Основная статистика
Стоимость портфеля $ 874 344 061
Текущие позиции 318
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFTFX - Федеральный фонд необлагаемых налогом доходов Франклина с ограниченным сроком действия, класс A1 раскрыла общий объем активов в размере 318 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 874 344 061 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFTFX - Franklin Federal Limited-term Tax-free Income Fund Class A1: Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Municipal Green Bond ETF (US:FLMB) , Garden State Preservation Trust, Series 2005 A, RB (US:US365418BX94) , LA DEP OF WTR & PWR 20A 5.0% 07-01-25 (US:US544532AS36) , TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITION CORP GAS REVENUE (US:US880443JF46) , and MAIN STREET NATURAL GAS INC GA GAS SUPPLY REVENUE (US:US56035DDP42) . Новые должности FFTFX - Franklin Federal Limited-term Tax-free Income Fund Class A1 включают в себя Garden State Preservation Trust, Series 2005 A, RB (US:US365418BX94) , LA DEP OF WTR & PWR 20A 5.0% 07-01-25 (US:US544532AS36) , TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITION CORP GAS REVENUE (US:US880443JF46) , MAIN STREET NATURAL GAS INC GA GAS SUPPLY REVENUE (US:US56035DDP42) , and Kentucky Public Energy Authority (US:US74440DDT81) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
25,14 2,8697 2,8697
12,80 1,4611 1,4611
10,40 1,1873 1,1873
8,53 0,9739 0,9739
7,50 0,8561 0,8561
6,33 0,7221 0,7221
4,50 0,5137 0,5137
4,27 0,4879 0,4879
4,15 0,4737 0,4737
4,10 0,4681 0,4681
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,16 26,65 3,0423 -1,1943
2,50 0,2854 -0,4342
3,20 0,3653 -0,4298
0,32 0,0363 -0,1967
0,20 0,0228 -0,0459
4,74 0,5409 -0,0237
0,20 0,0232 -0,0229
10,82 1,2355 -0,0216
0,67 0,0768 -0,0210
3,13 0,3571 -0,0202
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FLMB / Franklin Templeton ETF Trust - ETF муниципальных зеленых облигаций Франклина 1,16 -25,16 26,65 -28,54 3,0423 -1,1943
Baytown Leased Housing Associates II LP, First Lien, Project CME Term Loan / LON (N/A) 25,14 2,8697 2,8697
US365418BX94 / Фонд охраны штата Гарден, серия 2005 А, РБ 21,58 -0,92 2,4632 -0,0107
US544532AS36 / LA DEP OF WTR & PWR 20A 5,0% 07-01-25 16,20 -0,39 1,8488 0,0020
US880443JF46 / TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITION CORP. ДОХОДЫ ЗА ГАЗ 14,91 -1,48 1,7022 -0,0171
US56035DDP42 / ДОХОДЫ ОТ ПОСТАВКИ ГАЗА MAIN STREET NATURAL GAS INC GA 14,91 -0,05 1,7022 0,0076
US74440DDT81 / Управление государственной энергетики Кентукки 14,05 -0,21 1,6042 0,0045
US13032UGP75 / Доход Управления по финансированию медицинских учреждений Калифорнии (Группа обязательств по здравоохранению Провиденса, Сент-Джозеф) PUT 13,25 0,43 1,5128 0,0139
US60637AFM99 / Управление здравоохранения и образования штата Миссури 12,80 1,4611 1,4611
City of Farmington, Series 2010 C / DBT (US311450GE46) 11,03 -1,70 1,2590 -0,0156
Hillsborough County Aviation Authority, Series 2024 B / DBT (US432308V438) 10,82 -2,20 1,2355 -0,0216
US09182NCT54 / ЧЕРНЫЙ ПОЯС ENERGY GAS DIST AL GAS SPLY ДОХОД 10,59 -1,77 1,2090 -0,0157
US7962534A70 / САН-АНТОНИО TEX ELEC & GAS REV 10,55 -0,63 1,2044 -0,0017
Black Belt Energy Gas District, Series 2024 C / DBT (US09182TDU88) 10,40 1,1873 1,1873
US646136TM34 / НЬЮ-ДЖЕРСИ ST TRANSPRTN TRUST REGD N/C ZCP OID BHAC-CR 0,00000000 10,24 0,18 1,1683 0,0077
US57422JBH05 / Корпорация экономического развития Мэриленда 10,09 -0,75 1,1515 -0,0029
US57587GRC14 / Агентство жилищного финансирования Массачусетса, серия 2022 C-3 10,01 -0,22 1,1421 0,0031
US649845HE75 / Член парламента от Управления энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк 9,99 -0,07 1,1405 0,0048
US646136EP20 / Доход от транспортной системы Управления транспортного трастового фонда штата Нью-Джерси 9,50 0,40 1,0850 0,0097
