Основная статистика
Стоимость портфеля $ 155 078 505
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FMIAX - Международный взаимный фонд Франклина класса A раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 155 078 505 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FMIAX - Franklin Mutual International Fund Class A: Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , NN, Inc. (US:NNBR) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , and RSA Insurance Group PLC (GB:RSA) . Новые должности FMIAX - Franklin Mutual International Fund Class A включают в себя United States Treasury Bill 01/23/2020 Tblm Bond (US:US912796TC33) , United States Treasury Bill 01/02/2020 Tblm Bond (US:US912796RT85) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,76 15,7341 15,7341
10,06 10,0427 10,0427
9,06 9,0428 9,0428
9,06 9,0428 9,0428
2,58 2,5780 2,5780
2,42 2,4209 2,4209
1,74 1,7373 1,7373
1,69 1,6922 1,6922
1,19 1,1921 1,1921
1,12 1,1172 1,1172
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,3079
0,20 1,87 1,8663 -0,7951
33,70 2,31 2,3105 -0,6075
0,01 1,66 1,6609 -0,4243
0,10 1,35 1,3521 -0,3856
0,14 3,26 3,2547 -0,3364
1,84 0,88 0,8746 -0,2469
-0,16 -0,1595 -0,1595
0,16 2,51 2,5059 -0,0472
-0,04 -0,0378 -0,0378
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-03-02 за отчетный период 2019-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
USD_GBP_20200116 / DFE (000000000) 15,76 295,41 15,7341 15,7341
USD_JPY_20200116 / DFE (000000000) 10,06 152,37 10,0427 10,0427
USD_EUR_20200115 / DFE (000000000) 9,06 179,68 9,0428 9,0428
USD_EUR_20200115 / DFE (000000000) 9,06 179,68 9,0428 9,0428
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,07 -16,18 3,60 -1,07 3,5916 0,3152
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,08 0,00 3,36 15,75 3,3535 0,7393
NNBR / НН, ООО 0,09 -2,87 3,30 3,88 3,2923 0,4321
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -25,55 3,26 -18,22 3,2547 -0,3364
RSA / РСА Страховая Группа ПЛС 0,43 -14,20 3,19 -2,15 3,1859 0,2483
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 0,00 3,18 0,60 3,1716 0,3266
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 -8,84 3,17 -3,11 3,1689 0,2176
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,00 3,10 -1,49 3,0928 0,2594
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,00 3,03 14,51 3,0259 0,6414
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -15,06 2,97 -6,95 2,9670 0,0894
TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,00 2,89 21,19 2,8843 0,7369
DIISY / Direct Line Insurance Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,00 2,77 12,12 2,7628 0,5397
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,08 0,00 2,75 21,51 2,7417 0,7056
CPG / Компания Giver Inc. 0,59 0,00 2,61 4,32 2,6071 0,3520
USD_KRW_20200117 / DFE (000000000) 2,58 -20,29 2,5780 2,5780
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,03 0,00 2,58 8,10 2,5725 0,4246
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 0,00 2,58 -2,39 2,5713 0,1939
SKLKY / Shinsei Bank, Ltd - АДР 0,16 -16,34 2,51 -11,44 2,5059 -0,0472
USD_PHP_20200116 / DFE (000000000) 2,42 -39,17 2,4209 2,4209
2601 / Китайская Тихоокеанская Страховая (Группа) Компания, Лтд. 0,61 0,00 2,40 7,21 2,3920 0,3789
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,08 0,00 2,36 0,73 2,3555 0,2446
MPI / Метро Пасифик Инвестментс Корпорейшн 33,70 0,00 2,31 -28,57 2,3105 -0,6075
ACCYY / Accor SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 2,07 12,33 2,0655 0,4059
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 2,04 22,99 2,0359 0,5423
CVAL / Кредито Вальтеллинезе С.п.А. 25,46 -9,18 2,03 6,50 2,0302 0,3093
CRN / Кэрн Хоумс ПЛС 1,40 -9,52 1,98 5,66 1,9775 0,2882
DGP / DB Gold Double Long ETN 0,25 0,00 1,97 3,57 1,9688 0,2537
HCMLY / Holcim AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -21,38 1,94 -11,34 1,9355 -0,0344
