Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 965 987 587 |
| Текущие позиции | 3 768 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FLDAX — Фонд с низкой продолжительностью совокупного дохода Franklin, класс A раскрыла общий объем активов в размере 3 768 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 965 987 587 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLDAX - Franklin Low Duration Total Return Fund Class A: United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZE35) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAH43) , Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , and U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US912833QB99) . Новые должности FLDAX - Franklin Low Duration Total Return Fund Class A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZE35) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAH43) , U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US912833QB99) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 47,86 | 2,4470 | 2,4470 | ||
| 57,02 | 2,9149 | 2,0991 | ||
| 15,32 | 0,7830 | 0,7830 | ||
| 14,32 | 0,7320 | 0,7320 | ||
| 12,72 | 0,6502 | 0,6502 | ||
| 9,67 | 0,4945 | 0,4945 | ||
| 8,80 | 0,4501 | 0,4501 | ||
| 8,53 | 0,4362 | 0,4362 | ||
| 8,03 | 0,4106 | 0,4106 | ||
| 7,90 | 0,4040 | 0,4040 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,87 | 0,0957 | -3,9492 | ||
| 12,03 | 0,6151 | -0,1258 | ||
| 6,35 | 0,3247 | -0,0951 | ||
| 2,48 | 0,1268 | -0,0849 | ||
| 0,76 | 0,0388 | -0,0623 | ||
| 6,42 | 0,3282 | -0,0589 | ||
| 6,26 | 0,3198 | -0,0582 | ||
| 7,92 | 0,4048 | -0,0545 | ||
| -0,99 | -0,0506 | -0,0506 | ||
| 7,45 | 0,3806 | -0,0448 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912828ZE35 / Казначейские векселя/облигации США | 99,26 | 1,97 | 5,0745 | 0,0738 | |||||
| US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 57,02 | 259,04 | 2,9149 | 2,0991 | |||||
| FR001400F0V4 / БНП Париба С.А. | 47,86 | 2,4470 | 2,4470 | ||||||
| US91282CAH43 / Казначейские векселя/облигации США | 41,92 | 2,33 | 2,1430 | 0,0387 | |||||
| INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка | 39,08 | 0,25 | 39,08 | 0,25 | 1,9979 | -0,0046 | |||
| US912833QB99 / Облигации Казначейства США STRIPS | 38,58 | 2,84 | 1,9724 | 0,0452 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 28,63 | -2,24 | 1,4636 | -0,0407 | |||||
| US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 28,29 | 2,24 | 1,4464 | 0,0248 | |||||
| US912828U246 / Казначейские векселя/облигации США | 26,32 | 1,27 | 1,3454 | 0,0104 | |||||
| US74980PAA12 / ООО "РР 14" | 23,42 | -0,18 | 1,1976 | -0,0079 | |||||
| US03768UAA79 / Апидос CLO XXXV | 19,34 | 0,02 | 0,9886 | -0,0046 | |||||
| US254683CW31 / Откройте для себя документацию по исполнению карт Trust | 18,89 | 0,21 | 0,9656 | -0,0026 | |||||
| US02582JJV35 / Мастер-траст кредитного счета American Express | 18,19 | 0,15 | 0,9301 | -0,0030 | |||||
| US14041NGA37 / Траст управления несколькими активами Capital One | 17,32 | 0,25 | 0,8856 | -0,0021 | |||||
| US91282CCW91 / Казначейский вексель США 0,75000000 | 15,38 | 1,42 | 0,7863 | 0,0072 | |||||
| HSBC Securities (USA) Inc. / RA (N/A) | 15,32 | 0,7830 | 0,7830 | ||||||
| US67577EAA91 / ООО «Октагон 56», серия 2021-1А, класс А | 15,03 | 0,05 | 0,7684 | -0,0034 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMS79) | 14,32 | 0,7320 | 0,7320 | ||||||
| US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 | 13,04 | 1,53 | 0,6665 | 0,0069 | |||||
| US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc. | 12,72 | 0,6502 | 0,6502 | ||||||
| US65480WAD39 / Фонд владельцев дебиторской задолженности Nissan, серия 2023-A, класс A3 | 12,03 | -16,59 | 0,6151 | -0,1258 | |||||
| US05522RDF29 / BA Кредитная карта Траст | 11,59 | -0,17 | 0,5926 | -0,0039 | |||||
| US02582JJT88 / Мастер-траст кредитного счета American Express | 11,09 | 0,27 | 0,5672 | -0,0012 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US36268GAD79) | 11,07 | 0,14 | 0,5659 | -0,0020 | |||||
| US64952WEU36 / Глобальное финансирование New York Life | 10,67 | 0,17 | 0,5455 | -0,0018 | |||||
| US254683CZ61 / Откройте для себя документацию по исполнению карт Trust | 10,46 | 0,11 | 0,5347 | -0,0020 | |||||
| US02582JJZ49 / Мастер-траст кредитного счета American Express 2023-1 | 10,45 | 0,11 | 0,5342 | -0,0020 | |||||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 10,19 | 0,57 | 0,5210 | 0,0004 | |||||
| GoldenTree Loan Management US CLO 11 Ltd., Series 2021-11A, Class AR / ABS-CBDO (US38138KAL44) | 9,94 | 99,96 | 0,5082 | 0,2528 | |||||
| US78392BAB36 / СК Хайникс Инк | 9,67 | 0,93 | 0,4946 | 0,0022 | |||||
| US639057AC29 / НатВест Групп ПЛС | 9,67 | 0,4945 | 0,4945 | ||||||
| US3132D6CU29 / Фредди Мак Пул | 9,39 | -1,87 | 0,4801 | -0,0116 | |||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 9,04 | -6,10 | 0,4621 | -0,0324 | |||||
| US3132D6CT55 / Фредди Мак Пул | 8,90 | -3,05 | 0,4552 | -0,0166 | |||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 8,85 | -5,95 | 0,4526 | -0,0309 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 8,80 | 0,4501 | 0,4501 | ||||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 8,65 | -6,05 | 0,4422 | -0,0308 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 8,62 | -7,20 | 0,4408 | -0,0365 | |||||
| US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027 | 8,53 | 0,4362 | 0,4362 | ||||||
| US5006EPAK79 / Корейская компания East-West Power Co Ltd. | 8,50 | 0,79 | 0,4344 | 0,0013 | |||||
| US43815QAC15 / ХАРОТ 23-3 А3 5,41% 18-02-28/11-18-26 | 8,13 | -0,18 | 0,4156 | -0,0028 | |||||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 8,03 | 0,4106 | 0,4106 | ||||||
| US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация | 7,99 | 0,83 | 0,4084 | 0,0014 | |||||
| US55279HAT77 / Производители и торговцы Trust Co | 7,92 | -0,21 | 0,4050 | -0,0028 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 7,92 | -11,43 | 0,4048 | -0,0545 | |||||
| Mars, Inc. / DBT (US571676AY11) | 7,90 | 0,4040 | 0,4040 | ||||||
| Toyota Auto Receivables Owner Trust, Series 2024-B, Class A3 / ABS-O (US89237NAD93) | 7,89 | 0,17 | 0,4032 | -0,0013 | |||||
| US718172CZ06 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. | 7,84 | 1,27 | 0,4009 | 0,0031 | |||||
| US6174467Y92 / Морган Стенли | 7,79 | 0,50 | 0,3982 | 0,0000 | |||||
| US36264FAK75 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 7,58 | 1,20 | 0,3877 | 0,0027 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,56 | 119,89 | 0,3866 | 0,2100 | |||||
| US379930AD24 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-4 | 7,51 | -0,17 | 0,3841 | -0,0025 | |||||
| US05609PAA66 / Ипотечный траст BX 2021-LBA3, серия 2021-PAC, класс A | 7,46 | -0,35 | 0,3814 | -0,0032 | |||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 7,45 | -4,85 | 0,3811 | -0,0214 | |||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 7,45 | -8,47 | 0,3807 | -0,0372 | |||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 7,45 | -10,10 | 0,3806 | -0,0448 | |||||
| US44644MAF86 / Хантингтонский национальный банк / The | 7,39 | 0,3777 | 0,3777 | ||||||
| US22822VAC54 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 7,25 | 0,3706 | 0,3706 | ||||||
| FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2024-HQA2, Class M1 / ABS-MBS (US35564NDZ33) | 7,22 | -6,05 | 0,3693 | -0,0257 | |||||
| GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2N47) | 7,17 | 0,97 | 0,3664 | 0,0017 | |||||
| US404280CL16 / HSBC Холдингс ПЛС | 7,15 | 1,59 | 0,3655 | 0,0040 | |||||
| U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) | 7,14 | 0,3650 | 0,3650 | ||||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3T66) | 7,11 | 0,45 | 0,3637 | -0,0001 | |||||
| US438123AC59 / Дебиторская задолженность Honda Auto 2023-4 Доверительный фонд владельцев | 7,11 | -0,13 | 0,3634 | -0,0022 | |||||
| AEGON Funding Co. LLC / DBT (US00775VAA26) | 7,10 | 0,55 | 0,3629 | 0,0002 | |||||
| US59217GFC87 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I | 6,99 | 0,09 | 0,3573 | -0,0014 | |||||
| Madison Park Funding XLV Ltd., Series 2020-45A, Class ARR / ABS-CBDO (US55820BAS60) | 6,96 | -0,70 | 0,3560 | -0,0042 | |||||
| US30161NAU54 / Экселон Корп | 6,92 | 0,41 | 0,3540 | -0,0003 | |||||
| US14040HBW43 / Финансовая корпорация Capital One | 6,87 | 1,12 | 0,3511 | 0,0022 | |||||
| US20755CAA62 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R08 | 6,86 | -8,02 | 0,3505 | -0,0324 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAF76) | 6,85 | 0,03 | 0,3500 | -0,0016 | |||||
| US89788MAJ18 / Финансовая корпорация Труист | 6,84 | -0,16 | 0,3497 | -0,0022 | |||||
| US06418BAE83 / Банк Новой Шотландии/The | 6,84 | 1,11 | 0,3497 | 0,0021 | |||||
| US411618AB75 / Харбор Энерджи ПЛС | 6,82 | 475,13 | 0,3488 | 0,3050 | |||||
| Mutual of Omaha Cos. Global Funding / DBT (US62829D2D13) | 6,82 | 0,71 | 0,3486 | 0,0008 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 6,80 | -0,19 | 0,3474 | -0,0023 | |||||
| US161571HS67 / Чейз-эмиссионный траст | 6,78 | 0,07 | 0,3465 | -0,0015 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,77 | -0,04 | 0,3462 | -0,0018 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2024-A, Class A3 / ABS-O (US34535EAD40) | 6,75 | 0,30 | 0,3452 | -0,0006 | |||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CE07) | 6,73 | 0,00 | 0,3441 | -0,0017 | |||||
| Empire State Development Corp., Series 2019 B / DBT (US64985TDP30) | 6,72 | 0,84 | 0,3438 | 0,0012 | |||||
| Toyota Auto Receivables Owner Trust, Series 2024-A, Class A3 / ABS-O (US89238DAD03) | 6,71 | 0,13 | 0,3429 | -0,0012 | |||||
| US251526CQ02 / ДОЙЧЕ БАНК АГ/НЬЮ-ЙОРК | 6,60 | 0,14 | 0,3374 | -0,0012 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,60 | 0,75 | 0,3373 | 0,0009 | |||||
| US98389BAY65 / Xcel Energy Inc. | 6,58 | 0,3366 | 0,3366 | ||||||
| US89175TAA60 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-4 | 6,58 | -2,08 | 0,3366 | -0,0088 | |||||
| US902613AU26 / ЮБС Групп АГ | 6,54 | -0,14 | 0,3345 | -0,0021 | |||||
| US00206RKG64 / AT&T Inc. | 6,53 | 2,06 | 0,3341 | 0,0052 | |||||
| US78448TAB89 / SMBC Aviation Capital Finance DAC | 6,51 | 0,3329 | 0,3329 | ||||||
| US38143U8H71 / Goldman Sachs Group Inc/The | 6,47 | 0,34 | 0,3310 | -0,0005 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2015-4A, Class A1RR / ABS-CBDO (US14311NAU81) | 6,42 | -14,80 | 0,3282 | -0,0589 | |||||
| Dryden 68 CLO Ltd., Series 2019-68A, Class ARR / ABS-CBDO (US26252QAS12) | 6,41 | -0,73 | 0,3277 | -0,0040 | |||||
| BlueMountain CLO Ltd., Series 2016-3A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US09628VAW46) | 6,35 | -22,29 | 0,3247 | -0,0951 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 6,26 | -14,99 | 0,3198 | -0,0582 | |||||
| US82460CAQ78 / Шинхан Банк Ко Лтд. | 6,23 | 1,38 | 0,3187 | 0,0028 | |||||
| US05522RDH84 / BA Кредитная карта Траст | 6,22 | 0,27 | 0,3179 | -0,0006 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) | 6,13 | 0,3133 | 0,3133 | ||||||
| US05609WAA18 / BX Trust, серия 2022-IND, класс A | 6,10 | -0,11 | 0,3119 | -0,0019 | |||||
| US26835PAH38 / ЭДП Финанс Б.В. | 6,04 | 1,84 | 0,3088 | 0,0041 | |||||
| US316773DG20 / Пятый Третий Банкорп | 5,98 | 0,3058 | 0,3058 | ||||||
| F&G Global Funding / DBT (US30321L2G69) | 5,95 | 1,02 | 0,3042 | 0,0016 | |||||
| US06051GHQ55 / Банк Америки Корпорация | 5,87 | 0,3003 | 0,3003 | ||||||
| US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 5,82 | -0,22 | 0,2975 | -0,0021 | |||||
| US69376DAC65 / ПСМК 2021-3 Траст | 5,82 | -1,64 | 0,2974 | -0,0065 | |||||
| US80281LAQ86 / Сантандер UK Group Holdings PLC | 5,70 | 1,06 | 0,2912 | 0,0017 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,60 | 1,41 | 0,2865 | 0,0026 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 5,47 | 1,18 | 0,2796 | 0,0019 | |||||
| US49327M3E23 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо | 5,39 | 0,15 | 0,2756 | -0,0009 | |||||
| US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 5,38 | -0,44 | 0,2751 | -0,0025 | |||||
| US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The | 5,32 | 1,10 | 0,2720 | 0,0016 | |||||
| US29446MAJ18 / Эквинор АСА | 5,30 | 0,61 | 0,2710 | 0,0003 | |||||
| US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП | 5,28 | 0,2698 | 0,2698 | ||||||
| US10569YAA55 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2023-NQM4 | 5,20 | -4,55 | 0,2660 | -0,0140 | |||||
| US29273RBG39 / Партнеры по передаче энергии LP | 5,20 | -0,08 | 0,2658 | -0,0015 | |||||
| US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc. | 5,14 | 0,53 | 0,2630 | 0,0001 | |||||
| US902613BB36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 5,11 | 0,29 | 0,2610 | -0,0005 | |||||
| US66815L2M02 / Северо-западное взаимное глобальное финансирование | 5,10 | 1,47 | 0,2607 | 0,0025 | |||||
| US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5,75% 20.11.2026 | 5,10 | 0,16 | 0,2606 | -0,0008 | |||||
| US925524AH30 / Viacom Corp. 7,875% Старшие облигации 30.07.30 | 5,04 | 0,2578 | 0,2578 | ||||||
| Station Place Securitization Trust, Series 2024-10, Class A / ABS-MBS (US85779PAA21) | 5,02 | -0,20 | 0,2565 | -0,0018 | |||||
| Station Place Securitization Trust, Series 2024-2, Class A / ABS-MBS (US85770KAA25) | 5,00 | 0,02 | 0,2558 | -0,0012 | |||||
| US337738BB35 / Фисерв, Инк. | 4,98 | 1,08 | 0,2545 | 0,0015 | |||||
| US00138CAV00 / Глобальное финансирование Corebridge | 4,91 | 1,13 | 0,2510 | 0,0016 | |||||
| US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 4,87 | 0,50 | 0,2488 | 0,0000 | |||||
| US14448CAP95 / CARRIER GLOBAL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.02 2,493 | 4,86 | 1,40 | 0,2483 | 0,0023 | |||||
| US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 | 4,85 | 0,2481 | 0,2481 | ||||||
| Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) | 4,80 | 0,23 | 0,2452 | -0,0006 | |||||
| US88278PZC12 / ТЕХАС ST UNIV SYS FING ДОХОД | 4,76 | 0,66 | 0,2434 | 0,0004 | |||||
| US126650DW70 / CVS Health Corp. | 4,75 | 1,67 | 0,2430 | 0,0029 | |||||
| US89177BAA35 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2019-1 | 4,75 | -3,41 | 0,2430 | -0,0098 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US10569LAA35) | 4,71 | 26,47 | 0,2406 | 0,0494 | |||||
| US5006EPAL52 / Корейская компания East-West Power Co. Ltd. | 4,70 | 0,28 | 0,2402 | -0,0005 | |||||
| US60687YCZ07 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. | 4,66 | 1,00 | 0,2383 | 0,0012 | |||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,60 | 0,2350 | 0,2350 | ||||||
| US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» | 4,58 | 0,22 | 0,2341 | -0,0006 | |||||
| Petronas Capital Ltd. / DBT (US716743AV14) | 4,56 | 0,2330 | 0,2330 | ||||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 4,52 | 1,12 | 0,2311 | 0,0014 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 4,50 | 0,2302 | 0,2302 | ||||||
| US166764BW97 / Шеврон Корп | 4,50 | 0,67 | 0,2298 | 0,0004 | |||||
| US46645LAY39 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2016-C1 | 4,36 | 0,16 | 0,2231 | -0,0007 | |||||
| US46590XAZ96 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США | 4,35 | 1,14 | 0,2223 | 0,0014 | |||||
| OBX Trust, Series 2023-NQM10, Class A1 / ABS-MBS (US67449CAA99) | 4,32 | -6,26 | 0,2207 | -0,0159 | |||||
| US38122ND823 / Корпорация по секьюритизации табака Golden State | 4,29 | -0,81 | 0,2196 | -0,0029 | |||||
| US87264ACZ66 / Т-Мобайл США Инк. | 4,27 | 1,23 | 0,2182 | 0,0016 | |||||
| US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко | 4,22 | 1,10 | 0,2159 | 0,0013 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 4,22 | -8,95 | 0,2158 | -0,0224 | |||||
| US92212WAD20 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ | 4,22 | -0,33 | 0,2157 | -0,0017 | |||||
| US19123MAF05 / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4,20 | 1,70 | 0,2147 | 0,0025 | |||||
| US592179KF10 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I | 4,20 | 1,43 | 0,2147 | 0,0020 | |||||
| US02209SBH58 / Альтриа Групп Инк. | 4,20 | 0,57 | 0,2146 | 0,0002 | |||||
| US88947EAT73 / Финансовая корпорация братьев Толл | 4,16 | 0,85 | 0,2128 | 0,0008 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,16 | 1,19 | 0,2127 | 0,0015 | |||||
| Symphony CLO XXIII Ltd., Series 2020-23A, Class AR2 / ABS-CBDO (US87167NDL64) | 4,15 | -3,53 | 0,2122 | -0,0088 | |||||
| US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 3,75% 15.02.2027 144А | 4,13 | 1,05 | 0,2110 | 0,0012 | |||||
| US74834LAZ31 / Квест Диагностика Инк. | 4,11 | 0,64 | 0,2104 | 0,0003 | |||||
| FR00140066D6 / ENGIE - Линия лояльности 2024 | 4,10 | 1,76 | 0,2094 | 0,0027 | |||||
| Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. / DBT (US709599BZ68) | 4,07 | 0,99 | 0,2083 | 0,0010 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) | 4,03 | 0,02 | 0,2060 | -0,0010 | |||||
| US452327AN93 / Иллюмина Инк | 4,03 | -0,10 | 0,2059 | -0,0012 | |||||
| US036752AG89 / Гимн Инк | 3,98 | 1,35 | 0,2034 | 0,0017 | |||||
| US29336UAF49 / EnLink Midstream Partners, LP COM | 3,90 | 0,31 | 0,1994 | -0,0003 | |||||
| Barings CLO Ltd., Series 2018-4A, Class A1R / ABS-CBDO (US06760XAL82) | 3,87 | -5,82 | 0,1979 | -0,0132 | |||||
| US05522RDE53 / BA Кредитная карта Траст | 3,87 | 0,23 | 0,1976 | -0,0005 | |||||
| US86765BAT61 / Бонд Sunoco Logistics Partners | 3,86 | 0,1975 | 0,1975 | ||||||
| US06675QAB95 / Западноафриканский банк развития | 3,83 | 0,39 | 0,1958 | -0,0002 | |||||
| US65558RAC34 / Нордеа Банк АБП | 3,80 | -0,05 | 0,1945 | -0,0011 | |||||
| SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) | 3,77 | 1,29 | 0,1929 | 0,0015 | |||||
| US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | 3,72 | -1,80 | 0,1902 | -0,0044 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,66 | 1,47 | 0,1872 | 0,0018 | |||||
| OC / Оуэнс Корнинг | 3,57 | 0,17 | 0,1825 | -0,0006 | |||||
| US44933XAD93 / Фонд дебиторской задолженности Hyundai Auto, серия 2023-B, класс A3 | 3,56 | -0,67 | 0,1821 | -0,0021 | |||||
| Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2024-A, Class A3 / ABS-O (US448973AD90) | 3,56 | 0,28 | 0,1819 | -0,0004 | |||||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 3,51 | 0,1796 | 0,1796 | ||||||
| Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAS50) | 3,47 | 0,1776 | 0,1776 | ||||||
| IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAF57) | 3,43 | 0,44 | 0,1755 | -0,0001 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 3,39 | -1,54 | 0,1731 | -0,0035 | |||||
| US17302XAM83 / СИТГО Петролеум Корп | 3,39 | -0,79 | 0,1731 | -0,0022 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) | 3,37 | 0,1723 | 0,1723 | ||||||
| US125523CP36 / Сигна Корп | 3,36 | 0,99 | 0,1716 | 0,0008 | |||||
| C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,36 | 0,63 | 0,1715 | 0,0002 | |||||
| IMB / Империал Брендс ПЛС | 3,34 | 0,84 | 0,1710 | 0,0006 | |||||
| US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,25% 21.01.29 | 3,34 | 0,1706 | 0,1706 | ||||||
| US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А | 3,27 | 1,33 | 0,1674 | 0,0014 | |||||
| US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. | 3,26 | -3,44 | 0,1667 | -0,0067 | |||||
| KKR CLO 43 Ltd., Series 2022-43A, Class A1R / ABS-CBDO (US48255UAJ34) | 3,26 | 0,1665 | 0,1665 | ||||||
| US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. | 3,26 | -4,09 | 0,1665 | -0,0080 | |||||
| US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 | 3,25 | 0,68 | 0,1663 | 0,0003 | |||||
| US80007RAN52 / Сэндс Чайна Лтд. | 3,21 | 0,12 | 0,1640 | -0,0006 | |||||
| Cross Mortgage Trust, Series 2024-H1, Class A1 / ABS-MBS (US22757AAA43) | 3,20 | 28,10 | 0,1634 | 0,0352 | |||||
| Bank of New York Mellon (The) / DBT (US06405LAH42) | 3,20 | 0,1634 | 0,1634 | ||||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 3,17 | -0,81 | 0,1621 | -0,0021 | |||||
| US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк | 3,14 | -2,18 | 0,1606 | -0,0044 | |||||
| US09631BAA17 / BlueMountain CLO XXXI Ltd. | 3,12 | -0,32 | 0,1597 | -0,0013 | |||||
| US446150BC73 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо | 3,12 | 0,1595 | 0,1595 | ||||||
| US64110LAY20 / Нетфликс Инк | 3,09 | 0,19 | 0,1582 | -0,0004 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust, Series 2025-5C34, Class XA / ABS-MBS (US07337BAG95) | 3,07 | 0,1569 | 0,1569 | ||||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) | 3,04 | -0,52 | 0,1556 | -0,0016 | |||||
| Sound Point CLO XXII Ltd., Series 2019-1A, Class ARR / ABS-CBDO (US83611KAW27) | 3,04 | -15,98 | 0,1554 | -0,0305 | |||||
| US94974BFY11 / Уэллс Фарго Бк Н Бонд | 2,99 | 0,50 | 0,1529 | 0,0000 | |||||
| US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 | 2,98 | 2,19 | 0,1526 | 0,0026 | |||||
| US88032WAT36 / Тенсент Холдингс Лтд. | 2,95 | 1,03 | 0,1506 | 0,0008 | |||||
| US59980YAB11 / Фонд ипотечного кредитования Милл-Сити 2018-4 | 2,94 | -4,27 | 0,1501 | -0,0075 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US19688TAA34) | 2,92 | 60,31 | 0,1491 | 0,0556 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM8, Class A1 / ABS-MBS (US67119CAA80) | 2,88 | 0,1475 | 0,1475 | ||||||
| US15132HAH49 / Ценкосуд С.А. | 2,87 | 0,77 | 0,1467 | 0,0004 | |||||
| US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2,25% 15.02.2026 | 2,84 | 0,49 | 0,1454 | 0,0000 | |||||
| US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 2,83 | 1,40 | 0,1449 | 0,0013 | |||||
| US500631AX49 / Корейская электроэнергетическая корпорация | 2,83 | 0,14 | 0,1445 | -0,0005 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-3, Class A1 / ABS-MBS (US92540MAA36) | 2,77 | -11,09 | 0,1415 | -0,0184 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,76 | 0,95 | 0,1413 | 0,0007 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADP93) | 2,75 | 0,1408 | 0,1408 | ||||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 2,75 | -0,29 | 0,1406 | -0,0011 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 2,70 | 0,33 | 0,1382 | -0,0003 | |||||
| US46590XAS53 / JBS США/FOOD/FINANCE REGD 2.50000000 | 2,70 | 1,20 | 0,1382 | 0,0010 | |||||
| US38141GZT48 / Goldman Sachs Group Inc/The | 2,70 | 0,26 | 0,1378 | -0,0003 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | 2,67 | 0,1363 | 0,1363 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2023-NQM8, Class A1 / ABS-MBS (US10567MAA36) | 2,66 | 0,1362 | 0,1362 | ||||||
| US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,00% 15.10.2027 Облигации | 2,65 | -1,34 | 0,1356 | -0,0025 | |||||
| US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ | 2,64 | -1,42 | 0,1348 | -0,0026 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,60 | 1,40 | 0,1330 | 0,0012 | |||||
| US172967KJ96 / Ситигруп Инк. | 2,60 | 0,00 | 0,1329 | -0,0006 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-4, Class AF / ABS-MBS (US61777BBQ05) | 2,59 | -15,24 | 0,1323 | -0,0245 | |||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2022-2A, Class A1 / ABS-CBDO (US05682GAA67) | 2,50 | 0,1276 | 0,1276 | ||||||
| US92917JAC18 / ООО «Воя СЛО», серия 2018-2А, класс А2 | 2,49 | -0,68 | 0,1275 | -0,0015 | |||||
| Honda Auto Receivables Owner Trust, Series 2024-1, Class A2 / ABS-O (US437918AB10) | 2,48 | -39,84 | 0,1268 | -0,0849 | |||||
| Buckhorn Park CLO Ltd., Series 2019-1A, Class ARR / ABS-CBDO (US118382BA70) | 2,47 | -0,40 | 0,1265 | -0,0011 | |||||
| US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 | 2,46 | 1,65 | 0,1258 | 0,0015 | |||||
| Fifth Third Bank NA / DBT (US31677QBU22) | 2,45 | 0,08 | 0,1250 | -0,0005 | |||||
| FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2025-DNA1, Class A1 / ABS-MBS (US35564NFY40) | 2,41 | -15,46 | 0,1230 | -0,0232 | |||||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,39 | 0,1224 | 0,1224 | ||||||
| Elevation CLO Ltd., Series 2018-10A, Class AR / ABS-CBDO (US28623CAL54) | 2,38 | 0,1219 | 0,1219 | ||||||
| BMO Mortgage Trust, Series 2025-5C10, Class XA / ABS-MBS (US05615BAD38) | 2,37 | 0,1214 | 0,1214 | ||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US61775UAA60) | 2,36 | 0,1205 | 0,1205 | ||||||
| US19685GAA40 / Фонд ипотечного кредитования COLT, серия 2022-4, класс A1 | 2,35 | -1,30 | 0,1200 | -0,0022 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R02, Class 1M1 / ABS-MBS (US20754GAA85) | 2,31 | -10,35 | 0,1178 | -0,0143 | |||||
| US96949LAB18 / Уильямс Компании Инк. | 2,29 | 0,09 | 0,1172 | -0,0005 | |||||
| US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 2,25 | -0,04 | 0,1149 | -0,0006 | |||||
| D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,22 | 0,63 | 0,1137 | 0,0002 | |||||
| US22822VAV36 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 2,17 | 0,1111 | 0,1111 | ||||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAE34) | 2,17 | 1,55 | 0,1107 | 0,0011 | |||||
| US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4,75% 01.10.2027 144A | 2,16 | -0,05 | 0,1105 | -0,0006 | |||||
| Diageo Investment Corp. / DBT (US25245BAC19) | 2,07 | 0,1059 | 0,1059 | ||||||
| US12527GAH65 / CF INDUSTRIES INC SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 12/26 4,5 | 2,07 | 0,54 | 0,1057 | 0,0000 | |||||
| US46590TAD72 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-C5 | 2,06 | 0,54 | 0,1055 | 0,0000 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 2,06 | -0,48 | 0,1052 | -0,0011 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,03 | 0,35 | 0,1038 | -0,0001 | |||||
| Marble Point CLO XV Ltd., Series 2019-1A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US56606YAW57) | 2,02 | -6,52 | 0,1033 | -0,0077 | |||||
| US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings | 2,02 | -0,30 | 0,1031 | -0,0008 | |||||
| Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LFA26) | 2,01 | 0,85 | 0,1029 | 0,0003 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 2,01 | -1,28 | 0,1027 | -0,0018 | |||||
| US67591TAC45 / ОКТАГОН ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС 35 ЛТД | 2,00 | -0,55 | 0,1021 | -0,0011 | |||||
| US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 1,99 | -4,97 | 0,1016 | -0,0058 | |||||
| US556227AA48 / Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust | 1,98 | 0,66 | 0,1014 | 0,0002 | |||||
| US46284VAC54 / Железная Гора Инк | 1,97 | 0,46 | 0,1009 | -0,0000 | |||||
| US10568LAL09 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2019-NQM2 | 1,96 | -5,18 | 0,1002 | -0,0060 | |||||
| US92918FAF18 / ООО "Воя КЛО 2019-3" | 1,96 | 0,1000 | 0,1000 | ||||||
| US36253PAC68 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 | 1,95 | 1,35 | 0,0997 | 0,0008 | |||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1,93 | -15,37 | 0,0988 | -0,0185 | |||||
| US45290BAA70 / IMPRL 23-NQM1 A1 144A 5,941% 02-25-68/01-01-27 | 1,89 | 0,0967 | 0,0967 | ||||||
| Empire State Development Corp., Series 2019 B / DBT (US64985TDQ13) | 1,89 | 0,80 | 0,0966 | 0,0003 | |||||
| US91282CBS98 / Казначейские векселя/облигации США | 1,87 | -97,62 | 0,0957 | -3,9492 | |||||
| Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAA26) | 1,85 | 1,70 | 0,0946 | 0,0012 | |||||
| US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 1,84 | -0,11 | 0,0942 | -0,0005 | |||||
| US00084DBA72 / АБН АМРО Банк Н.В. | 1,84 | -0,05 | 0,0941 | -0,0005 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R03, Class 2A1 / ABS-MBS (US20754VAA52) | 1,82 | 0,0932 | 0,0932 | ||||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-4, Class A1 / ABS-MBS (US92540GAA67) | 1,81 | 0,0925 | 0,0925 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R03, Class 2M1 / ABS-MBS (US207941AA35) | 1,80 | -8,79 | 0,0918 | -0,0093 | |||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-HE3, Class A1 / ABS-O (US46658JAA43) | 1,79 | -11,01 | 0,0914 | -0,0118 | |||||
| US30711XBB91 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Frn 25.07.2025 2015-c03 Облигация 1 м2 | 1,77 | -6,95 | 0,0903 | -0,0072 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US67118KAA16) | 1,73 | 0,0886 | 0,0886 | ||||||
| Schlumberger Holdings Corp. / DBT (US806851AL54) | 1,68 | 0,60 | 0,0860 | 0,0001 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) | 1,68 | -1,93 | 0,0858 | -0,0021 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R01, Class 1A1 / ABS-MBS (US20755JAA16) | 1,63 | -4,62 | 0,0834 | -0,0045 | |||||
| US30711XAX21 / КОРП. директор по маркетингу | 1,63 | -7,23 | 0,0833 | -0,0069 | |||||
| US46654TAF57 / Ипотечный траст JP Morgan | 1,60 | -0,50 | 0,0820 | -0,0008 | |||||
| I1LM34 / Illumina, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,60 | 0,31 | 0,0818 | -0,0001 | |||||
| US46644YAU47 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C31 | 1,59 | -27,28 | 0,0813 | -0,0310 | |||||
| 081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 | 1,58 | 0,0810 | 0,0810 | ||||||
| THL Credit Wind River CLO Ltd., Series 2019-3A, Class AR2 / ABS-CBDO (US97314JAJ43) | 1,58 | -33,45 | 0,0809 | -0,0413 | |||||
| US92540CAA53 / Реальный траст секьюритизации 2023-INV3 | 1,58 | -3,25 | 0,0807 | -0,0031 | |||||
| US36170JAA43 / ООО "ГГАМ Финанс" | 1,58 | -0,51 | 0,0806 | -0,0008 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US67118HAA86) | 1,57 | 0,0804 | 0,0804 | ||||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US67448LAA08) | 1,49 | -6,23 | 0,0763 | -0,0054 | |||||
| US46644UBA51 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C30 | 1,49 | 0,61 | 0,0761 | 0,0001 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R05, Class 2M1 / ABS-MBS (US20754XAB91) | 1,48 | -13,33 | 0,0758 | -0,0121 | |||||
| US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. | 1,48 | -16,71 | 0,0754 | -0,0156 | |||||
| US86389QAE26 / ООО «Студия Сити Финанс» | 1,39 | -0,07 | 0,0711 | -0,0004 | |||||
| US94989YBE23 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo | 1,29 | 0,0660 | 0,0660 | ||||||
| US25746UCK34 / Доминион Энерджи Инк. | 1,27 | 0,63 | 0,0651 | 0,0001 | |||||
| Cross Mortgage Trust, Series 2025-H3, Class A1 / ABS-MBS (US22757EAB48) | 1,25 | 0,0641 | 0,0641 | ||||||
| US43730XAB01 / Главная Партнеры Америки 2021-3 Trust | 1,25 | 0,97 | 0,0640 | 0,0003 | |||||
| US59980VAA98 / ТРАСТ МИЛЛ СИТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2018-1 MCMLT 2018-1 A1 | 1,24 | -21,63 | 0,0636 | -0,0179 | |||||
| US29429EAB74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2016-P4, класс A2 | 1,23 | 0,90 | 0,0629 | 0,0003 | |||||
| US12634NAX66 / CSAIL 2015-C2 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSAIL 2015-C2 AS | 1,21 | 0,0621 | 0,0621 | ||||||
| US74387MAC38 / ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО ТРАСТА 2021-J1 | 1,18 | 1,28 | 0,0605 | 0,0005 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-INV1, Class A1 / ABS-MBS (US12672RAA05) | 1,18 | -4,07 | 0,0602 | -0,0029 | |||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-CES1, Class A1A / ABS-MBS (US46658CAA99) | 1,18 | 0,0602 | 0,0602 | ||||||
| US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings | 1,16 | 0,35 | 0,0593 | -0,0001 | |||||
| US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 | 1,15 | 0,35 | 0,0588 | -0,0001 | |||||
| US36260UAB89 / GNC Holdings, Inc., Второй срочный кредит под залог | 1,13 | -3,25 | 0,0578 | -0,0022 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM4, Class A1 / ABS-MBS (US67118TAA25) | 1,12 | 0,0571 | 0,0571 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R06, Class 1M1 / ABS-MBS (US20755RAB15) | 1,11 | -17,84 | 0,0568 | -0,0126 | |||||
| US12635FAT12 / CSAIL 2015-C3 Коммерческий ипотечный фонд | 1,10 | -27,32 | 0,0565 | -0,0216 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-HB1, Class A1 / ABS-O (US034936AA22) | 1,10 | 0,0564 | 0,0564 | ||||||
| US14913R2C07 / Корпорация Caterpillar Financial Services | 1,10 | 0,73 | 0,0562 | 0,0001 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2024-2, Class A2A / ABS-O (US379931AB41) | 1,10 | -33,74 | 0,0561 | -0,0289 | |||||
| HI / Хилленбранд, Инк. | 1,09 | -1,53 | 0,0560 | -0,0011 | |||||
| US61690AAG94 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27 | 1,07 | 0,0548 | 0,0548 | ||||||
| HOMES Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US40390TAA88) | 1,07 | 0,0547 | 0,0547 | ||||||
| US94989WAS61 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C31 | 1,04 | 0,38 | 0,0533 | -0,0001 | |||||
| SLM Corp. / DBT (US78442PGF71) | 1,03 | 2,28 | 0,0528 | 0,0009 | |||||
| US28504DAB91 / Электрисите де Франс С.А. | 1,03 | 1,18 | 0,0528 | 0,0004 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US10569KAA51) | 1,02 | 0,0523 | 0,0523 | ||||||
| US10569DAA19 / Фонд жилищного финансирования BRAVO, серия 2023-NQM6, класс A1 | 1,02 | 0,0520 | 0,0520 | ||||||
| US21623PAC14 / Cook Park CLO Ltd., серия 2018-1А, класс А2 | 1,00 | -0,30 | 0,0512 | -0,0004 | |||||
| US71654QDH20 / Мексиканское масло | 0,99 | -0,10 | 0,0505 | -0,0003 | |||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,98 | 1,76 | 0,0503 | 0,0006 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R02, Class 1A1 / ABS-MBS (US20754TAB89) | 0,97 | 0,0496 | 0,0496 | ||||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0,97 | -2,32 | 0,0495 | -0,0014 | |||||
| US12593GAH56 / COMM 2015-PC1 Ипотечный траст | 0,95 | 0,0484 | 0,0484 | ||||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 0,94 | 4,35 | 0,0479 | 0,0018 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAM54) | 0,93 | -1,48 | 0,0476 | -0,0009 | |||||
| FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2024-DNA3, Class M1 / ABS-MBS (US35564NEZ24) | 0,93 | -11,80 | 0,0474 | -0,0066 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,89 | 0,0457 | 0,0457 | ||||||
| US090572AR99 / БИО-РАД ЛАБОРАТОРИИ ИНК. | 0,88 | 0,46 | 0,0449 | 0,0000 | |||||
| US36252TAR68 / Траст ипотечных ценных бумаг GS 2016-GS2 | 0,87 | 0,34 | 0,0447 | -0,0001 | |||||
| F&G Annuities & Life, Inc. / DBT (US30190AAF12) | 0,87 | -0,23 | 0,0443 | -0,0003 | |||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,86 | 0,94 | 0,0442 | 0,0002 | |||||
| US30711XBU72 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,86 | -14,89 | 0,0441 | -0,0080 | |||||
| US46590XAN66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,85 | 2,05 | 0,0433 | 0,0007 | |||||
| US00287YAQ26 / AbbVie Inc. | 0,81 | 0,12 | 0,0414 | -0,0001 | |||||
| US92540BAA70 / КОРП. директор по маркетингу | 0,76 | -5,35 | 0,0389 | -0,0024 | |||||
| US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 0,76 | -33,68 | 0,0389 | -0,0200 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R03, Class 2M1 / ABS-MBS (US207941AA35) | 0,76 | -61,43 | 0,0388 | -0,0623 | |||||
| Clarios Global LP, First Lien, Amendment No. 6 Dollar CME Term Loan / LON (XAC8000CAP86) | 0,76 | 118,50 | 0,0387 | 0,0209 | |||||
| Coronado Finance Pty. Ltd. / DBT (US21979LAB27) | 0,75 | -33,30 | 0,0384 | -0,0194 | |||||
| Primary Products Finance LLC, First Lien, 2024 Second Replacement CME Term Loan, B / LON (US74167NAE31) | 0,75 | 200,00 | 0,0384 | 0,0255 | |||||
| APi Group DE, Inc., First Lien, 2021 Incremental CME Term Loan / LON (US00186XAN30) | 0,75 | 0,0383 | 0,0383 | ||||||
| Boost Newco Borrower LLC, First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US92943EAG17) | 0,75 | 0,0383 | 0,0383 | ||||||
| GoodRx, Inc., First Lien, 2024 CME Term Loan / LON (US38245HAG20) | 0,75 | 0,0383 | 0,0383 | ||||||
| Nielsen Consumer LLC, First Lien, Eleventh Amendment Dollar Refinancing CME Term Loan / LON (US45674PAR55) | 0,75 | -0,40 | 0,0383 | -0,0004 | |||||
| CPI Holdco B LLC, First Lien, First Amendment Incremental CME Term Loan / LON (US1261MAAC42) | 0,75 | 0,0382 | 0,0382 | ||||||
| Crown Equipment Corp., First Lien, Initial CME Term Loan, B1 / LON (US22834HAK41) | 0,75 | 0,0382 | 0,0382 | ||||||
| Charter Communications Operating LLC, First Lien, CME Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) | 0,75 | -0,53 | 0,0382 | -0,0004 | |||||
| Creative Artists Agency LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US22526WAS70) | 0,75 | -1,06 | 0,0381 | -0,0006 | |||||
| Garda World Security Corp., First Lien, Twelfth Additional CME Term Loan / LON (XAC4000KAG94) | 0,74 | 0,0381 | 0,0381 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US01881UAM71) | 0,74 | 0,0380 | 0,0380 | ||||||
| 1011778 BC ULC, First Lien, CME Term Loan, B5 / LON (XAC6901LAM90) | 0,74 | -0,80 | 0,0379 | -0,0005 | |||||
| Camelot US Acquisition LLC, First Lien, Incremental Dollar CME Term Loan, B / LON (XAL2000AAF74) | 0,74 | 0,0379 | 0,0379 | ||||||
| Prime Security Services Borrower LLC, First Lien, 2025 Incremental CME Term Loan, B2 / LON (US03765VAQ32) | 0,74 | 0,0379 | 0,0379 | ||||||
| US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. | 0,74 | -1,20 | 0,0378 | -0,0006 | |||||
| Flutter Financing BV, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (XAN3313EAG51) | 0,74 | -1,73 | 0,0378 | -0,0009 | |||||
| Skopima Consilio Parent LLC, First Lien, Amendment No. 5 CME Term Loan / LON (US36171NAG16) | 0,74 | 0,0377 | 0,0377 | ||||||
| XAL1802PAC31 / COBHAM Ultra US Co., Срочный кредит | 0,74 | -1,60 | 0,0377 | -0,0008 | |||||
| Zelis Payments Buyer, Inc., First Lien, Amendment No. 5 CME Term Loan / LON (US98932TAH68) | 0,74 | 0,0376 | 0,0376 | ||||||
| WWEX UNI TopCo Holdings LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US00435UAF57) | 0,74 | 181,61 | 0,0376 | 0,0242 | |||||
| Roper Industrial Products Investment Co. LLC, First Lien, Dollar CME Term Loan, D / LON (US77669LAK98) | 0,73 | 114,33 | 0,0375 | 0,0199 | |||||
| AmWINS Group, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US03234TBA51) | 0,73 | -0,95 | 0,0374 | -0,0005 | |||||
| Wand NewCo 3, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US93369PAM68) | 0,73 | 0,0374 | 0,0374 | ||||||
| Fortress Intermediate 3, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US34966LAB09) | 0,73 | 668,42 | 0,0374 | 0,0325 | |||||
| GOAT Holdco LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US38021CAC29) | 0,73 | 0,0373 | 0,0373 | ||||||
| Kaseya, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US48578AAB44) | 0,73 | 0,0371 | 0,0371 | ||||||
| Kodiak Building Partners, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US50011JAF75) | 0,72 | -3,73 | 0,0370 | -0,0016 | |||||
