Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 447 176 809 |
| Текущие позиции | 204 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FCFIX — Акции институционального класса FROST CREDIT FUND раскрыла общий объем активов в размере 204 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 447 176 809 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FCFIX - FROST CREDIT FUND Institutional Class Shares: Kyndryl Holdings Inc (US:US50155QAM24) , Topaz Solar Farms LLC (US:US89054XAC92) , News Corp (US:US65249BAB53) , Allegheny Technologies Inc (US:US01741RAH57) , and Nissan Motor Acceptance Co. LLC (US:US65480CAF23) . Новые должности FCFIX - FROST CREDIT FUND Institutional Class Shares включают в себя Kyndryl Holdings Inc (US:US50155QAM24) , Topaz Solar Farms LLC (US:US89054XAC92) , News Corp (US:US65249BAB53) , Allegheny Technologies Inc (US:US01741RAH57) , and Nissan Motor Acceptance Co. LLC (US:US65480CAF23) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 8,80 | 1,9373 | 1,9373 | ||
| 7,48 | 1,6456 | 1,6456 | ||
| 6,80 | 1,4962 | 1,4962 | ||
| 3,25 | 0,7163 | 0,7163 | ||
| 3,12 | 0,6856 | 0,6856 | ||
| 3,01 | 0,6635 | 0,6635 | ||
| 3,01 | 0,6634 | 0,6634 | ||
| 2,95 | 0,6486 | 0,6486 | ||
| 6,73 | 1,4815 | 0,6400 | ||
| 2,86 | 0,6285 | 0,6285 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,03 | 0,6675 | -0,3704 | ||
| 0,38 | 0,0844 | -0,2149 | ||
| 1,65 | 0,3621 | -0,0715 | ||
| 5,95 | 1,3094 | -0,0634 | ||
| 3,88 | 0,8551 | -0,0402 | ||
| 2,95 | 0,6482 | -0,0386 | ||
| 3,44 | 0,7568 | -0,0343 | ||
| 0,95 | 0,2082 | -0,0317 | ||
| 0,77 | 0,1697 | -0,0307 | ||
| 0,98 | 0,2160 | -0,0302 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF HOLDING CO LLC / PBF FINANCE CORP 144A 9.875000% 03/15/2030 / DBT (US69318FAM05) | 8,80 | 1,9373 | 1,9373 | ||||||
| AMMC CLO 26 LTD AMMC 2023-26A B1R / ABS-CBDO (US00177RAN70) | 7,48 | 1,6456 | 1,6456 | ||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 6.500000% 01/31/2056 / DBT (US00774MBQ78) | 6,80 | 1,4962 | 1,4962 | ||||||
| US50155QAM24 / Киндрил Холдингс Инк | 6,73 | 73,41 | 1,4815 | 0,6400 | |||||
| US89054XAC92 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» | 5,95 | -6,06 | 1,3094 | -0,0634 | |||||
| H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,09 | 1,86 | 1,1214 | 0,0373 | |||||
| PEN / Паноро Энерджи АСА | 5,02 | 0,28 | 1,1044 | 0,0198 | |||||
| LCM 42 LTD LCM 42A D1 / ABS-CBDO (US52113AAJ16) | 5,00 | -2,31 | 1,1008 | -0,0089 | |||||
| BATTALION CLO 17 LTD BATLN 2021-17A CR / ABS-CBDO (US07133PAS83) | 4,99 | -0,24 | 1,0991 | 0,0142 | |||||
| APIDOS CLO XL LTD APID 2022-40A CR / ABS-CBDO (US03769RAS40) | 4,96 | -1,65 | 1,0911 | -0,0015 | |||||
| AB BSL CLO 5 LTD ABBSL 2024-5A B / ABS-CBDO (US00038GAE08) | 4,96 | -1,33 | 1,0909 | 0,0020 | |||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 14 LTD GLM 2022-14A CR / ABS-CBDO (US38136RAW79) | 4,95 | -1,65 | 1,0897 | -0,0014 | |||||