ARNNY / ASR Nederland NV — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,00 1,92 1,32 1,9180 0,2102
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -43,59 1,87 -36,71 1,8663 -0,7951
AIBGY / AIB Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 0,00 1,80 17,34 1,7980 0,4151
CS / Credit Suisse Group AG - АДР 0,13 0,00 1,75 10,52 1,7516 0,3209
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 1,74 -46,29 1,7373 1,7373
DUFRY / Avolta AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -24,66 1,73 -10,62 1,7241 -0,0166
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,00 1,71 6,80 1,7105 0,2646
USD_CHF_20200113 / DFE (000000000) 1,69 -57,49 1,6922 1,6922
SCHYY / Sands China Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,00 1,67 17,96 1,6662 0,3921
VWAGY / Volkswagen AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -38,14 1,66 -28,13 1,6609 -0,4243
RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. 0,56 0,00 1,64 -5,37 1,6369 0,0759
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -13,91 1,58 -5,62 1,5764 0,0692
SAAFY / Saras SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 0,00 1,41 -6,00 1,4084 0,0561
RXLSF / Рексель СА 0,10 -43,44 1,35 -29,77 1,3521 -0,3856
4321 / Кенедикс Инк 0,24 0,00 1,27 3,84 1,2711 0,1668
USD_KRW_20200117 / DFE (000000000) 1,19 -70,06 1,1921 1,1921
USD_GBP_20200116 / DFE (000000000) 1,12 -65,47 1,1172 1,1172
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 1,08 -73,00 1,0752 1,0752
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,88 -72,82 0,8790 0,8790
SHGKY / Sun Hung Kai & Co. Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,84 -36,07 0,88 -29,66 0,8746 -0,2469
CTX / Калтекс Австралия Лтд. 0,03 0,00 0,72 34,08 0,7151 0,2339
USD_AUD_20200116 / DFE (000000000) 0,70 -82,41 0,7003 0,7003
US912796TC33 / Казначейский вексель США 23.01.2020 Tblm Bond 0,50 0,4988 0,4988
KRW_USD_20200117 / DFE (000000000) 0,44 -88,88 0,4428 0,4428
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,43 -86,84 0,4259 0,4259
US912796RT85 / Казначейский вексель США 02.01.2020 Tblm Bond 0,40 0,3994 0,3994
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,33 -89,68 0,3340 0,3340
PHP_USD_20200116 / DFE (000000000) 0,31 -92,17 0,3119 0,3119
USD_EUR_20200115 / DFE (000000000) 0,29 -92,67 0,2924 0,2924
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,28 -91,35 0,2802 0,2802
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,23 -92,93 0,2293 0,2293
GBP_USD_20200116 / DFE (000000000) 0,19 -95,13 0,1944 0,1944
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,18 -94,32 0,1838 0,1838
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,18 -94,47 0,1793 0,1793
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,18 -94,50 0,1784 0,1784
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,18 -94,50 0,1779 0,1779
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,17 -94,66 0,1735 0,1735
USD_KRW_20200117 / DFE (000000000) 0,16 -95,21 0,1558 0,1558
USD_PHP_20200116 / DFE (000000000) 0,14 -95,71 0,1392 0,1392
JPY_USD_20200116 / DFE (000000000) 0,11 -97,16 0,1136 0,1136
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,10 -96,94 0,0991 0,0991
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,07 -97,96 0,0660 0,0660
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,04 -98,64 0,0448 0,0448
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,03 -99,10 0,0297 0,0297
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,03 -99,14 0,0289 0,0289
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,03 -99,17 0,0276 0,0276
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,02 -99,54 0,0159 0,0159
USD_CHF_20200113 / DFE (000000000) 0,01 -99,60 0,0139 0,0139
SBIGY / Sabre Insurance Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3079
GBP/USD Mar 20 Future / DFE (000000000) -0,04 -100,93 -0,0378 -0,0378
EUR/USD Mar 20 Future / DFE (000000000) -0,16 -103,99 -0,1595 -0,1595