Основная статистика
Стоимость портфеля $ 86 281 524
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FMGIX - Фонд базовой инфраструктуры Frontier MFG, институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 86 281 524 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FMGIX - Frontier MFG Core Infrastructure Fund Institutional Class: Ferrovial SE (ES:FER) , Vinci SA (FR:DG) , National Grid plc (GB:NG.) , Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , and Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,14 1,3096 0,4839
0,02 1,74 1,9937 0,4139
0,05 2,69 3,0934 0,2491
0,10 0,83 0,9545 0,2014
0,02 1,72 1,9740 0,1844
1,28 1,28 1,4691 0,1703
0,02 1,67 1,9159 0,1440
0,04 0,47 0,5402 0,1294
0,02 2,64 3,0338 0,1285
0,02 1,67 1,9178 0,1139
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,9401
0,03 1,42 1,6303 -0,1854
0,02 1,26 1,4423 -0,1802
0,01 0,85 0,9766 -0,1592
0,02 0,79 0,9110 -0,1569
0,21 1,32 1,5145 -0,1133
0,05 1,11 1,2749 -0,1103
0,02 0,75 0,8578 -0,1084
0,01 1,18 1,3591 -0,1079
0,01 0,69 0,7937 -0,0982
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FER / Ферровиал СЭ 0,05 -31,05 2,69 -17,80 3,0934 0,2491
DG / Винчи С.А. 0,02 -32,50 2,64 -21,09 3,0338 0,1285
NG. / Национальная грид плс 0,18 -33,05 2,63 -25,21 3,0164 -0,0318
AENA / Эна МСП, SA 0,10 566,96 2,57 -24,12 2,9524 0,0123
TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 0,28 -30,37 2,55 -23,94 2,9238 0,0192
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,05 -24,18 2,52 -21,65 2,8944 0,1037
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,06 -31,05 2,51 -24,74 2,8842 -0,0108
ENB / Энбридж Инк. 0,05 -27,99 2,45 -26,23 2,8140 -0,0683
FTS / Фортис Инк. 0,05 -27,99 2,30 -24,53 2,6372 -0,0031
H / Гидро Уан Лимитед 0,06 -29,38 2,08 -24,34 2,3933 0,0035
TRN / Терна С.п.А. 0,19 -35,10 1,98 -26,18 2,2770 -0,0539
SRG / Снам СпА 0,32 -35,19 1,95 -24,36 2,2435 0,0017
SO / Южная компания 0,02 -4,51 1,74 -4,62 1,9937 0,4139
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 -14,88 1,72 -16,64 1,9740 0,1844
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -24,16 1,69 -22,98 1,9409 0,0370
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 -21,86 1,68 -24,38 1,9310 0,0008
SRE / всегда 0,02 -24,34 1,67 -19,68 1,9178 0,1139
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,02 -13,95 1,67 -18,32 1,9159 0,1440
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,03 -23,76 1,61 -23,16 1,8491 0,0309
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 -25,83 1,50 -26,93 1,7180 -0,0580
EXC / Экселон Корпорейшн 0,03 -27,99 1,42 -32,14 1,6303 -0,1854
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,02 -27,99 1,37 -26,33 1,5750 -0,0410
6 / Пауэр Ассетс Холдингс Лимитед 0,21 -34,49 1,32 -29,71 1,5145 -0,1133
EMA / Эмера Инкорпорейтед 0,03 -25,46 1,30 -18,91 1,4982 0,1017
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 1,28 -14,52 1,28 -14,57 1,4691 0,1703
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -30,17 1,26 -32,85 1,4423 -0,1802
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 -16,23 1,22 -23,99 1,3980 0,0083
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -34,56 1,19 -19,43 1,3671 0,0848
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 -27,99 1,18 -30,00 1,3591 -0,1079
ELI / Элиа Групп SA/NV 0,01 -9,72 1,14 19,87 1,3096 0,4839
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -25,04 1,12 -28,30 1,2867 -0,0699
REE / Редейя Корпорейшн, SA 0,05 -34,71 1,11 -30,47 1,2749 -0,1103
SVT1 / Северн Трент ПЛС 0,03 -33,92 1,09 -24,27 1,2517 0,0030
UU. / Объединенная коммунальная группа ПЛС 0,07 -35,11 1,03 -22,05 1,1775 0,0356
GET / Компания Chargeurs Invest 0,05 -34,85 1,02 -27,18 1,1703 -0,0441
GAPB / Тихоокеанская группа аэропортов SAB de CV 0,04 -35,17 0,94 -19,68 1,0836 0,0644
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,01 -27,99 0,89 -31,07 1,0256 -0,0979
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,01 -31,09 0,85 -35,02 0,9766 -0,1592
ASURB / Юго-восточная группа аэропортов SAB de CV 0,03 -35,48 0,85 -24,62 0,9748 -0,0024
FHZN / Аэропорт Цюрих АГ 0,00 -35,42 0,84 -22,46 0,9638 0,0245
AEE / Корпорация Амерен 0,01 -27,99 0,83 -31,16 0,9574 -0,0930
