Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 087 921 093
Текущие позиции 78
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Франклина с малой капитализацией, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 087 921 093 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Small Cap Value Vip Fund Class 1: QinetiQ Group plc (DE:QY6) , Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Chart Industries, Inc. (US:GTLS) , ACI Worldwide, Inc. (US:ACIW) , and Valmont Industries, Inc. (US:VMI) . Новые должности Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Franklin Small Cap Value Vip Fund Class 1 включают в себя Vontier Corporation (US:VNT) , Whitecap Resources Inc. (US:WCPRF) , .

Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Франклина с малой капитализацией, класс 1 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
32,97 32,97 3,0503 1,0406
2,08 9,61 0,8892 0,8892
0,52 16,32 1,5104 0,7750
0,22 8,13 0,7518 0,7518
0,67 14,53 1,3443 0,7109
0,94 21,64 2,0026 0,6027
4,71 33,31 3,0823 0,5410
0,15 22,05 2,0404 0,5168
1,39 27,26 2,5218 0,5151
0,28 11,61 1,0744 0,5140
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 9,74 0,9010 -1,6563
0,15 25,83 2,3901 -1,1044
0,40 16,73 1,5478 -0,9122
0,72 11,38 1,0531 -0,7860
1,18 23,35 2,1607 -0,7602
0,42 4,77 0,4410 -0,6840
0,68 31,34 2,9000 -0,6279
0,60 14,33 1,3255 -0,5732
0,64 20,78 1,9224 -0,4947
0,20 3,07 0,2841 -0,4325
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QY6 / QinetiQ Group plc. 4,71 -10,79 33,31 25,90 3,0823 0,5410
INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка 32,97 57,55 32,97 57,55 3,0503 1,0406
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,19 -2,84 31,66 10,81 2,9298 0,1853
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,68 1,68 31,34 -14,67 2,9000 -0,6279
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,09 3,79 28,84 18,77 2,6689 0,3364
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,31 0,00 28,48 -0,85 2,6354 -0,1237
SANM / Корпорация Санмина 0,28 -24,35 27,58 -2,86 2,5516 -0,1749
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,71 0,00 27,37 -7,37 2,5323 -0,3054
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 1,39 15,23 27,26 30,45 2,5218 0,5151
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,56 14,74 27,19 21,97 2,5154 0,3747
HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна 0,63 0,00 27,11 0,56 2,5080 -0,0808
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 1,14 -3,72 26,75 -9,74 2,4751 -0,3713
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,93 -3,97 26,68 -3,40 2,4683 -0,1841
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,15 -27,30 25,83 -29,00 2,3901 -1,1044
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,45 0,00 24,68 6,03 2,2833 0,0481
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,87 -1,43 23,84 -2,85 2,2062 -0,1511
MAT / Маттел, Инк. 1,18 -24,34 23,35 -23,22 2,1607 -0,7602
VCTR / Виктори Кэпитал Холдингс, Инк. 0,36 -8,62 23,16 0,54 2,1433 -0,0695
ELM / Корпорация Elcora Advanced Materials. 10,19 0,00 22,39 30,82 2,0716 0,4278
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,15 9,18 22,05 39,02 2,0404 0,5168
MGRC / МакГрат РентКорп 0,19 0,00 21,69 4,09 2,0065 0,0056
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,94 18,70 21,64 48,49 2,0026 0,6027
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,64 -5,05 20,78 -17,44 1,9224 -0,4947
FBNC / Первый Банкорп 0,42 0,00 18,56 9,84 1,7170 0,0944
27M / Мелроуз Индастриз ПЛС 2,47 0,00 17,98 17,99 1,6639 0,2001
BFH / Хлеб Финансовые Холдинги, Инк. 0,30 25,08 16,97 42,66 1,5699 0,4276
HGV / Хилтон Гранд Вакейшнз Инк. 0,40 -41,17 16,73 -34,69 1,5478 -0,9122
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,52 112,25 16,32 113,22 1,5104 0,7750
