Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 965 077 436 |
| Текущие позиции | 102 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд взаимных акций Франклина, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 965 077 436 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Mutual Shares Vip Fund Class 1: Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Mutual Shares Vip Fund Class 1 включают в себя Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Roche Holding AG (CH:ROG) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Michaels Cos Inc/The (US:US59408UAB35) , and Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B (US:US64069JAC62) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 69,43 | 69,43 | 3,5192 | 3,4507 | |
| 0,22 | 38,93 | 1,9733 | 1,9733 | |
| 0,10 | 32,90 | 1,6675 | 1,6675 | |
| 0,08 | 31,76 | 1,6099 | 1,6099 | |
| 0,64 | 13,61 | 0,6899 | 0,6899 | |
| 0,26 | 33,94 | 1,7205 | 0,5519 | |
| 0,63 | 31,30 | 1,5864 | 0,4003 | |
| 0,04 | 39,96 | 2,0254 | 0,3041 | |
| 0,15 | 43,41 | 2,2002 | 0,2933 | |
| 0,06 | 28,42 | 1,4404 | 0,2857 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 31,62 | 1,6025 | -0,7702 | |
| 1,33 | 27,93 | 1,4156 | -0,4643 | |
| 0,30 | 42,96 | 2,1773 | -0,4378 | |
| 0,91 | 30,74 | 1,5582 | -0,4100 | |
| 0,38 | 30,14 | 1,5279 | -0,3728 | |
| 0,12 | 30,83 | 1,5628 | -0,3210 | |
| 0,27 | 32,11 | 1,6277 | -0,3171 | |
| 0,11 | 41,72 | 2,1146 | -0,3072 | |
| 0,43 | 34,16 | 1,7315 | -0,2888 | |
| 0,34 | 40,62 | 2,0591 | -0,2819 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка | 69,43 | 3 636,98 | 69,43 | 3 636,98 | 3,5192 | 3,4507 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,11 | -15,03 | 44,79 | -5,74 | 2,2703 | -0,1409 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,94 | -20,78 | 44,64 | -10,17 | 2,2628 | -0,2591 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,20 | -20,25 | 43,60 | 8,37 | 2,2098 | 0,1685 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,15 | -2,26 | 43,41 | 15,51 | 2,2002 | 0,2933 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,30 | -2,62 | 42,96 | -16,65 | 2,1773 | -0,4378 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,11 | -2,25 | 41,72 | -12,59 | 2,1146 | -0,3072 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,24 | 18,73 | 41,04 | -7,31 | 2,0802 | -0,1665 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,34 | -5,59 | 40,62 | -11,94 | 2,0591 | -0,2819 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,04 | 6,26 | 39,96 | 17,80 | 2,0254 | 0,3041 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,45 | -1,61 | 39,92 | 5,60 | 2,0234 | 0,1051 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,22 | 11,15 | 39,86 | 15,93 | 2,0205 | 0,2757 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,21 | -1,85 | 39,56 | 4,10 | 2,0049 | 0,0767 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 1,16 | 15,00 | 39,18 | 7,93 | 1,9859 | 0,1438 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,45 | -2,25 | 39,02 | -5,17 | 1,9775 | -0,1102 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,22 | 38,93 | 1,9733 | 1,9733 | |||||
| RS / Релайанс, Инк. | 0,12 | -1,98 | 38,63 | 6,56 | 1,9582 | 0,1185 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,54 | -5,03 | 37,20 | -3,30 | 1,8857 | -0,0666 | |||
| BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. | 1,40 | 6,54 | 36,54 | 4,49 | 1,8523 | 0,0776 | |||
| DG / Генеральная корпорация доллара | 0,32 | -12,00 | 36,52 | 14,47 | 1,8510 | 0,2321 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,16 | -12,21 | 35,75 | -10,83 | 1,8120 | -0,2224 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,43 | -1,56 | 34,66 | 9,86 | 1,7570 | 0,1559 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,43 | -2,71 | 34,16 | -14,20 | 1,7315 | -0,2888 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,16 | 3,53 | 33,96 | 19,02 | 1,7214 | 0,2734 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,26 | 45,35 | 33,94 | 47,39 | 1,7205 | 0,5519 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,26 | -48,27 | 33,59 | 0,31 | 1,7023 | 0,0805 | |||
| TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,32 | -23,93 | 33,40 | 0,29 | 1,6931 | 0,0030 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,48 | -1,68 | 32,96 | 10,54 | 1,6704 | 0,1576 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,10 | 32,90 | 1,6675 | 1,6675 | |||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,40 | -1,78 | 32,78 | -2,63 | 1,6614 | -0,0469 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,15 | -8,22 | 32,26 | 8,91 | 1,6351 | 0,1321 | |||
