Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 776 077
Текущие позиции 4
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FS Series Trust – рыночно-нейтральный фонд FS класса I раскрыла общий объем активов в размере 4 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 776 077 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I: State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , and State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) (US:US85749P1012) . Новые должности FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I включают в себя State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , and .

FS Series Trust – рыночно-нейтральный фонд FS класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,95 1,95 108,7866 108,7866
0,77 42,6574 42,6574
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 0,0001 -98,7685
-0,94 -52,5931 -52,5931
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-05-29 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Fund Market Fund 1,95 1,95 108,7866 108,7866
Long: BNPWFSMS1 TRS USD R V 03MLIBOR US0003M-7BPS / Short: BNPWFSMS1 TRS USD P E BBG00PWZ12K3 / DE (000000000) 0,77 -1 467,86 42,6574 42,6574
US85749P1012 / Фонд институциональных ликвидных резервов State Street – институциональный класс (7-дневная доходность) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0001 -98,7685
Long: BNPWFSML1 TRS USD R E BBG00PWZ0MV8 / Short: BNPWFSML1 TRS USD P V 03MLIBOR US0003M+26BPS / DE (000000000) -0,94 1 585,71 -52,5931 -52,5931