Основная статистика
Стоимость портфеля $ 539 903 252
Текущие позиции 158
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FGTIX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии I раскрыла общий объем активов в размере 158 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 539 903 252 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FGTIX - Franklin Templeton SMACS: Series I Advisor Class: CHS/Community Health Systems Inc (US:US12543DBN93) , CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A (US:US12543DBJ81) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCS01) , CORP. NOTE (US:US88033GDQ01) , and CommScope, Inc. (US:US20338QAA13) . Новые должности FGTIX - Franklin Templeton SMACS: Series I Advisor Class включают в себя CHS/Community Health Systems Inc (US:US12543DBN93) , CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A (US:US12543DBJ81) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCS01) , CORP. NOTE (US:US88033GDQ01) , and CommScope, Inc. (US:US20338QAA13) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,27 3,3568 3,3568
16,73 3,0736 1,7522
8,53 1,5661 1,5661
8,52 1,5642 1,5642
17,07 3,1362 1,1983
5,69 1,0452 1,0452
10,98 2,0170 0,9808
5,28 0,9703 0,9703
5,02 0,9220 0,9220
4,95 0,9098 0,9098
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,95 0,9095 -1,1654
2,08 2,08 0,3824 -0,6258
5,85 1,0748 -0,5383
10,47 1,9240 -0,3546
10,49 1,9278 -0,3524
10,24 1,8812 -0,3101
8,87 1,6299 -0,2921
10,27 1,8863 -0,2778
11,12 2,0428 -0,2773
6,96 1,2782 -0,2510
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CYH / Системы общественного здравоохранения, Inc. 18,27 3,3568 3,3568
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 17,07 85,23 3,1362 1,1983
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 16,73 166,24 3,0736 1,7522
THC / Медицинская корпорация Тенет 15,46 16,49 2,8398 0,0494
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 11,16 85,10 2,0492 0,7819
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 11,12 0,77 2,0428 -0,2773
US20338QAA13 / КоммСкоп, Инк. 10,98 122,81 2,0170 0,9808
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,49 -3,24 1,9278 -0,3524
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,47 -3,36 1,9240 -0,3546
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 10,40 99,62 1,9104 0,8151
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 10,37 63,88 1,9043 0,5743
US92840MAB81 / Вистра Корп 10,27 -0,24 1,8863 -0,2778
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 10,24 -1,75 1,8812 -0,3101
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 8,87 -2,94 1,6299 -0,2921
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 8,53 1,5661 1,5661
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 8,52 1,5642 1,5642
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 8,02 0,20 1,4726 -0,2093
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5EW56) 7,95 -1,37 1,4598 -0,2341
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 7,35 99,29 1,3494 0,5745
US131477AV34 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. 7,24 60,81 1,3305 0,3835
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,96 -4,33 1,2782 -0,2510
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) 6,72 -1,63 1,2342 -0,2017
WFRD / Weatherford International plc 6,61 42,12 1,2137 0,2363
US30251GBE61 / FMG RESOURCES АВГУСТ 2006 ГОДА 5,99 49,50 1,1002 0,2579
Twitter, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (90184NAG3) 5,93 -0,93 1,0901 -0,1694
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc. 5,89 -0,97 1,0822 -0,1686
US131347CP95 / Кальпайн Корп 5,85 -23,74 1,0748 -0,5383
US3132DWHT36 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 5,75 -3,18 1,0555 -0,1924
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,69 -4,46 1,0455 -0,2071
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5JD21) 5,69 1,0452 1,0452
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 5,56 56,28 1,0211 0,2732
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 5,46 0,11 1,0029 -0,1437
US23918KAT51 / ДаВита Инк 5,32 0,97 0,9769 -0,1306
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5JE04) 5,28 0,9703 0,9703
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 5,16 28,40 0,9477 0,1028
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,09 0,97 0,9357 -0,1250
American Airlines Group, Inc. / DBT (US023771S669) 5,02 -2,47 0,9228 -0,1599
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5MQ96) 5,02 0,9220 0,9220
US143658BR27 / Карнавал Корп 5,02 150,05 0,9214 0,4996
