Основная статистика
Стоимость портфеля $ 523 879 562
Текущие позиции 1 124
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1 раскрыла общий объем активов в размере 1 124 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 523 879 562 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Franklin Allocation VIP Fund CLASS 1: Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZV59) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) . Новые должности FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Franklin Allocation VIP Fund CLASS 1 включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZV59) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , and US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 (US:US91282CHW47) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 8,69 1,5654 1,0482
9,32 1,6791 0,5565
4,19 0,7550 0,5120
0,01 3,56 0,6417 0,5016
0,03 2,45 0,4408 0,4154
2,14 2,14 0,3845 0,3845
2,14 2,14 0,3845 0,3845
0,02 4,29 0,7727 0,3602
0,01 3,17 0,5703 0,2924
3,52 0,6347 0,2639
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,62 0,6523 -0,9132
1,22 0,2191 -0,5044
10,74 10,74 1,9335 -0,4821
0,00 0,78 0,1401 -0,4485
0,00 0,14 0,0254 -0,4262
3,91 0,7045 -0,3726
0,00 1,46 0,2621 -0,3082
0,00 0,09 0,0154 -0,2684
0,00 0,08 0,0153 -0,2067
0,00 0,04 0,0080 -0,1742
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка 10,74 -17,71 10,74 -17,71 1,9335 -0,4821
US912828ZV59 / Казначейские векселя/облигации США 9,32 53,79 1,6791 0,5565
US91282CDQ15 / Казначейские векселя/облигации США 8,74 0,80 1,5734 -0,0314
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 134,84 8,69 211,24 1,5654 1,0482
US91282CBP59 / Казначейские векселя/облигации США 7,82 -2,83 1,4080 -0,0817
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 6,64 4,83 1,1959 0,0230
US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 6,39 -5,21 1,1502 -0,0974
US912810SF66 / Казначейские облигации США 5,09 -7,06 0,9173 -0,0975
AVGO / Бродком Инк. 0,02 16,99 4,29 92,64 0,7727 0,3602
US91282CEW73 / Казначейские векселя/облигации США 4,19 219,51 0,7550 0,5120
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -2,66 3,99 41,89 0,7181 0,1978
US91282CBH34 / Казначейские векселя/облигации США 3,91 -32,75 0,7045 -0,3726
US9128286B18 / Казначейские векселя/облигации США 3,85 0,94 0,6938 -0,0127
US91282CAE12 / Казначейские векселя/облигации США 3,75 1,68 0,6759 -0,0075
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -58,33 3,62 -58,33 0,6523 -0,9132
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 358,11 3,56 358,56 0,6417 0,5016
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 3,52 75,94 0,6347 0,2639
US9128283F58 / Казначейские векселя/облигации США 3,39 0,80 0,6096 -0,0121
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,61 3,36 27,30 0,6046 0,1162
V / Виза Инк. 0,01 108,22 3,17 110,99 0,5703 0,2924
US912828X885 / Казначейские векселя/облигации США 3,06 0,66 0,5515 -0,0118
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -9,03 2,87 4,90 0,5171 0,0103
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -3,80 2,55 -1,39 0,4586 -0,0195
SRE / всегда 0,03 1 636,77 2,45 1 647,86 0,4408 0,4154
AZN / Астразенека ПЛС 0,02 12,13 2,15 6,27 0,3879 0,0126
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund / STIV (N/A) 2,14 2,14 0,3845 0,3845
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund / STIV (N/A) 2,14 2,14 0,3845 0,3845
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,13 -20,57 0,3833 -0,1127
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -19,38 2,03 -12,24 0,3655 -0,0626
INTU / Интуит Инк. 0,00 -8,78 2,00 17,00 0,3608 0,0438
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -3,50 1,96 -11,97 0,3524 -0,0592
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,03 -5,20 1,92 37,75 0,3465 0,0880
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,01 -11,76 1,83 0,71 0,3302 -0,0069
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 1,79 -2,14 0,3218 -0,0163
US91282CFT36 / Казначейские векселя/облигации США 1,74 0,69 0,3137 -0,0064
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 2,02 1,70 23,58 0,3058 0,0513
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 1,08 1,69 16,19 0,3051 0,0351
US91282CHC82 / Казначейские векселя/облигации США 1,67 0,66 0,3005 -0,0064
SHEL / Шелл ПЛС 0,05 15,69 1,61 10,96 0,2899 0,0211
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 1,60 -7,61 0,2887 -0,0327
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -8,34 1,60 -13,51 0,2885 -0,0543
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -14,42 1,59 22,89 0,2862 0,0468
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 1,57 17,75 0,2832 0,0359
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 1,57 17,75 0,2832 0,0359
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,51 -18,35 0,2725 -0,0705
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -0,52 1,50 10,95 0,2703 0,0198
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 14,97 1,49 28,65 0,2686 0,0539
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 1,48 0,48 0,2661 -0,0062
US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США 1,47 0,82 0,2652 -0,0051
V / Виза Инк. 0,00 -54,04 1,46 -54,06 0,2621 -0,3082
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 47,55 1,45 47,56 0,2610 0,0841
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 1,43 -3,18 0,2579 -0,0159
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -3,75 1,43 -6,23 0,2575 -0,0249
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -5,97 1,41 -23,38 0,2532 -0,0865
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -8,68 1,40 14,75 0,2523 0,0263
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,40 0,2517 0,2517
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 4,74 1,39 18,95 0,2499 0,0339
XPO / XPO, Inc. 0,01 -5,22 1,35 11,27 0,2438 0,0185
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 1,33 0,15 0,2399 -0,0064
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 6,77 1,32 60,73 0,2374 0,0856
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 1,31 52,86 0,2360 0,0773
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 2,97 1,31 -8,80 0,2354 -0,0299
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 14,68 1,29 48,21 0,2314 0,0708
AMGN / Амджен Инк. 0,00 11,00 1,28 -0,47 0,2303 -0,0077
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 32,93 1,28 32,92 0,2300 0,0570
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 -5,23 1,28 -3,48 0,2298 -0,0150
CA / Карфур СА 0,09 5,79 1,26 4,30 0,2272 0,0033
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 1,25 0,2255 0,2255
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -24,12 1,24 -10,05 0,2241 -0,0320
COH / Кохлеар Лимитед 0,01 2,46 1,24 22,97 0,2237 0,0367
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -6,22 1,24 -7,80 0,2236 -0,0257
DS81 / ДСВ А/С 0,01 7,01 1,22 32,79 0,2196 0,0495
US91282CGV72 / Казначейские векселя/облигации США 1,22 -68,88 0,2191 -0,5044
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 2,08 1,21 -2,41 0,2188 -0,0117
COP / КонокоФиллипс 0,01 -5,28 1,21 -19,05 0,2174 -0,0587
NOVN / Новартис АГ 0,01 -0,50 1,20 8,78 0,2165 0,0118
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -4,48 1,20 14,27 0,2163 0,0216
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -13,95 1,17 -23,63 0,2114 -0,0731
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,26 1,17 -7,80 0,2109 -0,0242
5 / HSBC Holdings plc 0,10 5,48 1,16 12,60 0,2093 0,0181
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 1,15 -0,35 0,2073 -0,0066
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 1,15 -0,35 0,2073 -0,0066
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,00 1,15 -7,87 0,2067 -0,0240
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,03 32,47 1,15 71,96 0,2067 0,0832
US91282CCJ80 / Казначейские векселя/облигации США 1,14 0,80 0,2052 -0,0042
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 1,13 -2,00 0,2033 -0,0100
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 6,36 1,13 19,66 0,2028 0,0284
XMFA / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 24,42 1,11 21,58 0,2000 0,0309
LIN / Линде ПЛС 0,00 44,70 1,11 45,85 0,1994 0,0588
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -5,28 1,10 -10,71 0,1982 -0,0300
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -17,43 1,10 6,20 0,1974 0,0063
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -10,57 1,09 -0,46 0,1970 -0,0063
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 1 424,68 1,09 -4,07 0,1955 -0,0140
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -7,59 1,08 3,14 0,1951 0,0006
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKL45) 1,07 0,1918 0,1918
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -31,26 1,06 -18,44 0,1904 -0,0496
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -5,29 1,05 -5,23 0,1892 -0,0161
4M4 / Маккуори Групп Лимитед 0,01 -17,25 1,04 0,00 0,1869 -0,0052
CNH / CNH Industrial NV 0,08 -4,02 1,03 1,27 0,1862 -0,0028
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 133,35 1,02 118,20 0,1835 0,0970
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 1,02 0,20 0,1829 -0,0047
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 2 189,91 1,01 2 251,16 0,1822 0,1740
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 1,01 -7,10 0,1815 -0,0194
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 1,74 1,01 5,46 0,1811 0,0046
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 146,55 1,00 123,71 0,1801 0,0973
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 -9,26 1,00 9,21 0,1795 0,0106
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co. 0,99 -16,24 0,1775 -0,0403
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -32,22 0,98 -35,18 0,1769 -0,1037
SHOP / Shopify Inc. 0,01 6,25 0,98 28,44 0,1766 0,0351
ALC / Компания Алкон Инк. 0,01 4,76 0,98 -2,11 0,1757 -0,0088
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 73,49 0,97 75,91 0,1749 0,0726
US3132DVK200 / ФНКЛ УМБС 3,5 SD7513 04-01-50 0,96 -2,24 0,1734 -0,0088
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 -25,91 0,96 -13,67 0,1730 -0,0330
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,96 -2,35 0,1725 -0,0091
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,96 -2,35 0,1725 -0,0091
US3132DWGG24 / ФХЛГ 30 лет 5% 01.02.2053# 0,95 -2,46 0,1718 -0,0093
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 188,38 0,95 174,28 0,1711 0,1069
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 74,01 0,94 78,41 0,1697 0,0719
6146 / Дискотека Корпорация 0,00 -33,33 0,92 -3,27 0,1654 -0,0104
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,82 0,91 -0,22 0,1645 -0,0050
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 94,88 0,91 122,20 0,1642 0,0881
