Основная статистика
Стоимость портфеля $ 115 369 141
Текущие позиции 117
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DVAL — BrandywineGLOBAL-Dynamic US ETF с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 117 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 115 369 141 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF: International Business Machines Corporation (US:IBM) , Deere & Company (US:DE) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . Новые должности DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF включают в себя Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , Schlumberger Limited (US:SLB) , and Northern Trust Corporation (US:NTRS) .

DVAL — BrandywineGLOBAL-Dynamic US ETF с большой капитализацией – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,36 1,1748 1,1748
0,02 2,84 2,4621 1,0970
0,05 3,78 3,2763 1,0446
0,03 2,03 1,7571 1,0408
0,01 1,11 0,9604 0,8589
0,03 2,19 1,8934 0,7972
0,00 0,87 0,7500 0,7500
0,02 0,81 0,6978 0,6978
0,00 0,76 0,6569 0,6569
0,01 5,08 4,4027 0,6115
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,50 0,4363 -3,8174
0,00 0,28 0,2430 -1,0699
0,05 0,05 0,0430 -0,9816
0,00 0,17 0,1480 -0,7599
0,02 4,32 3,7467 -0,6516
0,01 0,37 0,3245 -0,6307
0,00 0,03 0,0295 -0,5767
0,01 1,77 1,5299 -0,2121
0,01 0,64 0,5512 -0,2105
0,06 2,45 2,1266 -0,2011
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 -1,99 6,17 16,19 5,3492 0,5560
DE / Дир и компания 0,01 -7,36 5,32 0,38 4,6099 -0,1720
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 2,72 5,08 20,92 4,4027 0,6115
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,14 9,98 4,85 6,38 4,2050 0,0895
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 0,50 4,85 4,19 4,1987 0,0034
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,02 -0,72 4,32 -11,30 3,7467 -0,6516
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 -0,74 4,13 9,17 3,5812 0,1658
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 34,19 3,78 52,89 3,2763 1,0446
GM / Компания Дженерал Моторс 0,07 2,61 3,46 7,36 2,9938 0,0908
MMM / Компания 3М 0,02 1,86 3,12 5,58 2,7040 0,0378
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 113,24 2,84 87,77 2,4621 1,0970
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,06 -0,29 2,45 -4,88 2,1266 -0,2011
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 47,93 2,36 37,99 2,0465 0,5023
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 61,14 2,19 79,84 1,8934 0,7972
MET / МетЛайф, Инк. 0,03 154,97 2,03 155,29 1,7571 1,0408
EBAY / eBay Inc. 0,03 26,02 1,91 38,61 1,6550 0,4113
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -0,74 1,83 10,57 1,5873 0,0926
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,03 -0,42 1,81 4,64 1,5644 0,0083
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -0,73 1,77 -8,60 1,5299 -0,2121
JBL / Джабил Инк. 0,01 -0,74 1,73 59,10 1,4999 0,5184
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,01 -0,56 1,65 67,24 1,4291 0,5396
SYY / Сиско Корпорация 0,02 69,14 1,64 70,66 1,4216 0,5546
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,03 26,27 1,57 9,41 1,3595 0,0659
KR / Компания Крогер. 0,02 1,36 1,1748 1,1748
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 14,33 1,29 4,96 1,1177 0,0086
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,18 27,77 1,18 27,78 1,0247 0,1897
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 871,53 1,11 889,29 0,9604 0,8589
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 -0,73 1,07 1,91 0,9263 -0,0207
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 13,06 1,07 5,44 0,9241 0,0115
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 4,48 1,06 23,06 0,9207 0,1413
NVR / НВР, ООО 0,00 27,93 1,05 30,35 0,9087 0,1833
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 -0,79 1,03 8,85 0,8956 0,0386
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -0,74 1,03 -7,23 0,8901 -0,1086
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 15,17 0,96 9,30 0,8354 0,0392
FLEX / ООО Флекс. 0,02 12,75 0,95 70,07 0,8226 0,3193
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,87 0,7500 0,7500
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,00 -0,76 0,86 21,81 0,7456 0,1081
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,02 -0,74 0,81 15,14 0,6985 0,0670
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,02 0,81 0,6978 0,6978
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 12,57 0,80 2,05 0,6894 -0,0140
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,02 -0,60 0,77 -2,53 0,6683 -0,0459
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,76 0,6569 0,6569
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -0,72 0,73 -11,08 0,6334 -0,1078
AMCR / Амкор ПЛС 0,08 93,01 0,73 82,91 0,6311 0,2718
LEN / Леннар Корпорейшн 0,01 -0,50 0,72 -4,12 0,6253 -0,0537
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -0,76 0,72 14,01 0,6207 0,0535
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -0,56 0,67 1,97 0,5829 -0,0123
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 0,67 0,5820 0,5820
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,03 -0,74 0,67 -10,56 0,5803 -0,0950