| AER / АэрКап Холдингс Н.В. | 0,27 | -26,83 | 32,11 | -16,21 | 1,6277 | -0,3171 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,08 | 31,76 | 1,6099 | 1,6099 | |||||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | -37,71 | 31,62 | -32,39 | 1,6025 | -0,7702 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,25 | -25,90 | 31,47 | -6,90 | 1,5953 | -0,1201 | |||
| FLEX / ООО Флекс. | 0,63 | -11,27 | 31,30 | 33,90 | 1,5864 | 0,4003 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,67 | -1,69 | 31,25 | -13,71 | 1,5837 | -0,2536 | |||
| KBR / КБР, Инк. | 0,65 | 17,16 | 31,22 | 12,76 | 1,5825 | 0,1775 | |||
| BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 0,66 | -17,24 | 31,17 | -4,08 | 1,5801 | -0,0691 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,37 | -11,59 | 31,04 | -14,04 | 1,5733 | -0,2590 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,12 | -11,92 | 30,83 | -16,95 | 1,5628 | -0,3210 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,91 | -1,98 | 30,74 | -20,74 | 1,5582 | -0,4100 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,21 | -2,47 | 30,34 | 1,05 | 1,5378 | 0,0142 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,38 | -1,55 | 30,14 | -19,53 | 1,5279 | -0,3728 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,41 | -14,00 | 29,22 | -9,89 | 1,4810 | -0,1644 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,29 | -5,31 | 28,74 | -10,49 | 1,4565 | -0,1726 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,31 | 11,15 | 28,71 | -10,43 | 1,4551 | -0,1713 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,58 | -13,34 | 28,62 | -9,32 | 1,4509 | -0,1509 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,80 | -1,75 | 28,54 | -4,97 | 1,4465 | -0,0774 | |||
| ULTA / Ульта Бьюти, Инк. | 0,06 | -2,15 | 28,42 | 24,89 | 1,4404 | 0,2857 | |||
| GEN / Джен Диджитал Инк. | 0,95 | -1,13 | 27,95 | 9,53 | 1,4165 | 0,1218 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 1,33 | -13,63 | 27,93 | -24,61 | 1,4156 | -0,4643 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,92 | -1,78 | 27,83 | -13,12 | 1,4108 | -0,2148 | |||
| K / Келланова | 0,25 | -2,38 | 20,12 | -5,89 | 1,0199 | -0,0650 | |||
| 97381WAX2 / Windstream Holdings, Inc. CORP. | 0,64 | 13,61 | 0,6899 | 0,6899 | |||||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 13,19 | 12,20 | 0,6687 | 0,0720 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США | 12,00 | 9,38 | 0,6080 | 0,0515 | |||||
| US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc. Срочный заем A на 2022 год в долларах США. | 10,45 | 9,20 | 0,5298 | 0,0441 | |||||
| HES / Хесс Корпорация | 0,07 | -1,89 | 9,45 | -14,90 | 0,4789 | -0,0845 | |||
| US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. | 8,74 | 0,53 | 0,4429 | 0,0018 | |||||
| US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. | 4,95 | 23,26 | 0,2509 | 0,0471 | |||||
| iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) | 4,72 | -0,19 | 0,2392 | -0,0007 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | 0,99 | 0,0501 | 0,0501 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) | 0,50 | 1,02 | 0,0252 | 0,0002 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) | 0,50 | 1,02 | 0,0252 | 0,0002 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) | 0,49 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,37 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,36 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,21 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Bosgen Liquidating Trust c/o Verdolino and Lowey P.C., Contingent Distribution / EC (N/A) | 0,35 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution / EC (N/A) | 6,30 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,18 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,31 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,44 | -0,0221 | -0,0221 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,46 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1,32 | -0,0671 | -0,0671 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1,36 | -0,0689 | -0,0689 |