| Verde Purchaser LLC, First Lien, Second Refinancing CME Term Loan / LON (US92338TAB26) | 0,72 | 0,0369 | 0,0369 | ||||||
| US76133MAC55 / Restoration Hardware, Inc., Срочный кредит | 0,72 | -6,25 | 0,0368 | -0,0026 | |||||
| US02376CBM64 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,72 | 112,46 | 0,0367 | 0,0193 | |||||
| US72814CAF59 / Кредит Playtika Holding Corp. Срок B-1 | 0,71 | 209,57 | 0,0364 | 0,0246 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US74839XAK54) | 0,71 | -1,93 | 0,0364 | -0,0009 | |||||
| US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу | 0,71 | 2,90 | 0,0363 | 0,0008 | |||||
| Star Holding LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US85512FAC23) | 0,71 | -5,47 | 0,0363 | -0,0023 | |||||
| McAfee Corp., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US57906HAF47) | 0,71 | 40,16 | 0,0361 | 0,0102 | |||||
| US84748EAF79 / СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ТЕРМИН B 1LN 15.10.2028 | 0,70 | -6,15 | 0,0359 | -0,0025 | |||||
| Flash Charm, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US45168RAT05) | 0,70 | -4,66 | 0,0356 | -0,0020 | |||||
| Brand Industrial Services, Inc., First Lien, CME Term Loan, C / LON (US10524MAS61) | 0,70 | -6,08 | 0,0356 | -0,0025 | |||||
| US49865NAT72 / КЛЕКНЕР ПЕНТАПЛАСТ TERM B 1LN 04.02.2026 | 0,69 | 1,17 | 0,0355 | 0,0003 | |||||
| L4780EAC8 / Lonza Solutions, Срочный кредит B | 0,69 | -6,41 | 0,0351 | -0,0026 | |||||
| US670001AG19 / Новелис Корп | 0,68 | -29,78 | 0,0347 | -0,0149 | |||||
| US46284VAF85 / Железная Гора Инк | 0,67 | 0,0345 | 0,0345 | ||||||
| Horizon US Finco LP, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US44057XAB38) | 0,67 | -10,01 | 0,0345 | -0,0040 | |||||
| US49272YAB92 / Кевлар С.П.А. | 0,67 | 0,45 | 0,0343 | 0,0000 | |||||
| US20754BAA98 / CAS_22-R02 | 0,67 | 0,0343 | 0,0343 | ||||||
| US26872NAC39 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,66 | 288,82 | 0,0338 | 0,0251 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-INV1, Class A1 / ABS-MBS (US92540FAA84) | 0,66 | -4,08 | 0,0337 | -0,0016 | |||||
| US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., срочная ссуда под залог под залог | 0,66 | 32,53 | 0,0336 | 0,0084 | |||||
| US78081BAJ26 / Роялти Фарма ПЛС | 0,66 | 1,39 | 0,0336 | 0,0003 | |||||
| Central Parent LLC, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US15477BAE74) | 0,66 | -12,67 | 0,0335 | -0,0051 | |||||
| Dave & Buster's, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US23833EAX22) | 0,65 | -4,39 | 0,0334 | -0,0017 | |||||
| US05875CAB00 / TWIN RIVER WORLDWIDE HLDGS INC. | 0,65 | 165,31 | 0,0332 | 0,0206 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US92539UAA88) | 0,65 | -8,37 | 0,0331 | -0,0032 | |||||
| WEC US Holdings, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US92943LAC46) | 0,64 | 0,0329 | 0,0329 | ||||||
| Rand Parent LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US75223LAD82) | 0,64 | 0,0327 | 0,0327 | ||||||
| Organon & Co., First Lien, 2024 Refinancing Dollar CME Term Loan / LON (US68621XAG88) | 0,64 | 0,0326 | 0,0326 | ||||||
| Flynn Restaurant Group LP, First Lien, 2025 CME Term Loan / LON (US34410JAG67) | 0,63 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| US74339VAB45 / Т/Л CLOUDERA INC REGD 0,00000000 | 0,63 | -1,57 | 0,0321 | -0,0007 | |||||
| SunSource Borrower LLC, First Lien, First Refinancing CME Term Loan / LON (US12508KAJ60) | 0,62 | 126,74 | 0,0317 | 0,0176 | |||||
| US67448XAD84 / OBX Trust, серия 2021-J3, класс А4 | 0,61 | -0,16 | 0,0314 | -0,0002 | |||||
| Great Canadian Gaming Corp., First Lien, CME Term Loan, B / LON (XAC4111RAG02) | 0,60 | 173,06 | 0,0306 | 0,0193 | |||||
| Edelman Financial Engines Center LLC (The), First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US27943UAM80) | 0,59 | 0,0302 | 0,0302 | ||||||
| LHOME Mortgage Trust, Series 2025-RTL2, Class A1 / ABS-MBS (US50206RAA59) | 0,58 | 0,0299 | 0,0299 | ||||||
| US36251PAD69 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 | 0,58 | 0,34 | 0,0298 | -0,0000 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., First Lien, 2025 Incremental Closing Date CME Term Loan, B / LON (US18972FAE25) | 0,58 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| US94254PAC41 / Срочный кредит B компании Watlow Electric Manufacturing Company | 0,57 | 0,0294 | 0,0294 | ||||||
| US453140AF21 / Империал Брэндс Финанс ПЛС | 0,56 | 0,18 | 0,0289 | -0,0001 | |||||
| US92539XAA28 / Реальный траст секьюритизации 2023-6 | 0,56 | 0,0287 | 0,0287 | ||||||
| Hanesbrands, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US410346AY61) | 0,56 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| US35564KMA42 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,55 | 0,0283 | 0,0283 | ||||||
| CNT Holdings I Corp., First Lien, 2025 Replacement CME Term Loan / LON (US12656AAF66) | 0,54 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| US90350HAL33 / Срочный кредит US Anesthesia Partners, Inc. на 2021 год | 0,53 | -0,93 | 0,0273 | -0,0004 | |||||
| Primo Brands Corp., First Lien, 2025 Refinancing CME Term Loan / LON (US89678QAD88) | 0,53 | 0,0269 | 0,0269 | ||||||
| Neon Maple US Debt Mergersub, Inc., First Lien, Term Loan, B1 / LON (US69425BAB36) | 0,52 | -0,76 | 0,0268 | -0,0004 | |||||
| Citadel Securities LP, First Lien, 2024 CME Term Loan / LON (US17288YAN22) | 0,52 | -0,95 | 0,0266 | -0,0004 | |||||
| US10569UAA34 / БРАВО ЖИЛОГО ФОНДИРОВАНИЯ 2023-NQM5 SER 2023-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.50500000 | 0,52 | -6,15 | 0,0266 | -0,0019 | |||||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 0,52 | 0,00 | 0,0265 | -0,0001 | |||||
| US69346EAG26 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,52 | -9,33 | 0,0264 | -0,0028 | |||||
| US12510EAC12 / CCI Buyer, Inc. Срочный кредит | 0,52 | -0,58 | 0,0263 | -0,0003 | |||||
| Berlin Packaging LLC, First Lien, 2024-2 Replacement CME Term Loan / LON (US08511LBC19) | 0,51 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| Broadstreet Partners, Inc., First Lien, 2024 CME Term Loan, B / LON (US11132VAY56) | 0,51 | -1,35 | 0,0262 | -0,0004 | |||||
| Jane Street Group LLC, First Lien, Extended CME Term Loan / LON (US47077DAM20) | 0,51 | -1,35 | 0,0261 | -0,0005 | |||||
| Radiology Partners, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (75041EAJ1) | 0,51 | -1,73 | 0,0261 | -0,0006 | |||||
| US67112FAD24 / ОБХ 2018-1 ТРАСТ ОБХ 2018-1 А2 | 0,51 | -6,43 | 0,0260 | -0,0019 | |||||
| XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп | 0,51 | -1,74 | 0,0260 | -0,0006 | |||||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 0,51 | 0,00 | 0,0260 | -0,0001 | |||||
| Cushman & Wakefield US Borrower LLC, First Lien, 2024-3 CME Term Loan / LON (US23340DAU63) | 0,51 | -3,07 | 0,0259 | -0,0009 | |||||
| US26835CAC38 / EAB Global, Inc. – Старший | 0,51 | -2,13 | 0,0259 | -0,0007 | |||||
| Froneri International Ltd., First Lien, CME Term Loan, B4 / LON (XAG3679YAK82) | 0,50 | -0,79 | 0,0257 | -0,0004 | |||||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,50 | -0,40 | 0,0256 | -0,0002 | |||||
| 24 Hour Fitness Worldwide, Inc., First Lien, Exit CME Term Loan / LON (N/A) | 0,50 | 0,0256 | 0,0256 | ||||||
| US12620BAR15 / CPM Holdings, Inc. Срочный кредит на 2023 год | 0,50 | 1,22 | 0,0255 | 0,0002 | |||||
| Scientific Games Holdings LP, First Lien, 2024 Refinancing Dollar CME Term Loan / LON (US80875CAE75) | 0,50 | -1,58 | 0,0255 | -0,0005 | |||||
| US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., Первый срочный кредит под залог | 0,50 | -3,87 | 0,0255 | -0,0011 | |||||
| US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б | 0,50 | -3,31 | 0,0254 | -0,0010 | |||||
| WestJet Loyalty LP, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (XAC9763HAB33) | 0,49 | -5,21 | 0,0251 | -0,0015 | |||||
| Oryx Midstream Services Permian Basin LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US68764JAJ07) | 0,49 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| Peer Holding III BV, First Lien, CME Term Loan, B5B / LON (XAN6872NAN65) | 0,49 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| US31935HAF47 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Второй срочный кредит под залог | 0,48 | -10,41 | 0,0247 | -0,0030 | |||||
| US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог | 0,48 | -5,54 | 0,0244 | -0,0015 | |||||
| US38046JAB08 / ООО «GOGO INTERMEDIATE HOLDINGS» СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B | 0,48 | 0,0243 | 0,0243 | ||||||
| US68250XAB73 / 19th Holdings Golf, LLC Срочный кредит B на 2022 г. | 0,47 | -2,88 | 0,0242 | -0,0008 | |||||
| 18948EAC0 / Форвард Эйр 9/23 Cov-Lite TLB | 0,47 | -9,60 | 0,0241 | -0,0027 | |||||
| US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит | 0,47 | -2,29 | 0,0240 | -0,0007 | |||||
| Charlotte Buyer, Inc., First Lien, Second Refinancing CME Term Loan / LON (US12568YAH71) | 0,47 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| Hunter Douglas, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (XAN8137FAE06) | 0,46 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| US31412ECK01 / ФАННИ МАЭ 3,939% 01.04.2036 ФНМА АРМ | 0,45 | -10,36 | 0,0231 | -0,0028 | |||||
| Cimpress USA, Inc., First Lien, 2024-2 Refinancing Term Loan, B1 / LON (XAN2014AAH58) | 0,45 | 291,30 | 0,0230 | 0,0171 | |||||
| US12669FA866 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАСТ КХЛ ИПОТЕКИ 2004–11 гг. CWHL 2004–11 2A1 | 0,44 | -1,78 | 0,0226 | -0,0006 | |||||
| Adeia, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan, B6 / LON (US98422BAD10) | 0,43 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,43 | -20,52 | 0,0220 | -0,0058 | |||||
| AssuredPartners, Inc., First Lien, 2024 CME Term Loan / LON (US04621HAW34) | 0,43 | -0,46 | 0,0220 | -0,0002 | |||||
| US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит | 0,43 | -5,52 | 0,0219 | -0,0014 | |||||
| XAG4768PAN15 / ООО «ИНЕОС ЮС ФИНАНС» | 0,41 | -6,56 | 0,0211 | -0,0016 | |||||
| UTEX Industries, Inc. / EC (N/A) | 0,01 | 0,41 | 0,0211 | 0,0211 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,41 | -0,49 | 0,0208 | -0,0002 | |||||
| First Student Bidco, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US33718FAK66) | 0,40 | -0,50 | 0,0202 | -0,0002 | |||||
| US389376AZ77 / Грей Телевидение Инк | 0,39 | 0,00 | 0,0201 | -0,0001 | |||||
| UGI Energy Services LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US90276DAE94) | 0,36 | -1,09 | 0,0186 | -0,0003 | |||||
| US36320UAC45 / Galaxy XXVII CLO Ltd., серия 2018-27A, класс A | 0,35 | -32,04 | 0,0179 | -0,0085 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B | 0,35 | -0,85 | 0,0178 | -0,0002 | |||||
| First Eagle Holdings, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US05554JAJ60) | 0,35 | -0,57 | 0,0177 | -0,0002 | |||||
| White Cap Supply Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, C / LON (US96350TAH32) | 0,34 | -2,58 | 0,0174 | -0,0006 | |||||
| Hilcorp Energy I LP, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US431319AH53) | 0,34 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| US00247NAG79 / Срочный кредит AZZ Incorporated B | 0,33 | -0,90 | 0,0170 | -0,0002 | |||||
| US03028BAB36 / American Trailer World Corp., Срочный кредит B | 0,33 | -11,89 | 0,0167 | -0,0023 | |||||
| EPIC Crude Services LP, First Lien, CME Term Loan / LON (US29428XAG51) | 0,32 | -1,22 | 0,0165 | -0,0003 | |||||
| US89778PAG28 / ГРУЗОВИК TL 1L USD | 0,32 | -3,93 | 0,0163 | -0,0007 | |||||
| Core & Main LP, First Lien, CME Term Loan, D / LON (US40416VAG05) | 0,32 | -0,31 | 0,0163 | -0,0001 | |||||
| AI Aqua Merger Sub, Inc., First Lien, 2025 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US00132UAP93) | 0,31 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0,30 | 0,0154 | 0,0154 | ||||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. | 0,30 | -1,32 | 0,0153 | -0,0003 | |||||
| Calpine Corp., First Lien, 2024 CME Term Loan / LON (13134MBW2) | 0,30 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| US28176EAD04 / Эдвардс Lifesciences Corp Бонд | 0,30 | 1,02 | 0,0152 | 0,0001 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (XAG0541TAB17) | 0,29 | -1,34 | 0,0151 | -0,0002 | |||||
| US67576FAA75 / Октагон Инвестмент Партнерс 18-Р Лтд. | 0,29 | -18,16 | 0,0150 | -0,0034 | |||||
| US3128S5L519 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 4,146% 01.06.2037 FHLMC ARM | 0,29 | -7,30 | 0,0150 | -0,0012 | |||||
| Ascend Learning LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US04349HAN44) | 0,29 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. | 0,29 | -43,05 | 0,0149 | -0,0114 | |||||
| Pacific Dental Services, Inc., First Lien, CME Term Loan / LON (US69417WAC55) | 0,28 | -2,08 | 0,0145 | -0,0004 | |||||
| Cengage Learning, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US15131YAQ89) | 0,27 | -1,44 | 0,0140 | -0,0002 | |||||
| Nouryon Finance BV, First Lien, November 2024 Dollar CME Term Loan, B2 / LON (XAN8232NAM91) | 0,27 | -1,81 | 0,0139 | -0,0003 | |||||
| US30711XBM56 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,27 | -13,46 | 0,0139 | -0,0022 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc., First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (US74839XAL38) | 0,27 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| US3138EGBF07 / ФАННИ МАЭ 3,719% 01.09.2035 FNMA ARM | 0,27 | -8,87 | 0,0137 | -0,0014 | |||||
| Chromalloy Corp., First Lien, CME Term Loan / LON (US17110EAB65) | 0,25 | -1,93 | 0,0130 | -0,0003 | |||||
| US01260HAH84 / ООО «АЛБАУХ» | 0,25 | -1,18 | 0,0129 | -0,0002 | |||||
| US42829JAB52 / Hexion Holdings Corporation 2-й срочный заем в долларах США на 2022 год | 0,25 | -1,96 | 0,0128 | -0,0003 | |||||
| US13134NAH44 / CALPINE CONSTRUCTION FINANCE СРОК B 1LN 20.07.2030 | 0,25 | -0,40 | 0,0128 | -0,0001 | |||||
| Starwood Property Mortgage LLC, First Lien, CME Term Loan, B4 / LON (US85570DAL64) | 0,25 | -0,40 | 0,0127 | -0,0001 | |||||
| Phoenix Guarantor, Inc., First Lien, CME Term Loan, B5 / LON (US71913BAK89) | 0,25 | -1,60 | 0,0126 | -0,0002 | |||||
| Hexion Holdings Corp., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US00217XAE67) | 0,24 | -39,85 | 0,0123 | -0,0082 | |||||
| Highline Aftermarket Acquisition LLC, First Lien, 2025-1 CME Term Loan / LON (US43110HAF64) | 0,24 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| Great Outdoors Group LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US07014QAP63) | 0,24 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| US31416BK495 / FANNIE MAE 3,30% 01.02.2036 FNMA ARM | 0,24 | -4,03 | 0,0122 | -0,0006 | |||||
| US12648TAA79 / CSMC Траст 2014-IVR3 | 0,24 | -0,84 | 0,0121 | -0,0002 | |||||
| US30015FAG19 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ EVERGREEN ACQCO 1 LP НА 2021 ГОДУ В ДОЛЛАРАХ США | 0,23 | -1,29 | 0,0117 | -0,0002 | |||||
| United Airlines, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US90932RAP91) | 0,23 | -0,88 | 0,0115 | -0,0002 | |||||
| US78397GAF81 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,22 | -1,79 | 0,0112 | -0,0002 | |||||
| Charter Next Generation, Inc., First Lien, 2024 Replacement CME Term Loan / LON (US16125TAM45) | 0,22 | -1,35 | 0,0112 | -0,0002 | |||||
| US58462QAH48 / ООО «Медицинские решения» 2021 Первый срочный кредит под залог | 0,22 | -14,29 | 0,0111 | -0,0019 | |||||
| Crosby US Acquisition Corp., First Lien, Amendment No. 4 Replacement CME Term Loan / LON (US22739PAP18) | 0,21 | -1,38 | 0,0110 | -0,0002 | |||||
| US12768EAG17 / Цезарь Интертеймент Инк | 0,21 | -2,29 | 0,0109 | -0,0003 | |||||
| Tecta America Corp., First Lien, Closing Date CME Term Loan / LON (87876GAM4) | 0,21 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| A-AP Buyer, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US00036FAB04) | 0,21 | -0,94 | 0,0108 | -0,0002 | |||||
| Radar Bidco SARL, First Lien, USD CME Term Loan, B2 / LON (XAL7781HAD16) | 0,21 | -2,84 | 0,0105 | -0,0004 | |||||
| Entain plc, First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (US36270BAC63) | 0,20 | -1,00 | 0,0102 | -0,0001 | |||||
| US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD | 0,20 | -1,02 | 0,0100 | -0,0002 | |||||
| Maximus, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US57779FAG00) | 0,19 | -2,03 | 0,0099 | -0,0002 | |||||
| Aspire Bakeries Holdings LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (N/A) | 0,19 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B | 0,19 | -14,48 | 0,0097 | -0,0017 | |||||
| US885220FS76 / ТОРНБУРГСКИЙ ДОВЕРИТЕЛЬ МООТГЕЖНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2004-3 TMST 2004-3 A | 0,18 | -2,66 | 0,0094 | -0,0003 | |||||
| MH Sub I LLC, First Lien, 2024 December New CME Term Loan / LON (US45567YAP07) | 0,18 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| PG Polaris BidCo SARL, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US91728NAB55) | 0,18 | -1,13 | 0,0090 | -0,0002 | |||||
| CDIO / DCR (N/A) | 0,17 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| US31409VAS25 / ФАННИ МАЭ 3,905% 01.02.2036 ФНМА АРМ | 0,17 | -0,60 | 0,0085 | -0,0001 | |||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd., First Lien, CME Term Loan / LON (US02376CBS35) | 0,16 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| Acrisure LLC, First Lien, CME Term Loan, B6 / LON (US00488PAV76) | 0,15 | -1,92 | 0,0079 | -0,0002 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,15 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| US90932VAA35 / United Airlines проходит сквозь доверие | 0,15 | -12,87 | 0,0076 | -0,0012 | |||||
| Golden State Foods LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US38121NAC74) | 0,15 | -1,35 | 0,0075 | -0,0001 | |||||
| CDI / DCR (N/A) | 0,15 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| Banijay Entertainment SAS, First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (XAF6456UAE38) | 0,14 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Talen Energy Supply LLC, First Lien, 2024-1 Incremental CME Term Loan, B / LON (US87422LAY65) | 0,13 | -1,48 | 0,0069 | -0,0001 | |||||
| Fortis 333, Inc., First Lien, Dollar CME Term Loan, B / LON (US34958SAB51) | 0,13 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| Lummus Technology Holdings V LLC, First Lien, Amendment No. 2 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US45232UAG31) | 0,13 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| US04649VBB53 / ООО «Азурион», Срочный кредит B10 | 0,13 | -3,82 | 0,0065 | -0,0003 | |||||
| Imprivata, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US45323KAE01) | 0,12 | -0,80 | 0,0064 | -0,0001 | |||||
| Whatabrands LLC, First Lien, 2024-2 Refinancing CME Term Loan. B / LON (US96244UAJ60) | 0,12 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| US31300LS550 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3,662% 01.10.2036 FHLMC ARM | 0,12 | -9,02 | 0,0062 | -0,0007 | |||||
| First Student Bidco, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan, C / LON (US33718FAM23) | 0,12 | -0,83 | 0,0062 | -0,0001 | |||||
| Soliant Lower Intermediate LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US83421EAB20) | 0,12 | -2,44 | 0,0062 | -0,0002 | |||||
| XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP | 0,11 | -4,50 | 0,0055 | -0,0002 | |||||
| US31404B5Y43 / ФАННИ МАЭ 3,773% 01.05.2034 ФАР ФНАРМ | 0,11 | -0,93 | 0,0054 | -0,0001 | |||||
| Waystar Technologies, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US63939WAM55) | 0,10 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| Clover Holdings 2 LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (18914DAB4) | 0,10 | -1,92 | 0,0053 | -0,0001 | |||||
| EMRLD Borrower LP, First Lien, Second Amendment Incremental CME Term Loan / LON (US26872NAD12) | 0,10 | -1,94 | 0,0052 | -0,0001 | |||||
| US31419AFS15 / ФАННИ МАЭ 3,662% 01.11.2036 ФНМА АРМ | 0,10 | -1,94 | 0,0052 | -0,0001 | |||||
| CDIT / DCR (N/A) | 0,10 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| CDIT / DCR (N/A) | 0,10 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| US06054AAX72 / БАНК АМЕРИКИ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 3,705% 15.09.2048 2015-UBS7 А4 | 0,10 | 0,00 | 0,0051 | -0,0000 | |||||
| Corpay Technologies Operating Co. LLC, First Lien, CME Term Loan, B4 / LON (US33903RAZ29) | 0,10 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | 0,09 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| KDC/ONE Development Corp., Inc., First Lien, 2024-2 Refinancing Dollar CME Term Loan / LON (C4879HAH2) | 0,09 | -1,06 | 0,0048 | -0,0001 | |||||
| LaserShip, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US51809EAM75) | 0,09 | -27,20 | 0,0047 | -0,0018 | |||||
| US31409JSM35 / ФАННИ МАЭ 3,581% 01.05.2036 ФАР ФНАРМ | 0,09 | -1,12 | 0,0045 | -0,0001 | |||||
| US589929Y360 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2003-E, класс A1 | 0,09 | -6,45 | 0,0045 | -0,0004 | |||||
| US31414BLA60 / ФАННИ МАЭ 3,67% 01.01.2038 ФАР ФНАРМ | 0,08 | -61,32 | 0,0042 | -0,0067 | |||||
| US31375VE742 / ФАННИ МАЭ 3,324% 01.08.2036 ФАР ФНАРМ | 0,08 | -2,47 | 0,0040 | -0,0001 | |||||
| World Wide Technology Holding Co. LLC, First Lien, 2024-2 Refinancing CME Term Loan / LON (US98164AAD54) | 0,08 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| US31403DHM48 / ФАННИ МАЭ 3,776% 01.03.2035 ФНМА АРМ | 0,08 | -2,60 | 0,0039 | -0,0001 | |||||
| Aramark Services, Inc., First Lien, CME Term Loan, B8 / LON (US03852JAV35) | 0,07 | -1,43 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| Minimax Viking GmbH, First Lien, Senior (USD) CME Term Loan, B / LON (US55404TAF93) | 0,07 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| Albion Financing 3 SARL, First Lien, 2025 Amended USD CME Term Loan / LON (US00847NAE67) | 0,06 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| US2254W0HE80 / CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP 5,00% 25.09.2019 04-6 3A1 | 0,06 | 0,00 | 0,0029 | -0,0000 | |||||
| Knife River Corp., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US49889LAD82) | 0,06 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| US31385XS994 / ФАННИ МАЭ 3,352% 01.11.2033 ФНМА АРМ | 0,06 | -8,33 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| US7609855V99 / Серия RAAC 2004-SP1 Траст | 0,06 | -3,51 | 0,0028 | -0,0001 | |||||
| US12555DAA37 / ЦИМ Траст 2019-ИНВ1 | 0,05 | -1,85 | 0,0027 | -0,0001 | |||||
| US31387YB366 / ФАННИ МАЭ 3,26% 01.09.2031 ФАР ФНАРМ | 0,05 | -1,85 | 0,0027 | -0,0001 | |||||
| US02660TDH32 / АХМ_05-1 | 0,05 | -24,24 | 0,0026 | -0,0008 | |||||
| Block, Inc., 8194971.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,05 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| US31410KD270 / ФАННИ МАЭ 3,587% 01.05.2034 ФНМА АРМ | 0,05 | 0,00 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| US31406DBS45 / ФАННИ МАЭ 3,791% 01.01.2035 FNMA ARM | 0,05 | -1,96 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| US3138XP2F93 / ФАННИ МАЭ 3,30% 01.02.2044 ФАР ФНАРМ | 0,05 | 0,00 | 0,0025 | -0,0000 | |||||
| US36242DUL53 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR1 | 0,05 | -2,00 | 0,0025 | -0,0001 | |||||
| US31390WRA26 / ФНМА | 0,05 | -2,04 | 0,0025 | -0,0000 | |||||
| US3138EGMR26 / ФАННИ МАЭ 4,264% 01.06.2035 ФНМА АРМ | 0,04 | -2,22 | 0,0023 | -0,0001 | |||||
| Block, Inc., 7960740.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| US31414FS361 / ФАННИ МАЭ 3,706% 01.09.2038 ФАР ФНАРМ | 0,04 | 0,00 | 0,0022 | -0,0000 | |||||
| US31406PP529 / ФАННИ МАЭ 4,015% 01.04.2035 ФАР ФНАРМ | 0,04 | 0,00 | 0,0022 | -0,0000 | |||||
| US31406DWS16 / ФАННИ МАЭ 3,25% 01.10.2034 ФАР ФНАРМ | 0,04 | -8,70 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| Block, Inc., 8104401.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| US31411HGN44 / ФАННИ МАЭ 3,656% 01.03.2037 ФАР ФНАРМ | 0,04 | -2,38 | 0,0021 | -0,0000 | |||||
| US31404QHG73 / ФАННИ МАЭ 4,09% 01.05.2034 ФНМА АРМ | 0,04 | -18,00 | 0,0021 | -0,0005 | |||||
| US31410FZT55 / ФАННИ МАЭ 3,643% 01.11.2036 ФНМА АРМ | 0,04 | -4,88 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US799ESCAH18 / SANCHEZ ENERGY CORP 21.06 ФИКСИРОВАННАЯ 7,75 | 0,04 | 35,71 | 0,0019 | 0,0005 | |||||
| US3128M7DJ21 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 5,00% 01.01.2039 FHLMC G30 | 0,04 | -2,70 | 0,0019 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8170308.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US31406A3K63 / ФАННИ МАЭ 3,468% 01.12.2034 ФАР ФНАРМ | 0,03 | -2,94 | 0,0017 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8183136.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US31406REX98 / ФАННИ МАЭ 3,148% 01.08.2035 ФАР ФНАРМ | 0,03 | -3,03 | 0,0017 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7849083.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Block, Inc., 8013310.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Surgery Center Holdings, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US86880NBB82) | 0,03 | -3,12 | 0,0016 | -0,0000 | |||||
| U.S. Treasury Long Bonds / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| Block, Inc., 8095273.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| Block, Inc., 7958842.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US31404ENZ50 / ФАННИ МАЭ 3,674% 01.03.2034 ФНМА АРМ | 0,03 | 0,00 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16817244.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие | 0,03 | 0,00 | 0,0015 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15601188.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| Block, Inc., 8058927.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US649603AH06 / Нью-Йоркский ипотечный траст 2005-3 | 0,03 | -6,67 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US589929F948 / Серия трастов ипотечных инвесторов Merrill Lynch MLCC 2003-A | 0,03 | -3,45 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2094908.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US31403DMB28 / ФАННИ МАЭ 3,879% 01.05.2036 ФНМА АРМ | 0,03 | 0,00 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17031491.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Block, Inc., 8107733.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US31406BQQ67 / ФАННИ МАЭ 3,568% 01.01.2035 FNMA ARM | 0,03 | -3,57 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| US28852LAA17 / Ellington Clo III Ltd FRN 20.07.2030 2018-3A A1 144A | 0,03 | -94,72 | 0,0014 | -0,0249 | |||||
| Block, Inc., 8026166.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Block, Inc., 7853646.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US31409VJ201 / ФАННИ МАЭ 4,116% 01.07.2036 ФНМА АРМ | 0,03 | 0,00 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8126365.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Block, Inc., 7951847.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US31404UQ605 / ФАННИ МАЭ 4,193% 01.06.2034 ФАР ФНАРМ | 0,03 | -3,70 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8158684.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14179267.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14202404.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2294359.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13899643.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13574037.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US31414DDT00 / ФАННИ МАЭ 4,235% 01.04.2038 ФАР ФНАРМ | 0,02 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8189691.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Block, Inc., 7755376.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12119826.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14122876.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15398960.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2294601.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950525.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US126671Z258 / Сертификаты CWABS, Inc., обеспеченные активами, серия 2004-1, класс M1 | 0,02 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| US31388RDD61 / ФАННИ МАЭ 2,77% 01.11.2031 ФАР ФНАРМ | 0,02 | -4,35 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2297460.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13724215.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Block, Inc., 7980290.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US31419DYC90 / ФАННИ МАЭ 3,985% 01.08.2040 ФАР ФНАРМ | 0,02 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14902830.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15709743.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US31388JK614 / ФАННИ МАЭ 3,411% 01.11.2031 ФАР ФНАРМ | 0,02 | -4,35 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14529813.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12396734.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Block, Inc., 7838689.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US3138A2CK36 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -38,24 | 0,0011 | -0,0007 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2602616.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2300702.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US31409XZZ58 / ФАННИ МАЭ 3,771% 01.02.2036 ФАР ФНАРМ | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7751628.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14914496.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US31403DLF41 / ФАННИ МАЭ 3,696% 01.05.2036 ФАР ФНАРМ | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14058523.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US31405BD998 / ФАННИ МАЭ 4,066% 01.03.2035 ФАР ФНАРМ | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31407FYD67 / ФАННИ МАЭ 4,392% 01.06.2035 ФНМА АРМ | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31404XE910 / ФАННИ МАЭ 3,143% 01.08.2034 ФАР ФНАРМ | 0,02 | -20,00 | 0,0010 | -0,0003 | |||||
| LaserShip, Inc., First Lien, CME Term Loan, D / LON (US51809EAP07) | 0,02 | -42,86 | 0,0010 | -0,0008 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14904704.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435208.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13836108.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11694004.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14818480.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11877626.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1886082.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14066107.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188415292.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13623936.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17272402.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16640720.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14200239.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17124398.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435968.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US31403CZ952 / ФАННИ МАЭ 3,513% 01.09.2035 ФНМА АРМ | 0,02 | -5,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13529032.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2431725.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14057284.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13720484.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14143499.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2094851.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US31379MDU09 / ФАННИ МАЭ 4,263% 01.05.2038 ФАР ФНАРМ | 0,02 | -47,06 | 0,0010 | -0,0008 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2426907.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14811744.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2436053.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14865961.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2431623.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13751462.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Block, Inc., 8044027.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2432124.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2607986.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16811535.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Block, Inc., 8160689.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2298647.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15594246.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12412441.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16019364.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2424153.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14199304.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Block, Inc., 7891937.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16053754.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16070360.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15718443.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15741986.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14840263.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11708423.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15597460.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435811.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15234987.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2948992.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Block, Inc., 8188224.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951820.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2426985.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Block, Inc., 8076684.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15299307.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2298149.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2615304.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US31405WHV00 / ФАННИ МАЭ 4,022% 01.10.2034 ФНМА АРМ | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US31410GDB68 / ФАННИ МАЭ 3,848% 01.09.2034 ФНМА АРМ | 0,02 | -5,88 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7924093.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14181485.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14965459.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11890774.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1717453.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1744484.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14192451.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Block, Inc., 8105756.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14346063.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1688138.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14820629.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Block, Inc., 7722451.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Block, Inc., 8130671.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14165096.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Block, Inc., 8060653.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Block, Inc., 8201064.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13485148.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13849753.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15757316.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11751120.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14195378.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Block, Inc., 8000369.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2616333.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1715513.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16063371.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17433516.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US31385BBB09 / ФАННИ МАЭ 3,52% 01.04.2030 ФАР ФНАРМ | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14688586.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US31410F4H50 / ФАННИ МАЭ 3,734% 01.03.2037 ФАР ФНАРМ | 0,02 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2618109.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2610518.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13725984.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1689314.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15811836.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Block, Inc., 8000882.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188048788.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2617069.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Block, Inc., 6776064.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US743756AB40 / Группа обязательств здравоохранения Сент-Джозефа в Провиденсе | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17221012.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Block, Inc., 8217192.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1755102.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17430483.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14882473.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US466247BT93 / Ипотечный траст JP Morgan 2004-A1 | 0,01 | -6,67 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| Prosper Funding LLC, 1656576.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14865904.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US31402VRV44 / ФАННИ МАЭ 3,27% 01.09.2033 ФНМА АРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14187476.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Block, Inc., 7633336.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US31388GPT21 / ФАННИ МАЭ 3,375% 01.09.2031 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15584134.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951449.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Block, Inc., 8156076.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14911217.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14688354.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2395761.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11443413.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1676714.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15558741.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US31410GE250 / ФАННИ МАЭ 3,655% 01.04.2037 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7730750.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2617490.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US31401AJS78 / ФАННИ МАЭ 2,975% 01.04.2028 ФАР ФНАРМ | 0,01 | -13,33 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US31410GMZ36 / ФАННИ МАЭ 3,84% 01.08.2037 ФАР ФНАРМ | 0,01 | -7,14 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14688569.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2432514.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16827842.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047021.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2617504.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1745348.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US31406DJH08 / ФАННИ МАЭ 3,84% 01.11.2034 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2094312.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2607076.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Block, Inc., 7124599.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14329008.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US31411YBZ51 / ФАННИ МАЭ 4,19% 01.04.2037 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US31411AK613 / ФАННИ МАЭ 3,385% 01.11.2036 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7894105.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188450442.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Block, Inc., 8029246.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188594404.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950395.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188223031.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2293347.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Block, Inc., 8073755.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Block, Inc., 8055953.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Block, Inc., 7511957.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US31385Y2D69 / ФАННИ МАЭ 2,957% 01.06.2040 ФНМА АРМ | 0,01 | -7,69 | 0,0007 | -0,0000 | |||||