ROG / Рош Холдинг АГ 0,00 5,75 0,91 4,98 0,1632 0,0032
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 6,06 0,90 18,06 0,1625 0,0210
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 0,90 6,12 0,1623 0,0050
ADBE / Adobe Inc. 0,00 27,60 0,90 28,71 0,1623 0,0327
SIKA / Сика АГ 0,00 6,45 0,90 18,81 0,1617 0,0219
6B6 / ООО "Понедельник.ком" 0,00 5,56 0,90 36,59 0,1614 0,0398
EVD / CTS Eventim AG & Co. КГаА 0,01 5,88 0,90 31,23 0,1612 0,0349
US31418D4Y57 / ФНМА, 30 лет 0,89 -2,51 0,1608 -0,0088
ICP / Panamax New Energy AG 0,03 4,69 0,89 8,96 0,1600 0,0091
MTX / МТУ Аэро Двигатели АГ 0,00 -21,10 0,89 0,91 0,1600 -0,0031
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,02 -19,80 0,89 -10,49 0,1598 -0,0238
G24 / Скаут24 ЮВ 0,01 6,67 0,88 40,61 0,1591 0,0428
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,04 42,06 0,88 55,65 0,1587 0,0538
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,05 -6,41 0,88 11,42 0,1583 0,0123
DTE / Дойче Телеком АГ 0,02 1,99 0,88 1,04 0,1581 -0,0027
KXS / Кинаксис Инк. 0,01 -24,36 0,88 2,10 0,1580 -0,0012
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 2 215,29 0,87 2 313,89 0,1567 0,1498
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,86 0,00 0,1546 0,0000
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 2 488,89 0,86 3 077,78 0,1546 0,1494
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 0,84 0,1520 0,1520
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -6,96 0,84 -44,57 0,1517 -0,1297
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 0,84 -3,22 0,1515 -0,0095
1299 / АИА Групп Лимитед 0,09 10,47 0,84 32,23 0,1509 0,0335
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -24,71 0,84 0,84 0,1506 -0,0029
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 19,55 0,83 11,65 0,1503 0,0119
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 15,44 0,83 15,48 0,1492 0,0200
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,01 0,81 0,82 20,53 0,1481 0,0217
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,70 0,82 0,99 0,1471 -0,0025
JD. / JD Sports Fashion Plc. 0,67 12,06 0,82 54,65 0,1468 0,0492
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -5,11 0,81 23,07 0,1462 0,0242
PRU / Пруденциал ПЛС 0,06 949,00 0,81 1 122,73 0,1454 0,1331
US9128285M81 / Казначейские векселя/облигации США 0,80 0,75 0,1449 -0,0029
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -9,70 0,80 15,54 0,1448 0,0160
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -12,66 0,80 -14,68 0,1445 -0,0296
VLTO / Корпорация Веральто 0,01 -5,22 0,79 -1,75 0,1420 -0,0067
US31418D7F32 / Фанни Мэй Пул 0,79 -2,24 0,1414 -0,0075
US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США 0,78 -3,23 0,1402 -0,0087
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -79,30 0,78 -75,56 0,1401 -0,4485
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -11,77 0,78 -8,59 0,1400 -0,0174
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,78 8,37 0,1400 0,0071
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,05 5,95 0,77 -9,27 0,1392 -0,0187
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1 300,00 0,77 2 387,10 0,1390 0,1342
NVMI / ООО "Нова". 0,00 2,94 0,77 53,69 0,1388 0,0459
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,00 0,77 -24,83 0,1386 -0,0509
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNB36) 0,76 0,1371 0,1371
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNB36) 0,76 0,1371 0,1371
Citibank NA / DBT (US17325FBF45) 0,76 -0,40 0,1361 -0,0042
Citibank NA / DBT (US17325FBF45) 0,76 -0,40 0,1361 -0,0042
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,76 31,53 0,1360 0,0295
D2G / Эрстед А/С 0,02 6,04 0,75 4,58 0,1357 0,0023
US36264FAM32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,75 1,63 0,1348 -0,0016
INRN / Интерролл Холдинг АГ 0,00 5,26 0,75 10,81 0,1348 0,0098
US61747YFE05 / Морган Стенли 0,75 122,99 0,1347 0,0726
US61744YAK47 / Морган Стенли 0,75 -34,04 0,1345 -0,0750
Bank of America Corp. / DBT (US06051GML04) 0,74 46,55 0,1338 0,0400
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -6,01 0,74 -10,53 0,1331 -0,0199
US31418D2L54 / Фанни Мэй Пул 0,74 -2,26 0,1326 -0,0068
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,01 2 221,56 0,74 2 270,97 0,1325 0,1268
DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт 0,02 34,18 0,73 67,05 0,1307 0,0502
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -16,12 0,72 -21,75 0,1303 -0,0409
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -6,03 0,72 -8,84 0,1301 -0,0166
AMS / Амадеус ИТ Групп, SA 0,01 -7,61 0,72 1,99 0,1293 -0,0011
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -28,86 0,72 -21,98 0,1293 -0,0410
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 -6,75 0,71 -2,46 0,1287 -0,0069
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -38,41 0,71 -39,88 0,1285 -0,0912
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -14,07 0,71 -5,56 0,1284 -0,0115
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -7,95 0,71 -3,14 0,1280 -0,0078
US36179WLN64 / ГНИИ II 2% 20.08.2051#МА7533 0,71 -2,88 0,1278 -0,0075
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -5,29 0,69 7,93 0,1250 0,0059
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 5,13 0,69 15,14 0,1247 0,0134
US91282CBL46 / Казначейские векселя/облигации США 0,69 1,62 0,1247 -0,0014
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,10 -3,89 0,69 14,43 0,1243 0,0125
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -10,06 0,69 3,16 0,1237 0,0005
AM / Компания с ограниченной ответственностью «Дассо Авиэйшн» 0,00 -8,01 0,69 -1,29 0,1236 -0,0052
KR / Компания Крогер. 0,01 -2,41 0,68 3,32 0,1233 0,0007
IGQ5 / 3i Групп ПЛС 0,01 22,42 0,68 47,20 0,1231 0,0372
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -6,52 0,68 3,02 0,1230 0,0003
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -2,43 0,68 16,49 0,1221 0,0143
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5C726) 0,68 -1,31 0,1220 -0,0051
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5C726) 0,68 -1,31 0,1220 -0,0051
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 77,28 0,67 77,37 0,1214 0,0529
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,01 210,12 0,67 180,42 0,1212 0,0768
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,67 -2,63 0,1199 -0,0068
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,01 3,29 0,67 14,46 0,1198 0,0122
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,01 0,67 0,1198 0,1198
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -45,47 0,66 -52,02 0,1197 -0,1366
RS1 / РС Групп ПЛС 0,08 7,69 0,66 16,93 0,1194 0,0143
SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,66 0,1194 0,1194
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,03 2,25 0,66 31,35 0,1193 0,0260
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 12,80 0,66 33,33 0,1189 0,0273
T / АТ&Т Инк. 0,02 -32,85 0,66 -31,34 0,1181 -0,0586
GSK / ГСК ПЛС 0,03 55,77 0,66 55,58 0,1180 0,0399
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -10,18 0,65 -31,87 0,1179 -0,0599
US912810RS96 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,65 -2,39 0,1176 -0,0064
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 28,75 0,65 28,32 0,1168 0,0233
LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,62 -17,53 0,65 -7,56 0,1167 -0,0131
SIGN / СИГ Групп АГ 0,04 6,06 0,65 6,07 0,1166 0,0036
BA / Компания Боинг 0,00 0,64 0,1151 0,1151
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 -30,33 0,64 -39,04 0,1148 -0,0787
S7MB / Безопасность AB (публикация) 0,04 -18,90 0,64 -14,19 0,1145 -0,0227
ADEN / Адекко Групп АГ 0,02 3,50 0,63 2,59 0,1142 -0,0003
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -6,16 0,63 -1,25 0,1141 -0,0046
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -4,56 0,62 20,27 0,1124 0,0164
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -5,27 0,62 18,89 0,1123 0,0153
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,62 4,57 0,1114 0,0020
STMPA / СТМикроэлектроникс Н.В. 0,02 -2,64 0,62 36,12 0,1114 0,0273
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -13,31 0,62 -13,32 0,1114 -0,0171
US927804GG32 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,61 1,50 0,1101 -0,0014
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,00 0,61 26,20 0,1094 0,0202
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,00 0,61 6,49 0,1094 0,0036
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 0,60 -3,06 0,1085 -0,0065
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 0,60 1,18 0,1084 -0,0016
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMX64) 0,60 0,1081 0,1081
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMX64) 0,60 0,1081 0,1081
US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США 0,60 0,84 0,1078 -0,0021
US3132DWCH43 / Фредди Мак Пул 0,60 -1,98 0,1072 -0,0053
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -5,97 0,59 23,85 0,1068 0,0182
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -6,88 0,59 -1,01 0,1062 -0,0041
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,59 21,12 0,1053 0,0158
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 -18,00 0,58 5,04 0,1052 0,0022
US14040HBN44 / Финансовая корпорация Capital One. 0,58 0,87 0,1045 -0,0021
BDEV / Барратт Девелопментс пл.с. 0,09 -17,14 0,58 -5,72 0,1040 -0,0094
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 -22,48 0,57 -11,16 0,1032 -0,0163
VACN / НДС Группа АГ 0,00 3,85 0,57 22,22 0,1030 0,0163
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,57 -2,23 0,1030 -0,0053
SAF / Сафран СА 0,00 2,11 0,57 26,44 0,1025 0,0192
PSN / Компания «Хурма» 0,03 -17,54 0,57 -5,18 0,1025 -0,0086
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -35,88 0,57 -10,58 0,1020 -0,0152
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,00 1,31 0,56 19,57 0,1013 0,0141
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,90 0,1012 -0,0019
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,90 0,1012 -0,0019
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 0,56 11,98 0,1011 0,0082
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 -18,82 0,56 -21,46 0,1009 -0,0312
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 0,56 -1,93 0,1007 -0,0049
AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. 0,01 102,00 0,56 126,42 0,1003 0,0547
HIA1 / Хитачи, ООО 0,02 -9,05 0,56 12,58 0,1000 0,0087
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,55 -39,52 0,0992 -0,0696
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,55 -39,52 0,0992 -0,0696
GALP / Галп Энергия, СГПС, СА 0,03 6,03 0,55 10,66 0,0992 0,0071
US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co. 0,55 1,29 0,0991 -0,0016
FAST / Компания Фастенал 0,01 100,00 0,55 8,48 0,0991 0,0050
