Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 7 092 159 776 |
| Текущие позиции | 98 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TESIX - Фонд взаимных акций Франклина класса A раскрыла общий объем активов в размере 98 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 092 159 776 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TESIX - Franklin Mutual Shares Fund Class A: Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности TESIX - Franklin Mutual Shares Fund Class A включают в себя Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Roche Holding AG (CH:ROG) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and Michaels Cos Inc/The (US:US59408UAB35) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 242,64 | 242,64 | 3,4160 | 3,4160 | |
| 0,80 | 140,83 | 1,9826 | 1,9826 | |
| 0,36 | 119,03 | 1,6758 | 1,6758 | |
| 0,30 | 114,54 | 1,6126 | 1,6126 | |
| 2,24 | 47,43 | 0,6678 | 0,6678 | |
| 0,95 | 122,61 | 1,7261 | 0,5618 | |
| 2,27 | 113,41 | 1,5966 | 0,4148 | |
| 0,14 | 144,47 | 2,0339 | 0,3254 | |
| 0,54 | 157,19 | 2,2130 | 0,3225 | |
| 0,22 | 102,89 | 1,4486 | 0,3027 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,94 | 114,29 | 1,6091 | -0,7426 | |
| 4,84 | 101,35 | 1,4269 | -0,4360 | |
| 1,09 | 155,61 | 2,1907 | -0,3934 | |
| 3,30 | 111,48 | 1,5694 | -0,3902 | |
| 1,36 | 108,69 | 1,5302 | -0,3599 | |
| 0,42 | 111,77 | 1,5735 | -0,2985 | |
| 0,99 | 116,13 | 1,6350 | -0,2917 | |
| 0,39 | 150,71 | 2,1217 | -0,2738 | |
| 1,56 | 123,83 | 1,7433 | -0,2525 | |
| 1,35 | 111,98 | 1,5766 | -0,2494 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка | 242,64 | 242,64 | 3,4160 | 3,4160 | |||||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,40 | -12,86 | 161,87 | -3,34 | 2,2789 | -0,1015 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 3,41 | -18,92 | 161,28 | -8,06 | 2,2705 | -0,2227 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,72 | -18,78 | 157,41 | 10,38 | 2,2161 | 0,1891 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,54 | 0,00 | 157,19 | 18,19 | 2,2130 | 0,3225 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 1,09 | 0,00 | 155,61 | -14,41 | 2,1907 | -0,3934 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,39 | 0,00 | 150,71 | -10,58 | 2,1217 | -0,2738 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,86 | 21,55 | 148,68 | -5,10 | 2,0933 | -0,1338 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 1,23 | -3,27 | 146,92 | -9,78 | 2,0684 | -0,2464 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,14 | 8,42 | 144,47 | 20,19 | 2,0339 | 0,3254 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 1,61 | 0,00 | 144,36 | 7,33 | 2,0324 | 0,1204 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,78 | 12,77 | 143,58 | 17,62 | 2,0214 | 0,2862 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,77 | 0,00 | 142,82 | 6,06 | 2,0107 | 0,0966 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 4,19 | 17,15 | 141,97 | 9,94 | 1,9987 | 0,1632 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 1,62 | 0,00 | 141,36 | -2,99 | 1,9902 | -0,0812 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,80 | 140,83 | 1,9826 | 1,9826 | |||||
| RS / Релайанс, Инк. | 0,45 | 0,17 | 140,17 | 8,89 | 1,9733 | 0,1437 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 1,95 | -2,58 | 134,52 | -0,81 | 1,8939 | -0,0340 | |||
| BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. | 5,08 | 8,81 | 132,29 | 6,72 | 1,8625 | 0,1005 | |||
| DG / Генеральная корпорация доллара | 1,16 | -10,26 | 132,18 | 16,73 | 1,8609 | 0,2513 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,59 | -10,01 | 129,43 | -8,60 | 1,8222 | -0,1906 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 1,56 | 0,00 | 125,24 | 11,60 | 1,7633 | 0,1681 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 1,56 | 0,00 | 123,83 | -11,81 | 1,7433 | -0,2525 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,56 | 5,69 | 122,94 | 21,50 | 1,7308 | 0,2925 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,95 | 47,60 | 122,61 | 49,68 | 1,7261 | 0,5618 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,96 | -44,40 | 121,89 | 7,80 | 1,7161 | 0,1063 | |||
| TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 1,14 | -22,80 | 120,89 | 1,78 | 1,7019 | 0,0137 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 1,72 | 0,00 | 119,26 | 12,43 | 1,6790 | 0,1712 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,36 | 119,03 | 1,6758 | 1,6758 | |||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 1,44 | 0,00 | 118,90 | -0,87 | 1,6740 | -0,0311 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,55 | -6,15 | 116,86 | 11,36 | 1,6452 | 0,1536 | |||