| US31419CAG87 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -45,45 | 0,0007 | -0,0005 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15742698.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Block, Inc., 8128205.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14902078.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Block, Inc., 7656279.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2949070.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2610184.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US31385XKU09 / ФАННИ МАЭ 3,282% 01.07.2033 ФАР ФНАРМ | 0,01 | -7,69 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14077334.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Block, Inc., 7590307.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Block, Inc., 8027184.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1705371.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2436944.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14153218.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13811007.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2602511.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2424580.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Block, Inc., 8040298.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15327014.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2616269.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13542298.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14522661.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14881643.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Block, Inc., 8014770.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15056862.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US31401BYD18 / ФАННИ МАЭ 3,412% 01.03.2033 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Prosper Funding LLC, 1756335.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2425681.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2049063.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12293217.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14178173.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1658775.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2615636.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15045243.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2430681.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US31407B2L28 / ФАННИ МАЭ 3,308% 01.07.2035 FNMA ARM | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8058281.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2612937.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12270370.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2594995.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2610903.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16079598.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Block, Inc., 8169571.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13963648.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Block, Inc., 8216126.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13826410.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15594751.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Block, Inc., 7508579.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12408565.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188630360.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US31405WAC91 / ФАННИ МАЭ 3,123% 01.06.2034 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12268807.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13914635.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Block, Inc., 8118665.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 187899660.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2608120.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1885766.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US31388JK382 / ФАННИ МАЭ 3,521% 01.09.2031 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US31413ESG16 / ФАННИ МАЭ 4,145% 01.06.2037 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2275119.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17117415.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949486.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16724945.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15738048.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US31385Y2E43 / ФАННИ МАЭ 2,957% 01.06.2040 ФНМА АРМ | 0,01 | -8,33 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13484916.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Block, Inc., 8216619.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17244225.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16078255.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US31370Q6L89 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14194952.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11742538.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14176550.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2427954.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13768424.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15871509.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2610061.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US31400FEQ63 / ФАННИ МАЭ 3,573% 01.07.2033 ФНМА АРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14108165.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Block, Inc., 8166594.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1704399.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13767438.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US31385Y6D24 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.11.2030 ФАР ФНАРМ | 0,01 | -9,09 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2421701.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12410874.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14099769.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2604772.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17493809.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Block, Inc., 7955770.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14188906.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950306.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Block, Inc., 8165688.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2423014.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17104731.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047067.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1714660.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17329208.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14160424.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8173833.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8117661.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8145432.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12361627.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US31385WTD10 / ФАННИ МАЭ 3,644% 01.11.2032 ФНМА АРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15449600.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8162270.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2616590.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8207243.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15054747.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11750409.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8178732.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1686612.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2612651.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1667685.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2949561.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8048248.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14964964.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15053109.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14865932.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11749683.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8203611.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14041540.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 7765288.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15048537.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14188625.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14292674.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8030000.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16335329.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8171818.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2610585.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8020971.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1743968.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2606699.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2947365.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13485505.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14301553.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8185869.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951535.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8135734.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1888552.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 7472610.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 7936014.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435082.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16681815.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| GBT US III LLC, First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US36154HAC43) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2611149.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2434796.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 7992809.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US31385HFW79 / ФАННИ МАЭ 4,044% 01.02.2030 ФАР ФНАРМ | 0,01 | -10,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Prosper Funding LLC, 1688975.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16652517.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14215379.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15745269.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2422977.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435560.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US31407WTA17 / FANNIE MAE 3,26% 01.09.2035 FNMA ARM | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2430462.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15437840.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2424710.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16061296.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15602475.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1716174.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US31403CL333 / ФАННИ МАЭ 3,663% 01.10.2033 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31389R4T08 / ФАННИ МАЭ 4,13% 01.03.2032 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2618980.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1646555.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 187548960.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2438087.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11743712.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2612816.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 7966076.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14192027.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14087177.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8182043.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8221817.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2616245.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16074588.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15713621.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8179055.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US21056TAA34 / Потребительский кредит под залог облигаций. СЕРТИФИКАТ ЭМИТЕНТА КЛУБА ТРАСТ FRN 15.03.2045 2020-2 PT 144A | 0,01 | -62,50 | 0,0005 | -0,0008 | |||||
| Upstart Network, Inc., L1885846.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11942494.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15544956.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13521024.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2294392.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8165388.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11612708.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15802156.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15137192.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 7835872.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8034084.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11861145.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951854.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US31410KWD26 / ФАННИ МАЭ 4,334% 01.07.2038 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12270281.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Block, Inc., 8143126.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2300266.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17156366.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16934495.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US31411FVW12 / ФАННИ МАЭ 3,492% 01.09.2037 ФАР ФНАРМ | 0,01 | -11,11 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8173196.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14219059.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2295460.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11743539.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US31410GFX60 / ФАННИ МАЭ 4,028% 01.06.2035 ФАР ФНАРМ | 0,01 | -11,11 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US31402QTK75 / ФАННИ МАЭ 3,462% 01.11.2034 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15663958.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7752431.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2609511.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1694575.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US31402LPB26 / ФАННИ МАЭ 2,757% 01.06.2043 ФАР ФНАРМ | 0,01 | -11,11 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14335800.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2404751.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2604554.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14877061.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1708892.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7863392.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 8204568.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11934555.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7898972.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7987955.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14341730.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14324970.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2944042.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US21055HAA05 / Потребительский кредит, выданный под залог облигационного сертификата Trust I Series 2019-51 FRN 15.01.2045 2019-51 PT 144A | 0,01 | -46,67 | 0,0004 | -0,0004 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2300131.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13767415.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 8018040.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15602128.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17193229.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15043328.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14057334.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14138938.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2604537.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1675322.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15602395.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949215.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2611597.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2610465.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11940530.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7941308.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1711007.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14200894.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1709807.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1700562.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2434635.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949050.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11904406.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13417402.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2948840.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1689608.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2608111.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2046932.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13767273.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188615522.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US31404GL662 / ФАННИ МАЭ 3,955% 01.03.2034 ФАР ФНАРМ | 0,01 | -12,50 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2615423.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14938376.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US31404SLM51 / ФНМА | 0,01 | -22,22 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2433080.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2608264.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2610773.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14177752.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2609816.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16085008.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2046597.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188225211.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7423709.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7836366.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2607120.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 8212910.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US31403AX837 / FANNIE MAE 3,45% 01.10.2033 FNMA ARM | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15493477.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11741994.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17100593.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 8055225.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2432353.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1674065.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7881395.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12414817.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11603796.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2434152.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14870900.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13696300.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14280430.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 8086874.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1886617.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14214629.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-07740556.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US31407ANB34 / ФАННИ МАЭ 3,445% 01.11.2033 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2432901.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2298033.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US31405YPX30 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31412EU612 / ФАННИ МАЭ 3,188% 01.05.2037 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14025039.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 8213679.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2293969.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2611297.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7878318.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2298689.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15037668.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17450366.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1888979.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16947974.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2425055.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7691188.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 8180034.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949108.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14937680.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14843307.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7866803.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US31371MAW73 / ФАННИ МАЭ 3,813% 01.04.2035 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31410F3Y92 / ФАННИ МАЭ 3,913% 01.06.2036 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8159049.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7782728.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14193365.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US31411SNF91 / ФАННИ МАЭ 3,216% 01.02.2037 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| Prosper Funding LLC, 1750048.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2430601.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188633218.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2572476.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7885748.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US31409DT869 / ФАННИ МАЭ 4,052% 01.03.2036 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2951121.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2425940.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15758289.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7771118.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11939491.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951084.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1674635.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047243.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1749730.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296608.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2426798.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 8063859.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2436835.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2426770.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949121.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2047187.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435410.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 7652433.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Block, Inc., 8072792.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15763149.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14923950.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13485109.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2095277.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8091618.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2946278.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1696093.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949079.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2429755.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13628843.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2424813.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951714.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2612790.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-10173660.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7132843.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13483981.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14338698.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1688543.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15010755.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7922081.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2608870.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15753390.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16071674.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13628676.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7988632.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16024812.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 6958559.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14202174.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2298313.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31386MLW81 / ФАННИ МАЭ 2,957% 01.12.2040 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14057201.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8161519.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2298545.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16055829.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31407BZK87 / ФАННИ МАЭ 3,507% 01.07.2035 ФНМА АРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8003598.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1742753.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8144756.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8136719.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16637870.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7489754.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1887450.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13800465.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950357.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US21056JAA51 / Потребительский кредит под залог облигаций КЛУБ СЕРТИФИКАТ ЭМИТЕНТА ТРАСТ FRN 15.01.2045 144A | 0,01 | -68,42 | 0,0003 | -0,0007 | |||||
| Block, Inc., 7903379.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1679746.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8123064.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7377362.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1749361.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2616788.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2618649.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1718966.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1646915.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13929153.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1655235.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31402RH778 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16906029.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8209515.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8147615.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14868239.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7054573.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2613392.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8062258.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2942764.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17331723.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7957948.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2612279.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951370.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2095105.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15757972.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7971074.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1885428.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2096144.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435644.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2294105.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2432337.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2094890.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2613434.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8050517.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1885184.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16847088.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14930206.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX, 155128973.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13705972.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2608553.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7721658.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2427607.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8093270.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8202154.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17143594.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8210420.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2096899.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8028072.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7205732.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8205472.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8157766.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949507.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951172.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2949810.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7885251.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7372906.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15556990.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8099786.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16893024.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15702332.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8058738.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2049043.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11703116.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14920803.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11672772.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15684113.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7610241.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1681423.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13628755.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2437383.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1649350.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2430722.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950992.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8124611.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7646577.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US21056VAA89 / ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТОВЫЙ СЕРТИФИКАТ ЭМИТЕНТА BOND CLUB TRUST I SERIES 2020-7 FRN 17.04.2045 144A | 0,01 | -72,22 | 0,0003 | -0,0007 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2088829.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2299006.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13848454.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14227617.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15638158.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8157388.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950367.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1673249.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2048190.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12389833.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950781.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2608240.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8146384.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7656835.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31402LGC00 / ФАННИ МАЭ 3,414% 01.09.2033 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31409D4M27 / ФАННИ МАЭ 3,967% 01.04.2036 ФАР ФНАРМ | 0,01 | -16,67 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2424974.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8119327.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8119126.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2426247.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949925.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2604743.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-10219598.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15585110.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2948843.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11922307.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2024402.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2603295.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1886466.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2949765.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1654475.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31402QX488 / ФАННИ МАЭ 3,339% 01.01.2035 ФАР ФНАРМ | 0,01 | -16,67 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| Block, Inc., 8199241.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14225512.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2048072.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2435527.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-10229823.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31414CEJ36 / ФАННИ МАЭ 5,00% 01.03.2038 FNMA 30 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31411FWL48 / ФАННИ МАЭ 3,351% 01.10.2037 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188277503.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7856445.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14243912.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951339.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7854629.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7725551.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2292250.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2296458.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1709420.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2942965.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7959768.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31417JBG40 / ФАННИ МАЭ 3,337% 01.09.2038 FNMA ARM | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2429477.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7530748.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13682302.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7945338.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1715518.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31413JZE71 / ФАННИ МАЭ 3,748% 01.09.2037 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2046704.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8185418.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8146805.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11737893.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31406C6X12 / ФАННИ МАЭ 4,107% 01.08.2033 ФНМА АРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2581968.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31403GCQ38 / ФАННИ МАЭ 3,594% 01.09.2033 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2293764.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7899916.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2611260.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2613043.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7802297.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14289803.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2295931.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2435037.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14330285.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31388HAW97 / ФАННИ МАЭ 3,497% 01.10.2032 ФАР ФНАРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7896532.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14709072.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188303635.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11740312.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8021721.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31403HUF53 / ФАННИ МАЭ 3,084% 01.11.2033 ФНМА АРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2612964.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1693711.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7684768.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950896.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2932125.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2604862.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8203095.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7957773.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15743821.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US74360NAA63 / Prosper Pass-Thru Trust III 8,79567% 15.03.2026 144A PT1 A | 0,01 | -64,29 | 0,0003 | -0,0005 | |||||