1JD / Старший plc 6,45 0,00 16,29 31,39 1,5068 0,3165
BHE / Бенчмарк Электроникс, Инк. 0,40 4,03 15,48 6,22 1,4321 0,0326
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,67 108,17 14,53 120,29 1,3443 0,7109
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,60 -23,37 14,33 -27,54 1,3255 -0,5732
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,17 8,69 13,68 29,17 1,2655 0,2485
MIDD / Корпорация Миддлби 0,09 20,31 13,29 14,00 1,2297 0,1099
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,29 -21,42 13,04 -20,08 1,2065 -0,3606
TCBK / Трико Банкшарес 0,31 9,38 12,55 10,81 1,1610 0,0734
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,44 0,00 12,20 7,34 1,1286 0,0373
KN / Корпорация Ноулз 0,69 0,00 12,10 15,92 1,1200 0,1171
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,28 0,00 11,61 99,02 1,0744 0,5140
GABC / Немецко-Американский Банкорп, Инк. 0,30 0,00 11,51 2,69 1,0649 -0,0115
BAB / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС 0,72 -64,49 11,38 -40,56 1,0531 -0,7860
FCF / Первая финансовая корпорация Содружества 0,68 23,44 11,11 28,91 1,0281 0,2003
RYI / Райерсон Холдинговая Корпорация 0,49 0,00 10,66 -6,05 0,9863 -0,1035
CAC / Камденская национальная корпорация 0,26 10,52 10,45 10,81 0,9673 0,0612
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,10 -60,60 9,74 -63,43 0,9010 -1,6563
Rosebank Industries plc / EC (JE00BSBJ5M88) 2,08 9,61 0,8892 0,8892
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,17 72,88 9,61 59,91 0,8891 0,3120
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,15 0,00 9,39 2,30 0,8689 -0,0128
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,29 117,61 8,70 115,05 0,8051 0,4164
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,03 -44,11 8,54 -32,51 0,7905 -0,3778
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,07 38,83 8,31 37,90 0,7689 0,1902
VNT / Корпорация Вонтье 0,22 8,13 0,7518 0,7518
PEBO / Пиплз Банкорп Инк. 0,26 0,00 8,03 2,98 0,7428 -0,0060
ALEX / Александр и Болдуин, Inc. 0,42 36,31 7,57 41,05 0,7005 0,1850
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,33 -25,18 7,51 -24,25 0,6950 -0,2572
HNI / Корпорация ХНИ 0,15 22,48 7,24 35,82 0,6695 0,1578
0YT / Охотничий ПЛК 1,73 -27,19 7,14 -23,30 0,6609 -0,2335
DOCS / Доктор Мартенс ПЛС 6,11 0,00 6,30 56,52 0,5827 0,1963
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,09 0,00 6,18 -5,51 0,5716 -0,0564
CROX / Крокс, Инк. 0,06 65,15 6,17 57,50 0,5710 0,1947
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,05 0,00 6,10 -1,80 0,5647 -0,0322
BC / Брансуик Корпорейшн 0,10 267,25 5,78 276,84 0,5345 0,3872
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,06 28,54 5,03 16,09 0,4654 0,0639
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,06 0,00 4,98 -6,51 0,4610 -0,0509
WCPRF / Уайткэп Ресурс Инк. 0,72 4,87 0,4506 0,4506
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,42 -43,90 4,77 -59,32 0,4410 -0,6840
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,11 0,00 4,01 0,45 0,3714 -0,0124
WTTR / Выберите Water Solutions, Inc. 0,46 -17,91 3,96 -32,45 0,3666 -0,1967
MKSI / МКС Инк. 0,04 76,74 3,94 55,08 0,3642 0,1023
FTI / TechnipFMC plc. 0,10 0,00 3,58 8,69 0,3311 0,0149
AMWD / Американская корпорация Woodmark 0,06 0,00 3,27 -9,28 0,3029 -0,0437
RXO / РХО, Инк. 0,20 -50,00 3,07 -58,85 0,2841 -0,4325
CCS / Century Community, Inc. 0,05 33,58 2,73 12,14 0,2530 0,0188
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,06 0,00 2,37 -4,94 0,2190 -0,0201
WASH / Вашингтон Траст Банкорп, Инк. 0,07 91,98 1,99 75,95 0,1842 0,0755
DOOO / БРП Инк. 0,03 0,00 1,50 43,83 0,1391 0,0387
ASH / Эшленд Инк. 0,02 0,00 1,01 -15,23 0,0938 -0,0210
TWFG / TWFG, Inc. 0,00 0,00 0,06 12,50 0,0059 0,0005