| AER / АэрКап Холдингс Н.В. | 0,99 | -25,18 | 116,13 | -14,32 | 1,6350 | -0,2917 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,30 | 114,54 | 1,6126 | 1,6126 | |||||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,94 | -36,36 | 114,29 | -30,92 | 1,6091 | -0,7426 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,92 | -24,06 | 114,29 | -4,58 | 1,6090 | -0,0935 | |||
| BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 2,39 | -15,05 | 113,43 | -1,55 | 1,5969 | -0,0408 | |||
| FLEX / ООО Флекс. | 2,27 | -9,61 | 113,41 | 36,41 | 1,5966 | 0,4148 | |||
| KBR / КБР, Инк. | 2,36 | 19,55 | 113,05 | 15,06 | 1,5916 | 0,1950 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 2,41 | -0,23 | 112,96 | -12,42 | 1,5902 | -0,2431 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 1,35 | -10,34 | 111,98 | -12,82 | 1,5766 | -0,2494 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,42 | -10,00 | 111,77 | -15,14 | 1,5735 | -0,2985 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 3,30 | 0,00 | 111,48 | -19,14 | 1,5694 | -0,3902 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,77 | -0,78 | 109,78 | 2,79 | 1,5456 | 0,0275 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 1,36 | 0,00 | 108,69 | -18,26 | 1,5302 | -0,3599 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 1,50 | -11,94 | 106,27 | -7,73 | 1,4962 | -0,1409 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 1,06 | -3,50 | 104,38 | -8,78 | 1,4695 | -0,1570 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 1,14 | 13,34 | 103,94 | -8,66 | 1,4633 | -0,1541 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 2,90 | 0,00 | 103,53 | -3,28 | 1,4576 | -0,0640 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 2,10 | -11,64 | 103,52 | -7,54 | 1,4573 | -0,1341 | |||
| ULTA / Ульта Бьюти, Инк. | 0,22 | 0,00 | 102,89 | 27,63 | 1,4486 | 0,3027 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 4,84 | -11,40 | 101,35 | -22,67 | 1,4269 | -0,4360 | |||
| GEN / Джен Диджитал Инк. | 3,43 | 0,00 | 100,88 | 10,78 | 1,4202 | 0,1258 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 3,31 | 0,00 | 100,25 | -11,54 | 1,4114 | -0,1995 | |||
| K / Келланова | 0,92 | 0,00 | 72,80 | -3,59 | 1,0249 | -0,0484 | |||
| 97381WAX2 / Windstream Holdings, Inc. CORP. | 2,24 | 47,43 | 0,6678 | 0,6678 | |||||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 45,90 | 12,20 | 0,6462 | 0,0647 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США | 40,90 | 9,38 | 0,5759 | 0,0443 | |||||
| US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc. Срочный заем A на 2022 год в долларах США. | 35,43 | 9,20 | 0,4989 | 0,0376 | |||||
| HES / Хесс Корпорация | 0,25 | 0,00 | 34,32 | -13,27 | 0,4831 | -0,0793 | |||
| US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. | 30,49 | 0,53 | 0,4293 | -0,0019 | |||||
| US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. | 16,96 | 23,25 | 0,2388 | 0,0432 | |||||
| iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) | 16,68 | -0,20 | 0,2349 | -0,0027 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) | 4,99 | 1,07 | 0,0703 | 0,0001 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) | 4,94 | 0,0696 | 0,0696 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 1,31 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 1,30 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,75 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,57 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,18 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,18 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,15 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution / EC (N/A) | 20,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Bosgen Liquidating Trust c/o Verdolino and Lowey P.C., Contingent Distribution / EC (N/A) | 0,56 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,11 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,16 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,17 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,17 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,22 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,22 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,23 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,24 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,29 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,30 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,63 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1,11 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1,55 | -0,0219 | -0,0219 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -2,56 | -0,0360 | -0,0360 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -4,71 | -0,0664 | -0,0664 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -4,84 | -0,0682 | -0,0682 |
