Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 10 622 069 |
| Текущие позиции | 34 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FMGPX - Институциональный класс фонда Frontier MFG Global Plus раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 622 069 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FMGPX - Frontier MFG Global Plus Fund Institutional Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Intuit Inc. (US:INTU) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . Новые должности FMGPX - Frontier MFG Global Plus Fund Institutional Class включают в себя Trane Technologies plc (US:TT) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,21 | 1,8280 | 1,8280 | |
| 0,02 | 0,20 | 1,7788 | 1,7788 | |
| 0,00 | 0,33 | 2,9607 | 1,3667 | |
| 0,00 | 0,32 | 2,8609 | 1,1730 | |
| 0,00 | 0,35 | 3,1230 | 0,9345 | |
| 0,00 | 0,38 | 3,3613 | 0,8440 | |
| 0,00 | 0,33 | 2,9100 | 0,8343 | |
| 0,00 | 0,42 | 3,7649 | 0,7891 | |
| 0,00 | 0,38 | 3,4007 | 0,5236 | |
| 0,00 | 0,44 | 3,9436 | 0,3506 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,47 | 0,47 | 4,1331 | -4,0484 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,0785 | -1,5219 | |
| 0,00 | 0,52 | 4,6353 | -1,4946 | |
| 0,00 | 0,27 | 2,3584 | -0,9037 | |
| 0,00 | 0,37 | 3,2366 | -0,8891 | |
| 0,01 | 0,21 | 1,8513 | -0,6306 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,3637 | -0,6219 | |
| 0,00 | 0,27 | 2,4282 | -0,5618 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5614 | ||
| 0,00 | 0,42 | 3,7224 | -0,4978 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-05-25 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -59,51 | 0,52 | -51,40 | 4,6353 | -1,4946 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -42,83 | 0,48 | -38,03 | 4,2964 | -0,1617 | |||
| U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) | 0,47 | -67,48 | 0,47 | -67,48 | 4,1331 | -4,0484 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -45,09 | 0,46 | -31,40 | 4,0890 | 0,2533 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -38,32 | 0,44 | -29,41 | 3,9436 | 0,3506 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -33,41 | 0,42 | -18,62 | 3,7649 | 0,7891 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | -44,15 | 0,42 | -43,30 | 3,7224 | -0,4978 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -42,77 | 0,42 | -40,20 | 3,7106 | -0,2831 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,00 | -38,52 | 0,41 | -36,57 | 3,6454 | -0,0558 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -42,09 | 0,39 | -38,89 | 3,4139 | -0,1810 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,00 | -39,68 | 0,38 | -24,01 | 3,4007 | 0,5236 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,00 | -30,19 | 0,38 | -14,06 | 3,3613 | 0,8440 | |||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -42,91 | 0,38 | -41,80 | 3,3350 | -0,3529 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | -52,41 | 0,37 | -49,52 | 3,2366 | -0,8891 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -21,63 | 0,35 | -8,09 | 3,1230 | 0,9345 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,00 | -45,94 | 0,35 | -40,65 | 3,0964 | -0,2632 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,00 | -42,63 | 0,35 | -42,52 | 3,0751 | -0,3624 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -2,77 | 0,33 | 19,71 | 2,9607 | 1,3667 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -28,89 | 0,33 | -9,64 | 2,9100 | 0,8343 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 22,40 | 0,32 | 9,15 | 2,8609 | 1,1730 | |||
| BN / Брукфилд Корпорейшн | 0,01 | -30,78 | 0,30 | -28,30 | 2,6542 | 0,2715 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -52,43 | 0,27 | -47,90 | 2,4282 | -0,5618 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -54,13 | 0,27 | -53,42 | 2,3584 | -0,9037 | |||
| USB / Банк США | 0,01 | -41,91 | 0,21 | -52,18 | 1,8513 | -0,6306 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | 0,21 | 1,8280 | 1,8280 | |||||
| AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,20 | 1,7788 | 1,7788 | |||||
| LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -42,34 | 0,20 | -28,00 | 1,7585 | 0,1853 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | -48,85 | 0,19 | -48,25 | 1,7030 | -0,4170 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -46,05 | 0,19 | -48,32 | 1,6480 | -0,3961 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -48,75 | 0,16 | -48,36 | 1,3960 | -0,3418 | |||
| SAFRF / Сафран СА | 0,00 | -55,87 | 0,15 | -47,97 | 1,3711 | -0,3211 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,00 | -52,64 | 0,15 | -56,03 | 1,3637 | -0,6219 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | -40,09 | 0,14 | -29,38 | 1,2145 | 0,1045 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -97,56 | 0,01 | -97,14 | 0,0785 | -1,5219 | |||
| BNJ / Brookfield Finance I (UK) PLC – Корпоративные облигации/векселя | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5614 |
