB52 / Hexion Holdings Corporation 2-й срочный заем в долларах США на 2022 год 6,43 2,62 0,2283 0,0003
US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC 6,42 5,58 0,2279 0,0067
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 6,36 3,30 0,2258 0,0019
US46284VAL53 / Железная Гора Инк 6,35 3,76 0,2257 0,0028
US02156LAC54 / Altice France SA/Франция 6,32 5,26 0,2244 0,0060
Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) 6,31 1,92 0,2242 -0,0012
US00687YAC93 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 6,31 8,42 0,2241 0,0123
US26154DAA81 / Dream Finders Homes Inc. 6,26 0,85 0,2223 -0,0035
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 6,21 1,07 0,2207 -0,0030
US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» 6,16 1,52 0,2188 -0,0020
US02156TAB08 / Altice France Holding SA 6,06 18,61 0,2152 0,0293
OII / Оушенеринг Интернэшнл, Инк. 6,05 1,90 0,2150 -0,0012
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,00 0,2131 0,2131
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 5,97 -12,31 0,2122 -0,0357
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 5,96 1,46 0,2117 -0,0021
MTW / Компания Манитовок, Инк. 5,93 -13,71 0,2105 -0,0395
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd ООО со-эмитент 5,92 2,69 0,2104 0,0005
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 5,92 2,71 0,2104 0,0005
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,88 1,89 0,2087 -0,0012
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. 5,82 3,14 0,2065 0,0013
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) 5,80 -50,54 0,2061 -0,2207
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 5,78 8,21 0,2052 0,0109
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 5,77 7,45 0,2049 0,0095
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 5,66 2,17 0,2010 -0,0006
F1MC34 / FMC Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,58 0,1980 0,1980
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 5,57 1,85 0,1977 -0,0012
US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 5,52 0,13 0,1960 -0,0045
TEX / Корпорация Терекс 5,51 3,24 0,1959 0,0015
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 5,41 2,60 0,1922 0,0003
US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A 5,41 0,45 0,1921 -0,0039
Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) 5,39 1,76 0,1915 -0,0013
Stonex Escrow Issuer LLC / DBT (US86189AAA79) 5,35 0,1899 0,1899
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 5,34 2,57 0,1898 0,0002
AVNT / Авиент Корпорейшн 5,25 1,86 0,1865 -0,0011
US499894AA19 / Кобе US Midco 2, Inc. 5,24 4,71 0,1862 0,0040
US039653AA89 / Аркоза Инк 5,23 2,83 0,1857 0,0007
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) 5,16 3,02 0,1832 0,0010
HRI / Херк Холдингс Инк. 5,12 0,1819 0,1819
US91153LAA52 / ООО «Юнайтед Шор Финансовые Услуги» 5,10 0,26 0,1812 -0,0040
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 5,03 23,29 0,1788 0,0302
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 5,02 0,58 0,1784 -0,0033
Gates Corp. / DBT (US367398AA27) 4,99 2,07 0,1772 -0,0007
Beacon Mobility Corp. / DBT (US073644AA49) 4,96 0,1762 0,1762
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,94 1,58 0,1754 -0,0015
US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 4,93 1,00 0,1752 -0,0026
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 4,91 0,55 0,1742 -0,0033
Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) 4,89 3,45 0,1737 0,0017
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 4,81 2,82 0,1709 0,0006
US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 4,80 -58,54 0,1705 -0,2508
Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) 4,77 1,55 0,1694 -0,0015
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) 4,74 1,70 0,1683 -0,0013
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 4,63 2,25 0,1646 -0,0004
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 4,57 2,28 0,1624 -0,0003
US03674XAQ97 / Корпорация Антеро Ресурс 4,54 0,13 0,1614 -0,0037
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 4,54 1,86 0,1612 -0,0009
