Основная статистика
Стоимость портфеля $ 386 386 020
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TFSIX — Фонд взаимных финансовых услуг Франклина класса A раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 386 386 020 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TFSIX - Franklin Mutual Financial Services Fund Class A: Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313384VA48) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , and ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) . Новые должности TFSIX - Franklin Mutual Financial Services Fund Class A включают в себя Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313384VA48) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , United States Treasury Bill (US:US912797HS95) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
31,48 8,3978 8,3978
0,77 7,19 1,9184 1,9184
0,81 8,19 2,1860 1,2697
0,46 17,60 4,6937 1,1363
0,04 9,26 2,4696 1,1349
0,20 14,50 3,8685 0,9104
0,28 10,68 2,8502 0,6872
0,02 13,81 3,6839 0,6662
0,04 16,23 4,3285 0,5094
0,09 17,79 4,7450 0,4860
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,40 2,61 0,6975 -2,3120
0,37 7,09 1,8907 -1,7975
0,59 7,98 2,1282 -1,4000
0,19 14,35 3,8278 -0,1597
0,33 15,96 4,2577 -0,0807
0,40 5,38 1,4364 -0,0587
0,09 11,70 3,1222 -0,0133
0,04 4,17 1,1123 -0,0131
0,10 6,67 1,7801 -0,0061
0,50 0,1322 -0,0058
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-23 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US313384VA48 / Федеральный банк жилищного кредитования (FHLB) 31,48 8,3978 8,3978
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 0,00 17,79 17,75 4,7450 0,4860
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,00 17,60 39,45 4,6937 1,1363
EG / Эверест Групп, ООО 0,04 6,55 16,23 19,78 4,3285 0,5094
ASRNL / ASR Нидерланды, Невада 0,33 0,00 15,96 3,73 4,2577 -0,0807
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 6,65 15,31 11,30 4,0850 0,2058
NN / НН Групп Н.В. 0,33 0,00 15,07 16,79 4,0196 0,3820
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,15 -15,06 15,03 8,88 4,0087 0,1177
BNP / БНП Париба С.А. 0,20 34,85 14,50 38,22 3,8685 0,9104
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,25 0,00 14,48 17,76 3,8613 0,3956
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,19 0,14 14,35 1,46 3,8278 -0,1597
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,10 -6,61 14,26 6,04 3,8050 0,0127
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,02 25,64 13,81 29,03 3,6839 0,6662
DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт 0,86 0,00 13,48 15,35 3,5947 0,3011
FI / Фисерв, Инк. 0,08 0,00 12,73 20,31 3,3955 0,4125
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,14 0,00 12,17 16,93 3,2461 0,3122
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 0,00 11,97 9,78 3,1933 0,1188
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,09 0,00 11,70 5,24 3,1222 -0,0133
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,31 -0,79 11,36 8,64 3,0291 0,0822
BAC / Банк Америки Корпорация 0,28 23,67 10,68 39,28 2,8502 0,6872
MET / МетЛайф, Инк. 0,13 0,00 9,33 12,06 2,4881 0,1415
PGR / Прогрессивная корпорация 0,04 50,61 9,26 95,56 2,4696 1,1349
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 112,76 8,19 152,20 2,1860 1,2697
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,69 0,00 8,19 17,82 2,1836 0,2245
IGIC / Интернэшнл Дженерал Иншуранс Холдингс Лтд. 0,59 -39,35 7,98 -36,25 2,1282 -1,4000
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 7,19 1,9184 1,9184
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,37 -25,29 7,09 -45,82 1,8907 -1,7975
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,10 0,00 6,67 5,34 1,7801 -0,0061
1YZ / Сэвиллс плк 0,40 -6,76 5,38 1,55 1,4364 -0,0587
BG / БАВАГ Групп АГ 0,08 0,00 4,90 19,56 1,3065 0,1517
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,04 0,00 4,17 4,46 1,1123 -0,0131
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 3,94 5,51 1,0517 -0,0017
CREL / Кондуит Холдингс Лимитед 0,40 -77,60 2,61 -75,51 0,6975 -2,3120
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,53 0,1403 0,1403
US912797HS95 / Законопроект казначейства США 0,50 1,23 0,1322 -0,0058
ABTO / Финансовая корпорация AB&T. 0,23 0,00 0,16 38,94 0,0420 0,0099
Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) 0,12 0,0328 0,0328
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,11 0,0295 0,0295
Foreign Exchange GBP/USD / DFE (N/A) 0,07 0,0197 0,0197
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0057 0,0057
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0045 0,0045
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0029 0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0015 -0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0016 -0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0019 -0,0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0047 -0,0047