Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 630 896 399 |
| Текущие позиции | 112 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TEQIX - Взаимный квестовый фонд Франклина класса A раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 630 896 399 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TEQIX - Franklin Mutual Quest Fund Class A: Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Kellanova (US:K) , Prudential plc (DE:PRU) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , and ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) . Новые должности TEQIX - Franklin Mutual Quest Fund Class A включают в себя Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan A (US:US64069JAF93) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Travelport Finance (Luxembourg) S.a.r.l. 2020 Super Priority Term Loan (LU:XAL9308UAU42) , Michaels Cos Inc/The (US:US59408UAB35) , and The Cooper Companies, Inc. (US:COO) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 133,57 | 133,57 | 5,0379 | 5,0340 | |
| 103,99 | 3,9222 | 3,9222 | ||
| 0,11 | 44,84 | 1,6911 | 1,6911 | |
| 1,71 | 36,26 | 1,3675 | 1,3675 | |
| 33,46 | 1,2620 | 1,2620 | ||
| 0,19 | 32,62 | 1,2302 | 1,2302 | |
| 31,23 | 1,1780 | 1,1780 | ||
| 0,04 | 28,48 | 1,0741 | 0,9553 | |
| 1,39 | 30,38 | 1,1457 | 0,9422 | |
| 0,28 | 19,87 | 0,7493 | 0,7493 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 23,59 | 0,8896 | -0,7292 | ||
| 0,10 | 22,47 | 0,8477 | -0,6585 | |
| 0,11 | 37,32 | 1,4077 | -0,6105 | |
| 16,17 | 0,6099 | -0,5068 | ||
| 0,13 | 15,19 | 0,5729 | -0,4323 | |
| 0,16 | 14,98 | 0,5650 | -0,3085 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2739 | ||
| 0,44 | 16,22 | 0,6117 | -0,2535 | |
| 0,33 | 26,34 | 0,9933 | -0,2283 | |
| 0,10 | 39,80 | 1,5009 | -0,1864 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка | 133,57 | 128 336,45 | 133,57 | 128 335,58 | 5,0379 | 5,0340 | |||
| Sorenson Communications LLC, First Lien, Term Loan, B / LON (N/A) | 103,99 | 3,9222 | 3,9222 | ||||||
| K / Келланова | 0,80 | 26,78 | 63,35 | 22,23 | 2,3893 | 0,4242 | |||
| PRU / Пруденциал ПЛС | 4,63 | 0,00 | 57,98 | 15,99 | 2,1868 | 0,2914 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,60 | 0,00 | 54,03 | 7,33 | 2,0379 | 0,1290 | |||
| ASRNL / ASR Нидерланды, Невада | 0,79 | 0,00 | 52,20 | 15,58 | 1,9686 | 0,2564 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,68 | 0,00 | 46,72 | 14,66 | 1,7620 | 0,2171 | |||
| US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc. Срочный заем A на 2022 год в долларах США. | 45,11 | 9,20 | 1,7014 | 0,1351 | |||||
| Inclusive Language Services LLC, Membership Interests, Class B / EC (N/A) | 0,11 | 44,84 | 1,6911 | 1,6911 | |||||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,64 | -3,63 | 43,42 | -2,90 | 1,6377 | -0,0579 | |||
| RIO / Группа Рио Тинто | 0,75 | 0,00 | 43,39 | -3,01 | 1,6364 | -0,0597 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,97 | 7,24 | 42,84 | 19,62 | 1,6159 | 0,2579 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,36 | 15,92 | 42,60 | 8,12 | 1,6067 | 0,1128 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,13 | 0,00 | 40,84 | -0,82 | 1,5402 | -0,0210 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,10 | 0,00 | 40,19 | 10,93 | 1,5159 | 0,1421 | |||
| HEIA / Хайнекен Н.В. | 0,46 | 0,00 | 40,01 | 6,99 | 1,5091 | 0,0912 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,10 | 0,00 | 39,80 | -10,58 | 1,5009 | -0,1864 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | 0,00 | 39,51 | 8,55 | 1,4901 | 0,1101 | |||
| AER / АэрКап Холдингс Н.В. | 0,33 | 0,00 | 38,22 | 14,51 | 1,4416 | 0,1760 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,14 | 0,00 | 38,16 | -5,71 | 1,4394 | -0,0952 | |||
| TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,36 | 0,00 | 37,84 | 31,84 | 1,4273 | 0,3390 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,30 | 0,00 | 37,70 | 2,54 | 1,4220 | 0,0278 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,41 | 67,31 | 37,69 | 34,83 | 1,4217 | 0,3617 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,11 | -25,04 | 37,32 | -29,88 | 1,4077 | -0,6105 | |||
| BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,44 | 0,00 | 37,06 | -11,21 | 1,3977 | -0,1848 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,53 | 0,00 | 36,73 | 12,43 | 1,3853 | 0,1466 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 1,08 | -4,42 | 36,68 | -10,29 | 1,3836 | -0,1669 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,30 | 0,00 | 36,62 | 25,64 | 1,3810 | 0,2760 | |||
| 1COV / Ковестро АГ | 0,51 | 0,00 | 36,45 | 10,77 | 1,3748 | 0,1271 | |||
| 97381WAX2 / Windstream Holdings, Inc. CORP. | 1,71 | 36,26 | 1,3675 | 1,3675 | |||||
| BN / Данон С.А. | 0,44 | -6,43 | 35,98 | 0,10 | 1,3570 | -0,0059 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,45 | 8,52 | 35,82 | -4,29 | 1,3510 | -0,0681 | |||
| STJPF / Сент-Джеймс Плейс плк | 2,19 | 0,00 | 35,72 | 28,19 | 1,3471 | 0,2906 | |||
| DNO / Корпорация ДЕНСО | 2,59 | 0,00 | 34,96 | 8,78 | 1,3184 | 0,0999 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,71 | 0,00 | 33,56 | 13,40 | 1,2656 | 0,1436 | |||
| Neptune Bidco US, Inc., Second Lien, CME Term Loan / LON (N/A) | 33,46 | 1,2620 | 1,2620 | ||||||
| WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн | 1,22 | 0,00 | 33,45 | -1,44 | 1,2617 | -0,0252 | |||
| DG / Генеральная корпорация доллара | 0,29 | 0,00 | 33,31 | 30,08 | 1,2562 | 0,2854 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,42 | 0,00 | 33,27 | 11,60 | 1,2547 | 0,1245 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,98 | 8,90 | 33,13 | -11,95 | 1,2494 | -0,1770 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,85 | 8,85 | 32,73 | -5,05 | 1,2343 | -0,0725 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,19 | 32,62 | 1,2302 | 1,2302 | |||||
| Sorenson Communications LLC, First Lien, Term Loan, B / LON (N/A) | 31,23 | 1,1780 | 1,1780 | ||||||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,37 | 0,00 | 30,96 | -2,77 | 1,1675 | -0,0397 | |||
| GAP / Компания «Гэп», Inc. | 1,39 | 434,71 | 30,38 | 465,87 | 1,1457 | 0,9422 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,16 | 0,00 | 29,58 | 6,06 | 1,1157 | 0,0582 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,04 | 655,98 | 28,48 | 808,94 | 1,0741 | 0,9553 | |||
| FRE / Френди Энерджи СпА | 0,54 | -8,83 | 26,94 | 7,46 | 1,0159 | 0,0655 | |||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,82 | 0,00 | 26,38 | -13,05 | 0,9950 | -0,1554 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,38 | 11,87 | 26,36 | 11,84 | 0,9943 | 0,1005 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,33 | 0,00 | 26,34 | -18,26 | 0,9933 | -0,2283 | |||
| BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 0,55 | 2,63 | 26,04 | 18,95 | 0,9822 | 0,1521 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,30 | 0,00 | 24,89 | -0,88 | 0,9386 | -0,0133 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,35 | 0,00 | 24,78 | 4,78 | 0,9347 | 0,0379 | |||
| XAL9308UAU42 / Суперприоритетный срочный кредит Travelport Finance (Люксембург) Sarl 2020 | 24,53 | -13,76 | 0,9253 | -0,1533 | |||||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 23,59 | -44,75 | 0,8896 | -0,7292 | |||||
| IP / Международная бумажная компания | 0,49 | 0,00 | 23,12 | -12,22 | 0,8719 | -0,1267 | |||
| iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) | 22,79 | 3,51 | 0,8595 | 0,0248 | |||||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,10 | -44,30 | 22,47 | -43,42 | 0,8477 | -0,6585 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,11 | 77,68 | 22,22 | 74,37 | 0,8381 | 0,3549 | |||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 21,34 | 12,30 | 0,8047 | 0,0843 | |||||