| INWI / Инвидо AB (опубликовано) | 4,83 | -2,11 | 1,0623 | -0,0064 | |||||
| US65249BAB53 / Новости Корпорации | 4,77 | -0,02 | 1,0499 | 0,0157 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,55 | 49,85 | 1,0018 | 0,3434 | |||||
| CONTSHIPS LOGISTICS CORP 9.000000% 02/11/2030 / DBT (NO0013470559) | 4,43 | 0,27 | 0,9756 | 0,0175 | |||||
| US01741RAH57 / Аллегейни Технологии Инк | 4,16 | 0,14 | 0,9145 | 0,0151 | |||||
| US65480CAF23 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко.» | 4,09 | -0,92 | 0,9001 | 0,0053 | |||||
| US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» | 4,02 | 1,06 | 0,8841 | 0,0226 | |||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2024-3 FCAT 2024-3 D / ABS-MBS (US33843YAG26) | 4,00 | -0,22 | 0,8802 | 0,0114 | |||||
| MAGNETITE XXIX LTD MAGNE 2021-29A BR / ABS-CBDO (US55955KAN46) | 3,99 | -0,94 | 0,8789 | 0,0052 | |||||
| US74981HCG39 / RACE POINT IX CLO LTD RACEP 2015-9A BR | 3,99 | -0,20 | 0,8788 | 0,0115 | |||||
| ELMWOOD CLO 24 LTD ELM24 2023-3A BR / ABS-CBDO (US290020AN63) | 3,98 | -0,62 | 0,8771 | 0,0079 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,98 | -1,36 | 0,8750 | 0,0013 | |||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.500000% 03/15/2055 / DBT (US12189LBL45) | 3,93 | 0,08 | 0,8646 | 0,0136 | |||||
| CRUISE YACHT UPPER HOLDCO LTD 11.875000% 07/05/2028 / DBT (NO0013270314) | 3,88 | -5,96 | 0,8551 | -0,0402 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,86 | -1,03 | 0,8500 | 0,0043 | |||||
| 67705BA36 / Оглторп Пауэр Корп | 3,85 | -1,69 | 0,8467 | -0,0014 | |||||
| TELFORD FINCO 11.000000% 11/06/2029 / DBT (NO0013383406) | 3,81 | -1,58 | 0,8385 | -0,0006 | |||||
| US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» | 3,54 | 0,20 | 0,7781 | 0,0132 | |||||
| US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 | 3,51 | -4,42 | 0,7721 | -0,0233 | |||||
| US219350BQ76 / Корнинг, Инк. | 3,44 | -5,78 | 0,7568 | -0,0343 | |||||
| OT MIDCO INC 144A 10.000000% 02/15/2030 / DBT (US68877AAA25) | 3,25 | 0,7163 | 0,7163 | ||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-5 EART 2024-5A E / ABS-MBS (US30165BAH69) | 3,23 | -0,43 | 0,7115 | 0,0078 | |||||
| US30190AAC80 / F&G Annuities & Life Inc. | 3,13 | 0,26 | 0,6897 | 0,0121 | |||||
| US023135CK04 / Amazon.com, Inc. | 3,12 | 0,6856 | 0,6856 | ||||||
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-2 CAALT 2024-2A C / ABS-MBS (US22536VAE83) | 3,11 | 1,07 | 0,6839 | 0,0174 | |||||
| US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. | 3,09 | 0,98 | 0,6798 | 0,0168 | |||||
| LPL HOLDINGS INC 6.000000% 05/20/2034 / DBT (US50212YAK01) | 3,05 | -0,65 | 0,6718 | 0,0058 | |||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024- ACAR 2024-3 D / ABS-MBS (US02490BAG32) | 3,04 | -0,26 | 0,6696 | 0,0083 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 3,03 | 1,20 | 0,6678 | 0,0179 | |||||
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC 144A 11.000000% 12/15/2029 / DBT (US79380MAA36) | 3,03 | -36,68 | 0,6675 | -0,3704 | |||||