US250111DF56 / Независимый общественный школьный округ Де-Мойна 9,23 -0,52 1,0540 -0,0003
Maricopa County Industrial Development Authority, Series 2024 / DBT (US56681NJD03) 8,55 -0,52 0,9762 -0,0003
Austin Housing Finance Corp., Series 2024 / DBT (US052425HY43) 8,54 0,23 0,9750 0,0070
Pennsylvania Economic Development Financing Authority, Series 2025 A / DBT (US70870JGZ57) 8,53 0,9739 0,9739
US880397CF98 / Компания Теннерджи. 8,40 -1,71 0,9588 -0,0119
US60406UAN72 / ДОХОД ОТ ТОВАРНЫХ ТОВАРОВ МИННЕСОТЫ MUNI GAS AGY SPLY 7,98 -0,18 0,9111 0,0029
US677525WV57 / Управление по развитию качества воздуха в Огайо 7,56 -0,49 0,8628 0,0000
Roswell Development Authority, Series 2025 A / STIV (US77853AAA16) 7,50 0,8561 0,8561
US880541H596 / Штат Теннесси, серия 2023 A 7,41 -1,72 0,8459 -0,0106
US650116CP93 / New York Transportation Development Corp. (Delta Air Lines, Inc. Реконструкция терминала аэропорта Ла-Гуардия), серия 2018, RB 7,19 -2,68 0,8213 -0,0184
US645780FM49 / ЗАКОН MUNI PUT BOND 6,54 -2,96 0,7460 -0,0189
District of Columbia Housing Finance Agency, Series 2024 A-2 / DBT (US254768YN83) 6,46 -1,10 0,7379 -0,0046
Kentucky State Property & Building Commission, Series A / DBT (US49151F4U12) 6,33 0,7221 0,7221
US64577B6L32 / НЬЮ-ДЖЕРСИ ST ECON DEV AUTH RE NJSDEV 27 сентября ИСПРАВЛЕНО 5.25 6,29 -1,21 0,7175 -0,0052
US54241ABC62 / Управление по финансированию облигаций Лонг-Бич, Калифорния, Облигации с доходом от покупки природного газа, серия 2007B 6,19 -0,13 0,7071 0,0025
Denver City & County School District No. 1, Series 2025 A / DBT (US249174YU17) 5,70 -3,11 0,6512 -0,0176
US594698EH14 / MICHIGAN ST STRATEGIC FUND LTD MISGEN 04/35 РЕГУЛИРУЕМАЯ ВАР 5,55 0,87 0,6334 0,0085
City of Mounds View, Series 2024 / DBT (US620646AC35) 5,50 -0,18 0,6283 0,0019
US88256PAG54 / Техасская муниципальная корпорация по закупкам и поставкам газа IV, серия 2023 A 5,28 -1,38 0,6033 -0,0053
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 A / DBT (US97712JKF92) 5,27 -0,57 0,6017 -0,0004
US452152P965 / Штат Иллинойс, облигации общего долга, ноябрьская серия 2017D 5,23 -1,02 0,5969 -0,0032
US57421CAU80 / Управление здравоохранения и высшего образования штата Мэриленд 5,22 -1,23 0,5959 -0,0045
US09182TCT25 / ЧЕРНЫЙ ПОЯС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ГАЗА ДОХОДЫ от ГАЗОВОГО ПРОЕКТА 5,10 -0,37 0,5820 0,0007
US61361TAA97 / Управление промышленного развития округа Монтгомери / Пенсильвания 5,06 -0,88 0,5779 -0,0023
US944514YL62 / Управление аэропорта округа Уэйн, Мичиган, доходные облигации, серия возмещений 2017E 5,05 -0,47 0,5762 0,0002
State of Oregon Housing & Community Services Department, Series 2024 R / DBT (US68608ENL29) 5,05 -0,43 0,5760 0,0003
Citizens Memorial Hospital District, Series 2024 A / DBT (US174762EV26) 5,02 -0,34 0,5725 0,0009
US09182RAR21 / Черный пояс Энергогазового района, Серия 2019 А-1, РБ 5,00 -0,50 0,5709 0,0000
US09182TAF49 / Черный пояс энергетического газового района 4,99 -0,89 0,5696 -0,0023
US455054BN52 / Финансовое управление Индианы, серия 2013 E 4,98 -0,62 0,5687 -0,0007
US524808BZ43 / Управление промышленного развития округа Лихай, серия 2016 B 4,95 -0,42 0,5649 0,0004
US246387SV70 / Управление экономического развития штата Делавэр 4,92 0,06 0,5620 0,0031
Parish of St. John the Baptist, Series 2017 C / DBT (US79020FBB13) 4,90 -2,25 0,5596 -0,0100
County of Miami-Dade, Series 2024 A / DBT (US59333P7D44) 4,81 -0,78 0,5491 -0,0017
US347075AB93 / ООО «Фэмили Хоусинг Форт Карсон» 4,74 -4,67 0,5409 -0,0237
US292723AK96 / ЭНЕРГИЯ ГП ПРИ КООПЕРАТИВАХ РЭГД В/РБ/Э 5,50000000 4,58 -1,95 0,5225 -0,0078
US606901WT96 / Управление здравоохранения и образования штата Миссури 4,50 0,5137 0,5137
US91428LNX00 / Гавайский университет 4,48 -0,86 0,5109 -0,0019
US455059AL92 / Финансовое управление Индианы 4,47 0,72 0,5105 0,0061
