Основная статистика
Стоимость портфеля $ 436 415 065
Текущие позиции 50
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FLCA — Франклин FTSE Canada ETF раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 436 415 065 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLCA - Franklin FTSE Canada ETF: Royal Bank of Canada (US:RY) , Shopify Inc. (US:SHOP) , The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Brookfield Corporation (US:BN) .

FLCA — Франклин FTSE Canada ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 6,65 1,5200 0,5751
0,37 26,82 6,1346 0,5362
0,25 28,74 6,5734 0,4943
0,29 38,53 8,8127 0,4007
0,19 13,76 3,1472 0,3528
1,34 0,3054 0,3054
0,00 7,85 1,7943 0,2550
0,06 7,80 1,7830 0,2505
0,08 8,35 1,9093 0,2372
0,15 16,70 3,8193 0,1508
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,45 20,40 4,6667 -0,4364
0,05 9,87 2,2564 -0,4005
0,26 9,63 2,2031 -0,3504
0,01 0,20 0,0448 -0,3237
0,43 13,43 3,0719 -0,2970
0,36 11,42 2,6116 -0,2425
0,16 7,92 1,8108 -0,2086
0,21 10,46 2,3916 -0,2038
0,12 4,50 1,0295 -0,1990
0,26 3,56 0,8134 -0,1264
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RY / Королевский банк Канады 0,29 -1,69 38,53 14,81 8,8127 0,4007
SHOP / Shopify Inc. 0,25 -2,08 28,74 18,50 6,5734 0,4943
TD / Банк Торонто-Доминион 0,37 -1,99 26,82 20,08 6,1346 0,5362
ENB / Энбридж Инк. 0,45 -2,01 20,40 0,21 4,6667 -0,4364
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,29 -7,14 18,02 9,61 4,1207 0,0011
BMO / Банк Монреаля 0,15 -1,50 16,70 14,10 3,8193 0,1508
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,19 -2,01 15,32 10,72 3,5033 0,0359
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 -2,36 14,97 12,84 3,4248 0,0986
BNS / Банк Новой Шотландии 0,26 -2,09 14,23 13,98 3,2549 0,1255
CM / Канадский имперский торговый банк 0,19 -2,01 13,76 23,42 3,1472 0,3528
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,43 -1,99 13,43 -0,08 3,0719 -0,2970
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,10 -1,93 12,26 7,65 2,8040 -0,0505
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,12 -1,97 11,99 4,76 2,7420 -0,1261
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,36 -2,10 11,42 0,27 2,6116 -0,2425
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,21 -2,13 10,46 0,98 2,3916 -0,2038
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,05 -2,71 9,87 -6,93 2,2564 -0,4005
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,26 -2,09 9,63 -5,46 2,2031 -0,3504
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,04 -2,33 8,53 10,95 1,9506 0,0241
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,09 -2,11 8,41 13,23 1,9225 0,0619
NTIOF / Национальный банк Канады 0,08 0,27 8,35 25,12 1,9093 0,2372
SLF / Сан Лайф Финансовая Инк. 0,12 -2,15 7,92 13,55 1,8116 0,0632
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,16 -2,33 7,92 -1,74 1,8108 -0,2086
FRFHF / Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед 0,00 2,47 7,85 27,75 1,7943 0,2550
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -3,06 7,80 27,49 1,7830 0,2505
B / Корпорация Barrick Mining 0,35 -2,84 7,37 3,98 1,6865 -0,0909
CCJ / Корпорация Камеко 0,09 -2,10 6,65 76,31 1,5200 0,5751
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,04 -2,33 6,47 1,76 1,4795 -0,1136
NTR / ООО "Нутриен". 0,10 -1,92 5,96 14,93 1,3630 0,0634
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,03 -2,33 5,69 13,60 1,3013 0,0461
FTS / Фортис Инк. 0,10 -2,13 4,92 2,41 1,1260 -0,0790
LBLCF / Лоблоу Компании Лимитед 0,03 -3,02 4,82 14,25 1,1021 0,0450
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,12 -1,98 4,50 -8,16 1,0295 -0,1990
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,07 -1,08 4,42 -1,76 1,0111 -0,1167
GIB / Компания CGI Inc. 0,04 -1,34 4,40 3,58 1,0068 -0,0582
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,08 -8,64 4,36 4,26 0,9975 -0,0509
PWCDF / Энергетическая корпорация Канады 0,11 -3,24 4,35 6,70 0,9942 -0,0269
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,10 -1,52 4,14 9,14 0,9479 -0,0040
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,26 -2,95 3,56 -5,15 0,8134 -0,1264
TRMLF / Турмалин Ойл Корп. 0,07 -0,62 3,54 -0,79 0,8094 -0,0844
MTRAF / Метро Инк. 0,04 -4,29 3,21 7,94 0,7342 -0,0114
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,03 -1,68 2,55 7,92 0,5826 -0,0090
H / Гидро Уан Лимитед 0,07 -1,70 2,36 5,12 0,5406 -0,0228
WNGRF / Джордж Уэстон Лимитед 0,01 -5,94 2,19 10,41 0,4999 0,0039
GWLIF / Грейт-Вест Лайфко Инк. 0,06 -2,69 2,14 -5,72 0,4904 -0,0796
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,06 -1,57 2,12 11,74 0,4855 0,0093
TU / Корпорация ТЕЛУС 0,10 -2,33 1,65 9,16 0,3764 -0,0015
RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции 1,34 0,3054 0,3054
BCE / Компания BCE Inc. 0,01 -86,18 0,20 -86,73 0,0448 -0,3237
INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка 0,18 129,05 0,18 130,77 0,0412 0,0215
S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) 0,02 0,0053 0,0053
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000