| AIRSWIFT GLOBAL AS 144A 10.000000% 02/28/2029 / DBT (NO0013152389) | 3,02 | -2,08 | 0,6645 | -0,0039 | |||||
| E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,02 | -1,37 | 0,6639 | 0,0009 | |||||
| DEXT ABS 2025-1 LLC DEXT 2025-1 D / ABS-MBS (US252154AF61) | 3,01 | 0,6635 | 0,6635 | ||||||
| NMEF FUNDING 2025-A LLC NMEF 2025-A D / ABS-MBS (US62919VAE11) | 3,01 | 0,6634 | 0,6634 | ||||||
| BATTALION CLO XXIII LTD BATLN 2022-23A DR1 / ABS-CBDO (US07135LAS51) | 3,01 | -1,63 | 0,6623 | -0,0010 | |||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 19 LTD GLM 2024-19A B / ABS-CBDO (US38138WAE49) | 3,00 | -0,70 | 0,6600 | 0,0054 | |||||
| MCF CLO VIII LTD MCFCL 2018-1A BR / ABS-CBDO (US55281GAS75) | 3,00 | -0,99 | 0,6596 | 0,0036 | |||||
| DRYDEN 76 CLO LTD DRSLF 2019-76A BR2 / ABS-CBDO (US26252WBJ71) | 2,99 | -0,83 | 0,6587 | 0,0046 | |||||
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 17 LTD GOCAP 2013-17A CRR / ABS-CBDO (US38180VAG86) | 2,99 | -0,37 | 0,6581 | 0,0078 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,99 | 1,29 | 0,6572 | 0,0182 | |||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 GCAR 2024-3A E / ABS-MBS (US37989AAN46) | 2,97 | -0,60 | 0,6545 | 0,0060 | |||||
| US67078AAF03 / нВент Финанс Сарл | 2,97 | -0,57 | 0,6540 | 0,0062 | |||||
| OC / Оуэнс Корнинг | 2,96 | -1,56 | 0,6519 | -0,0003 | |||||
| MAGNETITE XXIX LTD MAGNE 2021-29A DR / ABS-CBDO (US55955KAS33) | 2,96 | -2,79 | 0,6518 | -0,0087 | |||||
| PRET 2025-NPL2 LLC PRET 2025-NPL2 A1 / ABS-MBS (US69392JAA79) | 2,95 | 0,6486 | 0,6486 | ||||||
| US00164VAF04 / AMC Networks Inc. | 2,95 | -7,04 | 0,6482 | -0,0386 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP 5.518000% 10/25/2035 / DBT (US06051GMD87) | 2,94 | 0,27 | 0,6477 | 0,0116 | |||||
| US446413AT37 / ХАНТИНГТОН ИНГАЛЛС ИНДУС КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 4.2 | 2,90 | 1,54 | 0,6372 | 0,0190 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,89 | -1,57 | 0,6363 | -0,0002 | |||||
| PRET 2025-RPL2 TRUST PRET 2025-RPL2 A1 / ABS-MBS (US69392LAA26) | 2,86 | 0,6285 | 0,6285 | ||||||
| TEXTAINER MARINE CONTAINERS VII LTD TMCL 2024-1A B / ABS-MBS (US88316AAB70) | 2,79 | -1,20 | 0,6141 | 0,0021 | |||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15.02.2029 | 2,78 | 0,98 | 0,6123 | 0,0151 | |||||
| US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 | 2,77 | -1,18 | 0,6090 | 0,0020 | |||||
| CREDIBLY ASSET SECURITIZATION II LLC CRDBL 2024-1A C / ABS-MBS (US22534NAF50) | 2,60 | 1,80 | 0,5727 | 0,0186 | |||||
| US02530WAL81 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности 2022-1 | 2,59 | 0,23 | 0,5700 | 0,0099 | |||||
| US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. | 2,57 | -0,35 | 0,5666 | 0,0066 | |||||
| US87162WAK62 / Компания ТД СИННЕКС. | 2,53 | -0,35 | 0,5572 | 0,0066 | |||||
| MERCURY FINANCIAL CREDIT CARD MASTER TRUST MFCC 2024-2A A / ABS-MBS (US58940BAZ94) | 2,53 | -0,12 | 0,5569 | 0,0077 | |||||