US56035DDX75 / ДОХОДЫ ОТ ПОСТАВКИ ГАЗА MAIN STREET NATURAL GAS INC GA 4,46 -1,37 0,5095 -0,0045
US13013JCM62 / Управление по финансированию общественного выбора Калифорнии 4,40 -1,90 0,5019 -0,0071
Louisiana Public Facilities Authority, Series 2025 B / DBT (US546399UQ72) 4,27 0,4879 0,4879
US86476PYE23 / Графство Саффолк, штат Нью-Йорк 4,26 -0,68 0,4863 -0,0009
US618024BP76 / Графство Моррис 4,17 -0,02 0,4760 0,0023
US56035DFT46 / ДОХОДЫ ОТ ПОСТАВКИ ГАЗА MAIN STREET NATURAL GAS INC GA 4,16 -1,40 0,4745 -0,0043
Los Angeles Department of Water & Power, Series 2025 A / DBT (US544532PA62) 4,15 0,4737 0,4737
US09182TBL08 / ЧЕРНЫЙ ПОЯС ENE 5% MT 4,13 -1,22 0,4709 -0,0034
New Mexico Mortgage Finance Authority, Series 2023 / DBT (US64719HEP10) 4,10 0,4681 0,4681
US311450FX36 / Город Фармингтон, Нью-Мексико 4,08 0,57 0,4654 0,0049
City of Newark, Series 2025 B / DBT (US650367TD78) 4,04 0,4609 0,4609
US311450GC89 / Город Фармингтон, серия 2010 D 4,03 -0,91 0,4601 -0,0020
US59261AMG93 / Столичное транспортное управление 4,01 -0,84 0,4577 -0,0016
New York State Housing Finance Agency, Series 2025 A-2 / DBT (US64987J2X85) 4,00 0,4567 0,4567
US607167DZ31 / МОБИЛЬНЫЙ AL INDL DEV BRD POLL CO REGD V/RB/E 1.85000000 3,99 0,60 0,4557 0,0050
Lee County Housing Finance Authority, Series 2023 B / DBT (US52349HBE27) 3,99 -0,18 0,4552 0,0014
US708692BU12 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании 3,85 0,63 0,4389 0,0048
US292723AY90 / ENERGY SE AL A COOPERATIVE DIST ENERGY SPLY REVENUE 3,79 -2,59 0,4330 -0,0094
US70342PAN42 / PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY SC GAS SPLY ДОХОД 3,72 -1,85 0,4250 -0,0059
County of Santa Fe, Series 2024 / DBT (US80189NAD66) 3,69 -0,51 0,4214 -0,0001
Triborough Bridge & Tunnel Authority, Series 2025 B-1 / DBT (US89602HJA68) 3,62 0,4138 0,4138
County of Washoe, Series 2016 F / DBT (US940865BH01) 3,57 -1,14 0,4077 -0,0026
US45204E2L19 / МУНИ ОБЛИГАЦИИ С ПЕРЕМЕННОЙ СТАВКОЙ 3,57 -0,03 0,4071 0,0019
Jersey City Redevelopment Agency, Series 2024 A / DBT (US476637AZ69) 3,52 -0,42 0,4016 0,0003
US610530FX01 / МОНРО ГА ПЦР 3,875% MT 3,51 -0,51 0,4007 -0,0002
US883720AA22 / Компания THF Public Facility Corp. 3,50 -0,11 0,3991 0,0015
Ohio Air Quality Development Authority, Series 2014 D / DBT (US677525WY96) 3,48 -0,40 0,3969 0,0003
US91428LND46 / Гавайский университет 3,46 -0,69 0,3951 -0,0007
City of Chicago, Series 2024 B / DBT (US167486T668) 3,38 -1,46 0,3856 -0,0038
Kentucky Municipal Energy Agency, Series 2025 / DBT (US491499AG43) 3,31 -3,80 0,3782 -0,0131
Chester County Industrial Development Authority, Series 2024 / DBT (US165588FP49) 3,29 -0,51 0,3761 -0,0001
Denver City & County School District No. 1, Series 2025 A / DBT (US249174ZE65) 3,26 -5,60 0,3717 -0,0202
US56035DDH26 / ГЛАВНАЯ СТР NAT GA 4% 01.07.2052 MT 3,25 -1,49 0,3709 -0,0038
US896224BC55 / Графство Тримбл 3,23 0,40 0,3688 0,0033
US544495DX98 / Лос-Анджелес (город), Департамент водоснабжения и энергетики Калифорнии, серия 2002 A, RB 3,20 -54,29 0,3653 -0,4298
US167486G293 / Город Чикаго 3,19 -0,65 0,3643 -0,0006
Kentucky Municipal Energy Agency, Series 2025 / DBT (US491499AF69) 3,16 -3,19 0,3603 -0,0101
South Carolina Public Service Authority, Series 2024 A / DBT (US8371514F31) 3,13 -5,81 0,3571 -0,0202
US658289G230 / Государственный университет Северной Каролины в Роли 3,09 -0,80 0,3522 -0,0011
New York City Transitional Finance Authority, Series 2025 D / DBT (US64972JMR67) 3,06 -0,84 0,3491 -0,0012
US882762FG71 / Управление магистрали Техаса (штата) (Система магистралей Центрального Техаса), серия 2002 A, RB 3,05 0,63 0,3483 0,0038
US121342QJ10 / Управление развития округа Берк (The), серия 4, 1995 г. 3,01 -0,53 0,3437 -0,0001
US676900WK57 / Агентство жилищного финансирования штата Огайо 3,01 -0,36 0,3433 0,0004