| US31410GM428 / ФАННИ МАЭ 3,343% 01.11.2036 ФНМА АРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2614134.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1658917.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12032886.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1716286.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7927377.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1693289.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2094660.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7790216.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8101006.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8208298.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2615183.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2398372.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7010131.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2431798.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2295515.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15750146.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047884.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1688201.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2432969.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31411SM942 / ФНМА | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2613609.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2433930.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8097628.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US31407WSS34 / ФАННИ МАЭ 3,487% 01.09.2035 FNMA ARM | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2426699.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1687826.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2948716.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15585646.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2611326.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8070304.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951687.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16036383.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8150196.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2049409.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951012.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7786961.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7580692.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14165192.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 8162106.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2427919.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Block, Inc., 7797027.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1752913.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7172761.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11461331.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2616368.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1710686.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14548332.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8116537.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1753719.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13744711.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8042258.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8129377.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2618241.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2614922.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2613480.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2615221.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8151728.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2606747.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15039028.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11940575.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1695334.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31407FUZ16 / ФАННИ МАЭ 3,383% 01.08.2035 ФНМА АРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| Prosper Funding LLC, 1681000.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15653357.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2096760.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7286404.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2611253.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8206124.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950742.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8127649.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2612449.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7057637.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15589148.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2615937.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2610980.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16690743.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047197.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1752861.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1688043.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11872702.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15600789.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1702050.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14314279.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2431627.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14959860.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8184432.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2089645.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950021.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2604033.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13695730.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2603034.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950372.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2426489.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435766.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2528315.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2610842.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8189382.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2429292.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1750153.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7988883.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1742747.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7269980.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296095.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1715575.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8152792.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2295430.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2095820.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950964.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951255.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8112993.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7094575.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2428819.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8004961.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17115080.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8149454.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951245.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435514.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2048978.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7728035.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13838022.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2293602.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296777.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13608599.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7578838.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435828.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16047052.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7905223.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1886962.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8107578.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13852222.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7332055.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8047020.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7778609.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2429267.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2438360.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2428748.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2438805.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14688717.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14083608.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2426856.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8161846.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2298046.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7710864.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1654907.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2606798.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2300425.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2295608.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2412323.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 187514926.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2615878.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2048606.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2948755.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7967990.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188186124.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8010097.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2438118.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2096384.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1888883.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31406GLR82 / FANNIE MAE 3,09% 01.02.2035 FNMA ARM | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7803043.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1888248.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8026980.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2434330.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1883791.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8220573.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2617298.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2434046.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2049153.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1742750.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2614826.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8025582.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2605935.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047722.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2433923.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7372242.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7564071.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1889370.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8097209.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31403GC424 / FANNIE MAE 3,331% 01.10.2033 FNMA ARM | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14883847.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2434868.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12410099.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1755504.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2608142.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047847.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2616852.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2096280.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7807568.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 6767536.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1700571.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31385WZU60 / ФАННИ МАЭ 3,589% 01.04.2040 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW1886267.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16599721.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7930752.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15425472.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8169173.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17250115.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2612113.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2602032.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7254728.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1666464.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2946360.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2615345.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1673600.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8072901.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7729363.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2094159.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8077294.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7930304.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2612944.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7576125.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8162991.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2047393.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2611504.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2602456.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2288091.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31402NYZ58 / ФАННИ МАЭ 4,038% 01.06.2033 ФНМА АРМ | 0,00 | -25,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188528665.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8199561.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8215435.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7366336.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2570795.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7943096.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2616093.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8200494.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16728029.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2046950.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2047988.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2617973.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296884.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435136.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14263477.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1681408.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8121437.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7944099.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15869429.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047279.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1714570.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8202603.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2612114.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7351847.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2610243.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1716175.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15676938.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2436166.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7993784.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8054360.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188593509.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8007128.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2948170.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7994306.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2430692.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2298568.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14159440.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2948733.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8199065.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7861101.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-12032996.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31405PRS10 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2602160.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2616432.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7466901.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7840060.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2048855.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2293386.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7957118.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7589106.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8062843.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8213887.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2610220.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31382UUW43 / ФАННИ МАЭ 3,296% 01.12.2028 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7478694.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1884398.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7943343.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8136604.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949220.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2429192.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2096292.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2604813.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2298867.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7874044.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951427.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15595170.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2424670.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14189919.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7767768.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2606882.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7962473.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1718702.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8222785.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2425948.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188575003.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7930670.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1718952.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7764731.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1683619.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2617103.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2293806.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31402DHS27 / ФАННИ МАЭ 3,825% 01.02.2037 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8091397.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15361603.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2403095.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8033467.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188308390.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8120195.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7967637.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8187088.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2428454.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11939575.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7239842.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7531841.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13628761.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31410EFD58 / ФАННИ МАЭ 3,627% 01.08.2036 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8212308.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8029056.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2294345.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7809224.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 6903487.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7653745.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2293707.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8168767.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8207593.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2427076.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8100583.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2607282.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1755513.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2434345.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7876689.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8156908.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8032268.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2607960.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188123636.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8205366.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31413GK905 / ФАННИ МАЭ 3,803% 01.08.2037 ФНМА АРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7920505.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2607854.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8210761.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8122881.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8008058.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8155013.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8060190.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8122746.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951315.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7386407.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2430735.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7439758.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8184658.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7955042.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2934626.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31391SSW16 / ФАННИ МАЭ 3,308% 01.12.2032 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2614124.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2048610.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1865153.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11022562.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8176994.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 6912511.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951595.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1708439.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15589159.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8167742.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949973.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7994568.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7871556.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8172584.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7288280.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8205214.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31405KZ208 / ФНМА | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2949763.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2427445.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2425118.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7985441.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31376SEX36 / ФАННИ МАЭ 3,981% 01.04.2027 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188256153.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8058016.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2617614.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2293617.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296913.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31407PJH29 / FANNIE MAE 3,525% 01.10.2035 FNMA ARM | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8145261.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1665225.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8205034.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2287500.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14329001.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2608348.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7728508.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8223787.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7893510.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8120003.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950216.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7942380.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7889618.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2436314.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8185709.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8181638.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950010.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1718296.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2428882.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 6967265.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7745686.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2615397.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2049311.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950185.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 6621448.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2618539.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7923570.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8214992.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7963702.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7860764.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7782090.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2242642.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2049268.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2096102.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 7301207.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8076518.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Block, Inc., 8029887.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2430189.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31406N6M12 / ФАННИ МАЭ 3,197% 01.04.2035 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2435458.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8206288.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1705442.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2048386.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16899367.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7806254.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2949051.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8209936.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188053341.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7944011.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2608032.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7873357.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1679392.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2615540.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2610020.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2607501.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8155811.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2609196.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15526033.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2617283.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7883010.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7490950.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8080681.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2617141.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2430164.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2438751.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1715574.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2295310.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2049386.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2604860.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2300018.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11712261.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15739609.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7816657.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2296934.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7935542.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31406GY520 / ФАННИ МАЭ 3,487% 01.03.2035 FNMA ARM | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8143379.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7985251.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8182662.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2426682.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1751020.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8196428.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2616722.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31405VHD29 / ФАННИ МАЭ 3,043% 01.07.2034 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15537240.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7517496.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7249019.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2427091.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2296510.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2434529.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1673612.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2293501.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7811381.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2432090.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8159583.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2424684.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7334268.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7188348.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2616422.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17103722.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949405.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2603922.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2424834.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2297812.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1694887.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2428444.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2425208.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7425251.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8035102.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8037556.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2299056.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1887715.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8164341.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-10235724.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2096376.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2616908.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1862311.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7396701.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7733199.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8143555.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14909153.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7915836.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2948773.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7984094.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7839773.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950858.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8207034.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2602901.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2949044.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2611604.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2298829.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US74360NAB47 / Proper Pass-Thru Trust III 9,44422% 15.04.2026 144A PT2 A | 0,00 | -86,67 | 0,0001 | -0,0006 | |||||
