Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 282 139
Текущие позиции 193
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FACBX - Franklin Templeton SMACS: Серия C раскрыла общий объем активов в размере 193 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 282 139 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FACBX - Franklin Templeton SMACS: Series C: FN MA4597 (US:US31418EDB39) , Federal National Mortgage Association, Inc. (US:US31418ET421) , Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , GINNIE MAE II POOL (US:US36179XHY58) , and Ginnie Mae II Pool (US:US36179WXH68) . Новые должности FACBX - Franklin Templeton SMACS: Series C включают в себя FN MA4597 (US:US31418EDB39) , Federal National Mortgage Association, Inc. (US:US31418ET421) , Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , GINNIE MAE II POOL (US:US36179XHY58) , and Ginnie Mae II Pool (US:US36179WXH68) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,22 15,0770 15,0770
0,96 11,8877 11,8877
0,78 9,6653 9,6653
0,61 7,5237 7,5237
0,57 0,57 7,0734 7,0734
0,56 6,9358 6,9358
0,31 3,8548 3,8548
0,27 3,3594 3,3594
0,08 0,9560 0,9560
0,05 0,5964 0,5964
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31418EDB39 / Организация Объединенных Наций MA4597 1,22 15,0770 15,0770
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 11,8877 11,8877
US31418ET421 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,78 9,6653 9,6653
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5PK99) 0,61 7,5237 7,5237
INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка 0,57 0,57 7,0734 7,0734
US36179XHY58 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 0,56 6,9358 6,9358
US36179WXH68 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 3,8548 3,8548
US912828ZV59 / Казначейские векселя/облигации США 0,27 3,3594 3,3594
US912828ZQ64 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,08 0,9560 0,9560
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 0,05 0,5964 0,5964
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 0,05 0,5934 0,5934
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,04 0,5038 0,5038
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 0,04 0,5034 0,5034
US64110LAU08 / Нетфликс Инк 0,04 0,5030 0,5030
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,5029 0,5029
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) 0,04 0,4999 0,4999
US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко 0,04 0,4960 0,4960
US44891ACR68 / Хёндай Кэпитал Америка 0,04 0,4948 0,4948
US26078JAF75 / Дюпон де Немур Инк. 0,04 0,4854 0,4854
US06051GKL22 / БАК 3.846 08.03.37 0,03 0,3955 0,3955
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GR96) 0,03 0,3837 0,3837
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 0,03 0,3831 0,3831
US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,3794 0,3794
US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 0,3759 0,3759
KVUE / Кенвью Инк. 0,03 0,3749 0,3749
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,3733 0,3733
H / Корпорация отелей Хаятт 0,03 0,3517 0,3517
US115236AC57 / Браун и Браун, Инк. 0,03 0,3479 0,3479
US03027XBM11 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,03 0,3433 0,3433
US693475BE43 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,03 0,3356 0,3356
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,3317 0,3317
US03027XAM20 / Американская Тауэр Корп. 0,03 0,3269 0,3269
US00914AAE29 / Компания «Эйр Лизинг» 0,02 0,3059 0,3059
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,3026 0,3026
Athene Global Funding / DBT (US04685A4D06) 0,02 0,2988 0,2988
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1,85% 15.09.2032 0,02 0,2974 0,2974
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) 0,02 0,2963 0,2963
US87264ABD63 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,02 0,2933 0,2933
US283695BK98 / ООО «Эль-Пасо природный газ» 0,02 0,2903 0,2903
US98978VAS25 / Зоэтис Инк 0,02 0,2552 0,2552
US55354GAK67 / MSCI Inc. 0,02 0,2549 0,2549
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,02 0,2545 0,2545
US21871XAF69 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,02 0,2541 0,2541
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,02 0,2541 0,2541
US78016HZS20 / Королевский банк Канады 0,02 0,2540 0,2540
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,2540 0,2540
US143658BQ44 / Карнавал Корп 0,02 0,2539 0,2539
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBT86) 0,02 0,2528 0,2528
US78409VAP94 / S&P Глобал Инк. 0,02 0,2526 0,2526
US61747YFA82 / Морган Стенли 0,02 0,2512 0,2512
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,02 0,2511 0,2511
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,02 0,2509 0,2509
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAL83) 0,02 0,2508 0,2508
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,2506 0,2506
