Основная статистика
Стоимость портфеля $ 382 953 984
Текущие позиции 51
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Франклин, спикер, Turner & Welch, LLC раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 382 953 984 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (US:REZ) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC включают в себя Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

Франклин, спикер, Turner & Welch, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 68,64 17,9225 1,5367
0,02 12,34 3,2222 0,7214
0,02 9,52 2,4848 0,3919
0,10 34,27 8,9496 0,3775
0,07 7,57 1,9774 0,1813
0,06 10,01 2,6142 0,1500
0,08 9,18 2,3965 0,1229
0,01 5,04 1,3148 0,0859
0,00 0,29 0,0748 0,0748
0,07 10,47 2,7333 0,0742
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,47 39,10 10,2090 -0,7877
0,04 6,23 1,6264 -0,3766
0,09 8,92 2,3287 -0,3350
0,09 9,58 2,5024 -0,3203
0,03 7,60 1,9853 -0,2415
0,05 7,72 2,0155 -0,2159
0,05 8,11 2,1186 -0,2118
0,03 10,48 2,7365 -0,1803
0,48 37,48 9,7858 -0,1733
0,05 6,74 1,7607 -0,1544
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,12 2,21 68,64 12,97 17,9225 1,5367
REZ / iShares Trust - ETF iShares для жилой и многоотраслевой недвижимости 0,47 0,64 39,10 -4,12 10,2090 -0,7877
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,48 0,48 37,48 1,49 9,7858 -0,1733
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,10 -2,59 34,27 7,83 8,9496 0,3775
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 0,43 12,34 33,08 3,2222 0,7214
V / Виза Инк. 0,03 -4,35 10,48 -3,10 2,7365 -0,1803
RTX / Корпорация РТХ 0,07 -3,69 10,47 6,17 2,7333 0,0742
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,06 -1,66 10,01 9,58 2,6142 0,1500
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,09 1,02 9,58 -8,44 2,5024 -0,3203
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,02 -0,64 9,52 22,62 2,4848 0,3919
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,29 9,18 8,86 2,3965 0,1229
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,09 -5,56 8,92 -9,71 2,3287 -0,3350
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,05 0,44 8,11 -6,10 2,1186 -0,2118
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,03 1,05 8,05 -3,35 2,1030 -0,1444
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,07 1,14 7,76 -3,90 2,0273 -0,1516
MDT / Медтроник ПЛС 0,09 0,55 7,73 -2,46 2,0176 -0,1189
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 1,28 7,72 -6,71 2,0155 -0,2159
PSA / Общественное хранилище 0,03 1,20 7,67 -0,79 2,0020 -0,0822
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 2,78 7,65 -0,23 1,9971 -0,0703
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,03 2,77 7,60 -7,92 1,9853 -0,2415
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,07 6,52 7,57 13,71 1,9774 0,1813
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 1,48 7,28 -2,79 1,9002 -0,1188
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,05 7,83 6,74 -5,04 1,7607 -0,1544
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,04 11,53 6,23 -16,13 1,6264 -0,3766
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 5,04 10,51 1,3148 0,0859
PSX / Филлипс 66 0,03 0,00 3,88 -3,39 1,0130 -0,0699
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,02 0,00 3,35 8,16 0,8761 0,0396
COP / КонокоФиллипс 0,03 0,00 2,54 -14,55 0,6639 -0,1386
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,01 0,00 2,50 11,00 0,6534 0,0454
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 2,17 -7,63 0,5662 -0,0669
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 0,00 1,99 4,52 0,5197 0,0061
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,69 17,59 0,4416 0,0537
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 1,28 9,37 0,3354 0,0187
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 0,94 11,36 0,2459 0,0179
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,00 0,83 45,87 0,2168 0,0632
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,79 6,88 0,2070 0,0069
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 0,00 0,77 -1,67 0,1999 -0,0100
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -2,00 0,68 8,08 0,1783 0,0081
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,00 0,55 -3,01 0,1433 -0,0093
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,46 -5,51 0,1209 -0,0114
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,45 14,03 0,1169 0,0110
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,40 -11,33 0,1043 -0,0173
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,39 15,22 0,1010 0,0105
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,31 16,30 0,0820 0,0092
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,29 29,02 0,0755 0,0149
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,29 3,23 0,0753 -0,0000
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,29 2,86 0,0752 -0,0006
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,29 0,0748 0,0748
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,24 -6,18 0,0635 -0,0066
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,00 0,00 0,24 10,14 0,0625 0,0038
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,0561 0,0561
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000