| Block, Inc., 8015959.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2615159.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2049034.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2433991.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2048156.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8076371.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2432911.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8147356.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7577672.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7566782.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| 24 Hour Fitness Worldwide, Inc. / EP (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2047237.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949492.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2949972.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8184891.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2609019.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2426379.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2430067.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1681444.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2604262.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2616809.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8063719.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8206377.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2426259.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2294300.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8168039.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7727004.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8159278.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8112188.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2096663.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31406H3D75 / ФНМА | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8193444.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8081217.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8149979.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2294790.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2294220.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31362GM405 / ФАННИ МАЭ 4,488% 01.01.2028 FNMA ARM | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW1885177.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8151554.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435424.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2615143.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7987790.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2094585.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8198878.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2609761.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7802938.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7967005.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7957265.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8213537.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2096342.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1751899.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8213301.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2426991.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8144659.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17439783.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2048596.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047240.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7874225.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1752882.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7963125.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951423.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8064811.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2617800.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2948748.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7664385.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1657464.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7899783.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951123.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7703768.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7899837.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8100152.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8135499.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8178348.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2601501.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15723564.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2605681.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2949268.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2611366.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7205388.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7212719.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2433283.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950334.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7382858.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7781152.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7824300.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951725.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296751.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435380.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2613285.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8122603.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7937127.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2612166.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7649087.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2294842.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8075301.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1716481.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2298737.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2297741.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7583634.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2298989.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2438645.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950464.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950280.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2608126.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2611533.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8151445.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2611103.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7923345.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296037.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7938565.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8111574.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7927767.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31410SXP72 / ФАННИ МАЭ 3,867% 01.06.2036 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2426279.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7333444.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1648681.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2948803.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1885417.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7423619.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7771470.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2429622.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2436019.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047532.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047358.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7170354.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8075041.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7882477.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8092693.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2434928.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8065684.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2425795.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296049.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7858474.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14165903.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2294373.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14191093.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435572.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8075700.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2047226.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11727451.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7875074.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7725788.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8135336.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1715428.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31384V7K23 / ФАННИ МАЭ 2,957% 01.10.2040 ФНМА АРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14905708.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2434354.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17058236.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7931303.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2437526.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296775.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16931630.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15040717.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2424761.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2428411.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951030.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8151036.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8209272.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1886674.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31385XQE03 / ФАННИ МАЭ 3,505% 01.05.2033 ФНМА | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31401HGE62 / ФАННИ МАЭ 4,427% 01.06.2033 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7812863.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8056978.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2606754.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7834882.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8096993.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2437916.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2423642.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1692458.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2539854.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2614677.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2298544.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2949125.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2095326.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2296544.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2614929.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2608576.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7626246.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2435922.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2425992.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7703447.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8083267.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7890869.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7133597.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2438660.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8009940.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1888999.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2288385.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2611969.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949419.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX, 164935272.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2299436.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7951667.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951228.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7050168.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8177540.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2295990.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8034750.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2429964.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7618459.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2436660.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2436679.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8191969.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950776.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2432199.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2423151.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2616072.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7690365.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2295248.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15032228.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8017116.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2437670.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2944032.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7750529.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2436823.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2615756.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2605446.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7518814.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8129117.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1720965.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 6965888.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951305.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8081626.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1887062.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7071928.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31364SPW79 / ФАННИ МАЭ 2,145% 01.09.2030 ФАР ФНАРМ | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14134773.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2438330.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7707523.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16638019.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2439293.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7348507.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950333.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2613884.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7915632.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8134991.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2610030.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8035047.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8054636.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1716305.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2046907.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2096414.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950927.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7981527.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8129805.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2300059.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2434302.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8094204.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7450900.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2096857.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7371639.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15591313.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2096631.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2299026.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15593139.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7848970.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8149846.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17418426.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7868430.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8054282.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8011419.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2615652.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2611559.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7811277.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7278943.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8210331.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949685.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31411UXU05 / ФАННИ МАЭ 4,10% 01.04.2037 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8144457.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7217938.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1888117.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2437164.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11872292.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2429626.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2048500.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950779.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8207117.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7966727.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1713640.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7934586.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8196327.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1705833.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2606426.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7947625.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2434481.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2603425.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2429715.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7099846.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1752456.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14319615.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2949464.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7344965.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2608712.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951375.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2297949.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7759285.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7964871.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7805105.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7669479.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7984257.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2425627.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2605139.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7703931.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8122048.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8200376.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2614897.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8206615.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7105417.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2607609.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1882812.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2426387.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7611808.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2299578.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8111735.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1886386.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8060490.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8185266.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1708223.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8036815.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2616127.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31378A3P93 / ФАННИ МАЭ 3,341% 01.11.2026 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13337231.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8188897.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2434725.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7919425.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2436112.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31385RXJ49 / ФАННИ МАЭ 3,656% 01.11.2026 ФАР ФНАРМ | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7955555.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7231172.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8121851.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8116260.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8191129.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7566716.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2425791.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31416BLS50 / ФАННИ МАЭ 3,851% 01.10.2038 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7062676.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950242.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2434298.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7540822.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7775162.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8144201.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7753723.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7874931.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1754274.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8097446.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31410ECX40 / FANNIE MAE 3.703%FRN 01.08.2036 FAR FNARM | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7850990.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2436235.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2094766.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7919249.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296962.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8085996.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31385JFP84 / ФАННИ МАЭ 3,701% 01.10.2031 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2297394.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31406YCY41 / ФАННИ МАЭ 4,335% 01.07.2035 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7196193.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8024400.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2607135.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8074973.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11795112.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8203457.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2300319.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7785541.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31377CP645 / ФАННИ МАЭ 2,873% 01.02.2026 ФАР ФНАРМ | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2437428.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1689323.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7758233.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2614143.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13609952.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7630437.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8056890.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7463744.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950575.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2610047.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15705647.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8072352.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2612163.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8031770.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7697053.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7535771.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15584156.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7185609.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7957359.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8055544.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8140131.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2607306.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2300474.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7981977.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2293082.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8189550.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2261699.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7874157.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7957062.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2609619.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2607078.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2046952.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15524582.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2293684.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2422250.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2047777.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7967183.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7775920.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 6526542.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7485016.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7573674.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951812.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8212645.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7982077.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31416B4E59 / ФАННИ МАЭ 4,255% 01.05.2037 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2431037.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2603700.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7935181.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8212774.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2298101.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14118175.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2435953.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2608552.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8079002.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2295159.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 6917870.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31404JLV51 / ФАННИ МАЭ 3,574% 01.02.2034 ФНМА АРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8185099.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2083347.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11694428.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8162740.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7935404.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2615716.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2298159.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7783055.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14867025.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7920284.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8140040.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2094270.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2611816.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7205585.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15754423.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8073414.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7472376.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2605310.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7141603.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8139490.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8177700.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8143502.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8125738.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2604725.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2602895.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951384.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17010427.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296379.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8084982.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7921388.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7716286.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7807399.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8205130.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2292073.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8077977.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2433055.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7365025.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2096115.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7919297.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 6777625.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13821733.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2048411.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2605594.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8205332.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2426523.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2293012.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1660093.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7656031.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2614419.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15038725.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8038469.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949711.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2607782.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8186943.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8076290.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8137184.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7910287.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8121926.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16928712.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7648074.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2047100.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296515.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7952600.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11750555.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8211428.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8100902.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1979816.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951548.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2949368.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8066423.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7863771.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2423548.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7219057.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8053264.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8128102.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7690173.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-17422584.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1712309.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7568365.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1887570.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949275.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31406DAF33 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2436120.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2612001.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2300374.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8004901.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7884719.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1886121.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15036503.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7743177.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2609551.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2613750.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7644282.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2606144.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7753500.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8185208.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2608113.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14349793.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8165136.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7912230.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7906477.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31391S6L99 / ФАННИ МАЭ 3,935% 01.11.2032 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8207190.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8189034.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2425689.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8043584.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8151259.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13826786.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8188941.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2614310.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31411YDP51 / ФАННИ МАЭ 4,23% 01.05.2037 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| Block, Inc., 7860273.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7594217.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31418UW595 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -75,00 | 0,0001 | -0,0002 | |||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14867189.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31403GCV23 / ФАННИ МАЭ 3,339% 01.09.2033 FNMA ARM | 0,00 | -87,50 | 0,0001 | -0,0003 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2295496.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2616717.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7777802.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8209889.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8159486.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7501008.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7829547.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8055160.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31405TZV78 / ФАННИ МАЭ 3,277% 01.08.2034 ФНМА АРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8202121.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950277.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2034466.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8193347.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7881673.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2096773.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7827451.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1717659.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7998328.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 6936445.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1718304.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2048749.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8157914.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14174847.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8173788.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7751202.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2611172.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2297374.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2605555.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8193280.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8069555.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7960195.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7721341.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2294767.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8138030.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7603633.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8074346.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7928701.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8191487.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7590818.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8100318.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7987273.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7903036.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2613943.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951153.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7480144.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2429979.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951216.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7874823.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31411UL742 / ФАННИ МАЭ 3,97% 01.04.2037 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2048909.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7789785.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949017.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7583811.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7955280.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7946424.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8207669.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8116985.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1882891.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2048990.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296896.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7360226.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2949727.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8077232.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7736276.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435334.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7789078.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7806681.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8119812.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7779799.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31405QDY17 / ФАННИ МАЭ 4,10% 01.07.2034 ФНМА АРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., FW2613777.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7881129.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8061735.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7516400.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31412BTV44 / ФАННИ МАЭ 4,583% 01.04.2034 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2296434.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7726860.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2295880.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951435.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8147176.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7631476.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31403UYK14 / ФАННИ МАЭ 3,884% 01.11.2033 ФНМА АРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 6983938.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2602759.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7575552.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7025124.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2292686.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7964315.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7919391.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950220.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14866669.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7985368.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2423407.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 6985273.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2617595.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949738.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2432761.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8100556.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-16065337.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2428214.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2043947.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7191074.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2424771.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1885346.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8016797.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2048800.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2292945.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8046874.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8186865.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2294640.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2423719.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2294827.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7705658.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8086839.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| 24 Hour Fitness Worldwide, Inc. / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2606928.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2094764.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2607597.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2039266.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951175.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7896256.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8196540.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7605951.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7749370.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7923259.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8016338.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7963289.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7885002.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8177469.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7667780.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2612642.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7939609.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2425371.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8077730.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1718497.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047586.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7863894.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8166181.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7340672.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31403CNW72 / ФАННИ МАЭ 3,768% 01.11.2033 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8040747.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2094906.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 6492780.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 6483587.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7507904.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2429972.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7882679.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 6961761.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7889784.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2612096.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7066194.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8117025.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2286942.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2296844.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7370816.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7945780.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2423361.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2437431.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2433321.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 8127529.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188574271.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2616546.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 6893064.