| SNV.PRD / Synovus Financial Corp. — Привилегированные акции | 2,52 | -0,20 | 0,5552 | 0,0073 | |||||
| TRI PARTY OVERNIGHT REPO REPURCHASE AGREEMENT / RA (RCR043025) | 2,50 | 0,5503 | 0,5503 | ||||||
| US84346LAA89 / ООО «Южная компания природного газа» | 2,47 | -1,24 | 0,5443 | 0,0014 | |||||
| US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. | 2,43 | -2,96 | 0,5344 | -0,0078 | |||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 202 MSRM 2024-NQM5 A1 / ABS-MBS (US61777QAA31) | 2,37 | -4,47 | 0,5222 | -0,0161 | |||||
| US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 2,35 | -3,05 | 0,5183 | -0,0081 | |||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024 BLAST 2024-3 D / ABS-MBS (US10805NAF24) | 2,28 | 0,31 | 0,5023 | 0,0090 | |||||
| PRET 2024-RN2 LLC PRET 2024-RN2 A1 / ABS-MBS (US69391YAA55) | 2,17 | -3,47 | 0,4778 | -0,0095 | |||||
| JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX 6.750000% 03/15/2034 / DBT (US47214BAC28) | 2,17 | 1,83 | 0,4772 | 0,0157 | |||||
| US911684AD06 / Акции сотовой связи США 6,7% Старшие облигации от 15 декабря 2033 г. | 2,17 | 0,4765 | 0,4765 | ||||||
| US094234AA90 / Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC | 2,16 | -5,43 | 0,4751 | -0,0197 | |||||
| US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 2,15 | 0,42 | 0,4741 | 0,0089 | |||||
| US254709AS70 / Откройте для себя финансовые услуги | 2,13 | -0,28 | 0,4694 | 0,0059 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024-8 B / ABS-MBS (US92348KDP57) | 2,13 | 0,42 | 0,4694 | 0,0091 | |||||
| US832696AZ12 / JM Smucker Co/The | 2,13 | -0,33 | 0,4680 | 0,0056 | |||||
| US361448BM41 / Компания GATX. | 2,08 | -0,24 | 0,4577 | 0,0059 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.300000% 01/25/2039 / DBT (US350930AK91) | 2,08 | 0,4569 | 0,4569 | ||||||
| US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 2,05 | 1,69 | 0,4516 | 0,0143 | |||||
| SWED A / Swedbank AB (публичный) | 2,05 | -0,97 | 0,4512 | 0,0025 | |||||
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 PART 2024-1A D / ABS-MBS (US74113QAJ04) | 2,04 | 0,44 | 0,4491 | 0,0088 | |||||
| CAFL 2023-RTL1 ISSUER LLC CAFL 2023-RTL1 A2 / ABS-MBS (US124762AB11) | 2,03 | 0,20 | 0,4473 | 0,0076 | |||||
| STL HOLDING CO LLC 144A 8.750000% 02/15/2029 / DBT (US861036AB75) | 2,03 | -4,83 | 0,4471 | -0,0157 | |||||
| US20602DAC56 / Пьемонтское операционное партнерство LP | 2,03 | -1,07 | 0,4460 | 0,0021 | |||||
| US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 | 2,02 | 1,61 | 0,4444 | 0,0136 | |||||
| MAGNETITE XXXVIII LTD MAGNE 2024-38A B / ABS-CBDO (US55952EAB74) | 2,00 | -0,74 | 0,4408 | 0,0034 | |||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024- ACAR 2024-4 D / ABS-MBS (US024945AG26) | 2,00 | -0,25 | 0,4400 | 0,0056 | |||||
| XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,00 | 0,4398 | 0,4398 | ||||||
