Основная статистика
Стоимость портфеля $ 152 444 606
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FARRX - Класс советника по фонду реального возврата Франклина раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 152 444 606 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FARRX - Franklin Real Return Fund Advisor Class: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828X398) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Q608) , SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF (US:RWR) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828H458) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828K338) . Новые должности FARRX - Franklin Real Return Fund Advisor Class включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828X398) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Q608) , SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF (US:RWR) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828H458) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828K338) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
21,98 14,4233 14,4233
12,46 8,1762 8,1762
0,11 11,60 7,6094 7,6094
10,54 6,9176 6,9176
10,35 6,7922 6,7922
9,48 6,2202 6,2202
8,65 5,6767 5,6767
8,38 5,5008 5,5008
7,22 4,7372 4,7372
6,98 4,5812 4,5812
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,45 0,2937 -0,0897
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-12-27 за отчетный период 2019-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912828X398 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 21,98 14,4233 14,4233
US912828Q608 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 12,46 8,1762 8,1762
RWR / SPDR Series Trust – SPDR Dow Jones REIT ETF 0,11 11,60 7,6094 7,6094
US912828H458 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 10,54 6,9176 6,9176
US912828K338 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 10,35 6,7922 6,7922
US912828NM88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 9,48 6,2202 6,2202
US912828WU04 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,65 5,6767 5,6767
US912828B253 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,38 5,5008 5,5008
US912828QV50 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 7,22 4,7372 4,7372
US912828SA95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 6,98 4,5812 4,5812
US912828UH11 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 6,96 4,5678 4,5678
US912828TE09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 6,91 4,5314 4,5314
US912828G534 / Казначейские векселя/облигации США 5,65 3,7067 3,7067
IGF / iShares Trust — ETF глобальной инфраструктуры iShares 0,10 4,48 2,9399 2,9399
US912828MF47 / Банкноты Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,37 1,5569 1,5569
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 1,59 1,0439 1,0439
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,44 0,9452 0,9452
BBL / BHP Group Plc - АДР 0,03 1,39 0,9101 0,9101
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,03 1,32 0,8686 0,8686
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,02 1,15 0,7530 0,7530
NUE / Корпорация Нукор 0,02 1,13 0,7419 0,7419
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 1,03 0,6772 0,6772
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,03 1,02 0,6683 0,6683
US36179UEB44 / Джинни Мэй II Бассейн 0,94 0,6178 0,6178
NTR / ООО "Нутриен". 0,02 0,94 0,6153 0,6153
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,03 0,85 0,5576 0,5576
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 0,68 0,4472 0,4472
HAL / Компания Халлибертон 0,03 0,64 0,4206 0,4206
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 0,58 0,3834 0,3834
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 0,58 0,3793 0,3793
US6550441058 / Нобл Энерджи, Инк. 0,03 0,53 0,3462 0,3462
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,05 0,52 0,3418 0,3418
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 0,00 0,45 -23,46 0,2937 -0,0897
US912828X471 / Казначейские векселя/облигации США 0,41 0,2670 0,2670
US912828W630 / Казначейские векселя/облигации США 0,39 0,2575 0,2575
US912796WG00 / Казначейский вексель 19 декабря 0,00000 0,38 0,2464 0,2464
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 0,23 0,1534 0,1534
US912796WH82 / Законопроект казначейства США 0,21 0,1410 0,1410