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5GQ60) 4,96 -1,31 0,9109 -0,1455
1261229 BC Ltd. / DBT (US68288AAA51) 4,95 0,9098 0,9098
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 4,95 -49,83 0,9095 -1,1654
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 4,89 0,82 0,8982 -0,1216
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,76 -3,21 0,8747 -0,1596
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,65 -3,47 0,8537 -0,1584
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 4,63 18,64 0,8502 0,0301
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 4,62 198,84 0,8487 0,5237
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) 4,60 80,47 0,8454 0,3092
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 4,54 -2,32 0,8348 -0,1434
JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 4,45 40,15 0,8182 0,1500
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,25 -3,36 0,7811 -0,1439
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 4,16 0,80 0,7648 -0,1036
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 4,15 0,48 0,7620 -0,1060
MTDR / Компания Матадор Ресурс 3,92 95,90 0,7201 0,2993
US345370DB39 / Компания Форд Мотор. 3,91 -1,31 0,7179 -0,1147
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,90 -3,58 0,7171 -0,1340
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,77 -3,56 0,6919 -0,1293
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 3,66 -2,35 0,6716 -0,1156
US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. 3,65 -1,75 0,6706 -0,1107
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 3,41 54,02 0,6265 0,1609
US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. 3,38 -0,76 0,6202 -0,0951
US914906AU68 / Univision Communications Inc. 3,25 -0,18 0,5974 -0,0878
US03969AAP57 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 3,19 -10,89 0,5862 -0,1667
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 3,14 -0,57 0,5776 -0,0873
US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 3,13 -1,91 0,5742 -0,0958
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. / DBT (US131477AX99) 3,08 -0,48 0,5662 -0,0850
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. 3,08 54,41 0,5656 0,1464
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 3,05 0,16 0,5604 -0,0799
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,05 0,00 0,5601 -0,0810
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,00 -0,30 0,5517 -0,0816
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) 3,00 0,5510 0,5510
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,97 0,24 0,5465 -0,0775
US131477AW17 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. 2,91 0,62 0,5338 -0,0732
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. / DBT (US431318BG88) 2,78 183,01 0,5111 0,3043
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 2,58 0,47 0,4739 -0,0659
US3132DWHH97 / ФХЛГ 30 лет 6% 01.06.2053# 2,56 -4,19 0,4706 -0,0914
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 2,53 0,4644 0,4644
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5MR79) 2,53 0,4642 0,4642
US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд 2,51 0,4608 0,4608
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., First Lien, 2025 Incremental Closing Date CME Term Loan, B / LON (US18972FAE25) 2,44 0,4484 0,4484
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,36 -3,48 0,4337 -0,0806
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 2,22 1,60 0,4079 -0,0515
US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк 2,11 -0,80 0,3885 -0,0597
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 2,11 0,3872 0,3872
INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка 2,08 -56,59 2,08 -56,60 0,3824 -0,6258
Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) 2,07 -3,45 0,3807 -0,0705
Herc Holdings Escrow, Inc. / DBT (US42703NAA90) 2,06 0,3787 0,3787
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 2,05 -1,87 0,3762 -0,0626
POST / Пост Холдингс, Инк. 2,04 0,89 0,3740 -0,0502
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 2,02 -0,15 0,3715 -0,0544
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 0,3713 0,3713
Opal LLC, First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (XAF7000QAB77) 2,00 0,3683 0,3683
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 0,00 1,99 -4,29 0,3648 -0,0714
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,98 0,3638 0,3638
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 1,89 0,53 0,3465 -0,0479
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,81 0,3334 0,3334