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| UTEX Industries, Inc. / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| Block, Inc., 8051400.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951261.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Block, Inc., 7313394.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8137939.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7856844.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2434814.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8080597.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8011152.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14371156.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2427644.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7436008.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11752109.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2604053.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7629364.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15043725.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7586174.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7243596.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7811180.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8157188.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2615913.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7101561.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7537945.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2275171.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7164732.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2610510.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8210715.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2612243.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2436458.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1888517.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2299568.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7812133.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6786832.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13767685.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8038752.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US36202K5J04 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| Upstart Network, Inc., L2615153.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2429892.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8191413.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7486242.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949603.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7910334.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7788698.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14147815.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2293310.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2433097.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047474.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1752838.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15007157.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7885691.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX, 155983239.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7838403.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7919800.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7383092.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951862.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2609505.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7442460.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15015830.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7984186.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2437637.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949682.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6773596.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7673560.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8002810.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7832097.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2609346.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7868727.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8049833.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6646778.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7798391.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950602.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8194919.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15050243.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950561.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2298796.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account, Class D / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8055098.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2617627.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2298677.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8140201.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7412311.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1721664.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7065185.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31385WVC09 / ФАННИ МАЭ 3,181% 01.09.2027 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8180002.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2609734.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1887186.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950042.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7868834.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7751057.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7631309.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2430454.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7256638.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2293030.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2434462.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2298974.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7966654.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7678020.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8184762.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31406LZ683 / ФАННИ МАЭ 3,309% 01.12.2034 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2613747.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7531240.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7782030.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7403313.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7478441.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2293923.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2426445.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8139439.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31402KUP73 / ФАННИ МАЭ 3,635% 01.09.2033 ФАР ФНАРМ | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8169060.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7950492.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2297392.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6990296.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8004401.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7314028.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7936873.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2292373.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7914492.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14980679.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8137669.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7951022.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7969797.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7946336.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2095395.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7839709.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2608510.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2425245.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7963332.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7730736.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7925005.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2423497.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7487387.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8087504.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31363EH739 / ФАННИ МАЭ 5,618% 01.08.2029 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2027220.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435765.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2049349.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14181617.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7479216.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7774857.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31401GY240 / ФАННИ МАЭ 3,468% 01.04.2033 FNMA ARM | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14182518.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31390S3K53 / ФАННИ МАЭ 3,519% 01.05.2032 ФНМА АРМ | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 6764876.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6918684.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2296795.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7926507.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8027811.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7911348.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2613208.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7284416.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6499048.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8008015.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7729708.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8069182.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2607571.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7515364.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2293727.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2048360.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7912416.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8171784.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7972684.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7963378.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8055848.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7552634.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7992685.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2948932.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7039769.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6881428.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7326891.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6696188.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-11742593.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13901500.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7951448.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7040905.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7749545.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7946958.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7556670.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2601898.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7726791.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7816313.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8041672.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2297604.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7856900.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7340626.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2616193.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1882558.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7243291.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7461437.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7371738.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2437522.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7812032.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8053051.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2295002.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7212155.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6591293.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8004787.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7860603.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6584354.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2430606.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7846983.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7781489.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31385HJE36 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН P#544861 4.18600000 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7256365.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7378054.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7461507.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8065273.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7869066.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2616174.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7210899.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2047468.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7199286.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2300108.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7394965.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8035306.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7053706.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7919475.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6229129.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8157976.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8207729.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7790447.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7966492.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14192654.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6992507.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7931938.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8125873.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7466750.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7916594.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7904369.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1887343.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8035327.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7901578.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15593379.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7618716.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31410GME07 / FANNIE MAE 3,62% 01.09.2037 FNMA ARM | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7873308.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7869425.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7661033.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2047594.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6982903.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7585778.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7269871.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7947566.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950466.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8051738.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31391USA42 / ФАННИ МАЭ 3,436% 01.01.2033 FNMA ARM | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2609494.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8099047.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8125649.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7370441.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951712.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7276109.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1888130.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6980139.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2294886.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950811.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7863709.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7937401.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951247.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2588879.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2433061.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7262080.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2438451.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7232291.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8098194.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7620455.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7160912.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7967525.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8037048.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7474077.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7825434.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2297702.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7692497.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8157291.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7971048.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7741295.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7378849.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2096279.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8207712.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7462684.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7295038.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7694877.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8117043.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1714787.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14057653.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2406518.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6936577.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2094888.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2047282.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1882034.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6484618.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-15747887.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2614605.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2438349.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7949460.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6448382.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7827375.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7807859.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2436225.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7136322.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7999509.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2296110.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2297301.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7541816.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6828951.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2607843.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7618103.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2299939.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8040773.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6996992.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2293261.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2296911.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2426346.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7863751.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950895.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7984217.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7965315.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8124443.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7180248.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296294.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8033875.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8049787.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7622967.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8173168.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2300162.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2610795.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7389557.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8063150.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2423715.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1708910.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7729214.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7799705.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2612579.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13957398.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047175.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14920951.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14145063.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13823472.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2423451.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949923.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8079176.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8170238.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7016317.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7904436.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6682727.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2435389.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6770557.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8081859.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7347685.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7946604.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6986260.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8189328.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2294924.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7347201.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7991684.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7783136.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8119966.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2438298.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2095646.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2606964.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7869347.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8084848.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2612720.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6525021.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8177238.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2603713.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7285781.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31410GHC06 / ФАННИ МАЭ 3,896% 01.09.2035 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8209500.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2432301.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950648.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8079116.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7478989.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14212766.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7554908.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8122024.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7666093.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2428658.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2431137.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7870287.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2427912.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7640033.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2096054.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2427875.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7955411.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7930430.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7672063.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7622855.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435641.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2296638.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2096356.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7309149.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8048215.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6864433.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7610672.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7242591.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7120915.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8179643.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7509746.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7107564.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8075019.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7764994.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7890802.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8078065.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7186338.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7602169.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7914832.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31385HJD52 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7767426.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8125536.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8117644.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8103950.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7826090.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2049419.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7106931.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7267389.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13550190.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7826231.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7704025.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7983412.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7811669.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7868506.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7967481.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7361057.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7406047.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7487544.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2439081.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2429579.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7027254.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7468449.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7335968.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2611548.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14107541.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6993196.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7002610.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8033451.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7121348.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7240370.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7203363.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7788398.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2293989.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2296819.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8033427.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2425961.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7005506.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7992794.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8134964.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8054227.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7920315.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7186050.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7568291.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7001929.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14166988.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6849472.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8040978.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8193543.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7798442.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7904350.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1744502.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8072743.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7602291.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8064969.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2047068.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31404CF549 / ФАННИ МАЭ 3,365% 01.03.2034 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6445162.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1716921.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8079163.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2607955.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-14113024.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7928332.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6314524.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US74360NAC20 / Prosper Pass-Thru Trust III, серия 2020-PT3, класс A | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0003 | |||||
| Block, Inc., 7621567.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2949894.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7150208.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2606203.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7484541.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7135103.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6813899.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8058725.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7583034.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7644529.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7256609.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7227056.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7469860.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6971200.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2083090.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1884150.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7623486.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8007977.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6694527.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2437642.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7564905.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8046718.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7964480.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951348.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7128660.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 187991007.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7822550.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7883436.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8185844.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8139109.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8162814.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7787628.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7153341.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7790606.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7643773.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8031886.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951735.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2095637.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6647657.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2295697.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6935097.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8107707.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7745293.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7126036.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7840042.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7643463.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US36202KZN89 / GOVT NATL MORTG ASSN 2,625% 20.04.2026 GNMA ARM | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8010303.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2603194.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1710332.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6936776.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7503865.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7161885.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7621824.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6482925.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8076658.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7938737.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7278214.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6969701.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7618821.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7201182.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7736449.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., First Lien, 2025 Incremental Delayed Draw CME Term Loan, B / LON (US18972FAF99) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6966807.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7806145.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7027686.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1886189.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7062654.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7999493.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7912392.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7967288.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7649633.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7078893.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7745347.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7974543.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7951324.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7335898.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7787720.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6952811.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7257411.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7002426.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435936.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8184803.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7729519.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7616218.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7736833.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6514021.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7306657.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7812847.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7287857.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7679932.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2299447.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7154002.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7753708.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7746681.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6906964.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8191384.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7165960.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7723018.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6919873.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7447150.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8169308.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6304502.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7200014.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7051978.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2425746.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7944826.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8084910.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7573382.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7863344.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8040839.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7729339.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7487324.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7027442.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6964622.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8055815.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7647604.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7530073.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6878988.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8143539.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7071249.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2435960.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7832019.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6793965.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31409A5J43 / ФНМА АРМ 5,91% 3/36 #865849 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8147231.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6815496.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8101530.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7162414.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6797317.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6463733.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7050581.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6885061.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8009922.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8048204.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7669032.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7463345.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7403278.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7222126.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8041464.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6777417.