Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 930 639
Текущие позиции 3
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Fs Multi-alternative Income Fund раскрыла общий объем активов в размере 3 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 930 639 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Fs Multi-alternative Income Fund: State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) .

Fs Multi-alternative Income Fund – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 4,25 47,0592 46,7773
0,02 2,56 28,3993 28,1174
0,02 2,12 23,5139 23,2321
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -19,4541
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-09-22 за отчетный период 2021-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP / EC (000000000) 0,00 4,25 3 725,23 47,0592 46,7773
RREEF Core Plus Industrial Fund / EC (000000000) 0,02 2,56 2 208,11 28,3993 28,1174
J.P. MORGAN U.S. REAL ESTATE / EC (000000000) 0,02 2,12 1 810,81 23,5139 23,2321
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Fund Market Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -19,4541