9983 / Компания Фаст Розничная Торговля, ООО 0,00 6,67 0,55 22,87 0,0988 0,0161
SZKMY / Suzuki Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,55 0,0988 0,0988
CON / Континентальная корпорация 0,01 -30,29 0,55 -13,74 0,0984 -0,0189
US95000U3A91 / Уэллс Фарго и Ко. 0,53 0,56 0,0963 -0,0022
6857 / Корпорация Адвантест 0,01 105,71 0,53 241,67 0,0961 0,0672
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,01 0,53 0,0960 0,0960
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,53 -3,49 0,0946 -0,0063
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 386,38 0,52 401,92 0,0942 0,0748
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,52 1,18 0,0930 -0,0014
BNP / БНП Париба С.А. 0,01 -3,87 0,51 3,23 0,0922 0,0003
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -12,23 0,51 -13,10 0,0922 -0,0167
BHPLF / БХП Групп Лимитед 0,02 20,22 0,51 19,39 0,0921 0,0127
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5GQ60) 0,51 -9,88 0,0920 -0,0130
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5GQ60) 0,51 -9,88 0,0920 -0,0130
SREN / Свисс Ре АГ 0,00 -38,62 0,51 -37,58 0,0919 -0,0595
Citibank NA / DBT (US17325FBP27) 0,51 0,0918 0,0918
INTC / Корпорация Интел 0,02 0,00 0,51 -1,36 0,0911 -0,0039
US071813CS61 / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,51 1,61 0,0911 -0,0011
KER / Керинг С.А. 0,00 5,97 0,50 10,82 0,0905 0,0067
US30161NAX93 / EXELON CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30 апреля 4,05 0,50 1,42 0,0904 -0,0011
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,50 0,60 0,0901 -0,0019
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMJ70) 0,50 127,85 0,0900 0,0493
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMJ70) 0,50 127,85 0,0900 0,0493
8630 / Сомпо Холдингс, Инк. 0,02 -5,71 0,50 -6,58 0,0895 -0,0091
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -4,98 0,50 -9,14 0,0895 -0,0118
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0,49 0,61 0,0890 -0,0019
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0,49 0,61 0,0890 -0,0019
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 0,49 280,00 0,0890 0,0648
MX0MGO0001E4 / Мексиканский бонос 0,49 316,95 0,0887 0,0674
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -38,56 0,49 -38,88 0,0886 -0,0605
US31418D6C10 / Организация Объединенных Наций MA4466 0,49 -2,96 0,0886 -0,0053
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36180AB931) 0,49 -1,21 0,0883 -0,0036
US912810QH41 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,49 -1,61 0,0880 -0,0039
6758 / Корпорация Sony Group 0,02 3,30 0,49 6,09 0,0880 0,0028
US00287YDA47 / ABBBIE INC 4,85% 15.06.2044 0,49 -0,81 0,0879 -0,0032
RCRIT N / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,01 43,10 0,49 62,67 0,0879 0,0323
LONN / Лонца Групп АГ 0,00 23,64 0,49 43,36 0,0876 0,0247
NXG / NEXT plc 0,00 -4,31 0,49 13,58 0,0874 0,0082
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -22,77 0,48 -19,93 0,0870 -0,0246
US960386AM29 / Вабтек Корп 0,48 0,42 0,0870 -0,0021
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 0,48 0,63 0,0868 -0,0019
US6174468P76 / Морган Стенли 0,48 1,48 0,0864 -0,0011
US3132DWDX83 / ФХЛГ 30 лет 2% 01.06.2052# 0,48 -1,85 0,0859 -0,0041
US3132DWDS98 / Фредди Мак Пул 0,48 -2,06 0,0856 -0,0042
A5G / Группа компаний АИБ 0,06 28,81 0,47 64,58 0,0854 0,0321
US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,47 1,94 0,0854 -0,0008
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 -12,29 0,47 47,81 0,0852 0,0258
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,47 -2,50 0,0844 -0,0045
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -48,69 0,47 -48,74 0,0842 -0,0799
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -4,65 0,47 -7,34 0,0841 -0,0093
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 69,30 0,47 69,45 0,0841 0,0330
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,01 -12,69 0,47 -6,44 0,0838 -0,0084
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,46 0,0837 0,0837
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,46 22,49 0,0835 0,0135
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,46 -0,22 0,0833 -0,0026
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,46 -4,35 0,0833 -0,0062
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,46 -4,35 0,0833 -0,0062
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 0,46 0,88 0,0831 -0,0016
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,46 46,15 0,0822 0,0243
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 560,75 0,45 843,75 0,0817 0,0726
US36179WR347 / ГНМА 0,45 -3,23 0,0812 -0,0050
GF / Георг Фишер АГ 0,01 61,76 0,45 81,45 0,0811 0,0350
US31418ER854 / FNCL UMBS 5.5 MA5010 05-01-53 0,45 -3,03 0,0808 -0,0048
PTC / Компания PTC Inc. 0,00 0,00 0,45 11,25 0,0803 0,0061
US29273RBF55 / Energy Transfer Operationing LP 0,45 0,68 0,0802 -0,0017
FVJ / ООО "Фортескью" 0,04 1,32 0,44 5,21 0,0800 0,0018
ECL / Эколаб Инк. 0,00 19,25 0,44 26,86 0,0800 0,0151
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,44 -2,00 0,0797 -0,0040
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 -6,04 0,44 11,73 0,0790 0,0062
US31418EVA53 / Фанни Мэй Пул 0,44 -3,96 0,0787 -0,0055
CWW / Банк Содружества Австралии 0,00 9,50 0,43 40,00 0,0783 0,0209
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 18,18 0,43 20,22 0,0782 0,0114
US579780AS64 / McCormick & Co Inc/MD 0,43 2,12 0,0781 -0,0004
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 0,43 -3,35 0,0781 -0,0048
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,32 0,43 6,14 0,0778 0,0025
GIVN / Живодан СА 0,00 -11,00 0,43 0,47 0,0777 -0,0018
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,43 1,42 0,0772 -0,0011
US3132DWDJ99 / Фредди Мак Пул 0,43 -2,06 0,0772 -0,0038
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 0,00 0,42 -1,40 0,0761 -0,0032
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 0,42 1,70 0,0756 -0,0009
US00206RMM15 / AT&T Inc. 0,42 69,92 0,0754 0,0298
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -9,10 0,42 -12,92 0,0753 -0,0136
Syensqo Finance America LLC / DBT (US834423AE54) 0,42 1,22 0,0748 -0,0013
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,42 104,43 0,0747 0,0370
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,42 104,43 0,0747 0,0370
ASI1 / Корпорация АСИКС 0,02 5,19 0,41 26,69 0,0744 0,0139
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,99 0,0735 -0,0014
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,99 0,0735 -0,0014
US404119BU21 / HCA Inc. 0,41 0,49 0,0735 -0,0018
UNA / Юнилевер ПЛС 0,01 1,32 0,41 3,83 0,0733 0,0006
DANSKE / Данске Банк А/С 0,41 0,25 0,0733 -0,0020
US031162DS61 / Амджен Инк 0,41 -26,85 0,0733 -0,0295
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -23,72 0,41 -11,96 0,0731 -0,0122
US31418D3Z32 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4415 3.00000000 0,40 -3,12 0,0726 -0,0044
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -38,19 0,40 -40,27 0,0725 -0,0521
OR / Лореаль СА 0,00 -5,43 0,40 8,94 0,0725 0,0041
TKY / Токио Электрон Лимитед 0,00 -8,70 0,40 27,62 0,0724 0,0140
US3132DWD757 / Фредди Мак Пул 0,40 -2,21 0,0720 -0,0036
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -52,27 0,40 -34,91 0,0719 -0,0416
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 0,00 0,40 3,92 0,0717 0,0008
US31329NPB81 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR ZA4918 0,40 -2,21 0,0717 -0,0037
6701 / Корпорация НЭК 0,01 0,74 0,40 37,98 0,0715 0,0182
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 0,40 1,80 0,0714 -0,0008
MMM / Компания 3М 0,00 -13,60 0,40 -10,43 0,0713 -0,0105
US126650CD09 / CVS Health Corp. 0,40 -7,49 0,0712 -0,0080
ABBN / ООО «АББ» 0,01 23,51 0,39 43,54 0,0702 0,0199
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc. 0,39 1,30 0,0701 -0,0011
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 3,19 0,39 9,60 0,0700 0,0043
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 -4,29 0,39 1,84 0,0698 -0,0006
OC / Оуэнс Корнинг 0,38 1,05 0,0692 -0,0012
STLAP / Стеллар Н.В. 0,04 -29,93 0,38 -37,52 0,0691 -0,0444
US36179YAR53 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 5,00% 0,38 -2,56 0,0688 -0,0036
US00973RAF01 / Акер БП АСА 0,38 -26,59 0,0686 -0,0276
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,01 2,79 0,38 -2,56 0,0686 -0,0037
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -54,75 0,38 -54,05 0,0685 -0,0847
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 0,38 0,53 0,0682 -0,0016
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 1,31 0,38 12,50 0,0682 0,0060
US817826AD20 / 7-Eleven Inc. 0,38 60,17 0,0681 0,0243
US20030NCG43 / Комкаст Корп 0,38 -1,05 0,0678 -0,0026
ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,07 -3,74 0,38 7,43 0,0678 0,0030
US842434CX83 / ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ 0,38 0,27 0,0676 -0,0018
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179Y2L79) 0,37 -4,85 0,0673 -0,0054
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,37 -2,61 0,0672 -0,0037
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,37 -2,61 0,0672 -0,0037
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,01 519,62 0,37 560,71 0,0667 0,0564
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,02 -2,62 0,37 6,67 0,0663 0,0023
US902613AE83 / ЮБС Групп АГ 0,37 1,66 0,0662 -0,0006
SUN / Санкорп Груп Лимитед 0,03 0,37 0,0661 0,0661
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,37 1,67 0,0659 -0,0008
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 8,27 0,37 15,82 0,0659 0,0074
8316 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,01 -1,36 0,37 -3,44 0,0658 -0,0042
US172967MS77 / Ситигруп Инк. 0,36 1,69 0,0653 -0,0006
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5A589) 0,36 -2,69 0,0653 -0,0036
3P7 / Пандора А/С 0,00 6,10 0,36 21,96 0,0651 0,0102
ND5 / Корпорация Нитто Денко 0,02 -3,61 0,36 0,84 0,0650 -0,0014
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 -4,07 0,36 10,77 0,0649 0,0046
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 1,13 0,0646 -0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 1,13 0,0646 -0,0012
BARC / Барклайс ПЛС 0,08 1,54 0,36 24,74 0,0646 0,0114
6301 / ООО Комацу. 0,01 -6,09 0,36 5,95 0,0642 0,0018
US68389XCD57 / Oracle Корпорация 0,36 0,0641 0,0641
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,00 7,87 0,36 10,94 0,0641 0,0047
US125523CM05 / Сигна Корп 0,36 1,72 0,0641 -0,0006
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,35 0,0638 0,0638
XRO / Ксеро Лимитед 0,00 -2,74 0,35 17,73 0,0635 0,0081
US31418D3G50 / Фанни Мэй Пул 0,35 -2,22 0,0635 -0,0032
US210385AD21 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,35 2,34 0,0631 -0,0004
US29717PAV94 / ПОРТФОЛИО ESSEX LP 0,35 2,05 0,0630 -0,0004