Lee County Industrial Development Authority, Series 2024 B-3 / DBT (US52349EET38) 3,00 -0,56 0,3427 -0,0002
City of Pflugerville, Series 2025 / DBT (US717088CN62) 3,00 0,3419 0,3419
US649845HD92 / Доходы Управления энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк по контролю за загрязнением (Электрическая и газовая корпорация штата Нью-Йорк) 2,96 -0,57 0,3376 -0,0003
US91428LNE29 / Гавайский университет 2,94 -0,88 0,3357 -0,0013
US405815LB59 / ГАЛИФАКС, Флорида, HOSP с CTR 2,94 -0,74 0,3355 -0,0008
Southern Ute Indian Tribe of the Southern Ute Reservation of Colorado, Series 2025 A / DBT (US844090AD23) 2,90 0,3310 0,3310
US546475VU56 / НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НА ГАЗ И ТОПЛИВО ЛУИЗИАНЫ 2,87 -1,38 0,3274 -0,0030
US68608U3M66 / Штат Орегон 2,79 -0,60 0,3189 -0,0003
US64987JSF92 / НЬЮ-ЙОРК ST HSG FIN AGY ДОСТУПНЫЙ ДОХОД HSG 2,77 -0,14 0,3158 0,0011
US517845JE49 / Водный район долины Лас-Вегаса 2,75 -0,54 0,3139 -0,0002
County of Jefferson, Series 2024 / DBT (US472682ZC03) 2,73 -2,99 0,3113 -0,0080
US74448AAA07 / Управление государственных финансов 2,61 -2,29 0,2976 -0,0054
US896221AF56 / Графство Тримбл, серия 2023 А 2,52 -0,83 0,2872 -0,0010
US544495DV33 / Департамент доходов от водных и энергетических ресурсов Лос-Анджелеса, Калифорния, VRDO 2,50 -60,54 0,2854 -0,4342
US13013FAS39 / Калифорнийское общественное жилищное агентство 2,43 -5,13 0,2769 -0,0135
US50646PCG28 / LAFAYETTE LA COMMUNICATIONS SY REV BDS 2,42 -0,66 0,2761 -0,0004
US60527MAQ24 / Миссисипи ST BUSINESS FIN CORP SOL WST DISP RE MP 2,40 0,67 0,2743 0,0032
US38546WCY49 / Город Гранд-Форкс 2,39 -0,62 0,2729 -0,0004
US52643TAF75 / Управление жилищного финансирования округа Леон 2,38 -0,38 0,2720 0,0003
US810489RQ94 / СКОТТСДЕЙЛ АРИЗ MUN PPTY CORP АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ РЕВ. 2,33 -0,56 0,2658 -0,0002
US2510933R96 / Детройт, Мичиган 2,31 0,2642 0,2642
US68608ENC20 / Департамент жилищного и общественного обслуживания штата Орегон, серия 2022 II-1 2,28 0,18 0,2604 0,0017
New York City Transitional Finance Authority, Series 2025 F-1 / DBT (US64972JQA96) 2,24 -2,73 0,2560 -0,0059
US650116EE29 / ТРАНС КОРП 5% 01.12.2025 2,22 -0,72 0,2530 -0,0006
US4072722B80 / Графство Гамильтон, Огайо 2,20 0,2511 0,2511
Iowa Higher Education Loan Authority, Series 2025 / DBT (US46247DBC02) 2,14 0,2441 0,2441
Black Belt Energy Gas District, Series 2024 A / DBT (US09182TDL89) 2,11 -2,63 0,2407 -0,0053
US452152P213 / штат Иллинойс 2,06 -1,57 0,2356 -0,0025
US59447TMC44 / ГЕНРИ ФОРД ЗДОРОВЬЕ МИ 5,0% 11-15-27 2,05 -1,16 0,2335 -0,0016
Columbus Metropolitan Housing Authority, Series 2024 / DBT (US199518AQ47) 2,03 -0,78 0,2320 -0,0006
Crawford County Memorial Hospital, Inc., Series 2024 / DBT (US224832BA23) 2,02 -0,39 0,2306 0,0002
US569203MW98 / Школьный округ Салем-Кайзер № 24J 2,00 -0,55 0,2285 -0,0002
US452227RZ67 / НАЛОГ С ПРОДАЖ 5% 15.06.2025 2,00 -0,45 0,2285 0,0001
US646039UG03 / Нью-Джерси ГО 2,00 0,00 0,2283 0,0011
US469494BA56 / Транспортное управление Джексонвилля 1,99 -0,75 0,2267 -0,0006
US610530FU61 / Управление развития округа Монро (The) 1,91 0,63 0,2179 0,0024
US469494AZ17 / Транспортное управление Джексонвилля 1,81 -0,61 0,2061 -0,0002
US048483K917 / Графство Атлантик 1,80 0,90 0,2055 0,0027
US494619EH88 / Обернский школьный округ № 408 округов Кинг и Пирс 1,79 -0,83 0,2043 -0,0008
Development Authority of Burke County (The), Series 5th 1994 / DBT (US121342QM49) 1,76 -1,12 0,2012 -0,0013
US928104NF13 / ВИРДЖИНИЯ-СТ, МАЛЫЙ БИЗНЕС, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДОВ 1,76 -0,62 0,2004 -0,0003
City of Horace, Series 2024 B / DBT (US440365JC95) 1,75 -0,06 0,1999 0,0009
US38546WCZ14 / ГРАНД-ФОРКС ND HLTH CARE SYS R GRAMED 12/28 ФИКСИРОВАННАЯ 5 1,74 -0,80 0,1989 -0,0006
US91428LNW27 / Гавайский университет 1,74 -0,69 0,1981 -0,0004