IG / Италгаз С.п.А. 0,10 -19,03 0,83 -4,15 0,9545 0,2014
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 -28,01 0,83 -23,16 0,9492 0,0158
BZTA / Международный аэропорт Окленда Лимитед 0,17 -31,87 0,80 -30,66 0,9226 -0,0828
PPL / Корпорация ППЛ 0,02 -31,31 0,79 -35,53 0,9110 -0,1569
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 -28,00 0,78 -28,23 0,8998 -0,0475
ES / Эверсорс Энерджи 0,01 -31,72 0,76 -30,08 0,8736 -0,0703
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,02 -28,00 0,76 -27,05 0,8717 -0,0304
FE / Компания «Первая Энергия» 0,02 -32,65 0,75 -32,97 0,8578 -0,1084
APA / APA Group - Композитные единицы долга/капитала 0,13 -31,47 0,70 -25,58 0,8055 -0,0128
FRA / Фрапорт АГ 0,01 -31,94 0,70 -18,31 0,8003 0,0600
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 -27,10 0,69 -32,81 0,7937 -0,0982
VPK / Роял Вопак Н.В. 0,01 -27,00 0,63 -16,44 0,7185 0,0688
NI / NiSource Inc. 0,01 -31,82 0,60 -31,46 0,6865 -0,0697
CDUAF / Канадские Утилиты Лимитед 0,02 -32,49 0,55 -27,38 0,6317 -0,0253
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,02 -31,61 0,53 -30,50 0,6109 -0,0529
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,01 -27,09 0,51 -31,50 0,5877 -0,0605
ALX / Atlas Arteria Limited - Композитные единицы долга/капитала 0,15 -31,74 0,50 -24,85 0,5733 -0,0032
ACE / Acerinox, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -40,01 0,49 -29,63 0,5679 -0,0415
OMAB / Группа Северо-Центрального аэропорта SAB de CV 0,04 -25,79 0,47 -0,63 0,5402 0,1294
PINFRA / Разработчик и оператор инфраструктуры, SAB de CV 0,04 -25,63 0,47 -16,87 0,5385 0,0497
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,01 -32,91 0,47 -21,28 0,5364 0,0218
088980 / Фонд инфраструктуры Маккуори Кореи 0,05 -25,79 0,45 -14,56 0,5125 0,0593
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 -25,92 0,44 -25,97 0,5049 -0,0103
AQN / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 0,08 -25,79 0,44 -17,36 0,5041 0,0433
ENG / Энагас, SA 0,03 -37,51 0,43 -26,87 0,4942 -0,0170
PNN / Пеннон Групп ПЛС 0,06 -23,59 0,38 -9,11 0,4357 0,0731
HICL / HICL Инфраструктурный ПЛК 0,23 -23,59 0,38 -15,70 0,4323 0,0448
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,00 -23,59 0,36 -28,26 0,4178 -0,0221
INPP / Международное публичное партнерство с ограниченной ответственностью 0,22 -23,59 0,36 -13,94 0,4115 0,0497
VCT / Вектор Лимитед 0,13 -23,48 0,34 -8,92 0,3872 0,0660
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,01 -31,87 0,33 -36,02 0,3839 -0,0694
ENAV / ЭНАВ С.П.А. 0,07 -23,59 0,32 -10,64 0,3667 0,0562
CNU / Хор Лимитед 0,06 -23,59 0,30 -14,16 0,3481 0,0415
AGUAS/A / Агуас Андинас С.А. 0,77 -23,59 0,28 -22,87 0,3227 0,0075
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,01 -23,60 0,26 -26,21 0,2981 -0,0072
RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA 0,07 -48,50 0,23 -38,26 0,2698 -0,0600
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 -31,53 0,19 -27,99 0,2223 -0,0107
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 -43,49 0,18 -43,96 0,2083 -0,0721
SR / Компания Spire Inc. 0,00 -31,52 0,17 -36,36 0,1940 -0,0355
POR / Портлендская компания General Electric 0,00 -31,52 0,17 -37,83 0,1918 -0,0405
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,00 -31,51 0,16 -36,84 0,1801 -0,0347
OGS / ОН Газ, Инк. 0,00 -31,54 0,15 -35,04 0,1752 -0,0282
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,00 -31,52 0,15 -33,33 0,1682 -0,0221
MGEE / МГЭ Энерджи, Инк. 0,00 -31,52 0,13 -35,05 0,1455 -0,0232
AVA / Корпорация Ависта 0,00 -31,53 0,13 -37,93 0,1448 -0,0315
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,00 -31,53 0,11 -39,57 0,1304 -0,0319
HTO / H2O Америка 0,00 -21,99 0,10 -25,76 0,1126 -0,0022
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,00 -31,54 0,09 -33,33 0,1086 -0,0144
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,00 -51,55 0,09 -54,92 0,1009 -0,0668
CPK / Чесапикская коммунальная корпорация 0,00 -22,01 0,07 -27,27 0,0837 -0,0029
NWN / Северо-западная натуральная холдинговая компания 0,00 -22,01 0,05 -27,14 0,0587 -0,0025
MSEX / Водная компания Миддлсекса 0,00 -22,03 0,04 -34,33 0,0511 -0,0075
AENA / Эна МСП, SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9401