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 1,67 -0,77 0,3068 -0,0471
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 1,61 0,19 0,2961 -0,0420
US3132DWG800 / Фредди Мак Пул 1,54 -3,58 0,2822 -0,0529
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 1,53 0,00 0,2807 -0,0405
US31418ER771 / УМБС 1,52 -3,73 0,2800 -0,0528
US29272WAF68 / Энерджайзер Холдингс Инк. 1,51 -0,59 0,2776 -0,0421
US82088KAJ79 / Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. 1,44 1,13 0,2642 -0,0348
BNP / БНП Париба С.А. 0,06 0,00 1,38 -11,35 0,2542 -0,0739
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 1,35 -0,81 0,2489 -0,0383
US15089QAX25 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,03 -2,27 0,1894 -0,0325
US17302XAM83 / СИТГО Петролеум Корп 1,00 0,00 0,1841 -0,0266
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,98 0,00 0,1798 -0,0259
US49272YAB92 / Кевлар С.П.А. 0,96 1,26 0,1772 -0,0230
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 0,95 -1,56 0,1744 -0,0284
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,94 -0,85 0,1724 -0,0265
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 0,87 -15,35 0,1591 -0,0560
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,83 33,33 0,1529 0,0216
US3132DWJR51 / FHLG 30 лет 5,5% 11.01.2053#SD8372 0,78 -3,34 0,1437 -0,0264
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -2,22 0,1379 -0,0234
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,74 0,14 0,1350 -0,0194
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. 0,71 -6,72 0,1302 -0,0294
US013822AG68 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,71 0,00 0,1297 -0,0188
US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО 0,55 -1,98 0,1002 -0,0168
MPH Acquisition Holdings LLC, First Lien, Exchange First Out CME Term Loan / LON (US55328HAP64) 0,53 -0,93 0,0974 -0,0153
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. / DBT (US131477AY72) 0,51 -42,68 0,0936 -0,0932
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,0929 0,0929
US737446AP91 / Пост Холдингс Инк 0,49 0,82 0,0908 -0,0123
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 0,27 -0,38 0,0488 -0,0072
US06738ECH62 / Барклайс ПЛС 0,22 -0,92 0,0396 -0,0060
US595112BZ51 / Микрон Технолоджи, Инк. 0,20 -1,92 0,0376 -0,0063
US045054AR41 / Эштед Кэпитал, Инк. 0,20 -1,94 0,0371 -0,0062
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBH79) 0,20 -1,50 0,0363 -0,0059
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,19 -2,59 0,0346 -0,0062
US98138HAJ05 / Рабочий день Инк 0,14 0,00 0,0256 -0,0037
US61747YFJ91 / Морган Стенли 0,11 -0,92 0,0199 -0,0031
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 0,11 -0,93 0,0197 -0,0031
US64110LAU08 / Нетфликс Инк 0,10 0,00 0,0190 -0,0027
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,10 -0,97 0,0188 -0,0028
NDOI / Эндо, Инк. 0,00 0,00 0,10 -27,07 0,0179 -0,0102
US16412XAJ46 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» 0,10 0,00 0,0176 -0,0024
US40434LAN55 / HP Инк. 0,08 -2,47 0,0146 -0,0025
US548661EL74 / Лоу'с Cos., Inc. 0,06 -1,67 0,0110 -0,0016
US674599EA94 / Оксидентал Петролеум Корп 0,06 -1,75 0,0103 -0,0018
US03938LBF04 / АрселорМиттал С.А. 0,05 0,00 0,0099 -0,0014
US629377CT71 / НРГ Энерджи Инк. 0,05 -1,85 0,0099 -0,0015
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,05 -1,85 0,0099 -0,0016
US054989AB41 / BAT CAPITAL CORP 6,421000% 02.08.2033 0,05 0,00 0,0099 -0,0014
US29273VAU44 / Передача энергии LP 0,05 -1,85 0,0098 -0,0016
US316773DK32 / Пятый Третий Банкорп 0,05 0,00 0,0096 -0,0014
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0,05 0,00 0,0095 -0,0013
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAC20) 0,05 0,00 0,0095 -0,0014
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,05 -1,92 0,0095 -0,0016
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0094 -0,0013
US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. 0,05 0,00 0,0093 -0,0013
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,05 0,00 0,0093 -0,0014
US61747YFB65 / Морган Стенли 0,05 -1,96 0,0093 -0,0015
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,05 0,00 0,0092 -0,0013
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) 0,05 0,00 0,0090 -0,0014
US69331CAH16 / PG&E Corp. 0,05 0,00 0,0090 -0,0013
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -2,04 0,0089 -0,0014
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 0,00 0,0089 -0,0013
US03027XBW92 / Американская Тауэр Корп 0,05 0,00 0,0087 -0,0013
Endo, Inc., Escrow Account / DBT (698ESCAA8) 0,00 0,0000 0,0000