City of Pflugerville, Series 2025 / DBT (US717088CP11) 1,72 0,1967 0,1967
US676900WF62 / Агентство жилищного финансирования штата Огайо, серия 2023 B 1,70 -0,29 0,1943 0,0004
Vancouver Housing Authority, Series 2024 A / DBT (US92162PAG00) 1,67 -0,48 0,1902 0,0000
US759804GB75 / Объединенный школьный округ № 308 округа Рино, Хатчинсон 1,64 -0,79 0,1873 -0,0005
Southeast Energy Authority A Cooperative District, Series 2025 B / DBT (US84136HBT95) 1,63 0,1856 0,1856
US658289G313 / Государственный университет Северной Каролины в Роли 1,58 -0,82 0,1798 -0,0006
Sangamon County School District No. 186 Springfield, Series 2020 C / DBT (US800766LV72) 1,56 -1,58 0,1782 -0,0019
US848780SW34 / Школьный округ № 354 округа Спокан, Мид 1,55 -1,59 0,1772 -0,0020
US452227RM54 / НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ С ПРОДАЖ, ИЛЛИНОЙС, С-СТ 1,52 -0,33 0,1739 0,0002
US54627RAR12 / МЕСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУИЗИАНЫ, ST ENVRNMNTL FACS И CMNTY DEV AUTH 1,52 -0,33 0,1734 0,0002
US546510FS24 / Управление морского терминала Луизианы, серия 2007 A 1,51 -0,40 0,1723 0,0001
US04780MWX37 / АТЛАНТА-А-РЕФ 1,50 -0,60 0,1715 -0,0002
US83712EHP25 / Управление жилищного финансирования и развития штата Южная Каролина 1,50 -0,07 0,1707 0,0007
Vancouver Housing Authority, Series 2024 A / DBT (US92162PAA30) 1,49 -0,67 0,1701 -0,0003
Adams County General Authority, Series 2024 B-2 / DBT (US006114AG77) 1,47 -1,21 0,1682 -0,0012
US46247SBP83 / Финансовое управление Айовы 1,45 0,76 0,1657 0,0021
Iowa Higher Education Loan Authority, Series 2025 / DBT (US46247DAX57) 1,43 0,1638 0,1638
Columbus Metropolitan Housing Authority, Series 2024 / DBT (US19951AAR77) 1,43 -5,35 0,1638 -0,0083
US276552GV21 / Университет Восточного Кентукки 1,33 -0,60 0,1518 -0,0002
US276552GU48 / Университет Восточного Кентукки 1,28 -0,55 0,1457 -0,0001
US70870JAN81 / Доходы Управления по финансированию экономического развития Пенсильвании (Обязательная группа UPMC) 1,27 -1,62 0,1455 -0,0016
US166630AF00 / Город Честертаун 1,24 -0,56 0,1411 -0,0001
US276552GT74 / Университет Восточного Кентукки 1,22 -0,41 0,1388 0,0000
Ohio Housing Finance Agency, Series 2025 / DBT (US676900XP36) 1,21 0,1378 0,1378
US759151AX17 / REGL CO TRANSPRTN DIST ДОХОД ОТ ЧАСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1,17 -0,43 0,1332 0,0001
US848780SV50 / Школьный округ № 354 округа Спокан, Мид 1,16 -1,02 0,1327 -0,0007
US276552GS91 / Университет Восточного Кентукки 1,16 -0,26 0,1319 0,0004
US2510933S79 / Детройт, Мичиган 1,12 0,1281 0,1281
US01728LGV80 / АЛЛЕГЕНИ CNTY PA ARPT АВТОРИЗАЦИЯ ARPT ДОХОД 1,08 -2,53 0,1232 -0,0026
Vancouver Housing Authority, Series 2024 B / DBT (US92162PAD78) 1,08 -0,74 0,1229 -0,0002
County of Cook, Series 2024 / DBT (US213248EC78) 1,07 -1,38 0,1227 -0,0010
Washington State Housing Finance Commission, Series 2025 A / DBT (US93978LJC19) 1,07 0,1223 0,1223
County of Cook, Series 2024 / DBT (US213248EB95) 1,06 -0,93 0,1213 -0,0005
Indiana Finance Authority, Series 2025 B / DBT (US45506END12) 1,05 0,1204 0,1204
US705888BW44 / Управление финансирования учреждений специального ухода города Пелл-Сити, штат Алабама 1,05 -0,57 0,1196 -0,0002
US60416JBR05 / Управление высших учебных заведений Миннесоты, доходные облигации, Университет Сент-Томаса, серия 2019 г. 1,04 -0,38 0,1191 0,0001
US166630AE35 / Город Честертаун 1,04 -0,38 0,1188 0,0001
City of Chicago, Series 2024 B / DBT (US167486T585) 1,04 -0,76 0,1185 -0,0004
US44244CSL27 / ХЬЮСТОН ТЕКС UTIL SYS РЕД. 1,03 -0,77 0,1177 -0,0003
US60416JBQ22 / Управление высших учебных заведений Миннесоты 1,02 -0,78 0,1169 -0,0003
California Housing Finance Agency, Series 2024 L / DBT (US13034DAG97) 1,02 0,99 0,1160 0,0017
Jersey City Municipal Utilities Authority, Series 2025 A / DBT (US476624DQ13) 1,02 0,1160 0,1160
