Основная статистика
Стоимость портфеля $ 438 321 342
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Mutual Global Discovery, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 438 321 342 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Mutual Global Discovery Vip Fund Class 1: Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Prudential plc (DE:PRU) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . Новые должности Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Mutual Global Discovery Vip Fund Class 1 включают в себя Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Adobe Inc. (US:ADBE) , National Grid plc (GB:NG.) , Michaels Cos Inc/The (US:US59408UAB35) , and Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B (US:US64069JAC62) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13,32 13,32 3,0745 3,0745
0,04 7,82 1,8044 1,8044
0,02 6,14 1,4175 1,4175
0,35 5,15 1,1893 1,1893
0,05 9,03 2,0848 0,5821
0,09 8,11 1,8722 0,5725
0,04 9,21 2,1272 0,5112
0,01 6,77 1,5632 0,4834
0,11 8,35 1,9282 0,3751
0,03 7,28 1,6806 0,3535
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 4,08 0,9426 -1,1459
0,12 4,23 0,9775 -0,8081
0,02 8,16 1,8845 -0,5585
0,02 4,10 0,9470 -0,4640
0,21 7,10 1,6388 -0,4273
1,50 7,46 1,7221 -0,4255
0,13 6,41 1,4791 -0,3373
0,75 9,37 2,1623 -0,3209
0,03 7,41 1,7095 -0,2995
0,07 5,94 1,3721 -0,2896
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка 13,32 13,32 3,0745 3,0745
BNP / БНП Париба С.А. 0,14 0,00 12,26 7,33 2,8296 0,1419
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,03 -5,00 10,90 5,38 2,5164 0,0821
PRU / Пруденциал ПЛС 0,75 -23,47 9,37 -11,23 2,1623 -0,3209
ROG / Рош Холдинг АГ 0,03 0,00 9,24 -0,83 2,1338 -0,0595
AIR / Аэробус СЭ 0,04 12,95 9,21 34,18 2,1272 0,5112
FI / Фисерв, Инк. 0,05 81,16 9,03 41,44 2,0848 0,5821
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 8,95 8,54 2,0653 0,1257
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,07 -20,18 8,68 -8,59 2,0037 -0,2310
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,11 43,51 8,35 26,56 1,9282 0,3751
SHEL / Шелл ПЛС 0,24 0,00 8,35 -4,15 1,9282 -0,1226
DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт 0,28 -24,87 8,32 -6,56 1,9213 -0,1749
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,19 0,00 8,28 11,54 1,9117 0,1645
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,02 -12,06 8,16 -21,37 1,8845 -0,5585
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,09 37,25 8,11 46,87 1,8722 0,5725
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,50 9,98 8,09 22,24 1,8664 0,3100
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,12 11,81 8,00 12,65 1,8460 0,1755
FRE / Френди Энерджи СпА 0,16 -7,66 7,88 8,84 1,8182 0,1152
6503 / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,36 -8,09 7,84 7,21 1,8091 0,0887
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 7,82 1,8044 1,8044
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,11 -6,94 7,79 -5,26 1,7977 -0,1364
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,10 6,26 7,62 18,60 1,7594 0,2470
CFR / Финансовая компания Richemont SA 0,04 3,15 7,50 11,81 1,7312 0,1528
MDT / Медтроник ПЛС 0,09 0,00 7,49 -2,99 1,7292 -0,0880
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,50 -7,93 7,46 -18,25 1,7221 -0,4255
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,21 -2,80 7,44 -0,08 1,7176 -0,0347
DNO / Корпорация ДЕНСО 0,55 9,74 7,44 19,35 1,7169 0,2506
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,03 -14,60 7,41 -13,26 1,7095 -0,2995
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,03 -5,00 7,28 29,10 1,6806 0,3535
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,03 -26,03 7,24 -12,23 1,6723 -0,2699
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,08 15,42 7,17 -6,98 1,6552 -0,1589
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,11 -2,85 7,14 -2,02 1,6485 -0,0668
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,38 0,00 7,11 1,76 1,6408 -0,0028
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,21 0,00 7,10 -19,14 1,6388 -0,4273
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,09 14,43 6,99 -6,46 1,6132 -0,1450
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,10 10,56 6,91 9,90 1,5941 0,1153
BAC / Банк Америки Корпорация 0,15 -9,06 6,90 3,12 1,5928 0,0183
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,10 0,00 6,81 14,65 1,5713 0,1742
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,10 0,00 6,81 14,65 1,5713 0,1742
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 33,13 6,77 47,58 1,5632 0,4834
