Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 795 174
Текущие позиции 21
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд совокупного дохода Fs Energy раскрыла общий объем активов в размере 21 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 795 174 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Fs Energy Total Return Fund: Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . Новые должности Fs Energy Total Return Fund включают в себя Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Equitrans Midstream Corporation (US:ETRN) , BCP Raptor II, LLC 1st Lien Term Loan (US:US05550DAB01) , MOSS CREEK RESOURCES HLD (US:US61965RAB15) , and PG&E Corp. - Units (US:PCGU) .

Фонд совокупного дохода Fs Energy – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 1,04 4,7553 4,7553
0,11 1,99 9,1030 4,6928
0,03 0,98 4,4596 4,4596
0,01 0,87 3,9850 3,9850
1,79 8,1822 3,7908
0,01 0,70 3,1877 3,1877
0,04 0,60 2,7278 2,7278
0,09 1,56 7,1122 2,5016
0,97 4,4123 2,2251
0,71 3,2383 1,3788
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 1,56 7,1302 -5,0291
0,07 1,35 6,1534 -5,0109
0,02 0,71 3,2532 -2,7838
0,12 0,98 4,4913 -1,8807
0,13 1,78 8,1142 -1,6556
0,02 0,68 3,1084 -0,9685
0,02 0,43 1,9702 -0,1279
0,09 0,72 3,2902 -0,0087
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-09-24 за отчетный период 2020-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,11 61,25 1,99 61,69 9,1030 4,6928
US63939UAE73 / Navitas Midstream Midland Basin, LLC, срочный кредит 1,79 45,88 8,1822 3,7908
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,13 -29,75 1,78 -34,98 8,1142 -1,6556
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,24 -41,11 1,56 -54,09 7,1302 -5,0291
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,09 19,66 1,56 20,81 7,1122 2,5016
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,07 -56,30 1,35 -56,86 6,1534 -5,0109
ETRN / Эквитранс Мидстрим Корпорейшн 0,11 1,04 4,7553 4,7553
US05550DAB01 / BCP Raptor II, LLC 1-й срочный кредит под залог 1,02 -0,10 4,6606 1,0068
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,12 -36,12 0,98 -44,86 4,4913 -1,8807
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,03 25,00 0,98 33,70 4,4596 4,4596
US61965RAB15 / МОСС КРИК РЕСУРС ХЛД 0,97 57,94 4,4123 2,2251
PCGU / PG&E Corp. — Подразделения 0,01 0,87 3,9850 3,9850
RTLR / Rattler Midstream Lp - Единица 0,09 -32,32 0,72 -21,91 3,2902 -0,0087
ENB / Энбридж Инк. 0,02 -59,55 0,71 -57,79 3,2532 -2,7838
US48253LAA44 / KLX Energy Services Holdings Inc. 0,71 36,42 3,2383 1,3788
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 0,70 3,1877 3,1877
PPL / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,03 12,80 0,69 19,55 3,1311 1,0800
NPIFF / Нортленд Пауэр Инк. 0,02 -30,83 0,68 -11,66 3,1172 0,3533
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc. 0,02 -52,31 0,68 -40,30 3,1084 -0,9685
AES / Корпорация AES 0,04 0,60 2,7278 2,7278
US92854Q1067 / Вивинт Солар Инк. 0,02 -77,08 0,43 -26,45 1,9702 -0,1279