| US38175BAC81 / Голуб Капитал Партнерс CLO Ltd. | 2,00 | -0,05 | 0,4398 | 0,0063 | |||||
| 610 FUNDING CLO 2 LTD SIX10 2016-2RA BR3 / ABS-CBDO (US83004LAS43) | 2,00 | -0,30 | 0,4397 | 0,0055 | |||||
| BATTALION CLO XXIII LTD BATLN 2022-23A BR / ABS-CBDO (US07135LAN64) | 2,00 | -0,84 | 0,4397 | 0,0031 | |||||
| US05369LAF40 / AVID АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2021-1 SER 2021-1 CL F REGD 144A P/P 5.16000000 | 2,00 | 0,96 | 0,4391 | 0,0106 | |||||
| US20848VAA35 / Консенсус Cloud Solutions, Inc. | 1,99 | 0,45 | 0,4390 | 0,0085 | |||||
| US38174YAG08 / GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 24M-R LTD GOCAP 2015-24A DR | 1,99 | -0,45 | 0,4389 | 0,0047 | |||||
| US25470DAF69 / Дискавери Коммуникейшн Бонд | 1,99 | 0,4383 | 0,4383 | ||||||
| US09630RAG48 / BlueMountain CLO XXX Ltd. | 1,99 | -0,95 | 0,4374 | 0,0024 | |||||
| GREYSTONE CRE NOTES 2024-HC3 GSTNE 2024-HC3 AS / ABS-CBDO (US39808MAC73) | 1,99 | -0,75 | 0,4370 | 0,0034 | |||||
| BATTALION CLO XXVIII LTD BATLN 2025-28A D1 / ABS-CBDO (US07135AAJ97) | 1,97 | 0,4326 | 0,4326 | ||||||
| FLEX / ООО Флекс. | 1,97 | -0,35 | 0,4325 | 0,0050 | |||||
| CHH / Выбор отелей International, Inc. | 1,96 | -1,56 | 0,4320 | -0,0001 | |||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP 5.500000% 04/15/2035 / DBT (US44107TBC99) | 1,93 | -0,77 | 0,4250 | 0,0030 | |||||
| US69359QAB05 / ООО «ПРЭТ», серия 2021-РН4, класс А2 | 1,93 | 3,10 | 0,4243 | 0,0190 | |||||
| UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты | 0,08 | 350,06 | 1,91 | 344,42 | 0,4207 | 0,3274 | |||
| US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» | 1,89 | -2,18 | 0,4154 | -0,0030 | |||||
| US74983EAG08 / RACE POINT IX CLO LTD RACEP 2015-9A DR | 1,88 | -3,64 | 0,4133 | -0,0090 | |||||
| CLI FUNDING IX LLC CLIF 2024-1A B / ABS-MBS (US12571WAB90) | 1,86 | -1,95 | 0,4097 | -0,0018 | |||||
| UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты | 0,08 | 108,18 | 1,83 | 106,32 | 0,4025 | 0,2104 | |||
| US78574MAA18 / Сабра Хелс Кеа ЛП | 1,77 | 3,15 | 0,3892 | 0,0176 | |||||
| CIFC FUNDING 2021-IV LTD CIFC 2021-4A CR / ABS-CBDO (US12547DAQ97) | 1,73 | -1,65 | 0,3809 | -0,0005 | |||||
| US195869AD45 / КОЛОНИАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД CO 144A 8,375000% 01.11.2030 | 1,73 | 2,19 | 0,3802 | 0,0137 | |||||
| AQUA FINANCE TRUST 2024-A AQFIT 2024-A A / ABS-MBS (US03837DAA28) | 1,69 | -6,53 | 0,3721 | -0,0200 | |||||
| US718172BL29 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 1,66 | 0,85 | 0,3651 | 0,0086 | |||||
| US037833AL42 / Apple Инк. | 1,66 | 0,00 | 0,3650 | 0,0054 | |||||
| US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. | 1,65 | -17,75 | 0,3621 | -0,0715 | |||||
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XIII LLC AXIS 2024-1A E / ABS-MBS (US03237CAF95) | 1,61 | 0,88 | 0,3547 | 0,0083 | |||||
| US12598NAE22 / CIG АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2021-1 CIGAR 2021-1A E | 1,59 | 0,00 | 0,3495 | 0,0054 | |||||