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,2502 0,2502
US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,02 0,2501 0,2501
US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. 0,02 0,2500 0,2500
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,02 0,2494 0,2494
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) 0,02 0,2493 0,2493
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,2489 0,2489
US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp. 6,250%, срок погашения 01.07.33 0,02 0,2482 0,2482
US89115A2C54 / Торонто-Доминион Банк / The 0,02 0,2463 0,2463
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1,4% 01.09.2030 0,02 0,2461 0,2461
US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк. 0,02 0,2461 0,2461
US26884UAD19 / ЭПР-Свойства 0,02 0,2457 0,2457
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 0,02 0,2455 0,2455
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 0,2455 0,2455
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,2445 0,2445
US487836BX58 / Келлогг Ко 0,02 0,2439 0,2439
US097023DG73 / Боинг Ко/The 0,02 0,2430 0,2430
US29444UBE55 / Эквиникс, Инк. 0,02 0,2343 0,2343
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация 0,02 0,2337 0,2337
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 0,02 0,2059 0,2059
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 0,02 0,2057 0,2057
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,2048 0,2048
US210385AB64 / ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ СОЗВЕЗДИЯ 0,02 0,2044 0,2044
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,2022 0,2022
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8,375% 15.07.33 0,02 0,2013 0,2013
US487836BQ08 / Келлогг Ко 0,02 0,2010 0,2010
US8426EPAF56 / Южная Ко Газ Капитал Корп 0,02 0,2007 0,2007
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DE81) 0,02 0,2003 0,2003
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0,02 0,2000 0,2000
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,02 0,1997 0,1997
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,02 0,1972 0,1972
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,02 0,1971 0,1971
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 0,02 0,1954 0,1954
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) 0,02 0,1852 0,1852
JBS USA LUX SARL / JBS USA Food Co. / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,01 0,1792 0,1792
US961548AY02 / Компания Вествако. 7,95% Дебс 15.02.31 0,01 0,1718 0,1718
US00206RMM15 / AT&T Inc. 0,01 0,1653 0,1653
US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5,8% Примечания 15 марта 2036 г. 0,01 0,1558 0,1558
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,1550 0,1550
US253393AF94 / Спортивные товары Дика, Inc. 0,01 0,1550 0,1550
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 0,01 0,1547 0,1547
US268317AP93 / ELECTRICITE DE FRANCE 144A LIFE SR UNSEC 4,75% 10-13-35 0,01 0,1537 0,1537
US12661PAD15 / CSL UK Holdings Ltd. 0,01 0,1533 0,1533
US366651AG25 / Гартнер Инк. 0,01 0,1527 0,1527
US30161NAC56 / Облигации Exelon Corp. 5 со ставкой купона 5/8% со сроком погашения 15.06.2035 г. 0,01 0,1524 0,1524
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,1523 0,1523
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,1522 0,1522
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,1521 0,1521
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,1520 0,1520
ADI / Analog Devices, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,1519 0,1519
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,1518 0,1518
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,01 0,1515 0,1515
US037735CE55 / Аппалачская держава с 5,8% старшими облигациями от 01.10.35 0,01 0,1515 0,1515
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,01 0,1513 0,1513
DT Midstream, Inc. / DBT (US23345MAD92) 0,01 0,1510 0,1510
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,1509 0,1509
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,01 0,1501 0,1501
US01626PAM86 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,01 0,1500 0,1500
US302491AU91 / Компания ФМК. 0,01 0,1495 0,1495
US303901BB79 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,01 0,1495 0,1495
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,01 0,1492 0,1492
US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,1490 0,1490
Prologis LP / DBT (US74340XCJ81) 0,01 0,1486 0,1486
US817826AD20 / 7-Eleven Inc. 0,01 0,1480 0,1480
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,01 0,1479 0,1479
US88947EAT73 / Финансовая корпорация братьев Толл 0,01 0,1474 0,1474
US117043AT65 / Брансуик Корп/ДЭ 0,01 0,1470 0,1470
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,01 0,1470 0,1470
US91159HJB78 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 0,01 0,1467 0,1467
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,01 0,1467 0,1467