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7284558.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2610259.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047210.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7481878.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7436351.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7851807.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7395779.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7825753.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8129732.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7884579.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2047288.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2424441.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8116380.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7077757.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7441240.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2613347.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7620736.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Freedom Financial Asset Management LLC, APP-13512883.FP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7387507.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6733026.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7813267.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7759395.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8191343.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8058200.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7673962.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6961528.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7367489.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7680242.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7275203.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7097479.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7799914.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7593404.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2289691.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7707263.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1656498.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6988972.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7358768.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7039967.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7278667.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7944951.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7804801.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7147299.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6941070.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6865330.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6441614.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7978787.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6796725.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7390664.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31404GV406 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| UGCard, 991854422.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7782281.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7791283.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2436597.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7373979.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7408322.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6922314.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2246443.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7842544.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6971273.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7722327.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 187548690.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8100881.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7728653.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6764422.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7970899.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7665229.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8006609.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7800202.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2437139.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7636576.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7993734.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7861082.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7025788.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7390815.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1755967.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2297499.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31410F3M54 / ФНМА | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6816661.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7484169.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8179911.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7509291.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2614986.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6706359.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7466589.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7891927.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2094965.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7869279.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7005245.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7251914.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7752414.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7007402.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6587941.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7224292.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8142451.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2605322.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6854785.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6850861.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7971514.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7551427.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2427221.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6965159.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6991196.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8053068.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6892716.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6520131.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7002443.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7419424.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6920256.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7848873.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2046912.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7874211.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31404JS554 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7336967.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6955667.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6620227.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7023175.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7169411.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7723857.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7092138.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7618925.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7936898.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31402EMX30 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW1717121.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6643893.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8097837.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950134.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6777288.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7574849.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7316316.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6669152.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6729839.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991835626.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2951160.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7219666.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6906391.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7987855.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7811989.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6964955.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6768384.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7647640.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7173037.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8196371.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7296575.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7516624.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7650571.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6829291.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7378207.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8058225.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7885722.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7548813.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1689350.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7572492.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7650544.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7966867.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2433199.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US36202K6G55 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7118185.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2048994.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8179707.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7596132.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6920356.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7403168.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6858854.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7571635.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951691.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7657031.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6872268.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8032755.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7758588.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6674450.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6941294.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7378050.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7076994.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7873942.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7056063.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8038749.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8016304.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31362MS822 / ФАННИ МАЭ 2,325% 01.08.2027 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7353226.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7047886.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7222571.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2608705.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6608828.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2427523.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6957156.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7303557.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6443707.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7777130.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7025888.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7075884.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7163945.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7351639.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6938046.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7012805.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7790572.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7742610.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1714475.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7951311.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6949328.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31402HZX24 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.10.2033 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6526856.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7942994.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6860765.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7371611.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7575416.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6942187.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7229617.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6960597.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7308932.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7689723.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7484605.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2423280.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7801213.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7372112.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2294977.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6643579.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6903390.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7050136.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6957334.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6941545.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7327011.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31400HFH12 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6584142.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6619927.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7289262.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2428997.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7574871.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6828179.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7352007.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7882586.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6620476.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6626390.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6510179.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7025072.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2429314.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7826584.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6780703.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6552779.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7749213.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6769991.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2423964.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7009259.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6624896.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7410973.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6151254.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7064997.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7593321.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7725121.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7786619.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6983671.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6944390.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7612178.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6901684.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7918484.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6617184.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2406128.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7277957.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7085122.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7187139.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7631341.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6731578.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6916843.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7008617.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6987677.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6991595.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6813242.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8158900.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7336505.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6767980.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L1888251.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6405166.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6425796.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2432136.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7836917.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7353412.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7384366.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6362699.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7068868.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7047140.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2605257.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2950058.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6957595.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6706540.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6590442.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6985204.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7825597.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7442292.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6598899.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6439293.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6888509.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7986917.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7705636.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6767251.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7353683.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7725971.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6567237.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7825664.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6594291.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7408049.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6762066.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6753526.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7385423.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6685517.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7410978.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6463889.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7668700.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6963451.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6728467.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6955514.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6888564.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6430566.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991785806.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7154213.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7188015.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991816717.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8014750.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2428740.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6420149.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6935560.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7220676.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6587169.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7197712.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6691756.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6641178.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31362J5B76 / ФАННИ МАЭ 2,419% 01.07.2027 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6681781.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6752687.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2294127.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6571593.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991803612.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7305713.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6485862.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6707571.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6709200.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6429640.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6973530.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6671137.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6771253.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6943108.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6276874.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2416454.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6649665.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6893482.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2294540.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7600963.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6645397.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8016211.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7238134.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2951887.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6977932.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6688197.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6567779.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6182359.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6860713.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991808149.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7380824.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8136487.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6492212.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7942328.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6871309.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6696314.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6609650.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7483153.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7019673.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6736022.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7585646.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6614956.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7220564.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7192505.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7240071.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991818026.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6614501.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7353529.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6668833.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7884810.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6986211.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6611828.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6546312.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6853678.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7383018.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6628718.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6423702.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6867756.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7506333.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991834564.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6827188.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6514949.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6777037.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6639552.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6676382.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6373846.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7530940.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6941280.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7113376.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6854061.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6624765.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7555230.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6468636.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6586640.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7093323.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6733804.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6452451.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6537839.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6632572.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6448059.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6706486.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7055970.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6448205.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6414098.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6304870.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6704732.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7370806.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6479843.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7929817.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6521243.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6826936.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6355005.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6500866.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7032162.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7026048.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7443306.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6785072.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6705352.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6306494.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7442087.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7124204.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6464362.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6781242.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7334250.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7923176.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6496902.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6511415.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6868707.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6516725.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7566244.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31402CXP21 / ФАННИ ЭТО | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6545807.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8078281.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6427509.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6728590.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7025111.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6604448.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6634481.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991941107.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7301957.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6886999.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7135686.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6788053.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6631472.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6477840.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6653616.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6985777.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6701550.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6462554.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6785551.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6868681.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6220695.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LendingClub Corp., 166943124.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6428407.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6985220.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6319933.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6447640.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6411150.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., FW2950412.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991801416.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1744487.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6512222.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6894291.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6378691.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6505793.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6602960.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6582526.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6989032.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7069196.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991763663.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6390840.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 8074285.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6548112.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6962075.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6144839.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6567114.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7135706.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991820840.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6630658.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6408523.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6207861.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7088413.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6485200.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6672511.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6526493.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6762927.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7951787.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6364953.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6839017.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6609985.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6550814.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6884806.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6284870.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6504715.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6494237.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6536665.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6708125.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6478752.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6153219.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6607977.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6321758.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6577574.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6705288.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6494041.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6487587.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6535332.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6409863.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7135696.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6574116.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6236427.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6280869.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6546599.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6163558.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6448554.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6644138.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6265155.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6276763.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6403479.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6823299.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6215032.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6604310.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6686240.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6279862.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US3136056A08 / ФАННИ МАЭ 4,25% 01.12.2025 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6385666.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991811876.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6286798.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6235824.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6441111.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6352903.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6529506.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6879546.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31384WAP59 / ФАННИ МАЭ 2,958% 01.01.2029 ФАР ФНАРМ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6122715.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6320178.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6624855.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6314730.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4881988.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6742781.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6262497.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6235160.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6499996.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6581222.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6404445.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6566878.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6526070.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6439475.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6519286.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6401970.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6308976.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6585824.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6394386.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6587383.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6487981.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6165678.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6041983.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6690132.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6256740.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5729235.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5243505.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6540169.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991889627.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7028614.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6240143.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6649272.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6240208.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6290969.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6204820.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6401953.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6213794.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6447919.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6235797.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6604504.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6554172.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6308429.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7164232.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4581333.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6315256.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6353710.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6414405.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5135982.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6527010.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6486219.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6155930.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6270473.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6226503.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5924210.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991753187.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991806983.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4606526.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4839467.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3437850.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6033308.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5622466.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6506509.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4867691.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6207369.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991805184.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4877319.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5833277.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4660611.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5099070.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5026306.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5597324.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3988483.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5019192.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5997621.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5532399.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4556489.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4990427.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6025558.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4171680.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4561751.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6000204.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4481855.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3436460.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4600950.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3232249.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4992493.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4606149.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5813539.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3371556.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5628952.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5862719.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3452149.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6245007.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6014176.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6407824.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4829812.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4125734.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4710517.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3472489.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5183474.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5845038.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5803772.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4882604.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3411766.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5627773.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4489974.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5179416.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4925972.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3487584.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3842781.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6163115.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4315085.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5956226.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5768898.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5534237.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1651286.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5062108.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3521469.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4891549.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3953788.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5718687.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3255010.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4618545.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5694516.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5588007.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4555245.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5830235.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4867627.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5754537.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5790156.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5528209.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5474055.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LendingClub Corp., 148165215.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5313405.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5053049.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5966004.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4342268.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991798251.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5600497.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5929107.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5473313.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4481874.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Medline Borrower LP, First Lien, Dollar Incremental CME Term Loan / LON (US58503UAF03) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0212 | |||||