CRH / CRH plc 0,00 -42,00 0,35 -38,88 0,0629 -0,0429
1INVEB / Инвестор AB (опубликовано) 0,01 4,94 0,35 4,19 0,0628 0,0009
US3133KHSV95 / Фредди Мак Пул 0,35 -2,53 0,0626 -0,0033
XYL / Ксилем Инк. 0,00 0,00 0,35 8,10 0,0626 0,0032
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 0,35 1,76 0,0623 -0,0007
US373334JW27 / Энергетическая компания Джорджии 4,3% 15.03.42 0,35 0,58 0,0622 -0,0014
China Government Bond / DBT (CND10007YHJ0) 0,35 -7,26 0,0622 -0,0068
China Government Bond / DBT (CND10007YHJ0) 0,35 -7,26 0,0622 -0,0068
4519 / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,01 135,71 0,34 168,75 0,0621 0,0383
HYB / ХОЙА Корпорация 0,00 -3,33 0,34 1,78 0,0620 -0,0007
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -16,42 0,34 -14,29 0,0616 -0,0123
CS / АСА СА 0,01 4,79 0,34 20,57 0,0613 0,0090
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,34 22,38 0,0612 0,0099
US161175BM51 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,34 50,67 0,0611 0,0194
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5PL72) 0,34 0,0611 0,0611
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5PL72) 0,34 0,0611 0,0611
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,34 0,89 0,0611 -0,0012
US694308HW04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/27 3,3 0,34 0,90 0,0610 -0,0012
4507 / Сионоги и Ко, ООО 0,02 1,08 0,34 20,71 0,0609 0,0090
US035240AV25 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,34 1,20 0,0608 -0,0009
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 0,00 0,34 4,98 0,0608 0,0013
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 1,52 0,0605 -0,0008
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 1,52 0,0605 -0,0008
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,90 0,0605 -0,0011
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 197,94 0,33 240,82 0,0603 0,0420
US26443TAD81 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,33 0,30 0,0601 -0,0015
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 0,00 0,33 11,78 0,0599 0,0048
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,00 0,33 54,42 0,0598 0,0199
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,05% 15.05.2041 0,33 35,80 0,0596 0,0146
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,01 79,25 0,33 25,48 0,0594 0,0106
US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко 0,33 1,55 0,0589 -0,0008
C0Q / Кока-Кола ЭйчБиСи АГ 0,01 1,33 0,33 16,85 0,0588 0,0071
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. 0,00 126,67 0,33 222,77 0,0588 0,0399
US31418DYX47 / УМБС 0,32 -2,41 0,0585 -0,0030
US126408HN64 / CSX Корпорация 0,32 -0,31 0,0584 -0,0018
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBT86) 0,32 0,94 0,0581 -0,0010
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBT86) 0,32 0,94 0,0581 -0,0010
IFCN / ИНФИКОН Холдинг АГ 0,00 0,32 0,0580 0,0580
IFCN / ИНФИКОН Холдинг АГ 0,00 0,32 0,0580 0,0580
US136385BA87 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,32 1,58 0,0578 -0,0008
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,02 -3,82 0,32 -2,74 0,0576 -0,0032
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,32 0,0575 0,0575
US36179W5A24 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,32 -2,45 0,0575 -0,0031
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -1,60 0,32 -4,22 0,0574 -0,0042
US210385AC48 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,32 2,26 0,0572 -0,0004
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 0,31 -2,18 0,0567 -0,0029
6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн 0,03 -6,67 0,31 -16,27 0,0566 -0,0129
US12189LAA98 / Berkshire Hathaway 5,75% 01.05.40 0,31 0,64 0,0566 -0,0012
CNA / Центрика ПЛС 0,14 3,12 0,31 18,49 0,0566 0,0074
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,31 9,06 0,0565 0,0033
US31418EB908 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,31 -2,19 0,0564 -0,0030
US639057AK45 / НатВест Групп ПЛС 0,31 0,65 0,0561 -0,0012
I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 1,30 0,0560 -0,0008
US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США 0,31 0,65 0,0559 -0,0011
US023771S255 / American Airlines 2016-3 Прохождение класса A через доверие 0,31 -3,75 0,0556 -0,0037
WRT1V / Компания Wärtsilä Plc 0,01 15,46 0,31 53,23 0,0555 0,0182
US225401BC11 / ЮБС Групп АГ 0,31 0,00 0,0555 -0,0016
US79466LAJ35 / Salesforce.com Inc. 0,31 1,99 0,0553 -0,0005
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -28,84 0,0551 -0,0246
RO / Рош Холдинг АГ 0,00 -3,83 0,31 -3,48 0,0549 -0,0037
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,30 1,34 0,0547 -0,0008
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,30 1,34 0,0547 -0,0008
US31418D2N11 / ФНМА, 30 лет 0,30 -2,57 0,0546 -0,0031
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 0,30 1,00 0,0544 -0,0011
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -25,17 0,30 -1,32 0,0540 -0,0022
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36180AAG85) 0,30 -23,20 0,0537 -0,0183
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179Y2M52) 0,30 -13,16 0,0536 -0,0098
REL N / РЕЛКС ПЛС 0,01 6,15 0,30 14,67 0,0536 0,0055
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,30 0,0533 0,0533
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,30 0,0533 0,0533
US037833EG11 / Apple Инк. 0,30 -2,32 0,0533 -0,0027
US92840VAE20 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,30 1,72 0,0532 -0,0005
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179Y5M26) 0,30 -35,45 0,0532 -0,0314
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,30 1,03 0,0532 -0,0010
6503 / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,01 25,69 0,29 46,27 0,0531 0,0158
C / Ситигруп Инк. 0,00 -6,05 0,29 12,69 0,0529 0,0046
US12661PAC32 / CSL UK Holdings Ltd. 0,29 2,09 0,0528 -0,0004
TOG / Токийская Газовая Компания, Лтд. 0,01 1,15 0,29 5,80 0,0527 0,0015
US904678AW97 / ЮниКредит С.п.А. 0,29 1,04 0,0527 -0,0010
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 0,00 0,92 0,29 16,40 0,0526 0,0061
FUH / Корпорация Субару 0,02 7,69 0,29 4,30 0,0524 0,0007
US842587DE49 / Южная компания (The), серия A 0,29 1,75 0,0523 -0,0007
US828807DE42 / Саймон Проперти Групп, LP 0,29 -40,04 0,0522 -0,0372
SOU / Сингапурская биржа Limited 0,02 215,38 0,29 274,03 0,0519 0,0376
US38122ND823 / Корпорация по секьюритизации табака Golden State 0,29 -19,21 0,0516 -0,0140
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,29 -2,39 0,0516 -0,0027
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,29 -2,39 0,0516 -0,0027
US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,29 3,26 0,0514 0,0002
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,29 10,89 0,0514 0,0037
US3132AC3B46 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,28 -2,74 0,0513 -0,0028
US437076CQ35 / Home Depot Inc/The 0,28 -0,70 0,0512 -0,0019
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,28 8,46 0,0508 0,0025
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,28 8,46 0,0508 0,0025
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group 0,26 3,17 0,28 17,57 0,0507 0,0064
ACS / Афинский медицинский центр CSA 0,00 -5,66 0,28 14,75 0,0505 0,0052
US117043AU39 / Корпорация «Брансуик» 0,28 0,0504 0,0504
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,28 1,09 0,0504 -0,0009
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,46 0,28 -5,82 0,0497 -0,0044
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc. 0,27 1,49 0,0493 -0,0005
US68389XCE31 / Oracle Корпорация 0,27 1,87 0,0493 -0,0004
US36179WTY48 / Джинни Мэй II Бассейн 0,27 -62,64 0,0490 -0,0859
US3132XCSG12 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,27 -3,21 0,0490 -0,0029
US694308JT56 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,27 0,75 0,0485 -0,0009
US87264ACB98 / Т-Мобайл США Инк. 0,27 1,52 0,0484 -0,0006
US115236AC57 / Браун и Браун, Инк. 0,27 2,29 0,0484 -0,0001
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,27 0,0483 0,0483
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 5,40 0,27 11,30 0,0480 0,0037
US828807DM67 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,27 2,31 0,0479 -0,0002
US013817AK77 / Облигации Alcoa Inc. 5,95% от 01.02.37 0,27 1,53 0,0478 -0,0007
AGN / ООО "Эйгон". 0,04 1,32 0,26 11,86 0,0476 0,0038
EXO / Эксор Н.В. 0,00 1,32 0,26 12,88 0,0474 0,0041
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,00 -5,82 0,26 -7,12 0,0472 -0,0050
US65339KBZ21 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,26 1,56 0,0470 -0,0005
MX0MGO0000R8 / Мексиканский бонос 0,26 1,56 0,0469 -0,0007
CSL Finance plc / DBT (US12661PAG46) 0,26 1,17 0,0467 -0,0008
CSL Finance plc / DBT (US12661PAG46) 0,26 1,17 0,0467 -0,0008
US3132DWE748 / Фредди Мак Пул 0,26 -2,26 0,0467 -0,0024
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -6,06 0,26 -13,67 0,0467 -0,0090
US78081BAN38 / Роялти Фарма ПЛС 0,26 2,39 0,0464 -0,0001
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 0,00 0,26 12,78 0,0462 0,0041
US084659BD28 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,26 2,00 0,0460 -0,0004
BNP / БНП Париба С.А. 0,26 0,79 0,0460 -0,0009
BNP / БНП Париба С.А. 0,26 0,79 0,0460 -0,0009
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 0,70 0,25 11,40 0,0458 0,0035
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,80 0,0457 -0,0008
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADT97) 0,25 0,80 0,0456 -0,0010
VLTO / Корпорация Веральто 0,25 0,00 0,0456 -0,0013
VLTO / Корпорация Веральто 0,25 0,00 0,0456 -0,0013
US31418D4X74 / Фанни Мэй Пул 0,25 -2,33 0,0454 -0,0024
US36179W5D62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,25 -3,47 0,0452 -0,0029
FGR / Компания FirstGroup plc 0,00 105,29 0,25 147,52 0,0451 0,0264
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,40 0,0451 -0,0011
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,40 0,0451 -0,0011
Southern Co. Gas Capital Corp. / DBT (US8426EPAH13) 0,25 1,65 0,0446 -0,0004
Southern Co. Gas Capital Corp. / DBT (US8426EPAH13) 0,25 1,65 0,0446 -0,0004
US68389XCA19 / Oracle Корпорация 0,25 0,41 0,0446 -0,0010
5803 / ООО "Фудзикура" 0,00 -12,96 0,25 24,12 0,0445 0,0075
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,82 0,0442 -0,0008
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,82 0,0442 -0,0008
US30303M8J41 / Мета Платформы, Inc. 0,24 -1,21 0,0441 -0,0017
RWE / РВЕ Акциенгезельшафт 0,01 273,21 0,24 343,64 0,0440 0,0337
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 0,06 1,85 0,24 11,47 0,0438 0,0033
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,99 0,24 9,50 0,0437 0,0027
ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. 0,00 5,84 0,24 41,52 0,0437 0,0119
US023135CA22 / Amazon.com Inc. 0,24 0,00 0,0437 -0,0013