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAA85) 0,01 0,1467 0,1467
U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,1465 0,1465
US92840VAE20 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,01 0,1460 0,1460
US210385AE04 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,01 0,1459 0,1459
US22822VAH42 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,01 0,1456 0,1456
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 0,01 0,1446 0,1446
US013817AK77 / Облигации Alcoa Inc. 5,95% от 01.02.37 0,01 0,1443 0,1443
US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация 0,01 0,1440 0,1440
US48252AAA97 / ООО «ККР Групп Финанс Ко ВИ» 0,01 0,1439 0,1439
US097023AU94 / Акции Boeing Company на 6,125%, облигации от 15 февраля 2033 г. 0,01 0,1435 0,1435
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,01 0,1434 0,1434
US316773DK32 / Пятый Третий Банкорп 0,01 0,1430 0,1430
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 0,01 0,1418 0,1418
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,1381 0,1381
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,1343 0,1343
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,01 0,1305 0,1305
US08576PAF80 / Берри Глобал Инк. 0,01 0,1303 0,1303
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 0,01 0,1270 0,1270
US00206RKH48 / AT&T Inc. 0,01 0,1169 0,1169
US487836AT55 / Kellogg Company 7,45% в долгах 01.04.31 0,01 0,1132 0,1132
US210385AD21 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,01 0,1064 0,1064
US573874AQ74 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,01 0,1043 0,1043
US202795HG89 / Абонентские облигации Commonwealth Edison 5,875% со сроком погашения 1 февраля 2033 г. 0,01 0,1042 0,1042
US022249AU09 / Алюминиевая компания Америки, облигации 6,75%, 15 января 2028 г. 0,01 0,1041 0,1041
US17327CAR43 / Ситигруп Инк. 0,01 0,1034 0,1034
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,1033 0,1033
US573874AP91 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,01 0,1028 0,1028
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6,50% Старшие облигации 01.02.42 0,01 0,1024 0,1024
US91324PEQ19 / UnitedHealth Group Inc. 0,01 0,1023 0,1023
US04010LBE20 / Арес Капитал Корп. 0,01 0,1019 0,1019
US031162DQ06 / Амджен Инк 0,01 0,1018 0,1018
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,1017 0,1017
US097023BS30 / Компания Боинг 0,01 0,1015 0,1015
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,01 0,1015 0,1015
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,1014 0,1014
US94106LBV09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,01 0,1012 0,1012
VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) 0,01 0,1010 0,1010
US694308KG17 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,01 0,1009 0,1009
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,1003 0,1003
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0999 0,0999
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0998 0,0998
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0997 0,0997
US87264ACY91 / Т-Мобайл США Инк. 0,01 0,0995 0,0995
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,01 0,0992 0,0992
US941053AH36 / Waste Connections Inc. 0,01 0,0992 0,0992
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0992 0,0992
US04010LAZ67 / Арес Капитал Корп. 0,01 0,0982 0,0982
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0975 0,0975
US097023CK94 / Боинг Ко/The 0,01 0,0975 0,0975
K1EL34 / Келланова - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0972 0,0972
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0947 0,0947
US443201AB48 / Хомет Аэроспейс Инк 0,01 0,0945 0,0945
US775109CH22 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,01 0,0918 0,0918
US097023CN34 / Боинг Ко/The 0,01 0,0916 0,0916
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc. 0,01 0,0902 0,0902
US72147KAH14 / Корпорация Пилигримс Прайд. 0,01 0,0890 0,0890
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,01 0,0886 0,0886
Southern Co. Gas Capital Corp. / DBT (US8426EPAH13) 0,01 0,0857 0,0857
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE и CO 3,65/VAR PERP 0,01 0,0852 0,0852
US26442CAM64 / Duke Energy Каролинас 4,25% 15.12.41 0,01 0,0845 0,0845
US031162DT45 / Амджен Инк 0,01 0,0844 0,0844
US124857AZ68 / ViacomCBS Inc. 0,01 0,0841 0,0841
US620076BT59 / Моторола Солюшнс Инк. 0,01 0,0767 0,0767
US084664BV29 / Berkshire Hthaway 4,30 15.05.2043 Бонд 0,01 0,0762 0,0762
US00206RCQ39 / AT&T Inc. 0,01 0,0755 0,0755
US22822VAF85 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,01 0,0635 0,0635
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,00 0,0497 0,0497
U.S. Treasury 10 Year Ultra Notes / DIR (N/A) 0,00 0,0054 0,0054
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) 0,00 0,0025 0,0025
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) 0,00 0,0004 0,0004