US64577XDK90 / НЬЮ-ДЖЕРСИ, ST ECON DEV AUTH REV 1,01 -0,69 0,1150 -0,0002
US342816N840 / ФЛОРИДА ST MUN PWR AGY REV 1,01 -0,59 0,1149 -0,0002
Indiana Finance Authority, Series 2025 B / DBT (US45506ENC39) 1,01 0,1148 0,1148
US65818PNU92 / Агентство финансирования капитальных объектов Северной Каролины 1,00 -0,50 0,1145 -0,0000
US04052FBC86 / Управление промышленного развития Аризоны 1,00 -0,30 0,1145 0,0002
US57584YN479 / МАССАЧУСЕТС ST DEV FIN AGY ДОХОД 1,00 0,81 0,1137 0,0015
St. Johns County Housing Finance Authority, Series 2023 B / DBT (US79039AAB26) 1,00 -0,20 0,1136 0,0003
US45506EEJ82 / Финансовое управление Индианы 1,00 0,00 0,1136 0,0005
US95648VBH15 / Управление экономического развития Западной Вирджинии 0,98 0,61 0,1122 0,0013
US2510933M00 / Детройт, Мичиган 0,97 0,1113 0,1113
Indiana Finance Authority, Series 2025 B / DBT (US45506ENB55) 0,96 0,1095 0,1095
US19648FWD22 / КОЛОРАДО ST HLTH FACS 0,96 -2,24 0,1094 -0,0020
Indiana Finance Authority, Series 2025 B / DBT (US45506ENA72) 0,91 0,1040 0,1040
US608557B372 / Город Молин 0,91 0,77 0,1040 0,0012
US213248CD79 / Налоговые поступления с продаж округа Кук, штат Иллинойс 0,91 -1,30 0,1037 -0,0009
New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024-3, Class A / DBT (US63607WAW47) 0,88 -8,65 0,1002 -0,0089
US987720EX38 / Государственный университет Янгстауна 0,86 -0,69 0,0987 -0,0002
US65818PNV75 / Агентство финансирования капитальных объектов Северной Каролины 0,86 -0,58 0,0985 -0,0001
US13013JAB26 / Управление по финансированию общественного выбора Калифорнии 0,85 -0,35 0,0973 0,0001
US250343KG49 / DESCHUTES & JEFFERSON CNTYS OR SCH DIST #2J REDMOND 0,85 -0,12 0,0970 0,0005
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority, Series 2024 B-2 / DBT (US97712JJH77) 0,83 -1,07 0,0949 -0,0005
Arkansas Development Finance Authority, Series 2024 / DBT (US04109FCD87) 0,82 -0,72 0,0940 -0,0002
Virgin Islands Transportation & Infrastructure Corp., Series 2025 / DBT (US927686AB10) 0,82 0,0931 0,0931
Indiana Finance Authority, Series 2025 B / DBT (US45506EMZ33) 0,81 0,0930 0,0930
Washington State Housing Finance Commission, Series 2025 A / DBT (US93978LJB36) 0,80 0,0915 0,0915
South Carolina Public Service Authority, Series 2025 B / DBT (US8371515Z85) 0,80 -0,99 0,0911 -0,0005
US452152H202 / штат Иллинойс 0,77 -1,16 0,0876 -0,0006
Arkansas Development Finance Authority, Series 2024 / DBT (US04109FCC05) 0,75 -0,53 0,0855 -0,0001
South Carolina Public Service Authority, Series 2024 A / DBT (US8371513P22) 0,74 -1,47 0,0839 -0,0009
Village Community Development District No. 15, Series 2024 / DBT (US92708KAF49) 0,73 -0,68 0,0838 -0,0002
US12574UAC80 / Специальное финансовое агентство СМИД VII 0,73 -4,33 0,0834 -0,0032
US649519DJ12 / Нью-Йоркская корпорация развития Свободы. 0,72 0,14 0,0818 0,0005
Lakes by the Bay South Community Development District, Series 2024 / DBT (US51206QAM96) 0,72 -0,42 0,0817 0,0001
South Carolina Public Service Authority, Series 2024 A / DBT (US8371513K35) 0,69 -0,72 0,0793 -0,0002
Iowa Finance Authority, Series 2023 B / DBT (US46247SFC35) 0,67 -21,95 0,0768 -0,0210
US60636SHM98 / Совет по финансированию развития штата Миссури 0,67 -0,59 0,0765 -0,0000
Virgin Islands Transportation & Infrastructure Corp., Series 2025 / DBT (US927686AC92) 0,66 0,0757 0,0757
US4521523D10 / FX.RT. МУНИ БОНД 0,65 -2,11 0,0742 -0,0012
US647719PE72 / Город Новый Орлеан 0,62 -0,64 0,0709 -0,0002
US71783MBH79 / Филадельфийская газовая компания 0,61 -0,65 0,0702 -0,0001
Town of Trophy Club, Series 2025 / DBT (US89706PAV67) 0,61 0,0695 0,0695
US018444BP30 / Управление развития зоны благоустройства района Аллентауна 0,61 -0,98 0,0691 -0,0003
South Carolina Public Service Authority, Series 2024 A / DBT (US8371513N73) 0,59 -1,17 0,0676 -0,0005
US45203HU349 / IL FIN AUTH LIFESPACE 15A 5,0% 15.05.27 0,59 0,00 0,0674 0,0003