US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,24 270,77 0,0436 0,0314
US05583JAK88 / БПЦЕ СА 0,24 0,84 0,0435 -0,0009
US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,24 -2,43 0,0435 -0,0024
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 1,26 0,0434 -0,0007
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 1,26 0,0434 -0,0007
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -6,00 0,24 1,69 0,0434 -0,0004
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 -12,75 0,24 -9,81 0,0431 -0,0060
US75886FAF45 / Регенерон Фармасьютикалс Инк. 0,24 -12,13 0,0430 -0,0074
2UA / Авто Трейдер Групп plc 0,02 3,08 0,24 20,81 0,0430 0,0064
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -72,20 0,24 -72,26 0,0430 -0,1116
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 -8,73 0,24 -20,67 0,0429 -0,0126
SCHN / Шиндлер Холдинг АГ 0,00 -4,10 0,24 15,05 0,0428 0,0045
US26442EAJ91 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 0,24 1,72 0,0427 -0,0005
ZAG000096173 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,24 -50,11 0,0425 -0,0452
US64110LAU08 / Нетфликс Инк 0,24 1,29 0,0423 -0,0007
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 1,50 0,23 -4,88 0,0423 -0,0033
US05609WAA18 / BX Trust, серия 2022-IND, класс A 0,23 -6,80 0,0420 -0,0043
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,43 0,0419 -0,0010
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,43 0,0419 -0,0010
US35137LAN55 / Фокс Корп 0,23 0,87 0,0419 -0,0007
US573874AQ74 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,23 1,31 0,0419 -0,0006
US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 0,23 1,31 0,0419 -0,0007
CSJ / КСЛ Лимитед 0,00 -3,04 0,23 -2,53 0,0417 -0,0024
US3140QEZN52 / ФНМА, 30 лет 0,23 -1,70 0,0417 -0,0020
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,23 1,32 0,0416 -0,0006
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,23 1,32 0,0416 -0,0006
0WH / ВГ Групп Лимитед 0,24 26,12 0,23 32,95 0,0415 0,0093
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLT61) 0,23 -48,89 0,0415 -0,0420
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLT61) 0,23 -48,89 0,0415 -0,0420
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,00 3,32 0,23 18,04 0,0414 0,0054
US05609PAA66 / Ипотечный траст BX 2021-LBA3, серия 2021-PAC, класс A 0,23 0,44 0,0413 -0,0009
DT Midstream, Inc. / DBT (US23345MAD92) 0,23 83,20 0,0413 0,0180
DT Midstream, Inc. / DBT (US23345MAD92) 0,23 83,20 0,0413 0,0180
USB / Банк США 0,01 -17,13 0,23 -11,33 0,0410 -0,0065
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -14,53 0,23 0,89 0,0409 -0,0009
US92212WAE03 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ 0,23 0,44 0,0409 -0,0009
JBS USA Holding Lux SARL / JBS USA Foods Group Holdings, Inc. / JBS USA Food Co. / DBT (US472140AE22) 0,23 0,0406 0,0406
JBS USA Holding Lux SARL / JBS USA Foods Group Holdings, Inc. / JBS USA Food Co. / DBT (US472140AE22) 0,23 0,0406 0,0406
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,00 0,23 24,31 0,0406 0,0070
US05723KAF75 / Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. 0,22 -1,33 0,0401 -0,0016
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,22 1,37 0,0401 -0,0005
US594918CE21 / Корпорация Майкрософт 0,22 -0,89 0,0400 -0,0016
US91282CHA27 / Казначейские векселя/облигации США 0,22 0,45 0,0399 -0,0009
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36180ACB70) 0,22 -3,49 0,0398 -0,0027
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36180ACB70) 0,22 -3,49 0,0398 -0,0027
US31418D3M29 / FNMA БАССЕЙН MA4403 FN 07/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 0,22 -2,22 0,0396 -0,0021
LI / Клепьер СА 0,01 17,56 0,22 38,61 0,0396 0,0103
US341099CL11 / Florida Power Corp. 6,4%, 1-е акционерное общество, 15 июня 2038 г. 0,22 0,92 0,0395 -0,0008
US36179YHT47 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,22 -5,60 0,0395 -0,0036
US36179W2U15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -2,69 0,0391 -0,0023
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -4,16 0,22 -19,03 0,0391 -0,0105
TELIA / Telia Company AB (публикация) 0,06 -8,65 0,22 -8,82 0,0391 -0,0051
BEI / Байерсдорф Акциенгезельшафт 0,00 -27,35 0,22 -29,18 0,0389 -0,0177
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 4.125% 15.08.2030 144А 0,22 1,89 0,0389 -0,0004
US87612GAD34 / Корпорация Тарга Ресурс 0,22 -1,38 0,0389 -0,0016
US04351LAB62 / Вознесение Здоровье 0,22 -1,83 0,0387 -0,0019
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. / DBT (US161175CR30) 0,21 2 030,00 0,0384 0,0367
US3132DWD344 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,21 -2,29 0,0384 -0,0020
US92212WAD20 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ 0,21 0,00 0,0382 -0,0011
US98138HAJ05 / Рабочий день Инк 0,21 1,44 0,0381 -0,0005
RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 -3,70 0,21 -0,94 0,0381 -0,0014
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,00 1,32 0,21 7,65 0,0380 0,0016
ADS / Адидас АГ 0,00 1,35 0,21 0,48 0,0380 -0,0010
US37045XEF96 / General Motors Financial Co Inc. 0,21 -12,86 0,0380 -0,0066
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AD58) 0,21 0,0379 0,0379
SQN / Swissquote Group Holding Ltd. 0,00 0,21 0,0379 0,0379
US225401BE76 / ЮБС Групп АГ 0,21 0,48 0,0378 -0,0009
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6,4% Jr Sub 15.12.36 0,21 2,96 0,0378 0,0002
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,96 0,0375 -0,0004
US60687YCZ07 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,21 0,49 0,0374 -0,0008
DANSKE / Данске Банк А/С 0,21 0,98 0,0374 -0,0007
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,00 -6,04 0,21 -10,00 0,0373 -0,0054
US28504DAB91 / Электрисите де Франс С.А. 0,21 0,49 0,0371 -0,0009
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAF38) 0,21 0,0371 0,0371
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,49 0,0371 -0,0004
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,49 0,0371 -0,0004
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,21 0,99 0,0370 -0,0006
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 1,92 0,21 1,99 0,0370 -0,0002
US548661ER45 / Лоу'с Cos Inc. 0,21 -19,61 0,0370 -0,0102
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,99 0,0370 -0,0007
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,49 0,0369 -0,0006
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,99 0,0369 -0,0005
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,99 0,0369 -0,0005
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0369 0,0369
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0369 0,0369
Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) 0,20 1,49 0,0369 -0,0004
Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) 0,20 1,49 0,0369 -0,0004
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,49 0,0368 -0,0008
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,49 0,0368 -0,0008
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 6,07 0,20 13,97 0,0368 0,0036
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) 0,20 0,00 0,0368 -0,0010
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) 0,20 1,49 0,0368 -0,0005
US00084DBA72 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,20 0,00 0,0368 -0,0011
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 0,20 -1,92 0,0368 -0,0017
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0367 0,0367
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0367 0,0367
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,50 0,0367 -0,0004
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,50 0,0367 -0,0004
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,00 0,0367 -0,0007
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAT34) 0,20 1,50 0,0367 -0,0005
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAT34) 0,20 1,50 0,0367 -0,0005
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,50 0,0367 -0,0005
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,50 0,0367 -0,0005
US78448TAB89 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 0,20 0,0366 0,0366
US760759BC31 / Республика Сервисес Инк 0,20 2,01 0,0366 -0,0004
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,20 0,0365 0,0365
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,00 0,0364 -0,0006
US927804GK44 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,20 2,02 0,0364 -0,0003
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -57,25 0,20 -52,69 0,0364 -0,0428
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,20 2,03 0,0363 -0,0003
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,20 1,52 0,0362 -0,0005
US36179W7J15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 -2,90 0,0362 -0,0022
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AR57) 0,20 0,0362 0,0362
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AR57) 0,20 0,0362 0,0362
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,20 0,50 0,0362 -0,0008
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,20 0,50 0,0362 -0,0008
CABK / КайшаБанк, SA 0,20 0,0362 0,0362
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,20 -9,09 0,0362 -0,0046
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,20 -9,09 0,0362 -0,0046
US571676AV71 / МАРС ИНК 0,20 1,02 0,0358 -0,0006
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,20 1,02 0,0358 -0,0006
US666807CJ91 / Нортроп Грумман Корп. 0,20 -0,51 0,0356 -0,0011
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,20 0,0356 0,0356
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,20 0,0356 0,0356
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 0,20 0,0356 0,0356
US06051GHQ55 / Банк Америки Корпорация 0,20 1,03 0,0355 -0,0006
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAE13) 0,20 -1,01 0,0354 -0,0012
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAE13) 0,20 -1,01 0,0354 -0,0012
RXL / Рексель СА 0,01 1,35 0,20 15,98 0,0354 0,0040
MX0MGO000102 / Мексиканский бонос 0,20 9,50 0,0353 0,0021
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,20 1,56 0,0352 -0,0005
US532457CH90 / ЭЛИ ЛИЛЛИ И КОМПАНИЯ 0,20 0,00 0,0352 -0,0011
US83368RBC51 / Сосьете Женераль СА 0,19 0,52 0,0351 -0,0007
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,19 0,52 0,0350 -0,0008
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0348 0,0348
US253393AG77 / Спортивные товары Дика, Inc. 0,19 0,00 0,0348 -0,0011
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0,19 0,52 0,0346 -0,0007
US89236TKT15 / Тойота Мотор Кредит Корп 0,19 -13,64 0,0343 -0,0065
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 1,60 0,0343 -0,0005
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 1,60 0,0343 -0,0005
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0342 0,0342
Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty. Ltd. / DBT (US65163LAR06) 0,19 1,61 0,0342 -0,0004
Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty. Ltd. / DBT (US65163LAR06) 0,19 1,61 0,0342 -0,0004
2503 / Кирин Холдингс Компани, Лимитед 0,01 0,19 0,0341 0,0341
US26835PAH38 / ЭДП Финанс Б.В. 0,19 1,63 0,0337 -0,0005
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -6,10 0,19 -11,00 0,0336 -0,0051
US36179X2J42 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,19 -2,62 0,0336 -0,0018
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,19 0,0336 0,0336
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,19 0,0336 0,0336
US796720PQ70 / Округ муниципальных колледжей Сан-Бернардино 0,19 -1,60 0,0335 -0,0015
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 -6,11 0,19 -14,75 0,0335 -0,0067
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 0,18 1,66 0,0333 -0,0004
US912810RJ97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,18 192,06 0,0333 0,0216
US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,18 2,22 0,0332 -0,0002
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 03/40 3.2 0,18 0,55 0,0331 -0,0006
US48305QAD51 / Больницы Фонда Кайзера 0,18 -2,14 0,0331 -0,0016
KNEBV / КОНЕ Ойдж 0,00 -44,39 0,18 -55,04 0,0330 -0,0174
US031162CU27 / АМГЕН ИНК РЕГД 2.45000000 0,18 1,67 0,0330 -0,0004
US446150AS35 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,18 1,68 0,0329 -0,0003
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 0,18 1,68 0,0329 -0,0003
US571903BF91 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,18 1,69 0,0328 -0,0003
8802 / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. 0,01 6,59 0,18 22,30 0,0327 0,0052
6586 / Макита Корпорация 0,01 -1,67 0,18 -8,59 0,0327 -0,0041
US571748BJ05 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,18 -0,55 0,0326 -0,0010
UNM / Одна группа 0,00 -6,08 0,18 -7,25 0,0324 -0,0034
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 0,18 1,70 0,0323 -0,0003
US253393AF94 / Спортивные товары Дика, Inc. 0,18 1,13 0,0323 -0,0005
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 0,18 2,29 0,0323 -0,0003
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 2,31 0,0319 -0,0001
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (опубликовано) 0,02 27,86 0,18 40,80 0,0318 0,0085
US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 0,18 0,0318 0,0318
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью 0,00 8,72 0,18 15,03 0,0317 0,0034
US04685A2Y60 / Афина Глобальное финансирование 0,18 0,0316 0,0316
US29278GAP37 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,18 2,34 0,0316 -0,0002
MS / Морган Стенли 0,00 73,71 0,17 109,64 0,0315 0,0161
US06051GJL41 / Банк Америки Корпорация 0,17 1,75 0,0314 -0,0003
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 0,17 0,0314 0,0314
US75886FAE79 / Регенерон Фармасьютикалс Инк. 0,17 1,76 0,0313 -0,0003
6841 / Иокогава Электрик Корпорейшн 0,01 8,33 0,17 47,86 0,0313 0,0096
N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,00 92,00 0,17 107,23 0,0310 0,0155
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 0,17 2,40 0,0308 -0,0002
US29379VAG86 / Enterprise Prods Oper Llc Гарантированная 6,125% 15.10.39 0,17 0,00 0,0307 -0,0008
US023551AM66 / Акции Amerada Hess Corp., 7,125%, облигации от 15 марта 2033 г. 0,17 0,59 0,0306 -0,0008
FOXA / Корпорация Фокс 0,00 -6,10 0,17 -7,14 0,0306 -0,0032
US3133BBSW00 / FED HM LN PC POOL QE2333 ПТ 05/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,17 -2,31 0,0306 -0,0015
US3132DNR392 / Фредди Мак Пул 0,17 -1,74 0,0304 -0,0015
US059165EP12 / Балтимор Газ энд Электрик Ко 0,17 0,0303 0,0303
US3132DWC684 / ФР SD8193 0,17 -1,76 0,0302 -0,0014
CPG / Компас Групп ПЛС 0,00 -30,96 0,17 -4,02 0,0301 -0,0020
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,17 -2,35 0,0300 -0,0017
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,17 -2,35 0,0300 -0,0017
US04316JAF66 / Артур Дж. Галлахер и компания 0,16 1,23 0,0297 -0,0005
US59562VBD82 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,16 0,0296 0,0296
US92857WBU36 / Компания Vodafone Group PLC 0,16 1,24 0,0295 -0,0005
US020002BC43 / Allstate Corp. () 0,16 0,62 0,0294 -0,0006
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179YML55) 0,16 -6,36 0,0292 -0,0029
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179YML55) 0,16 -6,36 0,0292 -0,0029
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -6,01 0,16 -12,50 0,0291 -0,0051
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179YYX65) 0,16 -10,56 0,0291 -0,0043
QAN / Кантас Эйрвэйз Лимитед 0,02 1,33 0,16 25,78 0,0291 0,0053
ENGI / Энджи СА 0,01 -65,43 0,16 -58,40 0,0291 -0,0426
7202 / Исузу Моторс Лимитед 0,01 1,60 0,16 -5,33 0,0290 -0,0025
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,16 -2,44 0,0288 -0,0016
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,16 -3,05 0,0288 -0,0018
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,16 -3,05 0,0288 -0,0018
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,00 -19,34 0,16 -3,64 0,0287 -0,0019
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 13,70 0,16 3,27 0,0285 0,0001
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 0,16 0,64 0,0284 -0,0005
US097023CE35 / Боинг Ко/The 0,16 1,96 0,0282 -0,0003
RGA Global Funding / DBT (US76209PAD50) 0,15 0,00 0,0279 -0,0007
RGA Global Funding / DBT (US76209PAD50) 0,15 0,00 0,0279 -0,0007
US960413AZ54 / Вестлейк Кемикал Корп 0,15 0,00 0,0278 -0,0009
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 0,00 0,15 -1,91 0,0278 -0,0013
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -49,34 0,0277 -0,0287
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -49,34 0,0277 -0,0287
US03523TBW71 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,15 -1,29 0,0277 -0,0011
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0276 0,0276
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0276 0,0276
US98389BBA70 / XCEL ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,15 2,00 0,0276 -0,0003
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 1,32 0,0276 -0,0005
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 1,32 0,0276 -0,0005
US31418D7K27 / Фанни Мэй Пул 0,15 -2,56 0,0275 -0,0015
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMQ90) 0,15 2,01 0,0275 -0,0003
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMQ90) 0,15 2,01 0,0275 -0,0003
US233331BJ54 / ДТЕ Энерджи Ко 0,15 1,33 0,0274 -0,0005
US66989HAF55 / Novartis Capital Corp 3,7% 21.09.2042 0,15 0,0274 0,0274
US015271AY59 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,15 -38,62 0,0273 -0,0183
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -68,02 0,15 -69,07 0,0271 -0,0627
US68389XCP87 / Oracle Корпорация 0,15 0,0271 0,0271
HOLN / Холсим АГ 0,00 6,98 0,15 -26,11 0,0271 -0,0106
US59217GFD60 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ METROPOLITAN LIFE I 0,15 1,36 0,0269 -0,0004
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -39,09 0,0267 -0,0184
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -39,09 0,0267 -0,0184
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 0,00 0,15 4,26 0,0266 0,0005
US88947EAU47 / Финансовая корпорация братьев Толл 0,15 1,40 0,0262 -0,0003
US136385AL51 / Примечания Canadian Natural Resources 6,25%, 15 марта 2038 г. 0,15 0,00 0,0262 -0,0007
US58013MFK53 / Корпорация Макдональдс 0,15 -0,68 0,0261 -0,0009
DP4B / AP Moller - Maersk A/S 0,00 39,29 0,15 49,48 0,0261 0,0081
A17U / Capital Land Ascend REIT 0,07 0,14 0,0261 0,0261
I7B / Идемицу Косан Ко., Лтд. 0,02 1,28 0,14 -13,25 0,0260 -0,0048
UCB / UCB С.А. 0,00 1,39 0,14 13,39 0,0259 0,0024
I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,70 0,0259 -0,0005
US92343VGL27 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,14 0,71 0,0255 -0,0006
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,14 43,88 0,0255 0,0074
SRE / всегда 0,00 -94,56 0,14 -94,26 0,0254 -0,4262
SRE / всегда 0,00 0,00 0,14 0,00 0,0254 0,0000
3064 / Компания МонотаРО, ООО 0,01 44,90 0,14 67,47 0,0252 0,0101
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,00 0,0251 -0,0007
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,00 0,0251 -0,0007
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,01 1,64 0,14 4,55 0,0250 0,0004
US91282CDP32 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,14 1,47 0,0250 -0,0004
US30231GAN25 / Корпорация Эксон Мобил. 0,14 0,00 0,0249 -0,0007
US37940XAQ51 / Глобальные платежи Inc. 0,14 0,74 0,0248 -0,0005
US42809HAD98 / Облигации Hess Corp с фиксированной процентной ставкой 5,6%, 15 февраля 2041 г. 0,13 -0,74 0,0242 -0,0009
US3140XCST66 / ООН FM8629 0,13 -2,21 0,0241 -0,0011
US3140QCXK75 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,92 0,0240 -0,0014
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,76 0,0240 -0,0005
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,76 0,0240 -0,0005
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,00 1,29 0,13 21,10 0,0239 0,0036
US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,13 2,33 0,0238 -0,0001
US3132DWEK53 / Фредди Мак Пул 0,13 -1,49 0,0238 -0,0012
US620076BN89 / Моторола Солюшнс Инк. 0,13 -60,37 0,0235 -0,0373
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co. 0,13 0,0234 0,0234
IPN / Ипсен СА 0,00 1,30 0,13 4,88 0,0234 0,0004
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAC56) 0,13 -0,77 0,0233 -0,0008
B8O / Янцзыцзян Шипбилдинг (Холдингс) Лтд. 0,07 1,23 0,13 0,78 0,0233 -0,0005
US31418EKT63 / FNMA 30 лет 4,5% 11/52#MA4805 0,13 -2,27 0,0233 -0,0012
US3132D6C244 / Фредди Мак Пул 0,13 -4,48 0,0232 -0,0017
DIP / КДДИ Корпорация 0,01 -49,32 0,13 -71,74 0,0232 -0,0604
HPQ / HP Inc. 0,01 -63,68 0,13 -68,00 0,0232 -0,0511
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,13 0,0232 0,0232
SO / Южная компания 0,00 -6,12 0,13 -5,88 0,0231 -0,0022
VST / Компания Вистра. 0,00 -82,79 0,13 -71,78 0,0230 -0,0604
Public Service Electric and Gas Co. / DBT (US74456QCR56) 0,13 0,0230 0,0230
Public Service Electric and Gas Co. / DBT (US74456QCR56) 0,13 0,0230 0,0230
US032654AW53 / Аналоговые устройства, Inc. 0,13 0,79 0,0229 -0,0005
KVUE / Кенвью Инк. 0,13 0,0228 0,0228
US55336VAT70 / МПЛКС ЛП 0,13 -0,79 0,0228 -0,0008
US72147KAH14 / Корпорация Пилигримс Прайд. 0,13 0,0227 0,0227
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,30 0,13 17,92 0,0226 0,0029
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 1,63 0,0226 -0,0003
US15135BAW19 / Сентен Корп 0,13 -47,03 0,0225 -0,0212
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 139,17 0,12 105,00 0,0222 0,0111
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 0,01 1,32 0,12 38,64 0,0221 0,0057
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 128,74 0,12 130,19 0,0221 0,0123