| TWMA FINANCE AS 13.000000% 02/08/2027 / DBT (NO0013140038) | 1,55 | -1,34 | 0,3412 | 0,0005 | |||||
| US539830BW87 / Локхид Мартин Корпорейшн | 1,55 | 2,11 | 0,3407 | 0,0120 | |||||
| NMEF FUNDING 2024-A LLC NMEF 2024-A D / ABS-MBS (US62919UAE38) | 1,53 | 0,3358 | 0,3358 | ||||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,50 | 0,3301 | 0,3301 | ||||||
| BC.PRA / Brunswick Corporation - Корпоративные облигации/облигации | 1,50 | 0,3301 | 0,3301 | ||||||
| 38175BAE / Голуб Капитал Партнерс CLO Ltd. | 1,50 | 0,00 | 0,3297 | 0,0049 | |||||
| US02530TAJ07 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности 2021-4 | 1,50 | 0,54 | 0,3297 | 0,0068 | |||||
| F1MC34 / FMC Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,50 | 0,3291 | 0,3291 | ||||||
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 PART 2024-2A E / ABS-MBS (US74113SAF48) | 1,46 | -0,34 | 0,3222 | 0,0039 | |||||
| US36263DAE76 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2021-4 | 1,45 | 0,28 | 0,3200 | 0,0055 | |||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-3 GSAR 2024-3A C / ABS-MBS (US37989EAG17) | 1,40 | 0,50 | 0,3078 | 0,0061 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,35 | 0,2968 | 0,2968 | ||||||
| US03236VAF85 / ООО «Амурская экипировка Финанс Дебиторская задолженность» | 1,34 | 0,00 | 0,2960 | 0,0046 | |||||
| BATTALION CLO XXVIII LTD BATLN 2025-28A B / ABS-CBDO (US07135AAE01) | 1,33 | 0,2929 | 0,2929 | ||||||
| US30166QAG47 / ЭКСЕТЕР АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2022-2 EART 2022-2A E | 1,33 | -7,32 | 0,2928 | -0,0183 | |||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM1 NRZT 2024-NQM1 A1 / ABS-MBS (US64828DAA54) | 1,31 | -7,87 | 0,2890 | -0,0198 | |||||
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2025-1 LBZZ 2025-1A C / ABS-MBS (US525938AE64) | 1,27 | 0,79 | 0,2796 | 0,0063 | |||||
| US14310MBC01 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd. | 1,24 | -0,48 | 0,2738 | 0,0027 | |||||
| US644188BG83 / Компания New England Power Co. | 1,19 | 0,68 | 0,2626 | 0,0056 | |||||
| US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 1,05 | -0,28 | 0,2320 | 0,0027 | |||||
| US89616KAF12 / ТРИКОЛОР АВТО СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ТРАСТ 2023-1 TAST 2023-1A F | 1,05 | -0,85 | 0,2320 | 0,0014 | |||||
| ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST 2024- ARIVO 2024-1A C / ABS-MBS (US039943AC95) | 1,05 | -0,57 | 0,2313 | 0,0022 | |||||
| US02530CAG33 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности 2023-4 | 1,04 | -0,77 | 0,2282 | 0,0019 | |||||
| US91159HJN17 / Банк США | 1,03 | 0,98 | 0,2272 | 0,0057 | |||||
| US25160PAN78 / Дойче Банк АГ | 1,03 | -0,49 | 0,2258 | 0,0025 | |||||
| US89616BAF13 / Траст секьюритизации «Триколор Авто» 2022-1 | 1,02 | -0,97 | 0,2251 | 0,0012 | |||||
| US02530EAG98 / Американский фонд принятия кредитной дебиторской задолженности, серия 2023-3, класс D | 1,02 | -0,68 | 0,2247 | 0,0020 | |||||