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,44 1,93 0,1576 -0,0008
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 4,43 1,68 0,1574 -0,0012
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 4,41 -4,28 0,1566 -0,0110
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,37 3,14 0,1554 0,0010
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 4,33 0,1539 0,1539
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5,375% 01.03.2030 144А 4,33 2,51 0,1538 0,0001
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) 4,32 0,1536 0,1536
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 4,29 0,1522 0,1522
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 4,20 0,1493 0,1493
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) 4,15 0,1473 0,1473
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 4,11 2,52 0,1461 0,0001
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 4,11 2,16 0,1460 -0,0004
US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк 4,08 3,01 0,1448 0,0007
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc. 4,02 -0,30 0,1429 -0,0039
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 3,97 0,1410 0,1410
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 3,81 4,47 0,1354 0,0026
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 3,80 3,77 0,1350 0,0017
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAG32) 3,79 4,90 0,1345 0,0031
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,06 0,00 3,74 13,68 0,1328 0,0131
US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А 3,74 4,09 0,1327 0,0021
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 3,72 2,62 0,1320 0,0002
US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" 3,71 0,62 0,1319 -0,0024
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) 3,70 4,14 0,1313 0,0021
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 3,67 1,97 0,1303 -0,0006
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 3,62 1,51 0,1286 -0,0012
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 3,62 -3,49 0,1285 -0,0079
US29272WAD11 / Энерджайзер Холдингс, Инк. 3,60 1,55 0,1278 -0,0011
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,55 2,57 0,1260 0,0001
US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» 3,51 0,78 0,1246 -0,0021
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,48 1,40 0,1236 -0,0013
US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 3,46 1,91 0,1229 -0,0007
HRI / Херк Холдингс Инк. 3,46 0,1229 0,1229
Chobani LLC / Chobani Finance Corp., Inc. / DBT (US17027NAC65) 3,44 1,41 0,1223 -0,0013
ACA / Аркоза, Инк. 3,43 2,33 0,1217 -0,0001
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 3,41 -66,45 0,1211 -0,2487
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 3,38 1,59 0,1200 -0,0010
US12687GAA76 / ООО «Кейблвижн Лайтпат» 3,38 1,44 0,1199 -0,0012
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 3,36 1,57 0,1192 -0,0011
Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp. / DBT (US70510LAA70) 3,32 1,65 0,1179 -0,0009
US Foods, Inc. / DBT (US90290MAJ09) 3,30 2,67 0,1174 0,0003
CSTM / Констеллиум SE 3,26 4,09 0,1156 0,0018
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 3,24 -52,36 0,1149 -0,1323
US09075C2035 / BIRCH PERMIAN HOLDINGS INC COM USD NPV *Acccd inv/Restricted* 0,61 0,00 3,22 -13,91 0,1143 -0,0217
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 3,18 5,41 0,1129 0,0031
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 3,15 1,68 0,1120 -0,0009
US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. 3,12 3,07 0,1108 0,0007
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 3,07 1,62 0,1091 -0,0009
NDOI / Эндо, Инк. 0,15 0,00 3,05 -12,57 0,1082 -0,0186
CTEV / Корпорация Кларитев 3,04 14,14 0,1078 0,0110
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. / DBT (US431318BG88) 3,03 2,36 0,1078 -0,0001
CYH / Системы общественного здравоохранения, Inc. 2,98 0,1058 0,1058
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 2,97 2,09 0,1056 -0,0004
US10554NAB47 / Браскем Идеса SAPI 2,85 -7,11 0,1012 -0,0104
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 2,79 3,61 0,0990 0,0011