DIS / Компания Уолта Диснея 0,05 0,00 6,74 25,66 1,5556 0,2935
CAP / Возьми себя в руки 0,04 55,41 6,69 23,25 1,5447 0,3005
RIO / Группа Рио Тинто 0,11 0,00 6,67 -3,01 1,5389 -0,0786
IP / Международная бумажная компания 0,14 17,55 6,63 3,19 1,5307 0,0184
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 6,51 18,18 1,5038 0,2067
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,13 -28,38 6,41 -16,99 1,4791 -0,3373
NEN / Корпорация Ренесас Электроникс 0,52 -0,19 6,37 -7,93 1,4712 -0,1578
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,37 30,55 6,35 27,21 1,4668 0,2912
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,06 -17,06 6,35 9,36 1,4668 0,0994
ADBE / Adobe Inc. 0,02 6,14 1,4175 1,4175
BN / Данон С.А. 0,07 -21,32 5,94 -15,82 1,3721 -0,2896
NG. / Национальная грид плс 0,35 5,15 1,1893 1,1893
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,02 0,00 4,49 11,24 1,0374 0,0865
DTE / Дойче Телеком АГ 0,12 -43,71 4,23 -44,19 0,9775 -0,8081
KER / Керинг С.А. 0,02 -34,66 4,10 -31,58 0,9470 -0,4640
GSK / ГСК ПЛС 0,21 -53,89 4,08 -53,99 0,9426 -1,1459
KVUE / Кенвью Инк. 0,19 -9,88 4,05 -21,35 0,9340 -0,2765
K / Келланова 0,04 0,00 2,88 -3,58 0,6651 -0,0382
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 2,85 12,20 0,6585 0,0602
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США 2,52 9,38 0,5815 0,0395
US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc. Срочный заем A на 2022 год в долларах США. 2,21 9,23 0,5112 0,0340
HES / Хесс Корпорация 0,02 0,00 2,11 -13,30 0,4880 -0,0856
US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. 1,93 0,52 0,4466 -0,0063
US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. 0,99 23,29 0,2285 0,0395
iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) 0,98 -0,20 0,2254 -0,0048
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) 0,50 1,01 0,1151 -0,0010
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 0,49 0,1142 0,1142
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) 0,49 0,1141 0,1141
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) 0,49 0,1138 0,1138
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,13 0,0298 0,0298
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,13 0,0297 0,0297
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,06 0,0149 0,0149
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,06 0,0133 0,0133
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,06 0,0131 0,0131
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,05 0,0125 0,0125
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0099 0,0099
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0081 0,0081
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0076 0,0076
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0044 0,0044
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0040 0,0040
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0032 0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0031 0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0022 0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution / EC (N/A) 0,97 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0010 -0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0013 -0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0021 -0,0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0023 -0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0027 -0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0029 -0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0030 -0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0030 -0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0032 -0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0035 -0,0035
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0042 -0,0042
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0043 -0,0043
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0054 -0,0054
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0071 -0,0071
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0074 -0,0074
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0074 -0,0074
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0077 -0,0077
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,06 -0,0135 -0,0135
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,07 -0,0163 -0,0163
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,12 -0,0270 -0,0270
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,85 -0,1971 -0,1971
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,88 -0,2024 -0,2024