US775109CK50 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,12 2,52 0,0220 -0,0001
US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,12 -13,57 0,0219 -0,0042
US110122CR72 / Бристол-Майерс Сквибб Ко. 0,12 -0,82 0,0219 -0,0008
US35177PAL13 / Оранжевый СА 0,12 0,83 0,0219 -0,0005
US396352GY67 / Школьный округ Гринвилл-Сити 0,12 -3,23 0,0218 -0,0013
US36179X2L97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -4,00 0,0217 -0,0015
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -6,23 0,12 26,32 0,0216 0,0039
LDO / Леонардо Спа 0,00 8,64 0,12 25,26 0,0216 0,0040
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc. 0,12 0,85 0,0216 -0,0003
MX0MGO0001E4 / Мексиканский бонос 0,12 -77,18 0,0213 -0,0745
US92940PAG90 / WRKCo Inc. 0,12 2,61 0,0213 -0,0002
4JP / Японская почтовая страховая компания, ООО 0,01 8,33 0,12 20,62 0,0212 0,0031
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 -6,06 0,12 -5,65 0,0212 -0,0019
US3133EMRX20 / Федеральные банки фермерского кредитования 0,12 0,86 0,0211 -0,0005
SEIC / Компания SEI Investments 0,00 -6,12 0,12 9,35 0,0211 0,0011
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,00 -16,79 0,12 -18,31 0,0210 -0,0055
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 0,12 0,0209 0,0209
PME / Про Доктор Лимитед 0,00 7,73 0,11 58,33 0,0207 0,0073
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,11 -35,43 0,0205 -0,0120
2502 / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,01 1,19 0,11 5,61 0,0205 0,0006
US78081BAP85 / Роялти Фарма ПЛС 0,11 2,73 0,0204 -0,0001
US03939AAA51 / ООО «Арк Капитал Групп» 0,11 -57,99 0,0204 -0,0295
MEJHF / Мэйдзи Холдингс Ко., Лтд. 0,01 6,25 0,11 7,69 0,0203 0,0011
US539830BB41 / Корпорация Локхид Мартин. 0,11 0,93 0,0197 -0,0005
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,00 -6,07 0,11 -6,90 0,0196 -0,0020
WF3 / Весфармерс Лимитед 0,00 4,76 0,11 30,12 0,0195 0,0039
Sammons Financial Group, Inc. / DBT (US79588TAF75) 0,11 0,94 0,0193 -0,0004
US3140X5SU80 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,11 -0,93 0,0192 -0,0008
IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAF57) 0,10 0,00 0,0188 -0,0005
IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAF57) 0,10 0,00 0,0188 -0,0005
US26078JAE01 / Дюпон де Немур Инк. 0,10 0,00 0,0187 -0,0004
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,00 -60,81 0,10 -43,09 0,0186 -0,0129
AHKSF / Корпорация Асахи Касей 0,01 1,40 0,10 3,00 0,0186 0,0000
Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAA26) 0,10 0,00 0,0185 -0,0004
Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAA26) 0,10 0,00 0,0185 -0,0004
US3140XKH606 / ФНМА, 30 лет 0,10 -1,92 0,0185 -0,0009
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,99 0,0184 -0,0004
US031162DR88 / Амджен Инк 0,10 0,99 0,0184 -0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,99 0,0184 -0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,99 0,0184 -0,0003
US31418ER771 / УМБС 0,10 -1,92 0,0184 -0,0010
FME / Фрезениус Медикал Кеа АГ 0,00 6,04 0,10 21,69 0,0184 0,0029
AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,00 -6,05 0,10 -2,88 0,0183 -0,0010
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,00 0,0182 -0,0003
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,00 0,0182 -0,0003
US46645LAY39 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2016-C1 0,10 1,00 0,0182 -0,0004
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG — привилегированные акции 0,00 0,00 0,10 24,69 0,0182 0,0032
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,00 0,0182 -0,0004
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,00 0,10 0,0182 0,0182
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,00 0,10 0,0182 0,0182
P1VH34 / PVH Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0181 0,0181
US90932VAA35 / United Airlines проходит сквозь доверие 0,10 -13,91 0,0179 -0,0034
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAD30) 0,10 1,02 0,0179 -0,0003
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAD30) 0,10 1,02 0,0179 -0,0003
US36179VVX53 / ГНМА II, 30 лет 0,10 -80,40 0,0179 -0,0758
US46124HAH93 / Интуит Инк 0,10 0,00 0,0179 -0,0005
US202795JM30 / Содружество Эдисон Ко 0,10 -41,42 0,0179 -0,0112
US883556CY62 / ТЕРМО ФИШЕР НАУЧНАЯ ИНК. 0,10 -1,00 0,0178 -0,0007
G / Генпакт Лимитед 0,00 -6,13 0,10 -17,50 0,0178 -0,0045
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 0,10 0,0178 0,0178
JBL / Джабил Инк. 0,00 0,10 0,0178 0,0178
US21685WCJ45 / Кооператив Рабобанк UA 0,10 0,0177 0,0177
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,10 1,04 0,0176 -0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,10 1,04 0,0176 -0,0002
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -70,10 0,10 -57,08 0,0176 -0,0243
M3C / Корпорация Мицубиси Кемикал Групп 0,02 1,64 0,10 7,78 0,0176 0,0009
US91282CFJ53 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 1,04 0,0176 -0,0003
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,10 51,56 0,0175 0,0056
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0174 0,0174
US084664DB47 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,10 0,00 0,0174 -0,0004
US00206RCP55 / AT&T Inc. 0,10 0,0172 0,0172
TSCO / Теско ПЛС 0,02 -81,65 0,10 -76,54 0,0172 -0,0579
US44701QBE17 / ООО «Хантсман Интернэшнл» 0,09 -1,05 0,0171 -0,0007
US571676AB18 / Марс Инк 0,09 1,08 0,0171 -0,0003
US161175CJ14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,09 4,44 0,0170 0,0002
US666807BU55 / Нортроп Грумман Корп. 0,09 -1,06 0,0169 -0,0006
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,09 -3,16 0,0167 -0,0009
BMO Mortgage Trust, Series 2025-5C11, Class XA / ABS-MBS (US096941AD13) 0,09 0,0165 0,0165
BMO Mortgage Trust, Series 2025-5C11, Class XA / ABS-MBS (US096941AD13) 0,09 0,0165 0,0165
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,00 -86,32 0,09 -86,89 0,0164 -0,1122
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,00 -86,32 0,09 -86,89 0,0164 -0,1122
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,00 -22,33 0,09 -12,62 0,0163 -0,0029
US205887CE05 / Конагра Брендс Инк 0,09 -1,10 0,0162 -0,0006
7751 / Кэнон Инк. 0,00 -54,41 0,09 -39,86 0,0162 -0,0119
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,09 1,14 0,0162 -0,0002
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -48,85 0,09 -48,55 0,0161 -0,0159
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,00 926,92 0,09 -15,24 0,0161 -0,0034
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,09 0,0161 0,0161
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,09 1,15 0,0160 -0,0002
US126650CN80 / CVS Health Corp. 0,09 1,15 0,0160 -0,0002
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,00 1,36 0,09 25,71 0,0159 0,0028
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36180ACA97) 0,09 0,0158 0,0158
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36180ACA97) 0,09 0,0158 0,0158
ALV / Альянс СЭ 0,00 1,42 0,09 7,41 0,0157 0,0007
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179YW673) 0,09 -8,60 0,0155 -0,0018
MAT / Маттел, Инк. 0,00 0,09 0,0154 0,0154
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -97,74 0,09 -95,85 0,0154 -0,2684
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,00 -96,27 0,08 -93,02 0,0153 -0,2067
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,00 1,36 0,08 0,00 0,0153 -0,0004
PPL / Корпорация ППЛ 0,00 -6,12 0,08 -12,63 0,0151 -0,0025
US94973VBF31 / Компания Anthem Inc. 0,08 -45,39 0,0150 -0,0133
SYF / Синхрония Финансовая 0,00 -74,64 0,08 -68,34 0,0149 -0,0331
DBX / Дропбокс, Инк. 0,00 -22,52 0,08 -17,17 0,0149 -0,0036
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 0,08 0,0148 0,0148
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 137 100,00 0,08 0,0148 0,0148
R1H / Брамблс Лимитед 0,01 1,32 0,08 24,24 0,0148 0,0025
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 -47,62 0,08 -3,57 0,0147 0,0003
TEQ / Теленор АСА 0,01 -68,58 0,08 -65,97 0,0147 -0,0295
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,00 0,00 0,08 3,85 0,0146 -0,0000
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,00 -6,09 0,08 -9,09 0,0146 -0,0017
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -93,26 0,08 -84,79 0,0145 -0,0652
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 -15,63 0,08 -13,98 0,0144 -0,0026
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,00 0,00 0,08 1,28 0,0144 -0,0002
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,08 0,00 0,0144 -0,0004
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,08 0,00 0,0144 -0,0004
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 0,08 0,0142 0,0142
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 0,08 0,0142 0,0142
FPH / Фишер и Пайкел Хелскейр Корпорейшн Лимитед 0,00 43,31 0,08 65,96 0,0142 0,0053
AGS / Возраст ЮАР/Невады 0,00 -71,99 0,08 -68,55 0,0142 -0,0319
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -3,86 0,08 9,86 0,0141 0,0009
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -72,99 0,08 -77,81 0,0140 -0,0504
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,08 0,0140 0,0140
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0138 0,0138
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0138 0,0138
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,00 7,35 0,08 33,33 0,0137 0,0030
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 0,08 1,33 0,0137 -0,0003
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 0,08 1,33 0,0137 -0,0003
EVRG / Эверджи, Инк. 0,00 -24,88 0,08 2,70 0,0137 -0,0000
F / Форд Мотор Компани 0,01 9,71 0,08 -9,52 0,0137 -0,0007
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -83,45 0,08 -91,68 0,0137 -0,1550
R / Райдер Систем, Инк. 0,00 -28,36 0,08 -27,18 0,0136 -0,0052
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAT98) 0,08 0,00 0,0136 -0,0004
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAT98) 0,08 0,00 0,0136 -0,0004
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 9,67 0,08 -7,41 0,0135 -0,0012
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -90,28 0,08 -85,41 0,0135 -0,0741
OVV / Овинтив Инк. 0,00 -48,26 0,08 -53,99 0,0135 -0,0167
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,01 10,00 0,07 8,82 0,0135 0,0009
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 -48,00 0,07 -43,08 0,0135 -0,0101
US12634NAX66 / CSAIL 2015-C2 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSAIL 2015-C2 AS 0,07 -25,25 0,0135 -0,0049
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,07 0,0134 0,0134
8591 / Корпорация ОРИКС 0,00 3,12 0,07 27,59 0,0134 0,0033
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 -54,63 0,07 -48,97 0,0134 -0,0136
CROX / Крокс, Инк. 0,00 0,07 0,0134 0,0134
LYFT / Лифт, Инк. 0,00 0,07 0,0134 0,0134
