Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 052 847 423
Текущие позиции 59
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TEMIX - Европейский взаимный фонд Франклина класса А раскрыла общий объем активов в размере 59 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 052 847 423 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TEMIX - Franklin Mutual European Fund Class A: Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (US:DB) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) . Новые должности TEMIX - Franklin Mutual European Fund Class A включают в себя Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. (US:CCOJF) , Mondi plc (US:MNODD) , .

TEMIX - Европейский взаимный фонд Франклина класса А – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
41,62 41,62 3,9126 2,3136
1,24 20,09 1,8883 1,8883
1,03 16,86 1,5848 1,5848
1,54 20,65 1,9411 0,7068
0,25 17,10 1,6078 0,6192
0,10 21,35 2,0071 0,4803
0,83 15,77 1,4828 0,4031
0,13 21,58 2,0291 0,3978
1,07 17,14 1,6117 0,3942
0,86 29,94 2,8149 0,3773
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,43 8,10 0,7619 -1,2624
0,30 11,01 1,0353 -1,1566
0,14 9,14 0,8593 -1,0851
0,22 10,18 0,9568 -0,9181
0,58 19,53 1,8360 -0,8637
4,94 24,63 2,3156 -0,7853
1,67 22,83 2,1466 -0,6176
0,21 10,30 0,9683 -0,4321
0,69 23,94 2,2507 -0,4257
0,70 24,66 2,3180 -0,3631
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка 41,62 270,10 41,62 270,09 3,9126 2,3136
BNP / БНП Париба С.А. 0,43 2,57 38,75 10,09 3,6428 -0,2917
DB / Дойче Банк Актиенгезельшафт 1,27 -13,13 37,74 8,03 3,5478 -0,3569
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 32,71 35,83 31,62 3,3684 0,3254
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,75 -4,32 34,44 10,98 3,2375 -0,2312
NOVN / Новартис АГ 0,25 5,42 29,97 15,20 2,8174 -0,0905
ZOF / ВОИ Холдингс, Инк. 0,86 6,40 29,94 37,31 2,8149 0,3773
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,22 4,03 25,39 19,13 2,3872 0,0045
STJPF / Сент-Джеймс Плейс плк 1,54 -4,07 25,14 22,97 2,3631 0,0781
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,70 0,00 24,66 2,80 2,3180 -0,3631
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,94 0,00 24,63 -11,21 2,3156 -0,7853
SHELL / Шелл ПЛС 0,69 4,32 23,94 -0,01 2,2507 -0,4257
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,67 -7,66 22,83 -7,67 2,1466 -0,6176
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,54 0,00 22,03 11,24 2,0711 -0,1428
CAP / Возьми себя в руки 0,13 29,78 21,58 47,89 2,0291 0,3978
AIR / Аэробус СЭ 0,10 31,57 21,35 56,30 2,0071 0,4803
ASRNL / ASR Нидерланды, Невада 0,32 -11,22 21,26 2,62 1,9987 -0,3172
ZAB / Забка Групп С.А. 3,50 13,82 21,06 28,08 1,9802 0,1419
2502 / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 1,54 78,72 20,65 86,99 1,9411 0,7068
CCOJF / Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. 1,24 20,09 1,8883 1,8883
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,58 0,00 19,53 -19,14 1,8360 -0,8637
DNO / Корпорация ДЕНСО 1,43 25,76 19,35 36,79 1,8195 0,2380
KPN / Роял КПН Н.В. 3,96 15,56 19,31 33,09 1,8158 0,1936
NG. / Национальная грид плс 1,28 3,19 18,82 16,12 1,7697 -0,0424
TEP / Телеперформанс SE 0,19 5,90 18,66 2,30 1,7544 -0,2847
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 18,65 8,41 1,7533 -0,1698
HLN N / Халеон ПЛС 3,48 7,90 17,90 9,81 1,6824 -0,1393
NOH1 / Норск Гидро АСА 3,12 20,35 17,87 19,22 1,6804 0,0045
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,00 17,24 16,63 1,6208 -0,0316
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 1,07 41,62 17,14 57,41 1,6117 0,3942
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 16,18 17,10 110,58 1,6078 0,6192
MNODD / Монди ПЛС 1,03 16,86 1,5848 1,5848
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,26 9,65 16,52 10,57 1,5535 -0,1170
CNH / CNH Industrial NV 1,23 3,07 15,95 8,78 1,4999 -0,1395
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,36 24,04 15,90 38,36 1,4944 0,2101
27M / Мелроуз Индастриз ПЛС 2,17 0,00 15,80 18,00 1,4851 -0,0115
HLTOY / Hellenic Telecommunication Organization SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 39,73 15,77 63,29 1,4828 0,4031
BCKIF / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС 0,98 -31,83 15,41 14,10 1,4489 -0,0610
NEN / Корпорация Ренесас Электроникс 1,24 9,69 15,39 1,18 1,4472 -0,2536
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,17 23,82 15,21 32,48 1,4296 0,1465
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,23 14,51 15,20 13,82 1,4289 -0,0638
TOYOF / Тойота Мотор Корпорейшн 0,86 0,77 14,87 -1,82 1,3980 -0,2950
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,00 14,11 -3,01 1,3262 -0,2996
OLY1 / Олимп Корпорейшн 1,15 24,93 13,67 13,36 1,2848 -0,0628
KER / Керинг С.А. 0,06 0,00 13,48 4,72 1,2674 -0,1716
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. 0,19 0,00 13,26 0,75 1,2465 -0,2246
MRAAF / Мурата Производственная Компания, ООО 0,87 0,00 12,88 -4,17 1,2111 -0,2917
SNEJF / Корпорация Sony Group 0,48 0,00 12,47 2,75 1,1719 -0,1841
DTE / Дойче Телеком АГ 0,30 -43,36 11,01 -43,84 1,0353 -1,1566
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,21 12,00 10,30 -2,94 0,9683 -0,4321
DHLGY / Deutsche Post AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -43,76 10,18 -39,33 0,9568 -0,9181
NN / НН Групп Н.В. 0,14 -56,06 9,14 -47,45 0,8593 -1,0851
GSK / ГСК ПЛС 0,43 -55,15 8,10 -55,25 0,7619 -1,2624
DLG / Страховая группа «Директ Лайн» 1,38 0,00 5,82 15,90 0,5471 -0,0142
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RC34) 1,98 0,1857 0,1857
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) 0,99 1,02 0,0934 -0,0165
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) 0,99 0,0927 0,0927
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) 0,50 1,22 0,0469 -0,0083
AIVAF / Авива ПЛС Short -0,40 -0,00 -3,36 17,96 -0,3162 0,0025