| US70410DAE85 / ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИЯ 2022-1 LLC PWNE 2022-1 C | 1,01 | 1,30 | 0,2225 | 0,0062 | |||||
| US05553DAD30 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ BHG 2022-B BHG 2022-BD | 1,01 | 0,90 | 0,2224 | 0,0054 | |||||
| US91835GAB05 / ООО «ВОЛЬТ ЦВ» ВОЛЬТ 2021-CF2 А2 | 1,00 | 18,72 | 0,2207 | 0,0377 | |||||
| TOORAK MORTGAGE TRUST 2024-2 TRK 2024-2 A1 / ABS-MBS (US89055KAA07) | 1,00 | 0,60 | 0,2204 | 0,0046 | |||||
| KAPITUS ASSET SECURITIZATION IV LLC KAPT 2024-1A 1A / ABS-MBS (US48555MAE93) | 1,00 | 0,70 | 0,2203 | 0,0050 | |||||
| US05071LAC00 / ООО «БОЛД СТАРШИЙ ДОЛГ» CLO | 1,00 | -0,50 | 0,2202 | 0,0023 | |||||
| MAGNETITE XXXVIII LTD MAGNE 2024-38A D / ABS-CBDO (US55952EAD31) | 1,00 | -1,77 | 0,2199 | -0,0008 | |||||
| T / Корпорация ТЕЛУС | 1,00 | 0,2195 | 0,2195 | ||||||
| TOORAK MORTGAGE TRUST 2024-RRTL2 TRK 2024-RRTL2 A1 / ABS-MBS (US89055JAA34) | 1,00 | 0,20 | 0,2192 | 0,0038 | |||||
| US14369HAJ77 / CARNOW AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2021-2 CNART 2021-2A E | 0,99 | 1,33 | 0,2189 | 0,0061 | |||||
| MAGNETITE XXXVIII LTD MAGNE 2024-38A E / ABS-CBDO (US55952HAA23) | 0,99 | -2,37 | 0,2176 | -0,0018 | |||||
| US30288RAG56 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2016-K54, класс C | 0,99 | 0,41 | 0,2176 | 0,0041 | |||||
| IEP / Икан Энтерпрайзис ЛП | 0,99 | -3,80 | 0,2172 | -0,0053 | |||||
| APIDOS CLO XL LTD APID 2022-40A ER / ABS-CBDO (US03769TAG67) | 0,99 | -2,18 | 0,2172 | -0,0014 | |||||
| Z1IO34 / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,99 | -3,99 | 0,2171 | -0,0057 | |||||
| US78014RKL32 / ROYAL BANK OF CANADA MTN 5,200000% 31.01.2033 | 0,98 | 1,34 | 0,2161 | 0,0062 | |||||
| US14686KAF49 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-N2 | 0,98 | -13,64 | 0,2160 | -0,0302 | |||||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 0,98 | 0,51 | 0,2157 | 0,0045 | |||||
| BREAN ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2024-RM9 BABS 2024-RM9 A1 / ABS-MBS (US10638DAA81) | 0,97 | 0,00 | 0,2139 | 0,0032 | |||||
| US07556QBS30 / Beazer Homes США Inc. | 0,97 | -4,15 | 0,2137 | -0,0058 | |||||
| US35105JAG31 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Foursight Capital 2022-1 | 0,97 | 1,68 | 0,2128 | 0,0066 | |||||
| US12629NAX30 / COMM 2015-DC1 Ипотечный траст | 0,95 | 0,21 | 0,2098 | 0,0035 | |||||
| US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» | 0,95 | -14,56 | 0,2082 | -0,0317 | |||||
| US29365TAH77 / Энтерджи Техас Инк. | 0,95 | -1,36 | 0,2081 | 0,0003 | |||||
| CLI FUNDING IX LLC CLIF 2024-1A C / ABS-MBS (US12571WAC73) | 0,92 | -1,91 | 0,2030 | -0,0009 | |||||
| ENFIN RESIDENTIAL SOLAR RECEIVABLES TRUST 2024-1 ENFIN 2024-1A B / ABS-MBS (US29281LAB80) | 0,86 | -4,03 | 0,1890 | -0,0048 | |||||
| GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. | 0,83 | 0,24 | 0,1836 | 0,0032 | |||||