| COO / Компания Купер, Инк. | 0,28 | 19,87 | 0,7493 | 0,7493 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,05 | 19,83 | 0,7480 | 0,7480 | |||||
| DLG / Страховая группа «Директ Лайн» | 4,63 | 0,00 | 19,53 | 15,90 | 0,7364 | 0,0976 | |||
| NEN / Корпорация Ренесас Электроникс | 1,47 | 38,40 | 18,21 | 27,66 | 0,6868 | 0,1459 | |||
| US02376CBM64 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 17,74 | 0,52 | 0,6691 | -0,0001 | |||||
| 27M / Мелроуз Индастриз ПЛС | 2,31 | 15,91 | 16,79 | 36,76 | 0,6333 | 0,1678 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,06 | 0,00 | 16,66 | 11,22 | 0,6285 | 0,0604 | |||
| DTE / Дойче Телеком АГ | 0,44 | -28,31 | 16,22 | -28,93 | 0,6117 | -0,2535 | |||
| US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. | 16,17 | -45,10 | 0,6099 | -0,5068 | |||||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,11 | -25,50 | 16,08 | -22,82 | 0,6066 | -0,1835 | |||
| GPC / Компания по производству оригинальных запчастей | 0,13 | -43,73 | 15,19 | -42,70 | 0,5729 | -0,4323 | |||
| LEA / Лир Корпорейшн | 0,16 | -39,60 | 14,98 | -34,98 | 0,5650 | -0,3085 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,10 | 0,36 | 13,31 | 2,39 | 0,5019 | 0,0267 | |||
| TransDigm, Inc., First Lien, CME Term Loan, 1 / LON (US89364MCC64) | 12,92 | 0,13 | 0,4872 | -0,0019 | |||||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A | 12,50 | 11,93 | 0,4713 | 0,0480 | |||||
| CommScope, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (N/A) | 12,16 | 0,4588 | 0,4588 | ||||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 11,94 | 3,59 | 0,4503 | 0,0133 | |||||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,28 | 0,00 | 10,17 | 1,51 | 0,3836 | 0,0037 | |||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 7,61 | 5,17 | 0,2871 | 0,0127 | |||||
| US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. | 7,50 | 0,52 | 0,2827 | -0,0000 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 5,42 | 9,06 | 0,2043 | 0,0160 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) | 4,98 | 1,06 | 0,1878 | 0,0010 | |||||
| US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. | 4,87 | 12,21 | 0,1838 | 0,0191 | |||||
| LU2445093128 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ | 0,11 | 0,00 | 4,60 | 17,49 | 0,1736 | 0,0251 | |||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 2,90 | 20,70 | 3,40 | 27,23 | 0,1281 | 0,0269 | |||
| US25470MAG42 / DISH Network Corp. | 2,06 | -2,09 | 0,0778 | -0,0021 | |||||
| LU2445093987 / ВЫЗОВ INTELSAT EMERGENCE SA EXP17FEB27 | 0,26 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 0,0742 | -0,0004 | |||
| US54912FAD24 / ЛОЯЛТИ ВЕНЧЕРС ИНК. | 1,96 | 0,00 | 0,0739 | -0,0004 | |||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd., First Lien, CME Term Loan / LON (US02376CBS35) | 1,76 | 0,0665 | 0,0665 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 1,50 | 0,0566 | 0,0566 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,81 | 0,0305 | 0,0305 | ||||||
| LU2445094365 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ | 0,06 | 0,00 | 0,23 | -25,16 | 0,0087 | -0,0029 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,20 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,14 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2739 | ||||
| Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution / EC (N/A) | 7,44 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Bosgen Liquidating Trust c/o Verdolino and Lowey P.C., Contingent Distribution / EC (N/A) | 0,16 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,11 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -2,53 | -0,0955 | -0,0955 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -2,60 | -0,0981 | -0,0981 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -3,00 | -0,1133 | -0,1133 | ||||||
| AIVAF / Авива ПЛС | Short | -1,33 | -0,00 | -11,29 | 17,97 | -0,4256 | -0,0629 |