US987720EW54 / Государственный университет Янгстауна 0,58 -0,51 0,0666 -0,0000
US647719PF48 / Город Новый Орлеан 0,58 -0,86 0,0659 -0,0002
US167615F406 / ЧИКАГО ПАРК ОКРУГ 0,57 -0,88 0,0646 -0,0002
US516706CZ90 / Графство Ларами 0,56 -0,36 0,0636 0,0000
Indiana Finance Authority, Series 2025 B / DBT (US45506ENE94) 0,55 0,0632 0,0632
City of Atlanta, Series 2024 A-1 / DBT (US04780MS596) 0,55 -0,72 0,0629 -0,0001
South Carolina Public Service Authority, Series 2024 A / DBT (US8371513L18) 0,55 -0,90 0,0628 -0,0002
AES Puerto Rico LP / DBT (N/A) 0,54 0,0616 0,0616
US13013JAA43 / Управление по финансированию общественного выбора Калифорнии 0,54 -0,19 0,0611 0,0002
Washington State Housing Finance Commission, Series 2025 A / DBT (US93978LJA52) 0,53 0,0609 0,0609
South Carolina Public Service Authority, Series 2024 A / DBT (US8371513M90) 0,53 -0,93 0,0607 -0,0003
County of Cook, Series 2024 / DBT (US213248EA13) 0,52 -0,95 0,0596 -0,0002
US167615F323 / Чикаго Парк Район 0,50 -0,59 0,0576 -0,0000
US743787Z974 / Город Провиденс 0,50 -0,79 0,0576 -0,0001
US018444BN81 / Управление развития зоны благоустройства района Аллентауна 0,50 -1,18 0,0575 -0,0004
US650116DE38 / НЬЮ-ЙОРК ST TRANSPRTN DEV CORPSPL FAC ДОХОД 0,50 -0,59 0,0574 -0,0001
US71783MBG96 / ФИЛАДЕЛЬФИЯ-А-РЕВ 0,50 -0,60 0,0573 -0,0001
Kaufman County Fresh Water Supply District No. 1-D, Series 2024 / DBT (US48618TBR95) 0,50 -1,79 0,0566 -0,0008
US05616KBC36 / Независимый особый район сообщества Бэбкок-Ранч 0,49 -0,40 0,0562 -0,0000
City of Horace, Series 2024 C / DBT (US440365JF27) 0,49 -0,61 0,0562 -0,0000
US82459NAB91 / ШИНГЛ-КРИК ЭТ БРОНСОН CDD FL SPL ASSMNT 0,48 -0,83 0,0548 -0,0002
US13013JAG13 / Управление по финансированию общественного выбора Калифорнии 0,48 -0,42 0,0543 -0,0000
US74527EFH62 / Пуэрто-Рико Промышленный Туристический Образовательный Медицинский и экологический Ctl Facs Fing Auth 0,46 -1,29 0,0526 -0,0003
US647719PD99 / Город Новый Орлеан 0,46 -0,65 0,0523 -0,0001
US230723NZ78 / Город Камберленд, Мэриленд 0,46 -0,44 0,0519 -0,0000
US74265LW381 / Управление частных колледжей и университетов 0,43 -0,47 0,0488 -0,0000
US93978LGK61 / WA ST HFC NFP 5% 01.07.2028 0,42 -0,71 0,0483 -0,0001
Illinois Finance Authority, Series 2024 / DBT (US45204FXL48) 0,41 -0,96 0,0474 -0,0002
City of Horace, Series 2024 C / DBT (US440365JE51) 0,41 -0,73 0,0469 -0,0000
Illinois Finance Authority, Series 2024 / DBT (US45204FXK64) 0,41 -0,73 0,0469 -0,0001
US60636SHL16 / Совет по финансированию развития штата Миссури 0,41 -0,25 0,0465 0,0000
US13013JAE64 / Управление по финансированию общественного выбора Калифорнии 0,40 -0,49 0,0462 0,0000
Keys Edge Community Development District, Series 2024 / DBT (US49333FAA93) 0,40 -0,74 0,0460 -0,0001
Kaufman County Fresh Water Supply District No. 1-D, Series 2024 / DBT (US48618TBQ13) 0,40 -2,21 0,0456 -0,0007
US4521525K35 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,40 -1,98 0,0452 -0,0008
US4521522M28 / штат Иллинойс 0,39 -2,01 0,0447 -0,0007
City of Horace, Series 2024 C / DBT (US440365JD78) 0,39 -0,51 0,0445 -0,0000
US13013JAF30 / КАЛИФОРНИЯ СМНТИ ЧОЙ 0,38 -0,52 0,0433 -0,0000
East Palm Drive Community Development District, Series 2024 / DBT (US27425AAA51) 0,37 -0,27 0,0423 0,0000
US97712JDY64 / УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ВИСКОНСИНА 0,36 -0,56 0,0409 -0,0001
US88044TAD19 / The Tennessee Energy Acquisition Corporation, газовые доходные облигации, товарный проект, серия 2021A 0,35 -0,57 0,0402 -0,0000
US97712JDX81 / УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ВИСКОНСИНА 0,34 -0,29 0,0393 0,0001
Illinois Finance Authority, Series 2024 / DBT (US45204FXJ91) 0,34 -0,58 0,0393 -0,0000
US29384HAB33 / Район общественного развития Энтрада 0,34 -0,87 0,0391 -0,0001