| BREAN ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2023-RM7 BABS 2023-RM7 A1 / ABS-MBS (US10638BAA26) | 0,83 | -0,60 | 0,1827 | 0,0015 | |||||
| US694308JQ18 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 07/40 4,5 | 0,83 | 0,36 | 0,1825 | 0,0033 | |||||
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XIV LLC AXIS 2024-2A D / ABS-MBS (US03238BAE39) | 0,82 | 1,11 | 0,1805 | 0,0049 | |||||
| US92939LAU08 / WFRBS Коммерческий ипотечный фонд 2014-C25 | 0,77 | -16,56 | 0,1697 | -0,0307 | |||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2025-1 GSAR 2025-1A C / ABS-MBS (US36271FAD42) | 0,76 | 0,80 | 0,1672 | 0,0040 | |||||
| MAGNETITE XLI LTD MAGNE 2024-41A D1 / ABS-CBDO (US55956AAD72) | 0,75 | -1,32 | 0,1647 | 0,0002 | |||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST SERIES 2024-2 CHASE 2024-2 A6 / ABS-MBS (US161929AH74) | 0,67 | -9,41 | 0,1485 | -0,0129 | |||||
| US08163LBC28 / ЭТАЛОН 2020-B21 MTG TR 2% 15.12.2053 144A | 0,66 | 0,15 | 0,1448 | 0,0026 | |||||
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3 LBZZ 2024-3A C / ABS-MBS (US52609YAD31) | 0,61 | 2,18 | 0,1340 | 0,0050 | |||||
| US74143JAA97 / ООО «ПРЭТ 2021-РН3» | 0,57 | -4,40 | 0,1244 | -0,0038 | |||||
| US254067AN14 / Облигации Dillards Inc 7% 01.12.28 | 0,52 | 0,58 | 0,1154 | 0,0023 | |||||
| SAFCO AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SAFCO 2024-1A E / ABS-MBS (US78637EAE68) | 0,52 | 0,19 | 0,1139 | 0,0019 | |||||
| TIC HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-A TIC 2024-A B / ABS-MBS (US87252DAB91) | 0,51 | 0,00 | 0,1132 | 0,0017 | |||||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-1 TAST 2025-1A E / ABS-MBS (US89617CAE12) | 0,50 | 0,1110 | 0,1110 | ||||||
| NMEF FUNDING 2024-A LLC NMEF 2024-A C / ABS-MBS (US62919UAD54) | 0,50 | 1,00 | 0,1110 | 0,0028 | |||||
| SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A 8.625000% 10/31/2029 / DBT (US86614JAA34) | 0,49 | -6,46 | 0,1084 | -0,0057 | |||||
| US12592PBL67 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2014-UBS6, класс D | 0,44 | -7,56 | 0,0969 | -0,0065 | |||||
| US50189GAH56 / ООО «ЛЦМ XXII» | 0,38 | -72,25 | 0,0844 | -0,2149 | |||||
| US704100AF33 / ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИЯ 2021-1 LLC SER 2021-1 CL E REGD 144A P/P 5.21000000 | 0,35 | 0,29 | 0,0769 | 0,0013 | |||||
| US53161DAB10 / ООО «Весы Солюшнс 2023-1» | 0,18 | -22,94 | 0,0393 | -0,0109 | |||||
| US12434LAA26 / БХМТ 2020-ФЛ2 А | 0,16 | -9,39 | 0,0363 | -0,0031 | |||||
| US61946GAB95 / MOSAIC SOLAR LOANS 2017-2 ООО MSAIC 2017-2A B | 0,13 | -4,51 | 0,0281 | -0,0009 | |||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 0,09 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| US55406N2027 / ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ MYT HLDG LLC | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 29,69 | 0,0184 | 0,0044 | |||
| US80306AAB61 / САПФИР АВИАЦИОННЫЙ ФИНАНС И ООО | 0,02 | -33,33 | 0,0036 | -0,0016 |