| Block, Inc., 5571589.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4746441.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5836241.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 7028576.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3434383.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4197129.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5162594.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3877914.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4550163.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4138127.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5374200.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6255542.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3311752.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4763575.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5949246.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5181201.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6196734.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5293954.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3616837.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4534513.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4589242.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4968065.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5557572.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6057856.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4990812.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4717011.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5414769.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6126608.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5854302.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4878164.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4652170.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4438299.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5842217.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5890652.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4550265.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4556429.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4546342.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5130538.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LendingClub Corp., 149399946.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6059813.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4937358.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5807048.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3435958.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4662056.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3260194.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4665723.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5801823.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4315019.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4390373.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4868930.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4968011.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3513483.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4352084.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5507161.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4562273.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3336690.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5540468.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4267608.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6277246.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6136481.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4773719.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5250769.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991817978.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1649857.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4926169.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4637259.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6216601.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5741356.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188110736.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3693768.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4561168.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4607817.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5328895.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4881617.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5966970.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4646691.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4880047.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5047301.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6149785.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5266837.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5142732.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4989575.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4394687.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5565100.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6120756.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4761481.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5877622.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4549880.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6022726.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3361155.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4908035.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6147492.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5738195.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6192067.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4558347.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4924187.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4660577.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3953673.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991825566.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5991501.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6006837.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6145876.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4646107.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5400388.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991803191.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4812628.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4609191.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3425756.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4557410.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4684220.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4171907.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4077814.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3365511.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1706154.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4873945.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5984682.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5588372.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3516078.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991805844.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5978395.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3700150.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5876337.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6038307.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4625409.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6041701.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5550397.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3995187.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4650952.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5861074.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6134623.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5806812.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4030312.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4864955.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4027848.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5138301.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5381740.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4814186.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3908447.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4604781.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5820502.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991830188.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4620208.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5380422.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5732468.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5241436.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6007679.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5042184.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3212181.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5006802.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4874117.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6719031.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5594146.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5980834.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5096024.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3407926.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4639123.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5837692.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5894989.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4452962.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6194735.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4431496.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4430691.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6216579.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3238373.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5881097.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6135022.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4669930.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4840100.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991840163.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3622745.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4513287.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4877812.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5951713.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5871974.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4938983.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4147030.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4012864.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4556569.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4886936.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5922874.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4863679.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4923842.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3233993.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4975394.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5820697.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3629212.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3566831.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5255302.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4829826.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3320535.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4622912.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6017671.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4679063.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4832246.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4579623.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5837836.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5254769.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3573904.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4641955.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4905832.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4309215.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5833649.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5996138.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5843755.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4612909.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XS1540039754 / K2016470260 Южная Африка, ООО | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5790251.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4499783.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5779587.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3631012.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3414237.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5394107.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5833923.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5784284.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4484475.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5210392.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6190783.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4955556.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4868123.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991803198.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5044278.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6147217.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5972346.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4079838.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5986413.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4627946.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6133707.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5598446.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4872677.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5414116.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4271659.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5762467.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6003035.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5266476.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4095538.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4508723.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5090985.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5848518.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4639291.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2949815.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5802372.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188072484.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4549873.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5254554.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5122398.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5787095.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4831455.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5281103.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4706260.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5296287.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| K2016470219 South Africa Ltd., Class A / EC (N/A) | 12,33 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Block, Inc., 4668525.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188494026.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5855717.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4603785.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4586510.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4532929.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4186988.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6602728.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4163065.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4893163.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5123870.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4413957.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5155680.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4860368.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4645672.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4612864.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6127374.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6161916.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4927104.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4457642.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991827179.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3415734.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5600512.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6007073.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5244949.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6013787.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4079086.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6158976.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Fiesta Purchaser, Inc., First Lien, First Refinancing CME Term Loan / LON (US31659LAE20) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4810478.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5938544.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5889950.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5627076.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3428606.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188316633.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5363132.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4872471.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5065553.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4889578.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5110232.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4390406.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3366564.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4565857.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991793801.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4582331.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5956156.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6141598.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5912773.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3401486.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5118658.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6047820.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5834289.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4626052.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6369186.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4819764.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4039216.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991803773.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5719839.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5262459.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5518301.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5537587.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5595419.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5951743.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6141840.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4601908.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4314394.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6255997.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3849054.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4839177.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5411337.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4862500.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5316290.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4484542.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4618572.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3572652.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5779612.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6135248.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4654724.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5163731.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5980004.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4794467.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6046321.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6120938.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4719485.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991841194.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3463095.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5851164.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6196936.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6255909.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4540937.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4200379.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5991559.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6228415.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6127192.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6525421.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5220660.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5372948.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4516974.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6046375.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5096286.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5774005.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6181401.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4684103.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3510070.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188582913.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5852732.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4581555.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5134488.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6161004.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3433089.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4873083.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5588819.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5662108.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4669203.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5807339.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5930081.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5941408.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3869455.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4655105.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4601418.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4333949.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5325004.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5114631.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5744108.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3612013.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991804214.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5918667.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5075922.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4438563.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5734498.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3344944.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991830633.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5245623.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4942412.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5901715.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4352239.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5584916.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5330101.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4280865.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5144732.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3437194.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6220076.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5856105.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4873268.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4510936.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4413064.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4455128.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5075710.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3944713.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US03254TAC71 / Anagram International Inc / Anagram Holdings LLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Block, Inc., 4981564.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4871945.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5954057.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5739159.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4080547.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5667327.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4044447.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1754277.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4681090.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6385845.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5821573.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4548999.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6063093.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3336181.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6003010.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LendingClub Corp. - LCX PM, 188575150.LC.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4229796.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5901096.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4585539.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4991412.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5867284.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991806681.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6139899.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3612313.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4535094.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4880571.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4925548.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5925246.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6200609.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3419699.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6174665.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3297660.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6244041.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5075271.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4981810.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991826312.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4907500.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4796271.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4006108.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4207561.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5641349.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4383604.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5588652.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4345972.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5156338.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6157661.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5305068.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4799750.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6020766.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5102362.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US Radiology Specialists, Inc. (US Outpatient Imaging Services, Inc.), First Lien, CME Term Loan / LON (US90372AAM09) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0107 | |||||
| Block, Inc., 5462926.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5983711.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4880109.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1752438.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4519611.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3849313.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3849333.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3432767.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5156676.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4866679.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5615484.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4623698.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5027172.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US04761PAJ49 / Atkins Nutritionals, Inc., 1-й срочный кредит под залог B | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0015 | |||||
| Block, Inc., 6021277.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5110450.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4189414.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5989761.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4549725.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5618906.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6026398.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1657975.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XS1540048235 / K2016470219 Южная Африка, ООО | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5172784.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5322693.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4704761.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UGCard, 991959965.UG.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4563389.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6015922.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6157670.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4789346.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Prosper Funding LLC, 1716991.PS.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5937710.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3559884.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4630473.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5132890.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5329785.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5742284.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4465207.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5972193.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6234555.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6032149.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4862382.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5934510.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5754674.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4682306.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6426793.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5894262.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5058089.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6556061.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4877302.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5123250.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BRCVRTDBS029 / Компания по секьюритизации финансовых кредитов «Верт-Финтех» FRN 14.02.2024 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5568047.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5610840.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5575033.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5554806.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4142060.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5662396.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3234758.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3948363.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4790074.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3436486.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5774288.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3760407.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5845026.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Acuren Holdings, Inc., First Lien, Amendment No. 1 CME Term Loan / LON (US00036YAD58) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4631665.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5950325.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5160593.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5974110.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| K2016470219 South Africa Ltd., Class B / EC (N/A) | 1,23 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Block, Inc., 5813279.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4626904.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4656767.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5109707.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4514072.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5250706.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 6169587.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5624747.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4993580.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5565348.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4488928.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5146188.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 3210332.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4463189.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4925184.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 4901122.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5977756.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Block, Inc., 5154060.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Notes / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | -0,03 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| CDIO / DCR (N/A) | -0,06 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | -0,21 | -0,0108 | -0,0108 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) | -0,43 | -0,0217 | -0,0217 | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) | -0,99 | -0,0506 | -0,0506 |