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -0,76 0,65 24,71 0,5643 0,0931
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 61,80 0,65 47,72 0,5609 0,1651
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 0,64 0,5523 0,5523
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -0,73 0,64 -24,64 0,5512 -0,2105
NTAP / НетАпп, Инк. 0,01 90,16 0,60 130,62 0,5158 0,2830
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,02 -0,71 0,59 11,39 0,5094 0,0340
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 -0,75 0,54 23,23 0,4691 0,0731
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 21,05 0,53 30,85 0,4566 0,0933
TPR / Гобелен, Inc. 0,01 322,43 0,51 700,00 0,4442 0,3884
CSX / Корпорация CSX 0,02 -89,23 0,50 -89,83 0,4363 -3,8174
AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. 0,00 -0,72 0,49 16,23 0,4221 0,0441
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,56 0,48 -9,94 0,4167 -0,0641
CMI / Камминс Инк. 0,00 223,33 0,48 237,59 0,4129 0,2856
37C / CNH Industrial NV 0,04 5,96 0,46 11,89 0,3997 0,0276
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 15,53 0,46 21,11 0,3985 0,0562
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,02 11,33 0,45 17,19 0,3906 0,0436
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,00 1 208,64 0,44 8,13 0,3811 0,0145
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 21,18 0,43 41,83 0,3762 0,0997
PRI / Примерика, Инк. 0,00 55,43 0,42 49,29 0,3630 0,1102
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 54,71 0,41 55,34 0,3529 0,1161
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 15,30 0,40 -0,25 0,3507 -0,0150
EMN / Истман химическая компания 0,01 17,94 0,39 0,00 0,3381 -0,0141
SYF / Синхрония Финансовая 0,01 -87,52 0,37 -72,78 0,3245 -0,6307
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 -0,74 0,37 23,84 0,3245 0,0521
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 -0,74 0,37 -13,72 0,3217 -0,0669
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,02 15,57 0,36 25,17 0,3109 0,0521
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,00 87,92 0,36 174,62 0,3096 0,1918
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,00 29,09 0,35 53,33 0,2993 0,0962
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 0,34 0,2950 0,2950
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -0,76 0,33 -12,43 0,2874 -0,0545
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 -0,32 0,30 5,94 0,2628 0,0042
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 -0,68 0,30 -0,34 0,2575 -0,0116
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 -0,12 0,29 -3,97 0,2521 -0,0205
SEIC / Компания SEI Investments 0,00 0,29 0,2520 0,2520
H / Корпорация отелей Хаятт 0,00 12,72 0,29 28,44 0,2510 0,0476
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -17,10 0,28 -20,06 0,2454 0,0311
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,00 -81,17 0,28 -80,76 0,2430 -1,0699
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 82,93 0,28 75,95 0,2415 0,0985
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 0,27 0,2382 0,2382
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,00 0,27 0,2313 0,2313
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 39,12 0,27 31,68 0,2306 0,0477
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 0,26 0,2225 0,2225
ADT / Компания ADT Inc. 0,03 147,10 0,25 157,14 0,2186 0,1301
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,39 0,25 16,51 0,2143 0,0229
ACM / АЭКОМ 0,00 17,67 0,23 43,40 0,1979 0,0540
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,01 0,22 0,1948 0,1948
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,34 0,21 -2,75 0,1845 -0,0128
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 156,81 0,19 149,35 0,1666 0,0966
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,00 -83,31 0,17 -83,07 0,1480 -0,7599
MAT / Маттел, Инк. 0,01 0,17 0,1439 0,1439
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 -0,74 0,17 -25,68 0,1437 -0,0566
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,01 0,16 0,1384 0,1384
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,01 -0,73 0,16 -19,07 0,1360 -0,0398
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,00 0,16 0,1359 0,1359
FLR / Корпорация Флуор 0,00 37,30 0,15 97,44 0,1338 0,0629
XP / XP Inc. 0,01 0,13 0,1098 0,1098
SLM / СЛМ Корпорация 0,00 0,10 0,0879 0,0879
ACT / Энакт Холдингс, Инк. 0,00 14,34 0,09 22,08 0,0819 0,0121
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,09 0,0766 0,0766
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,00 0,08 0,0694 0,0694
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,00 -0,06 0,07 -10,84 0,0649 -0,0104
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 0,07 0,0618 0,0618
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,00 0,07 0,0583 0,0583
R / Райдер Систем, Инк. 0,00 0,05 0,0449 0,0449
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,05 -95,80 0,05 -95,85 0,0430 -0,9816
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 -94,42 0,03 -96,61 0,0295 -0,5767
CH1300646267 / Бунге Глобал СА 0,00 2,88 0,03 6,90 0,0273 0,0010
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,00 0,03 0,0245 0,0245