US69354NAD84 / ПРА Групп Инк. 2,77 0,04 0,0983 -0,0024
US00687YAB11 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 2,73 2,86 0,0971 0,0004
Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) 2,68 2,68 0,0953 0,0002
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 2,68 0,90 0,0953 -0,0014
ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAF24) 2,64 -28,73 0,0939 -0,0411
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 2,62 2,50 0,0932 0,0000
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) 2,59 2,25 0,0921 -0,0002
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 2,54 1,27 0,0903 -0,0011
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 2,53 -1,56 0,0899 -0,0037
US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc. 2,52 -37,71 0,0894 -0,0576
JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAB19) 2,37 0,0840 0,0840
Adient Global Holdings Ltd. / DBT (US00687YAD76) 2,35 9,23 0,0836 0,0052
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15.04.2027 2,20 0,14 0,0782 -0,0018
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 2,18 1,21 0,0775 -0,0009
US366651AC11 / Гартнер Инк. 2,18 0,93 0,0774 -0,0012
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,15 0,0762 0,0762
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 2,00 2,09 0,0710 -0,0003
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,94 -5,40 0,0690 -0,0057
US13323AAB61 / Камелот Финанс С.А. 1,91 -71,33 0,0680 -0,1749
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 1,66 -0,54 0,0588 -0,0018
CTEV / Корпорация Кларитев 1,65 13,58 0,0585 0,0057
JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAA36) 1,64 0,0583 0,0583
US670001AG19 / Новелис Корп 1,58 1,74 0,0560 -0,0004
US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. 1,45 18,82 0,0516 0,0071
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,41 0,0502 0,0502
ALFHLU / Altice France Holding SA 1,10 20,88 0,0391 0,0060
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 0,0391 0,0391
US88167AAQ40 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 0,91 2,84 0,0322 0,0001
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,80 0,76 0,0283 -0,0005
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,66 9,97 0,0235 0,0016
Primo Water Holdings, Inc. / Triton Water Holdings, Inc. / DBT (US74168RAB96) 0,58 1,39 0,0207 -0,0002
Diamond Sports Net LLC, First Lien, Exit Term Loan / LON (US25277EAB83) 0,57 3,26 0,0202 0,0001
DSG Topco, Inc. / EC (N/A) 0,03 0,50 0,0177 0,0177
AMR / Альфа Металлургические Ресурсы, Инк. 0,00 0,00 0,49 -10,29 0,0174 -0,0024
US09075C1045 / BIRCH PERMIAN HOLDINGS INC COM USD NPV *Премия по опциону пут/Backstop* 0,08 0,00 0,41 -13,99 0,0147 -0,0028
US1651671802 / Чесапикская энергетическая корпорация. 0,00 0,00 0,21 9,79 0,0076 0,0005
US670001AH91 / Новелис Корп 0,18 2,87 0,0064 0,0001
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 0,00 0,12 5,17 0,0043 0,0001
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,00 0,00 0,11 4,67 0,0040 0,0001
US165ESCAJ38 / Чесапикская энергетическая корпорация. 0,05 -30,77 0,0019 -0,0009
AMPY / Компания Amplify Energy Corp. 0,01 0,00 0,03 -12,50 0,0010 -0,0002
Digicel Group Holdings Ltd. / DBT (N/A) 0,01 0,0005 0,0005
Endo, Inc., Escrow Account / DBT (292ESCB09) 0,00 0,0000 0,0000
Endo GUC Trust, Escrow Account / EC (US29281F1057) 0,87 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US03254TAC71 / Anagram International Inc / Anagram Holdings LLC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US15942R1418 / CHAPARRAL ENERGY INC SER B WT 01.10.25 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US03254TAC71 / Anagram International Inc / Anagram Holdings LLC 0,00 0,0000 0,0000
US62704PAM59 / Murray Energy Corp 12%/9% CASH+3% PIK HYBD 15.04.24 TOGG 144A *ПО УМОЛЧАНИЮ* 0,00 0,0000 0,0000
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,00 0,0000 0,0000
Endo, Inc., Escrow Account / DBT (698ESCAA8) 0,00 0,0000 0,0000
US90132BAA52 / 24 HOUR FITNESS WORLDWIDE INC 8,00% 01.06.2022 144A 0,00 0,0000 0,0000
Alpha Natural Resources, Inc., Escrow Account / EC (N/A) 25,00 0,00 0,0000 0,0000