US74082PAK66 / Заповедник в районе общественного развития Южного отделения 0,34 -0,89 0,0383 -0,0001
US13013JAC09 / Управление по финансированию общественного выбора Калифорнии 0,33 -0,30 0,0373 0,0000
US45204FMW22 / Финансовое управление Иллинойса 0,32 -84,54 0,0363 -0,1967
US76363RAB78 / ОКРУГ РИЧЛЕНД, СК ДЕРЕВНЯ ЭТ СЭНДХИЛЛ (144A/QIB) SF 3,0% 11-01-26 0,31 0,00 0,0354 0,0002
City of Atlanta, Series 2024 A-1 / DBT (US04780MS679) 0,31 -0,97 0,0350 -0,0001
US229092AB76 / Район общественного развития Кристал-Кей 0,30 -0,99 0,0345 -0,0001
US93978HXY60 / Управление медицинских учреждений Вашингтона 0,30 -0,99 0,0344 -0,0002
US73086BAA70 / Восточный район общественного развития Пойтрас 0,30 0,00 0,0343 0,0001
US74444VBG41 / Управление государственных финансов 0,30 -0,33 0,0342 0,0000
US74444VBF67 / Управление государственных финансов 0,28 -0,35 0,0325 0,0001
US96145JAF93 / Район особого благоустройства Вестсайд 211 0,27 0,00 0,0304 0,0002
US96145JAD46 / Район особого благоустройства Вестсайд 211 0,26 0,38 0,0301 0,0003
US546399LA22 / Управление общественных объектов Луизианы 0,25 -0,40 0,0287 0,0000
US452152GC90 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,25 -0,40 0,0286 -0,0000
US495742AF57 / Район развития сообщества Кингман-Гейт, Хомстед, Флорида, облигации со специальной оценкой, проект 2021 серии 2021 г. 0,24 -1,23 0,0275 -0,0001
US92715KAF57 / Район общественного развития Вилламар 0,23 -0,43 0,0266 -0,0001
US928103AP58 / ВИРДЖИНИЯ ST МАЛЫЙ БИЗНЕС FING AUTH RSDL FAC CARE ДОХОД 0,23 0,00 0,0265 0,0001
US928103AN01 / ВИРДЖИНИЯ ST МАЛЫЙ БИЗНЕС FING AUTH RSDL FAC CARE ДОХОД 0,23 0,00 0,0261 0,0002
City of Atlanta, Series 2024 A-1 / DBT (US04780MS836) 0,23 -0,87 0,0261 -0,0001
US151001ED27 / Район развития сообщества Празднование 0,22 -1,33 0,0255 -0,0002
US494581AF88 / Район развития родственного сообщества II 0,22 -0,90 0,0251 -0,0001
US72265AAB26 / Район общественного развития Пайн-Айл 0,22 -0,90 0,0251 -0,0001
US768247AM09 / Район общественного развития Ривер-Холл 0,22 0,00 0,0248 0,0001
US596681AA43 / Управление общественного развития Миддлтона, Флорида, серия 2022, (WI/DD, заселение 17.10.22) 0,20 -50,12 0,0232 -0,0229
US19648FPT56 / Управление медицинских учреждений Колорадо 0,20 -66,67 0,0228 -0,0459
US74527EFF07 / Пуэрто-Рико Промышленный Туристический Образовательный Медицинский и экологический Ctl Facs Fing Auth 0,20 0,00 0,0223 0,0000
City of Celina, Series 2024 / DBT (US15114CJV72) 0,19 -1,05 0,0215 -0,0002
US762402AF28 / Район общественного развития Родин-Роуд-Норт 0,18 -1,08 0,0209 -0,0001
US928104NE48 / Управление по финансированию малого бизнеса Вирджинии 0,18 -0,55 0,0207 0,0000
US20775DNV00 / Управление здравоохранения и образования штата Коннектикут 0,17 0,00 0,0194 0,0000
US837512AB86 / Район общественного развития Саут-Крик 0,16 -1,20 0,0188 -0,0001
US86216RAP47 / Район общественного развития Стори-Парк 0,16 -1,23 0,0185 -0,0001
US865711AB11 / Район общественного развития Саммерстоуна 0,16 -0,62 0,0184 -0,0000
US083536AB89 / Город Верия, штат Кентукки, DV&DP 0,15 0,0171 0,0171
US74442EGM66 / Управление государственных финансов 0,15 0,00 0,0170 0,0001
US48618TAS87 / Район водоснабжения округа Кауфман № 1-D 0,14 0,00 0,0165 0,0001
US48618TAR05 / Район водоснабжения округа Кауфман № 1-D 0,14 0,70 0,0165 0,0001
US48618TAQ22 / Район водоснабжения округа Кауфман № 1-D 0,14 0,00 0,0164 0,0002
Lakewood Ranch Stewardship District, Series 2024 / DBT (US51265KFR41) 0,13 -38,21 0,0150 -0,0092
US537098BN48 / Город Литл-Эльм, Техас 0,11 0,89 0,0130 0,0001
US279449AB89 / Район общественного развития Иден-Хиллз 0,11 -0,93 0,0123 -0,0000
US526400AB23 / Округ развития сообщества Leomas Landing, Флорида, доходные облигации капитального ремонта, зона оценки 1, серия 2021 г. 0,10 0,00 0,0113 -0,0000
US574193PE24 / МЭРИЛЕНД СТ 0,03 -3,23 0,0035 -0,0000