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 0,07 0,0134 0,0134
LOGN / Логитек Интернэшнл СА 0,00 1,36 0,07 8,82 0,0134 0,0007
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,00 0,07 0,0134 0,0134
US61691GAV23 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0,07 0,00 0,0133 -0,0003
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 71,32 0,07 62,22 0,0133 0,0049
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -50,90 0,07 -37,61 0,0132 -0,0085
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -64,51 0,07 -62,56 0,0132 -0,0164
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 -91,30 0,07 -90,04 0,0131 -0,1237
MAS / Маско Корпорация 0,00 20,38 0,07 10,77 0,0131 0,0010
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 -28,33 0,07 -30,77 0,0131 -0,0062
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,00 -69,73 0,07 -66,67 0,0131 -0,0270
RS / Релайанс, Инк. 0,00 -69,96 0,07 -67,57 0,0131 -0,0281
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -79,14 0,07 -78,95 0,0131 -0,0504
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -18,09 0,07 5,88 0,0130 0,0002
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 -77,83 0,07 -76,87 0,0129 -0,0440
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -3,98 0,07 -2,74 0,0129 -0,0007
US161175CE27 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,07 4,41 0,0128 0,0002
US46590TAD72 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-C5 0,07 0,00 0,0128 -0,0003
US36179YKT00 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -5,33 0,0128 -0,0012
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 -27,56 0,07 -32,04 0,0128 -0,0060
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 -36,09 0,07 -29,29 0,0127 -0,0043
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 0,07 0,0127 0,0127
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -71,70 0,07 -73,78 0,0126 -0,0370
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 0,07 0,0126 0,0126
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,00 -6,25 0,07 -16,87 0,0126 -0,0029
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 -27,66 0,07 -15,85 0,0126 -0,0016
US90932MAA36 / United Airlines 2019-2 Прохождение класса A через доверие 0,07 -4,17 0,0126 -0,0009
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 -6,14 0,07 -19,77 0,0126 -0,0035
EBAY / eBay Inc. 0,00 -89,70 0,07 -82,92 0,0125 -0,0577
US12532BAD91 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст 2016-C7 0,07 1,47 0,0124 -0,0002
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 -56,51 0,07 -57,93 0,0124 -0,0180
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 0,07 0,0124 0,0124
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 -70,88 0,07 -69,09 0,0124 -0,0259
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 0,00 0,07 -2,86 0,0123 -0,0000
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 -5,34 0,07 -9,33 0,0123 -0,0018
ENEL / Энел С.п.А. 0,01 0,07 0,0121 0,0121
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -80,81 0,07 -80,86 0,0121 -0,0527
US87264ABN46 / T-MOBILE USA INC 3,3% 15.02.2051 0,07 0,00 0,0120 -0,0004
CME / CME Group Inc. 0,00 -80,39 0,07 -69,44 0,0119 -0,0291
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,07 0,00 0,0119 -0,0004
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 -44,45 0,07 -56,38 0,0118 -0,0158
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,00 -6,15 0,06 -27,59 0,0115 -0,0047
US912810QX90 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,06 -1,61 0,0110 -0,0005
US61765DAW83 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2015-MS1 0,06 -28,05 0,0107 -0,0045
NST / Нозерн Стар Ресурс Лимитед 0,00 1,31 0,06 9,43 0,0105 0,0005
US90931MAA45 / United Airlines 2016-1 Прохождение класса A через доверие 0,06 0,00 0,0104 -0,0002
16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед 0,01 0,00 0,06 21,28 0,0104 0,0016
VFQS / Vodafone Катар PQSC 0,06 0,00 0,0104 -0,0002
DPW / Немецкая почта АГ 0,00 1,31 0,06 9,62 0,0103 0,0006
PSON N / Пирсон ПЛС 0,00 1,32 0,06 -5,08 0,0102 -0,0009
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0100 0,0100
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0100 0,0100
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -74,17 0,06 -66,67 0,0100 -0,0207
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179YU776) 0,06 -8,33 0,0099 -0,0014
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US36179YU776) 0,06 -8,33 0,0099 -0,0014
GE9 / Генмаб А/С 0,00 46,93 0,05 58,82 0,0098 0,0034
GEBN / Геберит АГ 0,00 -95,70 0,05 -94,55 0,0098 -0,1401
STMN / Штрауманн Холдинг АГ 0,00 31,07 0,05 43,24 0,0095 0,0026
RACE / Феррари Н.В. 0,00 0,93 0,05 15,56 0,0095 0,0011
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,00 -63,91 0,05 -67,30 0,0094 -0,0184
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0094 -0,0001
AI / Эйр Ликид С.А. 0,00 -80,36 0,05 -79,35 0,0094 -0,0332
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,05 2,00 0,0092 -0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,00 0,0092 -0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,00 0,0092 -0,0002
TEP / Телеперформанс SE 0,00 -43,45 0,05 -45,65 0,0091 -0,0081
US04287KAB70 / ООО «АРСЕНАЛ АИК ПАРЕНТ» 0,05 2,04 0,0091 -0,0001
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0091 -0,0002
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0091 -0,0002
US71654QDF63 / Мексиканское масло 0,05 -56,90 0,0091 -0,0124
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 -90,45 0,05 -90,61 0,0090 -0,0852
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -32,74 0,05 -39,51 0,0089 -0,0063
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,08 0,0088 -0,0002
US61690AAG94 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27 0,05 0,00 0,0088 -0,0002
US3140X9JG10 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM5662 4.00000000 0,05 -2,17 0,0081 -0,0004
US12635FAT12 / CSAIL 2015-C3 Коммерческий ипотечный фонд 0,04 -2,22 0,0081 -0,0003
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -95,63 0,04 -95,65 0,0080 -0,1742
US29429EAB74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2016-P4, класс A2 0,04 0,00 0,0077 -0,0002
US94989YBE23 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 0,04 0,00 0,0075 -0,0002
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 0,04 0,0072 0,0072
US94989WAS61 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C31 0,04 0,00 0,0072 -0,0002
US92857WAQ33 / Облигации Vodafone Group с процентной ставкой 6,15% и погашением в 2037 году 0,04 0,00 0,0070 -0,0001
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -95,68 0,04 -95,74 0,0068 -0,1499
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,04 -32,73 0,0067 -0,0036
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 -95,92 0,03 -96,17 0,0057 -0,1443
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,03 0,0055 0,0055
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,03 0,0055 0,0055
U.S. Treasury Ultra Bonds / DIR (N/A) 0,03 0,0055 0,0055
U.S. Treasury Ultra Bonds / DIR (N/A) 0,03 0,0055 0,0055
US36252TAR68 / Траст ипотечных ценных бумаг GS 2016-GS2 0,03 0,00 0,0053 -0,0001
U.S. Treasury 10 Year Ultra Notes / DIR (N/A) 0,03 0,0051 0,0051
U.S. Treasury 10 Year Ultra Notes / DIR (N/A) 0,03 0,0051 0,0051
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,03 -3,57 0,0050 -0,0002
US3132D53K61 / ФНЦИ УМБС 3.0 SB8002 08-01-34 0,03 -3,57 0,0050 -0,0003
US487836BQ08 / Келлогг Ко 0,03 0,0046 0,0046
US46644YAU47 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C31 0,02 -67,65 0,0041 -0,0087
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) 0,02 0,0038 0,0038
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,02 0,0037 0,0037
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,02 0,0037 0,0037
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 0,02 -5,56 0,0032 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0030 0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0029 0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0029 0,0029
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -54,05 0,01 -56,67 0,0024 -0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0024 0,0024
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -87,38 0,01 -86,52 0,0023 -0,0142
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -65,79 0,01 -68,00 0,0015 -0,0032
US46643TBE10 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C26 0,01 -30,00 0,0013 -0,0006
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -75,61 0,00 -76,47 0,0008 -0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
U.S. Treasury Long Bonds / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -99,79 0,00 -100,00 0,0000 -0,0238
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US3140XL3X46 / ФНМА 30 лет 3,5% 01.01.2050#FS5313 0,00 0,0000 -0,0000
US36179WXL70 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 0,0000
US3132DWE664 / УМБС 0,00 0,0000 -0,0000
US3140KYEH32 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US3132DWD674 / Фредди Мак Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2,5% 01.09.2051#MA4414 0,00 0,0000 -0,0000
US3132DWDK62 / Пул ФХЛМК, 30 лет 0,00 0,0000 -0,0000
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0854
US36179WBY30 / ГНМА 0,00 0,0000 0,0000
US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US36179WQA98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 0,0000
US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US36179X5G75 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
US3140QPSK44 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB4121 4.00000000 0,00 0,0000 -0,0000
US31418EHH62 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US3132DWER07 / FHLG 30 лет 4% 01.09.2052#SD8244 0,00 0,0000 0,0000
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0777
US3133KPUP16 / ФР RA7790 0,00 0,0000 -0,0000
US36179V7E46 / ГНМА 0,00 0,0000 0,0000
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 01.12.2052#MA4841 0,00 0,0000 -0,0000
US36179YAT10 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,00 0,0000 0,0000
US3132DWES89 / ФР SD8245 0,00 0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0012 -0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0013 -0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0025 -0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0025 -0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0041 -0,0041
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0044 -0,0044
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0054 -0,0054
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,05 -0,0090 -0,0090
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) -0,06 -0,0113 -0,0113
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) -0,06 -0,0113 -0,0113